應(yīng)收管理與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明

1、 HYPERLINK 文檔編號：版本號：密級：保密XXXXX集團(tuán)EAS標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程供應(yīng)鏈管理金蝶軟件（中國）有限公司2008年09月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2008年9月1.0分發(fā)拷貝號名字區(qū)域說 明（對本手冊編寫過程進(jìn)行簡要說明，如下所示）目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287689488 1供應(yīng)鏈部分 PAGEREF _Toc287689488 h 4 HYPERLINK l _Toc287689489 1.1業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc287689489 h 5 HYPERLINK l _Toc287689490 1.1.1應(yīng)收

2、管理業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc287689490 h 5 HYPERLINK l _Toc287689491 1.1.2應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc287689491 h 31供應(yīng)鏈部分業(yè)務(wù)操作說明應(yīng)收管理業(yè)務(wù)操作說明銷售回款結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明銷售回款結(jié)算是在應(yīng)收系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。對于關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單進(jìn)行收款操作時，進(jìn)行自動結(jié)算，生成銷售回款的結(jié)算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結(jié)算的功能。在應(yīng)收單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的收款單，如有，則自動結(jié)

3、算；在收款單收款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)收單，如有，則自動結(jié)算。對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動結(jié)算和按核心單據(jù)號自動匹配結(jié)算的應(yīng)收單和收款單，可以通過銷售回款結(jié)算進(jìn)行結(jié)算。操作路徑：在功能菜單-財務(wù)會計-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-銷售回款結(jié)算進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是應(yīng)收單；輔對賬方指的是收款單。核心單據(jù)號支持模糊查詢。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：自動結(jié)算時，紅藍(lán)單自動對沖選項的含義：選上該選項，同側(cè)的單據(jù)按照紅藍(lán)單優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進(jìn)行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)選擇自動結(jié)算時，系

4、統(tǒng)自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配，自動結(jié)算的情況下，不允許不同往來戶的結(jié)算。手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是銷售回款結(jié)算；否則認(rèn)為是銷售回款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算不支持自動結(jié)算。異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對

5、賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是銷售回款結(jié)算；否則認(rèn)為是銷售回款轉(zhuǎn)銷。收沖應(yīng)付結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的業(yè)務(wù)處理。操作路徑：在功能菜單-財務(wù)會計-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-應(yīng)收沖應(yīng)付，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是應(yīng)收單；輔對賬方指的是應(yīng)付單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合

6、計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)銷。預(yù)收沖預(yù)付業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明操作路徑：功能菜單-財務(wù)會計

7、-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-預(yù)收沖預(yù)付，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是預(yù)收單；輔對賬方指的是預(yù)付單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不

8、要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。收款沖付款業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明操作路徑：選擇功能菜單-財務(wù)會計-應(yīng)收管理-結(jié)算處理-收款沖付款，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是收款類型為代收款單；輔對賬方指的是付款類型為代付款單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對

9、賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是收款沖付款結(jié)算；否則認(rèn)為是收款沖付款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是收款沖付款結(jié)算；否則認(rèn)為是收款沖付款轉(zhuǎn)銷。壞賬處理業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操

10、作界面說明第一步：進(jìn)行壞賬參數(shù)設(shè)置。如下圖：操作路徑：財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬計提參數(shù)。財務(wù)組織：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。計提方法：包括直接轉(zhuǎn)銷法和備抵法；備抵法選擇：包括銷售百分比法、賬齡分析法和應(yīng)收賬款百分比法；壞賬損失科目代碼和壞賬準(zhǔn)備科目代碼均可通過F7鍵或者單擊進(jìn)行選擇。用戶填寫完全部信息后，單擊，保存信息，單擊，關(guān)閉“壞賬參數(shù)”界面。其中，賬齡分析法下，同時提供匯總計提、按客戶計提、按單計提三種方式。匯總計提指的是，所有客戶的壞賬準(zhǔn)備都使用一個壞賬準(zhǔn)備科目進(jìn)行統(tǒng)計；按客戶計提，可以按客戶設(shè)置壞賬準(zhǔn)備明細(xì)科目，也可以只設(shè)置一個壞賬準(zhǔn)備科目，通過對壞賬準(zhǔn)備科目設(shè)置客戶輔助賬來

