機(jī)電物流商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2009 年4月目錄第一章摘要第二章項(xiàng)目介紹第三章市場(chǎng)分析第四章建設(shè)方案第五章財(cái)務(wù)計(jì)劃第六章效益和影響分析第七章融資方案第八章附錄圖表第一章摘 要機(jī)電裝備制造業(yè)是一個(gè)國(guó)家或城市工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)、科技總體實(shí)力的重要標(biāo)志，是關(guān)系國(guó)家、民主長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。而物流是 21 世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，在社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時(shí)，現(xiàn)代物流科學(xué)的發(fā)展，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益，越來(lái)越受到人們的高度重視。鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目是立足于兗礦機(jī)電產(chǎn)業(yè)園、中心機(jī)電工業(yè)園、鳧山機(jī)電產(chǎn)業(yè)園及兗礦物流產(chǎn)業(yè)園的基礎(chǔ)上，整合資源，

2、配套公共服務(wù)設(shè)施，搭建機(jī)電及物流服務(wù)平臺(tái)，為入駐企業(yè)的研發(fā)、經(jīng)營(yíng)提供完善的軟硬件設(shè)施和服務(wù)，在開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的機(jī)電裝備制造基地及物流基地。項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.5 億元，由鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)投資建設(shè)， 2012年建成，資金主要來(lái)源于管委會(huì)融資及銀行貸款，主要用于：1、配套水（供排水、污水處理）、電、天然氣、暖氣、通訊、道路及綠化等服務(wù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)六通一平，約需資金1.7 億元；2、在開(kāi)發(fā)區(qū)西外環(huán)路西側(cè)、兗礦物流北臨征地100 畝，建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)，綜合服務(wù)中心及產(chǎn)品集散市場(chǎng)，約需資金 1.6 億元3、程崗村整體搬遷，實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)園基本連成一片，約需資金 2000 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后

3、，總占地約5600 畝，各種建筑總面積約達(dá)25 萬(wàn)平方米，四大產(chǎn)業(yè)園連為一體， 資源能夠更加優(yōu)化配置，布局更為合理，功能更加完善，運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效，成為規(guī)模龐大國(guó)內(nèi)一流的機(jī)電裝備制造基地及物流基地，同時(shí)可帶動(dòng)周邊區(qū)域的整體和諧發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益十分可觀，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約80 億元，財(cái)稅收入10億元，解決近5000人就業(yè)。第二章項(xiàng)目介紹一、項(xiàng)目背景機(jī)電裝備制造業(yè)是國(guó)家實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提，是世界各國(guó)競(jìng)相發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，我國(guó)擁有世界上潛力最大的裝備市場(chǎng)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)步入工業(yè)化中期以后，對(duì)機(jī)電裝備的需求日益增加，國(guó)家十一五規(guī)劃中明確提出了“快速發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)”的要求，國(guó)務(wù)院“關(guān)于加

4、快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)”將煤礦機(jī)電裝備制造列入十六個(gè)重大裝備制造業(yè)之一，明確指出： “發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備， 實(shí)現(xiàn)大型綜采、提升和洗選設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。 ”物流是 21 世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)物流科學(xué)研究還處于起步階段，物流高級(jí)化還遠(yuǎn)未普及，企業(yè)物流蘊(yùn)含的巨大效益潛力還遠(yuǎn)未充分發(fā)揮，眾多企業(yè)的物流依然處于潛隱狀態(tài)，可以預(yù)見(jiàn)，物流業(yè)將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)展物流事業(yè)既符合國(guó)情又具有廣闊市場(chǎng)。二、項(xiàng)目規(guī)劃優(yōu)勢(shì)（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)依托兗礦集團(tuán)和鄒縣電廠，具備機(jī)電及物流產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。僅兗礦集團(tuán)每年就有各種采掘設(shè)備、輔助設(shè)備、

