新金蝶K3財(cái)務(wù)教材(上)-第一篇：總賬處理子系統(tǒng)

1、總賬系統(tǒng)(F11) 總賬系統(tǒng)初始始化處理(FF1-1)初始化是指企業(yè)業(yè)賬務(wù)和物流流業(yè)務(wù)的背景景設(shè)置和啟用用賬套會(huì)計(jì)期期間的期初數(shù)數(shù)據(jù)。本章主主要講述了KK/3總賬系系統(tǒng)在使用前前的初始化工工作基礎(chǔ)設(shè)置置和初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入的操作作,總賬系統(tǒng)統(tǒng)的初始化設(shè)設(shè)置是一切KK/3系統(tǒng)的的開(kāi)始,所以以設(shè)置尤為重重要.本章的目的本章的目的當(dāng)完成本章的學(xué)學(xué)習(xí)之后，您您將能夠做以以下事情：掌握總賬系統(tǒng)初初始化的流程程掌握具體業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的操作了解參數(shù)設(shè)置的的含義了解初始化設(shè)置置的技巧第一節(jié) 初初始化的流程程(F1-11-1)初始化流程圖初始化流程圖新建賬套新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)

2、資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化 K/33財(cái)務(wù)初始化化流程圖 案例： 案例：海天有限公司，是是一家制造運(yùn)運(yùn)動(dòng)服飾的工工業(yè)企業(yè)。該該公司的一些些基本參數(shù)和和情況如下：1.基本情況：假設(shè)公司將于22003年33月使用K/3總賬系統(tǒng)統(tǒng)。該公司記賬本位位幣為“人民幣”，并有外幣幣“美元”和“港幣”。會(huì)計(jì)期間采用自自然年度會(huì)計(jì)計(jì)期間。稅率：采用177%的增值稅稅。憑證字：“記”。2.該公司的客客戶資料：01華東地區(qū)：01.011佳雪服飾公公司；01.02飛龍百百貨公司02華北地區(qū)：02.011雪尼服飾公公司；3.該公司的供供應(yīng)商資料：01上海：011.01藍(lán)天天布料廠；001.02 北新布匹公公司02深圳

3、：022.01柔依依衣料公司4.該公司共有有六個(gè)部門，分分別是：01總經(jīng)辦；002財(cái)務(wù)部；03采購(gòu)部部；04銷售售部；05倉(cāng)倉(cāng)存部；066 生產(chǎn)部；007醫(yī)務(wù)室。5.公司員工資資料：001張恒（總總經(jīng)辦，一般般管理員）；002李影影（財(cái)務(wù)部，一一般管理人員員）；0033王和（采購(gòu)購(gòu)部，經(jīng)理）；004錢明明（銷售部，銷銷售人員）；005趙蒼蒼（倉(cāng)存部，工工人）；0006劉盛（生生產(chǎn)部，生產(chǎn)產(chǎn)部管理人員員）；馬浩（醫(yī)醫(yī)務(wù)室，醫(yī)生生）。6計(jì)量單位：原料組：0011米；成品組組：002件件。7.物料資料：01產(chǎn)成品：001.0011運(yùn)動(dòng)服，計(jì)計(jì)量單位：件件，以加權(quán)平平均法計(jì)價(jià)。 01.0002游泳衣，

4、計(jì)計(jì)量單位：件件，以加權(quán)平平均法計(jì)價(jià)。02原材料：002.0011尼龍，計(jì)量量單位：米，以以加權(quán)平均法法計(jì)價(jià)。 02.0002布料，計(jì)計(jì)量單位：米米，以加權(quán)平平均法計(jì)價(jià)。8.倉(cāng)庫(kù)匯總：001原料倉(cāng)；002成品品倉(cāng)注意：各管理子子系統(tǒng)之間的的案例有一定定的聯(lián)系，但但并非是一個(gè)個(gè)完整的案例例，為教學(xué)方方便估計(jì)有一一定出入。財(cái)財(cái)務(wù)部分別著著重從財(cái)務(wù)處處理的角度應(yīng)應(yīng)用和理解。新建賬套(F11-1-2)本節(jié)主要講述了了K/3所有有系統(tǒng)初始化化前的準(zhǔn)備工工作，是K/3系統(tǒng)使用用的第一步，其其設(shè)置尤為重重要。新建賬套：新建賬套：打開(kāi)“開(kāi)始”菜菜單“程序”中“K/3系統(tǒng)統(tǒng)中間層”的“賬套管理”， 初次使使用無(wú)

5、密碼，直直接確定。點(diǎn)擊“新建”按按鈕，建立新新賬套，同時(shí)時(shí)要選好數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)的路徑，并并根據(jù)“案例”中參數(shù)設(shè)置置其基本參數(shù)數(shù)（點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕）并啟啟用，至此用用戶的新賬套套正式建立。案案例：公司名名稱為“海天有限公公司”，該企業(yè)為為工業(yè)企業(yè)，從從2003年年3月啟用賬賬套，使用自自然月份做會(huì)會(huì)計(jì)期間。注意：K/3系系統(tǒng)共給出“工業(yè)企業(yè)全全面解決方案案”等九種“賬套類型”， 用戶要要根據(jù)自己的的需要選擇。如如：用戶選擇擇了“工業(yè)企業(yè)全全面解決方案案”類型，則賬賬套能用K/3系統(tǒng)提供供的工業(yè)供需需鏈業(yè)務(wù)和純純財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的的各模塊。注意：系統(tǒng)用戶戶名默認(rèn)為“sa”。 參數(shù)詳解系統(tǒng)：錄入用戶戶企業(yè)實(shí)際的的

6、名稱和其他他資料?？傎~：按用戶的的實(shí)際情況錄錄入，其中“憑證過(guò)賬前前必需審核”可以選擇也也可以不選擇擇，在以后的的設(shè)置中還可可以再次確認(rèn)認(rèn)。會(huì)計(jì)期間：按用用戶使用的會(huì)會(huì)計(jì)期間嚴(yán)格格錄入，一經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無(wú)法更更改。賬套備份與恢復(fù)：賬套備份與恢復(fù)：為了保證使用軟軟件財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的安全性，我我們要對(duì)賬套套定期做數(shù)據(jù)據(jù)備份。注意：A、第一一次備份要用用完全備份 B、備份后生生成*.DBBB和*.BBAK文件 C、要要定期將硬盤盤備份拷貝到到外部設(shè)備上上，拷貝時(shí)需需將備份生成成的兩個(gè)文件件全部拷貝。當(dāng)原賬套數(shù)據(jù)遭遭到損壞，導(dǎo)導(dǎo)致無(wú)法再使使用原賬套時(shí)時(shí)，我們可用用“恢復(fù)”功能將原賬賬套的備份數(shù)數(shù)據(jù)以賬套的的形式

7、解開(kāi)進(jìn)進(jìn)行使用。注意：恢復(fù)時(shí)是是以賬套的形形式恢復(fù)出來(lái)來(lái)的，因此賬賬套號(hào)及賬套套名不能夠重重復(fù)。批量備份點(diǎn)擊“賬套”菜菜單，選擇“賬套批量備備份”即可設(shè)置批批量備份的內(nèi)內(nèi)容。用戶授權(quán)：用戶授權(quán)：點(diǎn)擊“用戶”鍵鍵，彈出“用戶管理”對(duì)話框。從從中可以看到到，賬套建立立后系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)設(shè)置了三個(gè)個(gè)用戶和兩個(gè)個(gè)用戶組，其其用途已寫明明。內(nèi)容詳解 Users組：K/3操作作人員所屬組組別，可按用用戶的需要增增加，例如：出納組、往往來(lái)賬組、財(cái)財(cái)務(wù)組、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)組等等。這這些小組中人人員對(duì)K/33系統(tǒng)的使用用權(quán)利必須經(jīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)。Adminisstratoors組：系統(tǒng)管管理員組，是是對(duì)K/3系系統(tǒng)管理人員員所在的組

8、別別，此小組中中用戶對(duì)K/3系統(tǒng)有最最大權(quán)限，不不需要對(duì)其組組員進(jìn)行授權(quán)權(quán)。Guest：系系統(tǒng)提供，可可以對(duì)K/33系統(tǒng)進(jìn)行查查詢，屬于UUsers組，如果需需要其他權(quán)限限可以授權(quán)。morninggstar：系統(tǒng)提供，屬屬系統(tǒng)管理員員組，無(wú)需授授權(quán)，擁有最最大權(quán)限。Adminisstratoor：系統(tǒng)提提供，屬系統(tǒng)統(tǒng)管理員組，無(wú)無(wú)需授權(quán)，擁?yè)碛凶畲髾?quán)限限。根據(jù)案例，新設(shè)設(shè)“財(cái)務(wù)組”，并增加李影影（財(cái)務(wù)部，一一般管理人員員）。點(diǎn)擊鼠鼠標(biāo)右鍵，彈彈出快捷菜單單，點(diǎn)“新建用戶組組”或“新建用戶”。在新建用用戶時(shí)如果需需要密碼，可可以在密碼碼認(rèn)證“處錄入。如如果發(fā)現(xiàn)設(shè)置置錯(cuò)誤，可以以點(diǎn)擊“屬性”進(jìn)行修

