應(yīng)付管理手冊(cè)

1、漢普管理咨詢應(yīng)付帳管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)PAGE page 44ORACCLE應(yīng)應(yīng)付管理理系統(tǒng)版本111i操作手冊(cè)冊(cè)發(fā)行版 1.0020033年6月月第一章 定義銀銀行您可以定定義銀行行或結(jié)算算行。定定義“銀銀行”以以記錄內(nèi)內(nèi)部銀行行，在內(nèi)內(nèi)部銀行行中您是是收款和和（或）支出帳帳戶的帳帳戶持有有人。如如果使用用應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)，則則您可以以定義外外部銀行行，在外外部銀行行中您的的供應(yīng)商商是帳戶戶持有人人。此外外，如果果您使用用 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)，請(qǐng)定定義銀行行以記錄錄支出帳帳戶持有有人為您您的客戶戶的外部部銀行。定義“結(jié)算行行”以記記錄處理理您發(fā)送送的收款款信息磁磁帶的銀銀行

2、。然然后，這這些結(jié)算算機(jī)構(gòu)將將創(chuàng)建您您客戶的的收款信信息磁帶帶，并將將其傳送送給所有有匯款銀銀行。 要輸入基基本銀行行，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟：設(shè)置-付付款-銀銀行1. 在在“銀行行”窗口口中，輸輸入所有有基本銀銀行信息息：銀行行名稱、分行名名稱、銀銀行編號(hào)號(hào)、分行行編號(hào)以以及地址址。請(qǐng)使使用表明明其用途途的銀行行帳戶名名，如“主要支支出 - 美元元”。 2. 選選擇“銀銀行”作作為結(jié)算算機(jī)構(gòu)。3. 輸輸入 EEFT（電子資資金轉(zhuǎn)帳帳）編號(hào)號(hào)（可選選）。4. 在在“聯(lián)系系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入銀行行聯(lián)系人人的名稱稱和信息息（可選選）。5. 保保存您所所做的工工作。要輸入結(jié)結(jié)算行，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟：

3、1. 在在“銀行行”窗口口中，輸輸入所有有基本銀銀行信息息：銀行行名稱、分行名名稱、銀銀行編號(hào)號(hào)、分行行編號(hào)以以及地址址。使用用表明其其用途的的銀行帳帳戶名，如“主主要結(jié)算算 - 美元”。 2. 選選擇“結(jié)結(jié)算行”作為結(jié)結(jié)算機(jī)構(gòu)構(gòu)。3. 輸輸入 EEFT（電子資資金轉(zhuǎn)帳帳）編號(hào)號(hào)（可選選）。4. 在在“聯(lián)系系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入銀行行聯(lián)系人人的名稱稱和信息息（可選選）。5. 選選擇“相相關(guān)銀行行”按鈕鈕。輸入入與結(jié)算算行相關(guān)關(guān)的所有有銀行的的銀行名名稱和編編號(hào)以及及分行名名稱和編編號(hào)。 6. 保保存您所所做的工工作。定義內(nèi)部部銀行帳帳戶您可以定定義內(nèi)部部銀行帳帳戶來(lái)定定義您作作為帳戶戶持有人人的

4、銀行行帳戶。Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)使使用內(nèi)部部銀行帳帳戶來(lái)接接收客戶戶的付款款。Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)使用內(nèi)內(nèi)部銀行行帳戶向向供應(yīng)商商支付資資金。 要定義收收款的基基本銀行行帳戶，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟：設(shè)置-付付款-銀銀行（BB）銀行行帳戶1. 在在“銀行行”窗口口中查詢?cè)儸F(xiàn)有的的銀行。2. 選選擇“銀銀行帳戶戶”按鈕鈕。輸入入銀行帳帳戶名和和銀行帳帳號(hào)，并并輸入帳帳戶類(lèi)型型和說(shuō)明明（可選選）。 3. 如如果您要要使用銀銀行帳戶戶驗(yàn)證，請(qǐng)輸入入“支票票數(shù)字”。4. 選選擇“內(nèi)內(nèi)部帳戶戶使用”。5. 在在“GLL 帳戶戶”區(qū)域域中輸入入“現(xiàn)金金帳戶”。6. 在在“應(yīng)收

5、收款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中，輸入?yún)R匯款收款款、貼現(xiàn)現(xiàn)收款和和短期負(fù)負(fù)債的 GL 帳戶信信息。7. 在在“其它它應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)”區(qū)域域中，輸輸入收款款和折扣扣 GLL 帳戶戶信息（可選）。8. 在在“聯(lián)系系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。9. 保保存您所所做的工工作。要定義支支出的基基本銀行行帳戶,請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟： 1. 在在“銀行行”窗口口中查詢?cè)儸F(xiàn)有的的銀行。2. 選選擇“銀銀行帳戶戶”。輸輸入銀行行帳戶名名和銀行行帳號(hào)。如果您您要使用用此銀行行進(jìn)行 EDII 網(wǎng)關(guān)關(guān)付款，請(qǐng)輸入入帳戶類(lèi)類(lèi)型，并并輸入說(shuō)說(shuō)明（可可選）。幣種默默認(rèn)為您您的本位位幣。 如果您要要使用

6、銀銀行帳戶戶驗(yàn)證，請(qǐng)輸入入“支票票數(shù)字”。3. 選選擇“內(nèi)內(nèi)部帳戶戶使用”。4. 在在“GLL 帳戶戶”區(qū)域域中輸入入“現(xiàn)金金帳戶”等。現(xiàn)金 輸輸入您要要與銀行行帳戶關(guān)關(guān)聯(lián)的現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶。此帳帳戶必須須為資產(chǎn)產(chǎn)帳戶。在您創(chuàng)創(chuàng)建付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄來(lái)貸貸記此現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶。 如果您啟啟用了“允許調(diào)調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)計(jì)”應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)，則則應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)會(huì)使使用在下下一字段段定義的的現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶戶（而非非現(xiàn)金帳帳戶）來(lái)來(lái)創(chuàng)建未未調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款的會(huì)計(jì)計(jì)分錄以以貸記現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶。在您使使用 OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)節(jié)付付款并將將應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中的的

7、付款過(guò)過(guò)帳后，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將創(chuàng)創(chuàng)建已調(diào)調(diào)節(jié)發(fā)票票付款的的會(huì)計(jì)分分錄來(lái)借借記現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶和貸貸記您在在此處輸輸入的現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶。 如果您啟啟用了“自動(dòng)抵抵銷(xiāo)”應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)并并啟用了了“銀行行帳戶”窗口中中“應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域的“合并帳帳戶”選選項(xiàng)，則則在您創(chuàng)創(chuàng)建付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將為使使用此銀銀行帳戶戶來(lái)支付付的每個(gè)個(gè)負(fù)債分分配創(chuàng)建建對(duì)應(yīng)的的現(xiàn)金付付款分配配。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將使用您您在此處處定義的的現(xiàn)金帳帳戶與在在“應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”窗窗口中選選擇的“自動(dòng)抵抵銷(xiāo)方法法”一起起來(lái)創(chuàng)建建現(xiàn)金付付款分配配。 現(xiàn)金結(jié)算算 取決決于您在在“應(yīng)付

8、付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”窗窗口中選選擇的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算選項(xiàng)：“允許許調(diào)節(jié)會(huì)會(huì)計(jì)”或或“允許許遠(yuǎn)期付付款方法法”，您您可以使使用不同同的現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶。 如果您選選擇“允允許調(diào)節(jié)節(jié)會(huì)計(jì)”，請(qǐng)輸輸入您要要將其與與銀行帳帳戶關(guān)聯(lián)聯(lián)的現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶。在在您創(chuàng)建建付款時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將創(chuàng)建未未調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款的會(huì)計(jì)計(jì)分錄以以貸記使使用此帳帳戶的現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶。在您使使用 OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄以借借記此現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算帳戶和和貸記此此銀行帳帳戶的現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶。您在在此處輸輸入的帳帳戶將成成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GGL 帳

9、帳戶”區(qū)區(qū)域的“現(xiàn)金結(jié)結(jié)算帳戶戶”字段段的默認(rèn)認(rèn)值。 如果要使使用遠(yuǎn)期期付款方方法，請(qǐng)請(qǐng)輸入您您要將其其與付款款單據(jù)關(guān)關(guān)聯(lián)的結(jié)結(jié)算帳戶戶。如果果您使用用人工遠(yuǎn)遠(yuǎn)期或遠(yuǎn)遠(yuǎn)期付款款方法的的付款單單據(jù)來(lái)支支付發(fā)票票并將應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的付付款過(guò)帳帳，則應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)借記負(fù)負(fù)債帳戶戶并貸記記此帳戶戶。如果果您使用用應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)或 Oraaclee 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)中的的自動(dòng)或或人工調(diào)調(diào)節(jié)來(lái)結(jié)結(jié)算此付付款，然然后將應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的付付款過(guò)帳帳，則應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將借記記此現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶和貸貸記此銀銀行帳戶戶的現(xiàn)金金帳戶。 銀行手續(xù)續(xù)費(fèi) 如如果您啟啟用了“允許調(diào)調(diào)節(jié)

