集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案

1、 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)逐漸暴露出弊端，如集團(tuán)公司無(wú)法實(shí)時(shí)查看到各個(gè)子公司的財(cái)務(wù)情況，集團(tuán)公司核對(duì)財(cái)務(wù)賬單時(shí)，需要子公司從各自系統(tǒng)中導(dǎo)出再整理成冊(cè)發(fā)送給集團(tuán)公司，增加溝通成本、操作繁瑣且費(fèi)時(shí)費(fèi)力；極致公司憑借著扎實(shí)的軟件開(kāi)發(fā)功底以及敏銳的財(cái)務(wù)需求捕捉能力，打造了一款統(tǒng)一的全面財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，為企業(yè)提供了科學(xué)專(zhuān)業(yè)的總賬管理、報(bào)表管理、現(xiàn)金流量表、預(yù)算管理等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了全閉環(huán)的財(cái)務(wù)管理。幫助集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)集權(quán)管理，集團(tuán)公司可通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)查看并控制到集團(tuán)子公司日常費(fèi)用成本。為了保障財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全性，可通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置不同崗位的人員對(duì)系統(tǒng)具有相應(yīng)的操作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。極致

2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)具有功能豐富，靈活性，通用性強(qiáng)，操作簡(jiǎn)便，嚴(yán)密可靠的特點(diǎn)。它是財(cái)務(wù)管理的一個(gè)核心部分。為企業(yè)的庫(kù)存，采購(gòu)，銷(xiāo)售，生產(chǎn)等提供指導(dǎo)，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，降本增效。如何實(shí)現(xiàn)嚴(yán)密可靠的總賬管理很多企業(yè)在會(huì)計(jì)核算過(guò)程和管理環(huán)節(jié)沒(méi)有采用合適的管理系統(tǒng)，引發(fā)了很多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，如：會(huì)計(jì)出賬標(biāo)準(zhǔn)化程度低，編制憑證規(guī)則需會(huì)計(jì)人員判斷，缺乏高效的工具支持財(cái)務(wù)管理工作；財(cái)務(wù)核算效率低下；財(cái)務(wù)報(bào)表不夠全面等。極致總賬管理是以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)表管理，提供總賬期末處理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，完成企業(yè)所有會(huì)計(jì)核算的管理系統(tǒng)。總賬系統(tǒng)的功能主要有總賬初始化、會(huì)計(jì)科目、輔

3、助核算管理、會(huì)計(jì)憑證處理、賬簿管理、核算報(bào)表分析及期末處理等。集中管控，分權(quán)管理極致財(cái)務(wù)總賬管理模塊是基于集團(tuán)型多級(jí)組織財(cái)務(wù)管理思路進(jìn)行設(shè)計(jì)，集團(tuán)總公司對(duì)所有下級(jí)組織進(jìn)行集中管控，可對(duì)下級(jí)組織所有賬簿、報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)；下級(jí)組織區(qū)域公司（或項(xiàng)目）只能維護(hù)本組織的總賬業(yè)務(wù)，只能查看本組織相關(guān)的賬簿和報(bào)表數(shù)據(jù)。集團(tuán)總公司可維護(hù)一級(jí)會(huì)計(jì)科目供下級(jí)組織繼承使用，下級(jí)組織又可建立自己的會(huì)計(jì)科目，并且集團(tuán)總公司查看總公司賬簿或報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按科目匯總所有下級(jí)組織的報(bào)表情況，實(shí)現(xiàn)了以集團(tuán)為單位，展示集團(tuán)下各個(gè)科目的整體財(cái)務(wù)狀態(tài)。支持輔助核算項(xiàng)目類(lèi)別配置企業(yè)在賬務(wù)處理過(guò)程中，經(jīng)常出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)的財(cái)務(wù)內(nèi)容需要進(jìn)行

4、輔助核算，希望得到更明細(xì)化的賬簿和報(bào)表；為了解決企業(yè)此類(lèi)問(wèn)題，極致財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)提供了輔助核算項(xiàng)目類(lèi)別配置功能，在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)可設(shè)置一個(gè)或多個(gè)輔助核算項(xiàng)目，設(shè)置好后，便可進(jìn)行輔助核算操作。如會(huì)計(jì)科目設(shè)置了房租收入，設(shè)置好后，可以知道每月、每年的房租總收入，但是并不清楚某個(gè)房間的收入情況，這就需要設(shè)置房間為輔助核算項(xiàng)目，設(shè)置好后通過(guò)系統(tǒng)中的報(bào)表、賬簿知道具體某個(gè)房間的收入情況。新增輔助核算項(xiàng)目類(lèi)別支持從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料轉(zhuǎn)入和基礎(chǔ)資料自定義兩種模式，常用的輔助核算項(xiàng)目有部門(mén)、房間、職員等，常用的項(xiàng)目均可從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料轉(zhuǎn)入進(jìn)行快速設(shè)置。總賬業(yè)務(wù)快速初始化在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前需要進(jìn)行總賬初始化操作，支持

