關(guān)于公布《銀行間外匯市場收費(fèi)方案》的通知-中國貨幣網(wǎng)-

1、關(guān)于公布銀行間外匯市場收費(fèi)方案的通知-中國貨幣網(wǎng)-關(guān)于公布銀行間外匯市場收費(fèi)方案的通知-中國貨幣網(wǎng)- PAGE 4 PAGE 6 關(guān)于公布銀行間外匯市場收費(fèi)方案的通知-中國貨幣網(wǎng)-中匯交發(fā)200780號關(guān)于公布銀行間外匯市場收費(fèi)方案的通知銀行間外匯市場會員：為適應(yīng)銀行間外匯市場發(fā)展需要，經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)（匯復(fù)2007107號），現(xiàn)公布調(diào)整后的銀行間外匯市場收費(fèi)方案。該方案自2007年4月9日起執(zhí)行，4月9日之前發(fā)生的交易費(fèi)仍按照原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。交易中心將于近日另行通知收取上述費(fèi)用及2007年終端費(fèi)。附件：銀行間外匯市場收費(fèi)方案二七年四月六日附件：銀行間外匯市場收費(fèi)方案中國外匯交易中心（以下

2、簡稱“交易中心”）根據(jù)有償服務(wù)原則，綜合考慮銀行間外匯市場的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀以及國際外匯市場慣例，修訂銀行間外匯市場收費(fèi)方案（以下簡稱“本方案”）。一、費(fèi)用構(gòu)成銀行間外匯市場的費(fèi)用包括：（一）交易終端費(fèi)，交易終端是指外匯市場會員（含普通會員和做市商）為外匯交易目的連入由交易中心運(yùn)行和維護(hù)的外匯交易系統(tǒng)的計算機(jī)和相關(guān)數(shù)據(jù)接口。交易終端費(fèi)為固定費(fèi)用，與交易量大小無關(guān)。（二）交易（和清算）費(fèi)，會員通過交易中心的系統(tǒng)進(jìn)行銀行間外匯交易、使用交易中心的集中清算服務(wù)時，應(yīng)支付相應(yīng)的費(fèi)用；交易量越大，支付的交易（和清算）費(fèi)越多。（三）增值服務(wù)費(fèi)，是會員選擇使用由交易中心提供的交易輔助服務(wù)而支付的相應(yīng)費(fèi)用，目前

3、主要為CSTP接口支持費(fèi)和外匯市場數(shù)據(jù)接口信息服務(wù)費(fèi)。二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（一）交易終端費(fèi)1、會員交易終端費(fèi)的費(fèi)率為：第1臺終端3,000人民幣元/月第2臺終端2,000人民幣元/月第3臺終端及以上1,000人民幣元/月會員申請的終端數(shù)為可以同時接入系統(tǒng)的最大在線終端數(shù)。做市商為非做市目的連入交易系統(tǒng)，需支付會員交易終端費(fèi)。2、做市商為做市目的連入交易系統(tǒng)，需支付做市商終端費(fèi)。做市商終端費(fèi)的費(fèi)率為：外幣對交易做市商20,000人民幣元/月人民幣外匯交易做市商30,000人民幣元/月人民幣外匯交易和外幣對交易做市商40,000人民幣元/月做市商終端費(fèi)包括：（1）交易中心向做市商提供為系統(tǒng)接入目的而使用的

4、 FI/CPI API、SCS軟件的連接使用費(fèi)；（2）交易中心向做市商提供為實(shí)時接收交易明細(xì)和數(shù)據(jù)核對目的而使用的CSTP API的連接使用費(fèi)；（3）交易中心向做市商提供的測試環(huán)境的日常軟硬件維護(hù)費(fèi)和提供測試技術(shù)支持的服務(wù)費(fèi)。（二）交易（和清算）費(fèi)不同的交易市場、交易方式、期限品種、成員身份和交易角色，適用不同的費(fèi)率1。具體為：交易市場交易方式期限品種普通會員做市商人民幣外匯市場競價即期3.0/10000taker2maker21.0/100000.8/10000詢價即期taker2maker2takermaker0.10/100000.10/100000.10/100000.10/10000

