金蝶旗艦版50供應鏈操作手冊

1、金蝶旗艦版操作手冊目錄一、系統(tǒng)管理1）新建賬套04092）基礎資料保護1023二、供給鏈業(yè)務1、采買業(yè)務1）預支款業(yè)務24342）正常采買業(yè)務35363）采買退貨37444）采買換貨45492、銷售業(yè)務1）預收款業(yè)務50552）正常銷售業(yè)務563）銷售退貨57614）銷售換貨62643、庫房平時事務1）報廢652）樣品領(lǐng)用653）商鋪庫房調(diào)貨664）熱銷品庫存預留665）庫房清點6667二、供給鏈業(yè)務241、采買業(yè)務。24（二）銷售業(yè)務501、預收款項業(yè)務512、正常銷售業(yè)務563、銷售退貨574、銷售換貨61三、庫房平時事務651、報廢652、樣品領(lǐng)用（合用于庫房調(diào)撥業(yè)務）653、商鋪庫房調(diào)

2、撥654、熱銷品庫存預留665、庫房清點66一、系統(tǒng)管理1）新建賬套2）基礎資料保護二、供給鏈業(yè)務1、采買業(yè)務1）預支款業(yè)務2）正常采買業(yè)務3）采買退貨4）采買換貨2、銷售業(yè)務1）預收款業(yè)務2）正常銷售業(yè)務3）銷售退貨4）銷售換貨3、庫房平時事務1）報廢2）樣品領(lǐng)用3）商鋪庫房調(diào)貨4）熱銷品庫存預留（5）庫房清點新建賬套。（1）第一:點擊賬套管理（在桌面或許點擊開始，在搜尋框輸入查找），進入以下列圖顯示界面:（2）而后點擊“新建”，進入以下界面：3）接下來，輸入“賬套號”、“賬套名稱”、“數(shù)據(jù)庫文件路徑”、“數(shù)據(jù)庫日記文件路徑”以及“sqlserver的用戶名以及口令”、“數(shù)據(jù)服務器”，就是我

3、標紅框的，都需要輸入。需要注意的：1）、賬套號、賬套名稱自己依據(jù)需要輸入即可。2）、數(shù)據(jù)庫文件路徑、數(shù)據(jù)庫日記文件路徑自己在下建一個data文件夾寄存就能夠。c盤、d盤或其余盤3）、數(shù)據(jù)服務器是本機的計算機名稱。（4）點擊“確立”后，再點擊設置進入設置界面，進行系統(tǒng)、總賬、會計時期的設置。保留后不行改正。1）、系統(tǒng)界面，一定輸入機構(gòu)名稱，也就是企業(yè)名稱，為了此后打印報表憑據(jù)等，都會顯示那個機構(gòu)名稱。其余需要的話自己保護。2）、總賬界面。設置本位幣以及小數(shù)位。小數(shù)位是為了后續(xù)錄憑據(jù)，顯示幾位小數(shù)位。保留后就不可以夠在此處改正了，能夠在總賬參數(shù)設置。3）、會計時期設置。點擊會計時期-改正良行會計時

4、期設置。設置啟用會計年度以及啟用的會計時期是第幾月，和能否為自然年度會計時期。自然年度會計時期仍是非自然年度會計時期，自然年度就是開始時間從1月1日到12月1日，結(jié)束日期為每個月30號。非自然年度會計時期，將自然年度會計時期的勾去掉，開始日期是能夠改正的。確認保留后，賬套就建好了?；A資料的保護。（科目、幣別、憑據(jù)字、計量單位、客戶、部門、職員、供給商、物料、庫房、核算項目）第一保護科目。點擊金蝶旗艦版的圖標，進入系統(tǒng)界面，點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-科目，進入科目界面。從模板中引入科目。點擊文件-從模板中引入科目-選擇新會計準則科目。而后新增科目。點擊新增，出現(xiàn)新增界面，輸入科目代碼（