5、電氣設(shè)備、備品配件等近10 億元的市場(chǎng)需求，潛力巨大。而根據(jù)濟(jì)寧市的規(guī)劃，到2010 年基本建立起以運(yùn)河物流為品牌，黃屯物流園區(qū)、曲阜國(guó)際物流園區(qū)為核心，金鄉(xiāng)大蒜物流等專(zhuān)業(yè)物流中心為主體，奇正交運(yùn)物流等物流企業(yè)為骨干的設(shè)施完備、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能齊全的現(xiàn)代物流體系，使現(xiàn)代物流業(yè)成為重要的支柱產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展國(guó)際物流、 快速物流、 城市物流配送等三大物流系統(tǒng)。（二）自然條件優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)為平原洼地地形，地勢(shì)平坦，沒(méi)有大的地形起伏，用地充足，自然條件良好，為工業(yè)建設(shè)提供了良好的建設(shè)條件。（三）區(qū)位優(yōu)勢(shì)從宏觀的角度看，鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地處京滬發(fā)展軸和魯南發(fā)展軸的交匯處，新歐亞大陸橋軸線上，是我國(guó)東部地區(qū)和中西

6、部地區(qū)的結(jié)合地帶，東接沿海港口，西聯(lián)中原市場(chǎng)。從區(qū)域的角度看，鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)位于濟(jì)寧都市圈的核心部，位于日荷經(jīng)濟(jì)帶和京滬經(jīng)濟(jì)帶的交匯處。能夠通過(guò)周?chē)蟪鞘械陌l(fā)展和輻射作用來(lái)帶動(dòng)自己本身的發(fā)展。從地域的角度上看，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)位于鄒城市區(qū)到濟(jì)寧市區(qū)的必經(jīng)之路和鄒城的主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展軸之一嵐?jié)钒l(fā)展軸上。 從市域的角度看， 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)包含了整個(gè)鄒城市區(qū)的西半部，和市區(qū)的結(jié)合緊密，無(wú)論從政治上、經(jīng)濟(jì)上、還是基礎(chǔ)設(shè)施上都可以依托于市區(qū)而展開(kāi)，減少了不必要的重復(fù)建設(shè)和投資。（四）交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)公路： 104 國(guó)道、京福高速公路和日東高速公路等10余條公路干線在市區(qū)及城區(qū)周邊縱橫交叉，連接成網(wǎng)。 鐵路：中國(guó)經(jīng)濟(jì)大

7、動(dòng)脈京滬鐵路縱貫?zāi)媳?，資源運(yùn)輸大動(dòng)脈新日鐵路橫穿東西。高速鐵路：我國(guó)第一條高速鐵路京滬鐵路穿過(guò)城市東部正在建設(shè)，建成通車(chē)后2 3 個(gè)小時(shí)即可到達(dá)北京、上海。航空：距濟(jì)南機(jī)場(chǎng)、 徐州機(jī)場(chǎng)、 濟(jì)寧機(jī)場(chǎng)、臨沂機(jī)場(chǎng)車(chē)程均在 2 小時(shí)以?xún)?nèi)。航運(yùn)：境內(nèi)白馬河與南四湖、京杭大運(yùn)河相連，水上運(yùn)輸可直達(dá)蘇、滬、浙一帶。市區(qū)距日照港 210 公里，距青島港 400 公里。三、項(xiàng)目介紹（一）開(kāi)發(fā)區(qū)簡(jiǎn)介鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是山東省政府于 1992 年批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積 58 平方公里。目前已形成了道路、供排水、供電、供氣、熱力及場(chǎng)地平整等“六通一平”的投資硬環(huán)境和“六縱八橫”的城市道路框架，以大企業(yè)為龍頭形成

8、了以煤化工、新材料、 機(jī)械制造、生物工程為主的四大產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已建成區(qū)面積 7.2 平方公里。 2004 年鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)被中國(guó)國(guó)情調(diào)查研究中心推薦為“中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿﹂_(kāi)發(fā)區(qū)”，2006年順利通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系雙體系認(rèn)證。2009年根據(jù)濟(jì)寧市體制改革和新興鎮(zhèn)建設(shè)的要求，鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)與北宿鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)合一，合并后的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（北宿鎮(zhèn)）總面積 94.7 平方公里， 人口 7.4 萬(wàn)，下轄 59 個(gè)村居。（二）開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園介紹經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃總投資3 億元，由開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)募資建設(shè)，資金來(lái)源主要采取銀行貸款及發(fā)行企業(yè)債券等融資方式。項(xiàng)目是立足于