9、改或或“刪除”。授權(quán)：選中需授授權(quán)的用戶，點(diǎn)點(diǎn)擊“權(quán)限”彈出“權(quán)限管理”對(duì)話框。內(nèi)容詳解權(quán)限：系統(tǒng)將所所有模塊的權(quán)權(quán)限分列出，用用戶可以根據(jù)據(jù)需要在相應(yīng)應(yīng)的模塊或功功能前打?qū)垂?，如果想全全部選中可以以點(diǎn)“全選”，反之則“全清”。選好之后后按“授權(quán)”?！案呒?jí)”鍵：對(duì)對(duì)“權(quán)限”框中所有內(nèi)內(nèi)容更具體細(xì)細(xì)致的權(quán)限，用用戶可以根據(jù)據(jù)自己的需要要來(lái)選擇。例例如：用戶想想將某人的權(quán)權(quán)限設(shè)置成對(duì)對(duì)憑證只有查查詢和審核的的權(quán)限，而不不能修改、增增加，則在“高級(jí)”中將“憑證”中的“新增”、“修改”和“刪除”權(quán)限的對(duì)勾勾去除。 注意：在“高高級(jí)”中每項(xiàng)“系統(tǒng)對(duì)象”必須修改一一項(xiàng)“授權(quán)”一次，不能能在全部修改改后授

10、權(quán)，否否則前面的項(xiàng)項(xiàng)目等于沒(méi)有有修改授權(quán)。（許許多用戶在使使用時(shí)沒(méi)有注注意這一點(diǎn)）“禁止使用數(shù)據(jù)據(jù)授權(quán)檢查”：用戶選擇擇，將不再對(duì)對(duì)用戶使用數(shù)數(shù)據(jù)授權(quán)檢查查。主要體現(xiàn)現(xiàn)在任何用戶戶增加了“會(huì)計(jì)科目”、“核算項(xiàng)目”中內(nèi)容，其其他用戶也能能使用，無(wú)需需授權(quán)。但如如果用戶對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)內(nèi)容的使使用有要求，比比如要讓某人人看不到“核算項(xiàng)目”中“客戶”的資料，則則不能選中該該項(xiàng)目，然后后到“數(shù)據(jù)授權(quán)”中去分別選選擇授權(quán)。建議：值得注意意的是不選“禁止使用數(shù)數(shù)據(jù)授權(quán)檢查查”項(xiàng)目，只要要一個(gè)用戶增增加了數(shù)據(jù)授授權(quán)中任意一一項(xiàng)中的內(nèi)容容，其他所有有用戶除系統(tǒng)統(tǒng)管理員外都都必須對(duì)增加加的內(nèi)容進(jìn)行行授權(quán)，非常常復(fù)雜，所

11、以以建議一般盡盡可能選擇。數(shù)據(jù)授權(quán)及工資數(shù)據(jù)授權(quán)：數(shù)據(jù)授權(quán)及工資數(shù)據(jù)授權(quán)：第三節(jié)：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置(F1-1-3)本節(jié)主要講述了了總賬系統(tǒng)的的一些基礎(chǔ)參參數(shù)的設(shè)置和和這些設(shè)置的的含義。這些些參數(shù)是總賬賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)，它的設(shè)置置關(guān)系到所有有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和和流程的處理理，用戶在設(shè)設(shè)置前要慎重重考慮。K/3系統(tǒng)登陸：K/3系統(tǒng)登陸：1雙擊K/33主控臺(tái)，選選擇賬套名，登登陸K/3客客戶端。注意：使用中中的用戶名（此此處是admministtratorr，不須授權(quán)權(quán)）一定要經(jīng)經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理理員授權(quán)，用用戶在真正使使用時(shí)要以企企業(yè)中實(shí)際運(yùn)運(yùn)作人員分工工操作。引入會(huì)計(jì)科目引入會(huì)計(jì)科目：根據(jù)案例海天有有限公司是一一家工

12、業(yè)企業(yè)業(yè)，所以要引引入工業(yè)企業(yè)業(yè)的會(huì)計(jì)科目目。點(diǎn)擊基礎(chǔ)資料中中“公共資料”的科目，在在“文件”菜單下的“從模板中引引入科目”，選擇工業(yè)業(yè)企業(yè)，并全全選所有工業(yè)業(yè)企業(yè)的會(huì)計(jì)計(jì)科目。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：根據(jù)案例的內(nèi)容容設(shè)置參數(shù)，點(diǎn)點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”中“系統(tǒng)設(shè)置”，設(shè)置完成成后按“確定”鍵。彈出系系統(tǒng)參數(shù)對(duì)話話框，其中第第一個(gè)“系統(tǒng)”中，用戶只只要填入用戶戶企業(yè)的資料料即可；第三三個(gè)“會(huì)計(jì)期間”中內(nèi)容是不不得修改的，其其啟用時(shí)間與與新建賬套的的啟用期間相相同（故總賬賬的會(huì)計(jì)期間間是由新建賬賬套時(shí)確定的的，不能更改改）；第二個(gè)個(gè)“總賬”中參數(shù)是總總賬系統(tǒng)的基基礎(chǔ)，設(shè)置時(shí)時(shí)用戶要認(rèn)真真考慮再選擇擇。

13、參數(shù)詳解“本年利潤(rùn)科目目”：用戶按右右邊選擇鍵選選擇正確的本本年利潤(rùn)科目目?！翱颇匡@示名稱稱在前”： 在憑證證錄入的時(shí)候候，會(huì)計(jì)科目目的顯示一般般情況下是科科目編碼顯示示在前，選中中此項(xiàng)，則名名稱在前， 編碼在后，非非必須項(xiàng)目?！帮@示科目最新新余額、預(yù)算算額”： 選中此此項(xiàng)，可在憑憑證錄入的時(shí)時(shí)候， 即時(shí)顯示該該科目的最新新余額、預(yù)算算額， 包括未過(guò)賬賬憑證，便于于用戶判斷、決決策和及時(shí)查查詢，用戶可可以按需要選選擇，建議用用戶選擇?！敖Y(jié)賬要求損益益類科目余額額為零”：如果選擇擇該參數(shù)，則則總賬在結(jié)賬賬前必須結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益，損益益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬賬結(jié)法的企業(yè)業(yè)，須選中此此項(xiàng)；損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)結(jié)法的企業(yè)

14、，則則不需要此項(xiàng)項(xiàng)選擇?！般y行存款科目目必須輸入結(jié)結(jié)算方式和結(jié)結(jié)算號(hào)”：選擇后，在在錄入憑證時(shí)時(shí)，如果涉及及“銀行存款”科目則必須須錄入結(jié)算方方式和結(jié)算號(hào)號(hào)，否則可輸輸可不輸。“賬簿余額方向向與科目設(shè)置置的余額方向向相同”：選擇此參參數(shù)，在查詢?cè)冑~簿時(shí)如果果會(huì)計(jì)科目是是負(fù)數(shù)，則按按與會(huì)計(jì)科目目設(shè)置的余額額相同的借貸貸方向顯示負(fù)負(fù)數(shù)，不選按按與科目設(shè)置置的借貸方向向相反顯示正正數(shù)，用于賬賬簿格式的顯顯示?！懊骷?xì)賬科目顯顯示所有科目目名稱”：選擇此項(xiàng)項(xiàng)，在預(yù)覽、打打印明細(xì)賬的的時(shí)候， 顯示該明細(xì)細(xì)科目的全部部?jī)?nèi)容，如上上一級(jí)科目；否則，只顯顯示最明細(xì)科科目?！艾F(xiàn)金流量科目目必須輸入現(xiàn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目目

15、”：選擇此參參數(shù)，則設(shè)置置了現(xiàn)金流量量的會(huì)計(jì)科目目在錄入憑證證時(shí)就必須錄錄入該會(huì)計(jì)科科目所屬的現(xiàn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目目，一般錄入入憑證的出納納人員不一定定知道現(xiàn)金項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)置，可可以不選?！百~簿核算項(xiàng)目目名稱顯示相相應(yīng)代碼”：選擇后在在預(yù)覽、打印印賬簿時(shí)，會(huì)會(huì)顯示核算項(xiàng)項(xiàng)目的名稱及及相應(yīng)的代碼碼?！皢⒂猛鶃?lái)業(yè)務(wù)務(wù)核銷”：選擇此參參數(shù)后，總賬賬系統(tǒng)中各會(huì)會(huì)計(jì)科目可以以進(jìn)行往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)核銷，此此功能是針對(duì)對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)設(shè)的參數(shù)。建議：不使用KK/3系統(tǒng)“應(yīng)收、應(yīng)付付管理系統(tǒng)”的用戶最好好要選擇此參參數(shù)，可以進(jìn)進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付付業(yè)務(wù)的賬務(wù)務(wù)核銷，對(duì)于于已使用K/3系統(tǒng)“應(yīng)收、應(yīng)付付管理系統(tǒng)”的用戶可以以按業(yè)務(wù)需要要

