化工集團(tuán)公司倉庫管理制度倉庫建賬與貨物保管盤點(diǎn)規(guī)定

1、4/4倉庫管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc358448073 1.目的 PAGEREF _Toc358448073 h 1 HYPERLINK l _Toc358448074 2.范圍 PAGEREF _Toc358448074 h 1 HYPERLINK l _Toc358448075 3.倉庫管理?xiàng)l例 PAGEREF _Toc358448075 h 1 HYPERLINK l _Toc358448076 3.1建賬管理 PAGEREF _Toc358448076 h 1 HYPERLINK l _Toc358448077 3.2方案提報(bào) P

2、AGEREF _Toc358448077 h 2 HYPERLINK l _Toc358448078 3.3入庫驗(yàn)收 PAGEREF _Toc358448078 h 2 HYPERLINK l _Toc358448079 3.4物品領(lǐng)用 PAGEREF _Toc358448079 h 4 HYPERLINK l _Toc358448080 3.5各公司倉庫調(diào)貨 PAGEREF _Toc358448080 h 4 HYPERLINK l _Toc358448081 3.6庫存盤點(diǎn) PAGEREF _Toc358448081 h 4 HYPERLINK l _Toc358448082 3.7做好倉

3、庫的平安防范工作 PAGEREF _Toc358448082 h 5 HYPERLINK l _Toc358448083 4.工作流程 PAGEREF _Toc358448083 h 51.目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)合理化，削減庫存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本方法。2.范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、辦公所需的各種幫助材料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫存管理規(guī)定。3.倉庫管理?xiàng)l例3.1建賬管理3.1.1公司及各部門倉

4、庫全部物品必需分類建立帳冊(cè)?？煞譃椋狠o材類、鋼材類、低易品類、工具及配件類、勞保用品類、退庫物資類等，全部賬目當(dāng)天完畢，嚴(yán)禁后補(bǔ)。對(duì)于貨到而發(fā)票未到的物資，月末結(jié)賬時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理估價(jià)入賬手續(xù)，下月初3.1.2倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，在固定位置上貼上物品標(biāo)識(shí), 注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等,3.3.2方案提報(bào)3.2.1倉庫保管人員準(zhǔn)時(shí)核對(duì)各種物品庫存狀況，對(duì)于各類公用性物品及備品備件、低值易耗品等，依據(jù)允許最低庫存準(zhǔn)時(shí)給用法部門反饋，提報(bào)方案，以確保正常用法。3.2.2對(duì)于各中層部門所提報(bào)方案，倉庫保管員依據(jù)實(shí)際庫存予以審核，并將庫存狀況反饋提報(bào)部門，以

5、確定是否選購。3.3入庫驗(yàn)收3.3.1嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。全部物料，無論是新購入，還是退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門會(huì)同相關(guān)部門嚴(yán)格依據(jù)?？莆镔Y驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)共同檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫。驗(yàn)收過程中必需認(rèn)真對(duì)比選購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送達(dá)倉庫材料的品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量等。確保入倉的材料符合要求。如材料不合要求或有明顯缺陷時(shí)不予驗(yàn)收簽字同時(shí)寫出缺陷緣由，并將狀況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)供應(yīng)科 3.3.2因生產(chǎn)車間或工程急需而挺直進(jìn)入車間或施工現(xiàn)場(chǎng)的，現(xiàn)場(chǎng)予以驗(yàn)收合格后應(yīng)同時(shí)辦理入庫及出庫手續(xù)（若有特殊狀況，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)），但嚴(yán)禁未驗(yàn)收而挺直投入用法，否則倉庫拒絕入賬。3.3.3退料入庫3.3.3.1為了防止

6、材料鋪張和丟失，生產(chǎn)車間及施工隊(duì)伍檢修所領(lǐng)用的生產(chǎn)輔料、設(shè)備配件、工藝管件等物資在施工及用法結(jié)束后必需辦理退庫手續(xù)將剩余物資退回倉庫管理，倉庫保管人員準(zhǔn)時(shí)協(xié)作相關(guān)部門（技術(shù)設(shè)備科、生產(chǎn)科、用法部門等）做好退庫入庫登記工作。3.3.3.2退料分類及處理方法：第一類，由于提報(bào)錯(cuò)誤或是選購錯(cuò)誤致使物料、設(shè)備不能用法造成的退料，由倉庫保管員通知供應(yīng)科門予以退貨，退貨時(shí)依據(jù)原有經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行退庫處理，同時(shí)嚴(yán)格追究責(zé)任部門責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人扣款200元/次；對(duì)于不能退貨的準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，確定處理方法。第二類，領(lǐng)用新物料用法剩余造成的退料，依據(jù)原有價(jià)值進(jìn)行退庫處理，倉庫做退庫臺(tái)帳；第三類，生產(chǎn)車間、施工隊(duì)伍用

