單據(jù)管理制度(7篇)

1、Word - 10 -單據(jù)管理制度(7篇)【第1篇】生產(chǎn)管理常用單據(jù)用途 生產(chǎn)管理常用各類單據(jù)用途 1.jj單:bom代領(lǐng)料單/補(bǔ)料單,即生管發(fā)出工單的材料領(lǐng)用單,或補(bǔ)料單.生管將工單丟至庫房備料,庫房備好料通知產(chǎn)線領(lǐng)料,產(chǎn)線領(lǐng)料員依據(jù)bom代領(lǐng)料進(jìn)行點(diǎn)料后簽名領(lǐng)回,庫房再過帳,;第一次領(lǐng)不到材料的,等材料過完帳,俟下次材料到庫入帳時(shí),再行補(bǔ)料單領(lǐng)料。 2.ek單:即同一個(gè)org.下調(diào)撥單,不同庫別調(diào)撥,由此一庫調(diào)撥至另一指定庫別.如p-pw;p-obs;唯obs-p與et-p,因有質(zhì)量考慮,皆需由iqc檢驗(yàn)過后才可調(diào)撥;另g1-g需由oqa檢驗(yàn)過后才可調(diào)撥.材料.成品皆可調(diào)撥.成品由生管簽名

2、,材料由物控簽名。 3.eu單:不同org.下調(diào)撥單,如sbu-nbu;nbu-tsd;內(nèi)容猶如上述2調(diào)撥. 成品由生管簽名,材料由物控簽名。 4.ff單:非工單領(lǐng)用,扣領(lǐng)用部門費(fèi)用.它屬非生產(chǎn)性領(lǐng)用, 材料.成品皆可領(lǐng)用,須開手動(dòng)領(lǐng)料單,非計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生. 成品由生管簽名,材料由物控簽名。 5.cc單:分兩種退料單,a.為生產(chǎn)用退料,計(jì)算機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù).當(dāng)生產(chǎn)用的材料不良,須打出退料單進(jìn)行退料,再產(chǎn)生缺料后進(jìn)行補(bǔ)料(jj).b.為非生產(chǎn)用退料,須人工手動(dòng)開出.如廠商贈(zèng)送或外部借入皆可用cc單.此一動(dòng)作會(huì)使此開單部門gain。 6.ll單:借用單,掛個(gè)人名下,如未在盤點(diǎn)前歸還,須參加盤點(diǎn).材料

3、.成品皆可借用. 成品由生管簽名,材料由物控簽名。 7.kr單:資產(chǎn)處理表,材料成品等資產(chǎn)報(bào)廢,皆須提出kr單.需由庫房經(jīng)理.物控.資材部主管.關(guān)務(wù)主管與財(cái)務(wù)主管會(huì)簽后,交中心主管簽核。 8.aa單:材料入庫驗(yàn)收單,依據(jù)po,交貨日期,送貨單/invoice/packing list由庫房打球驗(yàn)收單收料。 9.dd單:成品存?zhèn)}單,生產(chǎn)組成成品后存?zhèn)}至庫房(g)。 10.e +單:庫存調(diào)加單,當(dāng)盤完點(diǎn)后無帳多出來的材料所作+ 項(xiàng)調(diào)整。 【第2篇】生產(chǎn)管理常用報(bào)表單據(jù) 生產(chǎn)管理常用報(bào)表與單據(jù) 1、qoyr-日報(bào)表 有關(guān)這幾個(gè)月即將出貨數(shù)量(mds)、現(xiàn)有庫存(stk)、未結(jié)工單(wip)這個(gè)月已存

4、倉數(shù)量(output mtd)及這個(gè)月已出貨數(shù)量(ship mtd)的報(bào)表。 2、waa-維護(hù)工單報(bào)表 生管開立工單時(shí),在未備料前,為確保bom正確性,須先把此報(bào)表傳到物管 去維護(hù)kit file,已免備出的材料有錯(cuò)誤。 3、rglc 【第3篇】a公司倉庫賬數(shù)單據(jù)管理規(guī)定 某公司倉庫賬數(shù)單據(jù)管理規(guī)定 (一)* 倉庫日常工作中產(chǎn)生的各種單據(jù)是公司業(yè)務(wù)的反映.也是會(huì)計(jì)記賬、物控統(tǒng)計(jì)的原始依據(jù),須精確填寫 、審核 、交接. (1)進(jìn)倉單據(jù);供應(yīng)商送貨單裝箱單確認(rèn)后。 倉庫依據(jù)送貨單填寫進(jìn)倉單(也可直接使用原始單據(jù),不另填寫),由選購人員簽字確認(rèn)。一聯(lián)交財(cái)務(wù)。一聯(lián)用于物料統(tǒng)計(jì)。 推舉:實(shí)行一單究竟不必