16、對(duì)除應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付以外的會(huì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行行設(shè)定。“往來(lái)科目必須須錄入業(yè)務(wù)編編號(hào)”：選擇了此此參數(shù)后，設(shè)設(shè)置了往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)核算的會(huì)會(huì)計(jì)科目在憑憑證錄入時(shí)必必須錄入業(yè)務(wù)務(wù)編號(hào)?！皯{證/明細(xì)賬賬分級(jí)顯示核核算項(xiàng)目名稱稱”： 選擇后后在查看憑證證/明細(xì)賬時(shí)時(shí)，會(huì)分級(jí)顯顯示核算項(xiàng)目目的名稱?！岸鄼谫~損益類類科目期初余余額從余額表表取數(shù)”： 選擇此此項(xiàng)后，多欄欄賬制作時(shí)涉涉及到損益科科目的，則期期初余額從余余額表中取得得?！艾F(xiàn)金銀行存款款赤字報(bào)警”：選擇了此此參數(shù)后，在在錄入現(xiàn)金、銀銀行憑證時(shí)如如果現(xiàn)金、銀銀行存款出現(xiàn)現(xiàn)負(fù)值，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出出警告。“憑證分賬制”：對(duì)于有外外幣核算的企企業(yè)實(shí)現(xiàn)按外外幣原幣進(jìn)行行

17、獨(dú)立的賬務(wù)務(wù)處理， 其主要適用用于金融行業(yè)業(yè)，在憑證錄錄入的時(shí)候， 會(huì)計(jì)科目必須按選定的幣別進(jìn)行錄入，保證外幣核算的完整性。注意：此參數(shù)一一般只使用于于金融行業(yè)，一一般企業(yè)絕對(duì)對(duì)不要選用。“憑證號(hào)按年度度排列”：有此選項(xiàng)項(xiàng)，憑證號(hào)按按年度排列，否否則，按每一一會(huì)計(jì)期間排排列?！靶略鰬{證檢查查憑證號(hào)”：在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)應(yīng)用的時(shí)候，如如果不需要系系統(tǒng)分配的憑憑證號(hào)，自己己錄入，可選選此項(xiàng)；否則則，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)給新增的憑憑證增加憑證證號(hào)。“新增憑證自動(dòng)動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)”：新增憑證證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)找到斷斷號(hào)并填補(bǔ)?！懊織l憑證分錄錄必須有摘要要”：選中此項(xiàng)項(xiàng)，憑證錄入入時(shí)， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)檢測(cè)每條分分錄是否有摘摘要，如

18、果沒(méi)沒(méi)有則不予保保存，如果有有機(jī)制憑證，系系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在在每條分錄上上添上摘要?！皯{證過(guò)賬前必必須審核”：對(duì)憑證過(guò)過(guò)賬作出限制制。“憑證審核”：系統(tǒng)提供兩兩種限制， 一是禁止成成批審核，二二是必須雙敲敲審核，主要要是滿足金融融、證券等特特殊行業(yè)的需需要?！翱颇款A(yù)算”：系統(tǒng)對(duì)科目目不符合預(yù)算算（大于最高高預(yù)算或小于于最低預(yù)算）的的科目錄入提提供三種選擇擇：不檢查、警警告（可繼續(xù)續(xù)錄入）、禁禁止使用（不不可繼續(xù)錄入入）。第四節(jié)：基礎(chǔ)資資料設(shè)置(FF1-1-44)基礎(chǔ)資料是總賬賬系統(tǒng)以及其其他各財(cái)務(wù)系系統(tǒng)在操作中中共同使用的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是是各系統(tǒng)絕對(duì)對(duì)不可缺少的的資料，一旦旦不全或錯(cuò)誤誤將會(huì)導(dǎo)致系系統(tǒng)

19、無(wú)法使用用。本節(jié)主要要講述了各種種基礎(chǔ)資料的的設(shè)置及含義義，為各系統(tǒng)統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作作提供了基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的查詢?cè)兒瞳@取來(lái)源源。根據(jù)案例的內(nèi)容容設(shè)置參數(shù)。幣別幣別案例：除“人民民幣”為記賬本位位幣外，還有有外幣“美元”和“港幣”，設(shè)記賬匯匯率分別為88.706和和1.1033。幣別屬性注解：幣別代碼：表示示貨幣幣別的的代碼，本系系統(tǒng)使用3個(gè)字符表示示。建議使用用一般慣例編編碼，如：RRMB、HKD、USD。注意：在輸入貨貨幣代碼時(shí)盡盡量不要使用用“$”符號(hào)，因因?yàn)樵摲?hào)在在自定義報(bào)表表中已有特殊殊含義，如果果使用該符號(hào)號(hào)，那么在自自定義報(bào)表中中定義取數(shù)公公式時(shí)可能會(huì)會(huì)遇到麻煩。記賬匯率：是該該幣別與記

20、賬賬本位幣之間間的換算系數(shù)數(shù)。注意：系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)“人民幣”為記賬本位位幣，用戶可可以根據(jù)實(shí)際際情況更改，默默認(rèn)的記賬本本位幣的折算算系數(shù)為1，無(wú)無(wú)須選擇折算算公式。折算公式：是配配合記賬匯率率的，有兩種種方式可供選選擇，用以表表明該幣別與與記賬本位幣幣之間換算的的公式。金額小數(shù)位數(shù)：指該幣別的的精確的小數(shù)數(shù)位數(shù)，范圍圍為：044。憑證字憑證字 建議：常用設(shè)設(shè)置方案：AA.收，付，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) B.現(xiàn)現(xiàn)收，現(xiàn)付，銀銀收，銀付，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) C.記記，轉(zhuǎn) DD.記海天公司的憑證證采用的是“記”字憑證字。點(diǎn)擊“公共資料料”中的“憑證字”。點(diǎn)擊“新增”，輸入憑證證字和其他非非必輸項(xiàng)目。計(jì)量單位計(jì)量單位物料的設(shè)置必定定涉

21、及計(jì)量單單位。本軟件件中計(jì)量單位位設(shè)置先要設(shè)設(shè)置計(jì)量單位位組，再在組組中設(shè)置計(jì)量量單位。注意：由于有些些物料的計(jì)量量單位可能會(huì)會(huì)有幾個(gè)，一一個(gè)為主計(jì)量量單位，其他他為輔助計(jì)量量單位，為了了能夠體現(xiàn)該該物料多種計(jì)計(jì)量方法及這這些計(jì)量單位位之間的運(yùn)算算關(guān)系，所以以本軟件將其其設(shè)置成一個(gè)個(gè)一個(gè)計(jì)量單單位組，在組組中各計(jì)量單單位是主計(jì)量量單位和輔助助計(jì)量單位的的關(guān)系。因此此一個(gè)計(jì)量單單位組系統(tǒng)只只默認(rèn)一個(gè)計(jì)計(jì)量單位，默默認(rèn)計(jì)量單位位的系數(shù)為11。此計(jì)量單單位組中其他他的計(jì)量單位位都為輔助計(jì)計(jì)量單位，輔輔助計(jì)量單位位的系數(shù)是多多少，則其為為默認(rèn)計(jì)量單單位的多少倍倍。在設(shè)置物物料信息時(shí)，物物料只能獲取取到

22、默認(rèn)的計(jì)計(jì)量單位，所所以用戶有多多少必須要用用的計(jì)量單位位，則必須要要設(shè)置多少個(gè)個(gè)計(jì)量單位組組，并且物流流系統(tǒng)中各物物流處理的核核算都是用主主計(jì)量單位來(lái)來(lái)參與計(jì)算的的。根據(jù)案例設(shè)置計(jì)計(jì)量單位組和和計(jì)量單位。在新增單位是要注意先選擇一組別，再在右邊空白區(qū)任意點(diǎn)擊一下，再點(diǎn)擊“新增”（此操作注意事項(xiàng)以后將不在提醒）。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)置錯(cuò)誤，則可以按“屬性”修改或“刪除”。注意：如果某組組別下有計(jì)量量單位，必須須先將計(jì)量單單位刪除，才才能刪除此組組別。案例：設(shè)原料組組中有0011米；成品組組中有0022件；選擇單位組中系系數(shù)為1的計(jì)計(jì)量單位，點(diǎn)點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“設(shè)為默認(rèn)單單位”，可以將該該計(jì)量單位設(shè)設(shè)

23、為默認(rèn)計(jì)量量單位。核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目是K/3系統(tǒng)設(shè)置置的一些特殊殊的項(xiàng)目資料料，系統(tǒng)提供供了客戶、職職員、供應(yīng)商商、物料、倉(cāng)倉(cāng)位、部門、分分支機(jī)構(gòu)和現(xiàn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目目等組別，運(yùn)運(yùn)用面非常廣廣泛。核算項(xiàng)項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科科目連用其功功能類似明細(xì)細(xì)科目，但彌彌補(bǔ)了明細(xì)會(huì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置置過(guò)多不利運(yùn)運(yùn)行等缺陷。核核算項(xiàng)目還是是K/3子系系統(tǒng)的各種單單據(jù)的內(nèi)容，為為系統(tǒng)的各項(xiàng)項(xiàng)操作提供了了基礎(chǔ)資料的的查詢和獲取取。對(duì)于核算算項(xiàng)目的類別別，可以進(jìn)行行瀏覽、修改改、增加、刪刪除等操作，已已發(fā)生業(yè)務(wù)的的核算項(xiàng)目， 系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。建議：K/3系系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)設(shè)了核算類別別：客戶、部部門、職員、物物料、倉(cāng)庫(kù)

