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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：李**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：貴州

IP屬地：貴州 上傳時(shí)間：2022-09-11 格式：DOCX 頁數(shù)：13 大?。?23.99KB 積分：21 舉報(bào) 版權(quán)申訴

1、第三十章章-FII30_費(fèi)用分分?jǐn)偭鞒坛塘鞒陶f明明此流程描描述公司司本部與與其分公公司之間間的跨公公司代碼碼往來，且著重重說明相相互之間間發(fā)生的的涉及費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲倶I(yè)務(wù)的的會(huì)計(jì)處處理作業(yè)業(yè)過程。本流程程區(qū)分為為公司本本部向分分公司分分?jǐn)偲湓谠诠颈颈静堪l(fā)生生而應(yīng)由由其承擔(dān)擔(dān)的費(fèi)用用，以及及在分公公司發(fā)生生而由公公司本部部或本區(qū)區(qū)內(nèi)其他他分公司司承擔(dān)之之費(fèi)用兩兩部分。本流程中中的費(fèi)用用控管部部門包括括公司本本部的總總務(wù)部、市場(chǎng)處處品牌推推廣部、物流處處產(chǎn)銷部部、售后后服務(wù)部部等，其其涉及需需分?jǐn)傊M(fèi)用包包括辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用、用用車費(fèi)用用、型錄錄/月刊刊領(lǐng)用、贈(zèng)品/計(jì)算器器領(lǐng)用、異動(dòng)/銷退費(fèi)費(fèi)用、

2、商商品借用用租金、服務(wù)用用零配件件費(fèi)用等等。各區(qū)區(qū)部、責(zé)責(zé)任中心心的折舊舊費(fèi)用、CADD軟件費(fèi)費(fèi)用，作作為固定定費(fèi)用每每月以模模塊憑證證的形式式維護(hù)、運(yùn)行。各費(fèi)用用控管部部門必需需于每月月結(jié)帳日日前，將將需分?jǐn)倲傎M(fèi)用的的明細(xì)清清單交予予公司本本部財(cái)務(wù)務(wù)部的應(yīng)應(yīng)付帳會(huì)會(huì)計(jì)人員員。區(qū)部會(huì)計(jì)計(jì)則直接接在發(fā)生生各項(xiàng)需需由公司司本部或或本區(qū)內(nèi)內(nèi)其他分分公司承承擔(dān)之費(fèi)費(fèi)用，在在帳務(wù)處處理同時(shí)時(shí)操作本本流程的的費(fèi)用分分?jǐn)偂９颈静坎繎?yīng)付帳帳會(huì)計(jì)人人員及區(qū)區(qū)部會(huì)計(jì)計(jì)，均以以SAPP系統(tǒng)的的跨公司司交易功功能在編編制會(huì)計(jì)計(jì)憑證同同時(shí)處理理內(nèi)部往往來業(yè)務(wù)務(wù)，涉及及同一公公司代碼碼下不同同成本中中心之間間的費(fèi)用用分

3、攤，則直接接借記費(fèi)費(fèi)用承擔(dān)擔(dān)之成本本中心。公司本本部及分分公司相相關(guān)費(fèi)用用科目可可授權(quán)由由公司本本部應(yīng)付付帳會(huì)計(jì)計(jì)人員及及區(qū)部會(huì)會(huì)計(jì)進(jìn)行行帳務(wù)處處理。注意事項(xiàng)項(xiàng)：1）公司本本部應(yīng)付付帳會(huì)計(jì)計(jì)人員及及區(qū)部會(huì)會(huì)計(jì)在完完成帳務(wù)務(wù)處理后后，均需需以“內(nèi)部往往來通知知單”通知對(duì)對(duì)方進(jìn)行行復(fù)核。2）各費(fèi)費(fèi)用控管管部門需需在結(jié)帳帳日前及及時(shí)提供供費(fèi)用分分?jǐn)偯骷?xì)細(xì)表，并并需在此此之前取取得各費(fèi)費(fèi)用承擔(dān)擔(dān)部門的的確認(rèn)，同時(shí)對(duì)對(duì)費(fèi)用分分?jǐn)偨痤~額的準(zhǔn)確確性負(fù)責(zé)責(zé)。3）應(yīng)付付帳會(huì)計(jì)計(jì)人員及及區(qū)部會(huì)會(huì)計(jì)需在在結(jié)帳日日收訖費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偯骷?xì)表表后及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確地進(jìn)行行帳務(wù)處處理。相關(guān)附件件：費(fèi)用用明細(xì)表表流程圖系統(tǒng)操作作操

