《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端》使用說明

1、企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端 使用說明中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份2021.03中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第1頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明1.前言.51.1.目的 .52.概述.62.1.客戶端軟件的運(yùn)行環(huán)境.62.1.1.62.1.2.62.2.開發(fā)工具 .62.3.軟件簡(jiǎn)介 .6 HYPERLINK l _TOC_250015 3.進(jìn)入主界面.8 HYPERLINK l _TOC_250014 3.1.安裝步驟.8 HYPERLINK l _TOC_250013 3.2.匯算清繳客戶端軟件主界面.8 HYPERLINK

2、 l _TOC_250012 3.2.1.進(jìn)入.83.2.2.備份.錯(cuò)誤未定義書簽。3.2.3.主界面.93.2.4.主界面操作說明.9 HYPERLINK l _TOC_250011 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表10 HYPERLINK l _TOC_250010 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表填寫界面10 HYPERLINK l _TOC_250009 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表各項(xiàng)填寫說明11 HYPERLINK l _TOC_250008 填寫工程情況表12 HYPERLINK l _TOC_250007 根本操作說明12 HYPERLINK l _TOC_250006 空白項(xiàng)、計(jì)算行列、校

3、驗(yàn)項(xiàng)、不可更改項(xiàng)、稅務(wù)局審核數(shù)12 HYPERLINK l _TOC_250005 填寫工程情況表的有關(guān)說明及約束12 HYPERLINK l _TOC_250004 主界面與各填寫界面的切換13 HYPERLINK l _TOC_250003 保存數(shù)據(jù)13 HYPERLINK l _TOC_250002 關(guān)聯(lián)關(guān)系表表一14 HYPERLINK l _TOC_250001 關(guān)聯(lián)關(guān)系表填寫界面14 HYPERLINK l _TOC_250000 操作說明14中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第2頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)15關(guān)聯(lián)交易匯總表

4、表二16關(guān)聯(lián)交易匯總表填寫界面16操作說明16填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)17購銷表表三19購銷表填寫界面19操作說明20填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)20勞務(wù)表表四21勞務(wù)表填寫界面21操作說明22填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)23無形資產(chǎn)表表五24無形資產(chǎn)表填寫界面24操作說明24填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)25固定資產(chǎn)表表六27固定資產(chǎn)表填寫界面27操作說明27填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)28融通資金表表七30融通資金表填寫界面30操作說明30填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)31關(guān)于外投資情況表表八 _131關(guān)于外投資情況表填寫界面31操作說明32填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)33關(guān)

5、于外投資情況表表八 _233中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第3頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明關(guān)于外投資情況表填寫界面33操作說明34填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)35關(guān)于外投資情況表表八 _335關(guān)于外投資情況表填寫界面35操作說明36填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)37關(guān)于外投資情況表表八 _437關(guān)于外投資情況表填寫界面37操作說明38填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)39關(guān)于外投資情況表表八 _539關(guān)于外投資情況表填寫界面39操作說明40填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)41關(guān)于外支付款項(xiàng)情況表表九41關(guān)于外支付款項(xiàng)情況表填寫界面41操作說明42填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的

6、文件為準(zhǔn)43中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第4頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明前言目的根據(jù)?中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法?第四十三條規(guī)則，企業(yè)向稅務(wù)機(jī)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)當(dāng)就其與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來，附送年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表。根據(jù)?特別納稅調(diào)整管理規(guī)程 ?的有關(guān)規(guī)則，企業(yè)未按規(guī)則向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送?企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表?的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，并且依照中華人民共和國(guó)稅收征管法?第六十條、第六十二條的規(guī)則，可處2000元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處2000 元以上10000 元以下的罰款。同時(shí)，未按規(guī)則進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報(bào)的企業(yè)是稅務(wù)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查的選擇重點(diǎn)

