金碟財(cái)務(wù)軟件教程-應(yīng)收應(yīng)付

1、應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)概述本系統(tǒng)是業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的模塊之一，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中賒銷和賒購發(fā)票的后續(xù)處理。應(yīng)收應(yīng)付模塊是和整個業(yè)務(wù)系統(tǒng)綁定使用，原有財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付功能繼續(xù)保留，如果要保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳遞過來的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致，則在啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付功能后，不再繼續(xù)使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)處理重復(fù)業(yè)務(wù)，否則會存在差額，產(chǎn)生差額的部分沒有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付系系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，是是通過對購貨貨發(fā)票以及銷銷售發(fā)票的后后續(xù)處理，以以及對業(yè)務(wù)資資金運(yùn)用分析析的綜合管理理系統(tǒng)，對采采購和銷售資資金流的全過過程進(jìn)行有效效的控制和跟跟蹤，實(shí)現(xiàn)完完善的企業(yè)資資金信息管理理。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的的主要特點(diǎn)包包括：靈活的業(yè)務(wù)流程程處理

2、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)采采用靈活的設(shè)設(shè)計(jì)理念，以以滿足用戶豐豐富繁雜的業(yè)業(yè)務(wù)需要。主主要體現(xiàn)在： 系統(tǒng)收款單單據(jù)設(shè)置收款款和預(yù)收款兩兩種收款流程程，系統(tǒng)付款款單據(jù)設(shè)置付付款和預(yù)付款款兩種付款流流程，可以滿滿足企業(yè)中大大多數(shù)采購和和銷售業(yè)務(wù)的的資金處理； 提供靈活的的業(yè)務(wù)流程管管理，使業(yè)務(wù)務(wù)處理流程靈靈活方便。 用戶可根據(jù)據(jù)自己的實(shí)際際需要，選用用往來核銷或或直接收款等等不同的單據(jù)據(jù)流程； 收付款流程程可以處理多多次收/付款、折扣扣抹零、交叉叉幣別收款、退退款、超期預(yù)預(yù)警等功能，可可以方便靈活活地處理業(yè)務(wù)務(wù)； 單據(jù)之間聯(lián)聯(lián)系緊密，設(shè)設(shè)置了核銷等等聯(lián)系，以滿滿足用戶不同同的業(yè)務(wù)需要要；嚴(yán)密的業(yè)務(wù)控制制應(yīng)收應(yīng)

3、付系統(tǒng)提提供收付款流流程必須掛接接發(fā)票流程等等內(nèi)部控制手手段，從而保保證小企業(yè)進(jìn)進(jìn)行規(guī)范化的的運(yùn)作以及相相關(guān)業(yè)務(wù)政策策得到強(qiáng)而有有力的執(zhí)行。 對于收付款款來源，系統(tǒng)統(tǒng)在收付款核核銷來源中控控制必須是非非現(xiàn)銷/賒購發(fā)票，防防止同時允許許從采購入庫庫單/銷售出庫單單取數(shù)，造成成業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)據(jù)混亂，滿足足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化化管理的需求求；豐富的應(yīng)收應(yīng)付付信息系統(tǒng)提供了豐富富的管理報(bào)表表。系統(tǒng)為相相關(guān)業(yè)務(wù)管理理人員提供了了相應(yīng)的明細(xì)細(xì)報(bào)表、匯總總報(bào)表以及業(yè)業(yè)務(wù)跟蹤報(bào)表表，業(yè)務(wù)管理理人員可以通通過報(bào)表查詢詢相應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展情況；另外，系統(tǒng)統(tǒng)還提供預(yù)警警表和賬齡分分析表，主要要輔助決策人人員進(jìn)行決策策。良好的擴(kuò)展性

4、小企業(yè)在長期的的發(fā)展中，都都會形成自己己特定的管理理模式，而且且不同行業(yè)的的企業(yè)在管理理上都會具有有不同的行業(yè)業(yè)特色。這些些個性化管理理部分有一部部分可以規(guī)范范化從而使之之符合標(biāo)準(zhǔn)業(yè)業(yè)務(wù)流程和業(yè)業(yè)務(wù)模板。還還有一部分個個性化管理往往往是小企業(yè)業(yè)競爭力形成成的一個重要要的方面，對對于標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)業(yè)化軟件來說說也需要做出出考慮。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)考考慮到小企業(yè)業(yè)中個性化管管理，提供了了采購主數(shù)據(jù)據(jù)（供應(yīng)商、物物料等）的自自定義、套打打自定義、靈靈活的系統(tǒng)參參數(shù)配置等多多種定制功能能，從而可以以讓企業(yè)在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的流程基基礎(chǔ)之上進(jìn)行行定制，以滿滿足企業(yè)的個個性化需求。應(yīng)收應(yīng)付與其他他系統(tǒng)的接口口與采購系統(tǒng)的接接口

5、采購系統(tǒng)的采購購發(fā)票是采購購系統(tǒng)中的一一種重要交易易單據(jù)，應(yīng)收收應(yīng)付系統(tǒng)中中的付款單據(jù)據(jù)和核銷單據(jù)據(jù)都會調(diào)用賒賒購發(fā)票。與銷售系統(tǒng)的接接口銷售系統(tǒng)的銷售售發(fā)票也是銷銷售系統(tǒng)中的的一種重要交交易單據(jù)，應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)中的收款單單據(jù)和核銷單單據(jù)都會調(diào)用用賒銷/委托代銷/分期收款發(fā)發(fā)票。與委外系統(tǒng)的接接口 委外系系統(tǒng)的委外加加工費(fèi)用單是是委外系統(tǒng)中中的一種記錄錄往來費(fèi)用的的單據(jù)，應(yīng)收收應(yīng)付系統(tǒng)中中的付款單據(jù)據(jù)和核銷單據(jù)據(jù)都會調(diào)用委委外加工費(fèi)用用單。下面首先介紹收收付款單的引引用和被引用用關(guān)系，收款單可以引用用非現(xiàn)銷發(fā)票票、期初應(yīng)收收金額，保存存后即改變實(shí)實(shí)收金額；預(yù)收款單可以被被核銷單據(jù)中中的預(yù)收沖

6、應(yīng)應(yīng)收引用，和和非現(xiàn)銷發(fā)票票一起被核銷銷，也可以直直接將預(yù)收款款正負(fù)數(shù)直接接對等核銷；付款單可以引用用非現(xiàn)購發(fā)票票、委外加工工費(fèi)用單，保保存后即改變變實(shí)付金額；預(yù)付款單可以被被核銷單據(jù)中中的預(yù)付沖應(yīng)應(yīng)付引用，和和賒購發(fā)票一一起被核銷，也也可以直接將將預(yù)付款正負(fù)負(fù)數(shù)直接對等等核銷；賒購和非現(xiàn)銷發(fā)發(fā)票、委外加加工費(fèi)用單可可以被核銷單單據(jù)中的應(yīng)收收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收收引用接下來介紹，收收付款單據(jù)同同其他單的控控制關(guān)系核銷單據(jù)和收付付款單引用的的必須是已審審核單據(jù)；同樣，只要制作作了對應(yīng)應(yīng)收收應(yīng)付單據(jù)，不不允許對相關(guān)關(guān)發(fā)票做反審審核操作業(yè)務(wù)流程說明預(yù)收、收收款、退款系統(tǒng)將應(yīng)收應(yīng)付付分為收款和和付款業(yè)務(wù)

7、流流程，其中收收款含預(yù)收款款和收款業(yè)務(wù)務(wù)類型，付款款含預(yù)付款和和付款業(yè)務(wù)類類型。不同業(yè)業(yè)務(wù)類型其業(yè)業(yè)務(wù)的處理過過程有差異，所所以對應(yīng)在系系統(tǒng)中也會有有不同的業(yè)務(wù)務(wù)處理流程。現(xiàn)在以收款流程程下的單據(jù)及及具體業(yè)務(wù)流流程為例，來來講解具體應(yīng)應(yīng)用方式：預(yù)收業(yè)務(wù)流程說說明目 標(biāo)完成預(yù)收款的全全部業(yè)務(wù)過程程業(yè)務(wù)背景預(yù)收是指在銷售售過程中客戶戶先交錢，后后完成交易的的銷售業(yè)務(wù)。適用范圍適用于面向企業(yè)業(yè)的預(yù)收交易易銷售業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程中中金額處理的的人員對客戶戶以定金或其其他用途提供供的資金，可可以在收款單單中選擇預(yù)收收款來記錄這這部分金額。財(cái)務(wù)部會計(jì)2倉管人員進(jìn)行發(fā)發(fā)貨并填寫銷銷

