公司經(jīng)營采購中心管理規(guī)章制度匯編

1、某有限公司經(jīng)營采購中心管理制度匯編（1月5日修改稿）公布日期：2016年01月05日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc324230148 第一部分 物資治理方法 PAGEREF _Toc324230148 h 3 HYPERLINK l _Toc324230149 第一章 總則 PAGEREF _Toc324230149 h 3 HYPERLINK l _Toc324230150 第二章 物資分類及治理職責(zé) PAGEREF _Toc324230150 h 4 HYPERLINK l _Toc324230151 第三章 物資打算治理 PAGEREF _Toc

2、324230151 h 6 HYPERLINK l _Toc324230152 第四章 物資采購治理 PAGEREF _Toc324230152 h 7 HYPERLINK l _Toc324230153 第五章 物資采購合同治理 PAGEREF _Toc324230153 h 7 HYPERLINK l _Toc324230154 第六章 物資倉儲治理 PAGEREF _Toc324230154 h 8 HYPERLINK l _Toc324230155 第七章 附則 PAGEREF _Toc324230155 h 9 HYPERLINK l _Toc324230156 物資申請打算清單 P

3、AGEREF _Toc324230156 h 10 HYPERLINK l _Toc324230157 零星物資比價(jià)采購單 PAGEREF _Toc324230157 h 11 HYPERLINK l _Toc324230158 物資驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc324230158 h 12 HYPERLINK l _Toc324230159 到貨憑證登記簿 PAGEREF _Toc324230159 h 13 HYPERLINK l _Toc324230160 物資收料單 PAGEREF _Toc324230160 h 14 HYPERLINK l _Toc324230161 物資領(lǐng)用單

4、PAGEREF _Toc324230161 h 15 HYPERLINK l _Toc324230162 物資現(xiàn)品卡 PAGEREF _Toc324230162 h 16 HYPERLINK l _Toc324230163 物資治理程序 PAGEREF _Toc324230163 h 17 HYPERLINK l _Toc324230164 第二部分 招標(biāo)治理方法 PAGEREF _Toc324230164 h 18 HYPERLINK l _Toc324230165 第一章 總則 PAGEREF _Toc324230165 h 18 HYPERLINK l _Toc324230166 第二章

5、 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) PAGEREF _Toc324230166 h 18 HYPERLINK l _Toc324230167 第三章 招標(biāo) PAGEREF _Toc324230167 h 20 HYPERLINK l _Toc324230168 第四章 投標(biāo) PAGEREF _Toc324230168 h 21 HYPERLINK l _Toc324230169 第五章 開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo) PAGEREF _Toc324230169 h 22 HYPERLINK l _Toc324230170 第六章 附則 PAGEREF _Toc324230170 h 24 HYPERLINK l _Toc32

6、4230171 第三部分 經(jīng)濟(jì)合同治理方法 PAGEREF _Toc324230171 h 25 HYPERLINK l _Toc324230172 第一章 總則 PAGEREF _Toc324230172 h 25 HYPERLINK l _Toc324230173 第二章 適用范圍 PAGEREF _Toc324230173 h 25 HYPERLINK l _Toc324230174 第三章 經(jīng)濟(jì)合同治理機(jī)構(gòu)和治理職責(zé) PAGEREF _Toc324230174 h 25 HYPERLINK l _Toc324230175 第四章 合同的訂立 PAGEREF _Toc324230175

7、h 28 HYPERLINK l _Toc324230176 第五章 合同的履行 PAGEREF _Toc324230176 h 31 HYPERLINK l _Toc324230177 第六章 分包合同付款 PAGEREF _Toc324230177 h 32 HYPERLINK l _Toc324230178 第七章 合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除 PAGEREF _Toc324230178 h 32 HYPERLINK l _Toc324230179 第八章 合同索賠 PAGEREF _Toc324230179 h 33 HYPERLINK l _Toc324230180 第九章 合同糾紛的處理

8、 PAGEREF _Toc324230180 h 34 HYPERLINK l _Toc324230181 第十章 合同信息治理 PAGEREF _Toc324230181 h 34 HYPERLINK l _Toc324230182 第十一章 附則 PAGEREF _Toc324230182 h 35 HYPERLINK l _Toc324230183 附表1： 合同分發(fā)范圍表 PAGEREF _Toc324230183 h 36 HYPERLINK l _Toc324230184 附表2 合同評審會議記錄 PAGEREF _Toc324230184 h 37 HYPERLINK l _To

9、c324230185 附表3： 合同會簽表 PAGEREF _Toc324230185 h 38 HYPERLINK l _Toc324230186 第四部分 物資付款流程 PAGEREF _Toc324230186 h 39 HYPERLINK l _Toc324230187 附表1： 月度采購付款申請表 PAGEREF _Toc324230187 h 42 HYPERLINK l _Toc324230188 附表2： 設(shè)備、物資付款審批單 PAGEREF _Toc324230188 h 43 HYPERLINK l _Toc324230189 第五部分 物資詢價(jià)比價(jià)實(shí)施細(xì)則 PAGEREF

10、 _Toc324230189 h 47 HYPERLINK l _Toc324230190 詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表 PAGEREF _Toc324230190 h 50 HYPERLINK l _Toc324230191 詢價(jià)結(jié)果匯總審批表 PAGEREF _Toc324230191 h 51 HYPERLINK l _Toc324230192 小額物資詢價(jià)比價(jià)推舉表 PAGEREF _Toc324230192 h 52 HYPERLINK l _Toc324230193 第六部分 項(xiàng)目部現(xiàn)場物資治理相關(guān)規(guī)定 PAGEREF _Toc324230193 h 53 HYPERLINK l _Toc3

11、24230194 第七部分 倉管治理方法 PAGEREF _Toc324230194 h 55 某有限公司第一部分 物資治理方法 第一章 總 則第一條 為規(guī)范某有限公司(以下簡稱“公司”)物資采購行為，加強(qiáng)物資治理，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，保障物資供應(yīng)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂公司物資治理方法（暫行）(以下簡稱“本方法”)。第二條 本方法規(guī)定了物資治理的原則、物資的分類、治理分工、治理職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等。第三條 本方法適用于公司所有大宗物資的采購治理。第四條 物資治理的差不多原則1、先批準(zhǔn)后采購的原則2、采購與保管（驗(yàn)收）分離的原則3、使用單位負(fù)責(zé)申請并報(bào)批的原則4、保障供應(yīng)、厲行節(jié)約、制造

