恒源煤電集團(tuán)電化公司物資供應(yīng)管理制度采購與倉儲規(guī)定

1、11/11陜西恒源煤電集團(tuán)電化有限公司物資供應(yīng)管理制度物資供應(yīng)管理制度公司生產(chǎn)工作過程中用法的物資、材料統(tǒng)一由供應(yīng)科選購，本制度就物資、材料的供應(yīng)過程，從方案、選購、驗(yàn)收、入庫、支付等工作進(jìn)行了明確規(guī)定：一、定額管理 1. 各級定額管理人員應(yīng)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資方針、政策、規(guī)章制度極有關(guān)物資消耗定額的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守物資紀(jì)律。 2. 保管員供應(yīng)庫房實(shí)際消耗的材料，在由各車間定額管理主任負(fù)責(zé)組織、分析、修訂、執(zhí)行、檢查、物資管理方案；生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核物資領(lǐng)域中的各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量。制定出最佳的物資定額管理制度。 3. 主要原材料消耗定額方面，依據(jù)生產(chǎn)需要量制定常常儲備的最經(jīng)濟(jì)合理的

2、儲備數(shù)量。如： 3.1鋼材類：六棱剛、空心六棱剛、22圓鋼、冷軋板等 3.2五金類：螺絲、閥門等 3.3電氣熱工類：儀表、按鈕、斷路器、電纜、各種燈泡等 3.4軸承油脂類：軸承、鋰基脂、防凍液、機(jī)油等 3.5日常勞保類;手套、口罩、平安帽、工作服等 3.6其他類：濾芯、輪胎、膠、等 3.7工器具類：活動扳手、螺絲刀、千斤頂?shù)?4. 幫助原材料定額方面：依據(jù)生產(chǎn)需求，防止物資意外中斷，需要儲備的最低平安數(shù)量。如：設(shè)備上的配件、柴油等。 5. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的方案變更；加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；定額計(jì)算或編訂中的錯誤或遺漏。假如有上述狀況之一的，就需要準(zhǔn)時(shí)的修改物資消耗定額。方案管理 1. 堅(jiān)

3、持實(shí)事求是的原則，依據(jù)上級主管部門和本公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)修理、大修、技改等方案任務(wù)，編制材料、物資選購方案。 2. 生產(chǎn)修理方案所需用的材料物資方案，由生產(chǎn)單位依據(jù)公司下達(dá)生產(chǎn)方案和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)修理材料費(fèi)用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進(jìn)行編制，在由生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3. 備品備件需用量方案，由單位各車間領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)實(shí)際的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲備定額數(shù)量后進(jìn)行編制；消耗后的補(bǔ)充備品備件方案，由保管員編制，報(bào)生生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 4 . 勞保用品方案，依據(jù)定額消耗材料的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司有關(guān)發(fā)放勞保用品的規(guī)定，由保管員編制，報(bào)行政部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理

4、簽字批準(zhǔn)。 5. 依據(jù)各種物資用法的不同狀況，制定出月度方案、季度方案、年度方案、生產(chǎn)緊急方案。方案內(nèi)容依據(jù)物資的不同用法狀況做好分類。報(bào)方案人員應(yīng)認(rèn)真核對材料物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及技術(shù)要求。6. 材料選購方案一式三份，其中兩份分別由保管員、生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)保管、另一份傳遞物資公司進(jìn)行選購方案。三、選購管理1. 保管要依據(jù)庫存物資性能、規(guī)范要求進(jìn)行分類存放，做到布局合理、堆放有序、整齊清潔。若消失擺放混亂等嚴(yán)峻影響庫容的狀況，除令其限期訂正外，還要視情節(jié)追究保管責(zé)任。2. 保管應(yīng)在庫房的醒目位置設(shè)置 “嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)牌，禁止任何吸煙人員進(jìn)入庫房，特殊是存放可燃?xì)怏w與可燃液體的區(qū)域，若發(fā)覺有類似

5、現(xiàn)象，嚴(yán)格依據(jù)懲罰條例追究保管責(zé)任。3. 儲存有保質(zhì)期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)記，注明出廠日期和入庫日期，分批存放，先進(jìn)先發(fā)。一旦發(fā)覺這類物資快到用法期限，保管應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與用法單位溝通，并做好相關(guān)處理。4. 庫房鑰匙必需妥當(dāng)保管，不得隨便交給他人，發(fā)覺丟失應(yīng)馬上報(bào)告，并準(zhǔn)時(shí)更換門鎖，以確保庫房的平安。5. 庫房應(yīng)配備滅火器材，保管應(yīng)嫻熟把握防火、滅火的一些基本措施和方法，必需熟知消防器材的用法技巧。庫房若遇火災(zāi)，事后經(jīng)技術(shù)鑒定屬于可掌握的局部火災(zāi)，但因保管不能正常用法消防器材造成損失的要追究保管的相應(yīng)責(zé)任。6. 針對露天存放的物資，保管要生疏其性能，做到定期檢查。同時(shí)做好季節(jié)性預(yù)防工作，如防風(fēng)沙、防