24、、供供應(yīng)商等。用用戶不要對(duì)預(yù)預(yù)設(shè)類別進(jìn)行行刪除操作，但但可以根據(jù)您您自己的需要要增設(shè)核算項(xiàng)項(xiàng)目類別。部門：可以與會(huì)會(huì)計(jì)科目相連連參與財(cái)務(wù)賬賬務(wù)處理，同同時(shí)也是采購(gòu)購(gòu)銷售系統(tǒng)、倉(cāng)倉(cāng)存系統(tǒng)和存存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)中各種單據(jù)據(jù)的組成部分分。案例：增加011總經(jīng)辦；002財(cái)務(wù)部；03采購(gòu)部部；04銷售售部；05倉(cāng)倉(cāng)存部；066 生產(chǎn)部；007醫(yī)務(wù)室。二、職員：可以以與會(huì)計(jì)科目目相連參與財(cái)財(cái)務(wù)賬務(wù)處理理，在工資系系統(tǒng)中地位重重要，同時(shí)也也是采購(gòu)銷售售系統(tǒng)、倉(cāng)存存系統(tǒng)和存貨貨核算系統(tǒng)中中各種單據(jù)的的組成部分，運(yùn)運(yùn)用最為廣泛泛。根據(jù)案例設(shè)置職職員，0011張恒（總經(jīng)經(jīng)辦，一般管管理員）；0002李影（財(cái)財(cái)務(wù)部，一

25、般般管理人員）；003王和和（采購(gòu)部，經(jīng)經(jīng)理）；0004錢明（銷銷售部，銷售售人員）；0005趙蒼（倉(cāng)倉(cāng)存部，工人人）；0066劉盛（生產(chǎn)產(chǎn)部，生產(chǎn)部部管理人員）；馬浩（醫(yī)務(wù)務(wù)室，醫(yī)生）。注意：提醒需要要用工資系統(tǒng)統(tǒng)的用戶，在在增加職員時(shí)時(shí)，職員類別別、職員部門門和開(kāi)戶銀行行及賬號(hào)必須須輸入。在輸輸入非必須項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)，有些些項(xiàng)目取自輔輔助資料或其其他資料，當(dāng)當(dāng)鼠標(biāo)點(diǎn)擊到到該項(xiàng)目的空空格時(shí)，會(huì)自自動(dòng)彈出下拉拉菜單供用戶戶選擇，也可可在點(diǎn)擊該項(xiàng)項(xiàng)目空格后按按F7鍵，選選擇所需項(xiàng)目目后“確定”。職員資料屬性注注解：1.代碼和名稱稱：必輸項(xiàng)目目，代碼由用用戶自己定義義，名稱是職職員的姓名。2.職員類別：

26、非必輸項(xiàng)目目，但如果用用戶要使用本本軟件的工資資系統(tǒng)，則必必須根據(jù)實(shí)際際情況從輔助助資料中的職職員類別中選選取。因?yàn)榇舜藘?nèi)容的選擇擇關(guān)系到工資資分配的問(wèn)題題。3.開(kāi)戶銀行及及賬號(hào)：非必必輸項(xiàng)目，但但如果用戶使使用本軟件工工資系統(tǒng)且從從銀行發(fā)放工工資，則必須須輸入每個(gè)職職工的銀行賬賬號(hào)。4.部門名稱：非必輸項(xiàng)目目，但使用工工資系統(tǒng)的用用戶，最好選選擇一下，有有利于職工的的分類。5.其他：都是是非必輸項(xiàng)目目，可以根據(jù)據(jù)情況錄入。三、倉(cāng)庫(kù)：是業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理理業(yè)務(wù)操作中中必不可少的的內(nèi)容，系統(tǒng)統(tǒng)允許倉(cāng)位分分級(jí)設(shè)置，級(jí)級(jí)次間以圓點(diǎn)點(diǎn)分隔，各級(jí)級(jí)次長(zhǎng)度允許許任意設(shè)置。按按案例增加倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)。001原料倉(cāng)；00

27、2成品品倉(cāng)注意：在倉(cāng)庫(kù)這這里本書(shū)引進(jìn)進(jìn)一個(gè)“實(shí)倉(cāng)”和“虛倉(cāng)”的概念，實(shí)實(shí)倉(cāng)和虛倉(cāng)的的概念是相對(duì)對(duì)而言的，企企業(yè)真正存儲(chǔ)儲(chǔ)物料的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)一般為實(shí)倉(cāng)倉(cāng)，而當(dāng)從實(shí)實(shí)倉(cāng)中發(fā)出商商品并轉(zhuǎn)入非非本企業(yè)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，但商品所所有權(quán)并沒(méi)有有改變?nèi)匀粚賹儆谠撈髽I(yè)，則則轉(zhuǎn)入的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)為該企業(yè)的的一個(gè)虛倉(cāng)。倉(cāng)庫(kù)屬性注解：不同類型的的倉(cāng)庫(kù)其用途途都不同，工工業(yè)系統(tǒng)和商商業(yè)系統(tǒng)的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)含義各不不相同，具體體含義查看“工業(yè)、商業(yè)業(yè)物流操作手手冊(cè)”。四、供應(yīng)商：可可以與會(huì)計(jì)科科目相連參與與財(cái)務(wù)賬務(wù)處處理，同時(shí)也也是應(yīng)付賬款款系統(tǒng)、采購(gòu)購(gòu)系統(tǒng)、倉(cāng)存存系統(tǒng)和存貨貨核算系統(tǒng)中中各種單據(jù)的的內(nèi)容。案例：01上海海：01.001藍(lán)天布料料廠；

28、01.02 北新布匹公公司；02深深圳：02.01柔依衣衣料公司注意：在輸入項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)，有些些項(xiàng)目取自輔輔助資料等，當(dāng)當(dāng)鼠標(biāo)點(diǎn)擊到到該項(xiàng)目的空空格時(shí)，會(huì)自自動(dòng)彈出下拉拉菜單供用戶戶選擇，也可可在點(diǎn)擊該項(xiàng)項(xiàng)目空格后按按F7鍵，選選擇所需項(xiàng)目目后按“確定”。注意：系統(tǒng)允許許供應(yīng)商分級(jí)級(jí)設(shè)置，級(jí)次次間以圓點(diǎn)分分隔，各級(jí)次次長(zhǎng)度允許任任意設(shè)置（如如代碼0011，名稱浙江江省，代碼0001.0001，名稱新新華公司），當(dāng)當(dāng)?shù)谝患?jí)設(shè)定定為供應(yīng)商類類別時(shí)，只要要輸入代碼和和名稱即可。供應(yīng)商屬性注解解：1.代碼和名稱稱：供應(yīng)商屬屬性中的必輸輸項(xiàng)目，代碼碼為用戶自行行設(shè)定。2.信用額：非非必輸項(xiàng)目，用用戶自行定義

29、義的信用程度度。用戶通過(guò)過(guò)查看該供應(yīng)應(yīng)商的信用情情況，來(lái)確定定在業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)中為確保利利益采取的相相應(yīng)措施。3其他：非必必輸項(xiàng)目，都都是供應(yīng)商的的資料。五、客戶：可以以與會(huì)計(jì)科目目相連參與財(cái)財(cái)務(wù)賬務(wù)處理理，同時(shí)也是是應(yīng)收賬款系系統(tǒng)、采購(gòu)系系統(tǒng)、倉(cāng)存系系統(tǒng)和存貨核核算系統(tǒng)中各各種單據(jù)的內(nèi)內(nèi)容。按案例增加客戶戶資料，操作作與供應(yīng)商雷雷同。01華東地區(qū)：01.011佳雪服飾公公司；01.02飛龍百百貨公司02華北地區(qū)：02.011雪尼服飾公公司；注意：系統(tǒng)允許許客戶分級(jí)設(shè)設(shè)置，級(jí)次間間以圓點(diǎn)分隔隔，各級(jí)次長(zhǎng)長(zhǎng)度允許任意意設(shè)置（如代代碼001，名名稱浙江省，代代碼001.001，名名稱新華公司司），當(dāng)?shù)?/p>