5、假如是增添明細科目，需要將用“.”將代碼分開）、科目名稱、科目類型。有外幣的話，需要設置外幣核算，期末調(diào)匯打勾。以下圖：而后在設置核算項目。點擊核算項目-增添核算項目類型，而后增添核算項目-保留。禁用科目。若科目已經(jīng)做了業(yè)務辦理，而后此刻不想用了。能夠選中該科目點擊禁用就能夠了。啥時候想用就反禁用。刪除科目。直接點刪除。改正科目。直接雙擊需要改正的科目。設置幣別。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-幣別-新增，輸入幣別代碼、幣又名稱、以及小數(shù)位，有外幣的需要設置匯率，而后保留。（3）設置憑據(jù)字。點擊新增，錄入憑據(jù)字。（4）設置計量單位。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-計量單位，點擊新增，先增添

6、計量單位組。而后選中新增的這個計量單位組，點擊右邊空白處，點新增，輸入代碼、名稱、換算率、依據(jù)需要選擇換算方式，固定換算或浮動換算，點擊確立就行了。5）保護客戶資料。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-客戶，點擊右邊空白處后-點擊新增，輸入代碼、名稱-保留-審查。其余資料假如有需要能夠自己保護。刪除客戶，直接點擊刪除就行。禁用，該客戶已經(jīng)在業(yè)務單據(jù)中使用了，后期不想使用，可禁用。要撤消禁用，點擊反禁用。（后邊的禁用、反禁用都是這樣的作用）6）供給商保護。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-供給商，點擊右邊空白處后-點擊新增，輸入代碼、名稱-保留-審查。其余資料假如有需要能夠自己保護。刪除、禁用、反

7、禁用同“客戶”（7）部門保護。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-部門，點擊右邊空白處后-點擊新增，輸入代碼、名稱-保留-審查。其余資料假如有需要能夠自己保護。（8）職員保護。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-職員，點擊右邊空白處后-點擊新增，輸入代碼、名稱-保留-審查。其余資料假如有需要能夠自己保護。（9）物料保護。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-物料，點擊右邊空白處后-點擊新增，輸入代碼、名稱、計量單位以及換算率、計價方法、存貨科目、銷售收入科目、成本科目、成本差別科目（一定錄）-保留-審查。（加明細物料的話，需要在代碼間用點分開）增添明細物料，先選中該一級物料，而后點擊新增，輸入信息，與

8、加一級物料步驟同樣。（加明細物料的話，需要在代碼間用點分開）（10）庫房保護。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-物料，點擊右邊空白處后-點擊新增，輸入代碼、名稱-保留-審查。11）核算項目保護。點擊系統(tǒng)設置-基礎資料-公共資料-核算項目，點擊右邊空白處后-點擊新增，輸入代碼、名稱-點擊屬性保護的新增，設置屬性-確立。在這個核算項當今增添資料的話，選中該核算項目，點擊右邊空白處-新增，輸入代碼、名稱、成本數(shù)據(jù)-保留。供給鏈業(yè)務1、采買業(yè)務。流程圖采買業(yè)務正常采買采買部庫房財務部采買訂單預支單外購入庫單采買發(fā)票付款單段階1、（1）預支款的采買業(yè)務）、第一填制采買訂單。點擊供給鏈-采買管理-采買訂單

9、-采買訂單新增進入界面，點擊新增，粉色框為必錄項，而后點擊F7選擇物料，填寫要采買的數(shù)目、金額。而后保留-審查。2）、而后進入采買訂單-保護，過濾界面點確立。3）、進入采買訂單序時簿界面，會自動顯示方才做的采買訂單。選中該單據(jù)審查-點擊下推-生成預支單。）、預支單。下推生成的預支單，注意錄入現(xiàn)金科目和結(jié)算實付金額。（結(jié)算實付金額為預支的金額）。）、生成預支單憑據(jù)。點擊財務會計-應收款管理-付款-付款單保護，選擇預支單-確立，點擊憑據(jù)6）、而后生成憑據(jù)，點擊保留7）、而后點擊財務會計-應收款管理-付款-付款單保護，選擇預支單-確立，假如找不到單據(jù)的話，下邊的一行選所有。顯示以下界面：8）、采買訂

