交通測速儀器項目立項申請書

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 交通測速儀器項目立項申請書 交通測速儀器工程 立項申請書 一、工程進展背景 順應國際產業(yè)進展新趨勢，以創(chuàng)新為引擎，推動裝備制造等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)向智能化、綠色化、品牌化方向進展。引導企業(yè)積極開拓新市場、察覺新需求，有效化解過剩產能。著力培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)，做大做強現(xiàn)代服務業(yè)，提升農業(yè)現(xiàn)代化水平，培育一批名牌企業(yè)，提高產業(yè)綜合競爭力，爭創(chuàng)全國質量強市示范城市，建成東北老工業(yè)基地產業(yè)布局優(yōu)化先導區(qū)。到 2022 年，服務業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達成 50%左右。 （一）做強做優(yōu)現(xiàn)代服務業(yè) 實施服務業(yè)優(yōu)先進展戰(zhàn)略，堅持生產性服務業(yè)和生活性服務業(yè)并重、傳統(tǒng)服務業(yè)和現(xiàn)

2、代服務業(yè)并舉、服務產業(yè)化和制造服務化并行，重點進展物流業(yè)、金融業(yè)、信息服務業(yè)、旅游業(yè)、商務會展業(yè)、商貿流通業(yè)和健康服務業(yè)，實現(xiàn)以服務經濟引領產業(yè)布局戰(zhàn)略性調整，打造經濟轉型升級、提質增效的新動力，建成服務東北、輻射東北亞的區(qū)域性服務業(yè)中心城市。 （二）著力轉型升級制造業(yè) 落實中國制造 2025大連行動籌劃，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以智能制造為主攻方向，發(fā)揮互聯(lián)網+對產業(yè)轉型升級的推動作用，加快實施制造業(yè)創(chuàng)新中心創(chuàng)辦、質量品質提升、高端裝備創(chuàng)新、工業(yè)強基、智能制造、綠色制造六大工程，推動裝備制造、船舶制造、石油化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)向智能化、綠色化、服務化和品牌化方向轉型升級，重點進展高檔數(shù)

3、控機床和機器人、先進交通裝備、高技術船舶及海洋工程、綠色石油化工等產業(yè)。打造具有國際競爭力的先進裝備制造業(yè)基地和國家重要技術創(chuàng)新與研發(fā)基地。實施傳統(tǒng)輕工業(yè)振興籌劃，打造中高端消費品產業(yè)基地。努力培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。 （三）培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè) 著眼于全球新一輪的技術創(chuàng)新和產業(yè)革命，發(fā)揮原有產業(yè)優(yōu)勢，搶先布局未來產業(yè)，重點培育壯大集成電路、新一代信息技術、新能源及儲能裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料、通用航空、節(jié)能環(huán)保等新興產業(yè)。十三五期間，戰(zhàn)略性新興產業(yè)實現(xiàn)兩位數(shù)增長，成為拉動經濟進展的重要氣力，打造國內領先的新興產業(yè)集群。 （四）大力進展都市型現(xiàn)代農業(yè) 加快轉變農業(yè)進展方式，進展多種形

4、式適度規(guī)模經營，創(chuàng)辦國家級現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)，構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系和經營體系，走產出高效、產品安好、資源儉約、環(huán)境友好的農業(yè)現(xiàn)代化道路。到2022 年，全市農林牧漁及服務業(yè)增加值年均增長 4%，農村居民人均可支配收入年均增長 8%。 （五）積極進展海洋經濟 加快促進海洋傳統(tǒng)產業(yè)轉型進展，積極培育壯大海洋新興產業(yè)，大力進展海洋服務業(yè)，推動我市由海洋資源大市向海洋經濟強市轉變，打造國內一流的現(xiàn)代海洋經濟進展示范區(qū)。 二、工程創(chuàng)辦單位 xxx（集團）有限公司 三、工程接洽單位 泓域接洽機構 四、工程總投資估算 （一）固定資產投資估算 本期工程的固定資產投資 15398.11(萬元）。 （二）滾