30、一一級(jí)設(shè)定為客客戶類別時(shí)，只只要輸入代碼碼和名稱即可可。六、物料：物料料的設(shè)置關(guān)系系到K/3系系統(tǒng)物流的結(jié)結(jié)算，其商業(yè)業(yè)、工業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)于物料的的設(shè)置各不相相同，具體設(shè)設(shè)置見(jiàn)“K/3系統(tǒng)統(tǒng)（工業(yè)或商商業(yè)）供應(yīng)鏈鏈培訓(xùn)”教材，這里里主要用于一一些不使用物物流供需鏈系系統(tǒng)的用戶在在總賬中使用用物料進(jìn)行的的財(cái)務(wù)操作，以以工業(yè)為例。 根據(jù)需需要增加核算算類別，點(diǎn)擊擊增加按鈕?？煽梢栽诖颂庉斴斎腩悇e名稱稱，并可輸入入相應(yīng)的屬性性名稱、屬性性類型及長(zhǎng)度度，當(dāng)屬性類類型為整數(shù)、實(shí)實(shí)數(shù)或日期時(shí)時(shí)，不用輸入入長(zhǎng)度。輸入入完畢后單擊擊“確認(rèn)”則系統(tǒng)保存存所增加的類類別，“取消”則不保存。案例：100原原料：0011

31、布料；0002尼龍 1101成品：001運(yùn)動(dòng)動(dòng)服；0022游泳衣案例分析：在此此增加“原料”和“成品”兩個(gè)核算項(xiàng)項(xiàng)目類別。在在增加核算項(xiàng)項(xiàng)目類別時(shí)，用用戶可以根據(jù)據(jù)需要在“新增核算項(xiàng)項(xiàng)目類別”對(duì)話框中可可以增加“自定義屬性性”字段，一般般可以不設(shè)置置。注意：根據(jù)本案案例是不使用用物流系統(tǒng)的的，所以“物料”核算項(xiàng)目就就不能使用，因因?yàn)樵谖锪腺Y資料中有一項(xiàng)項(xiàng)必填項(xiàng)目“存貨、銷售售、成本科目目代碼”，此項(xiàng)目一一經(jīng)設(shè)定，數(shù)數(shù)量金額核算算就不能使用用了，故在此此新增兩核算算項(xiàng)目類別。會(huì)計(jì)科目的設(shè)置會(huì)計(jì)科目的設(shè)置在本軟件中會(huì)計(jì)計(jì)科目可以引引入，但引入入的只是一級(jí)級(jí)科目，二級(jí)級(jí)科目需要用用戶自行設(shè)置置。會(huì)計(jì)

32、科目目的設(shè)置涉及及到物流系統(tǒng)統(tǒng)核算以及財(cái)財(cái)務(wù)入賬等關(guān)關(guān)鍵操作，用用戶要慎重的的設(shè)置。在會(huì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置置窗口中可以以對(duì)會(huì)計(jì)科目目進(jìn)行瀏覽、增增加、修改、刪刪除、科目禁禁用、管理科科目禁用、預(yù)預(yù)算數(shù)據(jù)輸入入、科目計(jì)息息的定義和全全部科目屬性性情況預(yù)覽、打打印等操作。其其具體操作與與其他基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)操作方式式相似，本節(jié)節(jié)主要講述在在K/3系統(tǒng)統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目目設(shè)置的要點(diǎn)點(diǎn)?？颇繉傩宰⒔?.科目代碼：代表會(huì)計(jì)科科目的代碼，會(huì)會(huì)計(jì)科目的代代碼應(yīng)該按照照一定的規(guī)則則進(jìn)行編制，以以便在使用中中清晰明了，子子科目與父科科目之間是用用小數(shù)點(diǎn)來(lái)進(jìn)進(jìn)行分隔的。二二級(jí)以后的明明細(xì)科目代碼碼位數(shù)設(shè)置可可以根據(jù)用戶戶的需要自行

33、行設(shè)定，沒(méi)有有限制，例：現(xiàn)金可以設(shè)設(shè)為101或或者10011；明細(xì)科目目可以設(shè)置無(wú)無(wú)數(shù)個(gè)級(jí)，位位數(shù)設(shè)置也無(wú)無(wú)規(guī)定，根據(jù)據(jù)用戶需要設(shè)設(shè)定，列：（銀銀行存款-工行：1102.011或者1022.001都都可以）。2.助記碼：非非必輸項(xiàng)目，輸輸入目的是幫幫助用戶輸入入時(shí)不必查詢?cè)儭?.科目名稱：必須輸入。4.科目類別：五種法定的的科目類別，每每個(gè)類別都分分成幾個(gè)小類類。5.余額方向：余額方向是是指該科目的的余額默認(rèn)的的余額方向，一一般資產(chǎn)類科科目的余額方方向在借方，負(fù)負(fù)債類科目的的余額方向在在貸方。會(huì)計(jì)計(jì)科目的這項(xiàng)項(xiàng)屬性對(duì)于賬賬簿或報(bào)表輸輸出的數(shù)據(jù)有有直接影響，系系統(tǒng)將根據(jù)會(huì)會(huì)計(jì)科目的默默認(rèn)余額方向

34、向來(lái)反映輸出出的數(shù)值。6.外幣核算：選擇不核算算外幣，表示示該會(huì)計(jì)科目目沒(méi)有外幣核核算。 選擇核算某某一種外幣，表表示該會(huì)計(jì)科科目核算一種種外幣。 選擇核算所所有外幣表示示該會(huì)計(jì)科目目涉及所有的的外幣核算，建議有外幣核算的用戶選擇此項(xiàng)。注意：如果科目目發(fā)生了業(yè)務(wù)務(wù)，若改變科科目的核算幣幣別，只能將將其改為核算算所有幣別。7.期末調(diào)匯：如選擇了外外幣核算，則則必須選擇，選選擇后系統(tǒng)將將在月底自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行期末調(diào)調(diào)匯并生成一一張憑證。8.往來(lái)業(yè)務(wù)核核算：在一些些需要核對(duì)往往來(lái)業(yè)務(wù)的科科目中設(shè)置，選選擇后此類科科目在輸入憑憑證時(shí)系統(tǒng)會(huì)會(huì)要求輸入往往來(lái)業(yè)務(wù)核算算代碼，并會(huì)會(huì)對(duì)此類科目目進(jìn)行往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)核銷。

35、(如果用戶不不用應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付子系統(tǒng)，則則應(yīng)收賬款和和應(yīng)付賬款要要使用這項(xiàng)功功能)，此項(xiàng)項(xiàng)選擇將影響響到往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)賬單和和賬齡分析析表的輸出。9.現(xiàn)金等價(jià)物物：用于現(xiàn)金金流量表，如如果該科目是是現(xiàn)金類科目目就選擇，但但非必輸項(xiàng)目目。（一般現(xiàn)現(xiàn)金類科目有有現(xiàn)金、銀行行存款、其他他貨幣資金和和一部分短期期投資及其明明細(xì)科目）10.數(shù)量金額額輔助核算：選擇此項(xiàng)目目后，會(huì)計(jì)科科目不僅核算算金額，而且且核算數(shù)量，在在輸入憑證時(shí)時(shí)要求用戶即即輸金額又輸輸數(shù)量。（如如果用戶不使使用購(gòu)銷存系系統(tǒng)，而原材材料、產(chǎn)成品品等又需要核核算數(shù)量，則則該類科目要要用到此功能能）11.單位組和和缺省單位：只有選擇了了“數(shù)量

36、金額輔輔助核算”這一功能后后，才起作用用。12.現(xiàn)金、銀銀行科目：用用于“現(xiàn)金”、“銀行存款”科目。13.出日記賬賬：選擇此項(xiàng)項(xiàng)目后的科目目會(huì)自動(dòng)出日日記賬，一般般用于“現(xiàn)金”、“銀行存款”。14.科目計(jì)息息：企業(yè)為了了準(zhǔn)確地計(jì)算算資金的時(shí)間間價(jià)值，而需需要對(duì)部分科科目實(shí)行計(jì)算算利息。例如如“應(yīng)收票據(jù)”等，并要錄錄入“日利率”。15.科目預(yù)算算：按用戶實(shí)實(shí)際情況輸入入，科目預(yù)算算主要用于幫幫助用戶建立立預(yù)算管理體體制，通過(guò)設(shè)設(shè)置科目預(yù)算算值后，提供供事前監(jiān)控的的手段，當(dāng)在在錄入憑證時(shí)時(shí)，設(shè)置的科科目數(shù)據(jù)超過(guò)過(guò)科目預(yù)算值值或低于預(yù)算算值時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)將提供不檢檢查、警告、禁禁止使用三種種方式給用戶戶

37、進(jìn)行處理。點(diǎn)點(diǎn)擊“科目預(yù)算”，錄入每月月的預(yù)算數(shù)。注意：本功能可可對(duì)有核算項(xiàng)項(xiàng)目的科目按按核算項(xiàng)目分分別進(jìn)行預(yù)算算。17.核算項(xiàng)目目：操作方法法：點(diǎn)擊“核算項(xiàng)目”，再點(diǎn)擊“增加核算項(xiàng)項(xiàng)目類別”，選擇所需需核算項(xiàng)目類類別。核算項(xiàng)項(xiàng)目是本軟件件設(shè)置的一些些特殊的項(xiàng)目目資料，運(yùn)用用面非常廣泛泛。與會(huì)計(jì)科科目連用其功功能類似明細(xì)細(xì)科目，但彌彌補(bǔ)了明細(xì)會(huì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置置過(guò)多不利運(yùn)運(yùn)行等缺陷，并并能夠重復(fù)使使用下掛到各各個(gè)科目下。案例：增設(shè)，1102.011工商銀行（不不核算外幣）；102.002建設(shè)銀行行（核算美元元）；1022.03中國(guó)國(guó)銀行（核算算港幣）。案例分析：本案案例有外幣業(yè)業(yè)務(wù)，所以在在錄入會(huì)