9、兗礦機(jī)電產(chǎn)業(yè)園、中心機(jī)電工業(yè)園、鳧山機(jī)電產(chǎn)業(yè)園及兗礦物流產(chǎn)業(yè)園的基礎(chǔ)上，整合資源，配套公共服務(wù)設(shè)施，征地建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)、綜合服務(wù)中心及產(chǎn)品集散市場(chǎng)，通過(guò)村莊搬遷將四個(gè)產(chǎn)業(yè)園連成一片，實(shí)現(xiàn)整體六通一平，最終建成總占地5600 畝，建筑總面積 25 萬(wàn)平方米，設(shè)施齊全，功能完善，規(guī)模龐大國(guó)內(nèi)一流的機(jī)電裝備制造基地及物流基地，帶動(dòng)周邊區(qū)域的整體和諧發(fā)展， 預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約 80 億元，財(cái)稅收入 10億元，解決近 5000 人就業(yè)?？傊u城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)是非常必要和可行的。第三章市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）機(jī)電裝備制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電企業(yè)多數(shù)是依托兗礦集團(tuán)，加工制造礦用

10、機(jī)電產(chǎn)品。我國(guó)的煤炭產(chǎn)量世界第一，現(xiàn)代化綜采設(shè)備、綜掘設(shè)備和大型高效露天剝、采、暈、運(yùn)、支成套設(shè)備在大中型煤礦大量使用。近幾年來(lái)，我國(guó)煤炭高度重視技術(shù)裝備水平工作，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料，取得了明顯成效。但是。從總體上分析，我國(guó)煤炭機(jī)電裝備發(fā)展平均水平還比較低，由于采煤方法和裝備選用不科學(xué)，不合理，導(dǎo)致資源回收率低，資源浪費(fèi)十分嚴(yán)重。今年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委等七部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的， 加快煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的指導(dǎo)意見(jiàn)其中明確指出“十一五”煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)有兩個(gè)：一是直接關(guān)閉不符合條件的中小煤礦；二是進(jìn)行整合，到 2010 年扶持發(fā)展一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型裝備制

11、造企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型項(xiàng)目。預(yù)計(jì)“十一五”期間有高效綜采設(shè)備 200 套的市場(chǎng)需求，到 2015 年，將實(shí)現(xiàn)普通機(jī)械化開(kāi)采向安全高效的綜合機(jī)械化、現(xiàn)代化礦井轉(zhuǎn)變，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)煤機(jī)設(shè)備年需求量將達(dá)到 300-500 億元。日前，國(guó)務(wù)院發(fā)布的關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)中，把大型煤礦綜合采掘成套、提升和洗選設(shè)備國(guó)產(chǎn)化作為16 個(gè)重點(diǎn)發(fā)展的重大裝備之一，也體現(xiàn)了國(guó)家的重視。煤機(jī)成套的前景十分看好，國(guó)內(nèi)煤機(jī)成套設(shè)備需求的增長(zhǎng)，將給與制造企業(yè)良好的市場(chǎng)機(jī)遇。（二）物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，我國(guó)物流企業(yè)總數(shù)多達(dá)70 余萬(wàn)家，數(shù)量多、規(guī)模小、效益低，物流服務(wù)的準(zhǔn)備性與及時(shí)性差，物流的社會(huì)化、市

12、場(chǎng)化程度也較低。1體制方面。條塊分割、部門(mén)分割等多頭管理現(xiàn)狀與現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展必須的系統(tǒng)協(xié)調(diào)要求相矛盾。2市場(chǎng)供需方面。短期實(shí)際需求不足和遠(yuǎn)期潛在需求巨大相矛盾，低水平供應(yīng)能力過(guò)剩與高水平供應(yīng)能力不足相矛盾。3技術(shù)與人才方面。物流技術(shù)與設(shè)備水平低下現(xiàn)狀與現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)技術(shù)的高要求相矛盾，低層次傳統(tǒng)物流人才過(guò)剩與高層次現(xiàn)代物流人才緊缺相矛盾。二、市場(chǎng)分析（一）機(jī)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析國(guó)家發(fā)改委在2007 年 1 月公布的煤炭工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃顯示，我國(guó)煤炭產(chǎn)量將由2005年的 22 億噸增加至 2010 年的 26 億噸，年均增長(zhǎng) 3.4% 。在煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加的情況下，根據(jù)十五計(jì)劃，有研究員預(yù)計(jì)，煤炭行業(yè)

