財(cái)務(wù)經(jīng)理年終工作總結(jié)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作總結(jié)

1、第12頁 共12頁財(cái)務(wù)經(jīng)理年終工作總結(jié)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作總結(jié)財(cái)務(wù)工作總結(jié)財(cái)務(wù)部份2022年財(cái)務(wù)部在集團(tuán)方案財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹集團(tuán)年度工作會(huì)議要求，以”效勞、指導(dǎo)、監(jiān)視“為行動(dòng)指南，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅地執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理提合理化建議，在房地產(chǎn)行業(yè)被國家諸多政策的管控下，為實(shí)現(xiàn)公司有質(zhì)量的開展，為圓滿地完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)做出了積極的努力?；貞浺荒陙碡?cái)務(wù)工作所獲得的成績(jī)，主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：一、圓滿地完成2022年經(jīng)營(yíng)目的一財(cái)務(wù)指標(biāo)2022年*財(cái)務(wù)考核指標(biāo)包括：營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額，營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)率，銷售費(fèi)用，詳細(xì)完成情況如下表所示：?jiǎn)挝?/p>

2、：萬元考核工程年度經(jīng)營(yíng)目的目的值預(yù)計(jì)完成數(shù)完成率營(yíng)業(yè)收入萬元91,8627782384.72%利潤(rùn)總額萬元26,30827383104.09%銷售費(fèi)用萬元1,562142991%營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)率21.48%26%120%1、營(yíng)業(yè)收入我司2022年可售工程包括：*城，*1-4層商鋪，*花園住宅及商業(yè)。由于*花園入住率低、周邊商業(yè)氣氛低迷，可售的商業(yè)市場(chǎng)售價(jià)目前較低，目前按集團(tuán)要求營(yíng)銷策略改為以租待售，因此公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)未能完成年度目的，1-10月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68578.34萬元，預(yù)計(jì)全年77823萬元，完成方案的84.72%。2、利潤(rùn)總額截至2022年1-10月公司完成年度利潤(rùn)總額25218.

3、52萬元，完成年度利潤(rùn)指標(biāo)的95.86%，預(yù)計(jì)全年完成利潤(rùn)總額27383萬元，完成年度利潤(rùn)指標(biāo)的104%，利潤(rùn)來是*城商鋪及*1-4層商鋪銷售實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，超額完成的利潤(rùn)主要是因?yàn)?商鋪實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18359萬元，由于*工程為早期開發(fā)工程，本錢較低，銷售增值率高，為我司提供了較高的毛利。3、營(yíng)銷費(fèi)用1-10月營(yíng)銷費(fèi)用總支出額為1049.88萬元，預(yù)計(jì)全年支出1429萬元，完成方案的91%。根據(jù)年度營(yíng)銷工作的安排，屬于合理范圍內(nèi)，通過日常的預(yù)算管控，本年度確保營(yíng)銷費(fèi)用控制在目的值范圍內(nèi)。4、營(yíng)業(yè)收入凈利率全年?duì)I業(yè)收入凈利潤(rùn)率預(yù)計(jì)為26%，高于年度目的4.52%，主要是是因?yàn)?1-4層商鋪銷售的毛利較高

4、。二銷售收入及回款2022年銷售收入考核指標(biāo)包括新增認(rèn)購金額，認(rèn)購轉(zhuǎn)簽約金額，本年認(rèn)購轉(zhuǎn)回款金額，2022年及以前年度的認(rèn)購金額全部轉(zhuǎn)簽約金額及回款金額，詳細(xì)完成情況如下：?jiǎn)挝唬喝f元考核工程年度經(jīng)營(yíng)目的目的值完成數(shù)完成%認(rèn)購金額萬元41,27937,59591%簽約金額萬元40,34334,59586%回款金額萬元39,40734,59588%1-10月認(rèn)購金額25017萬元，全年預(yù)計(jì)37595，完成方案91%；簽約金額20226，全年預(yù)計(jì)34595萬元，完成方案86%；回款金額17575，全年預(yù)計(jì)34595萬元，完成方案88%。未完成方案指標(biāo)的原因主要是*花園商鋪未按方案銷售，而是根據(jù)集團(tuán)要