12、效益的原則第五條 設(shè)備或物資技術(shù)及設(shè)計(jì)的差不多原則1、工程用設(shè)備和物料清單由設(shè)計(jì)院確認(rèn)把關(guān)的原則2、設(shè)備或物資的信息數(shù)據(jù)采集端口的適配，由信息中心確認(rèn)把關(guān)的原則。第六條 設(shè)備或物資的采購由總經(jīng)理（特定由董事長）最終審批的原則第二章 物資分類及治理職責(zé)第七條 公司的物資按費(fèi)用要緊分為以下幾類：1、施工承包合同明確由公司負(fù)責(zé)采購的安裝設(shè)備及備品備件；2、施工承包合同明確由公司提供的要緊材料和施工輔材；3、其他物資，如施工用設(shè)備、工器具等；4、辦公類物資，如：交通工具、通信器材、計(jì)算機(jī)及配件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公用品、安全防護(hù)及勞保用品等物資。第八條 依照公司治理職能分工，小宗辦公類消耗品由綜合治理部門負(fù)

13、責(zé)采購治理。工程類物資及固定資產(chǎn)由采購中心負(fù)責(zé)采購治理。第九條 物資使用部門職責(zé) 1、項(xiàng)目部是工程類物資、施工用設(shè)備、工器具的使用部門，具體負(fù)責(zé)：1.1、負(fù)責(zé)施工用設(shè)備、工器具需求打算的編制和報(bào)批；1.2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程設(shè)備、備品備件采購打算的編制和報(bào)批；1.3、參加物資的招標(biāo)和詢價(jià)比價(jià)工作；1.4、依照公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同授權(quán)對大宗物資按照招標(biāo)結(jié)果簽訂采購合同，組織詢價(jià)比價(jià)和零星物資的直接采購；1.5負(fù)責(zé)項(xiàng)目部需用物資的到貨驗(yàn)收、保管、記錄造冊等工作。1.6、辦理項(xiàng)目部需用物資、設(shè)備的領(lǐng)用手續(xù)。2、辦公類物資由公司綜合治理部門按季度申報(bào)打算并辦理領(lǐng)用手續(xù)。專門情況下可申請加急采購。第十條 設(shè)計(jì)

14、院職責(zé)負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案可靠性的確認(rèn)和完成項(xiàng)目最終方案的設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目物資材料清單。第十一條 信息中心的職責(zé)1、 負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)項(xiàng)目的信息治理數(shù)據(jù)端口的方式與協(xié)議。（用于電站數(shù)據(jù)采集與系統(tǒng)分析）第十二條 工程技術(shù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)院編制的工程設(shè)備、備品備件清單；2、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部申報(bào)的物資采購打算；3、參與所有工程物資采購的核價(jià)。第十三條 經(jīng)營采購中心門職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資申請打算匯總，并會同工程技術(shù)部做好申請打算平衡工作；2、負(fù)責(zé)依照批準(zhǔn)的物資申請打算嚴(yán)格按照公司招標(biāo)治理方法確定采購方式，組織設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)、審核項(xiàng)目部詢價(jià)比價(jià)和零星物資比價(jià)采購結(jié)果；3、負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)結(jié)果進(jìn)行

15、合同談判，并按照公司經(jīng)濟(jì)合同治理方法簽訂訂貨合同或指導(dǎo)項(xiàng)目部簽訂訂貨合同；4、組織物資使用部門進(jìn)行到貨驗(yàn)收工作。配合項(xiàng)目部做好驗(yàn)收中發(fā)覺不合格品的處理退貨或調(diào)換和質(zhì)保期內(nèi)物資質(zhì)量問題的處理；5、指導(dǎo)項(xiàng)目部建立健全物資采購臺賬和物資收發(fā)臺賬；6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部節(jié)余物資設(shè)備的收儲、保管和項(xiàng)目部之間調(diào)劑。第十四條 財(cái)務(wù)部門職責(zé)1、負(fù)責(zé)對各部門需用物資打算進(jìn)行匯總，編制公司物資采購費(fèi)用打算，并落實(shí)相應(yīng)資金；2、參加物資的招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)等評標(biāo)工作；3、對物資收發(fā)臺賬進(jìn)行稽核。第三章 物資打算治理第十五條 公司所屬各部門、項(xiàng)目部需用物資，必須編報(bào)物資申請打算表（見附件1）。物資申請打算表一式三份：一份本部門留

16、存，一份交經(jīng)營采購中心門，一份交財(cái)務(wù)部門。需用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)治理方法，需填寫固定資產(chǎn)購置審批申請表，詳見公司固定資產(chǎn)治理方法。第十六條 填寫物資申請打算表時(shí),要詳細(xì)填寫物資名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、使用時(shí)刻、用途、暫估價(jià)格，有專門要求的要加以講明。第十七條 項(xiàng)目部物資申請打算表由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)公司工程技術(shù)部審核、分管副總審查批準(zhǔn)后交經(jīng)營采購中心門承辦，其他部門物資申請打算表由申請部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)分管副總審批后交經(jīng)營采購中心門承辦。設(shè)備或重要物資等有技術(shù)要求的在提出物資申請打算表的需要同時(shí)提供技術(shù)規(guī)范書。第十八條 各部門、項(xiàng)目部編制采購打算時(shí)，要從實(shí)際需要?jiǎng)由?，本著?lì)行

17、節(jié)約的原則，幸免盲目提報(bào)物資采購打算。由于上報(bào)物資采購打算失誤，造成物資積壓給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失，由申請部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十九條 工程施工承包合同規(guī)定由業(yè)主方供應(yīng)的物資，項(xiàng)目部成立前由工程技術(shù)部依照承包合同要求向業(yè)主提出到貨打算，項(xiàng)目部成立后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依照合同要求提交使用打算和催交。第四章 物資采購治理第二十條 物資采購嚴(yán)格按照公司招標(biāo)治理方法實(shí)現(xiàn)分級治理。第二十一條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣及以上的，必須進(jìn)行招議標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果應(yīng)上報(bào)審批。第二十二條 物資采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以下2萬元人民幣及以上的由經(jīng)營采購中心門實(shí)行詢價(jià)比價(jià)采購。第二十三條 采購單項(xiàng)合同

18、估算價(jià)在2萬元人民幣以下的可實(shí)行市場直接比價(jià)采購。見附件2零星物資比價(jià)采購單。憑零星物資比價(jià)采購單按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。第二十四條 招標(biāo)和詢價(jià)比價(jià)的各項(xiàng)工作嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)治理方法及物資采購詢價(jià)比價(jià)實(shí)施細(xì)則。第二十五條 物資采購招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)結(jié)束后，采購治理部門（或項(xiàng)目部）應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料，按照公司檔案治理要求移交公司檔案室保存。第五章 物資采購合同治理第二十六條 招標(biāo)采購的物資或需要支付預(yù)付款的詢價(jià)比價(jià)物資必須簽訂訂貨合同，合同簽訂嚴(yán)格按照公司合同治理方法辦理。第六章 物資倉儲治理第二十七條 公司原則上實(shí)行零庫存治理需用即購、即購即用的治理方法。第二十八條 物資驗(yàn)收：經(jīng)營

