生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園可行性研究報(bào)告

1、 第四節(jié) 資金籌措項(xiàng)目總投資：28600萬元，其中申請國家資金 8000萬元，自籌 20600 萬元。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)本項(xiàng)目應(yīng)按國家頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第 二版）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)估算依項(xiàng)目建設(shè)所在 地的同類項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產(chǎn)品的市場價(jià)格和 投入物料，勞動(dòng)力成本價(jià)格進(jìn)行估算。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案項(xiàng)目完工后，有機(jī)蔬菜基地 1000畝，年產(chǎn)綠色有機(jī)蔬菜 200 萬噸； 生態(tài)果園 200畝，年產(chǎn)各類水果 20 萬噸；綠色養(yǎng)殖示范基地 300畝， 年產(chǎn)良種豬仔出欄 2000 頭，年產(chǎn)豬、牛、羊等出欄

2、 4000頭，年產(chǎn)良 種雞 20000羽；中草藥、雜糧等高效農(nóng)業(yè)作物 600 畝，經(jīng)濟(jì)間種作物 年收入 100萬元；旅游收入 500萬元/ 年。二、實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目一年建成，第二年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算期 10 年。三、工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目勞動(dòng)動(dòng)員為 50 人，臨時(shí)農(nóng)工 105人，計(jì)算期內(nèi)人均工資及福利費(fèi)按每月 2000元估算，全年工資及福利費(fèi)為 372 萬元。第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品成本估算項(xiàng)目總成本估算（正常年第 5 年）為 20900 萬元，經(jīng)營成本為 7600 萬元。成本估算如下：本項(xiàng)目所有的原材料，輔助材料及用電價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價(jià) 為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的依據(jù)。固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)原值為 7

3、600 萬元，按平均年限法計(jì)算折舊， 折舊年限為 房屋及建筑物 15 年，設(shè)備及其他 10年，年折舊為 561.21 萬元。遞延資產(chǎn)為 4100.3 萬元，按 5 年攤銷， 按平均年限法計(jì)算， 年 攤銷費(fèi)為 800.26 萬元。修理費(fèi)修理費(fèi)按年折舊額的 50%計(jì)取，每年平均 282.1 萬元。其他費(fèi)用其他費(fèi)用按 55 萬元估算。其中：信息費(fèi)（含上網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)、報(bào) 刊雜志費(fèi)）6萬元，防洪、幫困基金按年收入3%。估算，銷售費(fèi)用、管 理費(fèi)用按年收入 5%估算。二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項(xiàng)目正常年（第 5 年）銷售收入 18925萬元。三、利潤總額及分配項(xiàng)目正常年份利潤總額為 2887.31

4、 萬元， 項(xiàng)目免征所得稅， 盈余公積金按利潤的 10%計(jì)算四、財(cái)務(wù)盈利能力分析1. 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資），根據(jù)該表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指 標(biāo)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為15.09%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12 ）為94 萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行 業(yè)最低要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于 0,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目的投資回收期為 5年,優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期, 這表明項(xiàng) 目投資能按時(shí)回收。五、不確定性分析（ 1 ）敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不定因素,分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營 成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項(xiàng)目的變化,對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值、投資回收期進(jìn)行敏感性

5、分析,結(jié)果見附表 10。從附表可以看出, 收入對(duì)項(xiàng)目的影響最大,經(jīng)營成本次之,固定資產(chǎn)投資最小。（ 2）盈虧平衡分析通過計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP （第5年） 表明,本項(xiàng)目只要達(dá)到 79%,項(xiàng)目就可保本。第十三章 社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)1. 技術(shù)貢獻(xiàn)通過本項(xiàng)目的帶動(dòng)可以對(duì)威海區(qū)域及至全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以起到優(yōu)化調(diào)整的作用通過本項(xiàng)目示范園和周邊地區(qū)的技術(shù)推廣及輻射，可迅速提高威 海市郊區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，廣大農(nóng)民群眾通過參與項(xiàng) 目建設(shè)，接受技術(shù)培訓(xùn)，可較快地提高自身的科學(xué)文化和科技應(yīng)用水 平。2.項(xiàng)目的綜合社會(huì)效益本項(xiàng)目建成后具有明顯的社會(huì)效益

6、，預(yù)計(jì)每年可提供30萬個(gè)就業(yè) 工日，緩和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)壓力，可為威海市居民提供綠色、 有機(jī)的優(yōu)質(zhì)保健農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì) 量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，補(bǔ)充淡季供應(yīng)的缺品，本項(xiàng)目實(shí)施后，可 以推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，每年可增加農(nóng)民人均收入約 3000元。本項(xiàng)目建成后，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進(jìn)該區(qū)域國民經(jīng)濟(jì) 可持續(xù)發(fā)展。第二節(jié)生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還 可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價(jià)值，保護(hù)自然生態(tài) 環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì) 有機(jī)肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機(jī)質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣， 為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保