上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案供應(yīng)商預(yù)付款清帳流程

1、第二十章-FII20_供應(yīng)應(yīng)商預(yù)付款清清帳流程流程說明此流程描述因應(yīng)應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付付款清帳作業(yè)業(yè)的管理需要要，于SAPP系統(tǒng)中相應(yīng)應(yīng)的作業(yè)處理理過程。本流程主要涉及及采購部主管管、采購部采采購人員、財財務(wù)部主管、財財務(wù)部應(yīng)付款款會計、財務(wù)務(wù)部出納等崗崗位。AP會會計在接受業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員員之報支憑單單時，需在SSAP系統(tǒng)中中查詢暫支記記錄，并比較較清帳發(fā)票金金額與暫支款款金額的差異異，依此進(jìn)行行不同的流程程作業(yè)。若預(yù)付款金額小小于發(fā)票金額額，AP會計計填寫記帳憑憑證，在SAAP系統(tǒng)中完完成預(yù)付款清清帳處理，差差額轉(zhuǎn)入付款款流程。若預(yù)付款金額等等于發(fā)票金額額，AP會計計直接填寫記記帳憑證，在在SAP

2、系統(tǒng)統(tǒng)中完成預(yù)付付款清帳處理理。若預(yù)付款金額大大于發(fā)票金額額，營業(yè)人員員應(yīng)將差額退退庫，出納出出具收據(jù)給供供應(yīng)商后，AAP會計填寫寫記帳憑證，在在SAP系統(tǒng)統(tǒng)中完成預(yù)付付款清帳處理理。注意事項：1）AAP需核對預(yù)預(yù)付款業(yè)務(wù)之之購銷合同、采采購發(fā)票、付付款憑證等要要件的相符、有有效，并注意意專項采購之之控制要求，以以及核準(zhǔn)主管管之權(quán)責(zé)。2）本流程清帳帳差異若涉及及資金的收付付作業(yè)，則需需由AP會計計將清帳差異異通知出納人人員。流程圖系統(tǒng)操作操作范例1) 上海嘉水水純水有限公公司預(yù)付款清清帳(發(fā)票金金額預(yù)付款金額額)：發(fā)票金額：20000預(yù)付款金額：110002) 上海富佳佳家具有限公公司預(yù)付款清

3、清帳(發(fā)票金金額預(yù)付款金額額)：發(fā)票金額：50000預(yù)付款金額：110000系統(tǒng)菜單及交易易代碼1) 上海嘉水水純水有限公公司預(yù)付款清清帳(發(fā)票金金額預(yù)付款金額額)：路徑：會計財務(wù)務(wù)會計應(yīng)付帳帳款憑證輸入入預(yù)付定金清算算交易代碼：F-542) 上海富佳佳家具有限公公司預(yù)付款清清帳(發(fā)票金金額預(yù)付款金額額)：路徑：會計財務(wù)務(wù)會計應(yīng)付帳帳款憑證輸入入預(yù)付定金清算算交易代碼：F-54系統(tǒng)屏幕及欄位位解釋1) 上海嘉水水純水有限公公司預(yù)付款清清帳(發(fā)票金金額預(yù)付款金額額)：路徑：會計財務(wù)務(wù)會計應(yīng)付帳帳款憑證輸入入預(yù)付定金清算算交易代碼：F-54欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/03

4、3/10憑證類型以區(qū)分不同交易易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的的會計記帳憑憑證。不同的的記帳憑證具具有不同的憑憑證編號范圍圍，同一種記記帳憑證編號號連續(xù)KA：供應(yīng)商預(yù)預(yù)付款清帳公司代碼為財務(wù)會計的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具總公司司記帳日期供應(yīng)商預(yù)付款清清帳日期。2001/033/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣種類類，本公司之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業(yè)業(yè)務(wù)貨幣則有有美元（USSD）等RMB憑證抬頭文本會計憑證摘要上海嘉水純水預(yù)預(yù)付貨款清帳帳供應(yīng)商：帳戶

5、指定總帳科目。對對于供應(yīng)商預(yù)預(yù)付款清帳，指指定供應(yīng)商編編號110000889：上海嘉嘉水純水會計年度預(yù)付貨款清帳所所在會計年度度2001文本會計憑證摘要預(yù)付上海嘉水貨貨款清帳按鍵進(jìn)入入下一個畫面面。選擇需要進(jìn)行處處理的預(yù)付定定金清帳相關(guān)關(guān)行項目，按按產(chǎn)產(chǎn)生會計憑證證。Dr:217110100000其他應(yīng)付款款-國內(nèi)供應(yīng)應(yīng)商1000Cr:119110500000其他應(yīng)收款款-國內(nèi)供應(yīng)應(yīng)商1000顯示顯示供應(yīng)商預(yù)付付貨款清帳憑憑證。路徑：會計財務(wù)務(wù)會計應(yīng)付帳帳款憑證顯示交易代碼：FBB03欄位名稱欄位說明資料范例財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑

6、證證編號連續(xù)預(yù)預(yù)付帳款清帳帳憑證編號公司代碼為財務(wù)會計的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001：震旦旦總部會計年度憑證記帳年度2001：會計計憑證記帳年年度按進(jìn)入下一一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項行項次2PK指定行項目的借借貸方和科目目26：預(yù)付供應(yīng)應(yīng)商借方帳戶供應(yīng)商編號110000889：預(yù)付帳帳款-上海嘉嘉水純水科目簡短說明科目短描述上海嘉水純水金額憑證金額1000文本會計憑證摘要預(yù)付上海嘉水貨貨款清帳2) 上海富佳佳家具有限公公司預(yù)付款清清帳(發(fā)票金

7、金額預(yù)付款金額額)：路徑：會計財務(wù)務(wù)會計應(yīng)付帳帳款憑證輸入入預(yù)付定金清算算交易代碼：F-54欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/033/10憑證類型以區(qū)分不同交易易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的的會計記帳憑憑證。不同的的記帳憑證具具有不同的憑憑證編號范圍圍，同一種記記帳憑證編號號連續(xù)KA：供應(yīng)商預(yù)預(yù)付款清帳公司代碼為財務(wù)會計的組組織結(jié)構(gòu)基本本單元，在其其層面上出具具資產(chǎn)負(fù)債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設(shè)定定為自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具總公司司記帳日期供應(yīng)商預(yù)付款清清帳日期。2001/033/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣種類類，本公司之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業(yè)業(yè)務(wù)貨幣則有有美元（USSD）等RMB憑證抬頭文本會計憑證摘要富佳家具預(yù)付貨貨款清帳供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對對于供應(yīng)商預(yù)預(yù)付款清帳，指指定供應(yīng)商編編號100000772：上海富富佳家具會計年度預(yù)付貨款清帳所所在會計年度度2001文本會計憑證摘要預(yù)付富佳家具貨貨款清帳按進(jìn)入下一行行項目：在傳輸記帳中中輸入發(fā)票的的金額清帳，按按進(jìn)入下一畫畫面：欄位名稱欄位說明資料范例項行項次2PK指定行項目的借借貸方和科目目26：預(yù)付供應(yīng)應(yīng)商借方帳戶供應(yīng)商編號100000772：預(yù)付帳帳款