10、會(huì)計(jì)計(jì)”應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)并使使用 OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)來(lái)調(diào)節(jié)節(jié)付款，請(qǐng)輸入入您要將將其與銀銀行帳戶戶關(guān)聯(lián)的的銀行手手續(xù)費(fèi)帳帳戶。在在您使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來(lái)來(lái)調(diào)節(jié)發(fā)發(fā)票付款款時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建會(huì)計(jì)分分錄以記記錄使用用此帳戶戶的銀行行手續(xù)費(fèi)費(fèi)。您在在此處輸輸入的帳帳戶將成成為“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口中“GGL 帳帳戶”區(qū)區(qū)域的“銀行手手續(xù)費(fèi)帳帳戶”字字段的默默認(rèn)值。 銀行差錯(cuò)錯(cuò) 如果果您啟用用了“允允許調(diào)節(jié)節(jié)會(huì)計(jì)”應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)并使用用 Orraclle 現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來(lái)來(lái)調(diào)節(jié)付付款，請(qǐng)請(qǐng)輸入您您要將其其與銀行行帳戶關(guān)關(guān)聯(lián)的銀銀

11、行差錯(cuò)錯(cuò)帳戶。在您使使用 OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)來(lái)調(diào)節(jié)節(jié)發(fā)票付付款時(shí)，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將創(chuàng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)計(jì)分錄以以記錄使使用此帳帳戶的所所有銀行行差錯(cuò)。您在此此處輸入入的帳戶戶將成為為“付款款單據(jù)”窗口中中“GLL 帳戶戶”區(qū)域域的“銀銀行差錯(cuò)錯(cuò)帳戶”字段的的默認(rèn)值值。 確認(rèn)收款款 如果果您使用用應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)的“自動(dòng)收收款”功功能并要要求在核核銷(xiāo)收款款之前將將收款信信息發(fā)送送給客戶戶，則應(yīng)應(yīng)收款將將一直保保留在“應(yīng)收帳帳款”帳帳戶中直直到客戶戶確認(rèn)為為止。在在確認(rèn)之之后，應(yīng)應(yīng)收款將將從“應(yīng)應(yīng)收帳款款”帳戶戶沖銷(xiāo)并并記入“確認(rèn)收收款”帳帳戶。如如果不要要求您將將收款信信息發(fā)送送給客

12、戶戶，則應(yīng)應(yīng)收款將將自動(dòng)從從“應(yīng)收收帳款”沖銷(xiāo)并并記入“確認(rèn)收收款”。 5. 在在“應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中，輸入付付款批的的默認(rèn)信信息。記記錄您是是否允許許零額付付款以及及其是否否為合并并帳戶。6. 在在“帳戶戶聯(lián)系人人”區(qū)域域中輸入入聯(lián)系人人信息（可選）。7. 進(jìn)進(jìn)行 HYPERLINK l t_apdocs 定義義和維護(hù)護(hù)應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)付款款單據(jù)的的程序。附： HYPERLINK l t_apdocs 定義義和維護(hù)護(hù)應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)付款款單據(jù)的的程序使用“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口以定義義內(nèi)部銀銀行帳戶戶的付款款單據(jù)。付款單單據(jù)的實(shí)實(shí)例有支支票或電電子付款款。在使使用銀行行帳戶

13、來(lái)來(lái)創(chuàng)建發(fā)發(fā)票付款款之前，您必須須至少創(chuàng)創(chuàng)建一個(gè)個(gè)付款單單據(jù)。您您可以為為內(nèi)部銀銀行帳戶戶創(chuàng)建任任意多的的付款單單據(jù)。 在您定義義付款單單據(jù)時(shí)，您僅能能選擇使使用與銀銀行帳戶戶相同幣幣種的付付款格式式。如果果銀行帳帳戶是多多幣種銀銀行帳戶戶，則您您可以選選擇外幣幣付款格格式或多多幣種付付款格式式。 要定義付付款單據(jù)據(jù)，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟：設(shè)置-付付款-銀銀行（BB）銀行行帳戶（B）付付款單據(jù)據(jù)1. 在在“銀行行帳戶”窗口中中查詢支支出銀行行帳戶。選擇“應(yīng)付款款單據(jù)”以定位位至“付付款單據(jù)據(jù)”窗口口。2. 輸輸入付款款單據(jù)名名稱，此此名稱在在銀行帳帳戶中是是唯一的的。選擇擇支出類(lèi)類(lèi)型和付付款格式

14、式。在“最后單單據(jù)編號(hào)號(hào)”字段段中輸入入您用于于付款單單據(jù)的最最后付款款單據(jù)編編號(hào)。在在“最后后可用單單據(jù)編號(hào)號(hào)”字段段中輸入入可用于于付款單單據(jù)的最最后付款款單據(jù)編編號(hào)。 3. 在在“附加加信息”區(qū)域中中，輸入入您要應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)在每個(gè)個(gè)自動(dòng)付付款批或或快速付付款初期期打印的的設(shè)置支支票數(shù)。如果您要要使用序序列編號(hào)號(hào)功能，請(qǐng)指定定“單據(jù)據(jù)類(lèi)別”（可選選）。 如果您啟啟用了 Oraaclee 現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)的集集成功能能來(lái)進(jìn)行行調(diào)節(jié)，請(qǐng)改寫(xiě)寫(xiě)“GLL 帳戶戶”區(qū)域域中的 GL 帳戶（可選）。 如果您選選擇使用用“遠(yuǎn)期期付款方方法”格格式，請(qǐng)請(qǐng)改寫(xiě)“GL 帳戶”區(qū)域中中的現(xiàn)金金結(jié)算帳帳戶

15、（可可選）。4. 保保存您所所做的工工作。定義客戶戶銀行帳帳戶如果您使使用 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)，則則可以輸輸入客戶戶的銀行行帳戶信信息。在在您接收收客戶的的電子付付款時(shí)，應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)將使使用此信信息。 要定義客客戶銀行行帳戶，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟： 1. 在在“銀行行”窗口口中查詢?cè)儸F(xiàn)有的的銀行。2. 選選擇“銀銀行帳戶戶”按鈕鈕。輸入入銀行帳帳戶名和和銀行帳帳號(hào)，并并輸入帳帳戶類(lèi)型型和說(shuō)明明（可選選）。 如果您要要使用銀銀行帳戶戶驗(yàn)證，請(qǐng)輸入入“支票票數(shù)字”。3. 選選擇“客客戶帳戶戶使用”。4. 在在“聯(lián)系系人”區(qū)區(qū)域中輸輸入聯(lián)系系人信息息（可選選）。5. 保保存您所

16、所做的工工作。定義供應(yīng)應(yīng)商銀行行帳戶您可以為為帳戶持持有人為為您的供供應(yīng)商的的銀行帳帳戶輸入入信息。然后，您可以以將這些些帳戶指指定給供供應(yīng)商和和其地點(diǎn)點(diǎn)。在您您為供應(yīng)應(yīng)商創(chuàng)建建電子付付款時(shí)，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將使使用此銀銀行信息息。 要定義供供應(yīng)商銀銀行帳戶戶，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. 在在“銀行行”窗口口中查詢?cè)儸F(xiàn)有的的銀行。2. 選選擇“銀銀行帳戶戶”按鈕鈕。輸入入銀行帳帳戶名和和銀行帳帳號(hào)。輸輸入 EEDI 標(biāo)識(shí)號(hào)號(hào)。輸入入帳戶類(lèi)類(lèi)型和說(shuō)說(shuō)明，并并更改默默認(rèn)為本本位幣的的帳戶幣幣種（可可選）。 如果您要要使用銀銀行帳戶戶驗(yàn)證，請(qǐng)輸入入“支票票數(shù)字”。3. 選選擇“供供應(yīng)商”作為“帳戶

17、使使用”。4. 在在“供應(yīng)應(yīng)商指定定”區(qū)域域中列出出供應(yīng)商商，并列列出使用用此帳戶戶接收電電子付款款的供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)（可選選）。 5. 在在“帳戶戶持有人人”區(qū)域域中輸入入帳戶持持有人信信息（可可選）。在“帳戶戶聯(lián)系人人”區(qū)域域中輸入入聯(lián)系人人信息（可選）。6. 保保存您所所做的工工作。7. 在在“供應(yīng)應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)”窗口口的“銀銀行帳戶戶”區(qū)域域中，核核實(shí)已列列出其相相應(yīng)銀行行帳戶的的每個(gè)供供應(yīng)商和和地點(diǎn)。對(duì)于具具有多個(gè)個(gè)銀行帳帳戶的供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點(diǎn)，請(qǐng)指定定每個(gè)期期間和每每個(gè)幣種種的一個(gè)個(gè)銀行帳帳戶作為為基本銀銀行帳戶戶。請(qǐng)參參閱： HYPERLINK l n_sup_

