附件1ict業(yè)務(wù)預(yù)審

1、 ICT業(yè)務(wù)預(yù)審規(guī)范 第一條ICT業(yè)務(wù)預(yù)審規(guī)則 2014年ICT預(yù)審項(xiàng)目稅后利潤率原則上要求為7.5%以上。為確保預(yù)審工單的質(zhì)量及審批效率，原則上要求所有預(yù)審工單由分公司ICT接口崗擬稿發(fā)起并送審，所有預(yù)審工單一次通過省接口崗初審。 第二條ICT業(yè)務(wù)預(yù)審分公司審批界面要求 （一）動態(tài)授權(quán) 為了優(yōu)化預(yù)審工單的審批流程及加強(qiáng)欠費(fèi)回款的管控力度，啟動預(yù)審列收回款三個(gè)環(huán)節(jié)的閉環(huán)評估機(jī)制，對預(yù)審項(xiàng)目進(jìn)行動態(tài)授權(quán)。 動態(tài)授權(quán)，指結(jié)合客戶行業(yè)屬性、分公司總體欠費(fèi)占收比以及利潤率三個(gè)條件來確定分公司預(yù)審項(xiàng)目的授權(quán)額度。具體來講，以客戶行業(yè)屬性為標(biāo)準(zhǔn)把項(xiàng)目劃分為兩大類：名單制客戶型及非名單制客戶型項(xiàng)目。按照分公

2、司總體欠費(fèi)占收比以及利潤率情況，把市分公司的授權(quán)額度分為兩大類：常規(guī)報(bào)備額度及調(diào)整后報(bào)備額度。 1.名單制客戶型項(xiàng)目的常規(guī)報(bào)備額度 對于名單制客戶型項(xiàng)目，當(dāng)客戶行業(yè)屬性、分公司總體欠費(fèi)占收比及分公司總體利潤率同時(shí)具備以下條件時(shí)，對于符合常規(guī)報(bào)備額度的項(xiàng)目，屬于報(bào)備范圍。 具體條件如下： （1）客戶行業(yè)屬性為名單制客戶型，即符合ICT2.0發(fā)展方向、符合名單制重大客戶且與我司簽約客戶為項(xiàng)目最終客戶的項(xiàng)目。 （2）分公司上月總體稅后利潤率在7%以上（含7%）。稅后利潤率由省系統(tǒng)集成中心銷售管理室每月向全省通報(bào)。 （3）分公司上月總體欠費(fèi)占收比不高于40%（含40%）。欠費(fèi)占收比由省系統(tǒng)集成中心銷售

3、管理室每月向全省通報(bào)。 欠費(fèi)占收比的計(jì)算公式：欠費(fèi)占收比=收入期間產(chǎn)生的欠費(fèi)金額/本年累計(jì)收入金額 對于同時(shí)滿足以上3個(gè)條件的項(xiàng)目放寬分公司業(yè)務(wù)授權(quán)額度，即常規(guī)報(bào)備額度如下：級別ICT預(yù)審審批授權(quán)常規(guī)報(bào)備額度利潤率3%3%利潤率5%5%利潤率8.5%利潤率8.5%省公司總經(jīng)理500萬以上800萬以上1000萬以上2000萬以上省公司副總經(jīng)理500萬以內(nèi)（含500萬）800萬以內(nèi)（含800萬）1000萬以內(nèi)（含1000萬）2000萬以內(nèi)（含2000萬）省公司系統(tǒng)集成中心、財(cái)務(wù)部400萬以內(nèi)（含400萬）500萬以內(nèi)（含500萬）800萬以內(nèi)（含800萬）1600萬以內(nèi)（含1600萬）一類分公司廣

4、、深：300萬以內(nèi)（含300萬）東、佛200萬以內(nèi)（含200萬）500萬以內(nèi)（含500萬）800萬以內(nèi)（含800萬）二類分公司200萬以內(nèi)（含200萬）300萬以內(nèi)（含300萬）500萬以內(nèi)（含500萬）三類分公司100萬以內(nèi)（含100萬）200萬以內(nèi)（含200萬）300萬以內(nèi)（含300萬） 2.名單制客戶型項(xiàng)目調(diào)整報(bào)備額度 對于不滿足常規(guī)報(bào)備額的名單制客戶型項(xiàng)目，屬于報(bào)批范圍。 3.非名單制客戶型項(xiàng)目報(bào)批 對于不屬于名單制客戶、代理型客戶（含非項(xiàng)目最終用戶型客戶）等非名單制客戶型項(xiàng)目，屬于報(bào)批范圍。 省集成部門內(nèi)部報(bào)批流程見下表，若需省公司相關(guān)部門會簽的參照省本部事業(yè)部、公司化單位、生產(chǎn)中心

5、授權(quán)審批權(quán)限一覽表執(zhí)行。項(xiàng)目金額省集成部門內(nèi)部報(bào)批流程省接口崗業(yè)務(wù)管理崗分管業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)500萬以內(nèi)500萬以上（含500萬）（二）分級匯報(bào)機(jī)制 對于超出分公司業(yè)務(wù)邊界涉及大管理規(guī)定的項(xiàng)目，如：置換、融資類、墊資、涉及重大保密性質(zhì)的項(xiàng)目等，采用采用分級匯報(bào)機(jī)制形式進(jìn)行上報(bào)。 1.匯報(bào)流程：由分公司部門領(lǐng)導(dǎo)向省集成部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，再由省集成部門領(lǐng)導(dǎo)向省公司管理層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 2.匯報(bào)方式：統(tǒng)一以PPT形式回報(bào)，匯報(bào)通過后分公司提供總經(jīng)辦會議紀(jì)要文檔作為決策依據(jù)。（三）ICT接口崗職責(zé)要求 1.崗位要求：各分公司指定一名員工作為ICT業(yè)務(wù)接口崗，實(shí)行專崗專人負(fù)責(zé)制； 2.崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)發(fā)起分公