19、采購中心或項(xiàng)目部物資治理人員會同需用物資部門有關(guān)技術(shù)人員依照訂貨合同和到貨通知單對物資品種、型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，填寫物資驗(yàn)收單（見附件3），并進(jìn)行到貨登記到貨憑證登記簿（見附件4）。關(guān)于不合格物資以及不符合合同要求的，拒絕收貨。到物資資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)治理方法，驗(yàn)收時(shí)需填寫固定資產(chǎn)入庫驗(yàn)收單，詳見公司固定資產(chǎn)治理方法。第二十九條 業(yè)主方提供的要緊設(shè)備、材料一般直接送貨到施工現(xiàn)場。驗(yàn)收由項(xiàng)目部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、物資治理人員、施工單位人員共同進(jìn)行。第三十條 項(xiàng)目部或公司物資采購治理部門依照供貨廠商提供的發(fā)票和實(shí)際驗(yàn)收情況填寫物資收料單（見附件5）第三十一條 關(guān)于

20、驗(yàn)收合格的物資需用部門必須及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫物資領(lǐng)用單（見附件6）,并由部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽字。領(lǐng)用物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)治理方法，領(lǐng)用時(shí)需填寫固定資產(chǎn)使用保管登記表，詳見公司固定資產(chǎn)治理方法。第三十二條 物資采購治理部門或項(xiàng)目部憑供貨發(fā)票、物資收料單、物資領(lǐng)用單，依照合同付款條件辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部按規(guī)定付款。第三十三條 物資采購治理部門或項(xiàng)目部必須建立物資收發(fā)臺賬物資現(xiàn)品卡（見附件7）。財(cái)務(wù)部對物資收發(fā)臺賬定期進(jìn)行稽核。第三十四條 公司將依照需要, 適時(shí)設(shè)立倉庫用于物資設(shè)備的儲存。物資倉儲治理實(shí)施細(xì)則另行制訂。第七章 附 則第三十五條 本方法由經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)解釋并依照情況

21、修訂。第三十六條 本方法自公布之日起實(shí)行。附件：1、物資申請打算表2、零星物資比價(jià)采購單 3、物資驗(yàn)收單 4、到貨憑證登記簿 5、物資收料單 6、物資領(lǐng)用單 7、物資現(xiàn)品卡 8、物資治理流程圖附件1 某有限公司物資申請打算清單 編報(bào)號碼： 20 xx-xx-xx序號名稱規(guī)格（型號或圖號）質(zhì)量要求單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注（購買緣故）總 價(jià)工程部審批： 項(xiàng)目經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）： 編制人：總經(jīng)理（或董事長）批復(fù)： 分管副總：注：編報(bào)號碼為：年份-月份-本月第幾份清單，例如綜合部2010年9月份報(bào)的第一份打算清單確實(shí)是2010-09-01。 此表 一式三份，采購治理部門、申請部門、財(cái)務(wù)部各存一份 附件2某

22、有限公司零星物資比價(jià)采購單: 日期： 年 月 日序號物資名稱型號規(guī)格數(shù)量報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)(元)推舉定購單位定購價(jià)(元)備 注第一次第二次2346匯 總設(shè)計(jì)（技術(shù)）負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 工程部： 經(jīng)營采購中心 ： 編制人：分管副總：附件3某有限公司物 資 驗(yàn) 收 單供貨單位： 驗(yàn)收日期： 年 月 日 ： 序號物資名稱型號規(guī)格計(jì)量單位應(yīng)到數(shù)量實(shí)收數(shù)量質(zhì)量情況備注經(jīng)營采購中心門驗(yàn)收人： 項(xiàng)目部（使用部門）驗(yàn)收人：附件4 某有限公司到貨憑證登記簿合同編號 年供應(yīng)單位名稱運(yùn)單字號質(zhì)保書編 號憑 證實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收記錄收料單據(jù)備注月日日期字號品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)驗(yàn)收單號驗(yàn)收人字號月日附件5 某有限公司 物 資

23、 收 料 單總帳科目明細(xì)科目 日記帳號 借 連 續(xù) 號 貸年 月 日 收料倉庫 字 第 號合同號供貨廠商發(fā)票號物資編號品名及規(guī)格憑 證實(shí)收實(shí)際價(jià)格1收料后登現(xiàn)品卡稽核簽章料帳存2收料后交財(cái)務(wù)部登帳3收料后交財(cái)務(wù)部登帳單位數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)金額發(fā) 票 共 張備注 財(cái)務(wù)稽核： 收料人： 附件6 某有限公司物資領(lǐng)用單 領(lǐng)用單位： 年 月 日 字第 號 物資編碼： 物資名稱型號規(guī)格單位數(shù)量金額領(lǐng)用實(shí)發(fā)單價(jià)金額領(lǐng)采財(cái)用購務(wù)單管部位理門存存存查查查物資編碼物資申請打算表編號備注供應(yīng)主管： 發(fā)料人： 領(lǐng)料主管： 領(lǐng)料人：附件7 某有限公司物 資 現(xiàn) 品 卡物資編碼計(jì)量單位物資名稱型號規(guī)格年憑 證供應(yīng)單位或領(lǐng)用

24、單位實(shí)際單價(jià)收入數(shù)量支 出 數(shù) 量庫存結(jié)余月日種類號碼合計(jì)銷售合計(jì)數(shù)量金額附件8 某有限公司物資治理程序設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單審核綜合治理部匯總設(shè)備或50萬元以上的大宗物資 辦公消耗物品 50萬元以下的物資設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單審核綜合治理部匯總設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單設(shè)計(jì)院編制設(shè)備物資清單工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部項(xiàng)目部物資打算表物資打算表物資打算表物資打算表 物資打算表物資打算表工程技術(shù)部審核招標(biāo)工程技術(shù)部審核招標(biāo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批工程技術(shù)部審核招標(biāo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)綜合治理部組織采購綜合治理部組織采購經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部招議標(biāo)

25、招標(biāo)經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部招議標(biāo)招標(biāo)經(jīng)營采購中心組織招標(biāo)招標(biāo) 經(jīng)營采購中心、項(xiàng)目部組織簽訂合同經(jīng)營采購中心、項(xiàng)目部組織簽訂合同經(jīng)營采購中心組織簽訂合同使用單位領(lǐng)料經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部組織驗(yàn)收、保管項(xiàng)目部組織驗(yàn)收、保管使用單位領(lǐng)料經(jīng)營采購中心或項(xiàng)目部組織驗(yàn)收、保管項(xiàng)目部組織驗(yàn)收、保管某有限公司第二部分 招標(biāo)治理方法（暫行）第一章 總 則為了規(guī)范安徽振發(fā)科技有限公司(以下簡稱公司)的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，愛護(hù)公司利益和招、投標(biāo)人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證項(xiàng)目招、投標(biāo)質(zhì)量，依照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等有關(guān)法律、法規(guī)，特制定招標(biāo)投標(biāo)治理方法(以下簡稱本方法)。本方法適用公司進(jìn)行的所有招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。公司進(jìn)行