5、另外填寫單據(jù)。 (2)出倉單據(jù);企業(yè)內(nèi)部領(lǐng)料單、出貨通知單與領(lǐng)料人員以及客戶跟單人員交接確認(rèn)后。依領(lǐng)料單送貨清單填寫出倉單(也可直接使用原始單據(jù),不另填寫)。 內(nèi)部用料由領(lǐng)料人員簽字,相關(guān)負(fù)責(zé)人審批. 外發(fā)加工的材料、成品出貨須有業(yè)務(wù)部出具的出貨通知單才能辦理. 先填寫送貨清單.經(jīng)加工商或客戶簽收。依據(jù)送貨清單填寫出倉單. 一聯(lián)交財(cái)務(wù),一聯(lián)用物料統(tǒng)計(jì)。出貨清單裝柜單由業(yè)務(wù)部開具. 外發(fā)加工物料應(yīng)按加工實(shí)際成本入賬: (a).外發(fā)加工物料入倉的單價(jià)計(jì)算方法:物料單價(jià)=(外發(fā)物料材料成本+加工費(fèi))/入倉實(shí)收數(shù)量 (b)外發(fā)加工物料材料成本包括公司供應(yīng)和加工商供應(yīng)用于加工的物料成本的總和。包括主要材

6、料、生產(chǎn)輔料、低值易耗品及材料損耗攤銷. (3)周轉(zhuǎn)單據(jù);內(nèi)部調(diào)撥單、車間退料單、公司部門客戶或供應(yīng)商出具的借條、欠條。作為交接憑證。須由客戶、供應(yīng)商、公司業(yè)務(wù)部及其它部門負(fù)責(zé)人(或經(jīng)手人)簽收,倉管員填寫進(jìn)、出倉單,與回單一起交財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)。倉管員對(duì)公司借入 借出的物料.要設(shè)立特地往來明細(xì)賬.并反映在報(bào)表上. 每天發(fā)生的進(jìn) 出業(yè)務(wù),必需在當(dāng)天完成憑證的填寫、確認(rèn); (二)* 每筆業(yè)務(wù)單證填寫完畢后。應(yīng)登記進(jìn)銷(出)存賬賬簿,結(jié)算出余數(shù)、余額。 (1)進(jìn)銷存賬簿采納三欄(數(shù)量金額式)明細(xì)分類賬賬簿,物料賬戶隸屬于*分類賬中:* 【第4篇】某某酒店前臺(tái)發(fā)票、單據(jù)管理制度 為嚴(yán)格掌握酒店財(cái)務(wù)制度,杜

7、絕財(cái)務(wù)漏洞;現(xiàn)對(duì)前臺(tái)發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定: 1.前臺(tái)各種重控單據(jù)必需連號(hào)使用,存根聯(lián)單獨(dú)連號(hào)保存隨時(shí)備查。 2.每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。 3.前臺(tái)賬務(wù)資料按日歸類,每月匯總,由日審標(biāo)示后存檔封存。 4.前臺(tái)賬務(wù)資料封存后完整保存,需處理時(shí)由日審專人在前臺(tái)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。 5.前臺(tái)人員必需保證客人賬務(wù)資料的保密性,不得隨便透露他人。 6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù),如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須根據(jù)其業(yè)務(wù)單位運(yùn)作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。) 7.每日酒店收入報(bào)表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄?bào)店會(huì),由日審于次日對(duì)其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,并在次月初完成月收入

8、的調(diào)整工作。 8.調(diào)整后的收入報(bào)表由日審保管至少兩年,以便進(jìn)行酒店收入及營業(yè)分析及預(yù)算。 9.酒店前臺(tái)單據(jù)及收入報(bào)表由專人管理,嚴(yán)禁隨便透露。 10.客人持酒店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時(shí),前臺(tái)賬務(wù)人員有義務(wù)關(guān)心客人辦理,不得以任何理由推脫,當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半年時(shí),以電腦資料為準(zhǔn)并上報(bào)前臺(tái)主管。 11.酒店為客人供應(yīng)的服務(wù)項(xiàng)目在客人付清時(shí)根據(jù)客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實(shí)、精確,可以少于實(shí)際金額,但不得超過實(shí)際消費(fèi)。 12.正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查;除前臺(tái)外的各個(gè)收款點(diǎn)須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用目前許多發(fā)票為機(jī)打發(fā)票,

9、無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查) 13.當(dāng)工作中消失問題不能依靠本制度解決時(shí),以國家相關(guān)會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn)則,并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)前臺(tái)主管或其他財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。 以上規(guī)定前臺(tái)賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行,凡因違反上述規(guī)定而影響酒店聲譽(yù)或使酒店受到利益損失者,由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)酒店的經(jīng)濟(jì)損失;上報(bào)店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理;酒店保留對(duì)當(dāng)事人實(shí)行法律行動(dòng)的權(quán)利。 【第5篇】酒店現(xiàn)金收訖單據(jù)管理制度 酒店現(xiàn)金收訖單據(jù)管理制度 1、酒水單由出納在倉庫領(lǐng)取,并記錄編號(hào),由收銀主任向出納領(lǐng)取,簽字確認(rèn)。 2、收銀主任將領(lǐng)取酒水單編號(hào)記錄在案,分發(fā)至各收銀臺(tái)由領(lǐng)取人確認(rèn)。 3、收銀員使用完酒水單,將最終一聯(lián)上交收銀主任