8、售出庫單。銷銷售出庫單也也可以依據(jù)銷銷售訂單、銷銷售發(fā)票生成成或手工新增增。財(cái)務(wù)部倉管人員3會計(jì)收到已經(jīng)確確認(rèn)的銷售出出庫單，按照照銷售出庫單單進(jìn)行開票。賒賒銷的銷售發(fā)發(fā)票其確認(rèn)之之后就表示應(yīng)應(yīng)收確立。財(cái)務(wù)部會計(jì)4當(dāng)進(jìn)行后期處理理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)時時，到核銷界界面選擇預(yù)收收沖應(yīng)收。這種業(yè)務(wù)類型可可以處理預(yù)收收款紅藍(lán)單的的對等沖銷，也也可以處理預(yù)預(yù)收款和對應(yīng)應(yīng)賒銷發(fā)票的的核銷，或者者說是業(yè)務(wù)對對接。一張發(fā)發(fā)票或預(yù)收付付款單，在金金額未被完全全核銷之前可可以被多次調(diào)調(diào)用核銷，如如果發(fā)票或預(yù)預(yù)收付款單的的金額被完全全核銷后，系系統(tǒng)不允許再再次調(diào)用核銷銷。一張核銷銷單據(jù)上可以以調(diào)用多張預(yù)預(yù)收付款單或或發(fā)票同時

9、進(jìn)進(jìn)行核銷。財(cái)務(wù)部會計(jì)應(yīng)收業(yè)務(wù)流程說說明目 標(biāo)完成賒銷發(fā)票收收款的全部業(yè)業(yè)務(wù)過程業(yè)務(wù)背景應(yīng)收是指在銷售售過程中和客客戶先辦理賒賒銷發(fā)票，待待款到后完成成交易的銷售售業(yè)務(wù)。適用范圍適用于面向企業(yè)業(yè)的到款交易易銷售業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1倉管人員進(jìn)行發(fā)發(fā)貨并填寫銷銷售出庫單。銷銷售出庫單也也可以依據(jù)銷銷售訂單、銷銷售發(fā)票生成成或手工新增增。財(cái)務(wù)部倉管人員2會計(jì)收到已經(jīng)確確認(rèn)的銷售出出庫單，按照照銷售出庫單單進(jìn)行開票。賒賒銷的銷售發(fā)發(fā)票其確認(rèn)之之后就表示應(yīng)應(yīng)收確立。財(cái)務(wù)部會計(jì)3負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程中中金額處理的的人員對客戶戶到款進(jìn)行后后續(xù)業(yè)務(wù)處理理，可以在收收款單中選擇擇收款來進(jìn)行行這部分金額額和對

10、應(yīng)賒銷銷發(fā)票的到款款核銷。財(cái)務(wù)部會計(jì)4如果有客戶想以以貨抵款，則則表示供求雙雙方的關(guān)系發(fā)發(fā)生了變化，雙雙方都存在了了應(yīng)收關(guān)系。如如果存在這種種狀況，需要要對存在這樣樣特殊業(yè)務(wù)的的客戶在供應(yīng)應(yīng)商處建立對對應(yīng)基礎(chǔ)資料料，然后走相相關(guān)流程得到到賒購發(fā)票。最最后在應(yīng)收沖沖應(yīng)付的單據(jù)據(jù)中完成往來來核銷。財(cái)務(wù)部會計(jì)5如果是退款，兩兩種方式：11、先做紅字字賒銷銷售發(fā)發(fā)票，然后在在收款單中的的源單類型中中選擇紅字銷銷售發(fā)票即可可。2、在收款單單中選擇收款款退款類型，然然后選擇對應(yīng)應(yīng)的已經(jīng)收款款的發(fā)票進(jìn)行行退款。財(cái)務(wù)部會計(jì)應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)通通用操作說明明業(yè)務(wù)系統(tǒng)中包括括很多單據(jù)，這這些單據(jù)的許許多信息是相相同的，

11、現(xiàn)將將各個單據(jù)中中通用的信息息說明綜合起起來，形成這這個章節(jié)，一一來可以幫助助初次使用者者快速綜合了了解單據(jù)的各各項(xiàng)基本編制制原則以及操操作說明，二二來在對具體體單據(jù)進(jìn)行說說明時，可以以著重強(qiáng)調(diào)各各單據(jù)的關(guān)鍵鍵性信息的說說明，增強(qiáng)單單據(jù)信息的可可讀性。應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)編編制的通用說說明單據(jù)日期的輸入入新增單據(jù)時系統(tǒng)統(tǒng)自動顯示當(dāng)當(dāng)前系統(tǒng)日期期，用戶可對對日期進(jìn)行修修改。但不可可以輸入已結(jié)結(jié)賬期間的日日期。單據(jù)編號的輸入入每張單據(jù)都有獨(dú)獨(dú)立的編號，系系統(tǒng)根據(jù)在基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置置中的編碼碼規(guī)則自動生生成每張單據(jù)據(jù)的編號，如如果用戶選中中“允許手工錄錄入”，那可以在在制作單據(jù)時時手工修改系系統(tǒng)提供的單單據(jù)

12、編號，反反之用戶不能能修改單據(jù)編編號。選擇供應(yīng)商或客客戶在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)的各個業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)中，均均允許選擇供供應(yīng)商或客戶戶單位名稱，可可以通過點(diǎn)擊擊欄目右側(cè)的的圖標(biāo)打開往往來單位列表表，通過列表表分類查找；如果查找后后確認(rèn)往來單單位資料尚未未定義，可以以直接在列表表窗口中新增增往來單位。選單在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)中，收款單單和付款單這這兩張單據(jù)均均有這項(xiàng)內(nèi)容容。下面就這這兩項(xiàng)內(nèi)容作作詳細(xì)介紹。點(diǎn)擊“選源單”同可關(guān)聯(lián)單單據(jù)相關(guān)，比比如采購發(fā)票票（普通）/（專用）、期期初應(yīng)付、委委外加工費(fèi)用用單可以同付付款單關(guān)聯(lián)，銷銷售發(fā)票（普普通）/（專用）/期初應(yīng)收可可以同收款單單關(guān)聯(lián)。在制制作單據(jù)時，如如果此單需要

13、要同其他單據(jù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)，那那就選擇“選源單”，系統(tǒng)會將將所有符合的的源單類型單單據(jù)以列表窗窗口形式顯示示，用戶可以以快速查找相相關(guān)聯(lián)的源單單，建立兩單單據(jù)之間的關(guān)關(guān)聯(lián)，在選定定一個單號后后雙擊，系統(tǒng)統(tǒng)會將選定的的源單回填到到單據(jù)制作窗窗口中，方便便快速錄單，當(dāng)當(dāng)然，如果用用戶想快速查查找關(guān)聯(lián)源單單，可以先選選擇好供應(yīng)商商或客戶，然然后系統(tǒng)會過過濾此供應(yīng)商商或客戶的所所有源單，進(jìn)進(jìn)一步縮小查查找范圍，進(jìn)進(jìn)一步加快錄錄單速度。幣別指結(jié)算使用哪種種貨幣。 系統(tǒng)默認(rèn)為為本位幣，用用戶可以修改改。收款單和付款單單不支持一張張單據(jù)上的源源單為兩種以以上的幣別。匯率即當(dāng)前幣別的匯匯率，取自幣幣別基礎(chǔ)資料料信

14、息，用戶戶可以根據(jù)實(shí)實(shí)際情況改為為業(yè)務(wù)發(fā)生日日匯率。結(jié)算方式即收付款單結(jié)算算何種處理方方式。用戶可可以（1）直接手工工錄入結(jié)算方方式代碼；（2）使用快捷鍵F7；（3）選擇工具欄中的資料，系統(tǒng)將彈出“結(jié)算方式”查詢窗口，提供所有基礎(chǔ)資料中結(jié)算方式列示，用戶查詢后選擇所需要的結(jié)算方式信息。摘要指該筆業(yè)務(wù)的輔輔助性說明，用用戶通過業(yè)務(wù)務(wù)摘要庫維護(hù)護(hù)摘要，并可可以直接在打打印單據(jù)時選選擇這些信息息。主管、部門、業(yè)業(yè)務(wù)員是指提出該筆單單據(jù)業(yè)務(wù)涉及及到的部門、主主管、職員，用用戶可以由三三種方式選擇擇（1）直接手工工輸入代碼；（2）使用快捷捷鍵F7；（3）選擇工具具欄中的資資料，系統(tǒng)統(tǒng)將彈出“核算項(xiàng)目相關(guān)