26、的工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料等的采購，批量物資的采購，設(shè)備運(yùn)輸?shù)缺痉椒ǖ谑鍡l規(guī)定限額以上的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和老實(shí)信用的原則。大型招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由公司董事會、監(jiān)事會或托付國家公證機(jī)關(guān)參加整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，證明招標(biāo)投標(biāo)行為的真實(shí)性、合法性。公司董事會或公司董事長、總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)明確不需要招標(biāo)的以外，公司的任何部門或個(gè)人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)，必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，其招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不受地區(qū)或者行業(yè)的限制。招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其當(dāng)事人必須同意依法實(shí)施的監(jiān)督。第二章 組

27、織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組及其職責(zé)：公司成立以董事會成員和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組要緊負(fù)責(zé)：1、對500萬元以上重大招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)；2、負(fù)責(zé)對500萬元以上重大項(xiàng)目招標(biāo)評標(biāo)委員會上報(bào)的評標(biāo)報(bào)告進(jìn)行審議；3、對500萬元以上重大項(xiàng)目評標(biāo)委員會推舉候選中標(biāo)單位排序進(jìn)行審定并確定中標(biāo)單位。第八條 公司招標(biāo)辦公室及其職責(zé)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標(biāo)辦公室，招標(biāo)辦公室主任由公司總經(jīng)理兼任，成員由公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場開發(fā)中心、經(jīng)營采購中心、設(shè)計(jì)院、工程治理中心、財(cái)務(wù)治理中心要緊領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員組成，具體負(fù)責(zé)招標(biāo)、評標(biāo)的組織工作，并受董事會托付依照評標(biāo)委員會的

28、評標(biāo)結(jié)果確定500萬元以下項(xiàng)目的中標(biāo)單位。要緊內(nèi)容:1、確定招標(biāo)方式（自行招標(biāo)或托付咨詢公司招標(biāo)）2、編制或?qū)彾ㄕ袠?biāo)文件、評標(biāo)細(xì)則；3、擬定或預(yù)選投標(biāo)單位，發(fā)招標(biāo)邀請函；4、組織評標(biāo)委員會；依照招標(biāo)項(xiàng)目擬定評標(biāo)委員人選；5、對500萬元以下的候選中標(biāo)單位排序，審定并確定中標(biāo)單位；對重大項(xiàng)目候選中標(biāo)單位排序進(jìn)行排序，并招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)單位。6、發(fā)預(yù)中標(biāo)通知書；7、定標(biāo)后的合同洽談和簽訂。第九條 評標(biāo)委員會及其職責(zé)評標(biāo)委員會具體負(fù)責(zé)：標(biāo)書初評、詳評；組織答疑、撰寫評標(biāo)報(bào)告； 第十條 招標(biāo)監(jiān)督小組，重大項(xiàng)目能夠由公司總經(jīng)理依照需要成立監(jiān)督小組。第三章 招 標(biāo)第十一條 招標(biāo)項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定需要

29、履行項(xiàng)目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)。第十二條 招標(biāo)方式:依照招標(biāo)項(xiàng)目的不同能夠采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)三種方式。第十三條 一般情況下，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的；重要的設(shè)備、材料采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、運(yùn)輸、調(diào)試等服務(wù)項(xiàng)目采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元人民幣以上的；第十四條 有下列情況之一的可不實(shí)行招標(biāo):可供選擇的投標(biāo)單位不足三家；配套產(chǎn)品指定廠家。公司董事會或公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不適合招標(biāo)或有其他緣故不適合招標(biāo)的項(xiàng)目。因上述情況不具備招標(biāo)條件的，采購前應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。第十五條 公司能夠選

30、擇招標(biāo)咨詢單位，托付其協(xié)助辦理招標(biāo)事宜。公司具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的招標(biāo)項(xiàng)目，公司可自行辦理招標(biāo)事宜。第十六條 公司采納邀請招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)或三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。特定項(xiàng)目或設(shè)備不具備公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)條件的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，邀請單位數(shù)量可為兩個(gè)或采取直接議標(biāo)發(fā)包方式。第十七條 公司能夠依照招標(biāo)項(xiàng)目本身的要求，在招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中，要求潛在投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。第十八條 招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)編制招標(biāo)評標(biāo)工作打算、招標(biāo)文件、評標(biāo)細(xì)則等項(xiàng)文件。招標(biāo)評標(biāo)工作打算、招標(biāo)文件、評標(biāo)細(xì)則等應(yīng)

31、經(jīng)招標(biāo)辦公室確認(rèn)。第十九條 招標(biāo)文件應(yīng)依照招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的要緊條款。國家對招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)按照其規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)項(xiàng)目需要?jiǎng)澐謽?biāo)段、確定工期的，應(yīng)當(dāng)合理劃分標(biāo)段、確定工期，并在招標(biāo)文件中載明。第二十條 招標(biāo)項(xiàng)目如設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。一個(gè)招標(biāo)文件只能編制一個(gè)標(biāo)底。第四章 投 標(biāo)第二十一條 投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其他組織。依法招標(biāo)的科研項(xiàng)目同意個(gè)人參加投標(biāo)的，投標(biāo)的個(gè)人應(yīng)符合本方法有關(guān)投標(biāo)人的規(guī)定。第二十二條

32、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和招標(biāo)文件對投標(biāo)人規(guī)定的資格條件。 第二十三條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。投標(biāo)文件應(yīng)密封，并加蓋單位和法定代表人的印鑒。招標(biāo)項(xiàng)目屬于工程建設(shè)勘察、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與要緊技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績、擬對本項(xiàng)目的服務(wù)時(shí)刻；屬于勘察、施工、調(diào)試、監(jiān)理的，還應(yīng)當(dāng)包括擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備、測試設(shè)備等。第二十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)刻前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。公司收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文

33、件的截止時(shí)刻后送達(dá)的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)拒收。第二十五條 投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)刻前，能夠補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知本公司。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。第二十六條 招標(biāo)文件應(yīng)要求投標(biāo)人在提交投標(biāo)文件的同時(shí)提交投標(biāo)保函(或保證金)。第二十七條 投標(biāo)人不得以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)，否則一經(jīng)發(fā)覺，沒收投標(biāo)保證金，取消中標(biāo)資格。第五章 開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)第二十八條 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)刻后進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。第二十九條 開標(biāo)會邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密