7、。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第5頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明概述客戶端軟件的運(yùn)行環(huán)境硬件要求PC 機(jī)保證光驅(qū)、軟驅(qū)可用軟件要求操作系統(tǒng)安裝WINOWS98 、WINOWS2000 、WINOWS XP操作系統(tǒng)之一應(yīng)用軟件系統(tǒng)安裝微軟公司的 Microsoft Excel(972000XP、20032007可)開發(fā)工具企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 客戶端的開發(fā)使用 Microsoft Excel 2003版本軟件簡(jiǎn)介客戶端設(shè)計(jì)為 EXCEL 成，并且依照自主研發(fā)、委托研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)四種類型訣別填報(bào)。EXCEL 我們的軟件具有以下特點(diǎn)：直觀易懂此客戶端軟件的界

8、面囊括主界面、企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表、關(guān)中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第6頁 共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明聯(lián)關(guān)系表表一、關(guān)聯(lián)交易匯總表表二、購銷表表三、勞務(wù)表表四、無形資產(chǎn)表表五、固定資產(chǎn)表表六、融通資金表表七、外投資情況表表八_1、關(guān)于外投資情況表表八_2、關(guān)于外投資情況表表八_3、關(guān)于外投資情況表表八 _4、關(guān)于外投資情況表表八 _5、關(guān)于外支付款項(xiàng)情況表表九，總共 14張表。報(bào)表的樣式與實(shí)際報(bào)表取得一致，使 用戶一目了然，簡(jiǎn)單易懂。即學(xué)即會(huì)此客戶端軟件操作方便，只需進(jìn)行最簡(jiǎn)單的錄入工作，點(diǎn)擊鼠標(biāo)即可實(shí)現(xiàn)各報(bào)表間的切換，即使很少使用計(jì)算機(jī)的用戶也能很快上手，

9、即學(xué)即用。自動(dòng)計(jì)算、審核此客戶端軟件關(guān)于報(bào)表中出現(xiàn)的小計(jì)、核計(jì)等計(jì)算列行，將自動(dòng)帶計(jì)算后的結(jié)果，減少手工計(jì)算量。關(guān)于各情況表之間存在校驗(yàn)關(guān)系的數(shù)值進(jìn)行審核，并且給于符號(hào)或文字提示，減少遺漏，便于檢查，提高準(zhǔn)確性?？刂铺崾竟δ艽丝蛻舳塑浖P(guān)于于填表進(jìn)行一定的控制，不可填寫、修改的空格進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，不允許做任何改動(dòng)，如表頭信息、已填寫好的工程內(nèi)容等；關(guān)于表各種填寫的內(nèi)容也做了一定的控制，如填寫金額的空格只允許填數(shù)字， 不允許填寫字母文字等內(nèi)容。這些我們都做了有效的控制及錯(cuò)誤提示，提高填表準(zhǔn)確性。但仍需操作人員認(rèn)真填寫，以免不必要的返工。友好的用戶界面此客戶端軟件界面清晰淡雅，用鏈接的方式實(shí)現(xiàn)了各報(bào)

10、表間的切換， 只需點(diǎn)擊鼠標(biāo)，即可顯示所需的報(bào)表。用多種顏色區(qū)分不同功能的空格， 提供必要的提示信息。操作方便，提高效率，便于校關(guān)于。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第7頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明進(jìn)入主界面安裝步驟將光盤放入光驅(qū)中，雙擊“我的電腦 雙擊光盤圖標(biāo) 看到Excel 2021 年度企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端；Excel 文件“2021 拷貝到桌面上：具體操作：用鼠標(biāo)選中“2021 年度企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端.xls 單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“復(fù)制或用快捷鍵+C 在桌面上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“粘貼或用快捷鍵+V；至此，客戶端軟件安裝完畢。匯算清繳客戶

11、端軟件主界面進(jìn)入用鼠標(biāo)雙擊 Excel 文件“ 2021 年度企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端.xls ，即可進(jìn)入此客戶端軟件的主界面。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第8頁 共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明主界面主界面操作說明主界面比擬簡(jiǎn)單明了，主要是起索引的作用；主界面囊括、，一共14 個(gè)灰色按鈕；中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第9頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)擊這些按鈕， 即可切換到相應(yīng)的根本信息或報(bào)表的填寫界面。企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表填寫界面點(diǎn)擊主界面中的“企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表按鈕，即進(jìn)入到企