6、雨雪、防日照高溫以及防凍等，防止物資腐爛變質(zhì)，造成鋪張。7. 無價(jià)備品、材料的管理：無價(jià)備品是由主設(shè)備廠隨設(shè)備到貨附帶確定數(shù)量的物品；無價(jià)材料是在基建、技改、大小修項(xiàng)目中產(chǎn)生的部分安裝配件或未用法的材料。以上狀況依據(jù)其規(guī)格、數(shù)量、用途分類登記無價(jià)賬進(jìn)行管理，其領(lǐng)用程序與正規(guī)物資領(lǐng)料單相同，但不辦理出庫手續(xù)，至少每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)對賬。8. 對于保存時(shí)間過長、保管不善或因產(chǎn)品工藝的落后，導(dǎo)致失去用法價(jià)值的物資，保管員應(yīng)填寫報(bào)廢物資明細(xì)表，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可報(bào)廢處理。9. 保管要準(zhǔn)時(shí)登記出入庫明細(xì)賬，準(zhǔn)時(shí)結(jié)出余額。每月月底，保管應(yīng)對庫余物資進(jìn)行抽查，抽查種類不少于庫存的5%。

7、若有賬實(shí)不符的狀況，要準(zhǔn)時(shí)查明緣由，防止流失鋪張。10. 物資、設(shè)備管理實(shí)行半年盤點(diǎn)制，每半年至少組織一次清產(chǎn)核資工作。盤點(diǎn)時(shí)要對實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，消失盤盈、盤虧的現(xiàn)象，要查明緣由，明確責(zé)任。制定解決措施后，由主管領(lǐng)導(dǎo)、會計(jì)、保管簽字后，辦理賬務(wù)調(diào)整手續(xù)。11. 保管應(yīng)在每月月底，對本月的全部選購方案單進(jìn)行核對，找出未到貨的方案單，并準(zhǔn)時(shí)督促物資公司選購。12. 保管員工作變動、調(diào)離均應(yīng)辦理倉庫交接手續(xù)。由交接雙方共同清點(diǎn)倉庫實(shí)物，確認(rèn)無誤后，由主管會計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)簽字，移交手續(xù)生效。若清點(diǎn)中發(fā)覺有丟失、異樣損壞的物資，須照價(jià)賠償。13. 對于離職的員工，應(yīng)辦理財(cái)產(chǎn)、物資、工器具的移交手續(xù)，移交不清的，

8、財(cái)務(wù)部不予結(jié)算工資。若離職人員有借、丟或損壞的物資，要求其照價(jià)賠償，從工資中扣除。14. 為保障生產(chǎn)檢修需要，保管實(shí)行全日值班制，值班期間，隨叫隨到。若有不堅(jiān)守崗位或不準(zhǔn)時(shí)發(fā)料給生產(chǎn)帶來損失的，追究保管相應(yīng)的責(zé)任。四、儲備管理 1. 保管要依據(jù)庫存物資性能、規(guī)范要求進(jìn)行分類存放，做到布局合理、堆放有序、整齊清潔。若消失擺放混亂等嚴(yán)峻影響庫容的狀況，除令其限期訂正外，還要視情節(jié)追究保管責(zé)任。 2. 保管應(yīng)在庫房的醒目位置設(shè)置 “嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)牌，禁止任何吸煙人員進(jìn)入庫房，特殊是存放可燃?xì)怏w與可燃液體的區(qū)域，若發(fā)覺有類似現(xiàn)象，嚴(yán)格依據(jù)懲罰條例追究保管責(zé)任。 3. 儲存有保質(zhì)期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)

9、記，注明出廠日期和入庫日期，分批存放，先進(jìn)先發(fā)。一旦發(fā)覺這類物資快到用法期限，保管應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與用法單位溝通，并做好相關(guān)處理。 4. 庫房鑰匙必需妥當(dāng)保管，不得隨便交給他人，發(fā)覺丟失應(yīng)馬上報(bào)告，并準(zhǔn)時(shí)更換門鎖，以確保庫房的平安。 5. 庫房應(yīng)配備滅火器材，保管應(yīng)嫻熟把握防火、滅火的一些基本措施和方法，必需熟知消防器材的用法技巧。庫房若遇火災(zāi)，事后經(jīng)技術(shù)鑒定屬于可掌握的局部火災(zāi)，但因保管不能正常用法消防器材造成損失的要追究保管的相應(yīng)責(zé)任。 6. 針對露天存放的物資，保管要生疏其性能，做到定期檢查。同時(shí)做好季節(jié)性預(yù)防工作，如防風(fēng)沙、防雨雪、防日照高溫以及防凍等，防止物資腐爛變質(zhì)，造成鋪張。 7. 無價(jià)備