10、單下推外購入庫單。依據(jù)流程圖，預支了款后，點擊供給鏈-采買管理-采買訂單-采買訂單保護，進入界面后，選擇單據(jù)，而后點擊下推-外購入庫單-生成9）、生成的外購入庫單上，注意錄入來往科目、收料庫房，若啟用了批次或保質(zhì)期，需要錄入才可保留。錄完單據(jù)后點擊保留-審查。（比如：入庫單上金額為10）10）、而后點擊供給鏈-采買管理-外購入庫-外購入庫單保護，進入界面后，選擇單據(jù)，點擊下推，生成采買專用發(fā)票或一般發(fā)票，看客戶狀況。操作同樣。11)、生成發(fā)票，應注意錄入來往科目，以及發(fā)票金額，而后保留-審查。（發(fā)票金額為20）12）、而后點擊采買管理-采買發(fā)票-采買發(fā)票保護，進入采買發(fā)票序時簿，選中單據(jù)，點擊

11、勾稽13）、進入勾稽界面，點擊勾稽14）、而后點擊供給鏈-存貨核算-入庫核算，進入外購入庫核算界面15）進入核算界面，選中單據(jù)，點擊核算注意：入庫核算后，發(fā)票的金額會反寫到入庫單上。（原入庫單總金額為100，入庫核算后反寫為為200）16）、而后生成發(fā)票憑據(jù)。點擊存貨核算-憑據(jù)管理-生成憑據(jù)后，勾選采買發(fā)票-點擊重設-選擇發(fā)票-生成憑據(jù)17）、而后點擊憑據(jù)查問，過濾界面選所有，進入界面后，找到憑據(jù)-審核。雙擊查察憑據(jù)。制單人與審查人不可以為同一人。18）、而后預支沖對付。點擊財務會計-對付款管理-結(jié)算-預支款沖對付款，在彈出的界面，選擇核銷種類、核算項目類型。19）、而后勾選單據(jù)，點擊核銷20

12、）、而后生成預支沖對付的憑據(jù)。點擊對付款管理-憑據(jù)辦理-憑據(jù)生成，進入憑據(jù)生成界面后，選擇單據(jù)種類-確立-按單21）、生成憑據(jù)-保留（2）正常業(yè)務1)、和預支業(yè)務相像，但不采買訂單下推預支單、不預支沖對付，而是采買訂單下推外購入庫單下推采買發(fā)票，再下推付款單點擊供給鏈-采買發(fā)票-采買發(fā)票保護，進入采買發(fā)票序時簿，點擊下推-付款單2）、生成的付款單，注意現(xiàn)金科目以及金額，而后保留-審查3）、生成付款單憑據(jù)。點擊財務會計-應收款管理-憑據(jù)辦理-憑據(jù)生成4）、進入憑據(jù)生成界面后，選擇單據(jù)種類-付款-按單,而后保留憑據(jù)。（3）采買退貨采買業(yè)務采買退貨采買部庫房財務部外購入庫單外購入庫單（紅）采買發(fā)票（

13、紅）采買退款單段階1）、點擊外購入庫單保護，過濾界面選所有，而后選中單據(jù)，點擊下推-外購入庫單。紅字的入庫單即為退貨單，確立退貨數(shù)目、金額，點擊保留、審查。2）、下推采買發(fā)票（紅）。點擊外購入庫單保護，過濾條件選紅字，以下圖:3）、進入外購入庫序時簿界面，選中單據(jù)，點擊下推-采買發(fā)票-生成4）、生成的發(fā)票為紅字采買發(fā)票。注意來往科目。而后保留、審查。5）、進入采買管理-發(fā)票保護，選中發(fā)票-勾稽6）、而后外購入庫核算。點擊存貨核算-入庫核算-外購入庫核算，進入界面點擊核算7）、重生成入庫憑據(jù)，點擊存貨核算-憑據(jù)管理-生成憑據(jù)，選擇外購入庫，點擊重設，（可選擇按什么種類生成憑據(jù)，可生成匯總憑據(jù)）8

