財務部財務管理細則

1、財務管理職位說明書崗位名稱財務部財務管理理所在部門財務部直接上級財務部財務主管管直接下級崗位定員所轄人員一、職責與工作作任務：職責一職責表述：負責責編制公司的的財務預算占全部工作時間間的百分比：30%工作任務組織公司各部門門根據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營計劃和部部門業(yè)務計劃劃編制部門財財務預算根據(jù)審核過的部部門財務預算算綜合平衡公公司的財務能能力，以保證證資金運用同同資金來源相相平衡、財務務收入同財務務支出相平衡衡在綜合平衡公司司財務能力的的基礎(chǔ)上，根根據(jù)上年度財財務決算、當當年經(jīng)濟預測測和公司經(jīng)營營計劃編制年年度財務預算算，報請財務務主管審核根據(jù)年度預算和和預算調(diào)整，組組織各部門編編制季度預算算監(jiān)督各部門預

2、算算執(zhí)行情況，對對出現(xiàn)的差異異情況進行總總結(jié)分析，并并及時上報財財務主管職責二職責表述：負責責定期進行財財務狀況分析析，并撰寫公公司財務分析析報告占全部工作時間間的百分比：20%工作任務定期收集、匯總總、整理公司司財務數(shù)據(jù)、財財務指標和業(yè)業(yè)務指標完成成情況等根據(jù)公司的財務務數(shù)據(jù)對公司司的償債能力力、盈利能力力和資產(chǎn)運營營能力進行分分析，包括通通過測算流動動比率、速動動比率、現(xiàn)金金比率、已獲獲利息倍數(shù)、資資產(chǎn)負債率、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)比率、有有形凈值債務務率等指標進進行償債能力力分析；通過過測算貨幣資資金周轉(zhuǎn)率、流流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率等指標進進行營運能力力分析；通過過測算總資產(chǎn)產(chǎn)利潤率、主主權(quán)資本凈利利率、資本

3、保保值增值率等等指標進行獲獲利能力分析析等根據(jù)公司的各項項財務指標及及業(yè)務指標完完成情況對公公司的整體財財務狀況進行行分析撰寫財務分析報報告并上報財財務主管審核核職責三職責表述：協(xié)助助財務主管開開展企業(yè)資金金的籌措工作作占全部工作時間間的百分比：25 %工作任務收集相關(guān)部門的的資金需求計計劃，了解集集團公司資金金狀況和調(diào)劑劑政策規(guī)定協(xié)助財務主管聯(lián)聯(lián)系銀行金融融機構(gòu)，了解解相關(guān)融資政政策根據(jù)公司業(yè)務的的發(fā)展需求或或項目投資規(guī)規(guī)模的大小規(guī)規(guī)劃籌資規(guī)模模 綜合考慮籌資費費用與資金使使用費用，預預測籌資的資資金成本根據(jù)項目特點和和市場變動情情況預測籌資資風險，以尋尋求在籌資成成本一定的情情況下籌資風風

4、險最小承擔融資協(xié)議簽簽署、執(zhí)行過過程中的事務務性工作按時辦理貸款卡卡年檢工作職責四職責表述：辦理理企業(yè)及控股股公司所需的的貸款擔保事事項占全部工作時間間的百分比：10%工作任務監(jiān)督公司資金風風險，分析公公司擔保能力力和擔保風險險，提出建議議給上級領(lǐng)導導審查、匯總下屬屬企業(yè)需要由由公司提供擔擔保的資料，并并上報財務主主管審核經(jīng)審批后，會同同銀行出納辦辦理貸款擔保保具體事項職責五職責表述：辦理理銀行授信額額度貸款占全部工作時間間的百分比：10%工作任務審查、匯總公司司上報的申請請授信額度貸貸款的資料，上上報財務主管管審核經(jīng)審批后，與銀銀行辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)職責六職責表述：完成成上級交辦的的臨時性工作作

5、與其他任務務占全部工作時間間的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)限1對公司財務預算算工作的建議議權(quán)權(quán)限2對公司財務分析析工作的建議議權(quán)權(quán)限3對外擔保、授信信額度貸款審審核權(quán)權(quán)限4融資方案建議權(quán)權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、房地產(chǎn)管管理局、中介介機構(gòu)、貸款款卡認證部門門四、任職資格：教育水平本科及以上學歷歷職稱等級中級及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財務會會計、會計學學或財務管理理專業(yè)及其他他相關(guān)專業(yè)培訓培訓內(nèi)容培訓方式與時間間財務管理知識培培訓、投資項項目財務分析析知識培訓、經(jīng)經(jīng)濟管理知識識培訓、統(tǒng)計計分析知識培培訓、公司法法及相關(guān)法律律知識培訓、國國家財務制度度知識培訓、財財會專業(yè)相關(guān)關(guān)知識的繼續(xù)續(xù)教育培訓外訓24課時經(jīng)驗具有助理會計師師及以上資格格，3年以上上會計工作經(jīng)經(jīng)驗及2年以以上相關(guān)業(yè)務務崗位經(jīng)驗專業(yè)知識、技能能通曉財務管理知知識，掌握金金融證券業(yè)務務知識、管理理知識、法律律知識和會計計知識，具備備統(tǒng)計分析知知識、企業(yè)會會計制度、會會計準則、稅稅收法則、專專業(yè)知識及技技能、了解企企業(yè)經(jīng)營發(fā)展展戰(zhàn)略管理知識、技能能具有公文報告編編寫能力、報報表分析能力力，熟