11、進(jìn)行處理；按單計提，是指針對每張單據(jù)計提壞賬準(zhǔn)備。這三種方式只能選擇其中一種。設(shè)置按客戶計提的參數(shù)時，支持按客戶類別設(shè)置計提比率。當(dāng)選擇按客戶計提時，客戶分類標(biāo)準(zhǔn)按下拉列表進(jìn)行顯示，包括系統(tǒng)內(nèi)用戶已經(jīng)設(shè)置的所有分類標(biāo)準(zhǔn)和“不分類”選擇。當(dāng)選擇“不分類”時，表示所有客戶的計提標(biāo)準(zhǔn)都相同；當(dāng)選擇任意一個分類標(biāo)準(zhǔn)時，系統(tǒng)將該分類標(biāo)準(zhǔn)下的所有分類按樹狀進(jìn)行列示。用戶可以光標(biāo)點(diǎn)到分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置。如果設(shè)置未完整就進(jìn)行保存，系統(tǒng)給出提示。如果用戶設(shè)置了多個分類標(biāo)準(zhǔn)，只保存最后一個分類標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置結(jié)果。并且在用戶切換分類標(biāo)準(zhǔn)時給出提示。第二步：按客戶計提壞賬準(zhǔn)備的方式下，需要錄入客戶的壞賬準(zhǔn)備初始余額。操作路

12、徑：在財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理客戶初始準(zhǔn)備余額。系統(tǒng)將會進(jìn)入如下過濾界面：選擇客戶，或者不選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為全部，點(diǎn)“確定”，進(jìn)入初始準(zhǔn)備余額的錄入界面：在這個界面錄入客戶的壞賬準(zhǔn)備余額。如果對某個客戶已經(jīng)計提過壞賬準(zhǔn)備，那么該客戶的壞賬準(zhǔn)備余額不允許再維護(hù)。第三步：期初壞賬錄入操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理期初壞賬錄入。系統(tǒng)將會進(jìn)入如下過濾界面：公司：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。往來類型：默認(rèn)為客戶，允許下拉修改。往來戶：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。幣別：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。 單擊，進(jìn)入“期初壞賬”界面，如圖：點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行期初壞賬的新增。如圖：用戶填

13、寫完全部信息后，單擊，保存信息， 單擊，關(guān)閉“期初壞賬”界面。用戶在此界面還可對新增的期初壞賬進(jìn)行暫存、復(fù)制并新增、打印和打印預(yù)覽等操作。第四步：壞賬準(zhǔn)備計提操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬準(zhǔn)備計提。進(jìn)入“壞賬準(zhǔn)備計提”界面，如下圖：界面上的數(shù)據(jù)只有計提日期需用戶進(jìn)行選擇，其余選項都由系統(tǒng)自動給出，不需用戶自行錄入。不過，應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備允許用戶進(jìn)行維護(hù)。用戶填寫完全部信息后，單擊，保存信息， 單擊，關(guān)閉“壞賬計提”界面。如果配置了工作流，可以通過工作流對壞賬準(zhǔn)備計提進(jìn)行審批。審批成功后，可以制作壞賬準(zhǔn)備計提的憑證。如果用戶選擇的是“按單計提壞賬準(zhǔn)備”，那么進(jìn)入壞賬準(zhǔn)備計提界面，系統(tǒng)會

14、彈出單據(jù)過濾界面要求用戶選擇對應(yīng)的單據(jù)。可以整單計提，也可以按比例計提。第五步：壞賬損失操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬損失。點(diǎn)“新增”，系統(tǒng)將會進(jìn)入要進(jìn)行壞賬處理的單據(jù)過濾界面：公司：灰顯，取當(dāng)前操作用戶所屬公司。往來戶類型：默認(rèn)為客戶，允許下拉修改。往來戶：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。幣別：按F7或鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。 單據(jù)類型：允許下拉修改，包括其他應(yīng)收單、銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票。單擊，進(jìn)入“壞賬損失”處理界面，如圖：在欄勾對，錄入本次發(fā)生壞賬的金額，點(diǎn)，則保存壞賬。如果設(shè)置了工作流，則可以通過工作流進(jìn)行審核。如果沒有設(shè)置工作流，則可以直接在壞賬備查簿上