6、司所有項(xiàng)目預(yù)審工單、完成分公司界面審批流程并送省接口崗審批。負(fù)責(zé)對分公司預(yù)審工單進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，保證預(yù)審工單一次通過率。 3.崗位變更上報(bào)機(jī)制：為保證預(yù)審工單擬稿質(zhì)量，原則上不建議分公司經(jīng)常變更ICT接口崗。如分公司需要對ICT業(yè)務(wù)接口崗進(jìn)行更換，統(tǒng)一由原接口崗以O(shè)A公文系統(tǒng)新版業(yè)務(wù)支撐工單方式向省系統(tǒng)集成中心業(yè)務(wù)室及綜合室報(bào)批，報(bào)批通過后方生效，請?jiān)涌趰徸龊孟嚓P(guān)培訓(xùn)及交接工作。 （四）報(bào)備/報(bào)批形式 統(tǒng)一以O(shè)A公文系統(tǒng)運(yùn)營類經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和采購方案審批工單發(fā)起審批流程，逐個(gè)項(xiàng)目報(bào)備/報(bào)批，取消批量報(bào)備方式。如需要列收的項(xiàng)目，請于列收當(dāng)月20日之前，完成分公司界面及省公司界面的項(xiàng)目預(yù)審審批流程。 報(bào)

7、備/報(bào)批的定義： 1.報(bào)備：指金額及利潤率均符合分公司業(yè)務(wù)授權(quán)額度、且與我司簽約客戶行業(yè)屬性明確的非終端或設(shè)備集成類不涉及墊資的項(xiàng)目； 2.報(bào)批：指金額或利潤率超出分公司業(yè)務(wù)授權(quán)額度、或客戶行業(yè)屬性不明確的終端及設(shè)備集成類、或涉及墊資的項(xiàng)目。 （五）分公司界面審批流程 分公司項(xiàng)目預(yù)審工單，由分公司ICT業(yè)務(wù)接口崗擬稿并發(fā)起，送分公司ICT業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、分公司ICT業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及分公司總經(jīng)理審批后，提交省公司系統(tǒng)集成中心進(jìn)行報(bào)備/報(bào)批。 （六）工單填寫規(guī)范 1.“事項(xiàng)分類”選項(xiàng)：統(tǒng)一選擇“專項(xiàng)類采購”； 2.“效益分析”欄規(guī)范表述格式： （1）銷售合同簽約主體為：甲方 ，乙方 ，此項(xiàng)

8、目供應(yīng)商為 ，客戶是否名單制客戶，合同是否使用省公司標(biāo)準(zhǔn)模板； （2）該項(xiàng)目收入金額 萬元，收入構(gòu)成如下：通服收入 萬，ICT收入 萬，項(xiàng)目純ICT利潤率 %，綜合利潤率 %； （3）該項(xiàng)目成本金額為 萬，成本構(gòu)成如下：ICT成本 萬元，通服成本 萬元（若通服部分有成本，其中通服部分就該項(xiàng)目新投入 萬，已有投入 萬元，投入資金擬由分公司/省公司解決）； （4）項(xiàng)目收付款方式描述，是否涉及我司墊資，若涉及墊資，墊付周期為 年，需墊資資金為 萬元，資金占用成本為 萬元； （5）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)帶動通服收入 萬，帶來哪些社會效益。（注：帶動通服收入以合同正文及配置清單文字內(nèi)容為依據(jù)，并在ICT業(yè)務(wù)效益測算

9、表第5-6項(xiàng)中予以明確，缺乏依據(jù)將不予確認(rèn)。）3.“采購類別”選項(xiàng)：選擇“ICT業(yè)務(wù)”；4.“采購方式”選項(xiàng)：可選“優(yōu)先談判”/“競爭性談判”，若從省入圍供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商或通過合作拓展方式選定供應(yīng)商的請選擇“優(yōu)先談判”方式，若通過比價(jià)確定供應(yīng)商的請選擇“競爭性談判”方式。（七）附件要求序號文件名稱要求1ICT業(yè)務(wù)效益測算表對于利潤率大于或等于7.5%的項(xiàng)目，提供電子表格；對于業(yè)務(wù)授權(quán)額度外的項(xiàng)目，須在表格中5-6項(xiàng)填寫項(xiàng)目對通服和放號的推動和保有作用，并提供電子表格。2銷售合同及采購合同草稿原則上使用系統(tǒng)集成技術(shù)服務(wù)合同模板； 對于設(shè)備集成及終端集成類項(xiàng)目，銷售合同總價(jià)需明確系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)金額及具體內(nèi)容；銷售及采購合同附件須包含配置清單，收入構(gòu)成配置清單須明確系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)金額及具體內(nèi)容。3供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證照材料營業(yè)執(zhí)照（含注冊資本及年審情況查驗(yàn)結(jié)果）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國地稅稅務(wù)登記證、法人身份證、一般納稅人資格認(rèn)定文件、集成資質(zhì)/安防資質(zhì)/其他資質(zhì)等復(fù)印件。4供應(yīng)商選擇依據(jù)若非我司入圍供應(yīng)商，請?zhí)峁┑?項(xiàng)材料及經(jīng)雙方簽字蓋章的合作拓展協(xié)議掃描件；若為我司入圍供應(yīng)商，請?zhí)峁┫嚓P(guān)紅頭文件；若通過比價(jià)選定供應(yīng)商的，請?zhí)峁┌凑諈⑴c競爭性談判的供應(yīng)商單獨(dú)成文并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)的談