14、）、生成憑據(jù)后，可在憑據(jù)管理-憑據(jù)查問-過濾條件為所有9）、生成發(fā)票憑據(jù)。步驟：同入庫單憑據(jù)同樣。在憑據(jù)查問中看生成的憑據(jù)10）、生成采買退款單。點擊對付款管理-發(fā)票辦理-發(fā)票保護，過濾條件注意勾上產(chǎn)品明細，不然沒法下推單據(jù)11）、選中剛才做的金額為負的單據(jù)，點擊下推對付退款單12）、推下來的對付退款單，注意現(xiàn)金科目、結(jié)算數(shù)目與金額，而后保留、審查、核銷。13）、點擊核銷。14）、在退款單保護中點擊核銷記錄，可查察核銷日記。15）、生成退款單憑據(jù)。在財務會計-對付款管理-憑據(jù)辦理-憑據(jù)生成，進入界面后，選擇單據(jù)種類-按單-生成憑據(jù)-保留（4）采買換貨先依據(jù)采買退貨流程辦理，再依據(jù)正常采買流程辦

15、理。采買業(yè)務采買換貨采買部庫房財務部外購入庫單外購入庫單采買發(fā)票（紅）（紅）核銷采買訂單外購入庫單采買發(fā)票段階1）、點擊外購入庫單保護，過濾界面選所有，而后選中單據(jù)，點擊下推-外購入庫單。紅字的入庫單即為退貨單，確立數(shù)目、金額，點擊保留、審查。2）、下推采買發(fā)票（紅）。點擊外購入庫單保護，過濾條件選紅字，以下圖:3）、進入外購入庫序時簿界面，選中單據(jù)，點擊下推-采買發(fā)票-生成4）、生成的發(fā)票為紅字采買發(fā)票。注意來往科目。而后保留、審查。5）、而后做采買訂單，能夠在采買訂單-新增增添。以下圖（方法與上面說的采買訂單新增步驟同樣）6）、也能夠在采買訂單-保護中選中要換貨的物料，點擊復制-注意換貨的

16、數(shù)目、金額，而后保留、審查。7）、采買訂單下推采買入庫單。在采買訂單保護中，選中單據(jù)，進行下推-外購入庫單8）、生成外購入庫單,注意：標紅框的必錄。9）、而后再下推發(fā)票。點擊外購入庫單-保護，選擇單據(jù)-下推10）、生成采買發(fā)票，注意：來往科目、金額11）、而后采買發(fā)票與紅字采買發(fā)票進行核銷。（二）銷售業(yè)務銷售業(yè)務正常銷售銷售訂單銷售部庫房財務部預收單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單段階1、預收款項業(yè)務（1）先成立銷售訂單。點擊銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增（2）進入銷售訂單界面，粉色框為必錄項。錄完后將單據(jù)保留、審查。點擊銷售訂單-保護，進入銷售訂單序時簿，選擇單據(jù)，點擊下推-生成預收單，進入預收單

17、界面,注意錄入現(xiàn)金類科目：（4）而后銷售訂單下推生成銷售出庫單。點擊銷售訂單保護，過濾條件選所有。進入界面后，選擇單據(jù)-下推點擊生成。5）進入銷售出庫單界面。注意：粉色框為必錄項，以及來往科目、出庫、數(shù)目及金額、批號。錄完后點擊保留-審查。6）而后點擊銷售出庫單-保護，進入銷售出庫序時簿，選擇單據(jù)，點擊下推-銷售發(fā)票（能夠依據(jù)需要，生成銷售專用發(fā)票或一般發(fā)票），這里以專用發(fā)票舉例（7）生成發(fā)票，應注意錄入來往科目，以及發(fā)票金額，而后保留-審查。8）而后點擊銷售管理-銷售發(fā)票-銷售發(fā)票保護，過濾界面：可選擇事務種類，也就是單據(jù)種類。（9）進入銷售發(fā)票序時簿，選中單據(jù)，點擊勾稽（10）而后進入銷售

