綜合計劃管理制度

1、綜合計劃管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范中鈔特種防偽科技有限公司（以下簡稱“公司”）綜合計 劃管理工作，依據(jù)中鈔印鈔造幣總公司年度綜合計劃管理辦法及印鈔造幣 行業(yè)年度綜合計劃指標體系，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門。第二章綜合計劃管理原則第三條綜合計劃的編制原則：（一）科學(xué)、先進。力求充分掌握宏觀經(jīng)濟和公司經(jīng)營信息等各種資料， 采用科學(xué)的方法和手段進行加工整理、分析測算；所確定的經(jīng)營目標和計劃指標 必須實事求是、合理適用。（二）綜合平衡。綜合計劃編制過程也是解決矛盾的過程。必須妥善解決 生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的平衡銜接和利益矛盾，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。（三）便于操作。綜

2、合計劃不僅要提出目標，還要提出實現(xiàn)目標、解決問 題的具體措施、方法步驟、時間進度，擬采取的措施必須經(jīng)濟、有效、針對性強。第四條綜合計劃執(zhí)行原則（一）認真落實。按照部門職責和崗位責任，切實地將綜合計劃確定地各 項任務(wù)和指標予以分解落實。（二）協(xié)調(diào)控制。及時地動態(tài)追蹤綜合計劃執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決 各類問題。（三）確保實現(xiàn)。確保完成中國印鈔造幣總公司下達地生產(chǎn)任務(wù)和各項經(jīng) 濟、技術(shù)指標，實現(xiàn)企業(yè)管理、科技發(fā)展、多元化經(jīng)營目標。（四）加強考核。通過考核，實現(xiàn)“獎優(yōu)罰劣”。第三章 綜合計劃的組織機構(gòu)第五條 總公司決定公司的年度綜合計劃。第六條黨委/經(jīng)理辦公會負責組織實施公司年度綜合計劃，指導(dǎo)公司年

3、度經(jīng)營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責計劃的 調(diào)整與考核。第七條規(guī)劃財務(wù)部是公司綜合計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。第八條公司職能/業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司綜合計劃分別制定本部門工作計劃并組織實施。第四章綜合計劃編制第九條根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、本年度生產(chǎn)任務(wù)、上年度綜合計劃的執(zhí)行情況，規(guī)劃財務(wù)部組織編制公司年度綜合計劃。第十條公司每年12月組織編制下一年度綜合計劃，具體程序如下：（一）公司各職能/業(yè)務(wù)部門結(jié)合自身狀況就本部門下一年度綜合計劃提 出建議；（二）規(guī)劃財務(wù)部根據(jù)總公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度綜合計劃執(zhí)行情況、各部 門綜合計劃建議編制公司下一

4、年度綜合計劃草案；（三）主管財務(wù)（副）總經(jīng)理組織對規(guī)劃財務(wù)部編制的綜合計劃草案進行 綜合平衡、調(diào)整補充；（四）黨委/經(jīng)理辦公會審議公司年度綜合計劃；（五）總公司審批公司年度綜合計劃。第十一條 規(guī)劃財務(wù)部根據(jù)經(jīng)黨委/經(jīng)理辦公會審議和總公司決定的公司年 度綜合計劃指導(dǎo)公司職能/業(yè)務(wù)部門編制年度綜合計劃，經(jīng)黨委/經(jīng)理辦公會審議 通過后組織實施。第十二條 公司各職能/業(yè)務(wù)部門負責逐層分解、落實公司確定的本部門的 年度計劃。第十三條 如遇特殊情況，公司年度綜合計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃 須經(jīng)總公司批準。第五章計劃指標管理第十四條綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)必須以計劃指標來表示。計劃指標是公司在計劃期

5、內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達到的目標和水平。第十五條 計劃指標參照總公司綜合計劃指標體系與公司歷史水平來確定。 計劃指標要具有激勵性，需經(jīng)過努力才能實現(xiàn)。第十六條 計劃指標應(yīng)科學(xué)合理，具有激勵作用。第十七條 公司計劃指標應(yīng)進行分解，層層落實。分解指標必須和總指標保 持平衡、銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定流程進行反饋。第十八條 公司自上而下建立計劃指標管理體系，計劃指標實行分級歸口管 理。公司指標（總指標）由規(guī)劃財務(wù)部負責匯總、上報和下達，各職能/業(yè)務(wù)部門 歸口管理。公司總經(jīng)理對公司指標負責，各部門主任對本部門指標負責。第十九條 公司計劃指標經(jīng)黨委/經(jīng)理辦公會確定后，必須嚴格執(zhí)行，各歸 口部門和執(zhí)行

6、部門不得隨意修改。第二十條確有特殊情況需要調(diào)整指標，必須經(jīng)黨委/經(jīng)理辦公會討論通過。 計劃指標調(diào)整未批準之前，按原計劃執(zhí)行。第二十一條調(diào)整某項計劃指標時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃指標，應(yīng)一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。第二十二條總公司調(diào)整計劃指標一律以總公司書面批復(fù)為準，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計劃指標考核。第六章檢查與考核第二十三條規(guī)劃財務(wù)部負責跟蹤、分析、報告公司綜合計劃的執(zhí)行情況。第二十四條 公司各職能/業(yè)務(wù)部門對分解指標每月以書面形式報告一次 計劃任務(wù)的完成情況。特殊事項需要延長或縮短報告周期的，由黨委/經(jīng)理辦公 會決定。第二十五條各級管理人員必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第二十六條 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè) 務(wù)報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng) 當準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。第二十七條公司每季度對職能/業(yè)務(wù)