5、動資金投資估算 預計達產年需用滾動資金 2841.57 萬元。 （三）總投資構成分析 1、總投資及其構成分析：工程總投資 18239.68 萬元，其中：固定資產投資 15398.11 萬元，占工程總投資的 84.42%；滾動資金 2841.57 萬元，占工程總投資的 15.58%。 2、固定資產投資及其構成分析：本期工程工程固定資產投資包括：建筑工程投資 5093.83 萬元，占工程總投資的 27.93%；設備購置費 6290.05萬元，占工程總投資的 34.49%；其它投資 4014.23 萬元，占工程總投資的22.01%。 3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+滾動資金。工程總投資

6、=15398.11+2841.57=18239.68（萬元）。 五、資金籌措 全部自籌。 六、經濟評價財務測算 根據(jù)規(guī)劃，工程預計三年達產：第一年負荷 60.00%,籌劃收入11743.20 萬元，總本金 9925.70 萬元，利潤總額 10089.18 萬元，凈利潤7566.89 萬元，增值稅 376.84 萬元，稅金及附加 265.78 萬元，所得稅2522.30 萬元；其次年負荷 70.00%,籌劃收入 13700.40 萬元，總本金11198.90 萬元，利潤總額 11835.21 萬元，凈利潤 8876.41 萬元，增值稅439.65 萬元，稅金及附加 273.32 萬元，所得稅 2

7、958.80 萬元；第三年生產負荷 100%，籌劃收入 19572.00 萬元，總本金 15018.51 萬元，利潤總額 4553.49 萬元，凈利潤 3415.12 萬元，增值稅 628.07 萬元，稅金及附加295.93 萬元，所得稅 1138.37 萬元。 （一）營業(yè)收入估算 工程經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。工程達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入 19572.00 萬元。 （二）達產年增值稅估算 達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=628.07 萬元。 （三）綜合總本金費用估算 根據(jù)精心財務測算，當工程達成正常生產年份時，按達產

8、年經營才能計算，本期工程工程綜合總本金費用 15018.51 萬元，其中：可變本金12732.03 萬元，固定本金 2286.48 萬元，概括測算數(shù)據(jù)詳見總本金費用估算一覽表所示。 達產年應納稅金及附加 295.93 萬元。 （五）利潤總額及企業(yè)所得稅 利潤總額=營業(yè)收入-綜合總本金費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4553.49（萬元）。 企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=4553.4925.00%=1138.37（萬元）。 （六）利潤及利潤調配 1、本期工程工程達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總本金費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4553.49（萬元）。 2、達產年應納企業(yè)所得

9、稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=4553.4925.00%=1138.37（萬元）。 3、本工程達產年可實現(xiàn)利潤總額 4553.49 萬元，繳納企業(yè)所得稅1138.37 萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=4553.49-1138.37=3415.12（萬元）。 4、根據(jù)利潤及利潤調配表可以計算出以下經濟指標。 （1）達產年投資利潤率=24.96%。 （2）達產年投資利稅率=30.03%。 （3）達產年投資回報率=18.72%。 5、根據(jù)經濟測算，本期工程工程投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入19572.00 萬元，總本金費用 15018.51 萬元，稅金及附加 29

10、5.93 萬元，利潤總額 4553.49 萬元，企業(yè)所得稅 1138.37 萬元，稅后凈利潤 3415.12 萬元，年納稅總額 2062.37 萬元。 七、工程盈利才能分析 全部投資回收期（Pt）=6.84 年。 本期工程工程全部投資回收期 6.84 年，小于行業(yè)基準投資回收期，工程的投資能夠實時回收，故投資風險性相對較小。 八、綜合評價 本期工程工程投資效益是顯著的，達產年投資利潤率 24.96%，投資利稅率 30.03%，全部投資回報率 18.72%，全部投資回收期 6.84 年（含創(chuàng)辦期），說明本期工程工程利潤空間較大，具有較好的盈利才能、較強的清償才能和抗風險才能。 建立起工程法人責任

11、制，明確部門和個人的崗位職責。創(chuàng)辦資金要設立專戶存儲，做到?？顚Ｓ?，在創(chuàng)辦資金的使用過程中，嚴格舉行跟蹤檢查和審計，對工程的主要經濟技術指標舉行嚴格的考核，加強人員培訓，尤其是網絡信息方面的人才培訓。適應新形勢，大膽探索開發(fā)創(chuàng)辦新思路，高度重視根基設施創(chuàng)辦的高質量與高速度的關系問題，分散投資風險，以減輕工程承辦單位直接投入資金的壓力。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)待政策和工程創(chuàng)辦區(qū)對該工程的特殊優(yōu)待條件，確保投資工程的順遂實施，將該工程真正創(chuàng)辦成為具有國內先進水平的產品制造行業(yè)產品生產基地。 九、附表 上年度營收處境一覽表 序號 工程 第一季度 其次季度 第三季度 第四季度 合計 1

