純凈水灌裝公司倉儲(chǔ)管理制度

1、純凈水灌裝公司倉儲(chǔ)管理制度1、目的：為加強(qiáng)倉庫的管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。2、原則：所有物資進(jìn)出倉均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍⒉少徲唵?、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫單等）辦理進(jìn)出倉手續(xù)，無單據(jù)的物資倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。3、適用范圍：飲用水事業(yè)部轄屬企業(yè)倉儲(chǔ)管理工作。4、具體規(guī)定：4、1材料倉管理制度4、1、1原、輔料進(jìn)倉： 收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)事業(yè)部或工廠采購部門經(jīng)有效審批確定的計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。 質(zhì)量檢驗(yàn)：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單的要求對(duì)原、

2、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)，收取供應(yīng)商的送貨單和出貨檢驗(yàn)報(bào)告，通知工廠品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。 數(shù)量核對(duì)：A原、輔料必須憑采購部門的計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單中計(jì)劃數(shù)量收貨。倉管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單、供應(yīng)商送貨單和實(shí)物相核對(duì)。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出5%。對(duì)超出5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購部門或相關(guān)部門。B如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的

3、進(jìn)倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。C倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來計(jì)算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以作備查。 開單：經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進(jìn)倉單或普通進(jìn)倉單。進(jìn)倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進(jìn)倉單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。 其他：A倉管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開進(jìn)倉單的，填制臨時(shí)寄存單，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報(bào)廠辦，等候處理。B倉管員現(xiàn)場(chǎng)

4、指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號(hào)和數(shù)量等情況。工廠有外設(shè)倉庫時(shí)，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的材料調(diào)撥通知單辦理進(jìn)倉手續(xù)。4、1、2原、輔料出倉：生產(chǎn)領(lǐng)用：A車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間主管審批的領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單為一式三聯(lián)，倉管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。B凡標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。倉管員應(yīng)及時(shí)查明原因再作處理。C成批購進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn), 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)

5、數(shù)。D領(lǐng)用的材料必須是合格的材料, 倉管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的領(lǐng)料單發(fā)料 。 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時(shí)，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的材料調(diào)撥通知單辦理出倉手續(xù)。4、1、3原、輔料退倉： 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用, 由車間填寫不合格材料退回通知單，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗(yàn)收后進(jìn)倉，倉庫就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉庫另行堆放， 登記待處理物料明細(xì)帳，倉管員填寫原、輔料質(zhì)量問題報(bào)告單，上報(bào)品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對(duì)逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報(bào)廠辦處理。

6、倉庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即上報(bào)品管部門處理。如經(jīng)檢驗(yàn)后確屬廢品，倉庫須及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表送財(cái)務(wù)審核，報(bào)廠長(zhǎng)審批。 在倉儲(chǔ)過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫原、輔材料質(zhì)量問題報(bào)告單，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記待處理物料明細(xì)帳。 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字領(lǐng)料單填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點(diǎn)，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存

7、剩余物資。4、1、4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的原、輔料，對(duì)逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報(bào)廠長(zhǎng)。對(duì)已開進(jìn)倉單的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進(jìn)倉單，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。4、2 成品倉管理制度4、2、1成品進(jìn)倉： 產(chǎn)成品入庫時(shí)，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置，分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 每一板成品入庫時(shí)， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，

8、倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉。 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫產(chǎn)品入庫單雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉庫聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。4、2、2成品出倉： 倉庫憑產(chǎn)品提貨單或出庫單按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在產(chǎn)品提貨單或出庫單上填寫實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開具產(chǎn)品提貨單或出庫單,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主管和

9、廠長(zhǎng)簽名的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 倉管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主管部門處理。4、2、3成品水銷售退貨：發(fā)生成品退貨時(shí)，倉庫按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫產(chǎn)品退回驗(yàn)收單（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時(shí)，通知品管部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門在產(chǎn)品退回驗(yàn)收單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見。作換水處理時(shí)