5、求執(zhí)行以租待售的銷售政策，扣除該因素影響公司根本是全面完成2022年度指標(biāo)。二、完成的主要財(cái)務(wù)工作2022年，財(cái)務(wù)部在做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底工作，包括會(huì)計(jì)核算、報(bào)表填報(bào)、納稅申報(bào)、資金收付等日常工作的同時(shí)，主要完成了以下重點(diǎn)工作：(一)預(yù)算管理方面在預(yù)算管理方面主要是一是完成了2022年預(yù)算指標(biāo)的分解，落實(shí)到部門和工程部；二是加強(qiáng)日常預(yù)算執(zhí)行情況的分析p 總結(jié)，及時(shí)上報(bào)公司及集團(tuán)；三是完成了2022-2022年滾動(dòng)方案及2022年預(yù)算編制和上報(bào)工作。1、落實(shí)全面預(yù)算各項(xiàng)工作。一是認(rèn)真分解2022年度預(yù)算指標(biāo)，落實(shí)到各個(gè)部門和工程部，確保2022年度任務(wù)得到貫徹執(zhí)行；二是完成2022年度各項(xiàng)預(yù)算工作，

6、明確2022-2022年三年滾動(dòng)方案和2022年年度預(yù)算編制要求，確定方案和預(yù)算編制根底表格，將編制指標(biāo)詳細(xì)分解到各個(gè)部門和工程部，并倒排各單位完成時(shí)間，全面落實(shí)了預(yù)算的各項(xiàng)工作。2、加強(qiáng)日常預(yù)算執(zhí)行情況的分析p 總結(jié)。預(yù)算是公司實(shí)際工作的行動(dòng)指南，因此我部門非常重視預(yù)算的執(zhí)行情況，一是堅(jiān)持努力做好預(yù)算執(zhí)行分析p ，查找出現(xiàn)預(yù)算偏向和存在的問題，及時(shí)上報(bào)集團(tuán)和公司領(lǐng)導(dǎo)，確保全年預(yù)算指標(biāo)的順利完成；二是做好績(jī)效完成情況的跟蹤，并按月上報(bào)集團(tuán)績(jī)效月報(bào)。3、嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，控制本錢費(fèi)用，清理不合理費(fèi)用支出，主要是 費(fèi)、寬帶費(fèi)及有線電視費(fèi)等。今年6月份財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)公司支付的各類通信費(fèi)中存在局部長(zhǎng)期發(fā)生

7、根本費(fèi)用和不屬于公司在職員工的通信費(fèi)等情況，和辦公室溝通商榷，決定認(rèn)真清理公司目前列支的 費(fèi)、寬帶費(fèi)及有線電視費(fèi)等，一共清理公司通訊費(fèi)249號(hào)碼，包括在職員工使用75項(xiàng)、停機(jī)或過戶60項(xiàng)、公司固定 114項(xiàng)，通過與電信部門核對(duì)，建議取消或停頓70項(xiàng)收費(fèi)。清理完成，通過完善通訊號(hào)碼開立管理制度，標(biāo)準(zhǔn)通訊費(fèi)的開支。二稅務(wù)管理方面1、配合稅務(wù)所事務(wù)所完成了*企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證工作，并按照稅局要求完成企業(yè)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳工作。2、積極施行天驕工程稅務(wù)管理工作，主要是完成稅務(wù)管理方案籌劃，風(fēng)險(xiǎn)可控、節(jié)稅效果良好，得到集團(tuán)的認(rèn)可和重視。借助稅務(wù)所的專業(yè)技能，完成了補(bǔ)償權(quán)益轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽訂、老

8、工業(yè)區(qū)廠房的價(jià)值評(píng)估，實(shí)現(xiàn)了土地和建筑物的統(tǒng)一，確保了公司權(quán)益的最大化，目前已經(jīng)支付補(bǔ)償權(quán)益款。3、積極與稅務(wù)部門溝通，辦理各個(gè)工程的土地增稅的清算工作。一是認(rèn)真辦理*1-4層商鋪土增稅清算，通過積極與稅局溝通，明確清算的方式，與稅務(wù)中介合理籌劃土增清算方案，既合理納稅，又保證地產(chǎn)工程的效益，目前已經(jīng)完成了1.25億土增稅的繳納；二是啟動(dòng)了*城的土地增值稅清算工作，配合稅務(wù)中介完成土地增值稅現(xiàn)場(chǎng)資料核查工作，目前已經(jīng)獲得鑒證報(bào)告初稿，在與稅務(wù)部門溝通確定后，獲得正式報(bào)告。4、完地稅重點(diǎn)稅企業(yè)2022-2022年納稅情況自查。主動(dòng)出具自查報(bào)告，通過積極的和稅務(wù)局溝通，并補(bǔ)繳了少量稅款，同時(shí)又未列

