企業(yè)內(nèi)部控制文件-組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)(doc 19)

1、副總裁副總裁財(cái)會(huì)務(wù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理審計(jì)部經(jīng)理?？谵k/資證部審計(jì)部經(jīng)理?？谵k/資證部經(jīng)理資材部經(jīng)理物業(yè)綜合分部 計(jì)計(jì)劃匯總 辦事處 清資清債物業(yè)綜合分部 驗(yàn)收收審核 證券業(yè)務(wù) 采購購價(jià)格審計(jì) 調(diào)撥 地區(qū)物業(yè) 工工程預(yù)決算復(fù)復(fù)審收銀管理景點(diǎn)核算 總復(fù)核 總復(fù)復(fù)核 主倉倉倉管員 預(yù)決算委托托外審 收銀管理景點(diǎn)核算 總出納出出納 分倉倉管管員 專專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目/工程 票據(jù)據(jù)管理 總帳收入/成本 票據(jù)據(jù)稽核 明細(xì)表 費(fèi)用/往來 系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù) 商品售價(jià)會(huì)會(huì)審 存貨/土地地 收入/現(xiàn)金金稽核 積壓物品處處理 固定資產(chǎn) 往來/固定資產(chǎn) 自自用品定額確確定合同會(huì)審 存貨/成本本/費(fèi)用 票據(jù)管理 收銀員管理理

2、稅務(wù) 合同會(huì)審檔案管理 稅務(wù)預(yù)算 預(yù)算評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)考核 考核 各崗位職責(zé)說明明職務(wù)：財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理姓名： 崗位職責(zé)：管理、協(xié)調(diào)、督督促、指導(dǎo)各各財(cái)務(wù)人員做做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)務(wù)管理工作；對(duì)財(cái)務(wù)人員員培訓(xùn)、考核核；公司會(huì)計(jì)制度、內(nèi)內(nèi)部控制程序序的設(shè)計(jì)、建建立、健全；對(duì)公司原始憑證證、記帳憑證證進(jìn)行審核；資金計(jì)劃編制，資資金籌措，現(xiàn)現(xiàn)金流量分析析；督促財(cái)務(wù)務(wù)主管做好資資金管理工作作；匯總編制公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算、決決算及財(cái)務(wù)狀狀況分析，審審定公司每月月財(cái)務(wù)狀況說說明書；督促財(cái)務(wù)主管及及時(shí)、準(zhǔn)確編編制各種會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表，審定定公司會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表；督促財(cái)務(wù)主管及及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)進(jìn)行納稅申報(bào)報(bào)；組織、督促財(cái)務(wù)務(wù)主管及時(shí)按

3、按要求開展財(cái)財(cái)產(chǎn)清查、盤盤點(diǎn)工作；督促財(cái)務(wù)主管做做好公司會(huì)計(jì)計(jì)檔案、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證的管理理工作； 督促相關(guān)財(cái)務(wù)人人員做好重要要票據(jù)管理工工作；指導(dǎo)收銀主管做做好收銀員管管理工作；指導(dǎo)財(cái)務(wù)主管做做好營運(yùn)高峰峰期間收款工工作；指導(dǎo)系統(tǒng)維護(hù)人人員做好會(huì)計(jì)計(jì)電算化系統(tǒng)統(tǒng)、收銀系統(tǒng)統(tǒng)硬件、軟件件的維護(hù)工作作；協(xié)助有關(guān)部門做做好項(xiàng)目可行行性研究分析析工作；協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)務(wù)、物價(jià)、財(cái)財(cái)政、審計(jì)、合合作局、外管管局、司法、會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所、律師事物物所等部門做做好相關(guān)工作作；職務(wù)：財(cái)務(wù)副經(jīng)經(jīng)理姓名：崗位職責(zé)：管理、協(xié)調(diào)、督督促、指導(dǎo)公公司本部財(cái)務(wù)務(wù)人員做好各各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理理和會(huì)計(jì)核算算工作；對(duì)本本部財(cái)務(wù)人員員的培訓(xùn)