15、信息”查詢窗口，用用戶查詢后選選擇所需要的的信息，其中中部門和業(yè)務(wù)務(wù)員在基礎(chǔ)資資料中可以關(guān)關(guān)聯(lián)，在選擇擇部門后，系系統(tǒng)自動帶入入業(yè)務(wù)員。制單、審核、審審核日期這三項(xiàng)內(nèi)容是由由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)當(dāng)前單據(jù)的編編制人、審核核人和日期自自動填入的，主主要作用是記記錄單據(jù)的操操作人和操作作日期。應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)操操作的通用說說明應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的的其他單據(jù)參參照以下收款款單描述單據(jù)必錄項(xiàng)提示示收款單中的信息息很多，但在在錄單時可以以選擇性的輸輸入部分內(nèi)容容，先說明哪哪些項(xiàng)目是必必須填入的，簡簡稱必錄項(xiàng)；細(xì)心的你可可能發(fā)現(xiàn)在訂訂單編輯界面面中，上面所所提的這些信信息后面均有有一項(xiàng)內(nèi)容(*)，這個個標(biāo)志就代表表此項(xiàng)信息是是

16、必錄項(xiàng)，你你可以不必記記住訂單必錄錄項(xiàng)，通過這這個標(biāo)示在保保存前檢查是是否有遺漏的的未填寫信息息即可。審核與反審核在KIS業(yè)務(wù)系系統(tǒng)中，提供供單據(jù)審核和和反審核功能能。審核就是是在當(dāng)前單據(jù)據(jù)界面、新增增并保存了一一張單據(jù)后，（1）單擊工具條上的【審核】；（2）選擇查看審核；（3）直接使用快捷鍵F4，系統(tǒng)會自動審核該張單據(jù)，并給予相應(yīng)提示信息；另外，對已審核的單據(jù)選擇查看反審核、或者直接使用快捷鍵Shift+F4，系統(tǒng)會自動反審核該單據(jù)，并給予相應(yīng)提示。另外在單據(jù)序時時簿上，也可可以進(jìn)行單據(jù)據(jù)的審核、反反審核操作。方方法是：1）單擊工具具條上的【審審核】；（22）選擇查查看審核；（3）直接使用用

17、快捷鍵F44；（4）在右鍵菜菜單中選擇審核來進(jìn)進(jìn)行審核。應(yīng)收應(yīng)付序時簿簿查詢操作說說明單據(jù)狀態(tài)設(shè)定在進(jìn)入單據(jù)序時時簿之前，首首要步驟是進(jìn)進(jìn)行所有已存存在單據(jù)的篩篩選查詢工作作。這項(xiàng)工作作非常重要，是是進(jìn)行單據(jù)批批量處理和管管理控制的前前提條件。 只有查詢確確定的單據(jù)，下下面的處理工工作才會相對對通暢和嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)。點(diǎn)擊收款單序序時簿進(jìn)入入“過濾”界面，在這這個界面中用用戶可以設(shè)置置單據(jù)的查詢詢條件、排序序關(guān)鍵字、保保存查詢方案案，此外針對對查詢結(jié)果，系系統(tǒng)還可以實(shí)實(shí)現(xiàn)對顯示表表格的設(shè)置功功能。對于一一般查詢，系系統(tǒng)提供比較較簡單的查詢詢方式，即按按單據(jù)的時間間、審核與否否、記賬與否否等單據(jù)狀態(tài)態(tài)特征

18、進(jìn)行單單據(jù)的查詢的的設(shè)置，即可可按單據(jù)狀態(tài)態(tài)查詢單據(jù)。在過濾界面，可可以設(shè)置單據(jù)據(jù)狀態(tài)，系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)先對每種種狀態(tài)設(shè)置了了默認(rèn)選擇，用用戶也是通過過選擇下拉列列表框中的選選項(xiàng)的方式來來設(shè)置。收款款單序時簿的的狀態(tài)設(shè)置包包括類型、審審核標(biāo)志、時時間和記賬標(biāo)標(biāo)志四種過濾濾條件。以上各種單據(jù)狀狀態(tài)查詢可以以任意組合查查詢，如可查查詢當(dāng)日未審審核單據(jù)、或或本期已審核核單據(jù)等等。單單擊過濾界面面【確定】，便便進(jìn)入了序時時薄的主界面面，系統(tǒng)把符符合查詢條件件的所有單據(jù)據(jù)，顯示在當(dāng)當(dāng)前界面。如如果客戶需要要設(shè)置其他的的過濾條件，可可以點(diǎn)擊工具具欄的過濾濾或執(zhí)行查看過濾數(shù)據(jù)據(jù)功能調(diào)出出“條件過濾”界面來重新新定義

19、過濾條條件。收款單收款單據(jù)是向客客戶收取商品品賒銷貨款或或預(yù)收貨款的的業(yè)務(wù)行為，此此單據(jù)可處理理企業(yè)銷售收收款、銷售預(yù)預(yù)收款等收款款業(yè)務(wù)，收款款單還可以處處理一張賒銷銷發(fā)票分次收收款，或一張張收款單同時時處理幾張賒賒銷發(fā)票的業(yè)業(yè)務(wù)。在KIIS系統(tǒng)中處處于應(yīng)收應(yīng)付付的核心地位位。收款單制單指南南通過主界面應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付管理理收款單，打打開收款單編編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的收款單，如如果要對單據(jù)據(jù)進(jìn)行修改、審審核等操作，可可通過收款單單序時簿進(jìn)行行操作，收款款單上包含的的業(yè)務(wù)和管理理信息非常多多，單據(jù)頭部部分用來描述述針對該業(yè)務(wù)務(wù)處理過程共共性的業(yè)務(wù)信信息，如單據(jù)據(jù)編碼、單據(jù)據(jù)日期等；單單

20、據(jù)體部分用用來描述不同同物料的基本本信息和單據(jù)據(jù)信息，如單單據(jù)金額、付付款金額等等等。有關(guān)單據(jù)的基本本操作方法請請您查看編編制單據(jù)的通通用說明一一節(jié)，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內(nèi)容如下：收款類型：收收款類型分為三種：收款、預(yù)收收款、收款退退款。收款是是賒銷發(fā)票產(chǎn)產(chǎn)生的，選擇擇此類型，則則對以前的應(yīng)應(yīng)收賬款進(jìn)行行處理；預(yù)收收款是在銷售售業(yè)務(wù)發(fā)生之之前先收到對對方預(yù)付的全全部或部分貨貨款，選擇此此類型時表體體不可用，收收款退款是指指對已經(jīng)收款款的發(fā)票進(jìn)行行退款。結(jié)算賬戶：用來來記錄憑證模模板中收款金金額的科目來來源，負(fù)責(zé)記記錄收款賬戶戶為現(xiàn)金還是是銀行等。表頭收款金額：為整單表體

21、體的實(shí)收金額額合計(jì)，收款款類型選擇預(yù)預(yù)收款后，此此處即為金額額唯一錄入地地址。折后金額：“整整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個項(xiàng)用來來共同完成整整單折扣功能能。整單折扣扣*收款金額=折后金額，即即輸入折扣后后自動計(jì)算出出折后金額。打打開單據(jù)時整整單折扣默認(rèn)認(rèn)為100%，折后金額額=收款金額，折折扣科目灰顯顯。整單折扣：輸入入折后金額可可自動反算出出整單折扣，整整單折扣=（折后金額額/收款金額）*100%折扣科目：折扣扣科目用于放放置折扣金額額，可直接調(diào)調(diào)用會計(jì)科目目界面，由操操作員指定存存放科目。只只有存在折扣扣的情況下此此項(xiàng)才能夠錄錄入。如果單單據(jù)有折扣此此項(xiàng)目必填。表頭收款金額（本

22、本位幣）：為為整單表體的的實(shí)收金額合合計(jì)（本位幣幣），是參照照項(xiàng)，始終灰灰顯。折后金額（本位位幣）：為整整單表體的折折后金額合計(jì)計(jì)（本位幣），是是參照項(xiàng)，始始終灰顯。源單編號：此處處負(fù)責(zé)調(diào)入賒賒銷發(fā)票，并并顯示對應(yīng)發(fā)發(fā)票的編號。源源單類型有四四種來源，普普通發(fā)票、專專用發(fā)票、期期初金額、其其他應(yīng)收單。單據(jù)日期：指調(diào)調(diào)入賒銷發(fā)票票或其他應(yīng)收收單的制單日日期或初始應(yīng)應(yīng)收的明細(xì)日日期。單據(jù)金額：所選選單據(jù)的金額額（價稅合計(jì)計(jì)金額）。單據(jù)金額（本位位幣）：所選選單據(jù)的制單單時本位幣金金額（價稅合合計(jì)金額）。已核銷金額：所所選單據(jù)的已已結(jié)算金額。此此處支持分次次收款以及一一次對多單收收款。未核銷金額：所