38、計(jì)科科目時(shí)，在“外幣核算”一欄選擇計(jì)計(jì)價(jià)幣別。有有外幣核算的的會(huì)計(jì)科目都都必須在月末末調(diào)匯，如果果用戶需要使使用K/3系系統(tǒng)提供的“自動(dòng)調(diào)匯”功能則必須須在“期末調(diào)匯”欄打勾，否否則只能手工工錄入憑證。案例：短期投資資要核算美元元，期末調(diào)匯匯。案例：應(yīng)收賬款款和應(yīng)付賬款款要按往來(lái)單單位進(jìn)行核算算。案例分析：應(yīng)收收賬款科目可可以直接掛核核算項(xiàng)目“客戶”（不設(shè)明細(xì)細(xì)科目而設(shè)核核算項(xiàng)目，是是因?yàn)楹怂沩?xiàng)項(xiàng)目可以無(wú)限限制的設(shè)置，沒(méi)沒(méi)有限制，如如要新增客戶戶，只要在核核算項(xiàng)目中增增加，與之相相連的會(huì)計(jì)科科目就能取到到，明細(xì)下級(jí)級(jí)科目在數(shù)量量上有所限制制，且靈活性性差）。應(yīng)付付賬款科目下下掛核算項(xiàng)目目“供應(yīng)

39、商”。注意：如果用戶戶使用了K/3系統(tǒng)的“應(yīng)收、應(yīng)付付管理系統(tǒng)”，在這里也也可以不掛核核算項(xiàng)目，將將應(yīng)收、應(yīng)付付賬款作為總總賬科目，具具體明細(xì)賬可可以在“應(yīng)收、應(yīng)付付系統(tǒng)”中找到，如如果不用“應(yīng)收、應(yīng)付付系統(tǒng)”，則一定要要下掛核算項(xiàng)項(xiàng)目。本案例例為使用“應(yīng)收、應(yīng)付付系統(tǒng)”，所以在科科目設(shè)置時(shí)，沒(méi)沒(méi)有選擇“往來(lái)業(yè)務(wù)核核算”，因?yàn)樵凇皯?yīng)收、應(yīng)付付系統(tǒng)”中有“業(yè)務(wù)核銷”功能，否則則用戶需要核核銷往來(lái)業(yè)務(wù)務(wù)就要在科目目設(shè)置中選擇擇其功能。案例：其他應(yīng)收收款下設(shè)明細(xì)細(xì)科目，1119.01個(gè)個(gè)人借款并按按借款職員分分別核算。案例分析：其他他應(yīng)收款和其其他應(yīng)付款科科目一般用戶戶都設(shè)有許多多明細(xì)科目，用用戶可

40、以根據(jù)據(jù)自身需要設(shè)設(shè)置。本案例例中個(gè)人借款款中按職員一一一核算，可可以將核算項(xiàng)項(xiàng)目“職員”掛上；如果果職員人數(shù)很很多但大都用用不到，則可可以新設(shè)一”個(gè)人借款名名單“的核算項(xiàng)目目類別，將有有名字的職工工加入，以后后也可以添加加。案例：原材料、產(chǎn)產(chǎn)成品按具體體物料核算，并并且要計(jì)算數(shù)數(shù)量。案例分析：本案案例是按不使使用K/3物物流系統(tǒng)的用用戶設(shè)計(jì)的，如如果使用物流流系統(tǒng)，原材材料和產(chǎn)成品品的數(shù)量核算算在物流系統(tǒng)統(tǒng)中可以進(jìn)行行，總賬系統(tǒng)統(tǒng)只要按大類類計(jì)算金額即即可（既相當(dāng)當(dāng)于總賬科目目）。而根據(jù)據(jù)本案例，在在原材料和產(chǎn)產(chǎn)成品科目分分別下掛“原料”和“成品”核算項(xiàng)目類類別，并在“數(shù)量金額輔輔助核算”選

41、項(xiàng)前打勾勾（進(jìn)行數(shù)量量金額核算），計(jì)計(jì)量單位分別別是：米和件件。案例：增設(shè)一級(jí)級(jí)科目：1662固定資資產(chǎn)減值準(zhǔn)備備，科目類別別：長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)，余額方向向：貸方。案例：增設(shè)二級(jí)級(jí)科目：2221.01應(yīng)交增值稅稅；221.01.011進(jìn)項(xiàng)稅額額（余額方向向：借方）；221.001.02銷項(xiàng)稅額。案例：增設(shè)二級(jí)級(jí)科目：4005.01工資及福利利；405.02折舊舊費(fèi)。案例：產(chǎn)品銷售售收入要下掛掛核算項(xiàng)目類類別：部門和和職員。案例：增設(shè)二級(jí)級(jí)科目：5003.01工資及福利利；503.02折舊舊費(fèi)。案例：521管管理費(fèi)用下設(shè)設(shè)01工資及及福利；022折舊費(fèi)；003通訊費(fèi)；04其他；05壞賬損損失，除通訊訊

42、費(fèi)下掛部門門和職員，壞壞賬損益不掛掛核算項(xiàng)目外外，其余科目目都掛部門。（工工資及福利總經(jīng)辦本年年最高預(yù)算為為1200元元，通訊費(fèi)銷售部/錢錢明本年最高高預(yù)算為8000元）點(diǎn)擊“科目預(yù)算算”進(jìn)行預(yù)算設(shè)設(shè)置。象以上上會(huì)計(jì)科目的的設(shè)置一樣，其其他會(huì)計(jì)科目目也能這樣設(shè)設(shè)置，具體根根據(jù)用戶的使使用情況決定定。輔助資料管理輔助資料管理輔助資料類型型注解：采購(gòu)費(fèi)用種類：對(duì)需計(jì)入物物料成本的采采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行行的分類，用用于采購(gòu)發(fā)票票。運(yùn)輸方式：對(duì)采采購(gòu)、銷售業(yè)業(yè)務(wù)的運(yùn)輸方方式進(jìn)行了分分類，用于采采購(gòu)發(fā)票、銷銷售發(fā)票。原因：退貨業(yè)務(wù)務(wù)的原因，用用于采購(gòu)?fù)嘶鼗匕l(fā)票、銷售售退回發(fā)票。文化程度：是指指用戶企業(yè)中中職員所

43、具備備的文化程度度，在輸入職職員資料時(shí)會(huì)會(huì)用到。5.職稱：是指指職員所擁有有的職稱名稱稱，軟件設(shè)定定了常用的部部分，用戶可可以根據(jù)實(shí)際際情況設(shè)置。在在輸入職員資資料時(shí)會(huì)用到到。6.行業(yè)：企業(yè)業(yè)的行業(yè)類型型，用于設(shè)置置客戶、供應(yīng)應(yīng)商資料。7.區(qū)域：企業(yè)業(yè)所在地區(qū)，用用于設(shè)置客戶戶、供應(yīng)商資資料。8.供應(yīng)商類別別：是將供應(yīng)應(yīng)商按一定方方式分類的類類別名稱，本本軟件使用的的是按供應(yīng)商商提供業(yè)務(wù)的的大小來(lái)區(qū)分分的，用戶可以根根據(jù)其他方法法來(lái)設(shè)置區(qū)分分標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)設(shè)置供應(yīng)商資資料時(shí)會(huì)用到到。9.付款期限：往來(lái)業(yè)務(wù)付付款的時(shí)間區(qū)區(qū)分，用于應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付款款管理系統(tǒng)中中客戶、供應(yīng)應(yīng)商信息資料料等。10.職務(wù)：是

44、是指職員所擁?yè)碛械穆殑?wù)名名稱，軟件設(shè)設(shè)定了常用的的部分，用戶戶可以根據(jù)實(shí)實(shí)際情況設(shè)置置。在輸入職職員資料時(shí)會(huì)會(huì)用到。11.職員類別別：是指將職職員按一定方方法分成的各各種類別，軟軟件設(shè)定了其其中的一種按按員工信用額額度分類，用用戶可以根據(jù)據(jù)實(shí)際情況設(shè)設(shè)置。在輸入入職員資料時(shí)時(shí)會(huì)用到。12.交貨方式式：是指對(duì)貨貨物采購(gòu)、銷銷售業(yè)務(wù)的交交貨方式進(jìn)行行了指定，在在物流業(yè)務(wù)中中會(huì)用到。13.結(jié)算期限限：對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)算的期限作作出規(guī)定。14.所有制、資資產(chǎn)關(guān)系和上上級(jí)主管：企企業(yè)資料。15.結(jié)算方式式：企業(yè)銀行行業(yè)務(wù)的類型型，在錄入銀銀行憑證時(shí)用用到。第五節(jié)：初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入和賬賬套啟用(FF1-1-44)