10、銷號(hào)。 4、遺失酒水單中的任何一聯(lián),填取行政懲罰單,金額為50元。 5、酒水單如有涂改,必需由主任級(jí)以上簽字。作廢必需由經(jīng)理以上簽字。 6、收銀員在領(lǐng)取酒單時(shí),應(yīng)核對(duì)編號(hào)、頁數(shù),如當(dāng)時(shí)不提,一切后果自負(fù)。 7、結(jié)賬單由出納向倉庫領(lǐng)取,并記錄編號(hào),由收銀部長向出納領(lǐng)取,簽字確認(rèn)。 8、收銀部長應(yīng)記錄使用結(jié)帳編號(hào),并每日進(jìn)行使用銷號(hào)。 9、若結(jié)帳單遺失任何一聯(lián)或完全遺失以罰款500元為懲罰。 10、單據(jù)涂改、取消需樓面部長簽字或確認(rèn),作廢需行政總經(jīng)理以上簽字確認(rèn)。 【第6篇】會(huì)館前臺(tái)發(fā)票單據(jù)管理制度 休閑會(huì)館前臺(tái)發(fā)票、單據(jù)管理制度 為嚴(yán)格掌握公司財(cái)務(wù)制度,杜絕財(cái)務(wù)漏洞;現(xiàn)對(duì)前臺(tái)發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存

11、如下規(guī)定: 1.前臺(tái)各種重控單據(jù)必需連號(hào)使用,存根聯(lián)單獨(dú)連號(hào)保存隨時(shí)備查。 2.每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。 3.前臺(tái)賬務(wù)資料按日歸類,每月匯總,由日審標(biāo)示后存檔封存。 4.前臺(tái)賬務(wù)資料封存后完整保存,需處理時(shí)由日審專人在前臺(tái)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。 5.前臺(tái)人員必需保證客人賬務(wù)資料的保密性,不得隨便透露他人。 6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù),如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須根據(jù)其業(yè)務(wù)單位運(yùn)作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。) 7.每日收入報(bào)表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄?bào)店會(huì),由日審于次日對(duì)其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。 8.調(diào)整后的收入報(bào)表由日審保管

12、至少兩年,以便進(jìn)行收入及營業(yè)分析及預(yù)算。 9. 前臺(tái)單據(jù)及收入報(bào)表由專人管理,嚴(yán)禁隨便透露。 10.客人持本店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時(shí),前臺(tái)賬務(wù)人員有義務(wù)關(guān)心客人辦理,不得以任何理由推脫,當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半年時(shí),以電腦資料為準(zhǔn)并上報(bào)前臺(tái)主管。 11. 公司為客人供應(yīng)的服務(wù)項(xiàng)目在客人付清時(shí)根據(jù)客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實(shí)、精確,可以少于實(shí)際金額,但不得超過實(shí)際消費(fèi)。 12.正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查;除前臺(tái)外的各個(gè)收款點(diǎn)須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用-目前許多發(fā)票為機(jī)打發(fā)票,無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查)

13、13. 當(dāng)工作中消失問題不能依靠本制度解決時(shí),以國家相關(guān)會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn)則,并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)前臺(tái)主管或其他財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。 以上規(guī)定前臺(tái)賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行,凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽(yù)或使公司受到利益損失者,由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)損失;上報(bào)店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理;公司保留對(duì)當(dāng)事人實(shí)行法律行動(dòng)的權(quán)利。 【第7篇】前臺(tái)發(fā)票單據(jù)管理制度 為嚴(yán)格掌握酒店財(cái)務(wù)制度,杜絕財(cái)務(wù)漏洞;現(xiàn)對(duì)前臺(tái)發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定: 1.前臺(tái)各種重控單據(jù)必需連號(hào)使用,存根聯(lián)單獨(dú)連號(hào)保存隨時(shí)備查。 2.每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。 3.前臺(tái)賬務(wù)資料按日歸類,每月匯總,由日審標(biāo)示后存檔封存。 4.前

14、臺(tái)賬務(wù)資料封存后完整保存,需處理時(shí)由日審專人在前臺(tái)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。 5.前臺(tái)人員必需保證客人賬務(wù)資料的保密性,不得隨便透露他人。 6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù),如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須根據(jù)其業(yè)務(wù)單位運(yùn)作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。) 7.每日酒店收入報(bào)表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄?bào)店會(huì),由日審于次日對(duì)其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。 8.調(diào)整后的收入報(bào)表由日審保管至少兩年,以便進(jìn)行酒店收入及營業(yè)分析及預(yù)算。 9.酒店前臺(tái)單據(jù)及收入報(bào)表由專人管理,嚴(yán)禁隨便透露。 10.客人持酒店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時(shí),前臺(tái)賬務(wù)人員有義務(wù)關(guān)心客人辦理,不得以任何理由推脫,當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半年時(shí),以電腦資料為準(zhǔn)并上報(bào)前臺(tái)主管。 11.酒店為客人供應(yīng)的服務(wù)項(xiàng)目在客人付清時(shí)根據(jù)客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實(shí)、精確,可以少于實(shí)際金額,但不得超過實(shí)際消費(fèi)。 12.正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查;除前臺(tái)外的