固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入

1、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入在企業(yè)啟用KIS固定資產(chǎn)系統(tǒng)前，通常有很多固定資產(chǎn)已經(jīng)使用了若干期，企業(yè)已經(jīng)有了手工的固定資產(chǎn)臺賬，因此為了保證數(shù)據(jù)的完整性，在正式啟用系統(tǒng)前， 需要將這些固定資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)中。接下來我們將介紹如何在系統(tǒng)中錄入這些歷史卡片的數(shù)據(jù)。單擊【初始化】【固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)】，可直接在彈出的“卡片及變動(dòng)-新增”界面， 根據(jù)企業(yè)已有的固定資產(chǎn)臺賬數(shù)據(jù)，開始固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)的錄入和編輯。固定資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)的初始化工作涉及的操作包括：新增固定資產(chǎn)的管理要記錄固定資產(chǎn)的來源、 規(guī)格型號、 存放地點(diǎn)和使用部門， 以跟蹤固定資產(chǎn)的使用， 同時(shí)需要根據(jù)固定資產(chǎn)的價(jià)值信息和折舊方法，

2、進(jìn)行折舊計(jì)提和折舊費(fèi)用的分?jǐn)偂?因此在正常需計(jì)提折舊情況下， 新增固定資產(chǎn)卡片時(shí)要錄入以下方面的數(shù)據(jù)：基本信息、部門及其他、原值與折舊。在在不計(jì)提折舊情況下 （系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“不折舊（對整個(gè)系統(tǒng)） ”的選項(xiàng)），則新增固定資產(chǎn)卡片要錄入數(shù)據(jù)會(huì)稍有不同，除基本信息、原值及部門信息外，不用考慮折舊和折舊費(fèi)用分?jǐn)偟臄?shù)據(jù)。編輯與查詢?nèi)绻枰B續(xù)新增固定資產(chǎn)卡片，可以直接在前一張卡片錄入保存后，直接單擊【新增】 開始下一張卡片的錄入。如果同時(shí)新增多個(gè)相同的固定資產(chǎn)，可以通過【新增復(fù)制】實(shí)現(xiàn)，使用新增復(fù)制時(shí)，除資產(chǎn)編碼順序加1 外，其他信息都復(fù)制到新卡片中，當(dāng)然，也可以修改局部信息后，進(jìn)行保存。對于已錄入

3、的卡片如果需要修改，首先在“卡片管理” 界面選中要修改的記錄，單擊【編輯】，對卡片內(nèi)容修改后，單擊【保存】即可。對于不需要的卡片記錄，可以先選中該記錄，單擊【刪除】即可刪除。在“新增卡片”界面中，從菜單中選擇【查看】【過濾條件】，或單擊工具欄中的【過濾】按鈕，就可以在彈出的條件對話框設(shè)置過濾條件，查詢，在中，可以選擇各種卡片項(xiàng)目，如：資產(chǎn)類別、部門、編碼、使用狀態(tài)作為條件進(jìn)行過濾篩選； 在 中還可以按卡片項(xiàng)目對查詢結(jié)果進(jìn)行排序。常用的過濾條件和排序可以作為方案保存，便于日常查詢。將初始數(shù)據(jù)傳送總賬在固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化時(shí)， 選擇固定資產(chǎn)對應(yīng)的固定資產(chǎn)、 累計(jì)折舊、 減值準(zhǔn)備科目，在結(jié)束初始化之前

4、，可以將固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備科目的數(shù)據(jù)傳遞到總賬，可以重復(fù)傳遞，數(shù)據(jù)以最后一次傳遞為準(zhǔn)。按照以下的對應(yīng)關(guān)系傳遞數(shù)據(jù)：1、賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間：進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化時(shí)，“新增卡片”中“原值與折舊”中 原值金額總賬固定資產(chǎn)科目，累計(jì)折舊 總賬固定資產(chǎn)累計(jì)折舊科目， 減值準(zhǔn)備 總賬固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目。2、 賬套的啟用時(shí)間不是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間：進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化時(shí)，“新增卡片”中“初始化數(shù)據(jù)”中（年初原值 +本年原值調(diào)增-本年原值調(diào)減）總賬固定資產(chǎn)科目， ( 年初累計(jì)折舊 +本年已提折舊 + 本年累計(jì)折舊調(diào)增 -本年累計(jì)折舊調(diào)減 ) 總賬固定資產(chǎn)累計(jì)折舊科目 , （