18、bnkact 供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點(diǎn)窗窗口中的的銀行帳帳戶區(qū)域域附： HYPERLINK l n_sup_bnkact 供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點(diǎn)窗口口中的銀銀行帳戶戶區(qū)域如果您選選擇“供供應(yīng)商”作為“銀行帳帳戶”類(lèi)類(lèi)型，則則可以使使用此區(qū)區(qū)域?qū)⒐┕?yīng)商銀銀行帳戶戶指定給給供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。在此此區(qū)域中中輸入信信息可以以更新“供應(yīng)商商”和“供應(yīng)商商地點(diǎn)”窗口中中的“銀銀行帳戶戶”區(qū)域域。 名稱 使使用此分分行來(lái)接接收電子子付款的的供應(yīng)商商名稱。如果您您輸入供供應(yīng)商時(shí)時(shí)沒(méi)有指指定地點(diǎn)點(diǎn)，則應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)將您您為供應(yīng)應(yīng)商輸入入的任何何新地點(diǎn)點(diǎn)默認(rèn)給給此銀行行帳戶（現(xiàn)有地地點(diǎn)除外外）

19、。 編號(hào) 使使用此分分行來(lái)接接收電子子付款的的供應(yīng)商商的供應(yīng)應(yīng)商編號(hào)號(hào)。 地點(diǎn) 使使用此分分行的供供應(yīng)商的的供應(yīng)商商地點(diǎn)。 有效日期期自/至至 如果果您要設(shè)設(shè)置一個(gè)個(gè)時(shí)限，讓此供供應(yīng)商地地點(diǎn)使用用此銀行行帳戶作作為銀行行帳戶并并以該銀銀行帳戶戶的幣種種接收電電子付款款，請(qǐng)輸輸入起止止日期。 基本 啟啟用此復(fù)復(fù)選框以以將其作作為默認(rèn)認(rèn)銀行帳帳戶，使使供應(yīng)商商或地點(diǎn)點(diǎn)以銀行行帳戶幣幣種接收收電子付付款。對(duì)對(duì)于具有有銀行帳帳戶指定定的所有有供應(yīng)商商和供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)，您均均必須對(duì)對(duì)每個(gè)幣幣種指定定一個(gè)銀銀行帳戶戶以作為為基本銀銀行帳戶戶。 定義多幣幣種銀行行帳戶 （參照照內(nèi)部銀銀行）如果定義義了多幣幣

20、種銀行行帳戶，則您應(yīng)應(yīng)對(duì)其使使用人工工付款調(diào)調(diào)節(jié)。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將存儲(chǔ)儲(chǔ)您在初初始化付付款批、輸入人人工付款款或創(chuàng)建建快速付付款時(shí)輸輸入的付付款幣種種。您從從銀行收收到的銀銀行文件件明細(xì)將將包含銀銀行帳戶戶幣種。由于在在您使用用多幣種種銀行帳帳戶時(shí)付付款和銀銀行帳戶戶的幣種種可能不不同，自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)可能會(huì)會(huì)生成很很多例外外信息。 要定義多多幣種銀銀行帳戶戶，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. 定定義收款款或支出出的基本本銀行帳帳戶。如果您要要定義收收款的銀銀行帳戶戶，請(qǐng)?jiān)谠凇皯?yīng)收收款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中啟啟用“多多幣種收收款”選選項(xiàng)。如果您要要定義支支出的銀銀行帳戶戶，請(qǐng)?jiān)谠凇皯?yīng)付付款管理

21、理系統(tǒng)選選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中啟啟用“多多幣種付付款”選選項(xiàng)并輸輸入已實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益和已實(shí)實(shí)現(xiàn)虧損損帳戶。 2. 保保存您所所做的工工作。定義外幣幣銀行帳帳戶（參參照內(nèi)部部銀行）要定義外外幣銀行行帳戶，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟： 1. 定定義收款款或支出出的基本本銀行帳帳戶。如果您要要定義支支出的銀銀行帳戶戶，請(qǐng)?jiān)谠凇皯?yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”區(qū)區(qū)域中輸輸入已實(shí)實(shí)現(xiàn)收益益和已實(shí)實(shí)現(xiàn)虧損損帳戶。2. 保保存您所所做的工工作?？刂?AAP 會(huì)會(huì)計(jì)期狀狀態(tài) 應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)允許您您在打開(kāi)開(kāi)會(huì)計(jì)期期中撤消消發(fā)票分分錄、付付款分錄錄和付款款。您可可以在“將來(lái)”會(huì)計(jì)期期中輸入入發(fā)票，但無(wú)法法過(guò)帳“將來(lái)”會(huì)計(jì)期期中的任任

22、何發(fā)票票，直至至您將期期間的狀狀態(tài)更改改為“打打開(kāi)”為為止。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的可可用期間間狀態(tài)打打開(kāi)未打打開(kāi)、將將來(lái)、打打開(kāi)、關(guān)關(guān)閉和永永久關(guān)閉閉。 在您將期期間狀態(tài)態(tài)更新為為“關(guān)閉閉”時(shí)，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將自自動(dòng)檢查查在此期期間中是是否存在在任何未未過(guò)帳的的發(fā)票或或付款，或任何何未確認(rèn)認(rèn)的付款款批。如如果在您您嘗試要要關(guān)閉的的期間中中存在未未過(guò)帳的的記錄或或未確認(rèn)認(rèn)的付款款批，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將阻止止您關(guān)閉閉此期間間，并自自動(dòng)提交交“未過(guò)過(guò)帳發(fā)票票清除”報(bào)表。您可以以使用此此報(bào)表來(lái)來(lái)查看期期間的所所有未過(guò)過(guò)帳事務(wù)務(wù)處理。如果要要將所有有未過(guò)帳帳事務(wù)處處理從一一個(gè)期間間移至另另一期

23、間間，您可可以提交交“未過(guò)過(guò)帳發(fā)票票清除”程序，然后關(guān)關(guān)閉您所所在的期期間。 應(yīng)付帳款款期間與與總帳期期間是分分開(kāi)的。要更改會(huì)會(huì)計(jì)期的的狀態(tài)，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟：設(shè)置-日日歷-會(huì)會(huì)計(jì)-AAP控制制期1. 在在“APP 會(huì)計(jì)計(jì)期”窗窗口中將將期間狀狀態(tài)更新新為以下下?tīng)顟B(tài)之之一： 未打開(kāi) 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)不允允許您在在從未打打開(kāi)的期期間內(nèi)撤撤消發(fā)票票分錄、付款分分錄或付付款。在在您第一一次定義義期間時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將對(duì)期間間指定“未打開(kāi)開(kāi)”狀態(tài)態(tài)。在將將狀態(tài)更更改為“將來(lái)”或“打打開(kāi)”之之后，您您將無(wú)法法將其重重新更改改為“未未打開(kāi)”。 將來(lái) 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)允許“將來(lái)”期間中中的

24、發(fā)票票分錄?！皩徟睂鞉炱鹉谠凇皩?lái)來(lái)”期間間內(nèi)輸入入的任何何發(fā)票的的過(guò)帳和和付款?！皩徟睂⒃谠谀蜷_(kāi)開(kāi)期間并并重新提提交審批批時(shí)釋放放掛起。應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)不允允許撤消消“將來(lái)來(lái)”期間間內(nèi)的付付款分錄錄或付款款。 應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)允許您您依據(jù)“應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)”窗口口中輸入入的數(shù)字字來(lái)限制制將來(lái)期期間數(shù)。在將“將來(lái)”期間的的狀態(tài)更更改為“打開(kāi)”之后，您無(wú)法法將其重重新更改改為“將將來(lái)”。 打開(kāi) 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)允許“打開(kāi)”期間內(nèi)內(nèi)的發(fā)票票分錄、付款分分錄、付付款撤消消和過(guò)帳帳。如果果某個(gè)期期間為調(diào)調(diào)整期間間，您將將無(wú)法打打開(kāi)此期期間。您您可以使使用“定定義日歷歷”表