4、作范例例分?jǐn)偢髫?zé)責(zé)任中心心領(lǐng)用服服務(wù)維修修零配件件費(fèi)用。總部33月份相相關(guān)服務(wù)務(wù)維修費(fèi)費(fèi)用70000元元，分別別分?jǐn)偟降狡治鞣址止竞秃蛷V州分分公司。其中浦浦西分公公司虹口口責(zé)任中中心10000元元，黃浦浦責(zé)任中中心30000元元，廣州州分公司司越秀責(zé)責(zé)任中心心30000元。北京分公公司將總總部承擔(dān)擔(dān)之展廳廳租金2200000結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至總公公司系統(tǒng)菜單單及交易易代碼分?jǐn)偢髫?zé)責(zé)任中心心領(lǐng)用服服務(wù)維修修零配件件費(fèi)用。總部33月份相相關(guān)服務(wù)務(wù)維修費(fèi)費(fèi)用70000元元，分別別分?jǐn)偟降狡治鞣址止竞秃蛷V州分分公司。其中浦浦西分公公司虹口口責(zé)任中中心10000元元，黃浦浦責(zé)任中中心30000元元，廣州州分公

5、司司越秀責(zé)責(zé)任中心心30000元。路徑：會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)總總分類帳帳憑證輸輸入輸入入總帳科科目憑證證交易代碼碼：FBB50系統(tǒng)屏幕幕及欄位位解釋欄位名稱稱欄位說明明資料范例例憑證日期期會(huì)計(jì)憑證證日期20011/033/12記帳日期期費(fèi)用分?jǐn)倲側(cè)霂と杖掌凇?0011/033/10貨幣為會(huì)計(jì)憑憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣種類，本公司司之記帳帳本位幣幣為人民民幣（RRMB），業(yè)務(wù)務(wù)貨幣則則有美元元（USSD）等等RMB財(cái)務(wù)憑證證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證證編號(hào)。同一種種憑證類類型、同同一會(huì)計(jì)計(jì)年度、同一公公司代碼碼的會(huì)計(jì)計(jì)憑證編編號(hào)連續(xù)續(xù)。系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)編號(hào)憑證抬頭頭文本會(huì)計(jì)憑證證摘要服務(wù)維修修零配件件領(lǐng)用分分?jǐn)偪値た颇磕靠颇?/p>

6、編號(hào)號(hào)5131104007200：銷售售費(fèi)用-行-服維-戰(zhàn)憑證貨幣幣計(jì)的金金額交易貨幣幣計(jì)金額額70000本位幣計(jì)計(jì)的金額額根據(jù)本位位幣計(jì)的的交易事事項(xiàng)金額額，需要要分?jǐn)傊?wù)金金額70000公司代碼碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦總部業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國(guó)國(guó)家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（10002）100

7、22：震旦旦中國(guó)辦辦公家具具成本中心心費(fèi)用歸集集的單位位F001110119按鍵進(jìn)進(jìn)入下一一個(gè)畫面面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例抬頭文本本會(huì)計(jì)憑證證摘要服務(wù)維修修零配件件領(lǐng)用分分?jǐn)倶I(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國(guó)國(guó)家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國(guó)辦辦公家具具按進(jìn)入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例項(xiàng)行項(xiàng)次1：第一一行項(xiàng)目目PK指定行項(xiàng)項(xiàng)目的借借貸方和和科目50：總總帳借方方業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的

8、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國(guó)國(guó)家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國(guó)辦辦公家具具帳戶科目編號(hào)號(hào)5131104007000：銷售售費(fèi)用-行-服維科目簡(jiǎn)短短說明科目短描描述銷售費(fèi)用用-行-服維金額向責(zé)任中中心分?jǐn)倲傊偣痉?wù)務(wù)費(fèi)用金金額70000按進(jìn)入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例公司為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0011：總公公司憑證編號(hào)號(hào)會(huì)計(jì)憑證證