4、及考考核；對(duì)公司本部相關(guān)關(guān)原始憑證、記記帳憑證進(jìn)行行審核；公司本部財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、決算及及財(cái)務(wù)狀況分分析，按月編編制公司本部部財(cái)務(wù)狀況說說明書；及時(shí)、準(zhǔn)確編制制公司本部會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表，審審核公司景點(diǎn)點(diǎn)、酒店會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表并編制制合并會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表；及時(shí)編制企業(yè)所所得稅、房產(chǎn)產(chǎn)稅、車船使使用稅等納稅稅申報(bào)表；編制公司本部土土地轉(zhuǎn)讓、應(yīng)應(yīng)交稅金、其其他業(yè)務(wù)收支支、營業(yè)外收收支、應(yīng)收帳帳款、壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備、應(yīng)付股股利、權(quán)益類類科目相關(guān)記記帳憑證并登登錄相關(guān)賬簿簿；編制憑證證前審核相關(guān)關(guān)原始憑證；組織、督促相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)人員及及時(shí)按要求開開展財(cái)產(chǎn)清查查、盤點(diǎn)工作作；公司會(huì)計(jì)檔案、土土地使用權(quán)證證、股票、房房產(chǎn)證等財(cái)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)文

5、件的的管理；公司司本部記帳憑憑證的裝訂、整整理及賬簿的的整理、歸檔檔；督促景點(diǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)人員及及時(shí)整理、裝裝訂、歸檔各各種會(huì)計(jì)檔案案；核對(duì)銀行存款余余額，組織、督督促現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)工作；對(duì)公司積壓房地地產(chǎn)處理等情情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析；對(duì)公司土地轉(zhuǎn)讓讓合同執(zhí)行情情況進(jìn)行跟蹤蹤、統(tǒng)計(jì)、分分析；督促重要票據(jù)管管理及表外核核算人員加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)重要票據(jù)據(jù)的規(guī)范管理理；管理公司司房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓專用發(fā)票；營運(yùn)高峰期參與與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、負(fù)責(zé)安安全收繳、入入存資金和盤盤點(diǎn)核對(duì)庫存存現(xiàn)金。職務(wù)：財(cái)務(wù)主管管姓名：崗位職責(zé)：管理、協(xié)調(diào)、督督促、指導(dǎo)公公司景點(diǎn)財(cái)務(wù)務(wù)人員做好各各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理理和會(huì)計(jì)核

6、算算工作；對(duì)景景點(diǎn)財(cái)務(wù)人員員的培訓(xùn)及考考核； 公司景點(diǎn)相關(guān)關(guān)原始憑證、記記帳憑證進(jìn)行行審核；公司景點(diǎn)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算、決算及及財(cái)務(wù)狀況分分析，按月編編制公司景點(diǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)狀況說說明書；督促景點(diǎn)財(cái)務(wù)人人員及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確編報(bào)公司司景點(diǎn)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表、現(xiàn)金日日?qǐng)?bào)表、營業(yè)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表表等報(bào)表；督促景點(diǎn)財(cái)務(wù)人人員及時(shí)編報(bào)報(bào)景點(diǎn)營業(yè)稅稅、增值稅等等納稅申報(bào)表表；編制公司景點(diǎn)主主營業(yè)務(wù)收入入、應(yīng)付帳款款、其他應(yīng)付付款等相關(guān)記記帳憑證并登登錄相關(guān)賬簿簿；編制憑證證前審核相關(guān)關(guān)原始憑證；組織、督促相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)人員及及時(shí)按要求開開展財(cái)產(chǎn)清查查、盤點(diǎn)工作作；公司景點(diǎn)記帳憑憑證的裝訂、整整理及賬簿的的整理、歸檔檔；督促景點(diǎn)點(diǎn)財(cái)務(wù)人員及

7、及時(shí)整理、裝裝訂、歸檔各各種會(huì)計(jì)檔案案；景點(diǎn)財(cái)務(wù)人員值值班安排；組組織、督促現(xiàn)現(xiàn)金日常安全全足額收繳及及現(xiàn)金盤點(diǎn)工工作；適當(dāng)參參與景點(diǎn)值班班工作，值班班日負(fù)責(zé)編制制當(dāng)天現(xiàn)金日日?qǐng)?bào)表、負(fù)責(zé)責(zé)安全收繳、入入存資金和盤盤點(diǎn)核對(duì)庫存存現(xiàn)金。督促重要票據(jù)保保管、表外核核算、使用人人員加強(qiáng)對(duì)門門票、停車票票、發(fā)票、收收據(jù)等重要票票據(jù)的規(guī)范管管理和使用；對(duì)公司景點(diǎn)經(jīng)營營狀況情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析析；指導(dǎo)收銀主管做做好收銀員管管理、培訓(xùn)、考考核、輪崗、查查崗等工作。職務(wù)：會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)：公司本部財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用、管理費(fèi)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)費(fèi)用、應(yīng)付工工資、應(yīng)付福福利費(fèi)、工會(huì)會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育育經(jīng)費(fèi)、待攤攤費(fèi)用、開辦辦費(fèi)、預(yù)提費(fèi)費(fèi)