12、營業(yè)收入 2146.07 2861.43 2657.04 2554.85 10219.39 2 主營業(yè)務收入 1917.59 2556.79 2374.16 2282.85 9131.39 2.1 交通測速儀器(A) 632.81 843.74 783.47 753.34 3013.36 2.2 交通測速儀器(B) 441.05 588.06 546.06 525.05 2100.22 2.3 交通測速儀器(C) 325.99 434.65 403.61 388.08 1552.34 2.4 交通測速儀器(D) 230.11 306.81 284.90 273.94 1095.77 2.5 交

13、通測速儀器(E) 153.41 204.54 189.93 182.63 730.51 2.6 交通測速儀器(F) 95.88 127.84 118.71 114.14 456.57 2.7 交通測速儀器(.) 38.35 51.14 47.48 45.66 182.63 3 其他業(yè)務收入 228.48 304.64 282.88 272.00 1088.00 上年度主要經濟指標 工程 單位 指標 完成營業(yè)收入 萬元 10219.39 完成主營業(yè)務收入 萬元 9131.39 主營業(yè)務收入占比 89.35% 營業(yè)收入增長率（同比） 13.61% 營業(yè)收入增長量（同比） 萬元 1224.18 利潤

14、總額 萬元 2682.19 利潤總額增長率 17.30% 利潤總額增長量 萬元 395.65 凈利潤 萬元 2022.64 凈利潤增長率 21.07% 凈利潤增長量 萬元 350.06 投資利潤率 27.46% 投資回報率 20.60% 財務內部收益率 24.64% 企業(yè)總資產 萬元 43787.77 滾動資產總額占比 萬元 38.41% 滾動資產總額 萬元 16819.01 資產負債率 47.15% 主要經濟指標一覽表 序號 工程 單位 指標 備注 1 占地面積 平方米 55140.89 82.67 畝 1.1 容積率 1.23 1.2 建筑系數(shù) 52.84% 1.3 投資強度 萬元/畝 1

15、86.26 1.4 基底面積 平方米 29136.45 1.5 總建筑面積 平方米 67823.29 1.6 綠化面積 平方米 5195.10 綠化率 7.66% 2 總投資 萬元 18239.68 2.1 固定資產投資 萬元 15398.11 2.1.1 土建工程投資 萬元 5093.83 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 27.93% 2.1.2 設備投資 萬元 6290.05 2.1.2.1 設備投資占比 34.49% 2.1.3 其它投資 萬元 4014.23 2.1.3.1 其它投資占比 22.01% 2.1.4 固定資產投資占比 84.42% 2.2 滾動資金 萬元 2841

16、.57 2.2.1 滾動資金占比 15.58% 3 收入 萬元 19572.00 4 總本金 萬元 15018.51 5 利潤總額 萬元 4553.49 6 凈利潤 萬元 3415.12 7 所得稅 萬元 1.23 8 增值稅 萬元 628.07 9 稅金及附加 萬元 295.93 10 納稅總額 萬元 2062.37 11 利稅總額 萬元 5477.49 12 投資利潤率 24.96% 13 投資利稅率 30.03% 14 投資回報率 18.72% 15 回收期 年 6.84 16 設備數(shù)量 臺（套） 162 17 年用電量 千瓦時 491043.81 18 年用水量 立方米 15842.8

17、6 19 總能耗 噸標準煤 61.70 20 節(jié)能率 22.66% 21 節(jié)能量 噸標準煤 17.40 22 員工數(shù)量 人 351 區(qū)域內行業(yè)經營處境 工程 單位 指標 備注 行業(yè)產值 萬元 138675.30 同期產值 萬元 122234.73 同比增長 13.45% 從業(yè)企業(yè)數(shù)量 家 873 規(guī)上企業(yè) 家 50 從業(yè)人數(shù) 人 43650 前十位企業(yè)產值 萬元 62253.41 去年同期 55623.13 萬元。 1、xxx 集團（AAA） 萬元 15252.09 2、xxx（集團）有限公司 萬元 13695.75 3、xxx 投資公司 萬元 8092.94 4、xxx 有限公司 萬元 68