12、業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表填報(bào)界面中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第10頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表各項(xiàng)填寫說明企業(yè)的根本情況各項(xiàng)內(nèi)容均為必填項(xiàng)，填寫說明如下： 1由納稅人填寫局部：1“所屬年度：填寫報(bào)告的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)的所屬年度。2“納稅人名稱：填報(bào)稅務(wù)登記證所載納稅人的全稱。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第11頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明3“納稅人代碼：填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核發(fā)的納稅人代碼。4“法定代表人：填寫納稅人的法定代表人姓名。5“聯(lián)系：填寫納稅人負(fù)責(zé)涉稅事宜部門或人員的號(hào)碼。6申報(bào)日期：填寫向稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交此關(guān)聯(lián)

13、業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)報(bào)告表的日期。2由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫局部：7“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：負(fù)責(zé)日常管理該納稅人的稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱。89“聯(lián)系：受理該申報(bào)事項(xiàng)的稅務(wù)部門的號(hào)碼。10“受理日期：填寫收到納稅人此關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)報(bào)告表的日期。填寫工程情況表根本操作說明審核數(shù)空白項(xiàng)：報(bào)表中的白色空格，供用戶填寫內(nèi)容，請(qǐng)務(wù)必手工填寫每空格。中印刷好的文字，在軟件系統(tǒng)中加以嚴(yán)格控制，用戶不得擅自修改。計(jì)算列行的這些文字以灰色背景顯示。填寫工程情況表的有關(guān)說明及約束中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第12頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明“粘貼、下拉功能填寫報(bào)表數(shù)據(jù)，將會(huì)改變所填空格的原始設(shè)置， 導(dǎo)致數(shù)據(jù)填寫有無

14、、錯(cuò)誤提示功能失效等后果；有關(guān)年度的輸入格式，如：1990，2000；稅率的格式均為百分?jǐn)?shù)格式，輸入時(shí)只需輸入百分號(hào)%前的數(shù)字，12.89%，只需輸入 12.89 即可，系統(tǒng)自動(dòng)帶出 %；一切數(shù)值，系統(tǒng)自動(dòng)保存小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù)；誤而出現(xiàn)亂字符。主界面與各填寫界面的切換表；報(bào)表囊括根本信息、主表、附表界面上點(diǎn)擊左上角“回主界面的藍(lán)色粗箭頭，即可返回主界面；上點(diǎn)擊灰色按鈕，選擇切換到新的報(bào)表。保存數(shù)據(jù)選擇菜單“文件 “保存或用鼠標(biāo)點(diǎn)擊工具條上的保存圖標(biāo)為防止數(shù)據(jù)因軟件退出而喪失，建議隨時(shí)進(jìn)行文件保存。如果保存后退出軟件，那么下次雙擊“企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告時(shí)，建議用戶經(jīng)常使用保存功能 防止此表因?yàn)槭?/p>

15、用上的不當(dāng)而喪失，造成不必要的麻煩，當(dāng)使用不慎造成報(bào)表發(fā)生錯(cuò)誤的時(shí)候，請(qǐng)不要急保存報(bào)表，使用撤銷功能 ctrl+z，撤銷之前的動(dòng)作，或者先關(guān)閉此客戶端，再重新翻開原來保存的文件，即可恢復(fù)到原來保存狀態(tài)。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第13頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明關(guān)聯(lián)關(guān)系表表一關(guān)聯(lián)關(guān)系表填寫界面下列圖為 75%比例顯示的關(guān)聯(lián)關(guān)系表示意圖：操作說明或雙擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。數(shù)據(jù)存在等于或在某種條件下等于的關(guān)系， 那么當(dāng)用鼠標(biāo)選中此空格時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)黃的背景的提示信息。 用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進(jìn)行核關(guān)于。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第14頁44頁20

16、21-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)號(hào)碼?！皣?guó)家地區(qū)：填報(bào)關(guān)聯(lián)方所在國(guó)家或地區(qū)的名稱。A、C 等，有一方直接或間接持有另一方的股份總和到達(dá)25%25%25%一方與另一方獨(dú)力金融機(jī)構(gòu)除外之間借貸資金占一方實(shí)收資本50% 10%擔(dān)保；才能正常進(jìn)行；一方的購置或銷售活動(dòng)主要由另一方控制； G一方接受或提供勞務(wù)主要由另一方控制； HA 方享用根本相同的經(jīng)濟(jì)利益，以及家族、親屬關(guān)系等。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第15頁 44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明關(guān)聯(lián)交易匯總表表二關(guān)聯(lián)交易匯總表填寫界面75比例顯示的關(guān)聯(lián)交易匯總表的報(bào)表示意圖：