15、對壞賬記錄進(jìn)行審核?？梢栽趬馁~備查簿上對壞賬損失記錄進(jìn)行生成憑證的操作。具體請參見壞賬備查簿章節(jié)。第六步：壞賬備查簿操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬備查簿。系統(tǒng)會出現(xiàn)如下過濾界面。如圖：用戶可根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)倪^濾條件, 單擊，進(jìn)入“壞賬備查簿”界面。如圖所示：在此界面可查詢已確認(rèn)的壞賬及其具體內(nèi)容，包括壞賬日期、壞賬原因、邏輯鍵、名稱、編碼、單據(jù)類型、單據(jù)號、壞賬金額和收回金額等。如果已經(jīng)確認(rèn)為壞賬的單據(jù)收回了，可進(jìn)行壞賬收回操作。具體操作見壞賬收回章節(jié)。對于壞賬處理記錄，可以在壞賬備查簿上進(jìn)行生成憑證和刪除憑證的操作。如果進(jìn)行了壞賬處理的誤操作，可以在壞賬備查簿上刪除壞賬損失記錄

16、?？梢栽趬馁~備查簿上進(jìn)行壞賬處理的審核和反審核操作。第七步：壞賬收回操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬備查簿進(jìn)行處理。系統(tǒng)會出現(xiàn)如下過濾界面：用戶可根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)倪^濾條件，單擊，進(jìn)入壞賬收回序時簿。可以在壞賬收回序時簿上進(jìn)行生成憑證和刪除憑證的操作。在壞賬收回序時簿上點(diǎn)按鈕，進(jìn)行壞賬收回處理。如下圖：選擇需要收回的壞賬及收款單，單擊，進(jìn)入壞賬收回界面。如下圖：選定相應(yīng)的單據(jù)，在壞賬損失單中填入“本次收回金額 ”，在收款單中填入“本次結(jié)算金額”，按“壞賬收回”按鈕，進(jìn)行收回確認(rèn)。確認(rèn)的條件為：壞賬損失的本次收回金額=收款單的本次結(jié)算金額。第八步：壞賬計提查詢操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收

17、賬款壞賬處理壞賬計提查詢。系統(tǒng)將會進(jìn)入如下過濾界面：其中，計提類型包括銷售百分比法、匯總賬齡分析法、按客戶計提賬齡分析法、按單計提賬齡分析法和應(yīng)收款百分比法。用戶可按鍵進(jìn)行選擇。單擊，進(jìn)入“壞賬計提序時簿”界面，過濾得到的“壞賬計提序時簿”包括以下內(nèi)容：公司、編號、年度、計提方法、計提日期、應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金額、補(bǔ)提金額、沖銷金額、幣別、沖銷金額和補(bǔ)提金額等。根據(jù)不同的計提方法，有不同的界面展示。在此界面只能對該條記錄進(jìn)行查詢，不能對其進(jìn)行修改等操作。第九步：壞賬準(zhǔn)備沖回按單計提壞賬準(zhǔn)備的情況下，如果單據(jù)計提了壞賬準(zhǔn)備，則不允許進(jìn)行沖銷、結(jié)算等操作，必須要先進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備沖回。點(diǎn)壞賬準(zhǔn)備沖回，系統(tǒng)

18、彈出已經(jīng)計提過壞賬準(zhǔn)備的單據(jù)，供用戶進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備操作。壞賬準(zhǔn)備沖回時，必須整單沖回，不允許部分沖回。第十步：壞賬統(tǒng)計報表操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款壞賬處理壞賬統(tǒng)計報表。系統(tǒng)將會進(jìn)入如下界面：設(shè)置好過濾條件，點(diǎn)確定，進(jìn)入報表界面。該報表用來統(tǒng)計一段時間內(nèi)發(fā)生的壞賬準(zhǔn)備計提數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)、收回數(shù)據(jù)。應(yīng)收管理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明第一步：期末檢查，期末檢查用來檢查哪些單據(jù)沒有審核、哪些憑證沒有與單據(jù)對應(yīng)。操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款期末處理期末檢查。系統(tǒng)將會進(jìn)入如下界面：第二步：期末對賬。期末對賬的功能，是對應(yīng)收系統(tǒng)的對賬科目發(fā)生的數(shù)據(jù)和總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行比

