財(cái)務(wù)資金管理自查報(bào)告

1、財(cái)務(wù)資金理自查報(bào) 財(cái)務(wù)資金管理自查報(bào)告范文財(cái)務(wù)金管理查報(bào) 1為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，貫徹落實(shí) 部和 委加強(qiáng)預(yù) 算管理工作會(huì)議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由 局 長擔(dān)任組長，對(duì)單位 xxxx 年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查 情況說明如下：（一）度建設(shè)執(zhí)行情1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。（二）算執(zhí)行況1、預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。（三）算執(zhí)行面1、預(yù)算收入方面單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無私設(shè)

2、帳外帳 及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。2、預(yù)算支出方面預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占 問題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資 金行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo) 準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或 福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險(xiǎn)行為。項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi) 容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題，所有項(xiàng)目支出均合法合 規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借

3、、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。3、會(huì)計(jì)核算方面會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期 不記帳、不對(duì)帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。會(huì)計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹 配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)原始憑證 真實(shí)、合法，無偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存 的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取 資金，私存私放；無通過篡改會(huì)計(jì)帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法 合規(guī)。會(huì)計(jì)決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的或

4、隱瞞重要事實(shí)的決算。 （四）產(chǎn)管理面1、增加的資產(chǎn)及時(shí)入帳，不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用 的問題。2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí)，核算符合規(guī)定，帳實(shí)相符。3、單位資產(chǎn)無對(duì)外投資、出租、出借、擔(dān)?，F(xiàn)象。4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。5、資產(chǎn)評(píng)估符合有關(guān)規(guī)定，無應(yīng)評(píng)估未評(píng)估的事項(xiàng)。（五）府采購面政府采購預(yù)算（計(jì)劃）編報(bào)全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。 不存在無預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購。不存在擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。（六）同管理面合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計(jì)劃和預(yù)算相符， 合同的執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。（七）庫支付面1

5、、用款計(jì)劃編報(bào)及時(shí)完整，無超預(yù)算申報(bào)用款計(jì)劃。2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。（八）稅收入銀行帳管理方1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。（九）實(shí)審計(jì)定、審報(bào)告、計(jì)建及各種項(xiàng)檢查見情況1、對(duì)歷次內(nèi)、外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。2、對(duì)淮委財(cái)務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見及時(shí)整改落實(shí)。3、對(duì)照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計(jì)署公告的問題進(jìn)行檢查，類 似問題也做到了整改落實(shí)?？傊?，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行了整改，通過自 查，對(duì)進(jìn)一步加

6、強(qiáng)和改進(jìn)單位財(cái)經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。財(cái)務(wù)金管理查報(bào) 2接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的 xx 集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知（xx 財(cái) 字 4 號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組， 對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：一、 制度建立及行情況1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法 規(guī)制度。2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。二、 資金管理執(zhí)方面1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡 收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。2、 所有資金支出均履行了

7、嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有 相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用 行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無 濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。3、項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng) 目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有 項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。三、 資金安全管方面：1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行 條例，職工工 資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn) 無誤后結(jié)賬。2、 財(cái)務(wù)

8、崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使 其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落 實(shí)。4、 票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。5、 財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單 位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。7、 嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不 茍，嚴(yán)守職業(yè)道 德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，

9、無法追回造成的全部 資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。 總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自 糾， 對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。財(cái)務(wù)金管理查報(bào) 3為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理， 財(cái)政所積極響 應(yīng)縣局號(hào)召，對(duì) xxx 鎮(zhèn) 20XX 年 14 月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有 資金進(jìn)行了全方位自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、總進(jìn)展情在國家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮，農(nóng)民 購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。20XX 年 至 4 月，累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽 車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼 1122671.88 元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)

10、貼累計(jì) 元， 汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì) 196724 元，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì) 元。1 至 4 月，家電 下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶 2517 戶，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼 48 臺(tái)，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼 輛。二、具補(bǔ)貼做家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自 年開始，為了 加大補(bǔ)貼兌付的力度，我縣開始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式，更有效的降低 了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集 和錄入，并加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí)，從而提高了工作效 率，保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施：1、鎮(zhèn)政府召開專題會(huì)議，動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作

11、并 組織培訓(xùn)，要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。2、利用村干部開會(huì)時(shí)機(jī)，多次強(qiáng)調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣 傳家電下鄉(xiāng)政策的意識(shí)，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提 高了農(nóng)民的知曉率。3、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì)，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān) 宣傳材料，擴(kuò)大了宣傳范圍。4、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級(jí) 商家聯(lián)系，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動(dòng)，通過廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶 充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極 性。三、自總結(jié)情通過這次自查，xxxx 并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為，但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依 然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，購