9、編號(hào)。同一種種憑證類類型、同同一會(huì)計(jì)計(jì)年度、同一公公司代碼碼的會(huì)計(jì)計(jì)憑證編編號(hào)連續(xù)續(xù)。對(duì)于總公公司：110000016692對(duì)于浦西西分公司司：100000000777對(duì)于廣州州分公司司：100000000440年度交易發(fā)生生年度20011按完成成F0011會(huì)計(jì)憑憑證：Dr：內(nèi)內(nèi)部往來來-ARR30000Dr：內(nèi)內(nèi)部往來來-ARR30000Dr：內(nèi)內(nèi)部往來來-ARR10000Cr：銷銷售費(fèi)用用-行銷費(fèi)費(fèi)用-服務(wù)維維修費(fèi)770000F0111會(huì)計(jì)憑憑證：Dr：銷銷售費(fèi)用用-行銷費(fèi)費(fèi)用-服務(wù)維維修費(fèi)330000Dr：銷銷售費(fèi)用用-行銷費(fèi)費(fèi)用-服務(wù)維維修費(fèi)110000Cr：內(nèi)內(nèi)部往來來-APP400

10、00F0155會(huì)計(jì)憑憑證Dr：銷銷售費(fèi)用用-行銷費(fèi)費(fèi)用-服務(wù)維維修費(fèi)330000Cr：內(nèi)內(nèi)部往來來-APP30000北京分公公司將總總部承擔(dān)擔(dān)之展廳廳租金2200000結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至總公公司路徑：會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)應(yīng)付帳款款憑證輸輸入其他他內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳不帶帶清帳交易代碼碼：F-42欄位名稱稱欄位說明明資料范例例憑證日期期會(huì)計(jì)憑證證日期20011/033/12記帳日期期分公司貨貨款繳納納日期20011/033/12憑證類型型以區(qū)分資資產(chǎn)的會(huì)會(huì)計(jì)記帳帳憑證和和其他類類型的會(huì)會(huì)計(jì)記帳帳憑證。不同的的記帳憑憑證具有有不同的的憑證編編號(hào)范圍圍，同一一種記帳帳憑證編編號(hào)連續(xù)續(xù)AB:會(huì)會(huì)計(jì)憑證證公司代碼碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)

11、計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0022：震旦旦家具北北京分公公司貨幣/匯匯率為會(huì)計(jì)憑憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣種類，本公司司之記帳帳本位幣幣為人民民幣（RRMB），業(yè)務(wù)務(wù)貨幣則則有美元元（USSD）等等RMB憑證抬頭頭文本會(huì)計(jì)憑證證摘要總公司承承擔(dān)北京京展廳租租金記帳碼指定過帳帳的借貸貸方和科科目25:供供應(yīng)商付付款帳戶指定總帳帳科目,對(duì)于供供應(yīng)商,為供應(yīng)應(yīng)商編號(hào)號(hào)1400000001按進(jìn)入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例金額分公司貨貨款繳納納金額200000

12、業(yè)務(wù)范圍圍是一個(gè)跨跨公司代代碼的核核算環(huán)境境，能用用于構(gòu)建建次級(jí)公公司代碼碼結(jié)構(gòu)層層次的資資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表，AOFF之業(yè)務(wù)務(wù)范圍：10001震震旦家具具董事會(huì)會(huì)，10002震旦辦辦公家具具事業(yè)部部（注：本欄位位為必選選項(xiàng)，若若缺則將將影響業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍報(bào)表之之完整性性）10022文本憑證行項(xiàng)項(xiàng)目摘要要總公司承承擔(dān)北京京展廳租租金記帳碼指定過帳帳的借貸貸方和科科目50:總總帳貸方方分錄帳戶指定總帳帳科目,對(duì)于供供應(yīng)商,為供應(yīng)應(yīng)商編號(hào)號(hào)5131102008000按進(jìn)入入下一行行項(xiàng)目:欄位名稱稱欄位說明明資料范例例總帳科目目貸方科目目5131102008000B公司代碼碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0022：震旦旦北京分分公司金額分公司貨貨款繳納納金額200000成本中心心費(fèi)用歸集集的最小小單位F002240660文本憑證行項(xiàng)項(xiàng)目摘要要總公司承承擔(dān)北京京展廳租租金按進(jìn)入下下一畫面面:欄位名稱稱欄位說明明資料范例例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)項(xiàng)目的借借貸方和和科目25:供供應(yīng)商付付款業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國(guó)國(guó)家具董董事會(huì)