天大天財高校財務(wù)軟件終結(jié)轉(zhuǎn)步驟

1、（一）、年末結(jié)賬前的準(zhǔn)備工作用戶在做年末結(jié)賬工作前，應(yīng)做好以下的準(zhǔn)備工作：1、將 12 月的正常業(yè)務(wù)憑證全部制單、復(fù)核、記賬，注意制單日期最晚只能到12月 30日2、在“帳務(wù)處理”模塊中，運行系統(tǒng)主菜單【月末處理】下的【月末結(jié)賬】功能，逐月進行結(jié)帳，直至進行 12 月末的結(jié)賬。3、做好數(shù)據(jù)的備份工作，請用完全備份，備份文件名另起以便和平時備份文件名區(qū)分，確保數(shù)據(jù)的安全。4、正常來講，年末結(jié)賬工作應(yīng)在下一年度對外報銷前進行。如果在下一年度開賬前，不能做年末結(jié)賬工作的，即“老帳結(jié)束不了但需新年度同時報帳”，可以按如下辦法預(yù)結(jié)賬：在“系統(tǒng)管理”模塊中，運行系統(tǒng)主菜單【數(shù)據(jù)管理】下的【備份歷史數(shù)據(jù)】功

2、能，輸入欲年結(jié)的會計年度，點確定鍵，并按提示將該年度數(shù)據(jù)從當(dāng)前庫中刪除。此步驟意在將尚未年結(jié)的數(shù)據(jù)從當(dāng)前庫移歷史庫，從而不會對當(dāng)前庫的報帳或代碼調(diào)整構(gòu)成影響在“系統(tǒng)管理”模塊中，運行系統(tǒng)主菜單【數(shù)據(jù)管理】下的【備份歷史數(shù)據(jù)】功能，點臨時結(jié)轉(zhuǎn)上年余額按鈕，出現(xiàn)以下窗口：將所有選項都選中，會計年度寫當(dāng)前最新會計年度（比如要結(jié)2005 年底賬務(wù)，此處應(yīng)輸入2006），點執(zhí)行按鈕。此步驟意在將歷史庫中將尚未年結(jié)的各科目、項目的年末余額預(yù)結(jié)到當(dāng)前庫中。轉(zhuǎn)年的帳務(wù)處理在當(dāng)前庫中正常開展。在歷史庫中可隨時進行上一年度的正常業(yè)務(wù)、調(diào)帳直至年末處理完成在歷史庫中作完年終轉(zhuǎn)帳后，進入“系統(tǒng)管理” ，運行系統(tǒng)主菜單

3、【數(shù)據(jù)管理】下的【備份歷史數(shù)據(jù)】功能，再作一次臨時結(jié)轉(zhuǎn)上年余額 。（二）、年末處理模塊的操作順序年末結(jié)賬是由一套完整的處理程序構(gòu)成，它可非常方便的為用戶做好年末的會計處理工作。具體過程說明：1、以 12-31 日期進入帳務(wù)處理系統(tǒng)，表示進入了第13 會計期間2、年終轉(zhuǎn)帳憑證定義定義支出沖收入、支出/收入沖結(jié)余的自動沖轉(zhuǎn)。按照高校會計制度規(guī)定，財務(wù)系統(tǒng)年底結(jié)帳之前要作相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳處理，概括地說就是“專項的支出沖收入、非專項的收支沖進結(jié)余” 。如果年終轉(zhuǎn)帳由手工制單完成工作量會相當(dāng)費時費力，且每年都要重復(fù)操作一次，重復(fù)性工作效率很底。所以我們通過定義年終對應(yīng)轉(zhuǎn)帳，年終只要調(diào)用一下就可輕松完成結(jié)轉(zhuǎn)。用