10、，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫產(chǎn)品不合格處理通知單（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開單時(shí)需在備注欄注明換水字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回產(chǎn)品退回驗(yàn)收單客戶聯(lián)。交班前，倉管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換水?dāng)?shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。4、2、4五加侖新桶銷售退貨（指含生產(chǎn)桶的工廠）： 所有退貨必須憑由品管部門確認(rèn)的退貨通知單辦理進(jìn)倉。倉管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)客戶退貨的情況并堆放整齊。 倉管員把產(chǎn)品按批號(hào)分開堆放，及時(shí)統(tǒng)計(jì)整理，并如實(shí)填寫產(chǎn)品退回驗(yàn)收單，經(jīng)手人簽名后通知品管部門檢驗(yàn)退貨產(chǎn)品的質(zhì)量，確定作返工或報(bào)廢等處理。需返工的部分產(chǎn)品，由倉庫移交品管部門安排返工。 返工后

11、進(jìn)倉之前，由車間通知品管部門抽檢質(zhì)量，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)進(jìn)倉，由倉庫負(fù)責(zé)退回客戶，如檢驗(yàn)不合格將退回車間再次返工。4、2、5進(jìn)倉后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的處理： 倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)為不合格的成品，開具紅字產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)車間主管簽名后將不合格的產(chǎn)品送回車間。 返工完畢后倉庫開藍(lán)字產(chǎn)品入庫單進(jìn)倉。 需要報(bào)廢的不合格品，倉管員及時(shí)填報(bào)庫存物料報(bào)廢申請(qǐng)表，根據(jù)報(bào)廢審批的權(quán)限交相關(guān)主管審批后作出報(bào)廢處理。4、2、6成品出廠放行的規(guī)定： 成品出廠，保安根據(jù)產(chǎn)品提貨單（或出門證）與出廠貨物核對(duì)無誤后，留下產(chǎn)品提貨單或出門證出廠聯(lián)方可放行。 凡屬發(fā)車皮的成品，若存在一張?zhí)嶝泦涡枰炕蚨恳陨系能噥硌b貨的，倉

12、管員可以開具出廠憑證，司機(jī)須憑排運(yùn)單和出廠憑證 兩單出廠，要求保安人員核對(duì)排運(yùn)單 和出廠憑證 相關(guān)欄目無誤后，在排運(yùn)單上加蓋出廠章并退還司機(jī)，留下出廠憑證方可放行。 凡屬客戶自提，發(fā)集裝箱的成品，存在一張?zhí)嶝泦涡枰炕蚨恳陨系能噥硌b貨的，倉管員可以開具出廠憑證 ，對(duì)沒有提貨單的司機(jī)，要求倉管員在出廠憑證 上蓋上“客戶”字樣的章并寫上提貨單號(hào)碼，保安驗(yàn)證后方可放行，提貨單出廠聯(lián)隨第一輛出廠車輛交至門衛(wèi)處。4、3五加侖周轉(zhuǎn)桶進(jìn)出倉管理制度4、3、1周轉(zhuǎn)桶入倉： 新桶采購入倉時(shí)，倉管員按照材料采購入倉程序辦理新桶入倉手續(xù)。 在用周轉(zhuǎn)桶入倉時(shí):A客戶回桶時(shí)，倉管員根據(jù)周轉(zhuǎn)桶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)

13、經(jīng)銷商送回的合格周轉(zhuǎn)桶數(shù)量開具“桶裝水容器專用收據(jù)”或“專用收料單”，辦理入倉手續(xù)。倉管員根據(jù)車間開具領(lǐng)料單辦理出倉手續(xù)移交車間，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量?！邦I(lǐng)料單”和“桶裝水容器專用收據(jù)”或“專用收料單”作為倉庫登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶和車間在用周轉(zhuǎn)桶備查帳的依據(jù)。經(jīng)銷商換桶提貨，倉管員根據(jù)產(chǎn)品提貨單減少倉庫周轉(zhuǎn)桶。每天把當(dāng)天的貨發(fā)完后，倉庫根據(jù)經(jīng)銷商提貨數(shù)與交回周轉(zhuǎn)桶數(shù)，結(jié)出經(jīng)銷商“借出”或“借入”周轉(zhuǎn)桶數(shù)量并進(jìn)行分析，（借出周轉(zhuǎn)桶的數(shù)量應(yīng)在事業(yè)部規(guī)定的范圍之內(nèi)）。B周轉(zhuǎn)桶裝水入倉：每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)入庫數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫產(chǎn)品入庫單雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)

