出納職務(wù)說明書

1、出納職務(wù)說明書書崗位名稱出納崗位編號所在部門防城港項目經(jīng)理理部崗位定員直接上級財務(wù)經(jīng)理、項目目經(jīng)理直接下級所轄人數(shù)崗位分析日期本職：負責(zé)項目部的財財和物的管理理職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理理現(xiàn)金收付和和銀行結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù) 工作任務(wù)按照國家財經(jīng)法法規(guī)辦理結(jié)算算業(yè)務(wù)認真執(zhí)行公司的的財務(wù)制度，嚴嚴格遵守崗位位原則工作。職責(zé)二職責(zé)表述： 負負責(zé)項目部成成本核算、做做好下月資金金計劃和登記記帳簿工作任務(wù)1、按各種費用用支出、收入入分類核算、填填制月報。向向公司提供準(zhǔn)準(zhǔn)確的財務(wù)資資料2、每日做好帳帳簿的登記，保保證日清月結(jié)結(jié)。做到現(xiàn)金金日記賬簿余余額與庫存現(xiàn)現(xiàn)金、銀行日日記賬簿與銀銀行對賬單余余額相

2、符。3、做好下月資資金計劃，保保證項目部有有資金周轉(zhuǎn)。職責(zé)三職責(zé)表述：保管管庫存現(xiàn)金、有有關(guān)印章、空空白收據(jù)和空空白支票。 工作任務(wù)1、保管現(xiàn)金、有有關(guān)印章、空空白收據(jù)和空空白支票，保保證現(xiàn)金、印印章、空白收收據(jù)和空白支支票的安全完完整。2、現(xiàn)金的支出出、印章的使使用和票據(jù)的的簽發(fā)要嚴格格按照規(guī)定用用途使用。3、各種票據(jù)要要辦理領(lǐng)用和和注銷手續(xù)4、印章的使用用要辦理登記記手續(xù)。職責(zé)四職責(zé)表述： 負負責(zé)工資核算算與發(fā)放工作任務(wù)1、根據(jù)人事部部的工資、津津帖標(biāo)準(zhǔn)和項項目部考勤表表計算工資代代扣各種扣款款。2、發(fā)放工資。職責(zé)五職責(zé)表述： 協(xié)協(xié)助項目部工工作、完成財財務(wù)部指派的的任務(wù)工作任務(wù)1、協(xié)助項

3、目部部瓴導(dǎo)進行月月底結(jié)算，向向甲方追工程程款拔款。2、積極配合項項目部領(lǐng)導(dǎo)審審核賬目工作作。3、協(xié)助辦公室室工作。4、完成財務(wù)部部指派的任務(wù)務(wù)，按月做好好上報的各種種財務(wù)報表。權(quán)力：1、拒絕報銷不不符合財務(wù)報報銷制度的票票據(jù)。2、出席財務(wù)部部會議。3、定期到公司司財務(wù)部匯報報工作。4、項目部一切切貨幣資金的的來龍去脈有有權(quán)知曉。5、有提出合理理安排利用資資金的意見和和建議權(quán)利。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系財務(wù)部、設(shè)備部部、人辦資源源部及各項目目部外部協(xié)調(diào)關(guān)系甲方、乙方、開開戶銀行及其其他有業(yè)務(wù)來來往的單位。任職資格：教育水平中專以上專業(yè)財務(wù)會計或以其其相關(guān)的專業(yè)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗1年以上經(jīng)驗知識財務(wù)、金融知識識技能技巧掌握WORD,EXCELL以及安易或或用友等辦公公軟件使用方方法 其它：使用工具設(shè)備計算機、電話、傳傳真、保險柜柜工作環(huán)境 室內(nèi)工作時間特征無固定休息所需記錄文檔項目部月報、現(xiàn)現(xiàn)金票據(jù)