5、年初減值準(zhǔn)備 +本年減值準(zhǔn)備調(diào)增 -本年減值準(zhǔn)備調(diào)減）總賬固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目。以上兩種情況都是將固定資產(chǎn)中的數(shù)據(jù)按本位幣傳遞到總賬的對應(yīng)的本位幣科目?，F(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始余額錄入界面與現(xiàn)金流量表的格式相同，同時(shí)顯示主表與附表。幣別下拉框，列出基礎(chǔ)資料中的所有幣別，提供綜合本位幣的匯總、查詢。注意：綜合本位幣是單幣別的匯總，選擇綜合本位幣時(shí)不允許錄入數(shù)據(jù)。工具欄與菜單需提供的功能與科目初始余額錄入基本相同，鉤稽檢查以下現(xiàn)金流量項(xiàng)目間的勾稽關(guān)系的正確性，此項(xiàng)檢查在后臺完成。 如正確，給出提示： “檢查結(jié)果正確”；如不正確給出提示：“檢查結(jié)果不正確，請重新錄入”，同時(shí)不允許結(jié)束初始化。

6、主表“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額” 附表“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額” 附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)試算平衡和現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關(guān)系之后，在“啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)”界面就可以結(jié)束初始化工作，您也可以將全部數(shù)據(jù)打印出來保存。在“金蝶 KIS 專業(yè)版”主界面，選擇【初始化】 【啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)】，進(jìn)入“結(jié)束初始化” 界面進(jìn)行操作。 結(jié)束初始化后，將不允許在進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入界面，此時(shí)，您可以開始一系列財(cái)務(wù)工作了。需要特別說明的是， 固定資產(chǎn)結(jié)束初始化是與總賬系統(tǒng)的初始化同時(shí)結(jié)束和反結(jié)束的。核對原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，選擇【初始化】

7、【啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)】，可以結(jié)束初始化設(shè)置，進(jìn)入正常固定資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)處理中。如果需要進(jìn)行反初始化，選擇【初始化】【啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)】即可。出納初始數(shù)據(jù)錄入在 KIS 主界面中，選擇初始化出納初始數(shù)據(jù)。注意：在進(jìn)行出納初始化前首先需要到系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置出納的啟用年度和啟用期間。在“初始數(shù)據(jù)錄入” 界面中，包括單位的現(xiàn)金科目、銀行存款科目的期初余額、累計(jì)發(fā)生額的引入和錄入，銀行未達(dá)賬、企業(yè)未達(dá)賬初始數(shù)據(jù)的錄入，余額調(diào)節(jié)表的平衡檢查、綜合幣的定義等內(nèi)容。1、 科目維護(hù)2、 未達(dá)賬3、 結(jié)束初始化（一）從總賬中引入科目選擇編輯從總賬引入科目或單擊工具欄的【引入】，系統(tǒng)將從總賬系統(tǒng)中導(dǎo)入設(shè)置好的現(xiàn)金、銀行科目?？?/p>

8、以自動(dòng)取銀行存款科目的名稱，也可以由用戶自定義。另外，在結(jié)束初始化前，還需要給引入的銀行科目添上相應(yīng)的；如果沒有添加，系統(tǒng)將給予相應(yīng)的提示。定 義設(shè)置所有幣別的科目自動(dòng)分幣別引入多個(gè)賬戶。出納管理系統(tǒng)中不能將總賬系統(tǒng)中銀行存款科目下掛的核算項(xiàng)目作為明細(xì)科目引入，只能將核算項(xiàng)目設(shè)為銀行科目的下級明細(xì)科目，然后再引入。從總賬引入的科目屬性必須是 “科目設(shè)置 ”中的現(xiàn)金科目或銀行科目，否則科目將不被引入，并且，只引入總賬中的明細(xì)科目。遇到失意傷心事，多想有一個(gè)懂你的人來指點(diǎn)迷津，因他懂你，會(huì)以我心，換你心，站在你的位置上思慮，為你排優(yōu)解難。一個(gè)人，來這世間，必須懂得一些人情事理，才能不斷成長。就像躬耕于隴畝的農(nóng)人，必須懂得土地與種子的情懷，才能有所收獲。一個(gè)女子，一生所求，莫過于找到一個(gè)懂她的人，執(zhí)手白頭，相伴終老。即使蘆花暖鞋，菊花枕頭，也覺溫暖；即使粗食布衣，陋室簡靜，也覺舒適，一句“懂你 ”,叫人無怨無悔，愿以自己的一生來交付。懂得是彼此的欣賞，是靈魂的輕喚，是惺惺相惜，是愛，是暖，是彼此的融化；是走一段很遠(yuǎn)的路，驀然回首卻發(fā)現(xiàn)，我依然在你的視線里；是回眸相視一笑的無言；是一條偏僻幽靜的小路，不顯山，不露水，路邊長滿你喜愛的花草，靜默無語卻馨香盈懷，而路的盡頭，便是通達(dá)你心靈的小屋瑟瑟嚴(yán)冬