14、送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)。倉管員根據(jù)產(chǎn)品入庫單登記車間在用周轉(zhuǎn)桶備查賬，作為減少車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量的依據(jù)，同時(shí)也作為增加倉庫周轉(zhuǎn)桶的依據(jù)。 在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷后入倉：倉庫根據(jù)廠家送貨清單和送回重新印刷周轉(zhuǎn)桶的數(shù)量，開具“桶裝水容器專用收據(jù)”或“專用收料單”辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，注明“印刷”字樣，并登記有關(guān)周轉(zhuǎn)桶備查帳，。會(huì)計(jì)人員不作帳務(wù)處理。4、3、2周轉(zhuǎn)桶出倉： 生產(chǎn)領(lǐng)用庫存未用新桶：倉管員根據(jù)“排產(chǎn)單”安排發(fā)料，由車間開具領(lǐng)料單發(fā)料，并注明“庫存未用”字樣。倉管員根據(jù)“領(lǐng)料單”登記車間在用周轉(zhuǎn)桶的備查帳，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。 生產(chǎn)領(lǐng)用庫存已用周轉(zhuǎn)桶：倉管員根據(jù)“排產(chǎn)單”安排發(fā)料，由車間開具

15、領(lǐng)料單發(fā)料，并注明“庫存已用”字樣，倉管員根據(jù)“領(lǐng)料單”登記車間在用周轉(zhuǎn)桶備查帳，增加車間周轉(zhuǎn)桶數(shù)量，同時(shí)減少倉庫在用周轉(zhuǎn)桶的數(shù)量。 在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷出倉：周轉(zhuǎn)桶送廠家印刷時(shí)，由倉管員開具“調(diào)拔單”，辦理在用周轉(zhuǎn)桶重新印刷的出倉手續(xù)并登記備查賬，會(huì)計(jì)不作帳務(wù)處理。 客戶退回壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶: 由倉管員開具“桶裝水容器專用收據(jù)”，并注明客戶壞桶換在用周轉(zhuǎn)桶以及換桶比例，辦理進(jìn)出倉手續(xù)。增加倉庫壞桶數(shù)量，減少倉庫在用周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。 車間發(fā)現(xiàn)壞桶退回倉庫：車間開具紅字“領(lǐng)料單”并注明車間壞桶入庫數(shù)量，增加倉庫壞桶數(shù)量，減少車間在用周轉(zhuǎn)桶數(shù)量。 出售壞桶: 壞桶須是已辦理了報(bào)廢手續(xù)的壞桶, 出售時(shí)，由

16、倉管員開具“廢品，下腳料出倉單”，辦理出倉手續(xù)。 4、3、3向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)讓周轉(zhuǎn)桶： 會(huì)計(jì)人員根據(jù)出售數(shù)量向經(jīng)銷商開具“材料轉(zhuǎn)讓通知單”，出納人員辦理收款手續(xù)，倉庫人員根據(jù)“材料轉(zhuǎn)讓通知單”發(fā)貨。 工廠采用“代收代付”方式轉(zhuǎn)讓桶時(shí)，可按如下方法進(jìn)行處理：A對(duì)于當(dāng)月已辦理新周轉(zhuǎn)桶入倉手續(xù)和帳務(wù)處理但未辦理生產(chǎn)領(lǐng)用出庫手續(xù)的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時(shí)，倉庫人員根據(jù)代收周轉(zhuǎn)桶數(shù)量開具紅字“進(jìn)倉單”并注明原因。同時(shí)開具藍(lán)字“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，采購人員通知供應(yīng)廠家直接向經(jīng)銷商開具發(fā)票， B對(duì)于當(dāng)月已辦理新周轉(zhuǎn)桶入、出倉手續(xù)和帳務(wù)處理的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時(shí)

17、，倉庫人員根據(jù)代收周轉(zhuǎn)桶數(shù)量開具紅字“進(jìn)倉單”和紅字“領(lǐng)料單”并分別注明原因。同時(shí)開具藍(lán)字“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，采購人員通知供應(yīng)廠家直接向經(jīng)銷商開具發(fā)票， C對(duì)于未辦理新周轉(zhuǎn)桶入倉手續(xù)和帳務(wù)處理的生產(chǎn)廠向經(jīng)銷商辦理“代收代付”業(yè)務(wù)時(shí)，倉庫人員只需開具“桶裝水容器專用收據(jù)”，登記經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)桶備查帳，會(huì)計(jì)人員不進(jìn)行帳務(wù)處理。4、3、4周轉(zhuǎn)桶報(bào)廢：月末，倉管員根據(jù)周轉(zhuǎn)桶報(bào)廢數(shù)量填寫一式二份的“報(bào)廢申請(qǐng)表”，按事業(yè)部審批權(quán)限規(guī)定進(jìn)行有效批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢，實(shí)物單獨(dú)存放，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 4、4五金雜耗品的進(jìn)出倉管理制度 4、4、1進(jìn)倉管理：倉管員憑采購部門或設(shè)備部門審批的采購