25、單單來(lái)定義義調(diào)整期期間。調(diào)調(diào)整期間間可以具具有重疊疊的日期期。 關(guān)閉 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)不允許許“關(guān)閉閉”期間間內(nèi)的發(fā)發(fā)票分錄錄、付款款分錄或或付款撤撤消。如如果與“關(guān)閉”期間對(duì)對(duì)應(yīng)的總總帳和采采購(gòu)期間間均為“打開(kāi)”，您可可以重新新打開(kāi)“關(guān)閉”期間。應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將阻阻止您關(guān)關(guān)閉具有有未過(guò)帳帳發(fā)票或或付款的的期間。應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)也將將阻止您您關(guān)閉具具有未確確認(rèn)付款款批的期期間。要要關(guān)閉具具有未過(guò)過(guò)帳發(fā)票票或付款款分配的的期間，請(qǐng)?zhí)峤唤贿^(guò)帳（一直到到期末），也可可以提交交“未過(guò)過(guò)帳發(fā)票票清除”報(bào)表以以將所有有剩余的的未過(guò)帳帳事務(wù)處處理從一一個(gè)期間間移至另另一期間間。 永久關(guān)閉閉 應(yīng)付付

26、款管理理系統(tǒng)不不允許“永久關(guān)關(guān)閉”期期間內(nèi)的的發(fā)票分分錄、付付款分錄錄或付款款撤消。您無(wú)法法重新打打開(kāi)“永永久關(guān)閉閉”期間間。 2. 保保存您所所做的工工作。定義帳齡齡使用“帳帳齡分期期”窗口口，您可可以為發(fā)發(fā)票帳齡齡報(bào)表定定義時(shí)間間周期。發(fā)票帳帳齡報(bào)表表提供了了有關(guān)您您的指定定四個(gè)期期間內(nèi)到到期發(fā)票票付款的的信息。應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將在在四欄中中顯示發(fā)發(fā)票信息息。每欄欄對(duì)應(yīng)一一個(gè)期間間。在提提交發(fā)票票帳齡報(bào)報(bào)表時(shí)，您可以以選擇用用于報(bào)表表的帳齡齡分期類(lèi)類(lèi)型。 您可以隨隨時(shí)使用用“帳齡齡分期”窗口來(lái)來(lái)修改或或重新排排列某個(gè)個(gè)帳齡分分期類(lèi)型型內(nèi)的期期間。 要定義帳帳齡分期期，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟：

27、設(shè)置-日日歷-帳帳齡期間間1. 在在“帳齡齡分期”窗口中中輸入您您要定義義的帳齡齡分期類(lèi)類(lèi)型的名名稱和說(shuō)說(shuō)明。在在您提交交發(fā)票帳帳齡報(bào)表表時(shí)，如如果此值值有效，它將以以“類(lèi)型型”參數(shù)數(shù)值列表表的形式式出現(xiàn)。要激活活帳齡分分期，請(qǐng)請(qǐng)選擇“有效”。 2. 輸輸入每個(gè)個(gè)帳齡分分期：輸入期間間的天數(shù)數(shù)范圍。例如，要定義義報(bào)告在在下一個(gè)個(gè) 7 天內(nèi)到到期發(fā)票票付款的的期間，請(qǐng)輸入入“-77 天至至 0 天”。保存您所所做的工工作。第二章 供應(yīng)商商設(shè)置外部部供應(yīng)商商在“供應(yīng)應(yīng)商”窗窗口中設(shè)設(shè)置供應(yīng)應(yīng)商，以以記錄向向您提供供貨物或或服務(wù)的的個(gè)人或或公司信信息。您您也可以以輸入為為其償付付費(fèi)用報(bào)報(bào)表的員員工。

28、在在輸入從從多個(gè)地地點(diǎn)開(kāi)展展業(yè)務(wù)的的供應(yīng)商商時(shí)，您您僅能存存儲(chǔ)一次次供應(yīng)商商信息，并為每每個(gè)地點(diǎn)點(diǎn)輸入供供應(yīng)商地地點(diǎn)。您您可以將將供應(yīng)商商地點(diǎn)指指定為支支付地點(diǎn)點(diǎn)、采購(gòu)購(gòu)地點(diǎn)或或 RFFQ 唯唯一地點(diǎn)點(diǎn)。例如如，對(duì)于于單一供供應(yīng)商，您可以以從多個(gè)個(gè)不同地地點(diǎn)采購(gòu)購(gòu)貨物，并將付付款發(fā)送送至多個(gè)個(gè)不同地地點(diǎn)。多多數(shù)供應(yīng)應(yīng)商信息息可自動(dòng)動(dòng)為所有有供應(yīng)商商地點(diǎn)所所默認(rèn)，以便輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。系統(tǒng)將使使用您輸輸入的供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點(diǎn)信信息，以以便稍后后為供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)輸入事事務(wù)處理理時(shí)輸入入默認(rèn)值值。您在在“供應(yīng)應(yīng)商”窗窗口輸入入的大部部分信息息僅用于于在“供供應(yīng)商地地點(diǎn)”窗窗口中輸輸入默認(rèn)認(rèn)

29、值。當(dāng)當(dāng)系統(tǒng)在在稍后的的事務(wù)處處理中輸輸入那些些信息時(shí)時(shí)，即使使供應(yīng)商商地點(diǎn)值值為空而而供應(yīng)商商具有值值，它也也僅使用用供應(yīng)商商地點(diǎn)信信息作為為默認(rèn)值值。如果果您在供供應(yīng)商層層更新信信息，它它并不更更新現(xiàn)有有的供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。 在輸入供供應(yīng)商時(shí)時(shí)，您也也可以記記錄一些些信息作作為參考考，如聯(lián)聯(lián)系人姓姓名或供供應(yīng)商為為您指定定的客戶戶編號(hào)。要輸入基基本的供供應(yīng)商信信息，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟：供應(yīng)商-錄入1. 在在“供應(yīng)應(yīng)商匯總總”或“供應(yīng)商商”明細(xì)細(xì)窗口中中輸入唯唯一的供供應(yīng)商名名稱。 如果啟用用“財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)”窗窗口中的的“自動(dòng)動(dòng)供應(yīng)商商編號(hào)”選項(xiàng)，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將自自動(dòng)為您您輸入供供

30、應(yīng)商編編號(hào)。如如果您未未啟用此此選項(xiàng)，請(qǐng)輸入入唯一的的供應(yīng)商商編號(hào)。 （可選）在“納納稅人標(biāo)標(biāo)識(shí)”字字段中輸輸入供應(yīng)應(yīng)商的納納稅標(biāo)識(shí)識(shí)號(hào)。例例如，個(gè)個(gè)人的社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)編號(hào)、公司或或合伙企企業(yè)的聯(lián)聯(lián)邦標(biāo)識(shí)識(shí)號(hào)/聯(lián)聯(lián)邦納稅稅標(biāo)識(shí)。 （可選）如果您您正輸入入增值稅稅供應(yīng)商商，請(qǐng)?jiān)谠凇凹{稅稅登記編編號(hào)”字字段中輸輸入增值值稅 (VATT) 登登記編號(hào)號(hào)。如果您要要防止某某日期之之后此供供應(yīng)商的的發(fā)票或或采購(gòu)訂訂單的輸輸入，請(qǐng)請(qǐng)輸入失失效日期期。2. 如如果您正正使用“供應(yīng)商商匯總”，請(qǐng)選選擇“打打開(kāi)”以以定位至至“供應(yīng)應(yīng)商”明明細(xì)窗口口。 輸入您要要在“供供應(yīng)商”明細(xì)窗窗口相應(yīng)應(yīng)區(qū)域記記錄的附附加供應(yīng)

31、應(yīng)商信息息。如果果信息同同時(shí)顯示示在“供供應(yīng)商地地點(diǎn)”窗窗口，則則供應(yīng)商商地點(diǎn)將將默認(rèn)這這些供應(yīng)應(yīng)商信息息。有關(guān)關(guān)任何區(qū)區(qū)域的詳詳細(xì)信息息，請(qǐng)參參閱以下下字段參參考。 HYPERLINK l n_sup_acct 會(huì)計(jì)、 HYPERLINK l n_sup_bnkact 銀銀行帳戶戶、 HYPERLINK l n_sup_class 分類(lèi)、 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制、 HYPERLINK l n_sup_edi 電子付付款、 HYPERLINK l n_sup_gen 通用、 HYPERLINK l n_sup_invtax 發(fā)票稅稅、 HYPERLINK l n_su

32、p_pmt 付款、 HYPERLINK l n_sup_pur 采購(gòu)、 HYPERLINK l n_sup_rec 接收、 HYPERLINK l n_sup_tax 納稅申申報(bào)、 HYPERLINK l n_sup_wht 預(yù)扣稅稅3. 要要在“供供應(yīng)商”明細(xì)窗窗口的“地點(diǎn)”區(qū)域中中輸入供供應(yīng)商地地點(diǎn)，請(qǐng)請(qǐng)選擇“新建”，然后后選擇“打開(kāi)”以定位位至“供供應(yīng)商地地點(diǎn)”窗窗口。 供應(yīng)商-錄入（B）地地點(diǎn)輸入供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)名稱和和地址。地點(diǎn)名名稱不會(huì)會(huì)出現(xiàn)在在您向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)送的單單據(jù)中。您可以以在事務(wù)務(wù)處理輸輸入期間間從值列列表中選選擇供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)時(shí)將其其用作參參考。輸輸入您要要在相應(yīng)應(yīng)區(qū)域記