18、發(fā)票勾稽界面，點擊勾稽。（鉤稽：發(fā)票與銷售出庫單進行鉤稽）（11）而后預收沖應收。點擊財務會計-應收款管理-結(jié)算-預收款沖應收款，在彈出的界面，選擇核銷種類、核算項目類型。（12）而后勾選單據(jù)，點擊核銷2、正常銷售業(yè)務注意：和預收業(yè)務相像，但不銷售訂單下推預收單、不預收沖應收，而是銷售訂單下銷售售出庫單下銷售售發(fā)票，再下推收款單點擊供給鏈-銷售管理-銷售發(fā)票-銷售發(fā)票保護，（過濾界面要勾選產(chǎn)品明細）進入銷售發(fā)票序時簿，點擊下推-收款單。生成的收款單，注意現(xiàn)金科目以及金額，而后保留-審查3、銷售退貨銷售業(yè)務銷售退貨銷售部庫房財務部銷售出庫單銷售出庫單（紅）銷售發(fā)票（紅）銷售退款單回收1）點擊銷售

19、入庫單保護，過濾界面選所有，而后選中單據(jù)，點擊下推-銷售入庫，紅字的銷售單即為退貨單，確立退貨數(shù)目、金額以及注意錄入來往科目，點擊保留、審查。（2）下銷售售發(fā)票（紅）。點擊銷售入庫單保護，過濾條件選紅字，以下圖:（3）進入銷售入庫序時簿界面，選中單據(jù)，點擊下推-銷售發(fā)票-生成（4）生成的發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。注意來往科目。而后保留、審查。（5）進入銷售管理-發(fā)票保護，注意：過濾條件的紅藍字要選紅字，選中發(fā)票-勾稽6）生成銷售退款單。點擊應收款管理-發(fā)票辦理-發(fā)票保護，過濾條件注意勾上產(chǎn)品明細，不然沒法下推單據(jù)（7）選中剛才做的金額為負的單據(jù)，點擊下推應收退款單8）推下來的應收退款單，注意現(xiàn)金科目

20、、結(jié)算數(shù)目與金額，而后保留、審查、核銷。（9）在退款單保護中點擊核銷記錄，可查察核銷日記4、銷售換貨先依據(jù)銷售退貨流程辦理，再依據(jù)正常銷售流程辦理。銷售業(yè)務銷售換貨銷售部庫房財務部銷售出庫銷售出庫（紅字）銷售發(fā)票（紅字）核銷銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票段階（1）點擊銷售入庫單保護，過濾界面選所有，而后選中單據(jù)，點擊下推-銷售入庫單。先生成紅字的入庫單，確立換貨數(shù)目、金額，點擊保留、審查。（2）下銷售售發(fā)票（紅）。點擊銷售入庫單保護，過濾條件選紅字，如圖所示:3）進入銷售入庫序時簿界面，選中單據(jù)，點擊下推-銷售發(fā)票-生成發(fā)票，生成的發(fā)票為紅字采買發(fā)票。注意來往科目。而后保留、審查。4）而后做銷售訂單，能夠在銷售訂單-新增增添。以下圖（方法與上面說的銷售訂單新增步驟同樣）也能夠在銷售訂單-保護中選中要換貨的物料，點擊復制-注意換貨的數(shù)目、金額，而后保留、審查。（5）銷售訂單下銷售售入庫單。在銷售訂單保護中，選中單據(jù)，進行下推-銷售入庫單，生成銷售入庫單,注意：標紅框的以及有批號有保質(zhì)期的必錄。6）而后再下推發(fā)票。點擊銷售入庫單-保護，選擇單據(jù)-下推，生成銷售發(fā)票，