18、訂單作好倉位和其它所需準(zhǔn)備的工作。材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員對(duì)物料外觀和包裝進(jìn)行檢查，機(jī)械專用件、閥門、柴油等物料會(huì)同維修班驗(yàn)收，儀表、儀器等會(huì)同計(jì)量室驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的,倉庫協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。驗(yàn)收合格的五金材料倉管員認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)和登記好標(biāo)簽，倉管員根據(jù)采購訂單與送貨單認(rèn)真核對(duì),檢查無誤后，倉管員開具進(jìn)倉單。物料進(jìn)倉時(shí)，不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未確定價(jià)格等原因,不能即時(shí)開具進(jìn)倉單的，填寫臨時(shí)寄存單并通知采購部門，一般于三天內(nèi)處理完畢。4、4、2五金出倉： 物料領(lǐng)用：A倉庫憑部門主管簽名的領(lǐng)料單(按有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定)按計(jì)劃發(fā)料，實(shí)發(fā)數(shù)量不能超過計(jì)劃數(shù)量。計(jì)量器具、零配件和簽字筆須以舊換新。B發(fā)放五金材

19、料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)單據(jù),清點(diǎn)件數(shù),要分清同類型不同規(guī)格的材料,發(fā)貨后在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)，同時(shí)登記物品標(biāo)簽薄。C內(nèi)部借用物品倉管員登記借用物品登記薄,借用人和倉庫批準(zhǔn)人簽名并規(guī)定完好無損歸還日期,如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出廠外,須經(jīng)廠長(zhǎng)審批。4、4、3審批項(xiàng)目范圍： 一般日常的清潔、消毒用品、及其他生產(chǎn)雜物，由車間主管或以上主管審批。 辦公用品的領(lǐng)用由行政部門統(tǒng)一審批。 機(jī)電零件及產(chǎn)品，由廠長(zhǎng)審批。假日或夜班若廠長(zhǎng)不在，可由車間主管或廠長(zhǎng)指定人員審批，但需二天內(nèi)必須由廠長(zhǎng)補(bǔ)批確認(rèn)。 化學(xué)試劑藥品由品管部主管審批。4、4、4退倉：五金物料用剩需退倉的,由經(jīng)手人填寫紅字領(lǐng)料單,使用部門主管審批，倉

20、庫驗(yàn)收合格和清點(diǎn)數(shù)量后予以進(jìn)倉。4、4、5退貨：五金物料因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求，經(jīng)相關(guān)部門檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用的，倉庫應(yīng)及時(shí)通知采購部門并協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進(jìn)倉單。一般處理期限三天，對(duì)逾期未能處理的物料由倉庫上報(bào)廠辦。4、4、6其他：A以舊換新退回五金物料,登記待處理物料明細(xì)帳，待處理物料由倉庫每月25日填寫待處理物料申請(qǐng)表，報(bào)采購部門或廠辦等相關(guān)部門處理，處理期限一般為七天。B倉管員定期檢查庫存物品,對(duì)已變質(zhì)不能退貨的填寫庫存物料報(bào)廢申請(qǐng)表送廠長(zhǎng)鑒定審批，最后交財(cái)務(wù)部。4、5廢品倉管理制度4、5、1廢品進(jìn)倉 車間將當(dāng)天產(chǎn)生的廢品送到廢品倉，倉管員認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量或稱重，倉庫根據(jù)實(shí)收數(shù)開具