17、操作說明界面?；螂p擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)黃的背景的提示信息。 用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進(jìn)行核關(guān)于。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第16頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)“是否按要求準(zhǔn)備了同期資料是否按有關(guān)規(guī)則準(zhǔn)備同期資的企業(yè)在“是方框內(nèi)打，否那么在“否方框內(nèi)打?！懊獬郎?zhǔn)備同期資料：如契合免除準(zhǔn)備同期資料的企業(yè)在方框內(nèi)打?！氨灸甓仁欠窈炇鸨惧X分?jǐn)倕f(xié)議是否本年度簽署本錢分?jǐn)傋h的企業(yè)在“是方框內(nèi)打，否那么在“否方框內(nèi)打。一切交易類型的交易金額均為表三至表七各表的相應(yīng)交易類型的交易金額匯總數(shù)。11行“其他是指除上述

18、列舉業(yè)務(wù)類型以外的業(yè)務(wù)發(fā)生金額。()。表內(nèi)關(guān)系2列47列；3列2列/1列；5列4列/1列；6列4列/2列；8列7列/1列；9列7列/2列；1列=1111行核計(jì)；2列=2111行核計(jì)；4列4111行核計(jì)；6列6111行核計(jì)；7列7111行核計(jì)；9列9111行核計(jì)；9列9111行核計(jì)。表間關(guān)系1列=31項(xiàng)； 4列=34中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第17頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明材料商品購入第 7 列=表 3 購銷表第 7 項(xiàng)。1列=38項(xiàng)； 4列=311項(xiàng)； 7列=3141列=41項(xiàng)； 4列=447列=471列=48項(xiàng)； 4列=411項(xiàng)； 7列=4141列=51列；

19、 4列=527列=541列=56列； 4列=577列=591列=61列； 4列=627列=641列=66列； 4列=677列=694列=718列； 7列=7284列=7177列=727中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第18頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明購銷表表三購銷表填寫界面下列圖為 75比例顯示的購銷表的報(bào)表示意圖：中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第19頁44頁2021-8-9操作說明企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明點(diǎn)擊主界面中的“購銷表表三按鈕，進(jìn)入此表的填寫界面?；螂p擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。數(shù)據(jù)存在等于或在某種條件下等于的關(guān)系， 那么當(dāng)用鼠標(biāo)選中此空

20、格時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)黃的背景的提示信息。 用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進(jìn)行核關(guān)于。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)1項(xiàng)“購入總額：填報(bào)年度購入的原材料、半成品、材料商品等有形資產(chǎn)的金額，不囊括固定資產(chǎn)、工程物資和低值易耗品。金額為本表“總購銷內(nèi)第2 項(xiàng)“進(jìn)口購入“總購銷內(nèi)第5 項(xiàng)“國(guó)內(nèi)購入。該項(xiàng)數(shù)額填入表 2 第 1 行第 1 列。2金額為本表“總購銷內(nèi)第3項(xiàng)“非關(guān)聯(lián)進(jìn)口“總購銷內(nèi)第4項(xiàng)“關(guān)聯(lián)進(jìn)口。4214列。5677半成品、材料商品等有形資產(chǎn)的金額，不囊括固定資產(chǎn)、工程物資和低值易217列。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第20頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明8912項(xiàng)“國(guó)內(nèi)

21、221列。9項(xiàng)“出口銷售：填報(bào)年度一切銷往境外的商品材料10項(xiàng)“非關(guān)聯(lián)出口“總購銷內(nèi)第11項(xiàng)“關(guān)聯(lián)出口。11項(xiàng)“關(guān)聯(lián)出口：填報(bào)年度一切銷往境外關(guān)聯(lián)企業(yè)的224列。1213項(xiàng)“非關(guān)聯(lián)銷售“總購銷內(nèi)第14項(xiàng)“關(guān)聯(lián)銷售。14227列?！皝砹霞庸ぃ禾顖?bào)年度收取的加工費(fèi)金額。10%以上的境外銷售關(guān)于象及其交易：交易金額9*10%102*10%0.50 元誤差。9 項(xiàng)值應(yīng)等于“二、勞務(wù)表表四勞務(wù)表填寫界面下列圖為 75比例顯示的勞務(wù)表的報(bào)表示意圖：中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第21頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明操作說明中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第22頁44頁2021-8-9企業(yè)年度