8、用等科目相相關(guān)憑證編制制及賬簿登錄錄；編制憑證證前審核相關(guān)關(guān)原始憑證；協(xié)同總出納負(fù)責(zé)責(zé)工資發(fā)放；個(gè)人所得稅申報(bào)報(bào)表準(zhǔn)確、及及時(shí)編報(bào)；及時(shí)、準(zhǔn)確編報(bào)報(bào)統(tǒng)計(jì)局、旅旅游局、經(jīng)濟(jì)濟(jì)合作局等單單位要求上報(bào)報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表表并及時(shí)整理理、裝訂、歸歸檔；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確確編報(bào)公司上上級(jí)控股單位位要求上報(bào)的的企業(yè)基礎(chǔ)礎(chǔ)材料等資資料并及時(shí)整整理、裝訂、歸歸檔；參與公司財(cái)產(chǎn)清清查工作；配合財(cái)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)報(bào)表表工作；公司本部營業(yè)費(fèi)費(fèi)用、管理費(fèi)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用分析及預(yù)預(yù)算；公司收據(jù)的收發(fā)發(fā)管理，及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確登記記、核銷、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)公司本部納納稅申報(bào)的外外勤工作；營運(yùn)高峰期參與與景點(diǎn)值班工工作。職務(wù)：會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)

9、：公司本部撥付所所屬資金、內(nèi)內(nèi)部往來、其其他應(yīng)收款、應(yīng)應(yīng)付帳款、其其他應(yīng)付款等等相關(guān)憑證編編制及賬簿登登錄；編制憑憑證前審核相相關(guān)原始憑證證；負(fù)責(zé)督促公司借借款人員及時(shí)時(shí)清帳，及時(shí)時(shí)通知工資發(fā)發(fā)放人員扣發(fā)發(fā)無故不及時(shí)時(shí)結(jié)清借款者者工資以沖抵抵借款；負(fù)責(zé)公司本部重重要票據(jù)的表表外核算工作作，及時(shí)盤點(diǎn)點(diǎn)、稽核收據(jù)據(jù)等重要票據(jù)據(jù)；配合財(cái)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)報(bào)表表工作；配合統(tǒng)計(jì)人員提提供相關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)資料；營運(yùn)高峰期參與與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、負(fù)責(zé)安安全收繳、入入存資金和盤盤點(diǎn)核對(duì)庫存存現(xiàn)金。職務(wù)：會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)：公司本部預(yù)付帳帳款、存貨跌跌價(jià)準(zhǔn)備、開開發(fā)成本（工工程相關(guān)）、

10、在在建工程等相相關(guān)憑證編制制及賬簿登錄錄；編制憑證證前審核相關(guān)關(guān)原始憑證； 配合存貨主管管會(huì)計(jì)工作，參參與存貨盤點(diǎn)點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確確編制開發(fā)成成本（工程相相關(guān)）、在建建工程有關(guān)明明細(xì)報(bào)表，對(duì)對(duì)各工程、項(xiàng)項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、分析析；及時(shí)整理、裝訂訂、歸檔開發(fā)發(fā)成本（工程程相關(guān)）、在在建工程有關(guān)關(guān)明細(xì)報(bào)表等等資料；配合財(cái)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)報(bào)表表工作；配合統(tǒng)計(jì)人員提提供相關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)資料；營運(yùn)高峰期參與與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、負(fù)責(zé)安安全收繳、入入存資金和盤盤點(diǎn)核對(duì)庫存存現(xiàn)金。職務(wù)：總出納姓名：崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司本部資資金收付手續(xù)續(xù)辦理；核對(duì)對(duì)、監(jiān)督景點(diǎn)點(diǎn)營業(yè)現(xiàn)金繳繳存情