21、廢品進(jìn)倉單，進(jìn)倉單為一式三聯(lián)。 倉管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指揮后勤雜工、車間工人安全、文明裝卸、堆疊。 倉管員確定廢品存放倉位和在庫廢品的保管，根據(jù)審核無誤的廢品進(jìn)倉單逐筆登記廢品進(jìn)銷存帳簿。4、5、2廢品出倉 對(duì)于大宗的廢品轉(zhuǎn)讓，應(yīng)與收購客戶簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，確認(rèn)轉(zhuǎn)讓數(shù)量、價(jià)格和轉(zhuǎn)讓需注意的事項(xiàng)等條款，并報(bào)事業(yè)部批準(zhǔn)。 廢品出倉(轉(zhuǎn)讓、送出等)的數(shù)量必須由客戶、倉管員和財(cái)務(wù)三方在場(chǎng)確認(rèn)，倉管員填開“廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單”一式四聯(lián)，三方簽名后交財(cái)務(wù)辦理收款手續(xù)。同時(shí)倉管員盤點(diǎn)核對(duì)結(jié)余數(shù)。 倉管員根據(jù)審核無誤的廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單 逐筆登記廢品進(jìn)銷存帳簿。 當(dāng)客戶辦好了各項(xiàng)手續(xù)，倉管員應(yīng)督促客戶出廠。出廠時(shí)將

22、廢品、下腳料轉(zhuǎn)讓出倉單出廠聯(lián)交到門衛(wèi)保安處方可放行出廠。 廢品倉每月編制進(jìn)銷存月報(bào)表。4、6盤點(diǎn)制度4、6、1每天下班前倉管員組織對(duì)車間的周轉(zhuǎn)桶和倉庫的五加侖桶進(jìn)行盤點(diǎn)，每月的二十六日早上8:30或約定時(shí)間由倉管員組織有關(guān)人員對(duì)倉庫進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)按月度盤點(diǎn)方案進(jìn)行。4、6、2每個(gè)倉庫的盤點(diǎn)人員須認(rèn)真負(fù)責(zé)盤點(diǎn)在庫的所有物資，不得漏盤。4、6、3暫收的物資倉庫應(yīng)有臨時(shí)寄存單或輔助登記作證明。4、6、4已報(bào)廢的物資不需盤點(diǎn)。倉庫主管應(yīng)盡快申請(qǐng)報(bào)廢物資的處理。4、6、5監(jiān)盤人對(duì)盤點(diǎn)負(fù)有組織責(zé)任，并所有在庫物資親自全數(shù)盤點(diǎn)，并記錄好原始的盤點(diǎn)資料，在記錄上注明倉庫名稱、時(shí)間，同時(shí)簽上監(jiān)盤人的姓名

23、。4、6、6盤點(diǎn)人將盤點(diǎn)結(jié)果如實(shí)填寫盤點(diǎn)表，并簽上盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人姓名，并在當(dāng)天17:00前交到財(cái)務(wù)。6、7盈、盤虧查核實(shí)后，財(cái)務(wù)人員須提出處理建議并上報(bào)上級(jí)部門。因倉管員管理不善造成的損失，由該責(zé)任人賠償。4、7材料轉(zhuǎn)讓和調(diào)撥制度4、7、1材料轉(zhuǎn)讓 按“先收款后發(fā)貨”的原則，出納員根據(jù)已審批的材料轉(zhuǎn)讓通知單收款蓋印, 并開具發(fā)票，最后把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和材料轉(zhuǎn)讓通知單的客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一同交給客戶。 客戶憑已蓋出納收款戳記的材料轉(zhuǎn)讓通知單的倉庫聯(lián)和客戶聯(lián)到倉庫提貨，倉庫開具出倉單，出倉單上只填數(shù)量，不填金額，倉管員和客戶均簽名確認(rèn)。客戶憑出倉單的客戶聯(lián)經(jīng)門衛(wèi)驗(yàn)貨后方可出廠。4、7、2材料調(diào)撥: 采

24、購人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整情況、庫存情況確定調(diào)撥的材料, 填寫材料調(diào)撥通知單，經(jīng)采購主管或上一級(jí)主管審批后交相關(guān)倉庫安排調(diào)撥； 采購人員視情況的需要可自行跟車調(diào)撥或與倉管員聯(lián)系，安排倉管員跟車調(diào)撥，但必須跟進(jìn)調(diào)撥的情況,包括調(diào)撥的實(shí)際數(shù)量和調(diào)撥時(shí)間是否按調(diào)撥單的要求執(zhí)行等。4、8物資報(bào)廢和銷毀制度4、8、1原料報(bào)廢：如屬質(zhì)量問題，必須根據(jù)品管部門出具的書面證明才能報(bào)廢，其它原因報(bào)廢應(yīng)由倉庫提出建議，經(jīng)工廠財(cái)務(wù)主管審核后按權(quán)限制度的規(guī)定報(bào)有關(guān)部門審批。4、8、2輔助材料報(bào)廢: 應(yīng)由倉庫提出建議，經(jīng)工廠財(cái)務(wù)主管審核后根據(jù)審批權(quán)限制度的規(guī)定報(bào)有關(guān)部門主管審批。4、8、3廣告促銷品報(bào)廢: 應(yīng)由