4、鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【系統(tǒng)設(shè)置】下的【轉(zhuǎn)賬憑證定義】，出現(xiàn)如下窗口用鼠標(biāo)單擊增加按鈕，開始增加對應(yīng)轉(zhuǎn)賬模板。其中： “轉(zhuǎn)帳編號”是該張轉(zhuǎn)賬憑證的代號，轉(zhuǎn)賬編號不是憑證號，轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號在年底轉(zhuǎn)賬時自動產(chǎn)生。一張轉(zhuǎn)賬憑證對應(yīng)一個轉(zhuǎn)賬編號不能重號；“憑證類別”是指結(jié)轉(zhuǎn)時使用的憑證類別； “生成周期”一般選“每年一次” ，即此筆轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)每年只能在月作一次；“業(yè)務(wù)內(nèi)容”是指此筆轉(zhuǎn)帳所處理的業(yè)務(wù)內(nèi)容，也就是生成憑證的摘要部分。接下來定義轉(zhuǎn)帳具體內(nèi)容，按增加分錄按鈕，在新增的記錄中輸入相應(yīng)信息。其中：科目編號：轉(zhuǎn)帳的科目編號。如果只轉(zhuǎn)具體的部門項目，還需輸入部門或項目代碼轉(zhuǎn)帳方向：分為“轉(zhuǎn)入”和“轉(zhuǎn)出”兩

5、種。轉(zhuǎn)出是指將此科目的余額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)入科目中去。注意：轉(zhuǎn)出的科目可以是任意級別的科目，而轉(zhuǎn)入科目必須是末級科目；一張轉(zhuǎn)帳憑證定義中，轉(zhuǎn)出科目可以是多個而轉(zhuǎn)入科目只給是一個；轉(zhuǎn)入科目的部門、項目可與轉(zhuǎn)出科目不同。結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)：即“轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出比例”。科目取數(shù) = 科目取值結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)，若未輸入系統(tǒng)默認(rèn)為1。取數(shù)對象：此選項只針對轉(zhuǎn)出科目。就是讓用戶指定轉(zhuǎn)什么類型的數(shù)據(jù)，是發(fā)生額、余額還是其他什么類型。對于年終轉(zhuǎn)帳一般是“當(dāng)前借方（貸方）余額”轉(zhuǎn)帳分類：此選項只針對轉(zhuǎn)出科目。設(shè)置轉(zhuǎn)帳分類條件, 則只結(jié)轉(zhuǎn)滿足轉(zhuǎn)帳條件并且屬于該轉(zhuǎn)帳分類的項目；轉(zhuǎn)帳分類條件未設(shè)置, 則轉(zhuǎn)出科目下滿足條件的全部數(shù)據(jù)。輸入以上各項后，按

6、增加分錄鍵，開始增加下一條定義。按刪除分錄按鈕可刪除光標(biāo)所在行的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。3、轉(zhuǎn)帳憑證生成轉(zhuǎn)帳憑證一旦定義完畢，每年年底只需運行一下“自動轉(zhuǎn)帳”即可生成所需的轉(zhuǎn)帳憑證。選擇系統(tǒng)主菜單【月末處理】下的【自動轉(zhuǎn)帳】命令，進入憑證生成窗口在自動轉(zhuǎn)帳窗口中顯示所定義的各個轉(zhuǎn)帳帳憑證定義，選擇其中一條再單擊生成憑證鍵，系統(tǒng)將生成用戶所定義的轉(zhuǎn)帳憑證，并顯示在“制單”窗口中。該轉(zhuǎn)帳憑證在生成的同時也完成了復(fù)核，生成的轉(zhuǎn)帳憑證作為第 13 會計期的憑證從 00001 號序排。用戶可單擊“打印”鍵將該張憑證打印輸出。單擊“確定”鍵后該張憑證存盤生效，并自動轉(zhuǎn)至系統(tǒng)的憑證庫中，系統(tǒng)將其作為已復(fù)核但未記帳的憑證處理。按照此方法將所有憑證分別生成存盤。4、記賬在“帳務(wù)處理”模塊下運行“憑證記賬”功能，日期泛圍是 12-31 到 12-31，將上一步生成的憑證全部記帳。5、年末科目余額表打印“科目余額表” “項目余額表” ，會計期間選“ 13”，觀察轉(zhuǎn)帳結(jié)果。對轉(zhuǎn)賬后的各級科目、項目余額進行核對有問題，還可以再輸結(jié)賬憑證，在重新處理年末結(jié)賬。6、打印年終報表做年終結(jié)轉(zhuǎn)后的各類報表。在生成報表時選“13”月。7、結(jié)轉(zhuǎn)余額在確認(rèn)當(dāng)年的賬務(wù)全部處理完后，將當(dāng)年年末余額結(jié)轉(zhuǎn)至新年度數(shù)據(jù)庫，生成下一年度的年初余額（科目和項目）。在“帳務(wù)處理”中，進入“月末結(jié)帳”功能