10、品、材料的管理：無價(jià)備品是由主設(shè)備廠隨設(shè)備到貨附帶確定數(shù)量的物品；無價(jià)材料是在基建、技改、大小修項(xiàng)目中產(chǎn)生的部分安裝配件或未用法的材料。以上狀況依據(jù)其規(guī)格、數(shù)量、用途分類登記無價(jià)賬進(jìn)行管理，其領(lǐng)用程序與正規(guī)物資領(lǐng)料單相同，但不辦理出庫手續(xù)，至少每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)對賬。 8. 對于保存時(shí)間過長、保管不善或因產(chǎn)品工藝的落后，導(dǎo)致失去用法價(jià)值的物資，保管員應(yīng)填寫報(bào)廢物資明細(xì)表，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可報(bào)廢處理。 9. 保管要準(zhǔn)時(shí)登記出入庫明細(xì)賬，準(zhǔn)時(shí)結(jié)出余額。每月月底，保管應(yīng)對庫余物資進(jìn)行抽查，抽查種類不少于庫存的5%。若有賬實(shí)不符的狀況，要準(zhǔn)時(shí)查明緣由，防止流失鋪張。 10. 物資

11、、設(shè)備管理實(shí)行半年盤點(diǎn)制，每半年至少組織一次清產(chǎn)核資工作。盤點(diǎn)時(shí)要對實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，消失盤盈、盤虧的現(xiàn)象，要查明緣由，明確責(zé)任。制定解決措施后，由主管領(lǐng)導(dǎo)、會計(jì)、保管簽字后，辦理賬務(wù)調(diào)整手續(xù)。 11. 保管應(yīng)在每月月底，對本月的全部選購方案單進(jìn)行核對，找出未到貨的方案單，并準(zhǔn)時(shí)督促物資公司選購。 12. 保管員工作變動、調(diào)離均應(yīng)辦理倉庫交接手續(xù)。由交接雙方共同清點(diǎn)倉庫實(shí)物，確認(rèn)無誤后，由主管會計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)簽字，移交手續(xù)生效。若清點(diǎn)中發(fā)覺有丟失、異樣損壞的物資，須照價(jià)賠償。 13. 對于離職的員工，應(yīng)辦理財(cái)產(chǎn)、物資、工器具的移交手續(xù)，移交不清的，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算工資。若離職人員有借、丟或損壞的物資，要求

12、其照價(jià)賠償，從工資中扣除。 14. 為保障生產(chǎn)檢修需要，保管實(shí)行全日值班制，值班期間，隨叫隨到。若有不堅(jiān)守崗位或不準(zhǔn)時(shí)發(fā)料給生產(chǎn)帶來損失的，追究保管相應(yīng)的責(zé)任。領(lǐng)用管理 1. 全部的物資、設(shè)備都須按程序嚴(yán)格辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁未辦理出庫手續(xù)（若遇特殊狀況，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦）而挺直用法，否則追究保管責(zé)任。 2. 全部物資、設(shè)備的領(lǐng)用必需由領(lǐng)用人填寫出庫單，經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人簽字、保管確認(rèn)簽字后方可出庫，否則追究保管責(zé)任。 3. 領(lǐng)用物資時(shí)，如遇部門負(fù)責(zé)人不能準(zhǔn)時(shí)簽字的狀況，領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人須電話告知保管并打借條后，保管方可出庫。同時(shí)，保管應(yīng)準(zhǔn)時(shí)督促補(bǔ)簽領(lǐng)料單，補(bǔ)簽期限不得超過3天，否則追究保管責(zé)

13、任。4.保管在辦理出庫時(shí)必需按領(lǐng)用人填寫的品名、數(shù)量具實(shí)出庫，不得弄虛作假多出或少出庫，若因不按本規(guī)定執(zhí)行造成賬實(shí)不符的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)峻懲罰。 5. 出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管留存，二聯(lián)交由會計(jì)記賬，三聯(lián)交領(lǐng)用人。保管應(yīng)對所領(lǐng)用的物資、設(shè)備標(biāo)清單價(jià)、金額。月底，對已出庫物資應(yīng)登記出庫物資匯總表，連同出庫單會計(jì)聯(lián)交會計(jì)記賬。 6. 領(lǐng)用屬煤礦井下的物資、設(shè)備，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管留存，二聯(lián)交會計(jì)，三聯(lián)由領(lǐng)用人隨領(lǐng)出物資交與井口檢身人員，檢身人員對比出庫單與所帶實(shí)物具體核對，核實(shí)相符后，檢身人員簽字確認(rèn)，并保留出庫單。若核實(shí)不符，則檢身人員有權(quán)讓領(lǐng)用人返回保管處，待核對清晰后方可帶入井下。 7.

