調研模版 采購付款

1、PAGE 采購付款流程第15頁 共15頁_公司ERP項目調研研報告采購付款流程讓ERP在中國國普遍成功客戶名稱客戶經理版 本 號編 寫 人調研日期審 閱 人審閱日期A、基本參數(shù)TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc55571663 一、供應商狀況況 PAGEREF _Toc55571663 h 3 HYPERLINK l _Toc55571664 二、請購管理 PAGEREF _Toc55571664 h 4 HYPERLINK l _Toc55571665 三、價格管理 PAGEREF _Toc55571665 h 4 HYPERLINK l _Toc5557166

2、6 四、采購訂單 PAGEREF _Toc55571666 h 4 HYPERLINK l _Toc55571667 五、采購進貨 PAGEREF _Toc55571667 h 5 HYPERLINK l _Toc55571668 六、采購退貨 PAGEREF _Toc55571668 h 5 HYPERLINK l _Toc55571669 七、賬款處理 PAGEREF _Toc55571669 h 6訪問對象ERP小組 MIS人員員 采購部 財務部 物流/倉庫庫被 訪 人聯(lián)系方式部門主管一、供應商狀況況序號問題答案(備選)備注1現(xiàn)有供應商數(shù)量量 共 家國內采購 家國外采購 家2材料國外采購

3、比比率 %3供應商是否作編編碼管理? 是 否 編碼長度 碼編碼原則4供應商是否有作作分類? 是 否 分類方式類別 地區(qū) 國家 其他各類別百分比組組成5目前管理的供應應商信息現(xiàn)有的資料供應商資料是否否共享是 否否無資料的供應商商是否允許交交易是 否否批準一家新供應應商時考核哪哪些內容服務 質量量 交貨狀況技術水平 生產能力 其他負責維護供應商商信息的部門門采購 倉庫庫 財務 其他是否作供應商考考核是 否否 其他其他二、請購管理序號問題答案(備選)備注1是否有作請購管管理 是 否 納入請購管理的的材料類型生產原料 耗材輔料 辦公用品 雜項是否所有采購申申請必須先作作請購是 否否請購申請部門各部門單

4、獨申申請 匯總請購是否作請購簽核核是 否否請購簽核主管各部門主管 總經理/副副總三、價格管理序號問題答案(備選)備注1是否有作采購詢詢價 是 否 2價格核準部門采購部 總總經理 財務3價格是否會調整整是 否否4價格調整周期每月 半年年 每年 不定期5價格記錄保管方方式采購 倉庫庫 財務 其他四、采購訂單序號問題答案(備選)備注采購的來源請購 產銷銷協(xié)調MRP 采購合同采購交期當天 一周內 半月內一月內 超超過一個月緊急采購無 很很少 頻繁是否對不同料件件確立不同主主供應商是 否否是否針對不同供供應商有分配配采購額度是 否否是否訂立合理采采購批次/量量是 否否采購時是否會使使用換算單位位是 否否

5、是否有轉手買賣賣是 否否采購單是否作變變更 是 否 變更頻率高 一一般 非常少是否有書面通知知是 否否 其他采購變更內容整張取消 取消品種調整數(shù)量 變更交期是否有國外采購購 是 否 國外采購比率很少 一般般 來料加工采購單是否簽核核是 否否簽核的主管無 采購主主管 物流主管生產主管 財務主管總經理/相關關副總簽核時檢查的主主要內容品種 交期期 數(shù)量 賬款技術要求 包裝方式 其他五、采購進貨序號問題答案(備選)備注采購進貨接收單單位倉庫 車車間 待驗區(qū) 客戶 其其他是否進貨檢驗免檢 抽檢檢 全檢 其他進貨細節(jié)無采購單不允允許進貨交期管制 數(shù)量管制買A進B雜項采購納入入正常進貨處處理超出要求數(shù)量進

6、進貨如何處理理入庫結算賬款款 入庫不結賬款款 拒收是否允許分批交交貨是 否否發(fā)票接收部門 采購 倉倉庫 財務 其他 發(fā)票是否要與原原始單據(jù)核對對是 否否是否隨進貨附發(fā)發(fā)票是 否否六、采購退貨序號問題答案(備選)備注1是否有采購退貨貨 是 否 退回形式實物退回 無實物只結結賬款由供應商換貨貨,不扣貨款款材料退回時是否否沖銷對應的的進貨單是 否否 退貨是否品檢是 否否 其他退貨來源車間直接退料料廠商倉庫集中退料料 其他退貨是否還需補補回是 否否 其他其他七、賬款處理序號問題答案(備選)備注現(xiàn)有結賬方式隨貨附發(fā)票 月結結賬部門財務 采購 其他付款請款部門財務 采購 其他是否有預付是 否否付款時機隨機 依發(fā)發(fā)票 月結其他完B、流程描述一、組織與職掌掌（采購部門門內的組織機機構與相應的的