庫房物資管理工作規(guī)范倉庫管理員崗位職責(zé)與工作流程

1、4/4平型關(guān)鐵礦供銷部材料備件管理方案（與公司制度沖突時按公司制度執(zhí)行）第一章：庫房物資管理工作規(guī)范一，工作目的:加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營方案順當完成，充分用法方需求，供應(yīng)生產(chǎn)保障。二，工作范圍:本規(guī)范適用于公司備件材料庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。三，庫管工作職責(zé):進廠物資的稽查，質(zhì)量檢驗、驗收、清點、計量。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、便利生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、出事項，應(yīng)馬上按進、出單具，據(jù)實填存放卡片，登記記賬。 2，全部物資出、入庫必需憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。 3，認真把好入

2、庫關(guān)，切實做到三不收：A、無入庫單手續(xù)不收；B、實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收；C、件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收； 4，認真把好出庫關(guān)，切實做到兩不發(fā)：A、無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；B、零部件外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)； 5，庫房要保持潔凈，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、 防盜、防破壞）。 6，建立健全各類物資臺帳和報表制度： A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。 B：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。 C：復(fù)核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。五，操作細則： 1，原材料、輔料、工具、備件入庫：A： 原材料、輔料、工具、備件入庫

3、，庫管員應(yīng)對比送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否全都，核對無誤后方可在送貨單上簽字。B：設(shè)備到貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知用法部門檢驗人員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。C： 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關(guān)人員。D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清晰。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標識，并通知選購人員聯(lián)系退貨事宜。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）2， 材料出庫：A： 每月末當日車間填寫出料單補辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的

4、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳。3，工具、輔料、備件的入庫：A： 選購物資入庫時，由庫管員填寫入庫單，選購員核對簽字。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自選購的物品不予入庫和報銷。B： 入庫物資應(yīng)按類別、型號分別存放，設(shè)存料卡、標識牌，登記入帳。C： 日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放狀況進行統(tǒng)計，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、準時匯總上報用法狀況，報總經(jīng)理審批后交供銷部選購。4， 工具、輔料、備件的出庫：A：由用法部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理

5、簽字批準，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備（以舊換新），并歸類存放在廢品區(qū)。C： 對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知選購人退貨更換或重新選購。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查5， 盤存：A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)覺庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等狀況，要分析緣由，提出預(yù)防和訂正措施，并準時匯報。B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存方案，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)全部材料進行清點；年末盤存應(yīng)由以下人員參與：供銷人員、財會人員、物資庫管員和幫助工。C：主管付總經(jīng)理可依據(jù)需要，約請按排財會人員，不定期的到庫房進

6、行財務(wù)稽查。D：全部盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報總經(jīng)理審批。六，公司依據(jù)需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。第二章：倉庫管理員崗位職責(zé) 1、按時上下班，到崗后巡察倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)覺狀況準時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，全部開關(guān)是否關(guān)好； 2、認真做好倉庫的平安、整理工作，常常打掃倉庫，整理堆放貨物，準時檢查火災(zāi)隱患； 3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等平安措施和衛(wèi)生措施是否實行，保證庫存物資完好無損； 4、負責(zé)公司物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必需嚴格依據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收，并依據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號

7、、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)； 5、驗收后的物資，必需按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 6、發(fā)貨時，確定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 7、物品出庫或入倉要準時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單準時，月結(jié)貨物驗收合格準時將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當日單據(jù)當日清理； 8、做好月底倉庫盤點工作，準時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作； 9、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、 10、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，聽從上級工作分工；

8、 第三章：倉庫管理員工作流程1、請購 1）對于定型物資及方案內(nèi)物資的請購，由倉管部依據(jù)庫存物資的儲備量狀況向選購提出請購報經(jīng)經(jīng)理及總經(jīng)理批準后安排選購； 2）對于非定型及方案外物資的請購，由用法部門依據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明用法狀況，填寫請購單并由用法部門負責(zé)人簽名認可，報倉管部由倉管員依據(jù)庫存狀況提出意見轉(zhuǎn)選購部； 2、驗收 1）倉管員依據(jù)選購方案進行驗貨； 2）對于特制品的驗收，倉管部依據(jù)用法部門供應(yīng)的樣板進行； 3）貨物如有差錯，準時通知財務(wù)主管與選購干事，以扣壓貨款，并主動聯(lián)系商家做更正處理； 4）全部物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬)。 5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知用法部門做二級驗收合格，則由部門負責(zé)人挺直在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員依據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)覺所選購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并準時通知選購部進行退、換貨手續(xù)； 3、保管 1）倉管部對倉庫全部物資負保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）把握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期狀況，實行防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等平安措施和衛(wèi)生措施