23、所選單據(jù)的未未結(jié)算金額。本次核銷：本次次對應(yīng)此張單單據(jù)的收款金金額。利用表表頭工具欄的的合計(jì)功能可可以將實(shí)收金金額合計(jì)反填填到表頭的收收款金額處；同時，收款款金額處的數(shù)數(shù)值可以通過過表頭工具欄欄分?jǐn)偣δ馨窗聪群箜樞蚍址謹(jǐn)倲?shù)值。本次核銷（本位位幣）：本次次對應(yīng)此張單單據(jù)的收款金金額對應(yīng)本位位幣。如果是是本幣發(fā)票，則則此處金額和和實(shí)收金額相相同，如果是是外幣發(fā)票，對對應(yīng)本幣則是是按當(dāng)期系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)匯率折折算的金額。發(fā)票幣別：指當(dāng)當(dāng)前所選發(fā)票票的幣別。收收款單據(jù)中不不允許混合收收款，即表體體的單據(jù)必須須是同一種幣幣別。表體匯率：收款款核銷的匯率率，當(dāng)收款幣幣別與表體源源單幣別是同同一外幣時，表表體匯率

24、=表頭的匯率率。收款單操作說明明單據(jù)分?jǐn)偤秃嫌?jì)計(jì)“分?jǐn)偂薄ⅰ昂虾嫌?jì)”。進(jìn)入單據(jù)據(jù)界面時此二二功能都亮顯顯?！胺?jǐn)偂惫δ苁菫榱肆擞脩舭磫螕?jù)據(jù)在表體的排排列順序分?jǐn)倲偸湛睿挥杏斜眍^收款金金額不為空時時此功能方能能使用。點(diǎn)擊擊則按收款金金額依條目順順序分配，當(dāng)當(dāng)本次核銷金金額合計(jì)=收款金額時時正常分配，否否則提示“收款金額超超出本次核銷銷的金額，請請調(diào)整收款金金額”；“合計(jì)”功能是為了了返填表體實(shí)實(shí)收金額合計(jì)計(jì)到表頭的收收款金額。點(diǎn)點(diǎn)擊即完成返返填。匯率功能應(yīng)用匯率金額邏輯（以以收款為例）匯率問題處理方方式關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)務(wù)系系統(tǒng)不論即時時還是期末都都不進(jìn)行調(diào)匯匯。應(yīng)用流程：發(fā)票票收款以原幣幣記錄，若原

25、原幣為本幣，不不論收款為本本幣還是外幣幣，都按當(dāng)時時匯率折算為為本幣（即原原幣）；若原原幣為外幣，不不論收款為同同種外幣還是是本幣，都按按當(dāng)時匯率折折算為外幣。強(qiáng)調(diào)：本幣發(fā)票票收外幣，折折算為當(dāng)期/即時匯率的的本幣；外幣幣發(fā)票收款，都都折算為當(dāng)期期外幣。收款方式單據(jù)金額已結(jié)算金額未結(jié)算金額實(shí)收金額本幣原幣原幣原幣本幣原幣本幣本幣初始初始累計(jì)累計(jì)本次本次本幣外幣初始初始累計(jì)累計(jì)記錄折算本次外幣本幣初始初始累計(jì)累計(jì)本次記錄折算外幣外幣初始初始累計(jì)累計(jì)本次本次結(jié)算金額邏輯已結(jié)算金額和未未結(jié)算金額默默認(rèn)記錄發(fā)票票幣別，即本本幣發(fā)票業(yè)務(wù)務(wù)，記錄已結(jié)結(jié)算金額（原原幣）和未結(jié)結(jié)算金額（原原幣），單據(jù)據(jù)金額（

26、原幣幣）=已結(jié)算金額額（原幣）+未結(jié)算金額額（原幣），此此處的原幣皆皆指發(fā)票幣別別；外幣發(fā)票票業(yè)務(wù)，記錄錄已結(jié)算金額額（原幣）和和未結(jié)算金額額（原幣），單單據(jù)金額（原原幣）=已結(jié)算金額額（原幣）+未結(jié)算金額額（原幣）。實(shí)收金額為本次次對此單據(jù)的的收款金額，填填入實(shí)收金額額并保存后未未結(jié)算金額自自動減少，已已結(jié)算金額自自動增加；當(dāng)當(dāng)未結(jié)算金額額為0時，表示本本單收款業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)束。同時時，實(shí)收金額額（原幣）=0%，當(dāng)當(dāng)整單折扣不不等于1000%時，折扣扣科目亮顯。同同時，輸入折折后金額可自自動反算出整整單折扣，整整單折扣=（折后金額額/付款金額）*100%；折扣科目用用于放置折扣扣金額，可直直接調(diào)用

27、會計(jì)計(jì)科目界面，由由操作員指定定存放科目。收款單折扣處理理以收款單為例，當(dāng)當(dāng)存在收款抹抹零業(yè)務(wù)時，需需要將抹零后后的合計(jì)金額額填入表頭的的折后金額項(xiàng)項(xiàng)，系統(tǒng)會自自動反算出整整單折扣。對對應(yīng)的折扣金金額需要記入入折扣科目，此此處折扣科目目可以任意選選擇，但是為為了便于客戶戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管管理，請選擇擇一固定科目目用于相關(guān)折折扣的保存。只只要收款金額額等于實(shí)收金金額合計(jì)，則則允許保存，完完成到款核銷銷。注意：匯兌不足足可通過折扣扣完成抹零，但但是匯兌超出出部分需要在在財(cái)務(wù)中處理理，不屬于折折扣應(yīng)用范疇疇。收款退款的使用用收款退款是針對對已收款的發(fā)發(fā)票、期初數(shù)數(shù)據(jù)、其他應(yīng)應(yīng)收單進(jìn)行退退款。退款后后，對應(yīng)

28、的發(fā)發(fā)票、期初數(shù)數(shù)據(jù)、其他應(yīng)應(yīng)收單可以繼繼續(xù)收款。付款單付款單據(jù)是向供供應(yīng)商提供商商品賒購貨款款或預(yù)付貨款款的業(yè)務(wù)行為為，此單據(jù)可可處理企業(yè)采采購付款、采采購預(yù)付款、委委外付款等付付款業(yè)務(wù)，付付款單還可以以處理一張賒賒購發(fā)票分次次付款，或一一張付款單同同時處理幾張張賒購發(fā)票的的業(yè)務(wù)。在KKIS系統(tǒng)中中處于應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付的核心地地位。付款單制單指南南通過主界面應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付管理理付款單，打打開付款單編編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的付款單，如如果要對單據(jù)據(jù)進(jìn)行修改、審審核等操作，可可通過付款單單序時簿進(jìn)行行操作，付款款單上包含的的業(yè)務(wù)和管理理信息非常多多，單據(jù)頭部部分用來描述述針對該業(yè)務(wù)務(wù)處理過程

29、共共性的業(yè)務(wù)信信息，如單據(jù)據(jù)編碼、單據(jù)據(jù)日期等；單單據(jù)體部分用用來描述不同同物料的基本本信息和單據(jù)據(jù)信息，如單單據(jù)金額、付付款金額等等等。有關(guān)單據(jù)的基本本操作方法請請您查看編編制單據(jù)的通通用說明一一節(jié)，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內(nèi)容如下： 付款類型：付款類型分為三種：付款、預(yù)付付款、付款退退款。付款是是賒購發(fā)票產(chǎn)產(chǎn)生的，選擇擇此類型，則則對以前的應(yīng)應(yīng)付賬款進(jìn)行行處理；預(yù)付付款是在采購購業(yè)務(wù)發(fā)生之之前先支付對對方全部或部部分貨款，選選擇此類型時時表體不可用用；付款退款款是對已付款款的發(fā)票進(jìn)行行退款。 結(jié)算號：結(jié)結(jié)算號用來記記錄當(dāng)結(jié)算方方式為匯票/支票/電匯時的單單據(jù)號碼，用用戶

30、手工錄入入。 表頭付款金金額：為整單單表體的實(shí)收收金額合計(jì)，付付款類型選擇擇預(yù)付款后，此此處即為金額額唯一錄入地地址。 折后金額：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個項(xiàng)用來來共同完成整整單折扣功能能。整單折扣扣*付款金額=折后金額，即即輸入折扣后后自動計(jì)算出出折后金額。打打開單據(jù)時整整單折扣默認(rèn)認(rèn)為100%，折后金額額=付款金額，折折扣科目灰顯顯。 整單折扣：輸入折后金金額可自動反反算出整單折折扣，整單折折扣=（折后金額額/付款金額）*100% 折扣科目：折扣科目用用于放置折扣扣金額，可直直接調(diào)用會計(jì)計(jì)科目界面，由由操作員指定定存放科目。只只有存在折扣扣的情況下此此項(xiàng)才能夠錄錄入。 表