19、對。對賬的原理是根據(jù)單據(jù)與憑證的對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行查找。注意，需要使用對賬功能的，動態(tài)會計平臺的規(guī)則配置，只能配置為從單據(jù)分錄取數(shù)，不支持從單據(jù)頭取數(shù)的對賬。并且，通過動態(tài)會計平臺生成的憑證，如果通過“修改憑證”功能進(jìn)行了憑證的修改，則也容易造成BOTP關(guān)系的丟失，造成對賬不平衡，請在實(shí)施過程中注意控制。操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款期末處理期末對賬。系統(tǒng)將會進(jìn)入如下界面：系統(tǒng)對賬數(shù)據(jù)界面展示如圖：第三步：期末結(jié)賬。期末結(jié)賬用來結(jié)束一個期間的業(yè)務(wù)，進(jìn)入下一個期間。在期末結(jié)賬前，建議用戶先進(jìn)行期末檢查和期末對賬工作。操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款期末處理期末結(jié)賬。系統(tǒng)進(jìn)行期末結(jié)賬處理。第四步：期末反結(jié)

20、賬期末結(jié)賬將期間返回到上一個期間。操作路徑：選擇財務(wù)會計應(yīng)收賬款期末處理期末反結(jié)賬。系統(tǒng)進(jìn)行期末反結(jié)賬處理。應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明采購付款結(jié)算是在應(yīng)付系統(tǒng)中使用最頻繁的結(jié)算方式。對于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成的付款單，系統(tǒng)將在付款單進(jìn)行付款操作時，進(jìn)行自動結(jié)算，生成采購付款的結(jié)算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結(jié)算的功能。在應(yīng)付單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結(jié)算；在付款單付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應(yīng)付單，如有，則自動結(jié)算。對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自

21、動結(jié)算和按核心單據(jù)號自動匹配結(jié)算的應(yīng)付單和付款單，可以通過采購付款結(jié)算進(jìn)行結(jié)算。操作路徑：選擇功能菜單-財務(wù)會計-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-采購付款結(jié)算，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是應(yīng)付單；輔對賬方指的是付款單。核心單據(jù)號支持模糊查詢。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：自動結(jié)算時，紅藍(lán)單自動對沖選項的含義：選上該選項，同側(cè)的單據(jù)按照紅藍(lán)單優(yōu)先對沖結(jié)算的原則進(jìn)行接后，再與異側(cè)的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)選擇自動結(jié)算時，系統(tǒng)自動按照同一個往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配，自動結(jié)算的情況下，不允許不同往來戶的結(jié)算。手工結(jié)算時，允許

22、用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是采購付款結(jié)算；否則認(rèn)為是采購付款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算不支持自動結(jié)算。異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是采購付款結(jié)算；否則認(rèn)為是采購

23、付款轉(zhuǎn)銷。應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，有可能需要進(jìn)行應(yīng)付沖應(yīng)收的業(yè)務(wù)處理。操作路徑：選擇功能菜單-財務(wù)會計-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-應(yīng)付沖應(yīng)收，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是應(yīng)付單；輔對賬方指的是應(yīng)付單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔

24、對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。應(yīng)付管理預(yù)付沖預(yù)收業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明操作路徑：選擇功能菜單-財務(wù)會計-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-預(yù)付沖預(yù)收，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是預(yù)付單；輔對賬方指的是預(yù)

25、付單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情

26、況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)付沖預(yù)收轉(zhuǎn)銷。應(yīng)付管理付款沖收款業(yè)務(wù)操作說明操作崗位財務(wù)部：財務(wù)會計操作流程操作界面說明操作路徑：選擇功能菜單-財務(wù)會計-應(yīng)付管理-結(jié)算處理-付款沖收款，進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是付款類型為代付款單；輔對賬方指的是付款類型為代付款單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結(jié)算。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。并且要求主對賬方的結(jié)算金額合計與輔對賬方的結(jié)算金額合計相等。對于外幣同幣種結(jié)算業(yè)務(wù)，如果結(jié)算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結(jié)算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是付款沖收款結(jié)算；否則認(rèn)為是付款沖收款轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是付款沖收款結(jié)算；否則認(rèn)