用友軟件公司系統(tǒng)實施策略規(guī)劃

1、項目建議書售前顧問:期:用友客戶經(jīng)理:期:保密聲明這份項目建議書包含了大量的商業(yè)機密信息，接受這份項目建議書表示同意對其內容保密，并 且未經(jīng)北京用友軟件股份有限公司公司的書面認可，不得復制、泄露或散布這份項目建議書。如果 你不是有意接受者，請注意對這份項目建議書內容的任何形式的泄露、復制或散布都是被禁止的。目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 項目建議書1 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 目錄2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Docu

2、ment 項目背景4公司概況4現(xiàn)狀和問題 4 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 項目目標5 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 項目范圍5 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 系統(tǒng)解決方案5 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 技術解決方案5業(yè)務解決方案6系統(tǒng)實施策略6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 實施階段和交付成果 6 HYPERLINK l bo

3、okmark22 o Current Document 項目費用預算6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 項目費用一覽表6 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 硬件配置清單及預算 6 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 網(wǎng)絡配置清單及預算 7 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 項目組織7總體組織結構圖 7 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 項目指導委員

4、會7客戶項目組織8客戶高層的強力支持和推動8客戶項目經(jīng)理8關鍵用戶9技術人員10 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 用友項目組織10項目總監(jiān)11用友項目經(jīng)理 11咨詢實施顧問12技術顧問12用友項目組人員名單 12 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 項目成功的關鍵因素 13 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document 用友公司的有關資料13用友軟件公司概況14用友公司的咨詢實施服務 14用友公司在XX行業(yè)的成功案例 14商務報價（可選） 14軟件報價14

5、HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 咨詢實施費用14 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 顧問差旅費用 14 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 支付方式14軟件產品款的支付方式14實施費用的支付方式 14差旅費用的支付方式 15附件：（可選）15后勤需求15 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document 實施人員簡歷15.項目背景2002年1月，我們對XXX有限公司進行了初步的調研，與此前我們對 XXX公司進行拜

6、 訪一樣，受到熱情接待。對此，我們一并表示感謝！我們在調研與拜訪過程中感到：在XXX司，我們所接觸到的所有領導與工作人員的敬 業(yè)態(tài)度和工作熱情令人敬佩，你們對生產制造系統(tǒng)、財務信息系統(tǒng)的應用經(jīng)驗和對企業(yè)管理 方面的專業(yè)理解給我們留下了深刻印象和啟發(fā)，你們提出的專業(yè)意見，使得我們能準確了解 到XXX公司管理信息系統(tǒng)處理的工作流程與業(yè)務要求。本書正是在此協(xié)助下得以完成，為此, 我們要特別感謝XXX您司各位領導與工作人員的幫助！做為中國最大的財務軟件和管理軟件供應商與服務提供商一一用友軟件股份有限公司， 我們在10多年的時間里，一直致力于企業(yè)財務管理和全面管理的信息化建設，并積累了相 當?shù)慕?jīng)驗和能力

7、，但我們仍然為參與到 XXX泌司管理信息系統(tǒng)的建設，并有機會發(fā)表專業(yè) 意見而倍感榮幸！本項目建議書正是在上述背景下得以順利完成的， 但限于時間緊迫，某些非關鍵性問題 可能被忽略。對此，我們除表示歉意外，愿意針對大家關心的其它問題再進行補充報告。公司概況現(xiàn)狀和問題經(jīng)過我們前一階段對貴公司的調研、與相關業(yè)務人員的交流，了解了貴公司在產品銷售方面的業(yè)務流程、機構設置以及目前存在的主要的問題，包括：? 銷售接單前的準備工作不能做到確切、完備，加之產品小批量、多規(guī)格、變更 性大等特點，給后續(xù)部門的計劃安排和日常運作增加難度。? 生產部未能有效地從物料需求和能力需求兩方面出發(fā)合理編制主生產計劃，產 銷環(huán)節(jié)

8、有一定脫節(jié)。而車間計劃編制未能得到宏觀調控。? 物流部統(tǒng)管四大倉庫，但包裝材料和產品本身占用空間較大，而且受計劃變更多、 部門協(xié)調不到位等負面影響，導致物流流動不暢，直接影響下一工序的加工和產 品流轉。? 財務（含單證）、供應、生產、倉庫、銷售、技術、品質各部門信息不能實現(xiàn)有 效共享，單據(jù)報表多、重復勞動現(xiàn)象嚴重。? 市場需求拉動企業(yè)規(guī)模不斷擴大，原先的管理手段和方法已不能適應企業(yè)全面發(fā) 展的需要。項目目標為了改變目前 XXX公司的現(xiàn)狀，解決以上問題，通過實施XXX系統(tǒng)，將實現(xiàn)以下目標：? 系統(tǒng)能較好地協(xié)調銷售與生產（采購、車間）、物流管理之間的關系，各部門的計 劃編制有科學的依據(jù)，并能夠根據(jù)