22、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)“境外勞務(wù)收入：填報(bào)企業(yè)提供勞務(wù)從境外取得的收入； “境外勞125234項(xiàng)“關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入數(shù)據(jù)之和。4567項(xiàng)“關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入數(shù)據(jù)之和。78912項(xiàng)“境內(nèi)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)之和。該項(xiàng)數(shù)據(jù)填入表二第四行“勞務(wù)支出第一列。910項(xiàng)“非關(guān)聯(lián)勞11項(xiàng)“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)之和。11項(xiàng)“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)填入表二第四行“勞1213項(xiàng)“非關(guān)聯(lián)14項(xiàng)“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)之和。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第23頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明

23、14項(xiàng)“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)填入表二第四行“勞10%以上的境外交易關(guān)于象及其交易：交易金額應(yīng)大于或等于“一、總勞務(wù)交易：勞務(wù)收入第1*10%0.50 10易關(guān)于象及其交易：交易金額應(yīng)大于或等于“一、總勞務(wù)交易：勞務(wù)支出第項(xiàng)*10%0.50無形資產(chǎn)表表五無形資產(chǎn)表填寫界面下列圖為 75比例顯示的無形資產(chǎn)表的報(bào)表示意圖：操作說明點(diǎn)擊主界面中的“無形資產(chǎn)表表五“按鈕，進(jìn)入此表的填寫界面。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第24頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。存在等于或在某種條件下等于的關(guān)系，那么當(dāng)用鼠標(biāo)選中此空格時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)黃的背景的提示信息。

24、用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進(jìn)行核關(guān)于。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)12+3+4+5列。2或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方支付的金額。3權(quán)或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方支付的金額。4或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方支付的金額。5權(quán)或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方支付的金額。67+8+9+10列。7或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方收取的金額。8權(quán)或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方收取的金額。9或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方收取的金額。10用權(quán)或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方收取的金額。1 渡土地使用權(quán)而取得的使用費(fèi)收入。2

25、 行“專利權(quán)：填報(bào)受讓專利權(quán)而花費(fèi)的使用費(fèi)支出或讓渡專利權(quán)中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第25頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明而取得的使用費(fèi)收入。3 渡非專利技術(shù)而取得的使用費(fèi)收入。4 而取得的使用費(fèi)收入。5 而取得的使用費(fèi)收入。6 得的使用費(fèi)收入。7 618.第 8 行“核計(jì)：金額為本表第 1+2+3+4+5+6 行。9 一切權(quán)而取得的收入。10售非專利技術(shù)一切權(quán)而取得的收入。11一切權(quán)而取得的收入。12一切權(quán)而取得的收入。131413行“其他的補(bǔ)充25.第 15 行“核計(jì)：金額為本表第 9+10+11+12+13 行。26.16 行“總計(jì)：金額為本表第8+15 1

26、列數(shù)額填入表二中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第26頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明51列，該行第2列數(shù)額填入表二第54列，該行第4列數(shù)額填入表二第576列數(shù)額填入表二第61764967 列。固定資產(chǎn)表表六固定資產(chǎn)表填寫界面下列圖為 75比例顯示的固定資產(chǎn)表的報(bào)表示意圖：操作說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第27頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明出現(xiàn)黃的背景的提示信息。用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進(jìn)行核關(guān)于。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)12+3+

27、4+5列。2或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方支付的金額。3權(quán)或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方支付的金額。4或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方支付的金額。5權(quán)或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方支付的金額。67+8+9+10列。7或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方收取的金額。8權(quán)或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方收取的金額。9或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方收取的金額。10用權(quán)或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方收取的金額。1 支出或出租房屋、建筑物使用權(quán)而取得的租金收入。2 行“飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備：填報(bào)租入車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備使用權(quán)而取得的租金收入。3 中國(guó)軟件