5、遠(yuǎn)期0.10/10000掉期一般一周以內(nèi)30.01/10000外幣對市場競價即期0.20/10000takermaker0.15/100000.10/10000詢價即期takermakertakermaker0.075/100000.050/100000.050/100000.025/10000遠(yuǎn)期0.050/10000掉期一般一周以內(nèi)30.005/10000說明：交易（和清算）費(fèi)按成交量全額的一定比例收取，即：交易(和清算)費(fèi)=成交量*適用費(fèi)率競價交易中，如A做市商點(diǎn)擊其他做市商的報價，達(dá)成交易，則在該筆交易中，A做市商的角色為taker,報價做市商的角色為maker。詢價交易中，普通會員也

6、可以應(yīng)答其他會員的詢價，進(jìn)行報價，如M會員向A做市商和N會員同時詢價，結(jié)果和N會員達(dá)成交易，該筆交易中，M會員的角色為taker，N會員的角色為maker。一周以內(nèi)的掉期交易在交易系統(tǒng)中會被自動確認(rèn)和標(biāo)記，是指遠(yuǎn)端交易在一周之內(nèi)（含一周）的掉期交易，即遠(yuǎn)端交易的交割日沒有超過標(biāo)準(zhǔn)一周掉期交割日的掉期交易。（三）增值服務(wù)費(fèi)增值服務(wù)費(fèi)僅向使用該項(xiàng)服務(wù)的會員收取，具體為：1、CSTP接口支持費(fèi)CSTP為Customer Straight-Through Processing的縮寫，通過該接口，會員可以直接下載本方歷史交易數(shù)據(jù)。費(fèi)率如下：CSTP API 連接使用費(fèi)1,000人民幣元/月2、外匯市場數(shù)

7、據(jù)接口信息服務(wù)具體收費(fèi)方案請參見外匯市場數(shù)據(jù)接口信息服務(wù)收費(fèi)方案。三、優(yōu)惠政策（一）為活躍市場，促進(jìn)交易，交易中心將區(qū)別情況對上述費(fèi)用實(shí)行優(yōu)惠。（二）交易（和清算）費(fèi)根據(jù)交易量實(shí)行累進(jìn)折扣優(yōu)惠。目前折扣率為：當(dāng)期（季度）交易量（億美元）費(fèi)率折扣（%）人民幣外匯即期競價人民幣外匯即期詢價做市商外幣對即期競價會員外幣對即期競價做市商0-10-500-10-2001-250-1001-520-40102-3100-2005-1040-80203-4200-30010-5080-120304以上300以上50以上120以上40注：交易中心將根據(jù)市場情況調(diào)整優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)。（三）做市商終端費(fèi)包含CSTP AP

8、I連接使用費(fèi)，做市商無需另行支付該增值服務(wù)費(fèi)。（四）新開設(shè)的交易品種在市場推廣期可能采取除累進(jìn)折扣優(yōu)惠外的其他優(yōu)惠措施。四、繳費(fèi)服務(wù)1、交易終端費(fèi)按月計算，每年年初一次性收取。會員新增交易終端以及新會員申請的終端，自該終端開通次月開始計算交易終端費(fèi)，一次付清全年費(fèi)用。做市商終端費(fèi)自該做市商與交易中心簽署的做市主協(xié)議生效的次月開始計算，一次付清全年費(fèi)用。2、交易（和清算）費(fèi)按交易量逐筆計算，增值服務(wù)費(fèi)按月計算，按季收取。3、在每個季度結(jié)束的下一個月的月初，交易中心財務(wù)部向會員提供上一季度交易（和清算）費(fèi)和增值服務(wù)費(fèi)的費(fèi)用清單，會員于當(dāng)月繳清相關(guān)費(fèi)用。4、相關(guān)費(fèi)用以人民幣計收，具體如下：（1）人民幣外匯交易，交易系統(tǒng)根據(jù)成交價格自動以人民幣為單位計算交易金額，并以此為基準(zhǔn)計算人民幣繳費(fèi)金額；（2）外幣對交易，以