33、記錄的任任何附加加供應(yīng)商商地點(diǎn)信信息。如如果供應(yīng)應(yīng)商信息息對(duì)為供供應(yīng)商所所輸入的的、它的的新供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)自動(dòng)默默認(rèn)，則則您可以以改寫(xiě)這這些默認(rèn)認(rèn)值。有有關(guān)任何何區(qū)域的的詳細(xì)信信息，請(qǐng)請(qǐng)參閱以以下字段段參考。 HYPERLINK l n_sup_acct 會(huì)計(jì) HYPERLINK l n_sup_bnkact 銀行帳戶戶 HYPERLINK l n_site_contact 聯(lián)系人 HYPERLINK l n_sup_ctl 控制 HYPERLINK l n_sup_bank 客戶 HYPERLINK l n_sup_edi 電子付款款 HYPERLINK l n_sup_invtax 發(fā)票稅

34、 HYPERLINK l n_sup_pmt 付款 HYPERLINK l n_sup_pur 采購(gòu) HYPERLINK l n_site_usetel 地點(diǎn)使用用及電話話 HYPERLINK l n_sup_taxr 納稅申報(bào)報(bào) HYPERLINK l n_sup_wht 預(yù)扣稅4. 保保存您所所做的工工作。會(huì)計(jì)區(qū)域域：供應(yīng)商會(huì)會(huì)計(jì)值是是您為供供應(yīng)商輸輸入的所所有新供供應(yīng)商地地點(diǎn)的默默認(rèn)值。供應(yīng)商商地點(diǎn)會(huì)會(huì)計(jì)值是是供應(yīng)商商地點(diǎn)所所有新發(fā)發(fā)票的默默認(rèn)值。您可以以在供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)輸入和和發(fā)票輸輸入過(guò)程程中改寫(xiě)寫(xiě)任何會(huì)會(huì)計(jì)默認(rèn)認(rèn)值。 分配集 為供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)輸入的的所有發(fā)發(fā)票的默默認(rèn)分配配集。您您

35、可以在在“分配配集”窗窗口中定定義值列列表的附附加分配配集。 如果使用用多組織織支持功功能，您您只能在在供應(yīng)商商地點(diǎn)層層將值輸輸入此字字段。 負(fù)債帳戶戶 供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票的的負(fù)債帳帳戶和說(shuō)說(shuō)明（多多達(dá) 2240 個(gè)字符符）。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是負(fù)債帳帳戶的財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)。在您創(chuàng)創(chuàng)建默認(rèn)認(rèn)的負(fù)債債帳戶時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將對(duì)輸入入的每個(gè)個(gè)供應(yīng)商商默認(rèn)此此負(fù)債帳帳戶。您您可以改改寫(xiě)此默默認(rèn)值。在您輸輸入發(fā)票票時(shí)，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)對(duì)發(fā)票票默認(rèn)供供應(yīng)商地地點(diǎn)的負(fù)負(fù)債帳戶戶。您也也可以改改寫(xiě)此默默認(rèn)值。 如果使用用多組織織支持功功能，您您只能在在供應(yīng)商商地點(diǎn)層層將值輸輸入此字字段。

36、 預(yù)付款帳帳戶 供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票的預(yù)預(yù)付款帳帳戶和說(shuō)說(shuō)明（多多達(dá) 2240 個(gè)字符符）。供供應(yīng)商默默認(rèn)值是是預(yù)付款款帳戶財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的選項(xiàng)項(xiàng)。 如果使用用多組織織支持功功能，您您只能在在供應(yīng)商商地點(diǎn)層層將值輸輸入此字字段。 銀行帳戶戶區(qū)域：使用此區(qū)區(qū)域，您您可以記記錄供應(yīng)應(yīng)商和供供應(yīng)商地地點(diǎn)用于于電子付付款事務(wù)務(wù)處理的的供應(yīng)商商銀行帳帳戶。您您可以在在“銀行行帳戶”窗口中中定義供供應(yīng)商銀銀行帳戶戶。您在“銀銀行帳戶戶”窗口口中對(duì)供供應(yīng)商或或供應(yīng)商商地點(diǎn)指指定的銀銀行帳戶戶將在此此處顯示示。您在在“供應(yīng)應(yīng)商”和和“供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)”窗口口的此區(qū)區(qū)域中輸輸入的信信息將在在“銀行行帳戶”窗口的的“供應(yīng)應(yīng)

37、商指定定”區(qū)域域中顯示示。在您保存存供應(yīng)商商地點(diǎn)之之后將出出現(xiàn)新供供應(yīng)商地地點(diǎn)的銀銀行帳戶戶區(qū)域。在您輸輸入供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的銀行行帳戶時(shí)時(shí)，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將默認(rèn)供供應(yīng)商的的所有有有效銀行行帳戶。您可以以隨時(shí)添添加或刪刪除供應(yīng)應(yīng)商或供供應(yīng)商地地點(diǎn)的銀銀行帳戶戶。更新新供應(yīng)商商的銀行行帳戶將將不影響響現(xiàn)有供供應(yīng)商地地點(diǎn)的銀銀行帳戶戶。 控制區(qū)域域：通過(guò)對(duì)供供應(yīng)商地地點(diǎn)而非非每張單單個(gè)發(fā)票票應(yīng)用掛掛起，您您可以防防止支付付多個(gè)供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票。您您可以為為供應(yīng)商商地點(diǎn)啟啟用多種種類(lèi)型的的供應(yīng)商商相關(guān)掛掛起。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)同時(shí)在在供應(yīng)商商層提供供了這些些選項(xiàng)，但它僅僅使用這這些值來(lái)來(lái)提供您您

38、所輸入入的新供供應(yīng)商地地點(diǎn)的默默認(rèn)值。您在“供應(yīng)商商地點(diǎn)”啟用的的選項(xiàng)可可以控制制應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)的處處理過(guò)程程。 掛起所有有付款 最具有有限制性性的供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)掛起。通過(guò)選選定供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的“掛掛起所有有付款”，您可可以防止止供應(yīng)商商地點(diǎn)被被選定用用于在付付款批期期間付款款或快速速付款。在撤消消選定供供應(yīng)商地地點(diǎn)的“掛起所所有付款款”選項(xiàng)項(xiàng)之前，您不能能支付供供應(yīng)商地地點(diǎn)的發(fā)發(fā)票。 注意：如如果在供供應(yīng)商地地點(diǎn)啟用用“掛起起所有付付款”選選項(xiàng)，由由于它是是供應(yīng)商商掛起而而非發(fā)票票掛起，因此“發(fā)票窗窗口”中中的“掛掛起”字字段并不不反映此此選項(xiàng)。 掛起未匹匹配發(fā)票票 如果果您為地地點(diǎn)啟用

39、用此選項(xiàng)項(xiàng)，則應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將對(duì)“項(xiàng)目”類(lèi)型分分配未匹匹配采購(gòu)購(gòu)訂單的的發(fā)票應(yīng)應(yīng)用“要要求匹配配”掛起起（除非非按會(huì)計(jì)計(jì)代碼組組合的分分配總和和為零）。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將在“審審批”期期間對(duì)發(fā)發(fā)票應(yīng)用用掛起。您不能能在釋放放掛起之之前支付付發(fā)票。您可以以通過(guò)將將發(fā)票與與采購(gòu)訂訂單匹配配并重新新提交“審批”來(lái)釋放放此掛起起，或者者在“發(fā)發(fā)票工作作臺(tái)”的的“掛起起”窗口口人工釋釋放掛起起。 默認(rèn)值是是您在“財(cái)務(wù)系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)”窗口口中選擇擇的“掛掛起未匹匹配發(fā)票票”選項(xiàng)項(xiàng)。但如如果這是是系統(tǒng)在在“發(fā)票票導(dǎo)入”期間自自動(dòng)創(chuàng)建建的供應(yīng)應(yīng)商，則則默認(rèn)值值是您在在“應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)”窗窗口