11、況；配配合會(huì)計(jì)做好好現(xiàn)金盤點(diǎn)工工作；及時(shí)核對(duì)銀行存存款余額情況況，編制銀行行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表；付款前審核原始始憑證，簽署署收付款相關(guān)關(guān)記帳憑證，及及時(shí)登錄現(xiàn)金金及銀行存款款日記帳；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確確編制資金收收付情況明細(xì)細(xì)報(bào)表，對(duì)資資金流動(dòng)情況況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分析；及時(shí)整理、裝訂訂、歸檔資金金收付明細(xì)報(bào)報(bào)表、銀行對(duì)對(duì)帳單等資料料；負(fù)責(zé)支票等銀行行票據(jù)、資金金往來發(fā)票的的申領(lǐng)、保管管、合法使用用和核銷，合合法、準(zhǔn)確使使用收款收據(jù)據(jù)，及時(shí)繳銷銷已使用收款款收據(jù)；配合財(cái)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)報(bào)表表工作；配合統(tǒng)計(jì)人員提提供相關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)資料；協(xié)調(diào)銀行、外匯匯管理局等部部門以保障公公司資金收付付正常運(yùn)作；在保障安

12、全、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時(shí)辦辦理資金收付付業(yè)務(wù)的前提提下，適當(dāng)協(xié)協(xié)助辦理納稅稅申報(bào)、報(bào)送送資料等外勤勤工作；營運(yùn)高峰期間，協(xié)協(xié)助景點(diǎn)財(cái)務(wù)務(wù)人員辦理配配換找零現(xiàn)金金事宜。職務(wù)：會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)：公司本部短期借借款、長期借借款、長期投投資、長期投投資減值準(zhǔn)備備、待處理財(cái)財(cái)產(chǎn)損益、庫庫存商品等相相關(guān)憑證編制制及賬簿登錄錄；編制憑證證前審核相關(guān)關(guān)原始憑證；負(fù)責(zé)每月公司主主倉庫存商品品的盤查工作作，組織、協(xié)協(xié)調(diào)各財(cái)務(wù)人人員及相關(guān)部部門人員開展展商品盤點(diǎn)工工作；督促主主倉倉管人員員規(guī)范帳務(wù)處處理及單據(jù)傳傳遞等；負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確確編制主倉庫庫存商品盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)表及報(bào)告告，對(duì)盤點(diǎn)差差異情況進(jìn)行行調(diào)查并提出出處理建議；對(duì)主

13、倉存貨貨的數(shù)量、成成本、結(jié)構(gòu)等等情況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，及及時(shí)整理、裝裝訂、歸檔庫庫存商品相關(guān)關(guān)報(bào)表；公司長期投資情情況統(tǒng)計(jì)、分分析；及時(shí)整理、裝訂訂、歸檔長期期投資有關(guān)報(bào)報(bào)表等資料；配合財(cái)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)報(bào)表表工作；配合統(tǒng)計(jì)人員提提供相關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)資料；協(xié)助固定資產(chǎn)主主管會(huì)計(jì)工作作，適當(dāng)參與與固定資產(chǎn)建建帳等工作；營運(yùn)高峰期參與與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、負(fù)責(zé)安安全收繳、入入存資金和盤盤點(diǎn)核對(duì)庫存存現(xiàn)金。職務(wù)：會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)：景點(diǎn)營業(yè)費(fèi)用、管管理費(fèi)用、其其他應(yīng)收款、內(nèi)內(nèi)部往來、稅稅項(xiàng)、工資、應(yīng)應(yīng)付福利費(fèi)、營營業(yè)外支出、預(yù)預(yù)提費(fèi)用、應(yīng)應(yīng)收帳款、壞壞賬準(zhǔn)備、預(yù)預(yù)收帳款、權(quán)權(quán)