13、固定資產(chǎn)投資仍將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)， 年均增長(zhǎng) 10% 以上。從新建煤礦投資情況來(lái)看， 70% 屬于固定資產(chǎn)投資，煤炭機(jī)械設(shè)備投資在固定資產(chǎn)投資中的占比為 50% ，因此，煤炭設(shè)備投資額在新建煤礦投資總額中的占比為 35% 。根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，十一五期間，煤炭行業(yè)新建煤礦投資總額為 2200 億元，因此，新增產(chǎn)能需要的煤炭機(jī)械設(shè)備投資約為 770 億元。另外，據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，十一五期間，由于機(jī)械化水平的提升， 生產(chǎn)的設(shè)備需求共為 150 億元左右，除此之外，國(guó)家還將投資約 60 億元用于技改。中國(guó)裝備制造經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。特別是進(jìn)入21 世紀(jì)，已連續(xù)幾年平穩(wěn)、高速增長(zhǎng)。

14、但從整體上講，我國(guó)裝備制造工業(yè)技術(shù)水平較低，不少企業(yè)裝備陳舊，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。由于國(guó)產(chǎn)機(jī)電裝備（特別是大型裝備） 的質(zhì)量不能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求， 導(dǎo)致目前高精尖、大型、重型等產(chǎn)品市場(chǎng)被西方發(fā)達(dá)國(guó)家占領(lǐng)。因此大力發(fā)展我國(guó)自己先進(jìn)的裝備制造業(yè)已經(jīng)迫在眉睫，成為當(dāng)務(wù)之急。開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析如下：1、兗礦市場(chǎng)。兗礦集團(tuán)現(xiàn)有 20 個(gè)工作面生產(chǎn)，每套綜采設(shè)備平均服務(wù)年限按 7 年計(jì)算， 每年需新投入工作面設(shè)備 3 套，約 3 億元。保持現(xiàn)有 20 個(gè)工作面生產(chǎn)，每年需要液壓支架、采掘設(shè)備、輔助設(shè)備、電氣設(shè)備、備品配件等約8億元。2、兗礦新建礦區(qū)市場(chǎng)。隨著兗礦資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，山西形成 1

15、20 萬(wàn)噸煤炭生產(chǎn)能力、 陜西 1000 萬(wàn)噸、菏澤 180萬(wàn)噸、新疆以及貴州等地新建礦井的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)有十套以上綜采設(shè)備的增量，各類(lèi)綜采設(shè)備按平均0.8 億元預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)形成 8 億元的煤機(jī)市場(chǎng)。3、社會(huì)市場(chǎng)。通過(guò)新建和老礦井技術(shù)改造全國(guó)將建成處高產(chǎn)高效礦井，高產(chǎn)高效礦井產(chǎn)量將占全國(guó)總產(chǎn)量的50% 左右。預(yù)計(jì)形成300 500 億元的高端產(chǎn)品市場(chǎng)。（二）物流產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析兗礦物流公司將商流、物流、信息流、 資金流融為一體，將市場(chǎng)功能、物流基地功能、金融結(jié)算功能融于一體，服務(wù)于兗礦集團(tuán)公司，鄒城市、濟(jì)寧市，魯南地區(qū)，山東省，為鄒城市、濟(jì)寧市乃至山東省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力支撐、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.兗礦集團(tuán)