45、當(dāng)各項(xiàng)資料輸入入完畢后，要要輸入啟用賬賬套時(shí)期初的的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本本節(jié)主要講解解了賬務(wù)初始始數(shù)據(jù)如何錄錄入。注意：初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入工作可可以和日常單單據(jù)錄入工作作同時(shí)進(jìn)行，只只要在期末處處理前關(guān)閉初初始化即可。本本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提提供了反初始始化的功能，如如果系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)進(jìn)行了期末末處理，必須須先反期末處處理到賬套啟啟用期間后才才能進(jìn)行反初初始化操作。錄入初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)案例：20033年3月期初初余額：101現(xiàn)金： 374000元；1002.01工工商銀行9223800元元。113應(yīng)收賬款款：佳雪服飾飾公司20000元；雪尼尼服飾公司11500元。114壞賬準(zhǔn)備備：30000元。123原材料：布料3

46、500米240000元；尼龍龍200米255000元。161固定資產(chǎn)產(chǎn)：14233000元；165累計(jì)計(jì)折舊：5000000元元。169在在建工程：773740。201短期借款款：5340000；2003應(yīng)付賬款款：藍(lán)天布料料廠133000元。211應(yīng)付工資資：150000；2211.01.002銷項(xiàng)稅：2500；231預(yù)提提費(fèi)用：25500。301實(shí)收資本本：18711900元。321本年利潤(rùn)潤(rùn)：384000元。1-2月本年累累計(jì)借方：101現(xiàn)金：1100元；1102.011工商銀行：100元。1-2月本年累累計(jì)貸方：165累計(jì)折舊舊：200元元。港幣：102.03中國(guó)銀銀行：HKDD150

47、0000。美元：102.02建設(shè)銀銀行：USDD350000。損益類科目本年年實(shí)際發(fā)生額額：501產(chǎn)品銷售售收入-銷售售部/錢明：500000。521.01工工資及福利-總經(jīng)辦：55800。521.03通通訊費(fèi)財(cái)務(wù)務(wù)部/李影：1800；總經(jīng)辦/張張恒：40000。案例分析：初始余額的錄入入分兩種情況況進(jìn)行處理：一是賬套的的啟用時(shí)間是是會(huì)計(jì)年度的的第一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)期間，只需需錄入各個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)科目的初初始余額；另另一種情況是是賬套的啟用用時(shí)間非會(huì)計(jì)計(jì)年度的第一一個(gè)會(huì)計(jì)期間間，此時(shí)需錄錄入截止到賬賬套啟用期間間的各個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)科目的本年年累計(jì)借、貸貸方發(fā)生額、損損益的實(shí)際發(fā)發(fā)生額、各科科目的初始余余額，本案例

48、例啟用期間為為3月，是第第二種情況。建設(shè)銀行和中國(guó)國(guó)銀行科目數(shù)數(shù)據(jù)為外幣業(yè)業(yè)務(wù)，要選擇擇“美元”和“港幣”幣別才能錄錄入。其數(shù)據(jù)據(jù)錄入后在“人民幣”狀態(tài)下是無(wú)無(wú)法看到的，必必須選擇“綜合本位幣幣”才能查看到到“銀行存款”的總額?！皯?yīng)收賬款”和和“應(yīng)付賬款”下設(shè)有核算算項(xiàng)目，所以以必須按“客戶”和“供應(yīng)商”明細(xì)錄入。不不能直接錄入入，必須點(diǎn)擊擊“對(duì)勾”處。使用“應(yīng)收、應(yīng)付付款管理系統(tǒng)統(tǒng)”的用戶的“應(yīng)收賬款”及“應(yīng)收賬款”的余額可以以不錄入而直直接從“應(yīng)收款管理理系統(tǒng)”和“應(yīng)付款管理理系統(tǒng)”的期初余額額處傳送過(guò)來(lái)來(lái)?！霸牧稀笔菙?shù)數(shù)量金額式的的數(shù)據(jù)，錄入入時(shí)會(huì)自動(dòng)彈彈出“數(shù)量”欄，又因?yàn)闉橛泻怂沩?xiàng)

49、目目，所以數(shù)量量在“核算項(xiàng)目錄錄入”對(duì)話框中錄錄入。“固定資產(chǎn)”和和“累計(jì)折舊”科目在總賬賬處只要錄入入總額即可，每每個(gè)固定資產(chǎn)產(chǎn)的詳細(xì)資料料在“固定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)”模塊中分別別錄入。點(diǎn)擊“初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入”，進(jìn)入初始始余額的錄入入。在初始數(shù)數(shù)據(jù)輸入窗口口中您可以進(jìn)進(jìn)行各種有關(guān)關(guān)賬套初始化化數(shù)據(jù)的錄入入處理工作。在在此窗口左上上角有一個(gè)小小窗口，單擊擊此窗口會(huì)彈彈出一個(gè)下拉拉列表框，在在這里您可以以選擇要錄入入的數(shù)據(jù)，其其中預(yù)設(shè)了不不同的貨幣、綜綜合本位幣，您您可以在這里里選擇不同的的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄錄入。在進(jìn)入入初始數(shù)據(jù)錄錄入時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)本位幣幣錄入窗口，以以下是外幣錄錄入窗口。在數(shù)據(jù)的錄入過(guò)過(guò)程

50、中， 系統(tǒng)提供了了自動(dòng)識(shí)別的的功能： 如果科目是是數(shù)量金額核核算，當(dāng)光標(biāo)標(biāo)移到該科目目時(shí)，系統(tǒng)自自動(dòng)彈出“數(shù)量”欄供用戶錄錄入；如果科科目是損益類類科目，當(dāng)光光標(biāo)移到該科科目時(shí)， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)彈出“損益類本年年實(shí)際發(fā)生額額”供用戶錄入入；余額可分分為借貸方兩兩欄顯示。如果科目設(shè)置了了核算項(xiàng)目，系系統(tǒng)在初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入的時(shí)時(shí)候，會(huì)在科科目的核算項(xiàng)項(xiàng)目欄中做一一標(biāo)記“對(duì)勾”，點(diǎn)擊“對(duì)勾”， 系統(tǒng)自動(dòng)切切換到核算的的初始余額錄錄入窗口，每每錄完一筆，系系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)新新增一行。在在核算項(xiàng)目“客戶”時(shí)，系統(tǒng)自自動(dòng)提供查詢?cè)児δ堋?在初始始數(shù)據(jù)輸入窗窗口中系統(tǒng)以以不同的顏色色來(lái)標(biāo)識(shí)不同同的數(shù)據(jù)：白白色區(qū)域：表

51、表示可以直接接錄入的賬務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)資料，它它們是最明細(xì)細(xì)級(jí)普通科目目的賬務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)；黃色區(qū)域域：表示為非非最明細(xì)科目目的賬務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，這里的數(shù)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根根據(jù)最明細(xì)級(jí)級(jí)科目的賬務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)或核算算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自自動(dòng)匯總計(jì)算算出來(lái)的；綠綠色區(qū)域：系系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文文本狀態(tài)，此此處的數(shù)據(jù)不不能直接輸入入。注意：如果用戶戶是從中間的的會(huì)計(jì)期間做做初始化的（比比如3月份），則則錄入的初始始數(shù)據(jù)是2月月底3月初的的余額數(shù)據(jù)，所所有的會(huì)計(jì)科科目都必須錄錄入“本年借方累累計(jì)發(fā)生額（數(shù)數(shù)量）”、“本年貸方累累計(jì)發(fā)生額（數(shù)數(shù)量）”和“期初余額（33月初余額）”。而在處理?yè)p益類科目時(shí)有一些特別，就必須錄入借貸方累計(jì)發(fā)生額（損益類科目

52、每月月底余額一般都轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，所以月底余額也為0），同時(shí)還必須多錄入一向內(nèi)容“本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額”。（由于對(duì)于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實(shí)際發(fā)生額，系統(tǒng)無(wú)法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額與損益類科目的借方累計(jì)或貸方累計(jì)數(shù)是不同的，他們之間往往會(huì)不一致。例如：某年的營(yíng)業(yè)收入為200萬(wàn)，后來(lái)又發(fā)生退貨5萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè)收入的實(shí)際發(fā)生額為195萬(wàn)。但在實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，退貨的5萬(wàn)就有可能會(huì)借記銷售收入，這樣銷售收入的累計(jì)貸方就是20

53、0萬(wàn)，這顯然與銷售收入的實(shí)際發(fā)生是不一致的。因此，在輸入本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額項(xiàng)目時(shí)一定要輸入它的實(shí)際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來(lái)在輸出損益表及其他有關(guān)損益類科目的報(bào)表時(shí)，所取數(shù)據(jù)可能會(huì)不正確。）注意：從年中啟啟用賬套的系系統(tǒng)中賬套數(shù)數(shù)據(jù)真正的年年初余額將根根據(jù)以下的公公式自動(dòng)計(jì)算算得出。借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸貸方發(fā)生額本年累計(jì)借借方發(fā)生額貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借借方發(fā)生額本年累計(jì)貸貸方發(fā)生額 數(shù)據(jù)輸輸入無(wú)誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊“平衡”圖標(biāo)按鈕或或查看欄中的的“試算平衡”項(xiàng)目，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)彈出試算算平衡表窗口口對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行行試算平衡。系系統(tǒng)進(jìn)行試算算平衡時(shí)是將將所有的有關(guān)關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)全全部合計(jì)在一一起