14、益類科目等等相關(guān)憑證編編制并登錄相相關(guān)賬簿；編編制憑證前審審核相關(guān)原始始憑證；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確確編制景點(diǎn)各各月財(cái)務(wù)報(bào)表表；配合本部部財(cái)務(wù)主管編編制公司合并并會(huì)計(jì)報(bào)表；配合景點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)工作作，參與存貨貨盤點(diǎn)工作；配合景點(diǎn)主管對(duì)對(duì)營業(yè)部門經(jīng)經(jīng)營情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分析，及及時(shí)整理、裝裝訂、歸檔景景點(diǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表表；負(fù)責(zé)景點(diǎn)納稅申申報(bào)表的編制制、申報(bào)及景景點(diǎn)稅項(xiàng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析工作；配合統(tǒng)計(jì)人員提提供相關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)資料；配合收銀主管工工作，參與收收銀點(diǎn)查崗工工作；協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人人員對(duì)電算化化系統(tǒng)、收銀銀系統(tǒng)進(jìn)行維維護(hù)；參與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營業(yè)收收入日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)安全收收繳、入存現(xiàn)現(xiàn)

15、金及盤點(diǎn)核核對(duì)庫存現(xiàn)金金。職務(wù)：會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)：公司本部“土地地”科目、土地地開發(fā)成本及及本部、景點(diǎn)點(diǎn)固定資產(chǎn)、累累計(jì)折舊、固固定資產(chǎn)清理理相關(guān)憑證編編制并登錄相相關(guān)賬簿；編編制憑證前審審核相關(guān)原始始憑證；負(fù)責(zé)公司本部及及景點(diǎn)固定資資產(chǎn)的登記、核核算、清查工工作；負(fù)責(zé)公司土地開開發(fā)成本分析析；公司價(jià)值值評(píng)估、固定定資產(chǎn)情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析等；配合財(cái)務(wù)主主管對(duì)公司經(jīng)經(jīng)營情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分析；及時(shí)整理、裝訂訂、歸檔土地地開發(fā)成本相相關(guān)報(bào)表、固固定資產(chǎn)清查查相關(guān)報(bào)表、登登記清冊(cè)等資資料；配合景點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)工作作，參與存貨貨盤點(diǎn)工作；配合統(tǒng)計(jì)人員提提供相關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)資料；配合收銀主管工工作，參與收收銀點(diǎn)查

16、崗工工作；協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人人員對(duì)電算化化系統(tǒng)、收銀銀系統(tǒng)進(jìn)行維維護(hù)；協(xié)助景點(diǎn)主管對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)人員的的培訓(xùn)工作；參與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營業(yè)收收入日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)安全收收繳、入存現(xiàn)現(xiàn)金及盤點(diǎn)核核對(duì)庫存現(xiàn)金金。職務(wù)：會(huì)計(jì)姓名：崗位職責(zé)：審核公司食堂、餐餐飲相關(guān)原始始憑證；負(fù)責(zé)編制公司食食堂相關(guān)記帳帳憑證、登錄錄相關(guān)賬簿、編編制食堂會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)食堂貨幣幣資金的管理理、核對(duì)；及及時(shí)對(duì)食堂運(yùn)運(yùn)作情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、分析析；及時(shí)整理理、裝訂、歸歸檔食堂相關(guān)關(guān)賬簿、憑證證、報(bào)表等資資料；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)調(diào)景點(diǎn)財(cái)務(wù)人人員及倉管、采采購、物業(yè)等等部門人員及及時(shí)調(diào)查餐飲飲原材料市場場價(jià)格，

17、并對(duì)對(duì)食堂等原材材料采購價(jià)格格進(jìn)行分析比比較，提出合合理化建議；景點(diǎn)庫存商品、原原材料、待處處理財(cái)產(chǎn)損益益、主營業(yè)務(wù)務(wù)成本等相關(guān)關(guān)憑證編制并并登錄相關(guān)賬賬簿；負(fù)責(zé)每月公司景景點(diǎn)庫存商品品的盤查工作作，組織、協(xié)協(xié)調(diào)景點(diǎn)各財(cái)財(cái)務(wù)人員及相相關(guān)部門人員員開展商品盤盤點(diǎn)工作；督督促營業(yè)部門門倉管人員規(guī)規(guī)范帳務(wù)處理理及單據(jù)傳遞遞等；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確確編制營業(yè)部部門庫存商品品盤點(diǎn)報(bào)表及及報(bào)告，對(duì)盤盤點(diǎn)差異情況況進(jìn)行調(diào)查并并提出處理建建議；對(duì)營業(yè)部門存貨貨的數(shù)量、成成本、結(jié)構(gòu)等等情況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，及及時(shí)整理、裝裝訂、歸檔存存貨相關(guān)報(bào)表表；配合財(cái)務(wù)主管編編制會(huì)計(jì)報(bào)表表工作；配合統(tǒng)計(jì)人員提提供相關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)資料；配合