34、封情況；經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他要緊內(nèi)容。第三十條 評標(biāo)由公司評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)過程要采取必要的措施，保證評標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。第三十一條 評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較；設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。第三十二條 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，同時(shí)經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低。第三十三條 評標(biāo)委員會經(jīng)評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，能夠否決所有投標(biāo)。必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的所有投標(biāo)被否決的，應(yīng)當(dāng)依照本方法重新招標(biāo)。第

35、三十四條 中標(biāo)人確定后，公司經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書；將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人，退還投標(biāo)保函(或保證金)。中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究法律責(zé)任。第三十五條 公司和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起10日內(nèi)(專門情況可適當(dāng)延長)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件確定的時(shí)刻及時(shí)提交履約保證金；同時(shí)公司向其退還投標(biāo)保函(或保證金)。第六章 附 則第三十六條 本方法自公布之日起實(shí)行。本方法由公司經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)解釋。某有限公司招標(biāo)結(jié)果匯總審批表工程或設(shè)備名稱估算價(jià)承辦人招標(biāo)方式發(fā)標(biāo)時(shí)刻截標(biāo)時(shí)刻開標(biāo)時(shí)刻投標(biāo)單位技術(shù)評分/排名報(bào)價(jià)/商

36、務(wù)分總排名/簡要評估推舉預(yù)中標(biāo)排序評標(biāo)小組人員（簽名）公司招標(biāo)辦公室成員（簽名）備 注某有限公司第三部分 經(jīng)濟(jì)合同治理方法（暫行）第一章 總 則為規(guī)范合同治理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高合同履約率，維護(hù)公司的合法權(quán)益，依照中華人民共和國合同法和有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定經(jīng)濟(jì)合同治理方法(以下簡稱本方法)。第二章 適用范圍本方法適用于公司對外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議(以下均簡稱合同)。第三章 經(jīng)濟(jì)合同治理機(jī)構(gòu)和治理職責(zé)一、經(jīng)濟(jì)合同治理實(shí)行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口治理、分工負(fù)責(zé)、監(jiān)督治理的原則。二、經(jīng)濟(jì)合同范圍和種類1、本方法所指合同的范圍包括以本公司為合同主體對外簽訂的所有發(fā)包合同，公司對外

37、承包合同治理方法另行制定。2、公司管轄的合同分為以下幾類：A類：項(xiàng)目前期可研、初步設(shè)計(jì)、勘測設(shè)計(jì)合同、咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn)合同，土地及建構(gòu)筑物征遷、補(bǔ)償合同，技術(shù)引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓合同，教育培訓(xùn)等有關(guān)合同。B類：工程施工承包合同，工程調(diào)試合同，工程監(jiān)理合同，質(zhì)量監(jiān)督合同，安全監(jiān)察合同，維修、技改、維護(hù)合同，財(cái)產(chǎn)租賃、工程設(shè)備、材料、備品備件采購合同，非標(biāo)設(shè)備加工合同，物資倉儲保管合同，后勤生活涉及的有關(guān)辦公設(shè)備、房屋、機(jī)械租賃合同，運(yùn)輸以及其它與其相關(guān)的合同。C類：借貸合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同、資產(chǎn)評估合同。以上各類合同的補(bǔ)充協(xié)議均與原合同屬同類合同。3、依照上述合同分類，確定本公司合同談判、草擬簽約的

38、主辦部門和協(xié)辦部門。(1)A類合同市場開發(fā)中心主辦，設(shè)計(jì)院、經(jīng)營采購中心、工程技術(shù)中心、財(cái)務(wù)治理中心、法務(wù)部協(xié)辦。(2)B類合同經(jīng)營采購中心主辦，市場開發(fā)中心、設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)中心、財(cái)務(wù)治理中心、法務(wù)部協(xié)辦。 (3)C類合同財(cái)務(wù)治理中心主辦，經(jīng)營采購中心、市場開發(fā)中心、法務(wù)部協(xié)辦。專門情況公司董事第或總經(jīng)理可指定承辦部門或承辦人，以上各類合同的補(bǔ)充協(xié)議由原主辦部門辦理。三、合同治理職責(zé)1、公司經(jīng)營采購中心是公司合同的歸口治理部門，對合同治理負(fù)有規(guī)范、治理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查的職責(zé)。2、合同主辦部門職責(zé)(1)調(diào)研論證；組織合同談判；草擬合同文本；組織合同評審，依據(jù)授權(quán)簽約。(2)負(fù)責(zé)合同的履行以及

39、履行過程中合同的變更(包括單價(jià)、總價(jià)、圖紙、期限、質(zhì)量、價(jià)款支付方式變更)書面材料收集，保管歸檔。(3)合同履行過程中發(fā)生違約及工期、質(zhì)量等爭議，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)解、仲裁、訴訟，確保公司權(quán)益不受損害。經(jīng)營采購中心設(shè)合同專管人員1人、市場開發(fā)中心、工程技術(shù)中心、財(cái)務(wù)治理中心設(shè)兼職合同治理人員或主辦人員。3、合同專管（兼職）人員職責(zé)(1)保管合同及分發(fā)。合同正本保存在公司檔案室，合同副本按附表1確定的分發(fā)范圍辦理分發(fā)手續(xù)。合同電子文本由主辦部門負(fù)責(zé)發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)并按合同分發(fā)范圍上公司局域網(wǎng)供相關(guān)人員掃瞄查詢；(2)負(fù)責(zé)檢查合同是否符合法律和有關(guān)規(guī)定；(3)及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況，并督促合

40、同執(zhí)行人員做好合同的付款、催交，來往函件處理及相應(yīng)的保管工作；(4)匯總反饋合同執(zhí)行要緊情況； (5)匯編和編制合同簽訂和執(zhí)行情況一覽表（附件2）。（6）重大問題(資金問題、技術(shù)問題、質(zhì)量問題)應(yīng)及時(shí)書面向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；來不及時(shí)可先口頭匯報(bào)，并于三天內(nèi)補(bǔ)寫書面報(bào)告。4、合同主辦人員職責(zé)(1)負(fù)責(zé)合同簽約前的各項(xiàng)具體工作；(2)負(fù)責(zé)合同簽約后的具體執(zhí)行工作，如催交、付款等；(3)牽頭與其他部門相關(guān)人員的協(xié)辦工作；(4)來往函件的收發(fā)和治理工作；5、各專業(yè)人員職責(zé)(1)按專業(yè)分工負(fù)責(zé)相關(guān)條款的執(zhí)行工作；(2)經(jīng)常檢查該部分的執(zhí)行情況；(3)及時(shí)處理有關(guān)來往函件，但函件的原件須及時(shí)交主辦部門專管人員

