神華國能(神東)電力企業(yè)計劃經(jīng)營管理

1、企業(yè)計劃經(jīng)營管理計劃經(jīng)營部 2015年8月13日主要內(nèi)容一、概述二、計劃經(jīng)營的職能及體系三、如何搞好企業(yè)經(jīng)營四、如何當好計劃手概述1、計劃管理概述 大到美國政府的火星探測計劃，小到我們身邊的一次周末郊游計劃，計劃幾乎無處不在。例如，學習計劃、旅行計劃等等。 計劃：為未來設立目標，確定達到這些目標的方法步驟，進行相應資源配置的過程。 所謂綜合計劃，是指以公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導，對主要計劃指標進行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標和實施方案。為提高管理效能和管控能力，促進公司整體運作和全面協(xié)調(diào)發(fā)展，國神公司實行綜合計劃管理。概述2、經(jīng)營管理概述 經(jīng)營管理，是指企業(yè)以市場為對象，以商品生產(chǎn)和商

2、品交換為手段，為實現(xiàn)企業(yè)目標，使企業(yè)的投資、生產(chǎn)、銷售等活動與企業(yè)的外部環(huán)境保持動態(tài)均衡的一系列有組織的活動。 概述經(jīng)營范圍包括：一是賣電，二是賣煤，三是賣熱，四是其它。涉及山西河曲、陜西府谷、內(nèi)蒙古呼倫貝爾、錫盟、寧夏鴛鴦湖、黑龍江寶清、新疆哈密、準東等八大煤電一體化基地，規(guī)劃建設了一批大容量、高效環(huán)保機組和高產(chǎn)、高效礦井。概述二、計劃經(jīng)營的職能及體系 1、計劃經(jīng)營部職能概述 2、計劃經(jīng)營部崗位設置 3、公司系統(tǒng)計劃隊伍情況 4、經(jīng)營指標體系職能1、計劃經(jīng)營部職能 是公司經(jīng)營管理的職能部門，負責公司綜合計劃與綜合統(tǒng)計，跟蹤、分析和評價綜合計劃執(zhí)行情況；負責國家和行業(yè)宏觀經(jīng)濟相關信息的收集、分

3、析與預測，組織開展公司經(jīng)濟活動分析；負責研究擬訂公司經(jīng)營策略并組織實施；負責公司除發(fā)展類項目外的投資計劃歸口管理；負責公司電力市場營銷工作；負責公司電（熱）價格管理。職能2、計劃經(jīng)營部崗位設置 綜合計劃與統(tǒng)計 經(jīng)營管理與經(jīng)濟分析 投資計劃管理 市場營銷管理 電（熱）價格管理職能2011年，公司出臺了煤電項目輔助附屬及生活設施建設管理暫行辦法（簡稱56號文），規(guī)定偏遠單位建設帶家公寓。批復了河曲電煤公司、阜康電廠等11家項目單位的職工周轉(zhuǎn)房項目。這些周轉(zhuǎn)房的建成入住，增強了企業(yè)的向心力、凝聚力，保持了職工隊伍穩(wěn)定。職能3.公司系統(tǒng)計劃隊伍情況 國神公司計劃經(jīng)營口人員200余人，下屬各運營電廠均設

4、有計劃經(jīng)營部，職能與總部計劃經(jīng)營部基本相同。職能4.經(jīng)營指標體系，共分為三大類，31個指標： （1）生產(chǎn)經(jīng)營指標16項 （2）財務指標6項 （3）發(fā)展投入指標9項 指標體系生產(chǎn)經(jīng)營指標16項，包括發(fā)電量、市場占有率、供熱量、煤炭產(chǎn)量、煤炭銷量、入廠標煤單價、熱值差率、供電煤耗、綜合廠用電率、發(fā)電水耗、等效可用系數(shù)、節(jié)能量、非停次數(shù)、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、煙塵排放量。指標體系發(fā)電量：指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)（天、月、年）內(nèi)生產(chǎn)的電能量，簡稱發(fā)電量。它是發(fā)電機實際發(fā)出的有功功率與發(fā)電機運行小時的乘積，國際計量單位是千瓦時（kwh）。市場占有率：指一個企業(yè)的銷售量（或銷售額）在市場同類產(chǎn)品中