25、倉庫提出建議，經(jīng)工廠財(cái)務(wù)主管審核后根據(jù)審批權(quán)限制度的規(guī)定報(bào)有關(guān)部門主管審批。4、8、4五金雜耗品報(bào)廢: 應(yīng)由倉庫提出建議，經(jīng)工廠財(cái)務(wù)主管審核后根據(jù)審批權(quán)限報(bào)制度的規(guī)定報(bào)有關(guān)部門主管審批。4、8、5財(cái)務(wù)根據(jù)審批后的庫存物資報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行帳務(wù)處理, 倉管員對(duì)已作帳務(wù)處理的報(bào)廢物資提出實(shí)物處理意見,報(bào)廢物資的出賣、轉(zhuǎn)讓或銷毀等按有關(guān)制度及權(quán)限進(jìn)行。4、8、6銷毀: 銷毀的條件：根據(jù)檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)為不合格和不能再使用的，帶有我公司商標(biāo)的輔料或廣告促銷品必須申請(qǐng)銷毀。 銷毀的程序：倉管員根據(jù)須作銷毀處理的材料的情況填寫“銷毀報(bào)告”， 報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)，根據(jù)物資情況作焚燒處理或破壞性處理。需作焚燒處

26、理的由倉庫安排把需焚燒的物資搬至焚化地點(diǎn)處理，并通知行政部門派人執(zhí)行焚燒工作，由倉管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，焚燒完畢后由經(jīng)辦倉管員和銷毀的執(zhí)行人簽名方可離開， 并留下樣版， 一齊上交廠辦保存。4、9物資保管制度4、9、1管理： 物資在庫養(yǎng)護(hù)應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。 物資的出庫要嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。 倉庫物資的養(yǎng)護(hù)工作，由倉庫主管、倉管員負(fù)責(zé)實(shí)施，確保物資保存按采購部門提供的材料屬性說明切實(shí)執(zhí)行安全儲(chǔ)存。 倉庫主管對(duì)有質(zhì)量問題的物資應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)?zhí)幚砗妥骱脴?biāo)記，保證庫內(nèi)無呆料、滯料和廢料的存在，并保證無質(zhì)量問題的材料流入生產(chǎn)過程；保證物資按倉庫安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 倉管員應(yīng)熟悉物資的性能及養(yǎng)護(hù)方法

27、，堅(jiān)持每天巡倉，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反映，積極防治。 絕對(duì)禁止搬運(yùn)工違章作業(yè)和野蠻裝卸。 倉庫使用的工具應(yīng)在指定的區(qū)域保存，并保證所有的工具維護(hù)在良好的狀態(tài)下，防止工具發(fā)生事故造成物資損失。 每周對(duì)庫房建筑進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)洞、裂縫或其它隱患應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)維修。4、9、2養(yǎng)護(hù)： 根據(jù)物資的特性恰當(dāng)安排貨位，同一倉庫不能堆放可能相互污染的物資。 對(duì)在庫的物資要嚴(yán)格檢查包裝質(zhì)量，不得隨意涂寫外包裝，防止有包裝不合格物資混入倉庫。 充分合理地利用現(xiàn)有的倉庫條件，合理堆碼，堆碼的墻距、柱距、貨距、頂距、燈距要符合標(biāo)準(zhǔn)。物資的堆碼做到“安全、穩(wěn)固、方便、節(jié)約”的原則,堆碼的堆法和高度按品管部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 不同批

28、次的物資分開堆放，合格物資和不合格物資應(yīng)有效隔離。 堅(jiān)持每天清掃地面，保證庫房地面及物資的清潔。 在庫物資超過規(guī)定儲(chǔ)存期應(yīng)及時(shí)填寫積存物資報(bào)告表交廠辦，在庫物資超過了保管有效期的應(yīng)通知采購部門、品管部門鑒定批示處理意見，在正常的保管過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即上報(bào)有關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果按有關(guān)制度程序處理。 根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲(chǔ)存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫濕度控制，對(duì)溫度濕度過高的倉庫應(yīng)立即上報(bào)廠辦，并協(xié)助做好散熱散潮工作。切實(shí)做好害蟲防治工作，對(duì)有老鼠的倉庫放置粘鼠膠、鼠籠或鼠藥，每月還須做一次其它害蟲（螞蟻、蟑螂等）的防治工作，采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土熏蒸等措施，使用的防

