煤礦安全評價報告

1、煤礦安全評價報告0 一二年七月七 日煤礦安全評價報告為了確保礦井安全生產(chǎn)，由公司副總工程師于2012年7月9日組織機關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對區(qū)域公司煤礦礦井地測防 治水、供 電、提升、排水、“一通三防”及“六大系統(tǒng)”建 設(shè)等進行了綜合分 析評價，內(nèi)容如下：一、礦井概況煤礦（以下簡稱煤礦）是由原煤礦有限公司在2010年6月的 煤礦企業(yè)兼并重組過程中與公司共同組建的股份制企 業(yè)，隸屬集團公 司的區(qū)域公司一公司，經(jīng)濟類型屬于有限責 任公司，礦井資產(chǎn)評估價 為19000萬元，注冊資金1000萬元，其中，公司貨幣出資510萬元，占股份51%原煤礦有限公司實物 出資490萬元，占股份49%煤礦位于鶴壁市淇濱區(qū)上

2、峪鄉(xiāng)西柴廠村北，地理位置為 東經(jīng)113 59 45 ，北緯35 26 53 。距礦區(qū)東部1.3公 里有大白線公路，貫穿南北，通往鶴壁市老區(qū)及新區(qū)，連接107國 道、京珠高速公路和京深鐵路，煤炭外運條件十分便利。煤礦井田邊界為：北部以F53斷層與八礦為界，南部以f49斷層與十礦為界，西起二 1煤層露頭，東以二1煤層底板 -340m水平為深部井田邊界，開采深度：由一20米至一340米標高。煤礦開采二1煤層，井田走向長度720m傾斜長度920m井田面積 0.5911km ;煤層厚度為4.4m 6.4m，平均5.5m；煤層傾角為 15 27,平均17，淺部較大，深部變?。滑F(xiàn)保有地質(zhì)儲量 421.2萬噸

3、，可采儲量240.9萬噸，設(shè)計生產(chǎn)能力為30萬噸/年，服 務(wù)年限為6.2年，礦井開拓方式為立井單水平下山開拓，三個立井井 筒，主井、副井和風井；通風方式為中央并列式通風，即主、副井進 風，風井回風。全礦 井布置一個采區(qū)下山開采，共布置三條下山，即 一條運輸下山、一條回風下山和一條軌道下山，采用走向長壁傾斜分 層巷道布置，放炮落煤，全部陷落法管理頂板。煤礦于2002年10月建井，由煤炭工業(yè)鄭州設(shè)計研究院有限公司編制了礦井初步設(shè)計，設(shè)計能力15萬噸。在2005年礦產(chǎn)資源整合過程中，該礦為單獨保留礦井，但要求生產(chǎn)能力達到 30萬噸/年，為此該礦于2007年4月在原有建井基礎(chǔ)上開始進行技 術(shù)改造，20

4、10年3月8日通過河南煤礦監(jiān) 察局豫北分局安全設(shè)施及條 件竣工驗收，并以豫北煤安監(jiān)201010號文件進行了批復。2010年3月16煤炭管理局對煤礦技改項目進行了竣工驗收，以鶴地煤20107號文件進行了批復。目前正在辦理安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證。二、地測防治水情況2010年8月進行了礦井水文地質(zhì)類型劃分，編制了礦井水文地質(zhì)類型劃分報告，其結(jié)果為中等，并通過了鶴煤公司組織的專 家評審，以鶴煤辦2010560號文件進行了批復，礦井正常涌水量 為63m./h,最大涌水量132m./ho（一）查明了井田范圍內(nèi)承壓水、老空水及地表水情況。礦井主要承壓水為奧灰水，目前只要對f49和f53兩條斷層留足防