16、公司物流資源涉及的品種多，數(shù)量大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，兗礦集團(tuán)公司內(nèi)部普通物流年流量約1600萬(wàn)噸，濟(jì)寧地區(qū)年貨運(yùn)量上億噸。為物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了較好的平臺(tái)。2.礦區(qū)周邊地區(qū)物流市場(chǎng)發(fā)展迅猛，濟(jì)寧普通貨運(yùn)公司在 300 家以上，但是普遍規(guī)模較小，輻射范圍窄，市場(chǎng)控制能力弱。兗礦物流公司依托兗礦集團(tuán)，吞吐量大，周轉(zhuǎn)快。3.濟(jì)寧地區(qū)現(xiàn)有危險(xiǎn)品生產(chǎn)企業(yè)130 多家，涉及60 余種，生產(chǎn)能力達(dá)300 余萬(wàn)噸。 兗礦物流是近年來(lái)濟(jì)寧地區(qū)唯一通過(guò)?；愤\(yùn)輸資質(zhì)審查的物流企業(yè)。兗礦物流公司項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)我省物流業(yè)的發(fā)展，完善兗礦物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)格局，促進(jìn)兗礦經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升兗礦企業(yè)整體形象和品牌，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益

17、；同時(shí)改善了鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的投資環(huán)境，促進(jìn)了鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，優(yōu)化和帶動(dòng)了開(kāi)發(fā)區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資，項(xiàng)目建設(shè)起到積極地推動(dòng)作用。三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般來(lái)自三個(gè)方面：一是市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況發(fā)生重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離。1、從銷(xiāo)售市場(chǎng)看，鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電裝備制造業(yè)及物流業(yè)主要依托兗礦集團(tuán)，加工生產(chǎn)煤礦用機(jī)械產(chǎn)品，隨著兗礦集團(tuán)的自身發(fā)展和國(guó)家煤炭建設(shè)的形勢(shì)，每年需要的液壓支架、采掘設(shè)備、輔助設(shè)備、電氣設(shè)備、備品配件等設(shè)備有較大缺口，銷(xiāo)售市場(chǎng)廣闊，市場(chǎng)供需實(shí)際情況與

18、預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)較小。2、開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電企業(yè)長(zhǎng)期為兗礦集團(tuán)配套加工，有豐富的設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況發(fā)生重大變化的風(fēng)險(xiǎn)較小。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格有較大的不確定性。目前在全國(guó)范圍內(nèi)銅、鋁、鋼材等原材料價(jià)格不斷上漲，造成設(shè)備制造成本有較大幅度的上漲，項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離的風(fēng)險(xiǎn)較大。（二）產(chǎn)量風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于生產(chǎn)設(shè)備性能不能滿(mǎn)足需要、生產(chǎn)工人操作不熟練、生產(chǎn)管理混亂等。（三）資金風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于資金供應(yīng)不足或來(lái)源中斷，導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至被迫停止；另外利率變化也可能導(dǎo)致融資成本升高。（四）政策風(fēng)險(xiǎn)主要指國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或

19、者政府政策做出重大調(diào)整，項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，得到各級(jí)政府大力支持，政策風(fēng)險(xiǎn)較小。（五）外部條件風(fēng)險(xiǎn)主要指交通運(yùn)輸、供水、供電等主要外部配套條件發(fā)生重大變化，給項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)困難。本項(xiàng)目外部條件風(fēng)險(xiǎn)較小。第四章建設(shè)方案一、四園區(qū)建設(shè)方案（一）兗礦機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè)園該項(xiàng)目由兗礦集團(tuán)融資建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)位于開(kāi)發(fā)區(qū)西外環(huán)路東側(cè)、兗鄒公路西側(cè)、 礦區(qū)北路北側(cè)， 規(guī)劃總占地 29.7 公頃，總建筑面積 95942 ，總投資 7.3 億元，其中靜態(tài)投資 67064.46 萬(wàn)元，分兩期完成： 一期投資 36516.47 萬(wàn)元，年產(chǎn)高防開(kāi)關(guān) 1200 臺(tái)、低防開(kāi)關(guān)