41、保管(如需用則保留復(fù)印件)；(4)執(zhí)行情況及函件處理結(jié)果及時(shí)和主管部門專管人員聯(lián)絡(luò)，并以書面形式交主管部門專管人員。6、合同治理總結(jié)會議原則上每半年召開一次，依照項(xiàng)目進(jìn)展情況有關(guān)部門可分不召開協(xié)調(diào)會處理有關(guān)事宜。第四章 合同的訂立一、公司是合同主體，任何職能部門一律不得以其名義對外訂立合同。二、公司合同評審采取會議評審和會簽制度。合同文本由主辦單位或合同另一方草擬，由招標(biāo)確定中標(biāo)單位的合同文本應(yīng)與招標(biāo)文件中合同要緊條款相一致。三、合同評審：1、30萬元以上的A類合同，100萬元以上的B類合同、10萬元以上的C類合同（融資合同除外）采取會議評審。2、會議評審由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，設(shè)計(jì)院、工

42、程技術(shù)中心、經(jīng)營采購中心、法務(wù)部、財(cái)務(wù)治理中心相關(guān)專家參加，主辦部門記錄會議結(jié)果（見附件2），如需要修改的不同意見則由合同主辦部門與對方洽談；上述限額以下的合同采取會簽制(附件3)，合同會簽由主辦部門依照與合同另一方初步洽商情況草擬文本，經(jīng)主辦部門、協(xié)辦部門會簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行合同簽訂；如會簽中有不同意見需要對合同條款進(jìn)行修改，由主辦部門負(fù)責(zé)與合同對方進(jìn)行再次洽商后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行合同簽訂。公司對外工程承包合同原則上由公司法定代表人或法定代表授權(quán)托付人審批并簽署。分包工程或物資采購合同原則上由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理依照授權(quán)范圍認(rèn)為需要董事長審批的合同，由主辦部門報(bào)董事長批準(zhǔn)，

43、如總經(jīng)理因事外出不能及時(shí)審批，合同又急于簽訂時(shí)，通過總經(jīng)理同意可由托付分管副總經(jīng)理審批，分包合同文本通過董事長或總經(jīng)理審批后，可托付公司主辦部門有關(guān)人員和公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。四、合同簽訂前的預(yù)備1、簽訂各類合同人員必須熟悉并掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格執(zhí)行各類合同法定程序，本著平等互利、等價(jià)有償、老實(shí)信用、協(xié)商一致的原則，依法進(jìn)行；2、合同簽訂前應(yīng)做好資質(zhì)審查工作，詳細(xì)了解合同另一方的法人資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、企業(yè)信譽(yù)及業(yè)績、履約能力、財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；3、工程合同簽訂前，合同主辦部門及業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)了解標(biāo)的、市場行情，做好合同對方報(bào)價(jià)、概預(yù)算的審核以及招標(biāo)等有關(guān)工作。4、合同主辦部門在合同

44、簽訂前，草擬合同文本，組織合同談判前的預(yù)備會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、合同協(xié)辦部門參加并提出談判意見；合同主辦部門匯總并整理各方意見，組織與合同對方的合同談判工作，公司領(lǐng)導(dǎo)、合同協(xié)辦部門人員參加談判。五、合同的內(nèi)容可依照合同性質(zhì)具體約定，但應(yīng)包括以下條款：當(dāng)事人的名稱(姓名)和住宅；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或酬金；付款方式；履行的地點(diǎn)、期限和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方式；生效與失效時(shí)刻；合同份數(shù)。各類合同應(yīng)按以下原則由合同治理人員統(tǒng)一編號，編號規(guī)則及及含義如下：（1） 合同： ZF . A(B、C、) 201 振發(fā) 合同類不 項(xiàng)目代碼 年月份 順序號 （2）補(bǔ)充協(xié)議：ZF . A(B、C、) 201 振發(fā)

45、 合同類不 項(xiàng)目代碼 年月份 原順序號 補(bǔ)充協(xié)議序號（3）技術(shù)協(xié)議：為確保設(shè)備符合設(shè)計(jì)上明確的技術(shù)參數(shù)，以及設(shè)備間的系統(tǒng)互連，合同應(yīng)有技術(shù)協(xié)議做為附件，合同技術(shù)協(xié)議（附件）由設(shè)計(jì)院依照設(shè)計(jì)要求擬制，工程技術(shù)部審核確認(rèn)。合同文本應(yīng)做到文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表達(dá)準(zhǔn)確、具體，重要的概念、專業(yè)術(shù)語應(yīng)作專條定義。以仲裁或訴訟作為爭議解決方式的，應(yīng)當(dāng)爭取將仲裁機(jī)關(guān)或管轄法院確定在本地。六、合同簽訂：簽約前應(yīng)對合同主體、簽約資格、對方資信進(jìn)行審查。各類合同簽訂的當(dāng)事人，應(yīng)具有法定代表人資格或持有有效的法定代表人授權(quán)托付書。公司對外簽訂合同，在履行批準(zhǔn)程序并由公司法定代表人或法定代表授權(quán)托付人簽字，加蓋合同專用章后

46、方可生效。七、所有合同應(yīng)采納書面形式簽訂，可參照國家有關(guān)部門推舉的合同示范文本。八、合同專用章由公司授權(quán)經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)保管。合同專用章是合同的專用簽章，任何其他部門不得私自亂刻合同章或借用、冒用合同專用章。合同簽署后必須加蓋合同專用章，不得用其他簽章形式代替。九、實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)發(fā)包的合同，其合同的要緊條款，應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書的要緊內(nèi)容相一致，招、投標(biāo)文件差異部分的澄清應(yīng)補(bǔ)充到相應(yīng)條款。十、A、B類合同我方不得少于5份，即正本1份，副本4份，其他合同我方一般不得少于3份，即正本1份，副本2份。第五章 合同的履行一、合同一經(jīng)簽訂生效，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)按照約定，認(rèn)真、全面地履

47、行。二、合同生效后，主辦部門及協(xié)辦部門要認(rèn)真履行合同，對質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款有異議的要在法定期限或規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向合同另一方提出，同時(shí)對合同另一方在質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款的異議也要在法定期限內(nèi)給予書面答復(fù)；對確需變更或解除的合同，以書面形式經(jīng)雙方確認(rèn)；合同履行中發(fā)生爭議或有違約現(xiàn)象發(fā)生，要及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào)，以便及時(shí)有效的解決爭議。三、合同履行期間，合同治理人員和經(jīng)辦人員須及時(shí)了解合同履行情況，匯總整理相關(guān)資料；合同履行中必須嚴(yán)格按照合同的約定予以進(jìn)行，相關(guān)的通知、送貨單、催收通知等相應(yīng)證據(jù)需妥善保存。四、超出授權(quán)范圍和期限簽訂的合同對公司不具有法律效力，其后果由責(zé)任人個(gè)人承擔(dān)。五、嚴(yán)禁以