40、的“費(fèi)用報(bào)報(bào)表”區(qū)區(qū)域中定定義的“掛起未未匹配的的費(fèi)用報(bào)報(bào)表發(fā)票票”選項(xiàng)項(xiàng)。 掛起將來(lái)來(lái)發(fā)票 如果啟啟用了此此選項(xiàng)，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將自自動(dòng)對(duì)為為該地點(diǎn)點(diǎn)輸入的的所有新新發(fā)票（包括 EDII 發(fā)票票）應(yīng)用用“供應(yīng)應(yīng)商”掛掛起。應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)可以在在您保存存發(fā)票時(shí)時(shí)應(yīng)用此此掛起。您仍可可以支付付先前為為供應(yīng)商商地點(diǎn)輸輸入的發(fā)發(fā)票。您您可以在在“發(fā)票票工作臺(tái)臺(tái)”的“掛起”窗口人人工釋放放掛起。如果不不再掛起起供應(yīng)商商地點(diǎn)的的將來(lái)發(fā)發(fā)票，請(qǐng)請(qǐng)撤消選選定此供供應(yīng)商地地點(diǎn)選項(xiàng)項(xiàng)。 掛起原因因 您要要對(duì)發(fā)票票應(yīng)用發(fā)發(fā)票掛起起的原因因。 發(fā)票限額額 如果果輸入的的供應(yīng)商商地點(diǎn)發(fā)發(fā)票超過(guò)過(guò)您指定定的發(fā)

41、票票限額，則應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將在“審審批”過(guò)過(guò)程中對(duì)對(duì)發(fā)票應(yīng)應(yīng)用“金金額”掛掛起。此此掛起還還可應(yīng)用用于您導(dǎo)導(dǎo)入的 EDII 發(fā)票票。您不不能在釋釋放掛起起之前支支付發(fā)票票。您可可以通過(guò)過(guò)調(diào)整發(fā)發(fā)票額來(lái)來(lái)釋放掛掛起，或或者在“發(fā)票工工作臺(tái)”的“掛掛起”窗窗口人工工釋放掛掛起。 采購(gòu)區(qū)域域：所有供應(yīng)應(yīng)商采購(gòu)購(gòu)值將默默認(rèn)到您您輸入的的新供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。 注：如果果使用多多組織支支持功能能，則您您在“財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”窗口中中輸入的的值將默默認(rèn)到供供應(yīng)商和和供應(yīng)商商地點(diǎn)。 供應(yīng)商地地點(diǎn)值將將默認(rèn)到到采購(gòu)訂訂單和請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單。您可以以在供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)輸入和和采購(gòu)單單據(jù)輸入入的過(guò)程程中改寫(xiě)寫(xiě)任何采采購(gòu)默

42、認(rèn)認(rèn)值。 開(kāi)單至地地點(diǎn) 供供應(yīng)商發(fā)發(fā)送有關(guān)關(guān)貨物或或勞務(wù)發(fā)發(fā)票的目目的地地地點(diǎn)。此此字段的的默認(rèn)值值是您為為“開(kāi)單單至地點(diǎn)點(diǎn)”定義義的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商選項(xiàng)項(xiàng)。 FOB 供應(yīng)商商的船上上交貨價(jià)價(jià) (FFOB) 代碼碼。默認(rèn)認(rèn)值是您您為 FFOB 定義的的財(cái)務(wù)系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)，且供供應(yīng)商地地點(diǎn)默認(rèn)認(rèn)值是您您輸入的的供應(yīng)商商選項(xiàng)。 裝運(yùn)條件件 您與與供應(yīng)商商議定的的裝運(yùn)條條件，以以確定是是否您或或供應(yīng)商商支付從從供應(yīng)商商處訂購(gòu)購(gòu)的貨物物的運(yùn)費(fèi)費(fèi)。供應(yīng)應(yīng)商默認(rèn)認(rèn)值是您您為“裝裝運(yùn)條件件”定義義的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您輸入入的供應(yīng)應(yīng)商

43、選項(xiàng)項(xiàng)。 掛起原因因 您要要阻止審審批供應(yīng)應(yīng)商采購(gòu)購(gòu)訂單的的原因。僅在啟啟用“采采購(gòu)訂單單掛起”字段時(shí)時(shí)，您才才可以在在此字段段中輸入入值。系系統(tǒng)并不不采用此此信息；它僅供供您參考考。 采購(gòu)訂單單掛起 如果啟啟用此字字段，您您可以創(chuàng)創(chuàng)建供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的采購(gòu)購(gòu)訂單掛掛起，但但不能審審批該采采購(gòu)訂單單。要?jiǎng)h刪除掛起起，您必必須人工工釋放掛掛起。 發(fā)運(yùn)目的的地 供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行裝運(yùn)運(yùn)或發(fā)送送有關(guān)貨貨物/勞勞務(wù)發(fā)票票的地點(diǎn)點(diǎn)。此字字段的默默認(rèn)值是是您為“發(fā)運(yùn)目目的地”定義的的財(cái)務(wù)系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)，且供供應(yīng)商地地點(diǎn)默認(rèn)認(rèn)值是您您輸入的的供應(yīng)商商選項(xiàng)。 發(fā)運(yùn)途徑徑 您與與供應(yīng)商商一起使使用的裝裝運(yùn)方法法。默認(rèn)認(rèn)

44、值是您您為“發(fā)發(fā)運(yùn)途徑徑”定義義的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)選選項(xiàng)，且且供應(yīng)商商地點(diǎn)默默認(rèn)值是是您定義義的供應(yīng)應(yīng)商選項(xiàng)項(xiàng)。 憑收據(jù)付付款區(qū)域域 ：如果您已已安裝采采購(gòu)管理理系統(tǒng)，并使用用憑收據(jù)據(jù)付款功功能以根根據(jù)收據(jù)據(jù)和采購(gòu)購(gòu)訂單創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票票，請(qǐng)?jiān)谠谝韵伦肿侄沃休斴斎胄畔⑾?。支付條件件收據(jù) 如如果要使使用“憑憑收據(jù)支支付自動(dòng)動(dòng)開(kāi)票程程序”，以根據(jù)據(jù)您為此此供應(yīng)商商地點(diǎn)輸輸入的收收據(jù)和采采購(gòu)訂單單創(chuàng)建發(fā)發(fā)票，請(qǐng)請(qǐng)輸入“收據(jù)”。 空白 如如果您不不想使用用“憑收收據(jù)支付付自動(dòng)開(kāi)開(kāi)票程序序”，請(qǐng)請(qǐng)將此字字段留空空。備選支付付地點(diǎn) 如果沒(méi)沒(méi)有在此此處輸入入備選支支付地點(diǎn)點(diǎn)，則在在您為供供應(yīng)商地地點(diǎn)的收收據(jù)創(chuàng)建建發(fā)票時(shí)

45、時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)將使用用采購(gòu)訂訂單上的的供應(yīng)商商地點(diǎn)作作為支付付地點(diǎn)。 在您根據(jù)據(jù)此供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)的收據(jù)據(jù)創(chuàng)建發(fā)發(fā)票時(shí)，如果要要應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)為此此供應(yīng)商商的不同同有效供供應(yīng)商支支付地點(diǎn)點(diǎn)創(chuàng)建發(fā)發(fā)票，請(qǐng)請(qǐng)輸入地地點(diǎn)名稱稱。如果果此供應(yīng)應(yīng)商只有有一個(gè)有有效支付付地點(diǎn)，則您不不能使用用此字段段，且應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將創(chuàng)建建支付地地點(diǎn)的發(fā)發(fā)票。 發(fā)票匯總總層 如如果將“備選支支付地點(diǎn)點(diǎn)”字段段留空，則在您您提交“憑收據(jù)據(jù)支付自自動(dòng)開(kāi)票票程序”時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)輸入您您要合并并此供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票的層次次： 支付地點(diǎn)點(diǎn) 為此此供應(yīng)商商支付地地點(diǎn)創(chuàng)建建一張發(fā)發(fā)票。裝箱單 對(duì)于此此供應(yīng)商商支付地地點(diǎn)，為為每個(gè)裝裝箱單創(chuàng)

46、創(chuàng)建一張張發(fā)票。收據(jù) 對(duì)對(duì)于此供供應(yīng)商支支付地點(diǎn)點(diǎn)，為每每張收據(jù)據(jù)創(chuàng)建一一張發(fā)票票。如果在“備選支支付地點(diǎn)點(diǎn)”字段段中輸入入值，則則系統(tǒng)將將使用您您為此支支付地點(diǎn)點(diǎn)選擇的的“發(fā)票票匯總層層”。地點(diǎn)使用用及電話話區(qū)域：支付地點(diǎn)點(diǎn) 您發(fā)發(fā)送發(fā)票票付款的的供應(yīng)商商地點(diǎn)。對(duì)于未未定義作作為支付付地點(diǎn)的的供應(yīng)商商地點(diǎn)，您不能能輸入發(fā)發(fā)票。 采購(gòu)地點(diǎn)點(diǎn) 您訂訂購(gòu)貨物物或勞務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。在 Oraaclee 采購(gòu)購(gòu)管理系系統(tǒng)允許許您輸入入采購(gòu)訂訂單之前前，您必必須輸入入至少一一個(gè)采購(gòu)購(gòu)地點(diǎn)。 RFQ 唯一地地點(diǎn) 您您不允許許輸入供供應(yīng)商地地點(diǎn)的采采購(gòu)訂單單時(shí)啟用用。RFFQ 唯唯一地點(diǎn)點(diǎn)是您接接收?qǐng)?bào)