5、水煤柱對礦井開米二i煤層就構(gòu)不成威脅；老空水情況：目前柴廠煤礦井下只有11021工作面采空區(qū)和11031頂分層工作面采空區(qū)。根據(jù)這兩個工作面的開采資料表明：采空區(qū)內(nèi) 沒有積水，對以后的開采沒有影響；地表無有任何 水體，井下排到地 面的礦井水經(jīng)處理后全部回用，對井下安 全無影響；地面降雨可以順 排水溝自流排出礦區(qū)，井田范圍內(nèi)地表無有積水坑。（二）查明了井田內(nèi)和相鄰礦井的老空、廢棄井巷積水 情況， 完善了各項防治水措施。十礦位于煤礦井田南部，以F49斷層為界，正常涌水量為 403.2m3/h，該礦北翼1202工作面采空區(qū)積水2263m.，位 于煤礦邊 界外200m處，對煤礦安全構(gòu)不成威脅。八礦位于

6、煤礦井田北部，以F53斷層為界，正常涌水量為 383m/ho 2007年2月該礦南翼1303工作面Q突水，積水 量2437m, 至今未恢復生產(chǎn)。因煤礦位于f531斷層下盤（上升盤），且該積水區(qū)位于煤礦井田邊界外100m處，所以對煤礦構(gòu)不成威脅。煤礦周邊存在有1988年建設(shè)的兩個廢棄井筒（其中主井作為村民和煤礦的飲用水井，副井已用預制板覆蓋）主 井井深95m,積水深度10.35m，積水量約130底副井井深92m,積水深度11.52m，積水量約120m5。因這兩個井筒較淺，沒 有進入基巖層，且又位于工業(yè)廣場保 護煤柱及煤層露頭防水煤柱之內(nèi)，因此對煤礦安全構(gòu)不成威脅。經(jīng)查看礦井地表無裂縫及塌 陷坑。

7、煤礦按規(guī)定成立了防治水機構(gòu)，配置了滿足需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，配備了專用探放水設(shè)備，成立了專業(yè)的探放水隊伍。按規(guī)定建立健全了防治水各項制度，制定了各級管理人員防治 水崗位責任制和各工種崗位責任制。二、礦井供電、提升、排水情況：（一）供電系統(tǒng)礦井雙回路供電電源分別來自10KV冷泉變電站冷30#線（10KV專用）、冷11#線（10KV與發(fā)電站一趟電），經(jīng)兩臺S11-MR-630/10型變壓器供地面車間和辦公、夕卜轉(zhuǎn)使用。井下中央變電所采用MYJV42-3X 75mm型電纜雙回路供電，經(jīng)兩臺干式變壓器分別供井下使用。供電系統(tǒng)“三大”保護均符 合要求，井下機電設(shè)備無失爆現(xiàn)象，無國家明令禁止使用或淘汰

8、的設(shè)備。井下采區(qū)變電所采用MYJV42-3X 35mrh型電纜雙回路供電，經(jīng)四臺干式變壓器分別供工作面和風機專用線使用。618#、 11#另外，礦井新建冷30#專用供電線路已投入運行，柴618#、 11#架好，由于各種原因暫未送電。原冷線路正在使用，只是此兩趟線路不為專用線路。礦井雙回路供電能滿足副井提升、主通風機保安負荷需要。提升系統(tǒng)副井提升系統(tǒng)采用2JK-2.0 X 1.5型纏繞式提升機，配套電機 155KWV( 380V),鋼絲繩罐道，提升高度237m雙碼0.75t非標罐籠提 升，兼做進風井。主井提升系統(tǒng)采用2JK-2.5X2. 0型纏繞式提升機， 配套電機240KW( 6KV),鋼絲繩

9、罐道，提升高度270m,雙碼3T非標箕斗提升，兼做進風井。主、副井絞車房建立有各種管理制度及各種提升裝置、保護裝置 檢查試驗記錄等，能夠按要求對各種保護裝置進行試驗。主、副井提升系統(tǒng)各種保護齊全可靠、性能測試合格，現(xiàn)場懸掛 有河南煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心心頒發(fā)的準運證，符合煤礦安 全規(guī)程規(guī)定和安全運行條件。排水系統(tǒng)礦井中央泵房安裝有D155-30 X 10型水泵2臺，配套電 機 220 KWV( 660V); D85-45X7 型水泵 2 臺，配套電機 132 KW (660V) o 一趟159mnt非水管路，一趟150mmf非水管路，兩趟 均沿主井敷設(shè)，排水高度253m水倉總?cè)莘e為650