18、47.88 5、xxx 實業(yè)進展公司 萬元 4357.74 6、xxx（集團）有限公司 萬元 4046.47 7、xxx 投資公司 萬元 311.27 8、xxx 有限公司 萬元 2552.39 9、xxx 實業(yè)進展公司 萬元 2427.88 10、xxx（集團）有限公司 萬元 1867.60 區(qū)域內行業(yè)營業(yè)才能分析 序號 工程 單位 指標 1 行業(yè)工業(yè)增加值 萬元 62843.15 1.1 同期增加值 萬元 55140.08 1.2 增長率 13.97% 2 行業(yè)凈利潤 萬元 15787.55 2.1 2022 年凈利潤 萬元 13303.74 2.2 增長率 18.67% 3 行業(yè)納稅總額

19、 萬元 46354.22 3.1 2022 納稅總額 萬元 39035.13 3.2 增長率 18.75% 4 2022 完成投資 萬元 42900.48 4.1 2022 行業(yè)投資 萬元 14.15% 區(qū)域內行業(yè)市場預料（單位：萬元） 序號 工程 8 2022 年 9 2022 年 0 2022 年 1 產值 163137.76 185383.82 210663.43 2 利潤總額 56591.56 64308.59 73077.94 3 凈利潤 13304.35 15118.58 17180.21 4 納稅總額 11382.07 12934.17 14697.92 5 工業(yè)增加值 5143

20、3.11 58446.72 66416.73 6 產業(yè)付出率 7.00% 11.00% 12.86% 7 企業(yè)數(shù)量 1048 1279 1637 土建工程投資一覽表 序號 工程 占地面積（） 基底面積（） 建筑面積（） 計容面積（） 投資（萬元） 1 主體生產工程 20599.47 20599.47 52360.84 52360.84 4325.78 1.1 主要生產車間 12359.68 12359.68 31416.50 31416.50 2681.98 1.2 輔佐生產車間 6591.83 6591.83 16755.47 16755.47 1384.25 1.3 其他生產車間 1647

21、.96 1647.96 3036.93 3036.93 259.55 2 倉儲工程 4370.47 4370.47 10050.59 10050.59 603.88 2.1 成品貯存 1092.62 1092.62 2512.65 2512.65 150.97 2.2 原料倉儲 2272.64 2272.64 5226.31 5226.31 314.02 2.3 輔佐材料倉庫 1005.21 1005.21 2311.64 2311.64 138.89 3 供配電工程 233.09 233.09 233.09 233.09 15.76 3.1 供配電室 233.09 233.09 233.09

22、 233.09 15.76 4 給排水工程 268.06 268.06 268.06 268.06 14.09 4.1 給排水 268.06 268.06 268.06 268.06 14.09 5 服務性工程 2767.96 2767.96 2767.96 2767.96 166.31 5.1 辦公用房 1405.40 1405.40 1405.40 1405.40 95.12 5.2 生活服務 1362.56 1362.56 1362.56 1362.56 79.67 6 消防及環(huán)保工程 780.86 780.86 780.86 780.86 52.78 6.1 消防環(huán)保工程 780.86

23、 780.86 780.86 780.86 52.78 7 工程總圖工程 116.55 116.55 116.55 116.55 -202.74 7.1 場地及道路硬化 7881.66 1440.67 1440.67 7.2 場區(qū)圍墻 1440.67 7881.66 7881.66 7.3 安好保衛(wèi)室 116.55 116.55 116.55 116.55 8 綠化工程 3370.63 117.97 合計 29136.45 67823.29 67823.29 5093.83 節(jié)能分析一覽表 序號 工程 單位 指標 備注 1 總能耗 噸標準煤 61.70 1.1 年用電量 千瓦時 491043.