31、頭付款金金額（本位幣幣）：為整單單表體的實(shí)付付金額合計(jì)（本本位幣），是是參照項(xiàng)，始始終灰顯。 折后金額（本本位幣）：為為整單表體的的折后金額合合計(jì)（本位幣幣），是參照照項(xiàng)，始終灰灰顯。 源單編號：此處負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)入賒購發(fā)票票，并顯示對對應(yīng)發(fā)票的編編號。通過菜菜單中的選源源單，可以選選四種類型的的單據(jù)，普通通發(fā)票、專用用發(fā)票、期初初余額、其他他應(yīng)付單、委委外加工費(fèi)用用單。 單據(jù)日期：指調(diào)入賒購購發(fā)票、其他他應(yīng)付單的制制單日期。 單據(jù)金額：所選單據(jù)的的金額（價稅稅合計(jì)金額）。 單據(jù)金額（本本位幣）類：所選單據(jù)的的制單時本位位幣金額（價價稅合計(jì)金額額）。 已核銷金額額：所選單據(jù)據(jù)的已結(jié)算金金額。此處支支

32、持分次付款款以及一次對對多單付款。 未核銷金額額：所選單據(jù)據(jù)的未結(jié)算金金額。 本次核銷：本次對應(yīng)此此張單據(jù)的付付款金額。利利用表頭工具具欄的合計(jì)功功能可以將實(shí)實(shí)收金額合計(jì)計(jì)反填到表頭頭的付款金額額處；同時，付付款金額處的的數(shù)值可以通通過表頭工具具欄分?jǐn)偣δ苣馨聪群箜樞蛐蚍謹(jǐn)倲?shù)值。 本次核銷（本本位幣）：本本次對應(yīng)此張張單據(jù)的付款款金額對應(yīng)本本位幣。如果果是本幣發(fā)票票，則此處金金額和實(shí)付金金額相同，如如果是外幣發(fā)發(fā)票，對應(yīng)本本幣則是按當(dāng)當(dāng)期系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)匯率折算的的金額。 發(fā)票幣別：指當(dāng)前所選選發(fā)票的幣別別。付款單據(jù)據(jù)中不允許混混合付款，即即表體的單據(jù)據(jù)必須是同一一種幣別。 表體匯率：付款核銷的的匯

33、率，當(dāng)付付款幣別與表表體源單幣別別是同一外幣幣時，表體匯匯率=表頭的匯率率。付款單操作說明明單據(jù)分?jǐn)偤秃嫌?jì)計(jì)“分?jǐn)偂薄ⅰ昂虾嫌?jì)”。進(jìn)入單據(jù)據(jù)界面時此二二功能都亮顯顯?！胺?jǐn)偂惫δ苁菫榱肆擞脩舭磫螕?jù)據(jù)在表體的排排列順序分?jǐn)倲偢犊?，只有有表頭付款金金額不為空時時此功能方能能使用。點(diǎn)擊擊則按付款金金額依條目順順序分配，當(dāng)當(dāng)實(shí)付金額合合計(jì)=付款金額額時正常分配配，否則提示示“付款金額超超出可實(shí)收的的金額，請調(diào)調(diào)整付款金額額”；“合計(jì)”功能是為了了返填表體實(shí)實(shí)收金額合計(jì)計(jì)到表頭的付付款金額。點(diǎn)點(diǎn)擊即完成返返填。折扣功能應(yīng)用提供折扣功能是是為了讓用戶戶用快捷的方方式處理抹零零以及壞賬等等業(yè)務(wù)，減輕輕用戶使

34、用系系統(tǒng)的工作量量，而提供的的一個方便性性功能。下面面介紹其具體體使用方法：“整單折扣”、“折后金額”、“折扣科目”三個項(xiàng)用來來共同完成整整單折扣功能能。整單折扣*付款款金額=折后金額，即即輸入折扣后后自動計(jì)算出出折后金額。打打開單據(jù)時整整單折扣默認(rèn)認(rèn)為100%，折后金額額=付款金額，折折扣科目灰顯顯。0=整單折折扣=1000%，當(dāng)整整單折扣不等等于100%時，折扣科科目亮顯。同同時，輸入折折后金額可自自動反算出整整單折扣，整整單折扣=（折后金額額/付款金額）*100%；折扣科目用用于放置折扣扣金額，可直直接調(diào)用會計(jì)計(jì)科目界面，由由操作員指定定存放科目。付款單折扣處理理以付款單為例，當(dāng)當(dāng)存在付

35、款抹抹零業(yè)務(wù)時，需需要將抹零后后的合計(jì)金額額填入表頭的的折后金額項(xiàng)項(xiàng)，系統(tǒng)會自自動反算出整整單折扣。對對應(yīng)的折扣金金額需要記入入折扣科目，此此處折扣科目目可以任意選選擇，但是為為了便于客戶戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管管理，請選擇擇一固定科目目用于相關(guān)折折扣的保存。只要付款金額等等于實(shí)付金額額合計(jì)，則允允許保存，完完成到款核銷銷。注意：匯兌不足足可通過折扣扣完成抹零，但但是匯兌超出出部分需要在在財(cái)務(wù)中處理理，不屬于折折扣應(yīng)用范疇疇。付款退款的使用用付款退款是針對對已付款的發(fā)發(fā)票、期初數(shù)數(shù)據(jù)、其他應(yīng)應(yīng)付單進(jìn)行退退款。退款后后，對應(yīng)的發(fā)發(fā)票、期初數(shù)數(shù)據(jù)、其他應(yīng)應(yīng)付單可以繼繼續(xù)付款核銷單核銷單據(jù)是為企企業(yè)處理與供供應(yīng)

36、商、客戶戶之間業(yè)務(wù)交交易產(chǎn)生的大大量的往來款款項(xiàng)而設(shè)定的的，本模塊從從屬于業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)，其中的的往來核銷就是用來解解決企業(yè)往來來業(yè)務(wù)款項(xiàng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷的。此單單據(jù)可處理預(yù)預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收和和應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付付等業(yè)務(wù)。在在KIS系統(tǒng)中中處于應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付的后續(xù)處處理環(huán)節(jié)。核銷單制單指南南通過主界面應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付管理理往來核銷單單，打開核銷銷單編輯界面面，在這里主主要用于制作作新的核銷單單，如果要對對單據(jù)進(jìn)行修修改、審核、關(guān)關(guān)閉或下查等等操作，可通通過核銷單序序時簿進(jìn)行操操作，核銷單單上包含的業(yè)業(yè)務(wù)和管理信信息非常多，單單據(jù)頭部分用用來描述針對對該業(yè)務(wù)處理理過程共性的的業(yè)

37、務(wù)信息，如如單據(jù)編碼、單單據(jù)日期等；單據(jù)體部分分用來描述不不同物料的基基本信息和單單據(jù)信息，如如單據(jù)金額、付付款金額等等等。有關(guān)單據(jù)的基本本操作方法請請您查看編編制單據(jù)的通通用說明一一節(jié)，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內(nèi)容如下： 客戶、供應(yīng)商：核銷單主要要是對往來單單位之間的收收付款核銷，在在預(yù)付沖應(yīng)付付時，客戶灰灰顯不必填入入，在預(yù)收沖沖應(yīng)收時，供供應(yīng)商灰顯不不必填入。轉(zhuǎn)入客戶、轉(zhuǎn)出出客戶：當(dāng)核核銷類型選擇擇“應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收收”，需要選擇擇2個客戶，這這2個客戶不能能為相同客戶戶，都為必填填項(xiàng)。轉(zhuǎn)入供應(yīng)商、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出供應(yīng)商：當(dāng)核銷類型型選擇“應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付付”，需要選擇擇2個供應(yīng)商，這這2

38、個供應(yīng)商不不能為相同供供應(yīng)商，都為為必填項(xiàng)。核銷類型：核核銷類型分為六種：預(yù)付沖應(yīng)付付、預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付沖沖應(yīng)收、應(yīng)收收沖應(yīng)付應(yīng)收收轉(zhuǎn)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付。分分別處理收付付款間的核銷銷業(yè)務(wù)。幣別：指核銷結(jié)結(jié)算使用哪種種貨幣。系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)為本位位幣，用戶可可以修改。如如果是預(yù)付沖沖應(yīng)付、預(yù)收收沖應(yīng)收則此此幣別控制的的是預(yù)收付款款，選擇應(yīng)收收沖應(yīng)付和應(yīng)應(yīng)付沖應(yīng)收時時幣別控制的的是核銷所選選發(fā)票幣別。源單編號：此處處負(fù)責(zé)調(diào)入期期初應(yīng)收應(yīng)付付、賒購（賒賒銷）發(fā)票、其其他應(yīng)付（收收）單或委外外加工費(fèi)用單單，并顯示對對應(yīng)賒購（賒賒銷）發(fā)票或或其他應(yīng)付（收收）單的編號號，期初應(yīng)收收應(yīng)付不顯示示單據(jù)編號。單據(jù)日