47、價(jià)價(jià)單的地地點(diǎn)。注意：其其他未注注釋的區(qū)區(qū)域參考考“財(cái)務(wù)系系統(tǒng)控制制選項(xiàng)”及“應(yīng)付控控制系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)”說(shuō)明。設(shè)置員工工供應(yīng)商商創(chuàng)建雇員員雇員-輸輸入雇員員將員工輸輸入為供供應(yīng)商在支付員員工的費(fèi)費(fèi)用報(bào)表表之前，您必須須將員工工輸入為為供應(yīng)商商。您可可以啟用用“自動(dòng)動(dòng)將員工工創(chuàng)建為為供應(yīng)商商”應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)，以以在應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)發(fā)發(fā)票導(dǎo)入入期間自自動(dòng)執(zhí)行行此操作作，或在在“供應(yīng)應(yīng)商”窗窗口中人人工將員員工輸入入為供應(yīng)應(yīng)商。 要以人工工輸入方方式將員員工作為為供應(yīng)商商輸入，請(qǐng)?jiān)凇肮?yīng)商商”窗口口的“分分類(lèi)”區(qū)區(qū)域中選選擇員工工作為供供應(yīng)商類(lèi)類(lèi)型，然然后輸入入員工姓姓名或編編號(hào)。供應(yīng)商-錄

48、入如果啟用用“自動(dòng)動(dòng)將員工工創(chuàng)建為為供應(yīng)商商”應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)，則則在導(dǎo)入入員工的的費(fèi)用報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將根根據(jù)您支支付供應(yīng)應(yīng)商的地地點(diǎn)創(chuàng)建建含相應(yīng)應(yīng)地址的的“住宅宅”或“辦公室室”供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)。如果果供應(yīng)商商不存在在，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將創(chuàng)建員員工的新新供應(yīng)商商。如果果您要支支付的供供應(yīng)商地地點(diǎn)（住住宅或辦辦公室）不存在在，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)會(huì)會(huì)將供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)添加至至現(xiàn)有供供應(yīng)商。供應(yīng)商-錄入（B）地地點(diǎn)檢查重復(fù)復(fù)的供應(yīng)應(yīng)商本操作適適用于查查詢是否否有重復(fù)復(fù)的供應(yīng)應(yīng)商。其它-請(qǐng)請(qǐng)求-運(yùn)運(yùn)行定期提交交以下報(bào)報(bào)表： 供應(yīng)商報(bào)報(bào)表：列出供供應(yīng)商的的詳情。報(bào)表提提供多個(gè)個(gè)選

49、擇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并按按字母順順序列出出供應(yīng)。供應(yīng)商審審計(jì)報(bào)表表：列出其其名稱與與指定的的字符數(shù)數(shù)相符的的活動(dòng)供供應(yīng)商，而不區(qū)區(qū)分大小小寫(xiě)、空空格和特特殊字符符等。此此報(bào)表列列出每個(gè)個(gè)可能重重復(fù)供應(yīng)應(yīng)商的所所有地點(diǎn)點(diǎn)。建議：要要避免在在系統(tǒng)中中輸入重重復(fù)的供供應(yīng)商，最好設(shè)立立和使用用供應(yīng)商商標(biāo)準(zhǔn)命命名慣例例，并限限制可輸輸入新供供應(yīng)商的的人數(shù)。供應(yīng)商合合并程序序使用“供供應(yīng)商合合并”，您可以以將兩個(gè)個(gè)或兩個(gè)個(gè)以上且且標(biāo)識(shí)為為重復(fù)的的供應(yīng)商商相合并并。您可可以更新新老供應(yīng)應(yīng)商的采采購(gòu)訂單單和發(fā)票票以將它它提供給給新供應(yīng)應(yīng)商?！肮?yīng)商商合并”窗口還還允許您您合并供供應(yīng)商地地點(diǎn)，以以使您指指定給老老供應(yīng)商商的

50、地點(diǎn)點(diǎn)可以重重新指定定給新供供應(yīng)商。 在合并供供應(yīng)商時(shí)時(shí)，您可可以將發(fā)發(fā)票或采采購(gòu)訂單單，或是是同時(shí)將將兩者從從一個(gè)供供應(yīng)商和和地點(diǎn)傳傳送給另另一個(gè)供供應(yīng)商和和地點(diǎn)。您可以以僅將未未付發(fā)票票傳送給給新供應(yīng)應(yīng)商和地地點(diǎn)，也也可以將將所有發(fā)發(fā)票（包包括已付付和部分分支付發(fā)發(fā)票）傳傳送給它它們。如如果合并并會(huì)為供供應(yīng)商創(chuàng)創(chuàng)建重復(fù)復(fù)發(fā)票，則應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)不不會(huì)傳送送發(fā)票。 要獲得最最佳審計(jì)計(jì)結(jié)果，您可以以將已付付和未付付發(fā)票同同時(shí)傳送送給新供供應(yīng)商和和地點(diǎn)，以使您您可以方方便地標(biāo)標(biāo)識(shí)重復(fù)復(fù)付款。此外，您可以以將采購(gòu)購(gòu)訂單和和發(fā)票同同時(shí)傳送送給新供供應(yīng)商和和地點(diǎn)，以使所所有發(fā)票票和采購(gòu)購(gòu)訂單信信息均

51、對(duì)對(duì)應(yīng)于同同一供應(yīng)應(yīng)商。 合并供應(yīng)應(yīng)商之后后，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將自動(dòng)打打印采購(gòu)購(gòu)訂單頁(yè)頁(yè)眉更新新報(bào)表和和供應(yīng)商商合并報(bào)報(bào)表，以以作為供供應(yīng)商合合并活動(dòng)動(dòng)的審計(jì)計(jì)線索。供應(yīng)商商合并報(bào)報(bào)表也將將列出未未合并的的發(fā)票（如果有有）。如如果發(fā)票票未付或或未過(guò)帳帳，您可可以更新新發(fā)票編編號(hào)。 要使用“供應(yīng)商商合并”來(lái)合并并供應(yīng)商商，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟：供應(yīng)商-合并1. 在在“供應(yīng)應(yīng)商合并并”窗口口中，選選擇要從從老供應(yīng)應(yīng)商傳送送給新供供應(yīng)商的的發(fā)票：所有、未付或或無(wú)。2. 如如果要將將所有采采購(gòu)訂單單從老供供應(yīng)商傳傳送給新新供應(yīng)商商，請(qǐng)選選擇“PPO”。3. 輸輸入老供供應(yīng)商名名稱和地地點(diǎn)以及及新供應(yīng)

52、應(yīng)商名稱稱。應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)會(huì)會(huì)將信息息從老供供應(yīng)商傳傳送給新新供應(yīng)商商。如果您要要將老供供應(yīng)商地地點(diǎn)重新新指定給給新供應(yīng)應(yīng)商，請(qǐng)請(qǐng)選擇“復(fù)制地地點(diǎn)”并并且不要要輸入新新供應(yīng)商商地點(diǎn)。在合并并期間，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將輸輸入合并并日期作作為老供供應(yīng)商地地點(diǎn)的失失效日期期并使用用您選擇擇要傳送送的信息息來(lái)創(chuàng)建建新供應(yīng)應(yīng)商的新新地點(diǎn)。 如果您要要將老供供應(yīng)商地地點(diǎn)信息息與新供供應(yīng)商地地點(diǎn)信息息合并，請(qǐng)勿選選擇“復(fù)復(fù)制地點(diǎn)點(diǎn)”，而而是在“地點(diǎn)”字段輸輸入新供供應(yīng)商的的現(xiàn)有地地點(diǎn)之一一。合并并期間，應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將輸輸入合并并日期來(lái)來(lái)作為老老供應(yīng)商商地點(diǎn)的的失效日日期并將將您選定定的所有有信息與

53、與新供應(yīng)應(yīng)商地點(diǎn)點(diǎn)信息合合并。 4. 選選擇“合合并”。應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將提提交并發(fā)發(fā)請(qǐng)求以以運(yùn)行供供應(yīng)商合合并程序序，此程程序會(huì)將將信息從從老供應(yīng)應(yīng)商傳送送給新供供應(yīng)商，并同時(shí)時(shí)運(yùn)行采采購(gòu)訂單單頁(yè)眉更更新報(bào)表表和供應(yīng)應(yīng)商合并并報(bào)表。 5. 在在請(qǐng)求完完成之后后復(fù)核日日志文件件和報(bào)表表。第三章 發(fā)票管管理輸入基本本發(fā)票如果您從從供應(yīng)商商處獲得得的商業(yè)業(yè)發(fā)票屬屬于基本本發(fā)票，則請(qǐng)使使用此程程序輸入入將不與與采購(gòu)訂訂單相匹匹配。 要輸入基基本發(fā)票票，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟：發(fā)票-錄錄入-發(fā)發(fā)票1. 在在“發(fā)票票”窗口口中選擇擇標(biāo)準(zhǔn)或或混合的的發(fā)票類(lèi)類(lèi)型。2. 輸輸入供應(yīng)應(yīng)商或供供應(yīng)商編編號(hào)。 3.