5、按不同的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行總賬初始化，主要包括會(huì)計(jì)期間設(shè)置、數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)計(jì)期間啟用、會(huì)計(jì)科目引入、幣種設(shè)置、初始科目余額錄入等，設(shè)置的內(nèi)容較多，極致軟件提供了快捷流程化的向?qū)гO(shè)置，方便財(cái)務(wù)人員操作以及提高處理效率。設(shè)置會(huì)計(jì)期間初始化第一步設(shè)置會(huì)計(jì)期間，此步是設(shè)置會(huì)計(jì)年度期間，支持按自然年度設(shè)置期間數(shù)、自定義設(shè)置期間數(shù)，滿(mǎn)足不同企業(yè)的總賬核算周期。按自然年度設(shè)置則默認(rèn)是12期，會(huì)計(jì)期間時(shí)間默認(rèn)是每個(gè)自然月；自定義設(shè)置期間數(shù)，則期間數(shù)、會(huì)計(jì)期間開(kāi)始日期和會(huì)計(jì)期間結(jié)束日期可以手工修改。啟用期間初始化第二步設(shè)置啟用期間，支持按組織機(jī)構(gòu)設(shè)置啟用期間。科目引入根據(jù)科目模板類(lèi)型引入對(duì)應(yīng)的科目摸板。目前系統(tǒng)支持的科目模

6、板類(lèi)型有：企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目、小企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目?？颇恳胫荒茉诳偣疽胍淮?，下級(jí)組織可繼承使用總公司的科目。初始化向?qū)е械目颇恳胧菐椭髽I(yè)快速引入會(huì)計(jì)科目，總公司、下級(jí)組織還需要調(diào)整科目，可在【會(huì)計(jì)科目】模塊調(diào)整。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供的會(huì)計(jì)科目功能可基于集團(tuán)型多級(jí)組織架構(gòu)定義，下級(jí)組織自動(dòng)繼承上級(jí)組織的科目，下級(jí)組織可分別在總公司建立的科目下建立自己的二級(jí)或三級(jí)科目等，也可以建立本組織的一級(jí)科目，需要注意的是下級(jí)組織建立的科目只能本組織和下級(jí)組織使用，其余組織樹(shù)上平行組織及下級(jí)組織不能使用。不同組織的財(cái)務(wù)人員按科目類(lèi)別查詢(xún)憑證和賬簿信息，賬表匯總會(huì)自動(dòng)基于各自的組織擁有的科目進(jìn)

7、行匯總。會(huì)計(jì)科目支持按組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，科目包括以下內(nèi)容，科目類(lèi)別，余額方向、科目類(lèi)型、是否支持外幣核算、科目輔助核算、是否需要設(shè)置數(shù)量核算以及數(shù)量核算單位等。企業(yè)可按實(shí)際需求配置。設(shè)置幣別由用戶(hù)定義賬本位幣，并可以用任何幣種為單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。幣別內(nèi)容包括本位幣代碼、本位幣名稱(chēng)、幣別符。系統(tǒng)支持現(xiàn)有的各種幣別類(lèi)型。設(shè)置憑證字設(shè)置憑證字即憑證類(lèi)型，系統(tǒng)默認(rèn)的憑證字：收、付、轉(zhuǎn)、記。支持自定義憑證字。初始化余額錄入為了管理原來(lái)的手工賬目，極致財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)提供了初始化余額錄入功能，以使手工賬目向電子賬目遷移，對(duì)啟用本系統(tǒng)建立電子賬薄之前發(fā)生的金額進(jìn)行初始錄入。初始化余額錄入信息包括科目余額、數(shù)量結(jié)存、

8、外幣余額、輔助核算項(xiàng)等核算項(xiàng)的初始化。初始化余額支持在最明細(xì)的科目操作本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額、輔助核算等信息，上級(jí)科目金額根據(jù)下級(jí)科目金額自動(dòng)產(chǎn)生。支持不同幣別初始信息錄入在【科目余額初始化】中，可以按不同幣別顯示科目的初始錄入信息。若選擇外幣幣別，系統(tǒng)會(huì)彈出外幣科目的初始錄入界面，錄入原幣金額根據(jù)設(shè)置的匯率自動(dòng)算出本位幣，如圖所示：支持期初借貸平衡檢查初始余額錄入完后需要進(jìn)行科目余額的試算平衡檢查，通過(guò)平衡檢查檢查賬簿記錄是否正確，如果檢查借貸不平衡，系統(tǒng)提示具體不平衡原因。結(jié)束初始化操作結(jié)束初始化，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行借貸平衡檢查，檢查不通過(guò)，會(huì)提示不通過(guò)的原因，待財(cái)務(wù)人員調(diào)整后再

9、重新結(jié)束初始化。結(jié)束后用戶(hù)就可以進(jìn)行日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理操作。嚴(yán)密快捷的憑證處理極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供憑證處理功能包括憑證錄入、憑證檢查、憑證審核、憑證過(guò)賬、憑證抵消和憑證作廢等內(nèi)容，其任務(wù)主要是通過(guò)輸入和處理記賬憑證，完成記賬工作，查詢(xún)和輸出各種賬簿、報(bào)表；會(huì)計(jì)憑證的正確性將直接影響到整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此本系統(tǒng)為保證會(huì)計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性，為您提供十分安全、準(zhǔn)確、快捷的會(huì)計(jì)憑證處理功能?；诩瘓F(tuán)型財(cái)務(wù)管理的需求，極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)還提供了憑證抵消的功能，對(duì)于集團(tuán)公司，支持下級(jí)組織在組織內(nèi)進(jìn)行憑證處理操作，集團(tuán)總公司還可在集團(tuán)層面進(jìn)行憑證抵消操作，解決總公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交

10、易對(duì)總公司和子公司的個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目的影響與合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的影響之間所存在的差異進(jìn)行抵消，避免集團(tuán)總公司查看相關(guān)合并報(bào)表時(shí)出現(xiàn)虛增收入和支出的情況。為了方便用戶(hù)使用和財(cái)務(wù)管理的需要，系統(tǒng)不僅提供了憑證處理完整業(yè)務(wù)流程，還支持還提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能、提供了憑證審核流程自定義功能、提供了按系統(tǒng)角色管理查看憑證等功能。憑證錄入憑證錄入是將原始的紙質(zhì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以憑證的形式變?yōu)檐浖?shù)據(jù)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都來(lái)源于此，錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的準(zhǔn)確性。因此極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)不僅支持快捷的憑證錄入功能，還提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：多種憑證錄入方式