48、簽訂合同名義謀取私利，損害本公司利益。嚴(yán)禁在合同談判、合同簽訂、合同履行過程中收受禮品，收受回扣。要嚴(yán)守商業(yè)秘密，保證合同安全履行。六、合同履行終結(jié)后，主辦部門應(yīng)將合同正本包括其他書面文件整理裝袋并按公司相關(guān)要求附有移交文件目錄、電子版本（掃描件）等交檔案室存檔。第六章 分包合同付款一、合同必須嚴(yán)格按合同規(guī)定條款付款。付款程序按公司財(cái)務(wù)付款程序辦理.二、分包工程合同和服務(wù)合同其至工程或服務(wù)結(jié)束、竣工驗(yàn)收前，付款一般不超過總價(jià)的80%，質(zhì)保金一般為結(jié)算款的5%10%。三、設(shè)備采購等合同一般付到合同總價(jià)的90后停止支付，待質(zhì)保期滿合格后，再付余款。四、在合同結(jié)束付最后一筆款項(xiàng)時(shí)，采取會簽制度，由主

49、辦部門會同協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)沒有遺留問題，并注明“付清余款”字樣，按有關(guān)批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)后再予支付（詳見承包商治理方法）。五、承包合同和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合同的應(yīng)收款由財(cái)務(wù)部按照合同約定及時(shí)足額辦理。第七章 合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除一、對外合同發(fā)生變更時(shí)，在收到對方的書面通知后，在規(guī)定的期限內(nèi)做出書面明確答復(fù)。二、合同履行中，對方提交的有關(guān)合同附件及相關(guān)文件、文本不作合同變更處理的依據(jù)。三、我方將合同責(zé)任轉(zhuǎn)讓給第三方時(shí)，應(yīng)以書面形式通知合同對方，并進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后再行變更。四、合同變更導(dǎo)致合同價(jià)款、付款方式等變化時(shí)應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，當(dāng)價(jià)款變更超過原合同價(jià)款的三分之一時(shí)，應(yīng)按原合同簽訂審查程序辦理會議

50、評審或會簽。五、未經(jīng)與對方協(xié)商一致或未出現(xiàn)約定的解除條件的，不得單方解除合同。但發(fā)生下列情形之一的，可書面通知對方解除合同：1、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的；2、在履行期限界滿之前，對方明確表示或者以其行為表明不履行合同義務(wù)的；3、對方延遲履行要緊義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4、對方其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的。第八章 合同索賠一、在履行對外合同中當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教岢龊贤髻r：1、對方拒絕或疏于其應(yīng)盡的合同義務(wù)而導(dǎo)致我方遭受損失或損害的；2、對方無法或沒有能力承擔(dān)在合同中約定的責(zé)任和義務(wù)；3、由對方引起的合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除對我方產(chǎn)生阻礙或使我方遭受損失的；4

51、、由于不可抗力導(dǎo)致合同不能接著執(zhí)行而造成的對我方的阻礙或損失的。二、合同索賠應(yīng)注重證據(jù)，合同主辦、協(xié)辦部門和合同治理人員應(yīng)及時(shí)收集與合同索賠有關(guān)的資料和證據(jù)，了解合同執(zhí)行中存在的問題，實(shí)事求是，合理索賠。如系雙方共同責(zé)任，則由雙方協(xié)商處理。三、合同主辦、協(xié)辦部門和合同治理人員應(yīng)熟悉合同，研究合同，認(rèn)真執(zhí)行合同，及時(shí)糾正履行合同中的偏差，作好反索賠工作。第九章 合同糾紛的處理一、在執(zhí)行對外合同中因合同發(fā)生糾紛時(shí)，可先行協(xié)商、調(diào)解；達(dá)成一致的，應(yīng)形成書面協(xié)議，協(xié)議簽訂前應(yīng)當(dāng)送交法律事務(wù)部門審查。二、合同糾紛協(xié)商、調(diào)解未果的，能夠按合同的約定申請仲裁或提起訴訟。當(dāng)采納訴訟方式時(shí)，要寫明地域管轄條款；

52、采納仲裁方式時(shí)，應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)。第十章 合同信息治理一、合同主辦部門應(yīng)建立合同臺賬，對本部門全年承辦的合同按時(shí)刻順序進(jìn)行登錄。對每一份合同應(yīng)分類建檔，每類中應(yīng)收有該合同自訂立至履行的全部資料。合同主辦部門每月末向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門通報(bào)合同執(zhí)行情況報(bào)表，并在公司局域網(wǎng)上共享。重要的合同應(yīng)由公司檔案室按照檔案治理方法編目歸檔。第十一章 附 則本方法自公布之日起實(shí)行。本方法由經(jīng)營采購中心負(fù)責(zé)解釋。附表：1、某有限公司合同分發(fā)范圍表 2、合同評審會議記錄3、合同會簽表4、月度采購付款申請表5、設(shè)備、物資付款審批單附表1： 合同分發(fā)范圍表序號合同名稱正本副本1A類合同檔案室合同執(zhí)行單位、財(cái)務(wù)治理中心、經(jīng)

53、營采購中心、工程技術(shù)中心、設(shè)計(jì)院2B類合同檔案室合同執(zhí)行單位、經(jīng)營采購中心、財(cái)務(wù)治理中心、工程技術(shù)部、設(shè)計(jì)院3C類合同檔案室財(cái)務(wù)部、經(jīng)營采購中心附表2 合同評審會議記錄公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門： 合同通過與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，依照公司經(jīng)濟(jì)合同治理方法規(guī)定，現(xiàn)將合同文本(初稿)提請本次會議評審，（主辦部門名稱）將依照本次評審意見再次與中標(biāo)單位洽商。（ 主辦部門名稱）： 主辦人： 年 月 日 評審意見或結(jié)論參 加 人 員董事長總 經(jīng) 理分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè) 計(jì) 院工程技術(shù)中心財(cái)務(wù)治理中心法務(wù)部主 辦 部 門附表3： 合 同 會 簽 表公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門： 合同通過與發(fā)（承）包方初步

54、洽商，形成合同文本(初稿)，合同金額為： 元，依照公司經(jīng)濟(jì)合同治理方法規(guī)定，現(xiàn)將合同文本(初稿)報(bào)請相關(guān)部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)審批。主辦部門：（章） 主辦部門主管： 主辦人： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)、部門意 見簽 名總經(jīng)理（或董事長）分管領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)部設(shè)計(jì)院工程技術(shù)中心財(cái)務(wù)治理中心其他有關(guān)部門注：部門會簽不分先后，請相互傳遞，部門會簽完后送主辦部門匯總會簽意見，分包和采購合同原則上由董事長授權(quán)總經(jīng)理簽署，總經(jīng)理依照授權(quán)認(rèn)為需要董事長審批時(shí)，由主辦人部報(bào)董事長批準(zhǔn)。 第四部分 物資付款流程第一條 目的 為規(guī)范經(jīng)營采購中心采購各時(shí)期付款，確保公司資金合理使用，保證采購物資及時(shí)滿足項(xiàng)目現(xiàn)場需要，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定