7、完但仍具有確定用法價(jià)值的退料，由相關(guān)部門判定其用法價(jià)值后，倉庫管理員做好數(shù)量、價(jià)值等登記保管工作。3.3.3.3退料驗(yàn)收：所退材料必需首先由用法部門清點(diǎn)確認(rèn)后，再經(jīng)倉庫管理員核實(shí)退料無污染、無損壞、數(shù)量正確，可連續(xù)用法或因生產(chǎn)方案及檢修方案變更所造成的材料剩余均可退庫。因檢查確認(rèn)發(fā)生的不同意見可提交以下責(zé)任部門作最終確定：3.3.3.3.1鋼材、管件閥門由用法部門設(shè)備技術(shù)人員確認(rèn)；3.3.3.3.2工藝用輔料依據(jù)質(zhì)監(jiān)科化驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)；3.3.3.3.3設(shè)備及配件、工程建筑材料由技術(shù)設(shè)備科檢查確認(rèn)。3.3.3 3.3.3.4.1生產(chǎn)車間檢修結(jié)束后，剩余材料都應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫，由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)核對(duì)剩余物資材

8、料，由用法車間填制紅字領(lǐng)料單一式四份，標(biāo)明材料品名、數(shù)量，并在備注欄內(nèi)具體注明緣由3.3.3.4.2簽字流程：用法部門經(jīng)辦人書寫退庫申請(qǐng)、簽字，并負(fù)責(zé)簽批的全部過程；用法部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)材料確需退庫；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)材料的接收倉庫管理人員核對(duì)生產(chǎn)車間退庫材料的明細(xì)和數(shù)量。 3.3.3.4.3倉庫管理人員核對(duì)后確認(rèn)符合退庫標(biāo)準(zhǔn)的即在倉庫退料單上簽字認(rèn)可，生產(chǎn)車間退料人員在倉庫退料單簽字確認(rèn)3.3.3.4.4倉庫管理人員如對(duì)退庫的物資材料的質(zhì)量和數(shù)量產(chǎn)生疑問的，可拒絕該批次材料的退庫并請(qǐng)技術(shù)設(shè)備科對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)3.3.33.4物品領(lǐng)用3.4.1物品出庫領(lǐng)用時(shí)，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)

9、格、數(shù)量和質(zhì)量后，在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，分別交倉庫、車間或施工隊(duì)、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。領(lǐng)料人于物料出庫時(shí)發(fā)覺問題，未準(zhǔn)時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。 3.4.2物料出庫提運(yùn)過程中，領(lǐng)料人進(jìn)入倉庫內(nèi)部場(chǎng)所必需由保管員陪同，不得隨便進(jìn)出，對(duì)不聽勸阻的可拒絕出貨并報(bào)主管3.4.3各部門退回的廢舊設(shè)備、備品備件等，倉庫應(yīng)依據(jù)庫存狀況定期依據(jù)廢舊物資處理規(guī)定提交處理申請(qǐng)，確定處理方案。3.5各公司倉庫調(diào)貨3.5.1各公司之間因生產(chǎn)需要，可能會(huì)消失存貨短缺現(xiàn)象，須經(jīng)各公司間調(diào)配用法，以確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。具體程序如下：3.5.1.1供應(yīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批手續(xù)（材料短缺證明）；3

10、.5.1.2參照本制度3.3、3.4辦理正常出入庫手續(xù)；3.5.1.3倉庫管理員依據(jù)審批手續(xù)，協(xié)作有關(guān)人員依據(jù)正常出入庫程序賜予辦理，并予以登記保存。3.6庫存盤點(diǎn)3.6.13.6.23.6.33.6.4大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會(huì)同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)狀況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能用法物品準(zhǔn)時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧狀況3.7做好倉庫的平安防范工作合理擺放消防器具，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。3.8做好倉庫物品的平安愛護(hù)工作依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時(shí)處理并上報(bào)公司。3.9倉庫人員要有高度的工作責(zé)任心造成公司嚴(yán)峻損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。3.10倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將公