54、進(jìn)行的，因因此只有將所所有的本位幣幣、外幣、核核算項(xiàng)目、數(shù)數(shù)量金額賬等等全部數(shù)據(jù)錄錄入完畢之后后才能夠進(jìn)行行總賬數(shù)據(jù)的的試算平衡，試試算平衡后就就可以啟用結(jié)結(jié)束初始化了了，試算不平平衡是不能啟啟用賬套的。結(jié)束初始化結(jié)束初始化點(diǎn)擊“文件”菜菜單中“結(jié)束初始化化”。注意：當(dāng)總賬系系統(tǒng)的初始化化工作結(jié)束后后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)時(shí)，可以點(diǎn)擊擊“文件”菜單中的“取消結(jié)束標(biāo)標(biāo)志”修改數(shù)據(jù)。本章回顧（F-1-5）在本章中我們學(xué)學(xué)到了以下內(nèi)內(nèi)容熟悉了系統(tǒng)參數(shù)數(shù)的設(shè)置了解了會(huì)計(jì)科目目等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)的設(shè)置掌握如何錄入初初始數(shù)據(jù)第二章：總賬系系統(tǒng)日常操作作(F1-22)總賬系統(tǒng)適用于于各類企業(yè)、行行政事業(yè)單位位進(jìn)行憑證處處理、

55、賬簿查查詢、賬務(wù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)、損益調(diào)調(diào)整、往來(lái)管管理、系統(tǒng)維維護(hù)等各種操操作。此系統(tǒng)統(tǒng)是一切財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的收集集點(diǎn)，是K/3系統(tǒng)各個(gè)個(gè)模塊之間聯(lián)聯(lián)系的交點(diǎn)。本章的目的本章的目的當(dāng)完成本章的學(xué)學(xué)習(xí)之后，您您將能夠做以以下事情：掌握總賬系統(tǒng)操操作流程掌握各具體業(yè)務(wù)務(wù)的操作掌握總賬各業(yè)務(wù)務(wù)操作技巧及及注意要點(diǎn)了解總賬各賬簿簿報(bào)表的查詢?cè)兛傎~業(yè)務(wù)流程圖總賬業(yè)務(wù)流程圖第一節(jié)：憑證管管理(F1-2-1)會(huì)計(jì)核算處理系系統(tǒng)是以證賬表為核心的的有關(guān)企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)信息加工工系統(tǒng)。會(huì)計(jì)計(jì)憑證是整個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)核算系系統(tǒng)的主要數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源，是是整個(gè)核算系系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會(huì)會(huì)計(jì)憑證的正正確性將直接接影響到整個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)信息系系統(tǒng)的真實(shí)性性、可靠

56、性，因因此系統(tǒng)必須須能保證會(huì)計(jì)計(jì)憑證錄入數(shù)數(shù)據(jù)的正確性性。K/3總總賬系統(tǒng)為您您提供十分安安全、可靠、準(zhǔn)準(zhǔn)確快捷的會(huì)會(huì)計(jì)憑證處理理功能。憑證錄入：憑證錄入：案例：海天公司司3月份的業(yè)業(yè)務(wù)如下：3月2日接受投投資款5000000存入入工商銀行。3月6日對(duì)外進(jìn)進(jìn)行短期投資資美元100000，從建建設(shè)銀行付出出。3月7日從工商商銀行提取現(xiàn)現(xiàn)金50000。3月8日銷售部部錢明向佳雪雪服飾公司銷銷售運(yùn)動(dòng)衣22000元。3月20日收到到佳雪服飾公公司劃到工商商銀行的貨款款2000元元。3月22日總經(jīng)經(jīng)辦張恒和財(cái)財(cái)務(wù)部李影分分別報(bào)銷通訊訊費(fèi)500元元和300元元，以現(xiàn)金支支付。3月25日采購(gòu)購(gòu)布料10000

57、米，單價(jià)價(jià)：50元，尼尼龍800米米，單價(jià)：225元，以工工商銀行支付付。3月31日對(duì)車車間主任的55000元工工資分配到制制造費(fèi)用中。案例分析：與現(xiàn)金、銀行有有關(guān)的憑證錄錄入最簡(jiǎn)單，但但如果現(xiàn)金、銀銀行存款科目目中的余額為為負(fù)數(shù)時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)提示其其赤警告。涉及“應(yīng)收賬款款”科目，除在在“總賬”模塊直接錄錄入外，還可可以在“應(yīng)收、應(yīng)付付系統(tǒng)”模塊中由單單據(jù)自動(dòng)生成成并傳入總賬賬系統(tǒng)，本節(jié)節(jié)主要講述直直接錄入。在在錄入過(guò)程中中要注意核算算項(xiàng)目“客戶”的錄入方式式。倉(cāng)庫(kù)物料業(yè)務(wù)一一般由物流系系統(tǒng)中單據(jù)自自動(dòng)生成憑證證并傳入總賬賬，本節(jié)以不不使用物流系系統(tǒng)的用戶為為例。注意原原材料的數(shù)量量錄入。外幣

58、業(yè)務(wù)錄入要要注意外幣憑憑證和一般憑憑證格式的不不同和轉(zhuǎn)換，以以及月底的調(diào)調(diào)整匯率。憑證內(nèi)容詳解：新增：用于新增增憑證。保存：用于保存存錄入的憑證證內(nèi)容。還原：發(fā)現(xiàn)憑證證錄入錯(cuò)誤，要要將憑證內(nèi)容容整個(gè)的刪除除，可以點(diǎn)擊擊“還原”。注意：“還原”功能并非將將已保存后的的憑證刪除，而而是將憑證保保存前的操作作全部廢除。插入、刪除：插插入或刪除憑憑證中的某一一條分錄。外幣：外幣憑證證的格式和一一般憑證的格格式不同，用用于兩者格式式地切換。代碼：查詢功能能，按F7也也可。用于查查詢系統(tǒng)提供供的各種資料料和參數(shù)，在在憑證錄入時(shí)時(shí)有“摘要”、“會(huì)計(jì)科目”和各種“核算項(xiàng)目”可以查詢。流量：針對(duì)科目目屬性中指定

59、定為現(xiàn)金類科科目或現(xiàn)金等等價(jià)物的會(huì)計(jì)計(jì)科目，可以以在此定義其其現(xiàn)金流量?jī)?nèi)內(nèi)容，是做現(xiàn)現(xiàn)金流量表的的一種方法。關(guān)閉：退出憑證證錄入界面。日期：憑證錄入入的日期，錄錄入后業(yè)務(wù)日日期會(huì)跟著改改變。系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)給出上上一次錄入的的最后一張憑憑證的日期，可可以修改。憑憑證錄入的日日期若在當(dāng)前前的會(huì)計(jì)期間間之前，則系系統(tǒng)不允許輸輸入；但允許許輸入本期以以后的任意期期間的記賬憑憑證，在過(guò)賬賬時(shí)系統(tǒng)只處處理本期的記記賬憑證，以以后期間的憑憑證不作處理理。憑證字：從下拉拉菜單中選擇擇用戶需要的的憑證字，本本案例為“記”。憑證號(hào)：憑證會(huì)會(huì)按號(hào)自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生。附件數(shù)：直接錄錄入憑證后原原始單據(jù)的數(shù)數(shù)量。摘要：對(duì)憑證分分

60、錄的文字解解釋，可以直直接錄入，也也可以用F77到摘要庫(kù)中中讀取。系統(tǒng)統(tǒng)提供了摘要要庫(kù)的功能，在在憑證錄入界界面，將光標(biāo)標(biāo)移動(dòng)到摘要要欄， 點(diǎn)擊功能鍵鍵F7，您可以以選擇已錄入入摘要庫(kù)中的的摘要，點(diǎn)擊擊“確定”后，摘要會(huì)會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)當(dāng)前的憑證中中，可以對(duì)摘摘要庫(kù)進(jìn)行編編輯：增加、修修改、刪除。其其他例如會(huì)計(jì)計(jì)科目或核算算項(xiàng)目也是如如此查詢。會(huì)計(jì)科目：錄入入科目代碼，可可以按F7查查詢。核算項(xiàng)目：在憑憑證界面正下下方的中間，如如果會(huì)計(jì)科目目下掛了核算算項(xiàng)目，則會(huì)會(huì)根據(jù)下掛的的核算項(xiàng)目類類別自動(dòng)顯示示出來(lái)，核算算項(xiàng)目?jī)?nèi)容可可以按F7查查詢。金額：在輸入完完前面的項(xiàng)目目以后，如果果沒(méi)有外幣和和數(shù)量的