某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營計劃書

1、PAGE PAGE 34xxxxxxxxx發(fā)展有有限公司司20133年度xxx經(jīng)營營計劃書書編制：審核： 批準(zhǔn)：編制時間間：20013年年01月月10號號目 錄錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc188941006 第一部分分現(xiàn)狀分分析 HYPERLINK l _Toc188941007 一、現(xiàn)狀狀綜述 HYPERLINK l _Toc188941008 二、營銷銷管理分分析三、產(chǎn)品品經(jīng)營分分析 HYPERLINK l _Toc188941009 四、加工工物流服服務(wù)分析析 HYPERLINK l _Toc188941010 五、財務(wù)務(wù)管理分分析六、人力力資源管管

2、理分析析 HYPERLINK l _Toc188941011 七、綜合合管理分分析 HYPERLINK l _Toc188941012 第二部分分 220133年市場場需求分分析 HYPERLINK l _Toc188941013 一、市場場需求分分析 HYPERLINK l _Toc188941014 第三部分分 220133年度經(jīng)經(jīng)營管理理目標(biāo) HYPERLINK l _Toc188941015 一、財務(wù)務(wù)目標(biāo) HYPERLINK l _Toc188941016 二、內(nèi)部部管理目目標(biāo) HYPERLINK l _Toc188941017 三、客戶戶目標(biāo) HYPERLINK l _Toc188

3、941018 四、團(tuán)隊隊建設(shè)管管理目標(biāo)標(biāo) HYPERLINK l _Toc188941019 第四部分分 220133年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃及舉措措 HYPERLINK l _Toc188941020 一、市場場營銷計計劃及舉舉措二、產(chǎn)品品經(jīng)營計計劃及舉舉措 HYPERLINK l _Toc188941021 三、加工工物流服服務(wù)計劃劃及舉措措 HYPERLINK l _Toc188941022 四、質(zhì)量量與管理理計劃及及舉措 HYPERLINK l _Toc188941024 五、投資資管理計計劃及舉舉措 HYPERLINK l _Toc188941025 六、人力力資源計計劃及舉舉措 HYPER

4、LINK l _Toc188941026 七、內(nèi)部部專項制制管理模模式及制制度建設(shè)設(shè)舉措 HYPERLINK l _Toc188941027 八、其他他計劃及及舉措 HYPERLINK l _Toc188941028 第五部分分 220133年度財財務(wù)預(yù)算算 HYPERLINK l _Toc188941029 一、銷售售預(yù)算 HYPERLINK l _Toc188941031 二、產(chǎn)品品成本預(yù)預(yù)算 HYPERLINK l _Toc188941030 二、加工工物流成成本預(yù)算算 HYPERLINK l _Toc188941032 四、費用用預(yù)算 HYPERLINK l _Toc188941034

5、 五、固定定資產(chǎn)投投資預(yù)算算 HYPERLINK l _Toc188941035 六、其它它預(yù)算 HYPERLINK l _Toc188941036 七、預(yù)計計資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表 HYPERLINK l _Toc188941037 八、預(yù)計計損益（利潤） HYPERLINK l _Toc188941038 九、預(yù)計計現(xiàn)金流流量表第一部分分 現(xiàn)現(xiàn)狀分析析一、公司司現(xiàn)狀綜綜述經(jīng)過近一一年的孵孵化，我我們籌備備組圍繞繞“山菜田田”項目的的戰(zhàn)略定定位、經(jīng)經(jīng)營規(guī)劃劃、結(jié)合合社會經(jīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)發(fā)展、政政府對產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的態(tài)態(tài)度與政政策、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域域的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營情情況和有有意識到到消費觀觀念與服服務(wù)的逐逐步需求求，以適適應(yīng)

6、未來來社會發(fā)發(fā)展的高高度和眼眼光、開開拓創(chuàng)新新的精神神理念，己制定定更加有有競爭優(yōu)優(yōu)勢的商商業(yè)模式式、準(zhǔn)確確的公司司目標(biāo)和和戰(zhàn)略方方針。二、營銷銷管理分分析1、產(chǎn)品品分析例表2-1:產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì)細(xì)表例圖2-2:產(chǎn)產(chǎn)品銷量量占總銷銷售量份份額例圖2-3:各各產(chǎn)品銷銷售額占占總銷售售額份額額2、價格格分析（1）外外部價格格情況（2）公公司銷售售價格與與市場價價格對比比情況例圖2-4：主主要產(chǎn)品品平均銷銷售價格格與市場場價格對對比(3) 公司各各產(chǎn)品價價利空間間對比分分析3、渠道道分析（1）現(xiàn)現(xiàn)有客戶戶情況表表（2）客客戶份額額分析例圖2-5:客客戶市場場銷售份份額（3）潛潛在客戶戶分析表2-33:潛

