合同結(jié)算流程

1、編號：流程支持手冊版本：合同結(jié)算流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂日期修改內(nèi)容修改人審核人批準人號工程合同（含甲分包）結(jié)算流程施工單位監(jiān)理單位財務(wù)管理部工程技術(shù)部造價合約部公司領(lǐng)導(dǎo)支持性文件合同管理合同管理流程流程審核并提供工程竣工的相關(guān)資料提出合同結(jié)算審核真實性和審核相關(guān)的合同、補充協(xié)申請資料完整性議、簽證情況主管領(lǐng)導(dǎo)進行結(jié)算資料審核付款審批表所有資料準N確無誤Y合同結(jié)算結(jié)果N審核 審批審核 /以便合理籌劃稅務(wù)工程供方履約結(jié)清經(jīng)濟往工程供方履約評估作業(yè)指引來，并存檔評審付款備案備案甲供材料設(shè)備合同結(jié)算流程供貨單位施工單位監(jiān)理單位財務(wù)管理部工程技術(shù)部造價合約部公司領(lǐng)導(dǎo)支持性文件提出材料采

2、購合同結(jié)算申請核對金額及數(shù)核對金額及數(shù)核對金額及數(shù)量量量審核按照合同規(guī)定結(jié)清合同N合同結(jié)算結(jié)果審核 /審批付款審批表Y結(jié)清經(jīng)濟往工程供方履約材料設(shè)備供應(yīng)來，并存檔評估商管理指引付款管理備案備案其它合同結(jié)算流程(設(shè)計合同、營銷合同等)乙方單位合同執(zhí)行部門財務(wù)管理部造價合約部領(lǐng)導(dǎo)層支持性文件提出合同結(jié)算申請審定合同結(jié)算申請的內(nèi)容NN對照合同和合同約定成果審定合同付審核審核及審批付款審批表款條件結(jié)清經(jīng)濟往來，并存檔Y付款管理備案備案目的通過規(guī)范合同結(jié)算流程，保證項目成本控制的有效實施，提高項目工程結(jié)算的工作質(zhì)量及工作效率。適用范圍適用于某公司施工合同、甲供材料設(shè)備合同、其它合同結(jié)算（設(shè)計合同、營銷合

3、同等）管理。術(shù)語和定義部門職責4.1造價合約部：提供甲供材料工程量清單；負責對計量簽證及合同最終實際完成量的審定；負責甲分包合同執(zhí)行中進度完成量審定及按合同條款規(guī)定負責款項支付登記、建帳與管理；負責審核合同結(jié)算；4.2工程技術(shù)部：負責所有總包、 甲分包工程辦理結(jié)算所必需的第一手原始資料，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)同意；負責收集整理移交竣工資料、并填寫工程結(jié)算工作交接單。負責甲供材料設(shè)備合同執(zhí)行中合同供貨數(shù)量的確認；負責建筑設(shè)計、景觀設(shè)計類合同結(jié)算審核工作；負責合同執(zhí)行評估及履約評估；1.2銷售中心（項目部）負責營銷類合同結(jié)算審核工作；負責合同執(zhí)行評估及履約評估；4.3開發(fā)配套部負責市政配套類施工合同結(jié)算所

4、必需的第一手原始資料，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)同意；負責市政設(shè)計類合同結(jié)算審核工作；負責合同執(zhí)行評估及履約評估；4.4財務(wù)管理部：負責辦理所有甲分包工程、 甲供材料合同、 其它合同的財務(wù)結(jié)算， 完善各種往來及支付財務(wù)手續(xù)，結(jié)清工程款項；4.5公司領(lǐng)導(dǎo)：審核 / 審批合同結(jié)算結(jié)果。工程程序5.1 工程合同結(jié)算流程（含甲分包）活動步驟及說明負責部門輸出1.1.1工程竣工之后， 施工單位提出工程合同結(jié)算申請；首提出結(jié)先由監(jiān)理單位對施工單位的結(jié)算申請和所有工程資監(jiān)理結(jié)算資料算申請料進行審核，確認其準確無誤2.1工程技術(shù)部應(yīng)及時整理收集工程竣工各種資料（包括2.工程竣工結(jié)算資料， 工程完成總量清單的初審，實物竣工