29、治措施應(yīng)考慮對(duì)物資無污染，使用的噴霧劑應(yīng)離物資2米遠(yuǎn)。也可請(qǐng)專業(yè)防治部門實(shí)施滅蟲，倉庫作好結(jié)果報(bào)告。4、10帳務(wù)管理制度4、10、1目的：為財(cái)務(wù)核算提供準(zhǔn)確可靠的物料進(jìn)出數(shù)據(jù)，完善倉庫各種報(bào)表工作，逐步建立倉庫系統(tǒng)的分析工作，為倉庫管理提供準(zhǔn)確的分析數(shù)據(jù)。4、10、2適用范圍：事業(yè)部所屬各工廠的倉庫帳務(wù)管理工作4、10、3物資記帳要求： 啟用帳簿的要求A填寫啟用帳簿的日期和起止頁碼。B簽上記帳人員和倉庫主管姓名、并加蓋公章。C當(dāng)記帳人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)先辦好帳簿移交手續(xù)，并在啟用表上明確記錄交接日期及交接人，監(jiān)交人的姓名。同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)移交手續(xù)，移交的內(nèi)容登記在移交記錄上，移交記錄一式三份，倉庫交接雙

30、方、財(cái)務(wù)各執(zhí)一份。 記帳簿的要求A一般要求a. 根據(jù)準(zhǔn)確無誤的原始單據(jù)登記入帳。b. 記帳的時(shí)間，要求日清月結(jié)。c. 帳薄采用活頁式帳薄。B、具體要求a. 登記時(shí),將品名寫在帳頁上端的正中橫線上,并在帳頁的眉線上填寫規(guī)格、型號(hào)、類別和保管地等。b. 登記帳簿時(shí),要認(rèn)真仔細(xì),記帳要按分類明細(xì)入帳，記上入帳日期、單號(hào)、收發(fā)的數(shù)量，用途、客戶名稱等；在已過帳的原始單據(jù)上作出“過訖”，記號(hào)()；每頁的第一筆業(yè)務(wù)的年、月應(yīng)在年月欄中填寫，只要不跨年度或月度，以后本頁再登記時(shí)，一律不填月份，只填日期，跨月登記時(shí)，應(yīng)在上月的月結(jié)線下的月份欄內(nèi)填寫新的月份。c. 當(dāng)記帳到最后一行時(shí)，需要轉(zhuǎn)下頁記帳時(shí)，應(yīng)結(jié)出本

31、頁發(fā)生額合計(jì)數(shù)，在本頁最后一行摘要欄注明“過次頁”，下頁第一行摘要欄注明“承上頁”。登記帳簿，用藍(lán)墨水或碳素墨水書寫，不得用鉛筆、圓珠筆登記。用紅色墨水記帳僅限于退貨、退倉、調(diào)整差價(jià)。登記時(shí)僅限于數(shù)量、金額紅字，其余的均用藍(lán)墨水或碳素墨水書寫。登記帳薄時(shí)應(yīng)按序進(jìn)行，不得跳行、隔頁，如不慎跳行隔頁時(shí)，應(yīng)將空行用斜線注明“此行空白”或“此頁空白”的字樣注銷，并簽名蓋章。d. 記帳時(shí)，文字和數(shù)字占空格寬的二分之一或三分之二。數(shù)字寫法要符合規(guī)范，文字書寫要工整清晰。e. 帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)的更正：記帳發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不準(zhǔn)涂、改、挖、補(bǔ)、擦及用藥物消除字跡，應(yīng)在錯(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃紅線，然后在劃線上方寫出正確的文字或數(shù)字，并由記帳員在更正處蓋章。 結(jié)帳要求：A結(jié)帳前必須將本期內(nèi)所有發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入帳，并將發(fā)生額同有關(guān)交易所核對(duì)無誤，才能結(jié)帳。 B結(jié)帳時(shí)間按本公司規(guī)定為每月二十五日，除公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排外不得提前結(jié)束經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理和提前結(jié)帳，不得先編報(bào)表后結(jié)帳。C每月結(jié)帳時(shí)，在最后一筆記