55、本流程。第二條 適用范圍適用于振發(fā)新能源經(jīng)營采購中心各項(xiàng)目材料及設(shè)備采購款項(xiàng)支付。第三條 部門職責(zé)1.1 經(jīng)營采購中心要緊職責(zé)1.1.1負(fù)責(zé)依照采購合同要求負(fù)責(zé)辦理采購付款手續(xù)，負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)收據(jù)、采購發(fā)票、到貨證明等付款證明。1.1.2合同預(yù)付款的支付：由經(jīng)營采購中心依照合同規(guī)定填報(bào)設(shè)備、物資預(yù)付款審批單，同時(shí)附收款單位財(cái)務(wù)收據(jù)，報(bào)財(cái)務(wù)總裁、董事長審批。1.1.3設(shè)備進(jìn)度款的支付：由經(jīng)營采購中心依照采購合同和財(cái)務(wù)部門提供的月度付款信息編制月度采購付款申請表，每月10號前報(bào)公司資金平衡會議討論，討論通過后簽字形成月度采購付款打算表交財(cái)務(wù)部門。1.1.4 經(jīng)營采購中心依照月度采購付款打算表，編制設(shè)

56、備、物資進(jìn)度款審批單通過項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)采購總裁審批后送報(bào)財(cái)務(wù)部審核付款，送財(cái)務(wù)部應(yīng)同時(shí)附到貨證明（安裝完工證明或質(zhì)保期完成證明）。1.2.財(cái)務(wù)部門要緊職責(zé)1.2.1每月初第二個(gè)工作日提供前一個(gè)月項(xiàng)目合同付款情況表，包括合同當(dāng)月付款、累計(jì)付款等信息。1.2.2審核經(jīng)營采購中心提供的月度付款打算。1.2.3審核經(jīng)營采購中心申報(bào)的項(xiàng)目合同設(shè)備、物資預(yù)付款審批單，審核無誤后付款。1.2.4按照付款條件審核各進(jìn)度設(shè)備、物資付款資料的完整性，在資料滿足付款條件時(shí)及時(shí)付款。第四條、月度采購付款申請表的編制和審批采購工程師依照采購合同付款方式、到貨憑證、銷售發(fā)票、財(cái)務(wù)已付款信息等情況編制月度采購付款申請表

57、，部門經(jīng)理審核后交公司資金平衡會議討論批準(zhǔn)。第五條、設(shè)備、物資付款審批單的編制和審批 未列入月度采購付款打算表的臨時(shí)性付款由采購工程師依照采購合同付款條件設(shè)備、物資付款審批單，通過財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司董事長批準(zhǔn)。第六條 付款1.1 除支付預(yù)付款和已簽有合作協(xié)議付款以及合同另行規(guī)定發(fā)票到票情況外，原則上必須收到供應(yīng)商的正規(guī)增值稅發(fā)票和供應(yīng)商財(cái)務(wù)對賬單后，才能辦理最后一筆貨款支付。1.2 當(dāng)接到對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)提出投訴或出現(xiàn)重大不良品事故時(shí)，采購工程師應(yīng)及時(shí)向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到上級領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)后，通知財(cái)務(wù)部停止對該供應(yīng)商的付款，直到投訴或不良品問題得到妥善解決后，方可接著付款。第七條 發(fā)票資料

58、治理：關(guān)于采購收到的發(fā)票做好及時(shí)審核工作，包括開票名稱、開票明細(xì)和開票金額，并錄入發(fā)票臺帳。入庫手續(xù)辦齊后及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)收到發(fā)票后需簽收發(fā)票復(fù)印件并交與采購合同治理員存檔。附：物資付款流程圖經(jīng)營采購中心依照合同和財(cái)務(wù)提經(jīng)營采購中心依照合同和財(cái)務(wù)提供的實(shí)際付款情況表編制月度采購付款申請表月度采購付款申請表董事長董事長財(cái)務(wù)部有關(guān)人員財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部有關(guān)人員財(cái)務(wù)總監(jiān)資金平衡會議討論批準(zhǔn) 資金平衡會議討論批準(zhǔn)工程部有關(guān)人員工程部有關(guān)人員經(jīng)營采購中心有關(guān)人員經(jīng)營采購中心有關(guān)人員采購總監(jiān) 月度采購付款打算表月度采購付款打算表提貨款、到貨款等進(jìn)度付款審批表預(yù)付款審批表提貨款、到貨款等進(jìn)度付款審批表預(yù)付

59、款審批表 1、收據(jù)（發(fā)票）2、收料單（入庫單、完工驗(yàn)收證書）1、收據(jù)（發(fā)票）2、收料單（入庫單、完工驗(yàn)收證書）收據(jù)（發(fā)票）合同收據(jù)（發(fā)票）合同 財(cái)務(wù)部辦理付款財(cái)務(wù)部辦理付款附表1： 月度采購付款申請表XXX光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目X月份付款申請表序號設(shè)備物資名稱對方單位合同金額 付款情況 未付款 X月應(yīng)付款 建議付款 12345合計(jì)：采購部經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)復(fù)核：總經(jīng)理審批：采購領(lǐng)導(dǎo)審批：財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批：董事長審批意見：附表2： 設(shè)備、物資付款審批單附表2-1 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資進(jìn)度付款審批單項(xiàng) 目 名 稱：申請日期：設(shè)備合同物資名稱合同金額：付款進(jìn)度預(yù)付款提貨款到貨款安裝款

60、質(zhì)保金應(yīng)付金額合計(jì)已付本次就付金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全稱：收款單位賬號：收款開戶銀行：本款項(xiàng)經(jīng)辦人: 分管領(lǐng)導(dǎo)審批：項(xiàng)目經(jīng)理：采購部經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核憑證、付款：備注：此表為資金打算批準(zhǔn)后的財(cái)務(wù)付款審批表。由經(jīng)營采購中心填制，財(cái)務(wù)付款時(shí)按合同進(jìn)度應(yīng)分不提供到貨證明、安裝驗(yàn)收證明、質(zhì)保期證明及相應(yīng)的財(cái)務(wù)收據(jù)和發(fā)票財(cái)務(wù)審核無誤付款。附表2-2振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資預(yù)付款審批單項(xiàng) 目 名 稱：申請日期：設(shè)備合同物資名稱合同金額：付款進(jìn)度預(yù)付款提貨款到貨款安裝款質(zhì)保金應(yīng)付金額合計(jì)已付本次應(yīng)付金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全稱：收款單位賬號：收款開戶銀行：本款項(xiàng)