7、在在客戶信信息4、銷售售促進(jìn)分分析（見見表2-4）表2-44:銷售售促進(jìn)統(tǒng)統(tǒng)計表5、銷售售管理分分析(1) 銷售人人員變化化情況及及對市場場的影響響6、 營營銷分析析總結(jié)二、產(chǎn)品品經(jīng)營分分析三、加工工物流管管理分析析1、原材材料供應(yīng)應(yīng)圖3-11:主要要原料應(yīng)應(yīng)商份額額表圖3-22:原料料供應(yīng)商商產(chǎn)品合合格率對對比2原材材料供應(yīng)應(yīng)對生產(chǎn)產(chǎn)的影響響分析例圖3-3:生生產(chǎn)計劃劃未完成成原因?qū)Ρ?設(shè)備備現(xiàn)狀分分析（1）設(shè)設(shè)備維修修保養(yǎng)統(tǒng)統(tǒng)計表3-77:維修修保養(yǎng)費費用對比比（2）設(shè)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)能力分分析表3-88：設(shè)備備生產(chǎn)能能力分析析（3）閑閑置設(shè)備備說明4、質(zhì)量量管理分分析（1）原原料供應(yīng)應(yīng)與產(chǎn)品

8、品質(zhì)量的的關(guān)系（2）設(shè)設(shè)備與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的關(guān)系系表：20013年年產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量損失失統(tǒng)計（3）、人力因因素與質(zhì)質(zhì)量的關(guān)關(guān)系：表:20010年年人為質(zhì)質(zhì)量事故故統(tǒng)計序號質(zhì)量事故故名稱發(fā)生時間間主要原因因直接責(zé)任任人解決措施施備注崗位工齡學(xué)歷操作水平平培訓(xùn)經(jīng)歷歷125、生產(chǎn)產(chǎn)分析總總結(jié)四、財務(wù)務(wù)管理分分析1、三年年財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)分析析2、保本本點分析析（1）、保本價價格分析析（2）、保本產(chǎn)產(chǎn)量分析析3、設(shè)備備技術(shù)改改造投資資分析五、人力力資源管管理分析析（1）人人員狀況況（數(shù)據(jù)據(jù)來源于于工廠花花名冊）圖5-11：中層層以上人人員學(xué)歷歷狀況圖5-22：中層層以下人人員學(xué)歷歷狀況（2）人人員流失失情況見見表

9、4-1表4-11:上年年人員流流失情況況表六、綜合合管理分分析1、制度度建設(shè)分分析2、綜合合管理分分析總結(jié)結(jié)第二部分分 220133年市場場需求分分析市場需求求分析(1)外外部市場場供需情情況(2)已已開發(fā)客客戶需求求情況第三部分分 220133年度經(jīng)經(jīng)營管理理目標(biāo)一、財務(wù)務(wù)目標(biāo)1產(chǎn)量量：年產(chǎn)產(chǎn)量目標(biāo)標(biāo)/月產(chǎn)產(chǎn)分解表表2銷售售收入：年目標(biāo)標(biāo)X萬元元/月目目標(biāo)分解解表3利潤潤：年目目標(biāo)X萬萬元/月月目標(biāo)分分解表4應(yīng)收收帳款達(dá)達(dá)成率：年目標(biāo)標(biāo)X萬元元/月目目標(biāo)分解解表5經(jīng)營營凈現(xiàn)金金流：年年目標(biāo)XX萬元/月目標(biāo)標(biāo)分解表表6費用用預(yù)算：年目標(biāo)標(biāo)X萬元元/月目目標(biāo)分解解表二、內(nèi)部部管理目目標(biāo)1 全全年

