壓鑄廠物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)管理制度物資出入庫(kù)流程

1、5/5重慶渝江壓鑄有限公司物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)管理方法一、目的和適用范圍1.1 目的確保物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)數(shù)據(jù)信息真實(shí)、精確、準(zhǔn)時(shí)、完整，物資表單帳實(shí)相符。1.2 適用范圍適用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)作業(yè)。二、職責(zé)2.1 物資中心負(fù)責(zé)成品物資入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)。2.2機(jī)加、通機(jī)、外貿(mào)系負(fù)責(zé)半成品物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)業(yè)務(wù)。2.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料、工具和配件等物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)業(yè)務(wù)。2.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)量具物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)業(yè)務(wù)。2.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)，物資帳務(wù)核算。三、內(nèi)容3.1物資入庫(kù)3.1.1外購(gòu)物資入庫(kù)：依據(jù)選購(gòu)方案，外購(gòu)的

2、半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資，憑供應(yīng)商的蓋章“送貨單”、質(zhì)管部的配套產(chǎn)品待檢通知單，由庫(kù)管員按單計(jì)量清點(diǎn)實(shí)物驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)入庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印材料入庫(kù)單或外購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.1.2外協(xié)加工產(chǎn)品入庫(kù)：依據(jù)委外工單方案，外協(xié)加工的半成品、成品等物資，憑外協(xié)加工單位的蓋章“送貨單”、質(zhì)管部的配套產(chǎn)品待檢通知單，由庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)入庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品入庫(kù)單或外協(xié)壓鑄毛坯入庫(kù)單、外協(xié)返工產(chǎn)品入庫(kù)單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.1.3外協(xié)加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)票入庫(kù)：外協(xié)加工單位加工的半成

3、品、成品挺直送往主機(jī)廠的，依據(jù)委外工單方案，憑外協(xié)加工單位的“送貨單”、主機(jī)廠的“待檢單”，由開(kāi)票處系統(tǒng)操作人員依據(jù)入庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量辦理轉(zhuǎn)票，在ERP系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品入庫(kù)單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.1.4 生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)：依據(jù)生產(chǎn)工單方案，生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)完工的半成品、成品等物資，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，由庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)入庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印車間產(chǎn)品繳庫(kù)單或車間返工產(chǎn)品繳庫(kù)單、車間材料繳庫(kù)單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.2物資領(lǐng)料3.2.1生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料：a）生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用材料、工具、量具和配件等物資時(shí)，領(lǐng)料人員先手工填寫(xiě)領(lǐng)料單，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或

4、主管審核簽字。材料庫(kù)管員依據(jù)有主管審核簽字的領(lǐng)料單向領(lǐng)料人發(fā)料，由庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印材料出庫(kù)單，庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。b）生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用半成品等物資，依據(jù)生產(chǎn)工單方案，由庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印車間產(chǎn)品領(lǐng)料單或車間返工產(chǎn)品領(lǐng)料單，庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.2.2外協(xié)單位領(lǐng)料：a）外協(xié)單位領(lǐng)用鋁錠材料物資，用于加工壓鑄毛坯產(chǎn)品，依據(jù)銷售部審批的領(lǐng)料方案，由庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印材料調(diào)撥借出單，庫(kù)房庫(kù)管員按單計(jì)量清點(diǎn)實(shí)物

5、發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。加工壓鑄毛坯產(chǎn)品返回后，依據(jù)合同規(guī)定折算鋁錠耗用量，由系統(tǒng)操作人員依據(jù)鋁錠實(shí)耗數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印外協(xié)壓鑄材料出庫(kù)單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。b）外協(xié)單位領(lǐng)用毛坯、白坯半成品等物資，用于機(jī)加、烤漆、鍍鉻、細(xì)清、刻字等加工，依據(jù)委外工單方案，由庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)發(fā)出物資類別和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品提貨單或外協(xié)返工產(chǎn)品提貨單，外協(xié)單位到指定的庫(kù)房提貨.發(fā)貨庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)料，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3物資出庫(kù)3.3.1銷售發(fā)出產(chǎn)品：依據(jù)銷售方案，由開(kāi)票處系統(tǒng)操作人員依據(jù)發(fā)出物資類別和實(shí)際出庫(kù)數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印產(chǎn)品送貨單，客戶單位或銷售員到指

6、定的庫(kù)房提貨，出貨庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物發(fā)貨，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3.2外協(xié)加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)票出庫(kù)：依據(jù)銷售方案，外協(xié)加工單位加工的半成品、成品挺直送往主機(jī)廠的，憑外協(xié)加工單位的“送貨單”、主機(jī)廠的“待檢單”，由開(kāi)票處系統(tǒng)操作人員依據(jù)出庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量辦理轉(zhuǎn)票，在ERP系統(tǒng)中打印產(chǎn)品送貨單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.3.3發(fā)出樣件產(chǎn)品：依據(jù)銷售和技術(shù)需求，公司銷售或技術(shù)人員領(lǐng)取樣件，憑樣件領(lǐng)用審批表由庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)發(fā)出物資類別和實(shí)際出庫(kù)數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印半成品(樣件)出庫(kù)單，庫(kù)房3.3.4產(chǎn)品報(bào)廢回爐：生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生的工料廢品、外協(xié)單位退回的工料廢品、銷售退回的工料廢品、庫(kù)房發(fā)生的呆滯品

