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文檔簡介

1、分公司項目檢查表 (財務(wù))： 項目部名稱：檢查內(nèi)容檢查細則項目建賬情況以南通三建名義獨立建 賬進行財務(wù)核算以其他單位或個人名義獨立建賬進行財務(wù)核算入庫單、出庫單、驗收單、結(jié)算單、工資單等原始憑證和記賬憑證使用南通三建的憑據(jù)入庫單、出庫單、 驗收單、結(jié)算單、 工資單等原始憑證 和記賬憑證使用其他單位的憑據(jù)是否是否取得合法的發(fā) 票項目收款情況轉(zhuǎn)賬、電匯收取的工程款商業(yè)匯票收取的工程款進南通三建銀行賬戶進其他單位或個人賬 戶票面或背書收款人為 南通三建票面或背書收款人是否為其他單位或個人是是主要建筑材料、構(gòu)配件及工程設(shè)備情況采購合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個人簽訂南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個 人支付

2、現(xiàn)金 支付收款人是否與采購合同、發(fā)票一致累計支付金額 (萬 )是否取 得合法 的發(fā)票發(fā)票抬頭是否是南通三建鋼材是是是木材是是是石材是是是塔吊(可自行增加)合計租賃施工機械設(shè)備 情況租賃合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個人簽訂其他南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個 人支付現(xiàn)金 支付收款人是否與租賃合同、發(fā)票一致累計支付金額 (萬 )是否取 得合法 的發(fā)票發(fā)票抬頭是否是南通三建塔吊升降機(可自行增加)分公司項目檢查表 (財務(wù))： 項目部名稱：檢查內(nèi)容檢查細則合計專業(yè)分包情況分包合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個人簽訂其他南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個 人支付現(xiàn)金 支付收款人是否與分包合同、發(fā)票一致累計支付金額 (萬 )是否取 得合法 的發(fā)票發(fā)票抬頭是否是南通三建鋼結(jié)構(gòu)(可自行增加)合計勞務(wù)分包情況分包合同付款發(fā)票三建簽訂單位或個人簽訂其他南通三建轉(zhuǎn)賬支付其他單 位或個 人支付現(xiàn)金 支付收款人是否與分包合同、發(fā)票一致累計支付金

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