11、為滿(mǎn)足企業(yè)錄入憑證方式的不同，極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供了兩種憑證錄入方式：新增憑證錄入：通過(guò)在極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)新增憑證錄入單據(jù)的方式錄入憑證明細(xì)。支持按組織機(jī)構(gòu)錄入憑證。2、引入的方式：本地已編輯好excel或xml格式的憑證文件，可通過(guò)引入憑證的方式快速錄入憑證。引入的憑證數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)應(yīng)到各自的組織機(jī)構(gòu)。檢驗(yàn)科目是否為最明細(xì)級(jí)錄入憑證選擇科目按父科目分類(lèi)，展示最明細(xì)級(jí)科目，用戶(hù)只能選擇最明細(xì)級(jí)科目。控制本位幣金額等于匯率乘原幣非幣位憑證錄入借貸方金額后，系統(tǒng)根據(jù)維護(hù)的幣別匯率自動(dòng)計(jì)算出原幣金額，避免人工干預(yù)導(dǎo)致計(jì)算錯(cuò)誤，同時(shí)也提高了憑證錄入的效率。控制金額等于數(shù)量乘單價(jià)支持?jǐn)?shù)量核算的科目錄入后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)

12、根據(jù)錄入的單價(jià)、數(shù)量自動(dòng)計(jì)算出借貸方金額。支持輔助核算項(xiàng)目管理憑證：憑證錄入選擇了輔助核算科目，系統(tǒng)可按輔助項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)出更明細(xì)的賬簿和報(bào)表。快捷鍵快速定位輸入框：憑證錄入界面，系統(tǒng)提供了多種常見(jiàn)的快捷鍵，可快速定位到想要輸入數(shù)據(jù)的位置，可通過(guò)憑證錄入界面-查看-快捷定位菜單查看快捷鍵明細(xì)。憑證檢查系統(tǒng)支持自動(dòng)檢驗(yàn)記賬憑證借貸方是否平衡：憑證保存前系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)會(huì)計(jì)期、借貸方金額、憑證類(lèi)型以及與科目有關(guān)的部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目、幣種、數(shù)量等輔助信息進(jìn)行檢測(cè)，并彈出提示窗口，不通過(guò)就不予保存。憑證審核憑證審核是對(duì)原始憑證進(jìn)行審查、監(jiān)督并簽字。會(huì)計(jì)錄入憑證后，為確保憑證的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部主管需要對(duì)憑證進(jìn)行再次確

13、定，憑證審核通過(guò)后再能進(jìn)行憑證過(guò)賬操作。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)支持按企業(yè)需求自定義審批流程。憑證反審核業(yè)務(wù)流程圖如下：憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬是將已審核的憑證根據(jù)登記的會(huì)計(jì)科目計(jì)入到相應(yīng)的明細(xì)賬戶(hù)中。已經(jīng)過(guò)賬的憑證不允許再修改，如需調(diào)整，可通過(guò)反過(guò)賬或補(bǔ)充憑證的方式進(jìn)行修改。憑證過(guò)賬業(yè)務(wù)流程圖如下：憑證抵消在集團(tuán)公司內(nèi)部，總公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易，這些內(nèi)部交易對(duì)總公司和子公司的個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目的影響與合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的影響之間存在著差異，使內(nèi)部交易在個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中的反映與在合并財(cái)務(wù)報(bào)表反映出的數(shù)據(jù)不一致，為了抵消上述內(nèi)部往來(lái)給總公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表帶來(lái)的虛增收入和支出數(shù)據(jù)，極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提

14、供了憑證抵消功能，實(shí)現(xiàn)了在編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)真實(shí)、公允地反映總公司子公司作為一個(gè)整體的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金變動(dòng)情況。比如集團(tuán)旗下A組織向B組織銷(xiāo)售產(chǎn)品產(chǎn)生的內(nèi)部往來(lái)（A組織錄入憑證時(shí)，憑證記錄貸記銷(xiāo)售收入100，借記銀行存款100；B組織錄入憑證時(shí)：借記采購(gòu)支出100，貸記銀行存款100）如果集團(tuán)公司未做憑證抵消操作，那集團(tuán)公司查看集團(tuán)合同并利潤(rùn)報(bào)表時(shí)，集團(tuán)查詢(xún)看到就是銷(xiāo)售收入100，采購(gòu)支出100，銀行存款是零。虛增了集團(tuán)銷(xiāo)售收入和集團(tuán)采購(gòu)支出。為了解決這種差異，在集團(tuán)組織本部下建2張抵消憑證，分別是借記銷(xiāo)售收入 100，貸記銀行存款100和貸記采購(gòu)支出100，借記銀行存款100，這樣就

15、抵消了在查集團(tuán)報(bào)表時(shí)，這個(gè)內(nèi)部往來(lái)，銷(xiāo)售收入是零，采購(gòu)支出也是零，銀行存款也是零。沒(méi)有虛增收入和支出。憑證作廢對(duì)于無(wú)效憑證、審核不通過(guò)或暫時(shí)不需要的憑證可進(jìn)行作廢處理，作廢的憑證數(shù)據(jù)不會(huì)匯總到賬簿或相應(yīng)的報(bào)表中。如需統(tǒng)計(jì)可通過(guò)反作廢操作恢復(fù)。期末結(jié)賬，鎖定財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總賬期末結(jié)賬處理是完成賬簿當(dāng)前會(huì)計(jì)期間所有憑證處理，并結(jié)賬至下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。期末結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，首先要進(jìn)行期末處理?xiàng)l件檢查，確保基本業(yè)務(wù)憑證（除損益外）都已過(guò)賬。有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)處理匯兌損益，并通過(guò)審核和過(guò)賬。再通過(guò)期間損益并審核與過(guò)賬。最后進(jìn)行期末結(jié)賬，結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。其業(yè)務(wù)流程圖