39、期：指調(diào)調(diào)入單據(jù)的制制單日期。源單類型：指調(diào)調(diào)入單據(jù)的單單據(jù)類型。單據(jù)金額：所選選單據(jù)的金額額（價稅合計(jì)計(jì)金額）。單據(jù)金額（本位位幣）：所選選單據(jù)的制單單時本位幣金金額（價稅合合計(jì)金額）。已結(jié)算金額：所所選單據(jù)的已已結(jié)算金額。此此處支持分次次核銷以及一一次對多單核核銷。未結(jié)算金額：所所選單據(jù)的未未結(jié)算金額。核銷金額：本次次對應(yīng)此張單單據(jù)的核銷金金額。此處核核銷金額必須須上下合計(jì)相相等，否則不不能保存。核銷金額（本位位幣）：本次次對應(yīng)此張單單據(jù)的核銷金金額對應(yīng)本位位幣。如果是是本幣發(fā)票，則則此處金額和和實(shí)付金額相相同，如果是是外幣源單，對對應(yīng)本幣則是是按源單上匯匯率折算的金金額。幣別：指當(dāng)前所所

40、選發(fā)票或預(yù)預(yù)收付款單的的幣別。核銷銷單據(jù)中不允允許混合核銷銷，即表體的的單據(jù)必須是是同一種幣別別。核銷單功能雙表體操作界面面單據(jù)體雙操作界界面：當(dāng)選擇擇預(yù)收沖應(yīng)收收/預(yù)付沖應(yīng)付付時，上層過過濾預(yù)收付款款（此處期初初預(yù)收付款作作為一種特殊殊預(yù)收付款單單也可以在表表體調(diào)用，單單據(jù)類型直接接置為“期初預(yù)收”），下層過過濾應(yīng)收付款款；當(dāng)選擇應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)付時時，上層為賒賒銷發(fā)票或其其他應(yīng)收單，下下層為賒購發(fā)發(fā)票或其他應(yīng)應(yīng)付單；操作作時在單據(jù)編編號列點(diǎn)F77凋出序時簿簿，然后選定定所需核銷條條目進(jìn)入核銷銷單據(jù)表體（此此處單據(jù)為發(fā)發(fā)票，期初應(yīng)應(yīng)收付款作為為一種特殊發(fā)發(fā)票也可以在在表體調(diào)用，單單據(jù)類型直接接置為

41、“期初應(yīng)收/期初應(yīng)付”）。負(fù)數(shù)單據(jù)核銷存在負(fù)數(shù)單據(jù)時時，單據(jù)體顯顯示為負(fù)數(shù)。在往來核銷中，通通過預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收，可以處處理預(yù)收單（正正負(fù)數(shù)）之間間的關(guān)聯(lián)核銷銷。預(yù)收款單（正負(fù)負(fù)數(shù)）核銷時時，是通過往往來核銷單的的預(yù)收沖應(yīng)收收實(shí)現(xiàn)的，如如果只有有正正有負(fù)的預(yù)收收款單核銷，此此單不生成憑憑證，如果既既有預(yù)收款的的正負(fù)數(shù)記錄錄還有預(yù)收沖沖應(yīng)收的單據(jù)據(jù)核銷，此單單根據(jù)應(yīng)收的的金額生成憑憑證。核銷單據(jù)折扣處處理核銷單據(jù)不提供供直接的折扣扣處理功能。需需要在收款/付款單界面面完成相關(guān)功功能的處理。例如在預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收時，如果果要處理應(yīng)收收的抹零折扣扣，需要先在在收款單中對對賒銷發(fā)票做做對應(yīng)折扣額額的收款。收收

42、款時，收款款金額為折扣扣額，折后金金額為0，這樣就把把折扣直接核核銷了。然后后對此發(fā)票做做預(yù)收沖應(yīng)收收，可以直接接核銷無零頭頭發(fā)票。同樣，應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付和應(yīng)付沖沖應(yīng)收時，如如果要處理對對應(yīng)折扣，也也是需要到對對應(yīng)收款/付款單中處處理。核銷流程處理 預(yù)收沖應(yīng)收收 預(yù)付沖應(yīng)付付 應(yīng)收沖應(yīng)付付 應(yīng)付沖應(yīng)收收 應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收收 應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付付預(yù)收沖應(yīng)收在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)務(wù)前客戶已支支付了全部或或部分貨款，并并已記入預(yù)收收賬款，當(dāng)發(fā)發(fā)生實(shí)際銷售售業(yè)務(wù)時又生生成應(yīng)收賬款款，這時可以以在往來核銷銷中將收到的的預(yù)收款直接接沖減應(yīng)收款款。1、 選擇核核銷類型為預(yù)預(yù)收沖應(yīng)收，單單據(jù)采用雙層層表格式，往往來單位選擇擇欄顯示“客

43、戶”；2、 選定客客戶后，將鼠鼠標(biāo)落定在預(yù)收款表體位置，通通過“F7”，可調(diào)出此此客戶當(dāng)前可可以核銷的預(yù)預(yù)收款單；3、 將鼠標(biāo)標(biāo)落定在“應(yīng)收款”表體位置，通通過“F7”可以調(diào)出此此客戶當(dāng)前可可以核銷的應(yīng)應(yīng)收發(fā)票，包包括普通發(fā)票票、增值稅發(fā)發(fā)票、期初余余額、其他應(yīng)應(yīng)收單；4、 注意，預(yù)預(yù)收沖應(yīng)收，只只能對同一客客戶進(jìn)行核銷銷，不能選擇擇不同客戶的的單據(jù)進(jìn)行核核銷；5、 預(yù)收沖沖應(yīng)收，可以以實(shí)現(xiàn)預(yù)收同同應(yīng)收的核銷銷，同時有兩兩種特殊情況況在此說明，預(yù)預(yù)收款正負(fù)數(shù)數(shù)源單的直接接核銷，這種種情況在第一一表體同時存存在預(yù)收款的的正負(fù)數(shù)源單單，沒有應(yīng)收收款單，此單單可以保存，但但不會生成憑憑證；另一種種情

44、況是，同同時存在預(yù)收收款負(fù)數(shù)源單單和應(yīng)收發(fā)票票負(fù)數(shù)源單，此此時核銷要求求必須同時有有預(yù)收款的正正數(shù)源單和應(yīng)應(yīng)收發(fā)票正數(shù)數(shù)源單，總金金額要求大于于零，才能夠夠保存單據(jù)；6、 當(dāng)本次次核銷單據(jù)的的金額總和小小于零或大于于應(yīng)收金額合合計(jì)時單據(jù)不不能保存，系系統(tǒng)會提示沖銷金額不不能小于零或或大于余額，單擊【確確定】返回重重新修改單據(jù)據(jù)；7、 單據(jù)保保存后（未審審核），銷售售單據(jù)被核銷銷，核銷的單單據(jù)不能再次次被引用，這這時該客戶的的應(yīng)收金額相相應(yīng)減少。待待審核后才可可以制作會計(jì)計(jì)憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據(jù)。預(yù)付沖應(yīng)付在發(fā)生采購業(yè)務(wù)務(wù)前已向供應(yīng)應(yīng)商支付了部部分訂金，并并已記入預(yù)付付賬款

45、，當(dāng)發(fā)發(fā)生實(shí)際采購購業(yè)務(wù)時又生生成應(yīng)付賬款款，這時可以以在往來核銷銷中將已支付付的預(yù)付款直直接沖減應(yīng)付付款。1、 選擇核核銷類型為預(yù)預(yù)付沖應(yīng)付，單單據(jù)采用雙層層表格式，往往來單位選擇擇欄顯示“供應(yīng)商”；2、 選定供供應(yīng)商后，將將鼠標(biāo)落定在在預(yù)付款表體位置，通通過“F7”，可調(diào)出此此供應(yīng)商當(dāng)前前可以核銷的的預(yù)付款單；3、 將鼠標(biāo)標(biāo)落定在“應(yīng)付款”表體位置，通通過“F7”可以調(diào)出此此供應(yīng)商當(dāng)前前可以核銷的的應(yīng)付發(fā)票，包包括普通發(fā)票票、增值稅發(fā)發(fā)票、期初應(yīng)應(yīng)付、其他應(yīng)應(yīng)付單；4、 注意，預(yù)預(yù)付沖應(yīng)付，只只能對同一供供應(yīng)商進(jìn)行核核銷，不能選選擇不同供應(yīng)應(yīng)商的單據(jù)進(jìn)進(jìn)行核銷；5、 預(yù)付沖沖應(yīng)付，可以以實(shí)

