往來(lái)核銷操作手冊(cè)

1、盈石往來(lái)核銷操作手冊(cè)適用流程：適用流程：往來(lái)核銷業(yè)務(wù)操作流程適用角色：往來(lái)核銷業(yè)務(wù)操作人員版本V1.0建立日期2010-07-20修改日期第 第13頁(yè) 共 25 頁(yè)目錄 HYPERLINK l _TOC_250009 往來(lái)核銷操作手冊(cè)1 HYPERLINK l _TOC_250008 目錄2 HYPERLINK l _TOC_250007 適用范圍3 HYPERLINK l _TOC_250006 業(yè)務(wù)操作3 HYPERLINK l _TOC_250005 賬齡區(qū)間設(shè)置3增加3修改4刪除6 HYPERLINK l _TOC_250004 核銷對(duì)象設(shè)置6 HYPERLINK l _TOC_250

2、003 期初未達(dá)錄入7 HYPERLINK l _TOC_250002 核銷對(duì)象的啟用與取消8啟用核銷對(duì)象8取消核銷對(duì)象啟用9 HYPERLINK l _TOC_250001 核銷處理10核銷處理10反核銷13 HYPERLINK l _TOC_250000 查詢統(tǒng)計(jì)分析15往來(lái)賬齡分析15核銷余額表19核銷情況查詢23適用范圍本手冊(cè)適用于處理往來(lái)核銷業(yè)務(wù)的用戶；業(yè)務(wù)操作【總賬】-【往來(lái)核銷】主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理。賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于定義應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款分析的時(shí)間間隔注意：賬齡區(qū)間由 0001 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，下級(jí)公司可以直接使用，但是不能編輯。增加登錄

3、到集團(tuán)（000；打開(kāi)【客戶化】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，單擊“增加進(jìn)入賬齡區(qū)間編輯界面；錄入賬齡區(qū)間信息，錄入完成，單擊“保存修改登錄到集團(tuán)（000；進(jìn)入賬齡區(qū)間編輯界面；修改賬齡區(qū)間信息，修改完成，單擊“保存 修改已錄入的賬齡總數(shù)； 插入行； 刪除行；刪除注意：已經(jīng)被引用的賬期不允許刪除；登錄到集團(tuán)（000；核銷對(duì)象設(shè)置核銷對(duì)象相關(guān)信息錄入完成后，單擊“保存期初未達(dá)錄入期初未達(dá)錄入指核銷對(duì)象啟用日期日未核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)。注意：期初未達(dá)未錄入之前，該核銷對(duì)象的總賬期初與往來(lái)核銷期初未達(dá)不平衡，核銷對(duì)象不允許啟用。單擊“導(dǎo)入期初余額與核銷對(duì)象啟用期間之間已錄入的憑證記錄；注意:若該核銷

4、對(duì)象的啟用日期與總賬的啟用日期相同，則只需導(dǎo)入“期初余額入；若該核銷對(duì)象存在多個(gè)末級(jí)科目，請(qǐng)參照以上(1)-(3目期初未達(dá)明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入；核銷對(duì)象的啟用與取消啟用核銷對(duì)象取消核銷對(duì)象啟用 未開(kāi)始核銷的核銷對(duì)象取消啟用；啟用的核銷對(duì)象，單擊“取消啟用 已開(kāi)始核銷的核銷對(duì)象取消啟用；核銷；象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選中待取消啟用的核銷對(duì)象，單擊“取消啟用核銷處理注意： 核銷標(biāo)準(zhǔn)，建議選擇“按輔助項(xiàng)”和“按末級(jí)科目”核銷；單輔助核算科目核銷處理【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢自動(dòng)核銷：?jiǎn)螕簟白詣?dòng)核銷如“按照輔助項(xiàng)”核銷，單擊“確定注意：使用自動(dòng)核銷時(shí)，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選中“按輔助項(xiàng)若核銷對(duì)象為非末級(jí)科目，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選

5、中“按末級(jí)科目即可完成選中記錄的核銷；注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相同時(shí)，方可進(jìn)行核銷；多輔助核算科目核銷處理【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄；自動(dòng)核銷：?jiǎn)螕簟白詣?dòng)核銷如“按照輔助項(xiàng)”核銷，單擊“確定注意：使用自動(dòng)核銷時(shí)，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選中“按輔助項(xiàng)若核銷對(duì)象為非末級(jí)科目，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選中“按末級(jí)科目核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相同時(shí)，方可進(jìn)行核銷；反核銷【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“歷史查詢?nèi)牒虽N歷史記錄查詢界面；單擊“查詢第 第14頁(yè) 共 25 頁(yè)選中某一批次核銷的記錄，單擊“詳細(xì)選中本批次中待取消核銷的核銷明細(xì)，單擊“反核銷第 第25頁(yè) 共 25 頁(yè)查詢統(tǒng)計(jì)分析往來(lái)賬齡分析“商場(chǎng)管理費(fèi)”往來(lái)賬齡查詢賬齡分析結(jié)果； “經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)”往來(lái)賬齡查詢賬齡分析結(jié)果；核銷余額表“商場(chǎng)管理費(fèi)”核銷余額表查