5、資工程技術(shù)檢驗資料、質(zhì)量驗收合格資料、竣工驗收報告等，安料準備部裝工程還須由該項主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認），提交造價合約部經(jīng)理；3.合同計 3.1造價合約部審定合同及補充協(xié)議的完成量及所有簽造價合約量證，根據(jù)工程結(jié)算資料審核工程結(jié)算。部4.4.1造價合約部出具合同結(jié)算結(jié)果，報主管副總審核， 總結(jié) 算經(jīng)理審批；財務(wù)管理部對有關(guān)工程量和工程造價的所造價合約付款審批審 核部單有資料進行審核，確認其準確無誤5.1財務(wù)管理財務(wù)管理部審核無誤后， 施工單位到財務(wù)處結(jié)清所有5.付款經(jīng)濟往來；同時工程技術(shù)部對施工單位進行履約評部工程供方工程技術(shù)履約評估估，決定是否變動其合格供應(yīng)商資格。部5.2 甲供材料設(shè)備合同結(jié)算流

6、程活動步驟及說明負責部門輸出1. 結(jié)算申1.1 在結(jié)算前期， 工程技術(shù)部須與每個供貨單位進行甲供供貨方結(jié)算資料請材設(shè)供應(yīng)量及金額核對，確認當月各種材料的接收、工程技術(shù)活動步驟及說明負責部門輸出領(lǐng)用情況， 據(jù)此填制材料發(fā)放對帳表。每月填制的對部帳表須全面反映甲供材料的領(lǐng)用日期、材料名稱、 規(guī)造價合約格、數(shù)量、單價、金額、供貨單位、接收單位、收貨部人、庫存等。 工程技術(shù)部每月最后確認的對帳表必須交工程技術(shù)部經(jīng)理和造價合約部經(jīng)理各一份，同時抄送工程主管副總。 作為對施工單位當月工程進度款扣付依據(jù)；2.2甲供材設(shè)供貨單位提出合同結(jié)算申請。先由施工單位和工程技術(shù)部對數(shù)量和質(zhì)量情況進行核對；再由工程技術(shù)部

7、和造價合約部經(jīng)理進行最終審核；工程技術(shù)部2.3造價合約部審核無誤后， 報造價合約部經(jīng)理審批， 進造價合約2.結(jié)算審行合同結(jié)算工作；財務(wù)管理部對合同結(jié)算進行審核；部核2.4審核無誤后將合同結(jié)算報造價合約部主管副總審核，領(lǐng)導(dǎo)層區(qū)域公司總經(jīng)理批準（ 200 萬元以下），區(qū)域公司董財務(wù)管理事長批準（ 500 萬元以下）；部2.5審批通過后， 供貨單位到財務(wù)管理部結(jié)清所有經(jīng)濟往來，付款；3.供應(yīng)工程技術(shù)3.1工程技術(shù)部、造價合約部對供貨商進行履約評估，決部供應(yīng)商履商評定是否變動其合格供應(yīng)商資格造價合約約評估估部5.3其它合同結(jié)算（設(shè)計合同、營銷合同等）活動步驟及說明負責部門輸出1.1.1乙方單位提出合同

8、結(jié)算申請；乙方單位結(jié)算1.2合同執(zhí)行部門根據(jù)結(jié)算資料，審定合同及其補充協(xié)議合同執(zhí)行結(jié)算資料準備階段的結(jié)算內(nèi)容；部門2.2.1合同執(zhí)行部門開始結(jié)算工作乙方單位結(jié)算2.2合同執(zhí)行部門審定完成后，送造價合約部審核后，主合同執(zhí)行審核審批管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準；部門階段2.3財務(wù)管理部負責了結(jié)往來中一切未了的經(jīng)濟事項，按領(lǐng)導(dǎo)層活動步驟及說明負責部門輸出公司付款流程辦理尾款結(jié)算的支付手續(xù)；3. 合同3.1合同執(zhí)行部門根據(jù)合同方履約情況，進行合作方的履合同執(zhí)行合作履約執(zhí)行評估約評估部門評估階段權(quán)限與標準事項標準主導(dǎo)部門協(xié)助部門區(qū)域公司總部總經(jīng)理合同執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)主持審核 (分管部門 ) ；總會計工程合同付合同執(zhí)行部區(qū)域公司總經(jīng)師 審核批準（ 500造價合約部理批準（ 200 萬（ 500萬款、結(jié)算管理門萬以上）以下）；以上）區(qū)域公司董事備案長批準（ 500 萬以下）；主要文檔：附件8.1 TFH-CB-LC005-BD0