16、如下圖所示：匯兌損益對(duì)于有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)，在期末結(jié)賬前需要進(jìn)行匯兌損益操作，匯兌損益操作是針對(duì)企業(yè)在各種外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理過(guò)程中，將因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記賬本位幣金額差異結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)支持按組織機(jī)構(gòu)、科目進(jìn)行匯兌損益操作，外幣設(shè)置可根據(jù)企業(yè)需要在系統(tǒng)中設(shè)置為基礎(chǔ)參數(shù)，匯兌損益憑證生成方式支持匯兌收益、匯兌損失、匯兌損益三種方式，并支持紅字自動(dòng)反向功能。計(jì)算匯兌損益后，系統(tǒng)自動(dòng)生成匯兌損益憑證，在憑證管理中將匯兌損益憑證審核和過(guò)賬即可完成匯兌損益，計(jì)算出金額差將結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中。期間損益期末時(shí)，企業(yè)應(yīng)將各損益類(lèi)科目的余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，以反映企業(yè)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利

17、潤(rùn)或虧損總額。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所有損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成結(jié)轉(zhuǎn)期間損益記賬憑證。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)期間損益功能可根據(jù)在損益科目組中選擇損益類(lèi)型，自動(dòng)加載出相應(yīng)的損益科目，并可設(shè)置對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)科目；期間損益支持生成一張損益憑證或多張損益憑證，以及紅字自動(dòng)反向功能；操作期間損益后，系統(tǒng)自動(dòng)生成期間損益憑證，在憑證管理中將期間結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核和過(guò)賬即可完成期間結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。期末結(jié)賬期末結(jié)賬是核對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)賬期賬務(wù)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，結(jié)算出各明細(xì)帳和總帳的發(fā)生額及余額，編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳的各種稅金。并可進(jìn)行下一個(gè)賬期的賬務(wù)處理。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬支持

18、批量處理多個(gè)項(xiàng)目的期末結(jié)賬，在期末結(jié)賬前，需要確定本期各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已錄入完畢，并已做審核過(guò)賬處理，一經(jīng)結(jié)賬，當(dāng)期數(shù)據(jù)不能再改動(dòng)。若需要調(diào)整以前期間的數(shù)據(jù)，可通過(guò)反結(jié)賬到該期進(jìn)行調(diào)整。支持多維度賬簿展示會(huì)計(jì)賬簿是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、分類(lèi)地記錄和核算，設(shè)置和登記會(huì)計(jì)賬簿，是連接會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表的中間環(huán)節(jié)，做好這項(xiàng)工作，對(duì)于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理具有十分重要的意義。極致調(diào)研了不同企業(yè)需求、熟練掌握財(cái)務(wù)管理要求，推出了多維度賬簿管理模塊。本模塊提供了豐富、齊全的賬簿供用戶(hù)查詢(xún)和打印，集團(tuán)總公司用戶(hù)查看賬簿可按科目匯總所有下級(jí)組織的賬簿數(shù)據(jù)，做到以集團(tuán)單位，真實(shí)反應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)情況，而下

19、級(jí)組織只能查看本組織相關(guān)的賬簿情況。極致總站管理提供的賬簿有：總分類(lèi)賬普通明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬（含自定義多欄賬簿）數(shù)量金額總賬數(shù)量金額明細(xì)賬核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬核算項(xiàng)目明細(xì)賬總分類(lèi)賬總分類(lèi)賬查詢(xún)功能用于查詢(xún)總分類(lèi)賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢(xún)總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)?？偡诸?lèi)賬用于查看所選科目在某幾個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)的借貸余額匯總情況。明細(xì)分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬查詢(xún)功能用于查詢(xún)各科目的明細(xì)分類(lèi)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在這里可以輸出各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類(lèi)賬的功能。多欄式明細(xì)

20、賬為滿(mǎn)足財(cái)會(huì)日常工作的需要，便于對(duì)明細(xì)科目的綜合查詢(xún)，系統(tǒng)提供了多欄式明細(xì)賬功能。多欄式明細(xì)賬主要是科目的多欄，用戶(hù)可以對(duì)某個(gè)主科目的任意多個(gè)下級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)匯總的查詢(xún)。支持設(shè)計(jì)多欄賬，可自定義多欄式明細(xì)賬欄目、幣別。數(shù)量金額總賬數(shù)量金額總賬用于查詢(xún)?cè)O(shè)置為數(shù)量金額核算科目的【期初余額】、【本期借方】、【本期貸方】、【本年累計(jì)借方】、【本年累計(jì)貸方】以及【期末余額】的數(shù)量及單價(jià)、原幣單價(jià)、金額等數(shù)據(jù)。數(shù)量金額明細(xì)賬數(shù)量金額明細(xì)賬用于查詢(xún)?cè)O(shè)置為數(shù)量金額的輔助核算科目的明細(xì)賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括【借方發(fā)生額】、【貸方發(fā)生額】、【期末余額】的數(shù)量、單價(jià)、金額等各項(xiàng)數(shù)據(jù)。過(guò)濾條件中支持按核算項(xiàng)目類(lèi)別、項(xiàng)目代碼、