7、，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)廢回爐，由庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)報(bào)廢物資類別和實(shí)際回爐出庫(kù)數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印半成品報(bào)廢回爐單或產(chǎn)品報(bào)廢回爐單、外協(xié)退料報(bào)廢回爐單，庫(kù)房3.3.5銷售發(fā)出材料: 依據(jù)銷售方案或調(diào)撥手續(xù)，由庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)發(fā)出物資類別和實(shí)際出庫(kù)數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印材料送貨單，客戶單位到庫(kù)房提貨，出貨庫(kù)房3.4物資退庫(kù)3.4.1外購(gòu)物資退庫(kù): 外購(gòu)的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物資，經(jīng)檢驗(yàn)不合格,需退回供應(yīng)商,由庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物退庫(kù)，庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)退庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印材料退貨單或外購(gòu)產(chǎn)品退貨單、外協(xié)壓鑄毛坯退貨單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.4.2外協(xié)

8、單位退料：外協(xié)加工單位退回庫(kù)房半成品等物資，經(jīng)企業(yè)管理部檢測(cè)確認(rèn)后，由庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物退庫(kù)，庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)退庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印外協(xié)加工產(chǎn)品退料單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.4.3生產(chǎn)部門(mén)退料：生產(chǎn)部門(mén)退回庫(kù)房的材料、半成品等物資，經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)確認(rèn)，由庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物退庫(kù)，庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)退庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印材料退庫(kù)單或車間工廢品退料單、車間料廢品退料單、車間機(jī)廢品退料單、車間其他產(chǎn)品退料單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.4.3銷售產(chǎn)品退貨：客戶退回庫(kù)房的半成品、成品等不合格物資，經(jīng)企業(yè)管理部檢測(cè)確認(rèn)后，由庫(kù)房庫(kù)管員按單清點(diǎn)實(shí)物退庫(kù)，庫(kù)房

9、系統(tǒng)操作人員依據(jù)退庫(kù)物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印產(chǎn)品退貨單，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.5物資轉(zhuǎn)庫(kù)3.5.1依據(jù)生產(chǎn)方案，需要轉(zhuǎn)庫(kù)的材料、半成品等物資，由發(fā)貨庫(kù)房系統(tǒng)操作人員依據(jù)轉(zhuǎn)出物資類別和實(shí)際數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中打印材料轉(zhuǎn)庫(kù)單或半成品轉(zhuǎn)庫(kù)單，收發(fā)貨庫(kù)房庫(kù)管員分別按單清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)或出庫(kù)，完善相關(guān)簽字手續(xù)。3.6各部門(mén)系統(tǒng)操作人員，必需嚴(yán)格執(zhí)行渝江ERP作業(yè)流程，不得違規(guī)操作，確保進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息的精確準(zhǔn)時(shí)完整。3.7各部門(mén)每天發(fā)生的物資入庫(kù)、領(lǐng)料和出庫(kù)票據(jù)，必需在次日上午9點(diǎn)前傳開(kāi)票處，開(kāi)票處清理核實(shí)后在次日上午11點(diǎn)前交財(cái)務(wù)部。3.8各部門(mén)記帳和核算員，要認(rèn)真審票，核對(duì)帳表，要做到帳

10、帳全都。帳據(jù)、表單按月整理歸檔，妥當(dāng)保管。3.9各部門(mén)按月編制材料收發(fā)存月報(bào)表、材料發(fā)出安排月報(bào)表、半成品收發(fā)存月報(bào)表、半成品收發(fā)存匯總表、庫(kù)存商品收發(fā)存月報(bào)表、庫(kù)存商品收發(fā)存匯總表、車間壓鑄毛坯入庫(kù)核對(duì)表、車間（表處產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對(duì)表、車間（機(jī)加產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對(duì)表、外協(xié)（加工產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對(duì)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資帳務(wù)核算。四、相關(guān)文件物資及庫(kù)房管理掌握程序 YJPDS09 五、相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)存檔部門(mén)保存期5.1材料收發(fā)存月報(bào)表YJCWS09-06R003銷售部 供應(yīng)部2年5.2材料發(fā)出安排月報(bào)表YJCWS09-06R004供應(yīng)部2年5.3半成品收發(fā)存月報(bào)表YJCWS09-06R009銷售部2年5.4半成品收發(fā)存匯總表YJCWS09-06R010銷售部2年5.5庫(kù)存商品收發(fā)存月報(bào)表YJCWS09-06R013財(cái)務(wù)部2年5.6庫(kù)存商品收發(fā)存匯總表YJCWS09-06R014財(cái)務(wù)部2年5.7車間（壓鑄毛坯）入庫(kù)核對(duì)表YJCWS09-06R025生產(chǎn)部門(mén)2年5.8車間（表處毛坯）領(lǐng)交存核對(duì)表YJCWS09-06R026生產(chǎn)部門(mén)2年5.9車間（機(jī)加產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對(duì)表YJCWS09-06R027生產(chǎn)部門(mén)2年5.10外協(xié)（加工產(chǎn)品）領(lǐng)交存核對(duì)表YJCWS09-06R031銷售部2年5.11領(lǐng)料單YJCWS09-06R01各部門(mén)1年5.12樣件領(lǐng)用審批表YJCWS09