20、 2000 臺(tái)、隔爆變頻裝置400 臺(tái)、自動(dòng)化系統(tǒng) 100 套、高低壓配電柜 1000 面、移動(dòng)變電站 500 臺(tái)；二期投資 30547.99 萬(wàn)元，年產(chǎn)采煤機(jī) 30臺(tái)、掘進(jìn)機(jī)60臺(tái)。項(xiàng)目竣工達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入93400萬(wàn)元，利稅11604萬(wàn)元。（二）中心機(jī)電工業(yè)園中心機(jī)電工業(yè)園于2001年 10 月經(jīng)鄒城市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，列為開(kāi)發(fā)區(qū)分園，中心店鎮(zhèn)負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。園區(qū)位于開(kāi)發(fā)區(qū)北部， 南側(cè)與鐵運(yùn)處搭界， 西北為兗礦鐵路專(zhuān)用線，北臨城市北外環(huán)，東臨西外環(huán)?？傄?guī)劃面積4.2 平方公里，現(xiàn)建成33.7 公頃，入駐21 家企業(yè)，約1500人，基本以機(jī)械加工為主。到2010年，園區(qū)計(jì)劃完成投資6

21、億元，年產(chǎn)值 10 億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入 1 億元。（三）兗礦物流基地兗礦物流公司基地項(xiàng)目建于開(kāi)發(fā)區(qū)北外環(huán)路以南，西鄰西外環(huán)路，南鄰礦區(qū)自備鐵路?；乜傮w規(guī)劃135.25畝，總建筑面積14660，其中：信息中心 2760 ，倉(cāng)儲(chǔ) 10000，餐廳150 ，車(chē)輛維修車(chē)間630 ，?；奋?chē)輛停放場(chǎng)地 13800 ，普通貨物車(chē)輛停放場(chǎng)地 6000 。二期擬建倉(cāng)儲(chǔ) 6000 。項(xiàng)目總投資 9907 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 7677 萬(wàn)元。項(xiàng)目竣工達(dá)產(chǎn)后從事貨物運(yùn)輸、商貿(mào)、國(guó)際貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)配送等于一體的物流服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入10 億元，利稅5000 萬(wàn)元。（四）鳧山機(jī)電產(chǎn)業(yè)園鳧山機(jī)電產(chǎn)業(yè)園位于西外環(huán)

22、東側(cè)，兗礦工業(yè)園南鄰，占地約 120 畝，總建筑面積36000平方米。 項(xiàng)目總投資2896萬(wàn)元，資金來(lái)源為：鳧山街道辦事處投資，其中建筑安裝費(fèi)用為 2131.7456 萬(wàn)元，占總投資 73.61% ；設(shè)備工器具購(gòu)置安裝費(fèi)用 156.384 萬(wàn)元，占總投資 5.40% ；其他建設(shè)費(fèi)用 520.99 萬(wàn)元，占總投資 17.99% ；預(yù)備費(fèi) 86.8 萬(wàn)元，占總投資 3%。二、鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)方案（一）為四園區(qū)配套公共服務(wù)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)六通一平。計(jì)劃兩年的時(shí)間完成四大園區(qū)之間水（供排水、污水處理）、電、天然氣、暖氣、通訊、道路綠化及場(chǎng)地平整等六通一平 .主要建設(shè)項(xiàng)目有 :綠化造價(jià) 1

23、500萬(wàn)元道路造價(jià) 3000萬(wàn)元供排水管道設(shè)施造價(jià) 2000萬(wàn)元熱力管道造價(jià) 2000萬(wàn)元污水處理設(shè)施造價(jià) 2000萬(wàn)元供電設(shè)施造價(jià) 2000萬(wàn)元通訊設(shè)施造價(jià) 1000萬(wàn)元公用工程造價(jià) 2500萬(wàn)元其他造價(jià) 1000萬(wàn)元合計(jì)17000萬(wàn)元（二）計(jì)劃兩年的時(shí)間征地100 畝，建設(shè)功能齊全的公共服務(wù)平臺(tái)，綜合服務(wù)中心及產(chǎn)品集散市場(chǎng)。主要有：征地費(fèi)用2000萬(wàn)元綜合服務(wù)樓造價(jià) 2000萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)車(chē)間造價(jià) 3000萬(wàn)元綠化造價(jià) 600萬(wàn)元道路造價(jià) 1200萬(wàn)元供排水管道設(shè)施造價(jià) 1000萬(wàn)元污水處理設(shè)施造價(jià) 1500萬(wàn)元熱力管道造價(jià) 2000萬(wàn)元供電設(shè)施造價(jià) 800萬(wàn)元通訊設(shè)施造價(jià) 500萬(wàn)元公用工程造