24、81 1.2 年用電量 噸標準煤 60.35 1.3 年用水量 立方米 15842.86 1.4 年用水量 噸標準煤 1.35 2 年節(jié)能量 噸標準煤 17.40 3 節(jié)能率 22.66% 節(jié)工程創(chuàng)辦進度一覽表 序號 工程 單位 指標 1 完成投資 萬元 9767.20 1.1 完成比例 53.55% 2 完成固定資產投資 萬元 7122.22 2.1 完成比例 72.92% 3 完成滾動資金投資 萬元 2644.98 3.1 完成比例 27.08% 人力資源配置一覽表 序號 工程 單位 指標 1 一線產業(yè)工人工資 1.1 平均人數(shù) 人 239 1.2 人均年工資 萬元 5.41 1.3 年工

25、資額 萬元 984.26 2 工程技術人員工資 2.1 平均人數(shù) 人 53 2.2 人均年工資 萬元 5.68 2.3 年工資額 萬元 341.85 3 企業(yè)管理人員工資 3.1 平均人數(shù) 人 14 3.2 人均年工資 萬元 7.11 3.3 年工資額 萬元 104.46 4 品質管理人員工資 4.1 平均人數(shù) 人 28 4.2 人均年工資 萬元 5.70 4.3 年工資額 萬元 144.05 5 其他人員工資 5.1 平均人數(shù) 人 17 5.2 人均年工資 萬元 6.82 5.3 年工資額 萬元 131.87 6 職工工資總額 萬元 1706.49 固定資產投資估算表 序號 工程 單位 建筑

26、工程費 設備購置及安裝費 其它費用 合計 占總投資比例 1 工程創(chuàng)辦投資 萬元 5093.83 6290.05 186.26 15398.11 1.1 工程費用 萬元 5093.83 6290.05 13720.24 1.1.1 建筑工程費用 萬元 5093.83 5093.83 27.93% 1.1.2 設備購置及安裝費 萬元 6290.05 6290.05 34.49% 1.2 工程創(chuàng)辦其他費用 萬元 4014.23 4014.23 22.01% 1.2.1 無形資產 萬元 1630.88 1630.88 1.3 預備費 萬元 2383.35 2383.35 1.3.1 根本預備費 萬元

27、979.99 979.99 1.3.2 漲價預備費 萬元 1403.36 1403.36 2 創(chuàng)辦期利息 萬元 3 固定資產投資現(xiàn)值 萬元 15398.11 15398.11 滾動資金投資估算表 序號 工程 單位 達產年指標 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1 滾動資產 萬元 13720.24 7453.80 10723.67 13720.24 13720.24 13720.24 1.1 應收賬款 萬元 4116.07 2469.64 2881.25 4116.07 4116.07 4116.07 1.2 存貨 萬元 6174.11 3704.46 4321.88 6174.11 61

28、74.11 6174.11 1.2.1 原輔材料 萬元 1852.23 1111.34 1296.56 1852.23 1852.23 1852.23 1.2.2 燃料動力 萬元 92.61 55.57 64.83 92.61 92.61 92.61 1.2.3 在產品 萬元 2840.09 1704.05 1988.06 2840.09 2840.09 2840.09 1.2.4 產成品 萬元 1389.17 833.50 972.42 1389.17 1389.17 1389.17 1.3 現(xiàn)金 萬元 3430.06 2058.04 2401.04 3430.06 3430.06 3430

29、.06 2 滾動負債 萬元 10878.67 6527.20 7615.07 10878.67 10878.67 10878.67 2.1 應付賬款 萬元 10878.67 6527.20 7615.07 10878.67 10878.67 10878.67 3 滾動資金 萬元 2841.57 1704.94 1989.10 2841.57 2841.57 2841.57 4 鋪底滾動資金 萬元 947.18 568.31 663.03 947.18 947.18 947.18 總投資構成估算表 序號 工程 單位 指標 占創(chuàng)辦投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 工程總投資 萬元 182

30、39.68 118.45% 118.45% 100.00% 2 工程創(chuàng)辦投資 萬元 15398.11 100.00% 100.00% 84.42% 2.1 工程費用 萬元 11383.88 73.93% 73.93% 62.41% 2.1.1 建筑工程費 萬元 5093.83 33.08% 33.08% 27.93% 2.1.2 設備購置及安裝費 萬元 6290.05 40.85% 40.85% 34.49% 2.2 工程創(chuàng)辦其他費用 萬元 1630.88 10.59% 10.59% 8.94% 2.2.1 無形資產 萬元 1630.88 10.59% 10.59% 8.94% 2.3 預備費