9、實際需要進行規(guī)劃和調整。? 系統(tǒng)能夠集成各職能部門的各項資源并進行合理分配，縮短產品交貨期，降低總 體運營成本，提高客戶服務滿意度。? 系統(tǒng)能與原有的財務總賬有效接口，實現(xiàn)各部門信息共享，提高各部門工作效率。? 系統(tǒng)能夠理順企業(yè)現(xiàn)有的主要流程并進行優(yōu)化，促進企業(yè)核心競爭力的形成與提 升。? 系統(tǒng)具有安全性、兼容性、可擴展性等特點，并采用大型數(shù)據(jù)庫作為應用平臺。? 系統(tǒng)軟件供應商能提供有效實施、及時的售后服務和產品升級 。.項目范圍xx公司的項目實施服務內容包括ERP系統(tǒng)實施、上線后一個月內的現(xiàn)場支持以及持續(xù)支持服務。XX公司內部各單位實施的功能模塊范圍為：（如果是多單位，可以列一個矩陣圖）xx

10、公司總部將采用用友ERP產品的財務會計（FI）、管理會計（CO）、銷售與分 銷（SD）、物料管理（MM）,實現(xiàn)ERP系統(tǒng)的相關功能。xx公司上海分公司將采用用友ERP產品的銷售與分銷（SD）、物料管理（MM）, 實現(xiàn)ERP系統(tǒng)的相關功能。000主要工作內容如下：ERP系統(tǒng)實施包括項目規(guī)劃、業(yè)務分析、藍圖設計、切換準備、系統(tǒng)切換現(xiàn)場支持服務一系統(tǒng)切換上線后1個月內的現(xiàn)場支持服務（至當月關帳處理結束）持續(xù)支持服務（視需求情況提供）.系統(tǒng)解決方案（建議書的重點內容）技術解決方案技術顧問參與、方案的確認、工作量的估算業(yè)務解決方案系統(tǒng)實施策略用友公司實施方法論概要針對客戶的具體實施策略實施階段和交付成果

11、階段、任務、交付成果.項目費用預算（給客戶提供的整個項目費用預算建議，硬件、網(wǎng)絡部分可以根據(jù)客戶實際情況提供或忽略）項目費用一覽表廳P項目名稱報價實施人大數(shù)1ERP軟件費2ERP軟件實施費3ERP系統(tǒng)服務器費用4ERP系統(tǒng)網(wǎng)絡設備費用合計硬件配置清單及預算服務器及存儲設備名稱配置（最小配置）預算費用（萬元）生產數(shù)據(jù)庫服務器UNIX1個CPU , 1G內存生產應用服務器UNIX2 個 CPU , 2G W測試服務器PC Server2 個 CPU , 2G N, 144G 硬盤開發(fā)服務器PC Server1 個 CPU , 1G W, 108G 硬盤磁盤陣列18G*7 塊磁帶庫7盒20G磁帶合計

12、網(wǎng)絡配置清單及預算設備描述單價數(shù)量小計CISCO3620Cisco 3600 2-slot ModularRouter-AC with IP Software$4,3501NM-1FE2W1 10/100 Ethernet 2 WAN Card SlotNetwork Module$3,4501基帶ModemRAD408,0001DDN?線初裝費5151總計DDN專線月租2M.項目組織總體組織結構圖圖1。圖1。XXER項目系統(tǒng)實施項目組織結構項目指導委員會項目指導委員會由用友軟件和 XX公司雙方高層領導、以及雙方項目經(jīng)理共同組成，其目的是審查項目的進展狀況、并解決可能對項目產生不利影響的管理問

13、題。經(jīng)用友項目經(jīng)理和客戶項目經(jīng)理提議，每月召開一次項目指導委員會會議。會議上，各方項目經(jīng)理將和項目指導委員會一起審閱項目進展狀況。項目指導委員會的職責是：定期或在項目經(jīng)理請求下會見項目領導和項目經(jīng)理向AB公司高層領導匯報項目的進展狀況在需要時與AB公司高層領導溝通項目有關情況對項目實施所涉及的政策問題作出決定解決項目實施過程中所涉及的重大問題按項目實施需求負責有關資源分配和工作授權客戶項目組織甲方項目組包括項目經(jīng)理、關鍵用戶、技術人員，（如有其他人員，在此也做說明）總體職責如下：.協(xié)助用友軟件公司完成工作任務所必須的信息.與用友軟件公司配合，保證與項目有關的問題得到即時解決.向其他用戶說明新系