21、項(xiàng)目級(jí)別進(jìn)行篩選。核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬以核算項(xiàng)目為依據(jù)，全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借方、貸方、本年累積借貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。核算項(xiàng)目總賬在總賬系統(tǒng)中具有十分獨(dú)特和靈活的作用，它可以作為明細(xì)科目進(jìn)行管理，同時(shí)它可以在多個(gè)科目中存在。核算項(xiàng)目明細(xì)賬核算項(xiàng)目明細(xì)賬用于進(jìn)行分類(lèi)匯總后的明細(xì)查詢(xún)，如顯示在建工程項(xiàng)目所涉及的所有科目的明細(xì)值，有利于企業(yè)了解核算項(xiàng)目的明細(xì)情況，利于決策和業(yè)績(jī)考核。支持一鍵打印及導(dǎo)出賬簿賬簿管理支持一鍵打印及導(dǎo)出財(cái)務(wù)賬簿，方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供了多種打印模式，見(jiàn)下文。套打用戶(hù)可以使用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的套打模板進(jìn)行套打，也可以根據(jù)打印格式的需要

22、自已設(shè)計(jì)套打格式，設(shè)計(jì)出適用的賬表格式，便于打印出賬頁(yè)裝訂。在套打設(shè)置中，系統(tǒng)提供了豐富設(shè)計(jì)工具，包括標(biāo)簽、文本框、邊框、圖表、條碼、圖片等工具，可以自由拖動(dòng)工具進(jìn)行設(shè)計(jì)套打模板，模板中文本框數(shù)據(jù)來(lái)源可選擇系統(tǒng)預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)庫(kù)字段，操作簡(jiǎn)單。在線(xiàn)打印在賬表頁(yè)面，支持在線(xiàn)打印功能，財(cái)務(wù)人員可根據(jù)需要設(shè)置打印格式，系統(tǒng)支持預(yù)覽打印樣式以及在線(xiàn)打印。導(dǎo)出賬表在賬表頁(yè)面，支持以多種文件格式的形式導(dǎo)出賬表，支持的文件格式包括：EXCEL、XML、Ms Access、文本文件格式、DBF格式、MS Excel。多種格式滿(mǎn)足了不同企業(yè)的需求。多角度報(bào)表分析助力企業(yè)決策會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，反映企業(yè)在某一時(shí)

23、間點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的表式報(bào)告。會(huì)計(jì)報(bào)表所提供的指標(biāo)，比其他會(huì)計(jì)資料更具綜合性，本系統(tǒng)提供的報(bào)表服務(wù)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況和成果。不僅能提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范性的報(bào)表，還提供了試算平衡表、核算項(xiàng)目明細(xì)表等一系列管理性會(huì)計(jì)報(bào)表。給企業(yè)提供了多角度、多層次、多條件立體查賬，方便快捷。集團(tuán)總公司用戶(hù)查看報(bào)表可按科目匯總所有下級(jí)組織的數(shù)據(jù)，做到以集團(tuán)單位，真實(shí)反應(yīng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)情況，而下級(jí)組織只能查看本組織相關(guān)的報(bào)表數(shù)據(jù)。極致財(cái)務(wù)提供的總賬報(bào)表有：科目余額表試算平衡表科目日?qǐng)?bào)表憑證字匯總表核算項(xiàng)目余額表核算項(xiàng)目明細(xì)表核算項(xiàng)目匯總表核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目科目組合表科目余額表科目

24、余額表用來(lái)查詢(xún)所有科目在某幾個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)期間里的期初余額、借方本期發(fā)生、貸方本期發(fā)生、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)和期末余額。試算平衡表用于輸出和查詢(xún)所選期間的各科目的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額數(shù)據(jù)?？梢圆樵?xún)不同的會(huì)計(jì)期間以及不同幣別的試算平衡表數(shù)據(jù)。并且可以看到所有科目的合計(jì)數(shù)額?？颇咳?qǐng)?bào)表查詢(xún)科目日?qǐng)?bào)表，能及時(shí)查看某一天所發(fā)生的業(yè)務(wù)金額匯總。科目日?qǐng)?bào)表按科目名稱(chēng)分組，展示某天的上日余額、本日借貸方發(fā)生額、日末余額及借貸方業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)，查詢(xún)時(shí)還可選擇科目級(jí)次、科目范圍、是否包含未過(guò)賬憑證、是否無(wú)發(fā)生額不顯示、是否輸出合計(jì)金額選項(xiàng)等條件過(guò)濾查詢(xún)。憑證字匯總表憑證字匯總表是將記賬憑證字按照指定的

25、時(shí)間期間、科目、幣別匯總成報(bào)表，展示借貸方發(fā)生額。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證字進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。核算項(xiàng)目余額表核算項(xiàng)目余額表按項(xiàng)目分組，展示了項(xiàng)目期初余額、本期發(fā)生金額、本年累計(jì)金額以及期末余額數(shù)據(jù)。并且還可查看合計(jì)金額。并且提供了多角度分析過(guò)濾實(shí)時(shí)顯示，可按組織機(jī)構(gòu)、期間、科目、項(xiàng)目類(lèi)別等進(jìn)行篩選查詢(xún)。特別適合在線(xiàn)數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析種使用。核算項(xiàng)目明細(xì)表核算項(xiàng)目明細(xì)表是以報(bào)表的形式展示出核算項(xiàng)目最明細(xì)資料，包括借貸方發(fā)生金額、輔助核算項(xiàng)目信息，憑證字、憑證摘要、科目信息以及發(fā)生日期等。并且提供了多角度的過(guò)濾條件供企業(yè)人員查詢(xún)?？砂唇M織機(jī)構(gòu)、期間、科目、核算項(xiàng)目等進(jìn)行篩