10、m3o礦井水泵聯(lián)運 實測最大排水能力為251.2 m 3/h o礦井采區(qū)泵房安裝有D85-45X7型水泵3臺，配套電機 132 KW( 660V); 一趟159mm非水管路，一趟150mmf非 水管路， 兩趟均沿軌道敷設(shè)，排水高度160m水倉總?cè)莘e為420 m3。礦井水泵聯(lián)運實測最大排水能力為108.3 m 3/h。108.3 m 3/h。四、“一通三防”情況2011年進行了瓦斯等級鑒定，并編制了礦井瓦斯鑒定報告，其結(jié)果為瓦斯礦井，并通過了省工信廳組織的專家評審，以豫工 信煤2012153號文進行了批復。但在2012年3月，柴廠煤礦委 托河南理工大學完成了礦井二】煤層煤與瓦斯突出鑒定工作，并編

11、制了礦井煤礦有限公司二】煤層煤與瓦斯突出鑒定報告，報告顯示：煤礦井田范圍內(nèi)所采二】煤層為非突出煤層。但由于煤礦在井田深部測定煤層瓦斯含量 時，最高 含量已達到9.88m3/t，所以煤礦瓦斯管理應按高瓦 斯礦井進行管理。2006年4月經(jīng)煤炭科學研究總院撫順分院鑒定：煤礦所采的二i煤層自燃傾向性等級為川類，屬不易自燃煤層；煤 塵具有弱爆 炸危險性。礦井通風方式為中央并列式，通風方法為抽出式，主井、副井為進風井，風井為回風井?；仫L井安設(shè)兩臺型號為BDK - 16/2 X 75型軸流式主要通風機，一用一備，電機功率2 X 75KW，額 定風量1116-2646m/min ,額 定負壓357Pa-936

12、Pa；目前，礦井回風 量1963m/min、通風負壓590pa,等積孔1.54川?；仫L井口安裝有防 爆井蓋。礦井通風系統(tǒng)合理、穩(wěn)定、可靠，通風設(shè)施齊全完好，風量充足，風流穩(wěn)定，通風能力滿足礦井安全生產(chǎn)需要。五、“六大系統(tǒng)”建設(shè)情況（一）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)型號為KJ101N型，系統(tǒng)由地面中心站、井下分站、各類傳感器、線路避雷器、信號電纜等組成。地 面中心站安設(shè)兩臺主機，一臺運行、一臺備用。地 面設(shè)1臺監(jiān)控分 站，井下設(shè)監(jiān)控分站7臺。安設(shè)有甲烷傳感器14個，CO傳感器2個、風速傳感器2個，溫度傳感器4個，饋電 傳感器5個，風門位置傳感器5個，壓差傳感器1個，機電設(shè)備開停 傳感器4個、

13、線路避雷器3臺。監(jiān)控中心 站每班均有專人值守，監(jiān)控 中心設(shè)置在調(diào)度中心內(nèi)，實現(xiàn)了與調(diào)度中心聯(lián)合值守。監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) 運行正常，能夠滿足礦 井安全生產(chǎn)需要。（二）人員定位系統(tǒng)礦井安裝了 KJ211A-F型人員定位系統(tǒng)，地面設(shè)監(jiān)控主機2臺 （其中：1臺備用），打印機一臺，調(diào)度終端一臺，井下設(shè)15臺分 站，現(xiàn)有人員定位儀550個，復工后每小班核定人數(shù)120人，能保證 有10%勺備用量，人員定位系統(tǒng)運行正常，能夠滿足礦井安全生產(chǎn)需 要。（三）緊急避險系統(tǒng)礦井緊急避險系統(tǒng)計劃布置1個永久避難硐室，硐室規(guī)格按避難人數(shù)100人設(shè)計，設(shè)計單位為鶴壁中礦工程設(shè)計有限公司設(shè)計已經(jīng)鶴煤公司評審，并以鶴煤辦201223