14、統(tǒng)的功能、用途和業(yè)務規(guī)范.協(xié)調其他用戶關于原型測試模型的反饋信息.協(xié)助AB公司實施未來業(yè)務流程的轉變.制定用戶權限.制定培訓及后勤計劃.按需合理分配人員.提供最終用戶培訓.向最終用戶說明集成測試計劃.制定系統(tǒng)測試周期、測試腳本和所需測試業(yè)務并執(zhí)行測試.說明數(shù)據(jù)轉換計劃.基礎數(shù)據(jù)的準備與輸入客戶高層的強力支持和推動ERP項目是個“一把手”工程，客戶高層要給以充分的支持和強有力的推動，尤其在項 目實施遇到障礙、人員調整、部門之間的協(xié)調時，應迅速出面解決。同時應給項目組成員充 分授權和相應的激勵措施?？蛻繇椖拷?jīng)理客戶項目經(jīng)理在各方面代表 AB公司，并負責與用友軟件公司的聯(lián)系，主要職責如下:.明確項目

15、組成員各自的職責.建立項目實施環(huán)境和項目組織結構.與用友項目經(jīng)理共同管理項目.與用友項目經(jīng)理共同對項目活動進行協(xié)調.隨時向項目指導委員會匯報最新項目狀況.在用友項目經(jīng)理協(xié)助下進行廣泛、大量的工作，包括分配項目人員、責任分工和排序，根據(jù)不同的階段管理進度.為不同的技術集成問題提供客觀建議.確定組織/管理變更問題并與用友項目經(jīng)理商議為最終決定提供建議.在用友項目經(jīng)理協(xié)助下確保對項目質量的控制.與用友項目經(jīng)理共同確定培訓要求并負責協(xié)調溝通.指導業(yè)務流程重組及變更的實施.協(xié)助AB公司項目組與 AB公司的項目相關用戶部門溝通.簽署項目交付件.確保按付款條件及時付款.保證人員供應.按需合理分配人員，確保準

16、時完成任務關鍵用戶AB公司關鍵用戶的主要職責如下：.參與討論會議，以確認需求.審核業(yè)務流程的功能設計.參與各模塊應用的配置.崗位設計.參與報表具體規(guī)格的制定.審閱、確認和驗收業(yè)務設計.在用友咨詢顧問的指導下完成測試腳本和測試數(shù)據(jù)的準備工作.參與系統(tǒng)集成測試，校驗測試結果.協(xié)助制定用戶驗收測試計劃，并參與用戶驗收測試.負責收集系統(tǒng)轉換的數(shù)據(jù).負責新系統(tǒng)切換.實施變更控制和溝通.制定最終用戶手冊.負責最終用戶培訓技術人員AB公司技術人員的主要職責如下：.實施系統(tǒng)管理.負責用友ERP產品的維護.負責數(shù)據(jù)校驗和轉換.操作系統(tǒng)管理.數(shù)據(jù)庫管理.硬件平臺管理.客戶端管理.同其他項目組成員合作建立網(wǎng)絡環(huán)境.

17、建立開發(fā)、測試和生產運行所用環(huán)境.批輸入處理工作管理和計劃.后臺工作管理.提供桌面幫助支持，即診斷和解決系統(tǒng)相關問題.建立系統(tǒng)用戶安全權限.參與新系統(tǒng)設計討論.協(xié)助系統(tǒng)測試和驗收測試.建立測試和生產運行環(huán)境.實施數(shù)據(jù)移植4用友項目組織用友項目小組是實施本項目的直接執(zhí)行人，負責按照本工作說明書確定的實施范圍，組織項目實施工作，保證服務質量，并解決實施過程中遇到的技術方面的問題。用友軟件公司項目組包括項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、咨詢實施顧問、技術顧問（如有客戶化開發(fā)人員，在此也做說明），總體職責如下：.保證與項目有關的 AB公司的問題得到及時解決.提供有關用友ERP產品的技能和以往經(jīng)驗.計劃、協(xié)調項目實施