46、現(xiàn)預(yù)付同同應(yīng)付的核銷銷，同時有兩兩種特殊情況況在此說明，預(yù)預(yù)付款正負(fù)數(shù)數(shù)源單的直接接核銷，這種種情況在第一一表體同時存存在預(yù)付款的的正負(fù)數(shù)源單單，沒有應(yīng)付付款單，此單單可以保存，但但不會生成憑憑證；另一種種情況是，同同時存在預(yù)付付款負(fù)數(shù)源單單和應(yīng)付款負(fù)負(fù)數(shù)源單，此此時核銷要求求必須同時有有預(yù)付款的正正數(shù)源單和應(yīng)應(yīng)付款正數(shù)源源單，總金額額要求大于零零，才能夠保保存單據(jù)；6、 當(dāng)本次次核銷單據(jù)的的金額總和小小于零或大于于應(yīng)付金額合合計(jì)時單據(jù)不不能保存，系系統(tǒng)會提示沖銷金額不不能小于零或或大于余額，單擊【確確定】返回重重新修改單據(jù)據(jù)；7、 單據(jù)保保存后（未審審核），采購購單據(jù)被核銷銷，核銷的單單據(jù)不

47、能再次次被引用，這這時該供應(yīng)商商的應(yīng)付金額額相應(yīng)減少。待待審核后可以以制作會計(jì)憑憑證，在生成成憑證中可以以選擇此筆核核銷單據(jù)。應(yīng)收沖應(yīng)付當(dāng)某個往來單位位與公司的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系具有有雙重身份時時，即它既是是公司的客戶戶又是供應(yīng)商商，可能會發(fā)發(fā)生以下的業(yè)業(yè)務(wù)，企業(yè)向向該單位采購購物資產(chǎn)生應(yīng)應(yīng)付賬款，企企業(yè)又向該單單位銷售物資資產(chǎn)生應(yīng)收賬賬款，這時可可以通過此模模塊將應(yīng)收賬賬款與應(yīng)付賬賬款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。這是其中中的一種應(yīng)用用，同樣可以以處理三角債債業(yè)務(wù)，處理理和用戶的客客戶及供應(yīng)商商之間發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)的情況。選擇該核銷類型型時，單據(jù)采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為客戶、供應(yīng)商；

48、選擇單據(jù)時，客戶對應(yīng)于【應(yīng)應(yīng)收款】,供應(yīng)商對應(yīng)于【應(yīng)應(yīng)付款】，單單據(jù)明細(xì)的上上層顯示客戶未核銷的銷銷售發(fā)票或其其他應(yīng)收單；下層顯示供應(yīng)商未核銷的采采購發(fā)票或其其他應(yīng)付單；客戶本次核銷單單據(jù)的金額總總和應(yīng)等于供供應(yīng)商本次核核銷單據(jù)的金金額總和，且且大于零，否否則單據(jù)不能能保存，系統(tǒng)統(tǒng)會提示應(yīng)收金額與與應(yīng)付金額不不等或不能為為零；單擊【確確定】返回重重新修改單據(jù)據(jù)；單據(jù)保存后（未未審核），所所選單據(jù)被核核銷，核銷的的單據(jù)不能再再次被引用。這這時所選供應(yīng)應(yīng)商的應(yīng)付金金額減少，所所選客戶的應(yīng)應(yīng)收金額也相相應(yīng)減少。待待審核后才可可以制作會計(jì)計(jì)憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據(jù)。應(yīng)付沖應(yīng)收當(dāng)某個

49、往來單位位與公司的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系具有有雙重身份時時，即它既是是公司的客戶戶又是供應(yīng)商商，可能會發(fā)發(fā)生以下的業(yè)業(yè)務(wù)，企業(yè)向向該單位采購購物資產(chǎn)生應(yīng)應(yīng)付賬款，企企業(yè)向該單位位銷售物資產(chǎn)產(chǎn)生應(yīng)收賬款款，這時可以以通過此模塊塊將應(yīng)付賬款款與應(yīng)收賬款款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。這這是其中的一一種應(yīng)用，同同樣可以處理理三角債業(yè)務(wù)務(wù)，處理和用用戶的客戶及及供應(yīng)商之間間發(fā)生業(yè)務(wù)的的情況。選擇該核銷類型型時，單據(jù)采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為“供應(yīng)商”、“客戶”；選擇單據(jù)時，“供應(yīng)商”對應(yīng)于【應(yīng)應(yīng)付款】，“客戶”對應(yīng)于【應(yīng)應(yīng)收款】,單據(jù)明細(xì)的的上層顯示“供應(yīng)商”未核銷的采采購發(fā)票或其其他應(yīng)付單，下

50、下層顯示“客戶”未核銷的銷銷售發(fā)票或其其他應(yīng)收單；供應(yīng)商本次核銷銷單據(jù)的金額額總和應(yīng)等于于客戶本次核核銷單據(jù)的金金額總和，且且大于零，否否則單據(jù)不能能保存，系統(tǒng)統(tǒng)會提示：“應(yīng)付金額與與應(yīng)收金額不不等或不能為為零”，單擊【確確定】返回重重新修改單據(jù)據(jù)；單據(jù)保存后（未未審核），所所選單據(jù)被核核銷，核銷的的單據(jù)不能再再次被引用。這這時所選供應(yīng)應(yīng)商的應(yīng)付金金額減少，所所選客戶的應(yīng)應(yīng)收金額也相相應(yīng)減少。待待審核后才可可以制作會計(jì)計(jì)憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據(jù)。應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)業(yè)務(wù)時，可能能會出現(xiàn)債權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)移的需要要，如企業(yè)向向A單位銷售物物資產(chǎn)生應(yīng)收收賬款，同時時B單位欠A單位的貨

51、款款，此時A單位與企業(yè)業(yè)達(dá)成協(xié)議，直直接由B單位支付給給企業(yè)，同時時A單位與B單位之間的的欠款抵銷，這這時可以通過過此模塊將應(yīng)應(yīng)收賬款進(jìn)行行轉(zhuǎn)移。選擇該核銷類型型時，單據(jù)采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為“轉(zhuǎn)出客戶”、“轉(zhuǎn)入客戶”，轉(zhuǎn)出客戶戶與轉(zhuǎn)入客戶戶不能相同，且且都為必錄項(xiàng)項(xiàng)；該核銷類型，只只有上表體可可以選擇源單單，下表體灰灰顯。選擇單單據(jù)時，單據(jù)據(jù)明細(xì)的上層層顯示“轉(zhuǎn)出客戶”未核銷的非非現(xiàn)銷銷售發(fā)發(fā)票、期初應(yīng)應(yīng)收或其他應(yīng)應(yīng)收款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦旦發(fā)生應(yīng)收轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)收，后續(xù)續(xù)再發(fā)生收款款或核銷業(yè)務(wù)務(wù)，這筆應(yīng)收收轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)據(jù)不允許反審審核；單據(jù)保存時，

52、系系統(tǒng)會根據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入客戶的往往來余額+本單核銷金金額，與信用用額度進(jìn)行對對比，如果超超出信用額度度，系統(tǒng)會根根據(jù)“系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)”中銷售信用用額度控制方方式進(jìn)行預(yù)警警。單據(jù)保存后（未未審核），所所選單據(jù)被核核銷，核銷的的單據(jù)不能再再次被引用。這這時所選轉(zhuǎn)出出客戶的應(yīng)收收金額減少，所所選轉(zhuǎn)入客戶戶的應(yīng)收金額額也相應(yīng)增加加。待審核后后才可以制作作會計(jì)憑證，在在生成憑證中中可以選擇此此筆核銷單據(jù)據(jù)。應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)業(yè)務(wù)時，可能能會出現(xiàn)債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移的需要要，如企業(yè)向向A單位采購物物資產(chǎn)生應(yīng)付付賬款，同時時A單位欠B單位的貨款款，此時A單位與企業(yè)業(yè)達(dá)成協(xié)議，直直接由企業(yè)支支付給B單位，同時時A單位

53、與B單位之間的的欠款抵銷，這這時可以通過過此模塊將應(yīng)應(yīng)付賬款進(jìn)行行轉(zhuǎn)移。選擇該核銷類型型時，單據(jù)采采用雙層表格格式；選擇該核銷類型型時，往來單單位選擇欄顯顯示為“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商商”、“轉(zhuǎn)入供應(yīng)商商”，轉(zhuǎn)出供應(yīng)應(yīng)商與轉(zhuǎn)入供供應(yīng)商不能相相同，且都為為必錄項(xiàng)；該核銷類型，只只有上表體可可以選擇源單單，下表體灰灰顯。選擇單單據(jù)時，單據(jù)據(jù)明細(xì)的上層層顯示“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商商”未核銷的非非現(xiàn)購購貨發(fā)發(fā)票、期初應(yīng)應(yīng)付或其他應(yīng)應(yīng)付款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦旦發(fā)生應(yīng)付轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)應(yīng)付，后續(xù)續(xù)再發(fā)生付款款或核銷業(yè)務(wù)務(wù)，這筆應(yīng)付付轉(zhuǎn)應(yīng)付單據(jù)據(jù)不允許反審審核；單據(jù)保存時，系系統(tǒng)會根據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的的往來余額+本單核銷金金額，與信