54、輸輸入您要要向其發(fā)發(fā)送發(fā)票票付款的的供應(yīng)商商地點(diǎn)。應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)將打打印此付付款地點(diǎn)點(diǎn)的地址址。4. 通通過(guò)選擇擇 TTAB 輸入入發(fā)票日日期或接接受應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)的的默認(rèn)值值（當(dāng)天天日期）。如果果您輸入入了將來(lái)來(lái)期間內(nèi)內(nèi)的日期期，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將在“審審批”過(guò)過(guò)程中使使“將來(lái)來(lái)期間”中的發(fā)發(fā)票處于于掛起狀狀態(tài)。 根據(jù)應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)選選項(xiàng)和默默認(rèn)值的的設(shè)置方方式，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)也許將將使用您您輸入的的發(fā)票日日期作為為發(fā)票“條件日日期”和和“GLL 日期期”默認(rèn)認(rèn)值。 如果“GGL 日日期的基基準(zhǔn)”應(yīng)應(yīng)付款選選項(xiàng)設(shè)置置為發(fā)票票（日期期），您您必須輸輸入在打打開(kāi)或?qū)?lái)期間

55、間內(nèi)的發(fā)發(fā)票日期期。5. 輸輸入供應(yīng)應(yīng)商傳發(fā)發(fā)送給您您的發(fā)票票的“發(fā)發(fā)票編號(hào)號(hào)”，或或通過(guò)選選擇 TABB 接接受應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)默默認(rèn)值（當(dāng)天日日期）。應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)不允允許您為為相同供供應(yīng)商輸輸入重復(fù)復(fù)的發(fā)票票編號(hào)。 建議：您您可以使使用發(fā)票票編號(hào)慣慣例，此此慣例將將對(duì)相同同發(fā)票單單獨(dú)輸入入不同發(fā)發(fā)票編號(hào)號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)減至最最低。例例如，如如果您一一直輸入入以大寫(xiě)寫(xiě)字母數(shù)數(shù)字表示示的發(fā)票票編號(hào)，則要輸輸入僅如如 ABBC1223 而而非 aabc1123 的發(fā)票票編號(hào)。 輸入包括括稅、運(yùn)運(yùn)費(fèi)和雜雜項(xiàng)費(fèi)用用的全部部發(fā)票額額。6. 輸輸入發(fā)票票的說(shuō)明明。此說(shuō)說(shuō)明將顯顯示在付付款單據(jù)據(jù)中，并并

56、且可能能出現(xiàn)在在總帳中中。7. 通通過(guò)輸入入“分配配集”以以自動(dòng)輸輸入分配配，或選選擇“分分配”，然后人人工輸入入行?；蚧蛘哌x擇擇“匹配”。8. 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將使用用發(fā)票額額、付款款條件和和期限日日期以自自動(dòng)計(jì)劃劃發(fā)票付付款。您您可以在在“付款款”區(qū)域域中輸入入和復(fù)核核這些字字段的默默認(rèn)值。 9. 保保存您所所做的工工作。輸入發(fā)票票批為批中所所有發(fā)票票輸入可可改寫(xiě)系系統(tǒng)或供供應(yīng)商地地點(diǎn)默認(rèn)認(rèn)值的批批層發(fā)票票默認(rèn)值值。 通過(guò)跟蹤蹤控制發(fā)發(fā)票數(shù)和和總額與與實(shí)際發(fā)發(fā)票數(shù)和和總額（由發(fā)票票輸入產(chǎn)產(chǎn)生）之之間的差差異以獲獲得最大大的準(zhǔn)確確度。 易于聯(lián)機(jī)機(jī)查找批批并復(fù)核核創(chuàng)建此此批的人人的名稱稱和

57、日期期。 建議：如如果您按按批名對(duì)對(duì)實(shí)際說(shuō)說(shuō)明文件件進(jìn)行歸歸檔，系系統(tǒng)化的的命名慣慣例將使使檢索易易于進(jìn)行行。 要輸入發(fā)發(fā)票批，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟： 1. 在在“發(fā)票票批”窗窗口中輸輸入唯一一批名。此批名名將顯示示在報(bào)表表中，并并有助于于您聯(lián)機(jī)機(jī)查找批批。2. 在在“控制制計(jì)數(shù)”字段中中輸入批批中的發(fā)發(fā)票數(shù)。在“控制制總額”字段中中輸入批批中的發(fā)發(fā)票總額額。應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將跟蹤蹤控制計(jì)計(jì)數(shù)和總總額與您您輸入發(fā)發(fā)票時(shí)的的實(shí)際計(jì)計(jì)數(shù)和總總額之間間的差異異。 警告：如如果存在在不一致致，應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)將將在您退退出批時(shí)時(shí)發(fā)出警警告，但但并不阻阻止“審審批”和和批內(nèi)單單個(gè)發(fā)票票的付款款。您可可

58、以立即即進(jìn)行更更正，或或者稍后后調(diào)整發(fā)發(fā)票批。 3. 輸輸入您所所需要的的用于發(fā)發(fā)票的任任何發(fā)票票默認(rèn)值值。默認(rèn)認(rèn)值包括括：幣種種、類(lèi)型型、單據(jù)據(jù)類(lèi)別、掛起名名、負(fù)債債帳戶、付款條條件、支支付類(lèi)別別、GLL 日期期和掛起起原因。這些默默認(rèn)值將將改寫(xiě)系系統(tǒng)和供供應(yīng)商地地點(diǎn)默認(rèn)認(rèn)值。當(dāng)當(dāng)然，您您也可以以在輸入入單個(gè)發(fā)發(fā)票時(shí)改改寫(xiě)這些些默認(rèn)值值。 4. 選選擇“發(fā)發(fā)票”按按鈕，然然后輸入入發(fā)票。5. 保保存您所所做的工工作。輸入貸項(xiàng)項(xiàng)/借項(xiàng)項(xiàng)通知單單要輸入貸貸項(xiàng)/借借項(xiàng)通知知單，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. 在在“發(fā)票票”窗口口中輸入入“貸項(xiàng)項(xiàng)通知單單”或“借項(xiàng)通通知單”發(fā)票類(lèi)類(lèi)型。輸輸入負(fù)發(fā)發(fā)票額

59、和和所有基基本發(fā)票票信息。請(qǐng)參閱閱： HYPERLINK l t_inv_std 輸入入基本發(fā)發(fā)票如果適用用，請(qǐng)輸輸入“即即期付款款條件”。2. 通通過(guò)輸入入分配集集或與您您輸入的的原始發(fā)發(fā)票進(jìn)行行匹配來(lái)來(lái)自動(dòng)輸輸入分配配，也可可以選擇擇“分配配”按鈕鈕并人工工輸入分分配。請(qǐng)請(qǐng)參閱后后面介紹紹： HYPERLINK l t_inv_distset 分配集集、 HYPERLINK l t_inv_creditmat 將貸項(xiàng)項(xiàng)/借項(xiàng)項(xiàng)通知單單與采購(gòu)購(gòu)訂單和和發(fā)票匹匹配或 HYPERLINK l t_inv_dist 輸入發(fā)發(fā)票分配配3. 保保存您所所做的工工作。發(fā)票分配配發(fā)票-錄錄入-發(fā)發(fā)票（BB

60、）分配配1. 在在“發(fā)票票”窗口口中選擇擇發(fā)票，然后選選擇“分分配”以以定位至至“分配配”窗口口。2. 選選擇分配配類(lèi)型。為您訂訂購(gòu)的貨貨物或服服務(wù)選擇擇“項(xiàng)目目”。為為發(fā)票上上除運(yùn)費(fèi)費(fèi)或稅以以外的其其它費(fèi)用用選擇“雜項(xiàng)”。輸入分配配額和 GL分分配帳戶戶，如費(fèi)費(fèi)用等。如果您輸輸入資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)型帳帳戶，應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)啟用“按資產(chǎn)產(chǎn)跟蹤”復(fù)選框框，并且且您無(wú)法法對(duì)其進(jìn)進(jìn)行更改改。如果果您輸入入費(fèi)用帳帳戶并要要將此分分配導(dǎo)入入 Orraclle 資資產(chǎn)管理理系統(tǒng)，請(qǐng)啟用用此復(fù)選選框。一一般情況況下，應(yīng)應(yīng)輸入固固定資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)算帳帳戶或在在建工程程結(jié)算帳帳戶。3. 分分配 GGL 日日期的默默