26、選查詢(xún)。核算項(xiàng)目匯總表核算項(xiàng)目匯總表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)核算項(xiàng)目明細(xì)資料的匯總分析。匯總信息包括期初余額、本期發(fā)生額、本年累積發(fā)生額、期末余額等信息。并且提供了多角度的過(guò)濾條件供企業(yè)人員查詢(xún)?？砂唇M織機(jī)構(gòu)、期間、科目、輔助核算項(xiàng)目、科目小計(jì)、跨期小計(jì)等進(jìn)行篩選查詢(xún)。核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目組合表是以報(bào)表的形式按核算項(xiàng)目分組進(jìn)行不同角度組合分析。支持按不同取數(shù)類(lèi)型、輔助核算項(xiàng)目等查詢(xún)出符合要求的分析報(bào)表數(shù)據(jù)。核算項(xiàng)目科目組合表核算項(xiàng)目科目組合表可按選擇的項(xiàng)目、科目組合展示金額信息，展示的金額可自定義配置，包括借貸方發(fā)生、本年借貸方累計(jì)發(fā)生、起始日期余額、截止日期余額等。如何實(shí)現(xiàn)自定義財(cái)務(wù)報(bào)表不同

27、企業(yè)在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集中面臨的各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表格式、計(jì)算及校驗(yàn)公式復(fù)雜且變化性較強(qiáng)的普遍性需求，為了保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的完整性，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量，極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)推出了自定義財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)，通過(guò)定制報(bào)表模版、格式、數(shù)據(jù)采集、計(jì)算等功能，可以快速的自定義報(bào)表格式并進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，系統(tǒng)還預(yù)設(shè)了利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表以及所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表這三種常用報(bào)表。用戶(hù)可隨時(shí)查看這三種報(bào)表，并且可引用預(yù)設(shè)表進(jìn)行自定義。報(bào)表模板管理在極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了三張報(bào)表模板：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表，用戶(hù)可以直接引用這些現(xiàn)有報(bào)表摸板進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。另外還可以設(shè)計(jì)新的報(bào)表模板，在自定義報(bào)表中直接使用。極致

28、財(cái)務(wù)系統(tǒng)針對(duì)模板新增功能提供了兩種新增方式：通過(guò)xml格式的形式引入模板在報(bào)表模板一覽表頁(yè)面，可以通過(guò)引入報(bào)表模板的方式引入本地的xml報(bào)表模板。通過(guò)新增模板的形式新增模板在報(bào)表模板一覽表頁(yè)面，可通過(guò)新增模板的方式新增空白報(bào)表模板，用戶(hù)可在空白模板中手動(dòng)錄入內(nèi)容，也可直接從其他Excel中復(fù)制內(nèi)容粘貼到本模板中，還可通過(guò)引入EXCEL文件的方式導(dǎo)入模板，以利潤(rùn)表為例，引入利潤(rùn)表EXCEL文件進(jìn)入如下界面。添加模板后，為了方便用戶(hù)能夠快捷方便的設(shè)置報(bào)表的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)計(jì)算，極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供了設(shè)置全局公式、設(shè)置公式參數(shù)、報(bào)表重新等操作。設(shè)置全局參數(shù)，過(guò)濾取數(shù)范圍設(shè)置報(bào)表全局取數(shù)參數(shù)，可按組織機(jī)構(gòu)、

29、年度、幣別、開(kāi)始結(jié)束期間、開(kāi)始結(jié)束日期、總賬公式取數(shù)是否包含未記賬來(lái)過(guò)濾。支持不同類(lèi)型的函數(shù)計(jì)算對(duì)具體報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行公式設(shè)置。極致系統(tǒng)提供了多種類(lèi)型函數(shù)計(jì)算公式，包括基本的統(tǒng)計(jì)函數(shù)、邏輯函數(shù)、日期時(shí)間函數(shù)、文本函數(shù)等，還提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)的函數(shù)，如供應(yīng)鏈相關(guān)、合同應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)、總賬、工資相關(guān)等。在系統(tǒng)中我們預(yù)設(shè)了幾個(gè)功能強(qiáng)大的公式：ACCT、FGL、FGLQ和REF_F。其中：ACCT： 用于獲取財(cái)務(wù)總賬的金額數(shù)據(jù)，根據(jù)指定的取數(shù)類(lèi)型，可獲取相應(yīng)條件的期初余額、期末余額、本期發(fā)生額、本年累計(jì)發(fā)生額、損益發(fā)生額等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。FGL： 用于獲取財(cái)務(wù)總賬的金額數(shù)據(jù)，根據(jù)指定的取數(shù)類(lèi)型，可獲取相應(yīng)條件

30、的期初余額、期末余額、本期發(fā)生額、本年累計(jì)發(fā)生額、損益發(fā)生額等借、貸方的數(shù)據(jù)。FGLQ：用于獲取財(cái)務(wù)總賬的數(shù)量數(shù)據(jù)，根據(jù)指定的取數(shù)類(lèi)型，可獲取相應(yīng)條件的期初數(shù)量、期末數(shù)量、本期發(fā)生數(shù)量、本年累計(jì)發(fā)生數(shù)量的借、貸方數(shù)據(jù)。REF_F:根據(jù)所設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，報(bào)表類(lèi)別，報(bào)表名稱(chēng)，行，列，頁(yè)碼等參數(shù)，獲取指定自定義報(bào)表中的某個(gè)單元格的值。報(bào)表系統(tǒng)的公式除預(yù)設(shè)公式外，還可通過(guò)任意取數(shù)公式(ExecSQL)獲取系統(tǒng)數(shù)據(jù)。選擇ExecSQL函數(shù)后，根據(jù)自定義SQL語(yǔ)句和設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)、年度、幣別、開(kāi)始結(jié)束日期等參數(shù)獲取符合條件的數(shù)據(jù)。如從核算項(xiàng)目余額表中獲取2020年1月到6月原幣借方本年累計(jì)金額。報(bào)表項(xiàng)目格式