14、8號文件給予批復，建成后能夠滿足礦井安全生產(chǎn)需要。停工 前硐室已掘5m剩余工程量132.5m，礦井復工后應優(yōu)先完 成緊急避險系統(tǒng)。（四）壓風自救系統(tǒng)地面壓風機房安裝兩臺FHO-120螺桿式空壓機，電機功率 90KW電壓380V,流量16m/min，排氣壓力0.8MPa。井下共敷設(shè)壓風 管路約1900m,壓風主管1050m選用$ 108mm的無縫鋼管，支管850m 選用$ 50mm無縫鋼管。工作面上、下順槽每隔50m其它巷道每隔 100m均安設(shè)有供氣閥門，壓 風自救系統(tǒng)能夠滿足礦井安全生產(chǎn)需 要。（五）供水施救系統(tǒng)礦井地面建有容量350mi的消防水池一座，供水主管路通過主井 井筒安裝至井下大巷，

15、沿軌道下山敷設(shè)到底，然后引至各采掘工作 面。供水管路采用108mm無縫鋼管長度約1100m,X作面上、下順槽每隔50m其它巷道每隔100m均 安設(shè)有三通 閥門，供水管路按規(guī)定敷設(shè)到各用水地點，能夠 滿足礦井安全生產(chǎn)需 要。（六）通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)礦井采用AL2008D型通訊主機系統(tǒng)，具有調(diào)度撥號分機，組 呼、強拆、強插和錄音功能，共有話機50部（地面20部、井下30 部）。礦井通訊系統(tǒng)暢通，能夠滿足礦井安全生產(chǎn)需要。六、其它礦井采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照、“五職”礦長資格證及礦 長安全資 格證齊全，特種工種作業(yè)人員和一般作業(yè)人員全部經(jīng)過培訓，并持證 上崗。采煤工作面采用走向長壁分層采煤 法開采，不存在國家

16、明令禁 止的采煤方法和采煤工藝。上下 順槽采用礦工鋼支架支護，安全出口 符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定。七、結(jié)論經(jīng)集團公司驗收組驗收，煤礦已具備復工條件5.161.64 5.161.64 億1135資產(chǎn)質(zhì)量贈送資料青花魚(北京)健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司2018年財務(wù)分析報告1.主要會計數(shù)據(jù)摘要2 .基本財務(wù)情況分析2-1資產(chǎn)狀況截至2011年3月31日，公司總資產(chǎn)20.82億元。2-1-1資產(chǎn)構(gòu)成公司總資產(chǎn)的構(gòu)成為：流動資產(chǎn)1063億元，長期投資3.57億元，固定資產(chǎn)凈值億元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)1.46億元。主要構(gòu)成內(nèi)容如下：流動資產(chǎn)：貨幣資金7.01億元，其他貨幣資金6140萬元，短期投資凈值 元， 應收

17、票據(jù)2220萬元，應收賬款3425萬元，工程施工6617萬元，其他應收款 萬元。長期投資：XXXXX2億元，XXXXX1.08億元，XXXX3496萬元。固定資產(chǎn)凈值：XXXX凈值4.8億元，XXXXX等房屋凈值2932萬元。無形資產(chǎn)：XXXXXX攤余凈值8134萬元，XXXXX攤余凈值5062萬元。長期待攤費用：XXXXX攤余凈值635萬元，XXXXX攤余凈值837萬元。2-1-2億元，具備良好的付現(xiàn)能力和償還債務(wù)能力。長期性經(jīng)營資產(chǎn)：由XXXXX構(gòu)成，共計5.61億元，能提供長期的穩(wěn)定的現(xiàn)金流。短期性經(jīng)營資產(chǎn)：由工程施工構(gòu)成，共計6617萬元，能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為貨幣性資產(chǎn)并獲得一定利潤。保值