14、 針對消耗性材料，審批人在審批時(shí)應(yīng)審查領(lǐng)用數(shù)量是否合理，對于領(lǐng)出但未用法完的材料，領(lǐng)用人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交回，由保管單獨(dú)存放，另建帳登記 “出庫退回財(cái)產(chǎn)入庫、出庫明細(xì)賬”（表格另附），在摘要欄注明狀況。 8. 針對領(lǐng)用出庫的且能在生產(chǎn)經(jīng)營過程中反復(fù)用法并在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)保持原有實(shí)物形態(tài)的非消耗性的物資、設(shè)備，應(yīng)在出庫后隨即建立無價(jià)財(cái)產(chǎn)臺賬，屬于工器具的應(yīng)建立工器具臺賬，依據(jù)“誰用法、誰管理”的原則，一人一帳。 9. 對于基建類物資，如水泥、沙子、石子等，各企業(yè)應(yīng)指定專人，加強(qiáng)用法管理，按基建項(xiàng)目分別領(lǐng)用。領(lǐng)用時(shí)由施工人員填寫出庫單，由分管基建負(fù)責(zé)人審批，交施工隊(duì)用法?；?xiàng)目完工，公司基建部要核查單個(gè)

15、項(xiàng)目基建材料的用法量，核查是否有鋪張、超出定額的狀況。 10. 保管要從當(dāng)月26日起，對本月出庫的全部物資進(jìn)行分類匯總，準(zhǔn)時(shí)將出庫單和出庫匯總單交與會計(jì)，并與會計(jì)認(rèn)真核對物資的出入庫數(shù)量、金額，特殊要核對庫存余額。若保管賬、財(cái)務(wù)賬不相符，則要查明緣由，否則追究保管與會計(jì)的責(zé)任。 11. 會計(jì)要嚴(yán)格審查出庫單是否有未經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字就領(lǐng)用的現(xiàn)象。若有，則不能記入出庫賬，并準(zhǔn)時(shí)督促保管查明領(lǐng)出物資的用法狀況。若被正常用法，則除要求保管辦理相關(guān)手續(xù)外，同時(shí)依據(jù)懲罰條例嚴(yán)格對保管進(jìn)行懲罰；若被領(lǐng)用人私用，則追究保管和領(lǐng)用人的責(zé)任。 12. 保管、會計(jì)要在每個(gè)月的8日之前核算清上個(gè)月的材料賬，若發(fā)覺有結(jié)賬、

16、記賬不準(zhǔn)時(shí)的現(xiàn)象，對保管、會計(jì)依據(jù)懲罰條例進(jìn)行嚴(yán)格懲罰。13. 保管應(yīng)嚴(yán)格限制外借物資的種類、數(shù)量和用法時(shí)間，對外借的物資，規(guī)定其用法時(shí)間不得超過15天，若超過15天，則須按出庫手續(xù)開具出庫單。檢查中，若發(fā)覺庫存借條的時(shí)間超過15天，除要求保管督促辦理相關(guān)手續(xù)外，還要追究保管責(zé)任。六、報(bào)廢管理 1. 物資、設(shè)備出庫后又因其他緣由退回或者交回的廢舊、經(jīng)過修理能二次利用的設(shè)備以及交回的基建材料等都需要通過“出庫退回財(cái)產(chǎn)入庫、出庫明細(xì)賬”進(jìn)行登記管理（主要登記數(shù)量）。 2. 退回財(cái)產(chǎn)再次出庫時(shí)，挺直在“出庫退回財(cái)產(chǎn)入庫、出庫明細(xì)賬”登記，但要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。若是工器具，還應(yīng)在個(gè)人臺賬上登記，明確用法、管理責(zé)任。 3. 保管要按季度核對出庫退回財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用狀況，檢查賬面余額與庫存，加強(qiáng)對退回財(cái)產(chǎn)的管理，確保高效的用法退回財(cái)產(chǎn)。 4. 退回廢舊設(shè)備的管理 4.1正常損壞的設(shè)備 4.1.1經(jīng)技術(shù)人員鑒定能連續(xù)修理用法的，則報(bào)修人（一般為保管）需在物資報(bào)修單（表格另附）上登記，具體寫明報(bào)修