31、設(shè)置在模板編輯頁(yè)面，支持對(duì)模板報(bào)表項(xiàng)目設(shè)置格式，支持的格式有貨幣、百分比、千位分割、時(shí)間、圖片。報(bào)表重算，自動(dòng)獲取最新數(shù)據(jù)根據(jù)報(bào)表日期對(duì)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算。設(shè)置好公式參數(shù)后即可執(zhí)行公式，獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有變化時(shí)使用系統(tǒng)提供的報(bào)表重算功能即可重新計(jì)算公式，獲取最新的數(shù)據(jù)。用戶(hù)還可以對(duì)報(bào)表進(jìn)行另存為模板、引入、引出等操作。以及excel通用的操作，如：插入行、插入列、設(shè)置行寬高、合并單元格等。自定義報(bào)表企業(yè)根據(jù)自身對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的需求，可自定義不同維度的報(bào)表，如年利潤(rùn)表、月利潤(rùn)表、某個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn)表等。極致公司總結(jié)企業(yè)通用需求，預(yù)設(shè)了三個(gè)報(bào)表模板：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表

32、，企業(yè)可直接引用模板生成對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。自定義報(bào)表新增有兩種方式：新增空白報(bào)表新增空白報(bào)表后，財(cái)務(wù)人員可在報(bào)表定義頁(yè)面設(shè)置報(bào)表需要統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目，根據(jù)系統(tǒng)提供的公式參數(shù)設(shè)置取數(shù)范圍、報(bào)表項(xiàng)目格式等信息。保存后，即可得到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。從模板中新增從已維護(hù)的模板中選擇模板新增報(bào)表，選擇后即可得到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。另外系統(tǒng)還支持對(duì)自定義報(bào)表進(jìn)行審批、修改、刪除、發(fā)布為常用報(bào)表等功能。如何利用現(xiàn)金流量表進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析現(xiàn)金流量表是反應(yīng)一定時(shí)期內(nèi)(如月度、季度或年度)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)對(duì)其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物所產(chǎn)生影響的財(cái)務(wù)報(bào)表，反映企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出，表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物

33、的能力。為了滿(mǎn)足企業(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表，以及根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)，從投資和融資角度作出分析。極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)推出了現(xiàn)金流量表服務(wù)，采用T型賬戶(hù)的形式編制現(xiàn)金流量表，再結(jié)合利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行綜合分析，以求全面、客觀地評(píng)價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。現(xiàn)金流量項(xiàng)目，分類(lèi)反映現(xiàn)金流量信息極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)從多個(gè)角度預(yù)設(shè)了現(xiàn)金流量表需統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目，方便現(xiàn)金流量表按項(xiàng)目如經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)等分類(lèi)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量信息，預(yù)設(shè)的項(xiàng)目大類(lèi)包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)、匯率變動(dòng)等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，涵蓋了企業(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金流量的各個(gè)項(xiàng)目。另外，現(xiàn)金流量項(xiàng)目還支持自定義，企業(yè)可根據(jù)自身需求進(jìn)行定義。配置現(xiàn)金流量初始值，兼容歷史數(shù)據(jù)企業(yè)在使用極致財(cái)務(wù)

34、系統(tǒng)之前，已產(chǎn)生了現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供了現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入功能，可用于初始化時(shí)錄入賬套初始的現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)，兼容歷史數(shù)據(jù)。此服務(wù)有如下特色功能：支持所有類(lèi)型幣別金額錄入：在極致系統(tǒng)中可維護(hù)所有類(lèi)型幣別，現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)支持現(xiàn)有所有幣別金額的錄入。系統(tǒng)自動(dòng)檢查現(xiàn)金流量?jī)纛~是否相等錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)提供了檢查現(xiàn)金流量?jī)纛~是否相等的功能，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)錄入的金額信息進(jìn)行檢測(cè)，并彈出提示窗口。憑證指定項(xiàng)目，匯總憑證現(xiàn)金流量要匯總憑證現(xiàn)金流量，需要通過(guò)對(duì)憑證指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的功能來(lái)指定每張憑證現(xiàn)金流量，最后匯總得出現(xiàn)金流量表。在總賬中的【憑證分錄一覽表】提供了指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目功能，

35、操作此功能可給會(huì)計(jì)科目指定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目或附表項(xiàng)目。T型賬，指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目極致財(cái)務(wù)系統(tǒng)中T型賬列表以利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，展示了“非現(xiàn)金類(lèi)”和“現(xiàn)金類(lèi)”匯總金額，未指定現(xiàn)金項(xiàng)目前，左右兩邊的匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額，財(cái)務(wù)人員可在此表按科目指定現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金項(xiàng)目。還可將T型賬中的對(duì)方科目按下級(jí)科目、按現(xiàn)金項(xiàng)目展開(kāi)。還支持取消現(xiàn)金流量項(xiàng)目，對(duì)T型賬進(jìn)行現(xiàn)金流量解綁。附表項(xiàng)目調(diào)整，補(bǔ)充分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，除了對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量和利潤(rùn)進(jìn)行分析外，還需要對(duì)既不涉及現(xiàn)金流量也不影響凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，這一塊分析就需要用到附表項(xiàng)目調(diào)整功能。未