18、增值性好的長期投資：由XXXX與XXXX的股權(quán)投資構(gòu)成，共計3.08億元，不僅有較好的投資回報，而且XXXX的股權(quán)對公司的發(fā)展具有重要作用。以上四類資產(chǎn)總計18.83億元，占總資產(chǎn)的90%，說明公司現(xiàn)有的資產(chǎn)具有良好的質(zhì)量。2-2負債狀況截至2011年3月31日，公司負債總額10.36億元，主要構(gòu)成為：短期借款(含本年到期的長期借款)9.6億元，長期借款5500萬元，應付賬款707萬元，應交稅費51萬元。目前貸款規(guī)模為1015億元，短期借款占負債總額的93%，說明短期內(nèi)公司有較大的償債壓力。結(jié)合公司現(xiàn)有7.62億元的貨幣資金量來看，財務(wù)風險不大。目前公司資產(chǎn)負債率為49.8%,自有資金與舉債資

19、金基本平衡。2-3經(jīng)營狀況及變動原因扣除XXXX影響后，2011年1-3月(以下簡稱本期)公司凈利潤605萬元，與2010年同期比較(以下簡稱同比)減少了 1050萬元，下降幅度為63%。變動原因按利潤構(gòu)成的主要項目分析如下：2-3-1主營業(yè)務(wù)收入本期主營業(yè)務(wù)收入3938萬元，同比減少922萬元，下降幅度為19%。其主要原因為：XXXX收入3662萬元，同比增加144萬元，增長幅度為4.1%，系XXXXXXXXXXX增加所致。XXXXX126萬元，同比增加3萬元，增長幅度為2%,具體分析詳見“重要問題綜述 4-1 ”。(3)工程收入150萬元，同比減少1069萬元，下降幅度為88%，原因是：一

20、、本期開工 項目同比減少；二、XXXX辦理結(jié)算的方式與其他工程項目不同。通過上述分析可見，本期收入同比減少的主要原因是工程收入減少。如果考慮按XXXX項目本期投入量2262萬元作調(diào)整比較，則：本期工程收入同比增加1193萬元，增長幅度為98%;本期收入調(diào)整為6200萬元，同比增加1340萬元，增長幅度為28%。2- 3-2主營業(yè)務(wù)成本本期主營業(yè)務(wù)成本1161萬元，同比減少932萬元，下降幅度為45%。按營業(yè)成本構(gòu)成，分析如下：XXXX營業(yè)成本993萬元，同比增加102萬元，增加幅度為11%。主要原因是XXXXXXX計入成本的方式發(fā)生變化，去年同期按攤銷數(shù)計入成本，而本期按發(fā)生數(shù)計入成 本，此項

21、因素影響數(shù)為117萬元。工程成本168萬元(直接成本144萬元，間接費用24萬元)，同比減少1034萬元，下 降幅度為86%。主要原因是：開工項目同比減少，使工程直接成本減少1002萬元，下降幅度為87%;開工項目同比減少，以及機構(gòu)調(diào)整后項目部人員減少，使工程間接費用同比減少32萬元，下降幅度為57%。已開支的工程間接費用占計劃數(shù)的26%。通過上述分析可見，本期營業(yè)成本減少的主要原因是工程成本的減少。2-3-3其他業(yè)務(wù)利潤本期其他業(yè)務(wù)利潤41萬元，同比增加15萬元，增長幅度為58%。其主要原因是：其他業(yè)務(wù)收入44萬元，同比持平。 其他業(yè)務(wù)支出3萬元，同比減少15萬元，下降幅度為85%。原因是：

22、撤銷資產(chǎn)經(jīng)營分公司后，相關(guān)業(yè)務(wù)由XXXX部進行管理，除稅費外沒有其他直接費用。3-4管理費用本期管理費用883萬元，同比增加425萬元，增加幅度為93%。主要原因是：獎金515萬元，同比增加375萬元，主要原因是：總額差異：2010年考核獎515萬元較2002年考核獎457萬元在總額上增加了 58萬元；時間差異：2009年考核獎457萬元中的317萬元計列入2009年的成本費用，在2010年實際計列成本費用的考核獎為140萬元。而2010年考核獎515萬元全額計列在2011年，形成時間性差異317萬元。工資附加費78萬元，同比增加70萬元，主要是2010年考核獎形成的時間性差異。董事會經(jīng)費21