5、所占的比重。指標體系供熱量：指火力發(fā)電廠在發(fā)電的同時，對外供出蒸汽或熱水的熱量，稱為供熱量，單位為吉焦。入廠標煤單價：是指燃料到廠總費用（煤價、運費、及各種運雜費的總和）與對應的標準煤量的比值，包括含稅入廠標煤單價和不含稅入廠標煤單價。指標體系熱值差率：指入廠煤驗收化驗的結(jié)算熱值與入爐煤化驗熱值的差值比率。供電煤耗：火電廠每向廠外供出1kwh電能平均耗用的標準煤量。綜合廠用電率：是指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)消耗的所有電量（生產(chǎn)、非生產(chǎn)、變壓器及輸電線路損耗）與發(fā)電量之比。指標體系發(fā)電水耗：指發(fā)1kwh電量所耗用的水量。等效可用系數(shù)：指發(fā)電設備在報告期內(nèi)實現(xiàn)完全發(fā)電能力的程度。節(jié)能量：是指在一定的生

6、產(chǎn)可比條件下，采取相應的節(jié)能措施后節(jié)約的能源消耗數(shù)量。指標體系非停次數(shù)：是指每臺發(fā)電機組在一個統(tǒng)計期（一般是一年）內(nèi)發(fā)生的非計劃停運次數(shù)。二氧化硫排放量：是指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)向大氣中排放的二氧化硫量。氮氧化物排放量：是指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)向大氣中排放的氮氧化物量。指標體系財務指標6項經(jīng)濟增加值：指從稅后凈營業(yè)利潤中扣除包括股權和債務的全部投入資本成本后的所得。利潤總額：指企業(yè)在一個生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)實現(xiàn)的盈虧總額，集中反映企業(yè)在一個生產(chǎn)經(jīng)營活動期內(nèi)的經(jīng)濟效益，是衡量企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重要指標。指標體系七項費用：是指管理費用中的辦公費、差旅費、行政車輛使用費、出國經(jīng)費、業(yè)務招待費、宣傳費、會議費

7、七項。售電完全成本：發(fā)電廠在統(tǒng)計期內(nèi)的售電總成本與發(fā)電量之比，單位為元/千瓦時。指標體系應收賬款余額：是企業(yè)在統(tǒng)計期內(nèi)當期銷售金額與實際回款額之差，是衡量企業(yè)運營能力和短期償債能力的重要指標。入爐標煤單價：指發(fā)電廠進廠天然煤平均單價與入爐煤平均低位發(fā)熱量之比。指標體系發(fā)展投入指標共9項，包括投資計劃、前期計劃、生產(chǎn)技改計劃、生產(chǎn)大修計劃、研究開發(fā)計劃（研究開發(fā)費、申請專利個數(shù)）、信息化計劃、非生產(chǎn)車輛計劃、其他投入計劃。指標體系所謂投資，是指將資產(chǎn)投放于某種對象或事項，以取得一定收益的活動。對國神公司來說，主要包括煤電項目基本建設（含新建、改擴建、項目并購等）、小型基建、技術改造（含生產(chǎn)零購）

8、、信息化和科技、公務及后勤用車購置等固定資產(chǎn)投資，以及對外股權和債權投資。指標體系國神公司實行年度投資計劃管理。每年從已經(jīng)審批立項的投資項目中，為當年有必要實施的項目，安排相應的投資計劃，指導其合理、有序地建設。年度投資計劃的編制，需綜合考慮發(fā)展需求以及公司經(jīng)營狀況、投資能力等因素。指標體系三、如何搞好企業(yè)經(jīng)營 是企業(yè)就要賺錢。堅持煤電一體、效益和規(guī)模并重原則，不斷發(fā)展壯大。企業(yè)經(jīng)營 確保計劃合理加強過程控制嚴把調(diào)整條件實施全面考核企業(yè)經(jīng)營1、確保計劃編制合理 （1）國家有關政策法規(guī)和經(jīng)濟發(fā)展目標； （2）神華集團公司有關要求； （3）公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃； （4）宏觀經(jīng)濟形勢、市場供需情況； （5）國內(nèi)外同行業(yè)先進指標水平。企業(yè)經(jīng)營2、加強過程控制強化綜合計劃執(zhí)行的嚴肅性和約束力，按照“先有計劃、后有預算”的原則，實現(xiàn)綜合計劃和財務預算的銜接。及時協(xié)調(diào)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。實時動態(tài)管理，按“月分析、季通報、年考核”的方式，加強計劃執(zhí)行的管控。企業(yè)經(jīng)營3、嚴把計劃調(diào)整針對客觀形勢變化或不可抗力帶來的影響，從而導致計劃執(zhí)行出現(xiàn)較大波動時，可以考慮調(diào)整；凡是非客觀因素影響的，一律不予調(diào)整。企業(yè)經(jīng)營4、全面考核對納入公司企業(yè)負責人業(yè)績考核的綜合計劃指標，按照神華集團公司“五型企業(yè)”建設年度績效考評暫行辦法進行考核。對未列入業(yè)績