31、 萬元 2383.35 15.48% 15.48% 13.07% 2.3.1 根本預備費 萬元 979.99 6.36% 6.36% 5.37% 2.3.2 漲價預備費 萬元 1403.36 9.11% 9.11% 7.69% 3 創(chuàng)辦期利息 萬元 4 固定資產投資現(xiàn)值 萬元 15398.11 100.00% 100.00% 84.42% 5 創(chuàng)辦期間費用 萬元 6 滾動資金 萬元 2841.57 18.45% 18.45% 15.58% 7 鋪底滾動資金 萬元 947.19 6.15% 6.15% 5.19% 營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號 工程 單位 第一年 其次年 第三年 第四年

32、 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 11743.20 13700.40 19572.00 19572.00 19572.00 1.1 萬元 11743.20 13700.40 19572.00 19572.00 19572.00 2 現(xiàn)價增加值 萬元 3757.82 4384.13 6263.04 6263.04 6263.04 3 增值稅 萬元 376.84 439.65 628.07 628.07 628.07 3.1 銷項稅額 萬元 3131.52 3131.52 3131.52 3131.52 3131.52 3.2 進項稅額 萬元 1502.07 1752.41 2503.45 2503.

33、45 2503.45 4 城市維護創(chuàng)辦稅 萬元 26.38 30.78 43.96 43.96 43.96 5 教導費附加 萬元 11.31 13.19 18.84 18.84 18.84 6 地方教導費附加 萬元 7.54 8.79 12.56 12.56 12.56 9 土地使用稅 萬元 220.56 220.56 220.56 220.56 220.56 10 稅金及附加 萬元 265.78 273.32 295.93 295.93 295.93 折舊及攤銷一覽表 序號 工程 運營期合計 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1 建(構)筑物 原值 5093.83 5093.83 當期

34、折舊額 4075.06 203.75 203.75 203.75 203.75 203.75 凈值 1018.77 4890.08 4686.32 4482.57 4278.82 4075.06 2 機器設備 原值 6290.05 6290.05 當期折舊額 5032.04 335.47 335.47 335.47 335.47 335.47 凈值 5954.58 5619.11 5283.64 4948.17 4612.70 3 建筑物及設備原值 11383.88 當期折舊額 9107.10 539.22 539.22 539.22 539.22 539.22 建筑物及設備凈值 2276.7

35、8 10844.66 10305.44 9766.22 9227.00 8687.78 4 無形資產 原值 1630.88 1630.88 當期攤銷額 1630.88 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 凈值 1590.11 1549.34 1508.56 1467.79 1427.02 5 合計：折舊及攤銷 10737.98 579.99 579.99 579.99 579.99 579.99 總本金費用估算一覽表 序號 工程 單位 達產年指標 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1 外購原材料費 萬元 9832.30 5899.38 6882.61 9832.3

36、0 9832.30 9832.30 2 外購燃料動力費 萬元 873.17 523.90 611.22 873.17 873.17 873.17 3 工資及福利費 萬元 1706.49 1706.49 1706.49 1706.49 1706.49 1706.49 4 修理費 萬元 64.71 38.83 45.30 64.71 64.71 64.71 5 其它本金費用 萬元 1961.85 1177.11 1373.29 1961.85 1961.85 1961.85 5.1 其他制造費用 萬元 941.91 565.15 659.34 941.91 941.91 941.91 5.2 其他

37、管理費用 萬元 336.16 201.70 235.31 336.16 336.16 336.16 5.3 其他銷售費用 萬元 860.89 516.53 602.62 860.89 860.89 860.89 6 經營本金 萬元 14438.52 8663.11 10106.96 14438.52 14438.52 14438.52 7 折舊費 萬元 539.22 539.22 539.22 539.22 539.22 539.22 8 攤銷費 萬元 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10 總本金費用 萬元 1

38、5018.51 9925.70 11198.90 15018.51 15018.51 15018.51 10.1 可變本金 萬元 12732.03 7639.22 8912.42 12732.03 12732.03 12732.03 10.2 固定本金 萬元 2286.48 2286.48 2286.48 2286.48 2286.48 2286.48 11 盈虧平衡點 51.70% 51.70% 利潤及利潤調配表 序號 工程 單位 達產指標 第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 19572.00 11743.20 13700.40 19572.00 19572.00 19572.00 2 稅金及附加 萬元 295.93 265.78 273.32 295.93 295.93 29