23、萬元，同比增加16萬元，原因是：總額差異：2002年董事領(lǐng)取半年津貼，2010年董事領(lǐng)取全年津貼。時間差異：2002年董事津貼在2010年陸續(xù)發(fā)放，2010年董事津貼集中在2011年1月 發(fā)放。本期轉(zhuǎn)回己計提的壞賬準備5萬元，而去年同期是計提了壞賬準備56萬元，主要系去年同期對暫未收到的 XXXX收入830萬，計提了壞賬準備50萬元。本期對暫未收到的XXXX收入采用個別認定法，不予計提壞賬準備。因此，壞賬準備對管理費用的影響減少了 61萬元。本期暫未收到的XXXX收入為2242萬元，原因是：XXXXXXXXXXXXXXXX。經(jīng)與XXXX公司協(xié)商，XXXX公司于4月15日前將全數(shù)結(jié)清所欠款項。2

24、-3-5財務(wù)費用 本期財務(wù)費用1204萬元，同比增加680萬元，增加幅度為130%。原因是: 億元，增幅為117%。貸款利率提高：自2010年9月存款準備金率上調(diào)至7%以來，各家銀行普遍出現(xiàn)惜貸現(xiàn)象，我公 司的新增貸款不再享受按基準利率下浮10%的優(yōu)惠利率。2-3-6投資收益 扣除XXXX影響后，本期投資收益217萬元，同比減少111萬元，下降幅度為34%。按構(gòu) 成內(nèi)容分析 如下：國債收益本期國債方面取得的收益為56萬元，同比減少213萬元，下降幅度79%。主要原因是：投入資金的規(guī)模減小：本期投入資金的平均規(guī)模為1.73億元，同比減少8854萬元，下降幅度為34%。實現(xiàn)收益的時間性差異：投資收

25、益何時實現(xiàn)，取決于國債買賣、兌息時間和有關(guān)投資協(xié)議約定時 間。股票收益本期股票方面取得的收益為575萬元，同比增加551萬元。原因是：本期公司組織資金5.78億元，申購到158萬股TCL新股，獲利575萬元。跌價準備按2011年3月31日的收盤價計算，公司所持國債的市價為1.64億元，本期計提了跌價準備414 萬元，而去年同期是轉(zhuǎn)回己計提的跌價準備38萬元，因此跌價準備對投資收益的負影響同比增加 452萬元。2-3-7營業(yè)外支出凈額 本期營業(yè)外支出凈額18萬元，同比增加了 24萬元，主要因素是：(1)本期 報廢4輛汽車，的轉(zhuǎn)讓房屋收益6萬元的滯后費用。3-8經(jīng)營狀況綜述本期凈利潤同比下降幅度較

26、大的主要原因是管理費用和財務(wù)費用的大幅增加、投資收益減少所致。從具體的分析來看：一、造成費用增加的因素在控制范圍內(nèi)；二、投資收益的減少是受國債市場價格下跌影響。管理費用增加的因素中，最主要的是考核獎的時間性差異。在形成原因上是XXXXXXXXXXXXXXX，而采取的一種處理策略。此因素已考慮在2011年預算中，對2011年經(jīng)營目標不會產(chǎn)生影響，只是費用的期間性的表現(xiàn)。擴大后的貸款規(guī)模，仍控制在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)。隨著下半年可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，公司對貸款規(guī)模的調(diào)整，財務(wù)費用會相應減少。國債市場價格下跌，屬不可控因素。若國債價格不恢復，對實現(xiàn)2011年經(jīng)營目標有較大影響。3.預算完成情況及分析1收入收益

27、類本期收入、收益共計4195萬元，完成收入總預算3%，扣除XXX因素和XXXX項目的影 響，完成收 入總預算6%。按預算項目分析如下：(1) XXXXX收入3661萬元，完成預算25%。XXXXX收入126萬元，完成預算24%。(3)工程收入150萬元，完成預算0.3%，具體分析詳見“重要問題綜述3-2 ”。36%，主其他業(yè)務(wù)收益41萬元，完成預算57%，剔除費用支出減少因素，完成預算36%，主短期投資收益217萬元，完成預算11%,主要原因是本期計提414萬元跌價準備，具體分析詳見“重要問題綜述4-2 ”。追加短期投資收益本期無，主要原因是：計劃用于追加短期投資的資金是發(fā)行可轉(zhuǎn)債后暫時閑置的