10、質(zhì)量量指標(biāo)控控制目標(biāo)標(biāo)：出廠廠產(chǎn)品合合格率達(dá)達(dá)X%2 全全年各類類產(chǎn)品成成品率XX%3 客客戶服務(wù)務(wù)滿意度度三、客戶戶目標(biāo) 爭取取到X家家以上新新客戶合合作，新新客戶銷銷售X噸噸/年，銷售額額X萬元元。四、團(tuán)隊隊建設(shè)管管理目標(biāo)標(biāo)1 新新工崗前前培訓(xùn)率率X%并存檔檔，技能能培訓(xùn)（輪崗、多崗技技能培訓(xùn)訓(xùn)）培訓(xùn)訓(xùn)率X%并存檔檔，生產(chǎn)產(chǎn)員工操操作技能能合格率率達(dá)X%。2 員員工流失失率控制制在X%以內(nèi)。3核心心員工保保有率XX%以上上，管理理后備人人才儲備備率X%以上第四部分分 220133年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃及舉措措一、市場場營銷計計劃及舉舉措1、銷售售目標(biāo)分分解20133年銷售售綜合匯匯總表(詳見附附

11、表6)根據(jù)歷年年來銷售售狀況，結(jié)合近近期市場場需求變變化制定定：2、產(chǎn)品品策略及及舉措（包括新新產(chǎn)品開開發(fā)，設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)改造等等）3、價格格策略及及舉措（1）、定價目目標(biāo)。（2）、確定需需求。（3）、估計成成本。（4）、定價方方法。4、渠道道策略及及舉措（1）、渠道規(guī)劃劃。（2）、客戶價價格體系系與返利利政策。（3）、老客戶戶訂單續(xù)續(xù)簽及擴(kuò)擴(kuò)展計劃劃（4）、細(xì)分市市場新客客戶開發(fā)發(fā)計劃。目標(biāo)客戶戶1 ：目標(biāo)客戶戶2：目標(biāo)客戶戶3：5、銷售售促進(jìn)計計劃及舉舉措銷售促進(jìn)進(jìn)統(tǒng)計表表序號銷售促進(jìn)進(jìn)方式地點內(nèi)容費用效果評估估備注126、銷售售管理計計劃二、生產(chǎn)產(chǎn)計劃及及舉措1、排產(chǎn)產(chǎn)計劃具體措施施：1）

12、全年年工作日日X天2）人員員配備計計劃3）設(shè)備備配備計計劃2、能耗耗計劃及及管理舉舉措 用電電管理計計劃用水管理理計劃 管理理舉措3、設(shè)備備計劃及及管理舉舉措1）購置置計劃2）維護(hù)護(hù)保養(yǎng)計計劃。3） 備備品備件件計劃。4）提高高設(shè)備利利用率管管理舉措措A、設(shè)備備維護(hù)與與保養(yǎng)B、設(shè)備備故障統(tǒng)統(tǒng)計與分分析C、大修修計劃5） 設(shè)設(shè)備故障障緊急維維修方案案6）設(shè)備備狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識7）提高高設(shè)備利利用率的的措施4、庫存存管理（種類與與措施）5、對產(chǎn)產(chǎn)品合格格率的控控制6、對生生產(chǎn)成本本的控制制措施7、提高高勞動生生產(chǎn)率措措施三、質(zhì)量量管理計計劃及舉舉措1、試驗驗檢驗計計劃2、提高高產(chǎn)品合合格率的的計劃和和舉

13、措3、質(zhì)量量體系建建設(shè)工作作計劃四、采購購計劃及及舉措1、原材材料采購購計劃2、原材材料庫存存計劃五、固定定資產(chǎn)投投資管理理計劃及及舉措1、固定定資產(chǎn)更更新2、技術(shù)術(shù)改造六、人力力資源計計劃及舉舉措1、年度度人力資資源需求求分析及及招聘計計劃2、年度度薪酬福福利計劃劃及舉措措3、年度度考核激激勵計劃劃及舉措措4、年度度培訓(xùn)開開發(fā)計劃劃及舉措措七、管理理提升及及制度建建設(shè)舉措措1、各部部門組織織結(jié)構(gòu)與與崗位職職責(zé)完善善計劃。2、管理理制度、流程、表單的的持續(xù)完完善計劃劃及舉措措。3、公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、企企業(yè)文化化、管理理制度的的宣貫與與執(zhí)行計計劃及舉舉措。八、其他他計劃及及舉措安全計劃劃及措施施