54、用用額度進(jìn)行對對比，如果超超出信用額度度，系統(tǒng)會根根據(jù)“系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)參數(shù)”中采購信用用額度控制方方式進(jìn)行預(yù)警警。單據(jù)保存后（未未審核），所所選單據(jù)被核核銷，核銷的的單據(jù)不能再再次被引用。這這時所選轉(zhuǎn)出出供應(yīng)商的應(yīng)應(yīng)付金額減少少，所選轉(zhuǎn)入入供應(yīng)商的應(yīng)應(yīng)收金額也相相應(yīng)增加。待待審核后才可可以制作會計(jì)計(jì)憑證，在生生成憑證中可可以選擇此筆筆核銷單據(jù)。其他收款單處理非主營業(yè)務(wù)務(wù)收入的其他他收款業(yè)務(wù)，主主要是對收款款過程的管理理，同時通過過輸入收入類類別，系統(tǒng)提提供不同收入入類別的收款款匯總及明細(xì)細(xì)報(bào)表。其他收款單制制單指南通過主界面應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付其他收款單單，打開單據(jù)據(jù)編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的

55、其他收款單單，如果要對對單據(jù)進(jìn)行批批量操作，可可通過其他收收款單序時簿簿進(jìn)行操作。有有關(guān)單據(jù)的基基本操作方法法請您查看編編制單據(jù)的通通用說明一一節(jié)，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內(nèi)容如下： 客戶、經(jīng)手手人、部門：當(dāng)單據(jù)類型型選擇收款結(jié)結(jié)算時，這三三項(xiàng)都非必填填項(xiàng)，可任選選一項(xiàng)錄入，也也可以都錄入入，也可以都都不錄入；當(dāng)當(dāng)單據(jù)類型選選擇其他應(yīng)收收時，客戶為為必錄項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)手人、部門門為非必錄項(xiàng)項(xiàng)。 結(jié)算賬戶：直接選擇結(jié)結(jié)算會計(jì)科目目，此為必填填項(xiàng)； 幣別：指結(jié)結(jié)算使用哪種種貨幣。系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)為本位位幣，用戶可可以修改。 匯率：即當(dāng)當(dāng)前幣別的匯匯率，取自幣幣別基礎(chǔ)資料料信息，用戶戶可以根

56、據(jù)實(shí)實(shí)際情況改為為業(yè)務(wù)發(fā)生日日匯率。 應(yīng)結(jié)算金額額：不可編輯輯字段，等于于表體收款金金額合計(jì)。 已結(jié)算金額額：不可編輯輯字段，當(dāng)單單據(jù)類型為收收款結(jié)算時，等等于應(yīng)結(jié)算金金額，當(dāng)單據(jù)據(jù)類型為其他他應(yīng)收時，由由后續(xù)收款金金額或核銷金金額自動反寫寫。 收入類別：此處只調(diào)用用收入類別，需需填入最明細(xì)細(xì)收入類別，可可以通過F77調(diào)用。 收款金額：此收入類型型的金額，可可直接輸入負(fù)負(fù)數(shù)。 收款金額（本本位幣）：本本位幣金額。需要注意的是，單單據(jù)在保存時時會判斷結(jié)算算賬戶指定科科目和收入類類別的指定科科目是否重復(fù)復(fù)，如果有重重復(fù)，那么會會提示并不允允許保存，返返回編輯界面面繼續(xù)修改。其他付款單處理非主營業(yè)務(wù)

57、務(wù)支出的其他他付款業(yè)務(wù)，主主要是對付款款過程的管理理，同時通過過輸入支出類類別，系統(tǒng)提提供不同支出出類別的付款款匯總及明細(xì)細(xì)報(bào)表。其他付款單制單單指南通過主界面應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付其他付款單單，打開單據(jù)據(jù)編輯界面，在在這里主要用用于制作新的的其他付款單單，如果要對對單據(jù)進(jìn)行批批量操作，可可通過其他付付款單序時簿簿進(jìn)行操作。有有關(guān)單據(jù)的基基本操作方法法請您查看編編制單據(jù)的通通用說明一一節(jié)，此處不不再贅述（下下同）。需要要特別說明的的內(nèi)容如下： 供應(yīng)商、經(jīng)手人人、部門：當(dāng)當(dāng)單據(jù)類型選選擇付款結(jié)算算時，這三項(xiàng)項(xiàng)都為非必填填項(xiàng)，可任選選一項(xiàng)錄入，也也可以都錄入入，也可以都都不錄入；當(dāng)當(dāng)單據(jù)類型選選擇其他應(yīng)付付時

58、，供應(yīng)商商為必錄項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)手人、部門門為非必錄項(xiàng)項(xiàng)。結(jié)算賬戶：直接接選擇結(jié)算會會計(jì)科目，此此為必填項(xiàng)；幣別：指結(jié)算使使用哪種貨幣幣。系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)為本位幣，用用戶可以修改改。匯率：即當(dāng)前幣幣別的匯率，取取自幣別基礎(chǔ)礎(chǔ)資料信息，用用戶可以根據(jù)據(jù)實(shí)際情況改改為業(yè)務(wù)發(fā)生生日匯率。應(yīng)結(jié)算金額：不不可編輯字段段，等于表體體付款金額合合計(jì)。已結(jié)算金額：不不可編輯字段段，當(dāng)單據(jù)類類型為付款結(jié)結(jié)算時，等于于應(yīng)結(jié)算金額額，當(dāng)單據(jù)類類型為其他應(yīng)應(yīng)付時，由后后續(xù)付款金額額或核銷金額額自動反寫。支出類別：此處處只調(diào)用支出出類別，需填填入最明細(xì)支支出類別，可可以通過F77調(diào)用。付款金額：此支支出類型的金金額，可直接接輸入負(fù)數(shù)

59、。付款金額（本位位幣）：本位位幣金額。需要注意的是，單單據(jù)在保存時時會判斷結(jié)算算賬戶指定科科目和支出類類別的指定科科目是否重復(fù)復(fù)，如果有重重復(fù)，那么會會提示并不允允許保存，返返回編輯界面面繼續(xù)修改。憑證處理會計(jì)核算處理系系統(tǒng)是以證賬表為核心的的有關(guān)企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)信息加工工系統(tǒng)。會計(jì)計(jì)憑證是整個個會計(jì)核算系系統(tǒng)的主要數(shù)數(shù)據(jù)來源，是是整個核算系系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會會計(jì)憑證的正正確性將直接接影響到整個個會計(jì)信息系系統(tǒng)的真實(shí)性性、可靠性，因因此系統(tǒng)必須須能保證會計(jì)計(jì)憑證錄入數(shù)數(shù)據(jù)的正確性性。金蝶KIIS賬務(wù)處理理系統(tǒng)為您提提供十分安全全、可靠、準(zhǔn)準(zhǔn)確快捷的會會計(jì)憑證處理理功能。憑證分為原始憑憑證和記賬憑憑證兩種

60、，在在業(yè)務(wù)發(fā)生時時應(yīng)首先根據(jù)據(jù)原始憑證和和其他有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資料手工工填制憑證?；蚧蛘吒鶕?jù)原始始憑證直接在在電腦上制作作記賬憑證。為為方便用戶使使用和財(cái)務(wù)管管理的需要，系系統(tǒng)提供了多多種憑證數(shù)據(jù)據(jù)的校核和控控制功能：會自動顯示科目目的最新余額額及預(yù)算金額額；會自動檢驗(yàn)記賬賬憑證借貸方方是否平衡；檢驗(yàn)科目是否為為最明細(xì)級；檢驗(yàn)本位幣金額額是否等于匯匯率乘原幣；檢驗(yàn)金額是否等等于數(shù)量乘單單價。系統(tǒng)在對憑證內(nèi)內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行控控制的同時，還還對憑證在記記賬前的審核核檢驗(yàn)提供控控制。為了使使系統(tǒng)更加靈靈活。這些控控制你可以根根據(jù)您企業(yè)的的實(shí)際情況進(jìn)進(jìn)行設(shè)定。如如果您認(rèn)為憑憑證不需要經(jīng)經(jīng)二次審核即即可記賬，您您就