28、資金，屬于時間性差異。XXXX的現(xiàn)金股利目前尚未取得，若本年確能收到，則屬于時間性差異。否則，將形成本年目標利潤的缺口。3-2成本費用類本期成本、費用共計3484萬元，占支出總預算3%，扣除XXX項目和可轉(zhuǎn)債發(fā)行費用的影響后，占支出總預算6%。按預算項目分析如下：XXXX成本993萬元，占預算20%，按預算項目分析如下：人員經(jīng)費197萬元，占預算27%。辦公經(jīng)費28萬元，占預算21%。日常維護費33萬元，占預算13%。專項維護費196萬元，占預算12%，主要原因是大部分預算項目尚未實施。折舊與無形資產(chǎn)攤銷539萬元，占預算25%。工程結(jié)算成本168萬元，占預算0.3%，具體分析詳見“重要問題綜

29、述4-3 ”。 管理費用883萬元，占預算43%，扣除一些費用項目的期間性影響后，完成預算24%，具體分析詳見“重要問題綜述 4-4 ”。財務(wù)費用(利息凈支出)1204萬元，占預算33%，主要原因是資金計劃中的上半年貸款規(guī)模大于下半年，使此項費用發(fā)生不均衡。具體分析詳見“重要問題綜述4-4 ”。營業(yè)外支出凈額18萬元，占預算5%，主要原因是列入預算事項尚未進行處理。3預算分析綜述 本期凈利潤605萬元，完成全年預算7%，如果對XXXX收益按預算平均季度收益 250萬元進行預計，本期凈利潤調(diào)整為855萬元，完成預算9.6%。從以上預算項目的分析來看，未完成預算的主要原因在于：本期利潤構(gòu)成中工程利

30、潤和投資收益與預算存在重大差距，將在“重要問題綜述”里進行詳細分析。4 .重要問題綜述及建議1 XXXXX收入增長分析XXXX本期收入126萬元，同比增加3萬元，增長幅度為2%。根據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，XXXX車輛通行情況與收入情況如下表：XXX同比增長了 14%，總收入同比只增長2%，原因是XXXXXX在結(jié)構(gòu)上發(fā)生了較大變化。本期98.4%的車流量集中在收費單價較低的XXXX和XXXX上。建議：公司相關(guān)部門對XXX和XXX下降的情況進行分析，找出下降原因。4- 2國債跌價幅度較大國債價格主要受資本市場供求關(guān)系和資本流向的影響，但是國債的到期價值是確定的，計提的跌價準備能在兌息和兌本時得到補償

31、。所以，計提的跌價準備在賣出國債前本質(zhì)上是一種浮虧。所獲投資收益與資金成本的差額，才是衡量投資損益的標準。國債價格在一定空間內(nèi)與股市行情基本呈負相關(guān)。從本年股市行情來看，有持續(xù)走好的可能，國債價格在短期內(nèi)可能難以上漲。2011年短期投資收益預算1900萬元(不含追加投資收益)，若國債價格遲遲不上漲，計提的跌價準備將無法轉(zhuǎn)回，對完成2011年的經(jīng)營目標會產(chǎn)生很大影響。對比2010年12月31日與2011年3月31日的市場價格，各類國債跌價幅度為2.1%4.1%。除21(07)外的其余國債品種均已跌破面值，跌破面值幅度為5.35%9.56%。建議：公司根據(jù)目前市場行情進行專題研究，制定出應對措施。4-3工程項目完成量不足鑒于工程項目收入與成本的相關(guān)性，應按2011年經(jīng)營目標，著重從完成工程利潤預算情況來分析?，F(xiàn)按以下已經(jīng)落實的工程項目（不含XXXX項目），對工程收入和工程利潤進行分析 調(diào)整：（1）XXXX本年完工，可按合同計算的收入為2億元，預計工程利潤為1200萬元。 目前XXXXX 工程已簽訂正式合同，合同總價1400萬元，合同工期14個月，可考慮 本年進度按900萬元計算