14、第五部分分 220133年度財財務(wù)預(yù)算算一、銷售售預(yù)算附樣表20133年度銷銷售收入入預(yù)算分分解表編制單位位： 單位位：元 編編號：單位名稱稱 金 額額1 234567 89101112 銷售部部大項目部部*辦辦事處 辦辦事處 辦辦事處 辦辦事處 辦辦事處 辦辦事處 辦辦事處 辦辦事處合 計20133年度銷銷售收入入預(yù)算分分類明細(xì)細(xì)表編制單位位： 單位：元 編編號： 渠道道 金 額產(chǎn) 品 類 別別 合合 計注：1、由辦事事處編制制草案；2、銷售售預(yù)算可可以分解解到每個個月、每每個業(yè)務(wù)務(wù)人員。二、生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米米） 220133年度生生產(chǎn)預(yù)算算分解表表編制單位位： 編號號：月份部 門1

15、23456789101112 合計生產(chǎn)一部部*產(chǎn)品品生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部部 合合 計三、生產(chǎn)產(chǎn)成本預(yù)預(yù)算詳見附表表： 220111年度生生產(chǎn)成本本預(yù)算匯匯總表 編制部門門： 單單位：元元 編號號：部門項目 生產(chǎn)一部部生產(chǎn)二部部生產(chǎn)三部部生產(chǎn)四部部合 計原材料輔助材料料消耗的電電消耗的水水工 資福利費用用勞保用品品維修費折舊額其 他 合 計計20111年度生生產(chǎn)成本本預(yù)算分分解表部門： 產(chǎn)產(chǎn)量： 單單位：元元 編編號：月份項目 123456789101112合 計原材料輔助材料料消耗的電電消耗的水水工 資福利費用用勞保用品品維修費折舊額其 他 合 計計四、費用用預(yù)算詳見附表表20133年度管管理費用

16、用分類預(yù)預(yù)算明細(xì)細(xì)表編制單位位： 單單位：元元 編號號：費用類別別20100年發(fā)生生額20111年預(yù)算算數(shù)備 注薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路路費汽車維修修費保險費辦公用品品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓(xùn)費折舊合 計20133年度管管理費用用預(yù)算分分解明細(xì)細(xì)表編制單位位： 單單位：元元 編編號：費用類別別123456789101112薪酬福利招待費差旅費汽油費過橋過路路費汽車維修修費保險費辦公用品品費會議費電費維修費保潔費服裝費培訓(xùn)費折舊合 計注：各公公司將管管理費用用預(yù)算分分解到列列入管理理費用支支出的各各個部門門。20133年度經(jīng)經(jīng)營（銷銷售）費費用分類類預(yù)算表表編制單位位： 單位

17、：元 編號：費用類別別20100年發(fā)生生額20111年預(yù)算算數(shù)備 注薪酬福利提成獎勵勵招待費差旅費汽油費過橋過路路費汽車維修修費保險費辦公用品品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用用倉儲費用用租賃費用用合 計注：分各各銷售大大區(qū)（辦辦事處）填制 20113年度度銷售費費用預(yù)算算分解明明細(xì)表編制單位位： 單位：元 編號：費用類別別123456789101112薪酬福利提成獎勵勵招待費差旅費汽油費過橋過路路費汽車維修修費保險費辦公用品品費會議費維修費保潔費服裝費運輸費用用倉儲費用用租賃費用用合 計注：各公公司要將將預(yù)算分分解到各各個部門門、各個個辦事處處。五、采購購預(yù)算詳見附表表20133年度原原材

18、料分分類預(yù)算算明細(xì)表表編制單位位： 單單位：元元 編號： 材料類別別年初結(jié)余余金額購進(jìn)預(yù)算算使用預(yù)算算年末結(jié)余余金額合 計20133年度輔輔助材料料分類預(yù)預(yù)算明細(xì)細(xì)表編制單位位： 單位：元 編號號：材料類別別年初結(jié)余余金額購進(jìn)預(yù)算算使用預(yù)算算年末結(jié)余余金額合 計20133年度動動力、維維修配件件等成本本分類預(yù)算明細(xì)細(xì)表編制單位位： 單位：元 編號號： 項目類別別產(chǎn) 量定額消耗耗量金 額備 注合 計20133年度采采購預(yù)算算分解明明細(xì)表編制單位位： 單位：元 編編號：材料類別別123456789101112合 計主要材料料輔助材料料動 力備品備件件勞保用品品其他合 計六、固定定資產(chǎn)投投資預(yù)算算詳