36、指定附表項(xiàng)目前，附表項(xiàng)目列表按對(duì)方科目分類(lèi)展示了金額匯總；系統(tǒng)支持按對(duì)方科目展開(kāi)、按附表項(xiàng)目展開(kāi)顯示匯總金額，支持按科目選擇附表項(xiàng)目指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目用于現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)，同樣可取消附表項(xiàng)目解綁現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)關(guān)系?，F(xiàn)金流量表，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)通過(guò)憑證指定法或T型賬與附表項(xiàng)目指定了現(xiàn)金流量項(xiàng)目后，采集的數(shù)據(jù)匯總顯示在現(xiàn)金流量表中，按現(xiàn)金項(xiàng)目匯總金額。支持按組織機(jī)構(gòu)、期間、幣別、項(xiàng)目匯總級(jí)次等過(guò)濾報(bào)表數(shù)據(jù)。現(xiàn)金流量查詢(xún)憑證對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目情況可在現(xiàn)金流量查詢(xún)表中查看，展示了明細(xì)科目金額、流量金額、主表項(xiàng)目以及附表項(xiàng)目等信息。支持按組織機(jī)構(gòu)、期間、科目代碼、幣別、是否包括未過(guò)賬憑證等條件過(guò)濾報(bào)表數(shù)據(jù)。如何

37、通過(guò)預(yù)算管理降本增效企業(yè)為了加強(qiáng)集權(quán)管理、實(shí)時(shí)控制集團(tuán)子公司日常費(fèi)用成本以及提高工作效率?？赏ㄟ^(guò)極致預(yù)算管理系統(tǒng)，建立全面的預(yù)算平臺(tái)，從數(shù)據(jù)來(lái)源管理、預(yù)算項(xiàng)目定義、業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)公式設(shè)置到預(yù)算數(shù)據(jù)錄入、勾稽檢查、預(yù)算數(shù)據(jù)計(jì)算以及預(yù)算執(zhí)行情況查詢(xún)，覆蓋了各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在設(shè)置業(yè)務(wù)預(yù)算公式后，當(dāng)系統(tǒng)其他模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)如報(bào)銷(xiāo)、采購(gòu)等金額超過(guò)預(yù)算金額時(shí)，報(bào)銷(xiāo)、采購(gòu)等業(yè)務(wù)單據(jù)審核時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈框提示超出預(yù)算金額；實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)預(yù)算控制、部門(mén)預(yù)算控制、子公司預(yù)算控制以及個(gè)性化預(yù)算調(diào)整、批量預(yù)算調(diào)整的目的；實(shí)現(xiàn)各物業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自己監(jiān)控、自我約束、自我管理的目的。預(yù)算數(shù)據(jù)源定義預(yù)算數(shù)據(jù)源定義用于從外部獲取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)取數(shù)

38、數(shù)據(jù)源，支持按組織機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)據(jù)來(lái)源，數(shù)據(jù)來(lái)源可從excel文檔、txt文檔和指定的SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取數(shù)據(jù)。設(shè)置好數(shù)據(jù)源后，在后續(xù)的預(yù)算表定義中可通過(guò)自定義SQL語(yǔ)句中數(shù)據(jù)源中獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)。如企業(yè)員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)是在另一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中，可通過(guò)設(shè)置預(yù)算數(shù)據(jù)源連接到其他數(shù)據(jù)庫(kù)，再在“預(yù)算表定義”中“字段公式”通過(guò)自定義SQL從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取到差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)。預(yù)算項(xiàng)目定義極致物業(yè)系統(tǒng)提供的預(yù)算項(xiàng)目定義功能，支持按企業(yè)需求自定義設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目。支持按大類(lèi)分組設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目，并且可進(jìn)行項(xiàng)目細(xì)分操作，設(shè)置更細(xì)致的預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算項(xiàng)目定義支持選擇內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了多種數(shù)據(jù)來(lái)源，例如：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、租

39、賃成本費(fèi)用等。自定義預(yù)算表企業(yè)根據(jù)自身需求，可自定義預(yù)算報(bào)表模板，預(yù)算報(bào)表可自定義設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算表字段。其中預(yù)算表項(xiàng)目支持設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目、行間公式、表間單元格公式以及勾稽公式。其中行間公式是設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目之間的公式；如預(yù)算項(xiàng)目中有多個(gè)預(yù)算明細(xì)項(xiàng)和“合計(jì)”行，“合計(jì)”行的行間公式可設(shè)置為其他明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目的總和，可利用加法設(shè)置計(jì)算公式。表間單元公式是設(shè)置預(yù)算表與預(yù)算表之間的公式；如分別有2019年和2020年采購(gòu)預(yù)算總和，年度預(yù)算同比率可通過(guò)表間單元公式設(shè)置，分別取2020年預(yù)算表數(shù)據(jù)和2019年預(yù)算表數(shù)據(jù)相減再除于2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。勾稽公式是用于核查關(guān)聯(lián)的預(yù)算表預(yù)算數(shù)據(jù)是否符合條件。公式的設(shè)置系統(tǒng)都提供了完整的算數(shù)運(yùn)算符和函數(shù)公式，預(yù)算表定義中的預(yù)算表字段是用于設(shè)置報(bào)表的列名，支持自定義字段名稱(chēng)、內(nèi)部數(shù)據(jù)源實(shí)體、引用字段、字段類(lèi)型、數(shù)據(jù)類(lèi)型和字段公式等。如預(yù)算表字段設(shè)置2020年報(bào)銷(xiāo)預(yù)算、2020年實(shí)際報(bào)