24、價(jià) 600萬(wàn)元其他造價(jià) 800萬(wàn)元合計(jì)16000 萬(wàn)元（三）程崗村整體搬遷，各產(chǎn)業(yè)園基本連成一體。程崗村位于中心機(jī)電產(chǎn)業(yè)園中部，共 92 戶(hù)， 354 余人，占地 2.67 公頃。要實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園集群發(fā)展，實(shí)現(xiàn)四大園中園連成一片，需將程崗村整體搬遷。搬遷計(jì)劃兩年的時(shí)間，可與北宿鎮(zhèn)舊村改造工程相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)合并搬遷，約需搬遷費(fèi)用2000 萬(wàn)元（含征地費(fèi)用1000 萬(wàn)元）。詳見(jiàn)附表第五章財(cái)務(wù)計(jì)劃一、投資估算機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資估算金額為3.5 億元 ,具體明細(xì)如下：1、征地費(fèi)用： 3000 萬(wàn)元。2、建設(shè)投資： 29000 萬(wàn)元。其中：工程費(fèi)用 26800 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 600 萬(wàn)元

25、，預(yù)備費(fèi) 1600 萬(wàn)元。3、村莊搬遷費(fèi)用：1000 萬(wàn)元4、鋪底流動(dòng)資金：2000 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表。二、建設(shè)計(jì)劃?rùn)C(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃建設(shè)期 24 個(gè)月，其中立項(xiàng)及前期準(zhǔn)備 3 個(gè)月，建筑施工期 12 個(gè)月，剩余時(shí)間為各種配套工程和竣工驗(yàn)收。三、收益預(yù)測(cè)項(xiàng)目建成后，四大產(chǎn)業(yè)園連為一體，功能完善，運(yùn)轉(zhuǎn)高效，將成為國(guó)內(nèi)一流的機(jī)電裝備制造基地及物流基地，同時(shí)可帶動(dòng)周邊區(qū)域的整體和諧發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益十分可觀。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電物流產(chǎn)業(yè)園年可實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值80 億元，稅收10 億元，可解決5000 人就業(yè)。第六章效益和影響分析一、社會(huì)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后，可帶來(lái)以下顯著社會(huì)效益：1、解決人員就業(yè)問(wèn)題：由

26、于該項(xiàng)目規(guī)模較大，建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)能解決 5000 人就業(yè)問(wèn)題。2、帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響分析（一）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用，其影響包括直接和間接經(jīng)濟(jì)影響。（ 1）直接經(jīng)濟(jì)影響項(xiàng)目建設(shè)投資 3.5 億元，建成以后，對(duì)人員就業(yè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)等作出積極貢獻(xiàn)。直接經(jīng)濟(jì)影響是指本項(xiàng)目的建設(shè)活動(dòng)和竣工后運(yùn)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)影響。為鄒城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)造國(guó)民生產(chǎn)總值，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。項(xiàng)目投資行為本身對(duì)經(jīng)濟(jì)各部門(mén)之間內(nèi)在的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系具有帶動(dòng)作用并能夠發(fā)生連鎖效應(yīng)。項(xiàng)目建設(shè)使建筑商和建筑工人獲得利潤(rùn)；同時(shí)，建設(shè)活動(dòng)過(guò)程中需要投入大量的建筑材料和物流服務(wù)等中間產(chǎn)品，這些中間產(chǎn)品同樣要消耗相應(yīng)的原材料、能源以及各種服務(wù)，從而再一次帶動(dòng)了這些材料、能源和相關(guān)服務(wù)的生產(chǎn)，如此循環(huán)往復(fù)便帶動(dòng)了項(xiàng)目建設(shè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，在運(yùn)營(yíng)期需要一定數(shù)量的工作人員，在生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中需要消耗水、電等資源，需要更新各種設(shè)備，即項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)本身所產(chǎn)生運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的支出，將促進(jìn)相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)產(chǎn)品和收入的增加，而上述部分生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)將導(dǎo)致其上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)上游產(chǎn)業(yè)鏈的滾動(dòng)發(fā)展。增加開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)稅收入本項(xiàng)目在