18、收銀主管工工作，參與收收銀點(diǎn)查崗工工作；參與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營業(yè)收收入日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)安全收收繳、入存現(xiàn)現(xiàn)金及盤點(diǎn)核核對(duì)庫存現(xiàn)金金。職務(wù)：收銀主管管/后備出納納姓名：崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)審核每天營營業(yè)收入相關(guān)關(guān)原始單據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的的管理、培訓(xùn)訓(xùn)、考核及崗崗位調(diào)配工作作；負(fù)責(zé)組織織實(shí)施對(duì)收銀銀點(diǎn)的查崗工工作；負(fù)責(zé)餐飲用餐券券、商場用收收銀票據(jù)的保保管、收發(fā)、核核銷、記帳等等工作；協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人人員對(duì)會(huì)計(jì)電電算化、收銀銀系統(tǒng)硬件、軟軟件的日常維維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員員會(huì)計(jì)電算化化的培訓(xùn)，負(fù)負(fù)責(zé)收銀員對(duì)對(duì)收銀機(jī)操作作的培訓(xùn)；及時(shí)整理、裝訂訂、歸檔收銀銀員檔案、評(píng)評(píng)估表

19、等資料料；配合景點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)工作作，參與存貨貨盤點(diǎn)工作；參與景點(diǎn)值班工工作，值班日日負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營業(yè)收收入日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)安全收收繳、入存現(xiàn)現(xiàn)金及盤點(diǎn)核核對(duì)庫存現(xiàn)金金；營業(yè)高峰期時(shí)兼兼任出納，負(fù)負(fù)責(zé)安全繳存存營業(yè)收入現(xiàn)現(xiàn)金。職務(wù)：系統(tǒng)維護(hù)護(hù)姓名：崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)景點(diǎn)門票、停停車票、發(fā)票票等重要票據(jù)據(jù)的申購、保保管、收發(fā)、核核銷、記帳、盤盤點(diǎn)等工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化化、收銀系統(tǒng)統(tǒng)硬件、軟件件的日常維護(hù)護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員員會(huì)計(jì)電算化化的培訓(xùn)，負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀銀員；配合景點(diǎn)存貨主主管會(huì)計(jì)工作作，參與存貨貨盤點(diǎn)工作；配合收銀主管工工作，參與收收銀點(diǎn)查崗工工作；參與景點(diǎn)值班工工作，值班日日

20、負(fù)責(zé)編制當(dāng)當(dāng)天現(xiàn)金日?qǐng)?bào)報(bào)表、營業(yè)收收入日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)安全收收繳、入存現(xiàn)現(xiàn)金及盤點(diǎn)核核對(duì)庫存現(xiàn)金金。職務(wù)：出納姓名：崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司景點(diǎn)資資金收付手續(xù)續(xù)辦理；每日日監(jiān)督、核對(duì)對(duì)各收銀點(diǎn)及及時(shí)、足額上上交營業(yè)現(xiàn)金金并足額繳存存銀行；配合合會(huì)計(jì)做好現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)工作作；負(fù)責(zé)公司食堂資資金收付手續(xù)續(xù)辦理；核對(duì)對(duì)監(jiān)督食堂工工作人員及時(shí)時(shí)繳銷當(dāng)日餐餐券；負(fù)責(zé)食堂餐券的的保管、收發(fā)發(fā)、登記等工工作；付款前審核原始始憑證，簽署署收付款相關(guān)關(guān)記帳憑證，及及時(shí)登錄現(xiàn)金金日記帳；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確確編制資金收收付情況明細(xì)細(xì)報(bào)表，對(duì)資資金流動(dòng)情況況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分析；配合值班會(huì)會(huì)計(jì)編制現(xiàn)金金日?qǐng)?bào)表和營營業(yè)收入日?qǐng)?bào)報(bào)表等報(bào)表；及時(shí)整理、裝訂訂、歸檔資金金收付明細(xì)報(bào)報(bào)表、現(xiàn)金日日?qǐng)?bào)表等資料料；合法、準(zhǔn)