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文檔簡介

1、選購付款管理制度一、目的:規(guī)范公司的選購與付款業(yè)務，提高付款工作的準時性和精確性,加強內(nèi)部管理，防, 愛護財產(chǎn)的平安完整。二、范圍：本制度適用于選購原材料、機物料、車間內(nèi)使用的易耗品（暫不包括機器設(shè)備)的付款行為規(guī)范及管理.三、定義：序號名稱定義001預付款支付合同商定先支付款項后發(fā)貨的款項，包括定金和全款支付后發(fā)貨。002賬期內(nèi)付款合同商定在收到后肯定時期內(nèi)付款，包括貨到后付款和月結(jié)付款。003月結(jié)期2625四、原則：4。1 單證齊全原則4.2 先方案后支付原則：除緊急選購以外，付款必需在月初先方案報批，后辦理付款手續(xù)。五、關(guān)鍵角色及應負責任序號角色應負責任001經(jīng)辦人遵守公司規(guī)定，保證業(yè)務

2、行為的真實性、金額的精確性，按規(guī)定據(jù)實填寫付款申請單據(jù),對填寫內(nèi)容負全責，準時跟蹤簽批狀況。002選購主管六、內(nèi)容描述6.1需從業(yè)務需求角度把握付款的必要性，并應付款行為的真實性、精確性負管理責任，準時完成單據(jù)簽批。6。1.116。1.2356。1。3。415付款申請6。2.1 選購室依據(jù)付款方案，填寫選購付款申請單跡清楚.6。2.26.2.2。1 預付款支付：預付款支付需在選購付款申請單注明預付款，申請單附件必需有選購合同原件。2.2 賬期內(nèi)支付:賬期計算按財務部收到發(fā)票和入庫單最晚時間開頭計算。按賬期支付需在選購付款申請單注明賬期付款,申請單附件必需有入庫單選購付款聯(lián)的原件。6。31如發(fā)覺付款申請單填寫錯誤（主要包括金額填錯，重復填單等辦人懲罰(警告、罰款)。6。3.2。3解釋權(quán)限：本規(guī)定由財務部負責解釋并監(jiān)督.6。5本規(guī)定自簽發(fā)之日起生效, 原有相關(guān)規(guī)定廢止。七、附件7。1選購付款管理流程選購付款管理流程經(jīng)辦人經(jīng)辦人與選購合同臺制定選購付填報選購付賬核對款方案款申請單選購主管復核數(shù)據(jù)精確性及審核方案合理性業(yè)務審批總經(jīng)理審批方案可行性非方案內(nèi)財

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