9、入立案稽查范圍。5、完成年所得12萬元以上員工個(gè)人所得稅代理申報(bào)清算等。6、積極跟蹤和認(rèn)真回復(fù)稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的各類稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)推送，確保得到稅局的認(rèn)可和支持。三資金管理方面1、完成地產(chǎn)行業(yè)融資方案的研究，通過與行業(yè)標(biāo)桿以及行業(yè)整體融資情況比照和分析p ，討論了房地產(chǎn)行業(yè)各種不同的融資方式，并對(duì)各種融資方式的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)以及所需條件進(jìn)展了深化的剖析，為公司融資渠道的提供了多種方案。2、配合集團(tuán)完成公司各工程的籌資工作，主要是銀行籌資的資料提供和迎接銀行放貸的各種考察。3、資金管理日趨完善，實(shí)在管好、用好資金，確保公司經(jīng)營(yíng)的資金需求。主要是嚴(yán)格執(zhí)行 “收支兩條線”的資金管理制度，嚴(yán)格按照合同和實(shí)際工程進(jìn)度

10、，做好資金使用方案的編制，認(rèn)真審核資金支付手續(xù)，確保資金平安和合理使用。四積極參與經(jīng)營(yíng)決策充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，財(cái)務(wù)部積極參與各工程可行性研究，2022年財(cái)務(wù)部參與完成4塊地塊的資金本錢、地價(jià)測(cè)算、稅金、工程經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)測(cè)算，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供參考根據(jù)。五完成年度財(cái)務(wù)決算工作主要是按照決算要求，認(rèn)真清理當(dāng)期收入、本錢費(fèi)用，確保按規(guī)定全部入賬；認(rèn)真清理債權(quán)債務(wù)，防止公司債權(quán)出現(xiàn)壞賬；認(rèn)真清理資產(chǎn)，確保賬實(shí)相符等各項(xiàng)工作，保證公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確，并完成了國資委決算報(bào)表填報(bào)。(六)配合完成各類審計(jì)工作1、根據(jù)集團(tuán)整體安排，財(cái)務(wù)部積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所，完成了2022年*年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作。2、

11、按照集團(tuán)要求，認(rèn)真提供市審計(jì)局國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算審計(jì)要求的各類資料。3、按照集團(tuán)要求，認(rèn)真提供市國資委退休人員福利發(fā)放專項(xiàng)審計(jì)要求的各類資料。七其他除以的重點(diǎn)工作外，按照集團(tuán)要求完成了 2022年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告編制與上報(bào)；完成2022年公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行的自查工作和上報(bào)工作等。三、工作中存在的缺乏一財(cái)務(wù)管理程度還需要進(jìn)一步進(jìn)步，主要是要不斷開闊財(cái)務(wù)管理視野，更新管理理念，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方式。重點(diǎn)是進(jìn)步融資籌資及投資決策方面的專業(yè)才能，更好效勞于公司新時(shí)代的開展。二深化公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作不夠，未能及時(shí)全面掌握業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，提供更好的財(cái)務(wù)效勞工作。四、2022年度財(cái)務(wù)工作方案一加強(qiáng)稅務(wù)管理工作1、企業(yè)稅

12、負(fù)高了會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和良性開展的才能，國家實(shí)行“營(yíng)改增”、增加低稅率檔次、調(diào)低局部稅率等一系列稅改措施，降低企業(yè)稅負(fù)，確保實(shí)體經(jīng)濟(jì)安康開展。因此2022年財(cái)務(wù)部應(yīng)更加重視合理納稅，努力降低公司稅負(fù)，增強(qiáng)企業(yè)開展后勁。主要是加強(qiáng)工程稅務(wù)管理，做好工程稅務(wù)籌劃。主要是土增稅的抵扣項(xiàng)、所得稅的抵扣項(xiàng)和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票的獲得率方面，努力進(jìn)步抵扣，降低公司稅負(fù)。2、做好土地增值稅的清算2022年需要進(jìn)展土增稅清繳的工程包括*城工程和*花園一期工程。為了降低*城土增稅整體的稅賦率，目前與稅務(wù)部門初步確定納稅時(shí)間延至2022年6月以前。二財(cái)務(wù)管理制度的完善一是標(biāo)準(zhǔn)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的核算，主要是本錢、費(fèi)用明細(xì)科目的核算口徑與業(yè)務(wù)口徑、預(yù)算口徑進(jìn)一步銜接一致，進(jìn)步經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的可比性，便于經(jīng)營(yíng)分析p ，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)信息在財(cái)務(wù)管理的根底作用；二是完善公司費(fèi)用報(bào)銷的管理規(guī)定；三是不斷優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)審批流程，主要是代收代繳的費(fèi)用審批、付款審批等。三繼續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理跟蹤和分析p 公司年度考核指標(biāo)完成情況，查找存在的問題，提出合理建議，成為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理有力決策根據(jù)，確保年度考核指標(biāo)的順利完成。四進(jìn)步資