出納崗位工作計劃模板

1、第 頁出納崗位工作計劃模板 出納崗位工作計劃模板篇1 作為酒店出納，我在收付，反映，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學(xué)習(xí)掌控財務(wù)知識，順當(dāng)完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20_年工作計劃如下： 一、日常工作 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到實時查詢實時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。 2、實時收回公司各項收入，開出收據(jù)，實時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 3、依據(jù)會計提供的依據(jù)，實時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算

2、(發(fā)票上需要有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 二、加強專業(yè)技能和綜合素養(yǎng) 1、掌控“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷，應(yīng)付款項的支付。在資金焦灼的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。 2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。 3、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確，手續(xù)完備

3、，單證齊全。 4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤實時查找緣由，并向領(lǐng)導(dǎo)實時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”。 5、按規(guī)定填制各種支票，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確。 6、妥當(dāng)保管有關(guān)印章，票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。 7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。 8、幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請，培訓(xùn)和績效考核工作。 9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。 出納崗位工作計劃模板篇2 出納工作。顧名思

4、義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。 四、負責(zé)報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，假設(shè)需要借支就需要填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納予以報銷。 五、員工工資的發(fā)放。 a現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并留意票面的真?zhèn)巍?假設(shè)收到假幣予以沒收

5、，由責(zé)任人負責(zé)。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支. 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 非常狀況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。假設(shè)無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。 b 銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避開張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作狀況，以調(diào)度資金。每日下班

6、之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得任意亂放。 4、公司賬務(wù)章平常由出納保管。 c報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 假設(shè)無，應(yīng)補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 假設(shè)有，問明緣由或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，假設(shè)有，應(yīng)分開貼(原那么上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。假設(shè)超過，應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。 假設(shè)不相符，應(yīng)更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。假設(shè)不屬，應(yīng)拒絕報銷，有非常緣由，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。假設(shè)無，不予報銷 一、要留意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管 領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順次裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨意外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。 發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，假如是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)當(dāng)先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。假如對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要依據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報