28、與技術(shù)效勞股份第28頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具使用權(quán)而取得的租金收入。45 出或出租“電子設(shè)備使用權(quán)而取得的租金收入。6 權(quán)而花費(fèi)的租金支出或出租“未列入以上工程的其他固定資產(chǎn) 使用權(quán)而取得的租金收入。17.第 7 行“核計(jì)：金額為本表第 1+2+3+4+5+6 行。8 或出售房屋、建筑物一切權(quán)而取得的收入。9 行“飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備：填報(bào)購置“飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備一切權(quán)而取得的收入。101112出售“電子設(shè)備一切權(quán)而取得的收入。13權(quán)而花費(fèi)的支出或出售“未列入以上工程的其他固定資產(chǎn)

29、一切權(quán)而取得的收入。24.第 14 行“核計(jì)：金額為本表第 9+10+11+12+13 行。25.15行“總計(jì)：金額為本表第8+14171列，該行第2列數(shù)額填入表二第74列，該行第4列數(shù)額填中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第29頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明入表二第776列數(shù)額填入表二第81784987 列。融通資金表表七融通資金表填寫界面下列圖為 75比例顯示的融通資金表的報(bào)表示意圖：操作說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第30頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明出現(xiàn)黃的背景的提示信息。用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)

30、的情況表進(jìn)行核關(guān)于。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與企業(yè)權(quán)益性投資的比例年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和，其中：各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資+/2 ；各月平均權(quán)益投資權(quán)益投資月初賬面余額+月末賬面余額/2。定期融資應(yīng)按每筆融資訣別填報(bào)，針關(guān)于同一關(guān)聯(lián)方的融入、融出分行填列。填列“融資金額：融入金額欄次后“國(guó)家地區(qū)：填報(bào)境外關(guān)聯(lián)方所在國(guó)家或地區(qū)的名稱。“利率：填報(bào)融資的年利率。合人民幣。關(guān)于于關(guān)聯(lián)方經(jīng)過無關(guān)聯(lián)第三方提供的債權(quán)性投資，或經(jīng)過無關(guān)聯(lián)第三方方名稱或境內(nèi)關(guān)聯(lián)方名稱與擔(dān)保方名稱均填報(bào)該關(guān)

31、聯(lián)方。關(guān)于外投資情況表表八_1關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報(bào)表示意圖：中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第31頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明操作說明點(diǎn)擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_1面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第32頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)“被投資外國(guó)企業(yè)根本信息：填報(bào)企業(yè)所投資的外國(guó)企業(yè)的根本信息?關(guān)于外投資情況表表八?繼續(xù)訣別填報(bào)。1231日的記帳本位貨幣關(guān)于

32、人民幣匯率的本表所稱的“外國(guó)企業(yè)。關(guān)于外投資情況表表八_2關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報(bào)表示意圖：中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第33頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明操作說明點(diǎn)擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_2面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第34頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)“被投資外國(guó)企業(yè)根本信息：填報(bào)企業(yè)所投資的外國(guó)企業(yè)的根本信息?關(guān)于外投資情況表表八?繼續(xù)訣別填報(bào)。

33、1231日的記帳本位貨幣關(guān)于人民幣匯率的本表所稱的“外國(guó)企業(yè)。關(guān)于外投資情況表表八_3關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報(bào)表示意圖：中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第35頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明操作說明點(diǎn)擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_3面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第36頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準(zhǔn)“被投資外國(guó)企業(yè)根本信息：填報(bào)企業(yè)所投資的外國(guó)企業(yè)的根本信息?關(guān)于外投資情況表表八?繼續(xù)訣別填報(bào)。1231日的記帳本位貨幣關(guān)于人民幣匯率的本表所稱的“外國(guó)企業(yè)。關(guān)于外投資情況表表八_4關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報(bào)表示意圖：中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第37頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表客戶端使用說明操作說明點(diǎn)擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_4面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點(diǎn)擊左上角“回主界面藍(lán)色箭頭，返回主界面。中國(guó)軟件與技術(shù)效勞股份第38