往來核銷操作手冊

1、盈石往來核銷操作手冊適用流程：適用流程：往來核銷業(yè)務操作流程適用角色：往來核銷業(yè)務操作人員版本V1.0建立日期2010-07-20修改日期第 第13頁 共 25 頁目錄 HYPERLINK l _TOC_250009 往來核銷操作手冊1 HYPERLINK l _TOC_250008 目錄2 HYPERLINK l _TOC_250007 適用范圍3 HYPERLINK l _TOC_250006 業(yè)務操作3 HYPERLINK l _TOC_250005 賬齡區(qū)間設置3增加3修改4刪除6 HYPERLINK l _TOC_250004 核銷對象設置6 HYPERLINK l _TOC_250

2、003 期初未達錄入7 HYPERLINK l _TOC_250002 核銷對象的啟用與取消8啟用核銷對象8取消核銷對象啟用9 HYPERLINK l _TOC_250001 核銷處理10核銷處理10反核銷13 HYPERLINK l _TOC_250000 查詢統(tǒng)計分析15往來賬齡分析15核銷余額表19核銷情況查詢23適用范圍本手冊適用于處理往來核銷業(yè)務的用戶；業(yè)務操作【總賬】-【往來核銷】主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理。賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間設置用于定義應收賬款或應付賬款分析的時間間隔注意：賬齡區(qū)間由 0001 集團統(tǒng)一設置，下級公司可以直接使用，但是不能編輯。增加登錄

3、到集團（000；打開【客戶化】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設置】節(jié)點，單擊“增加進入賬齡區(qū)間編輯界面；錄入賬齡區(qū)間信息，錄入完成，單擊“保存修改登錄到集團（000；進入賬齡區(qū)間編輯界面；修改賬齡區(qū)間信息，修改完成，單擊“保存 修改已錄入的賬齡總數(shù)； 插入行； 刪除行；刪除注意：已經(jīng)被引用的賬期不允許刪除；登錄到集團（000；核銷對象設置核銷對象相關信息錄入完成后，單擊“保存期初未達錄入期初未達錄入指核銷對象啟用日期日未核銷的明細數(shù)據(jù)。注意：期初未達未錄入之前，該核銷對象的總賬期初與往來核銷期初未達不平衡，核銷對象不允許啟用。單擊“導入期初余額與核銷對象啟用期間之間已錄入的憑證記錄；注意:若該核銷

4、對象的啟用日期與總賬的啟用日期相同，則只需導入“期初余額入；若該核銷對象存在多個末級科目，請參照以上(1)-(3目期初未達明細數(shù)據(jù)的錄入；核銷對象的啟用與取消啟用核銷對象取消核銷對象啟用 未開始核銷的核銷對象取消啟用；啟用的核銷對象，單擊“取消啟用 已開始核銷的核銷對象取消啟用；核銷；象設置】節(jié)點，選中待取消啟用的核銷對象，單擊“取消啟用核銷處理注意： 核銷標準，建議選擇“按輔助項”和“按末級科目”核銷；單輔助核算科目核銷處理【核銷處理】節(jié)點，單擊“查詢自動核銷：單擊“自動核銷如“按照輔助項”核銷，單擊“確定注意：使用自動核銷時，建議核銷標準選中“按輔助項若核銷對象為非末級科目，建議核銷標準選

5、中“按末級科目即可完成選中記錄的核銷；注意：當借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相同時，方可進行核銷；多輔助核算科目核銷處理【核銷處理】節(jié)點，單擊“查詢象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄；自動核銷：單擊“自動核銷如“按照輔助項”核銷，單擊“確定注意：使用自動核銷時，建議核銷標準選中“按輔助項若核銷對象為非末級科目，建議核銷標準選中“按末級科目核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷注意：當借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相同時，方可進行核銷；反核銷【核銷處理】節(jié)點，單擊“歷史查詢?nèi)牒虽N歷史記錄查詢界面；單擊“查詢第 第14頁 共 25 頁選中某一批次核銷的記錄，單擊“詳細選中本批次中待取消核銷的核銷明細，單擊“反核銷第 第25頁 共 25 頁查詢統(tǒng)計分析往來賬齡分析“商場管理費”往來賬齡查詢賬齡分析結(jié)果； “經(jīng)營管理費”往來賬齡查詢賬齡分析結(jié)果；核銷余額表“商場管理費”核銷余額表查