18、過程中各個方面的工作.建立項目環(huán)境和項目組結構.依據(jù)項目計劃充分調動用友軟件公司資源，并做好這些資源的后勤保障，并在必要時候，尋求公司更高層次的支持.針對甲方未來的業(yè)務流程重組提出建議.從總體上控制項目實施時間進度，保證服務質量項目總監(jiān)用友軟件公司項目總監(jiān)將在項目的關鍵檢查點，對項目各方面進行檢查與指導，主要職 責如下：.項目實施程序、原則標準的建立與執(zhí)行.項目責任的清楚定義和理解程度.項目組成員在團隊內的有效工作.負責監(jiān)督項目實施質量.負責完成項目監(jiān)督報告用友項目經(jīng)理用友項目經(jīng)理配合客戶項目經(jīng)理負責計劃、組織、指導和協(xié)調項目組的工作，負責項目 組內部和其他有關方面的相互溝通，主要職責如下：.

19、建議項目的階段審核點.制定項目計劃.規(guī)定培訓內容及過程，制定培訓及后勤計劃.指導、建議、管理項目日?；顒?管理項目初始變更及變更過程.參加項目指導委員會會議.定期向項目領導及項目指導委員會匯報項目的進展狀況，并提出問題改進措施的建議.協(xié)助AB公司通報并解決出現(xiàn)的問題.合理分配項目人員.計劃、組織系統(tǒng)集成的執(zhí)行.確認任務的完成，實施質量控制.發(fā)現(xiàn)、協(xié)調相互溝通/變更控制/組織方面等問題.尋找、協(xié)調和定義項目組每一成員的職責.完成每周一次的項目狀態(tài)報告.完成每月一次的工作總結.負責待解決問題備忘錄咨詢實施顧問用友軟件公司咨詢實施顧問的主要職責如下：.主持需求調研和討論會.分析現(xiàn)有業(yè)務流程和系統(tǒng)接口

20、要求.確定用戶功能需求并協(xié)助制作文檔.設計未來業(yè)務流程.指導培訓計劃的制定與培訓后勤工作的展開.為關鍵用戶提供標準產品培訓.根據(jù)功能需求確定用友 ERP產品的功能和流程選擇.設計業(yè)務原型.根據(jù)雙方確定的業(yè)務需求，定義和配置系統(tǒng)參數(shù).計劃集成測試，并預估集成測試所需資源.制定集成測試方案.協(xié)助制定系統(tǒng)測試過程和測試所需的業(yè)務案例.協(xié)助監(jiān)控、評估集成測試的執(zhí)行.為最終用戶培訓提供指導和建議.定義基礎數(shù)據(jù)轉換步驟和策略.技術顧問ERP技術顧問的主要職責如下：提供系統(tǒng)運行環(huán)境配置建議和優(yōu)化措施安裝用友ERP系統(tǒng)并對AB公司系統(tǒng)管理員提供培訓提供用友ERP產品與外部系統(tǒng)接口的分析工作提供數(shù)據(jù)移植所采用的

21、技提供可轉入用友 ERP產品的中間文件的數(shù)據(jù)文件說明,提供數(shù)據(jù)移植所采用的技術建議方案用友項目組人員名單用友公司向AB公司建議如下的實施項目隊伍。這些顧問全部是通過用友公司統(tǒng)一資格認證的顧問，具備履行其責任白業(yè)務流程知識和實施ERP產品的經(jīng)驗。職位姓名時間項目總監(jiān)30 %項目經(jīng)理100%FI顧問100 %CO顧問100 %PP顧問100 %SD顧問100 %MM顧問100 %PM顧問100 %ERP技術顧問r 10%客戶化開發(fā)人員按需要上述名單是用友項目小組的組成，無論何種變動，用友和XX公司將共同協(xié) 商。（顧問簡歷見附件）.項目成功的關鍵因素我們在項目實施方面豐富經(jīng)驗讓我們能夠避免失敗和把項目實施中的風險減少到最小， 并在此方面不斷積累經(jīng)驗。這些經(jīng)驗已經(jīng)形成了指導我們在項目實施和管理上的方法論 因此，我們能為客戶提供更為快速和高質量的ERP實施服務。我們相信應用以下經(jīng)驗是我們隊伍的最有價值的方面之一：.客戶高層對項目的重視和強力推動.明確項目的目標和實施范圍，嚴格控制變動.根據(jù)目標劃分階段和里程碑，制定切實可行的計劃，在規(guī)定的日期獲得關鍵成果， 讓項目組成員和雙方高層知道項目正在成功地進行并保持工作興趣和熱情。.項目組之間