19、見附表表 20011年年度固定定資產(chǎn)投投資預(yù)算算編制部門門： 單單位：元元 編編號： 實實施月份份項目 月月月月月月月合 計基 建 設(shè)備購購置 維修材材料人工成本本 技術(shù)投投入其他費用用 合 計七、其它它預(yù)算1、人力力成本預(yù)預(yù)算（詳詳見附表表）20133年度薪薪酬費用用預(yù)算匯匯總表編制單位位： 單位：元 編編號：部 門人 數(shù)月度薪酬酬額年度薪酬酬總額備 注現(xiàn)有擬增平均期末公司總經(jīng)經(jīng)辦財務(wù)部 保衛(wèi)衛(wèi)部人力資源源部物流部 工程程部 生產(chǎn)一一部生產(chǎn)二部部 生產(chǎn)三三部生產(chǎn)四部部 銷售售部*辦辦事處*辦辦事處 合 計注：各公公司分部部門列清清20133年度薪薪酬費用用預(yù)算明明細(xì)表部門： 單位：元 編號：

20、崗 位人 數(shù)工作月數(shù)數(shù)月基礎(chǔ)薪酬標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)月績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)年度薪酬酬總額備 注現(xiàn)有擬增平均合 計注：各公公司分所所屬部門門編制2、固定定資產(chǎn)折折舊預(yù)算算（詳見見附表）20133年度固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊預(yù)預(yù)算匯總總表編制部門門： 單位： 元 編編號：使用部門門資產(chǎn)總價價擬增資產(chǎn)產(chǎn)價值擬減資產(chǎn)產(chǎn)價值月折舊額額年折舊額額合 計計20133年度固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊預(yù)預(yù)算明細(xì)細(xì)表部門： 單位：元 編號：設(shè)備名稱稱計量單位位 數(shù)量金額購置（建建造）日日 期預(yù)計使用用年 限月折舊額額年折舊額額合 計注：各公公司區(qū)分分資產(chǎn)使使用部門門編制。3、其它它業(yè)務(wù)利利潤預(yù)算算（詳見見附表） 20113年度度其他業(yè)業(yè)務(wù)利潤潤預(yù)算 編

21、制制單位： 單位：元 編編號：項 目金 額 預(yù)計計發(fā)生月月份 備 注預(yù)計收入入數(shù)量和單單價預(yù)計成本本稅金及附附加費 用其他支出出利潤額4、補貼貼收入預(yù)預(yù)算（詳詳見附表表） 20013年年度補貼貼收入預(yù)預(yù)算 編制制單位： 單位：元 編編號：項 目金 額 預(yù)計計發(fā)生月月份 備 注預(yù)計項目目補貼收收入預(yù)計成本本費 用其他支出出補貼收入入凈額 注注：分項項目編制制5、稅金金預(yù)算（詳見附附表） 20113年度度稅金預(yù)預(yù)算明細(xì)細(xì)表 編制單單位： 單單位：元元項 目123456789101112合計銷售收入入應(yīng)繳增值值稅應(yīng)繳城建建稅應(yīng)繳教育育費附加加應(yīng)繳土地地使用稅稅應(yīng)繳房產(chǎn)產(chǎn)稅應(yīng)繳車船船稅應(yīng)繳印花花稅合

22、計八、預(yù)計計資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（詳見附附表）按資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表格格式編寫寫（略）九、預(yù)計計損益（利潤）（詳見附附表）*年年度業(yè)務(wù)務(wù)收支預(yù)預(yù)算匯總總表編制單位位： 單位位：元 編編號： 項 目20100年度實際發(fā)生生額20111年度測算數(shù)額額增減額具體原因因業(yè)務(wù)收入入減：銷售售成本減：稅金金及附加加減：銷售售費用業(yè)務(wù)銷售售利潤減：管理理費用減：財務(wù)務(wù)費用加：其他他收入減：其他他支出 利潤潤總額減：企業(yè)業(yè)所得稅稅凈利潤十、預(yù)計計現(xiàn)金流流量表（詳見附附表）20133年度資資金收支支預(yù)算匯匯總表編制單位位： 單位：元 編號：主表002資金來源源項目預(yù)算數(shù)額額資金運用用項目預(yù)算數(shù)額額實現(xiàn)的銷銷售收入入支付原材材料款收回的應(yīng)應(yīng)收賬款款支付輔助助材料款款從銀行借借入的資資金制造費用用（扣除折折舊）其他渠道道拆借的的資金其中：薪薪酬及福福利應(yīng)收票據(jù)據(jù)償付應(yīng)付付賬款經(jīng)營（銷銷售）費費用其中:薪薪酬福利利 及及提成管理費用用（扣除折折舊）