綿陽市市屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制

1、當(dāng)前文檔修改密碼：8362839附件1:綿陽市市屬屬企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略與規(guī)劃劃編制大大綱一、企企業(yè)現(xiàn)狀狀與發(fā)展展環(huán)境（一）基基本情況況1.概況。包括企業(yè)發(fā)發(fā)展的歷歷史沿革革、現(xiàn)狀狀綜合描描述，重重點(diǎn)包括括資產(chǎn)規(guī)規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)、業(yè)務(wù)務(wù)范圍等等。2.組織機(jī)機(jī)構(gòu)。文字?jǐn)⑹龊秃土忻髌笃髽I(yè)組織織結(jié)構(gòu)圖圖。3.法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)。文字?jǐn)⑹龌蚧驁D表。說說明目前前企業(yè)組組織形式式、法人人治理結(jié)結(jié)構(gòu)的狀狀況，包包括重大大問題決決策層、決決策層、執(zhí)執(zhí)行層、監(jiān)監(jiān)督層、咨咨詢層的的層級和和權(quán)責(zé)關(guān)關(guān)系等。4.下屬企企業(yè)（公公司）基基本情況況。文字?jǐn)⑹龊秃吞畋砀?。?-1 220099年二、三三級企業(yè)業(yè)（公司司）基本本情

2、況企業(yè)（公司司）名稱公萬萬權(quán)萬人或省二級企業(yè)11（名稱稱）三級企業(yè)11-1（名名稱）三級企業(yè)11-2（名名稱）二級企業(yè)22（名稱稱） 三級企企業(yè)2-1（名名稱） 三級企企業(yè)2-2（名名稱）總 計(jì)注：產(chǎn)產(chǎn)權(quán)狀況況屬性指指企業(yè)（公公司）屬屬全資、控控股（絕絕對控股股、相對對控股）或或參股。5.主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)。包括本規(guī)劃劃期之前前三年的的主要財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)。表1-2近近三年主主要財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)年 度度2007年年2008年年2009年年?duì)I業(yè)收入（萬萬元）利潤總額（萬萬元）凈利潤（萬萬元）資產(chǎn)總額（萬萬元）國有資產(chǎn)總總量（萬萬元）負(fù)債總額（萬萬元）凈資產(chǎn)（萬萬元）所有者權(quán)益益（萬元元）成本費(fèi)用總總額（萬萬

3、元）人工成本（萬萬元）在崗職工（人人）凈資產(chǎn)收益益率（）總資產(chǎn)報(bào)酬酬率（）國有資產(chǎn)保保值增值值率（）年度科技支支出總額額（萬元元）技術(shù)投入比比率（）6.企業(yè)主主要業(yè)務(wù)務(wù)構(gòu)成情情況表1-3 220099年企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)萬主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）非主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）7.其它情情況。文字?jǐn)⑹龊秃捅砀瘛＃ǘ┢笃髽I(yè)發(fā)展展環(huán)境分分析。1.宏觀環(huán)環(huán)境分析析。包括法律、政政策、經(jīng)經(jīng)濟(jì)、科科技等與與企業(yè)發(fā)發(fā)展相關(guān)關(guān)的國內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境分析。2.企業(yè)所所在領(lǐng)域域的國內(nèi)內(nèi)外現(xiàn)狀狀和發(fā)展展趨勢分分析。包括產(chǎn)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整、重組組、技術(shù)

4、術(shù)發(fā)展趨趨勢等。3.企業(yè)主主業(yè)和主主導(dǎo)產(chǎn)品品國內(nèi)外外市場分分析。包括主要產(chǎn)產(chǎn)品（服服務(wù)）的的國際國國內(nèi)市場場需求預(yù)預(yù)測、市市場份額額（市場場占有率率）等。（三）競爭爭力分析析。分析企業(yè)的的發(fā)展條條件及與與競爭對對手在主主業(yè)方面面的優(yōu)劣劣勢、面面臨的發(fā)發(fā)展機(jī)遇遇和挑戰(zhàn)戰(zhàn)等。1.企企業(yè)發(fā)展展條件對對比分析析。本企業(yè)與國國際國內(nèi)內(nèi)對標(biāo)企企業(yè)在體體制、機(jī)機(jī)制、地地域、資資源控制制能力、管管理、人人才、技技術(shù)、營營銷等方方面的比比較分析析。2.企企業(yè)主要要經(jīng)濟(jì)技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)對標(biāo)。表1-4 企業(yè)與與國內(nèi)外外對標(biāo)企企業(yè)同期期主要指指標(biāo)對標(biāo)標(biāo)企業(yè)名稱對標(biāo)企業(yè)11（名稱稱）對標(biāo)企業(yè)22（名稱稱）本企業(yè)年度XXXX

5、年年XXXX年年XXXX年年國際權(quán)威機(jī)機(jī)構(gòu)排名名情況資產(chǎn)總額（億億美元）營業(yè)收入（億億美元）利潤總額（億億美元）所有者權(quán)益益（億美美元）雇員（職工工）（人人）凈資產(chǎn)收益益率（）全員勞動(dòng)生生產(chǎn)率（美美元/人）技術(shù)投入比比率（）主要專業(yè)技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)11主要專業(yè)技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)22主要專業(yè)技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)33注：若若對標(biāo)企企業(yè)同期期指標(biāo)難難以收集集，所選選用指標(biāo)標(biāo)應(yīng)注明明時(shí)間（年年份）。3.核心競競爭力分分析。包括企業(yè)的的資源獲獲取能力力、成本本控制能能力、自自主知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)與與技術(shù)控控制能力力（包括括專利、發(fā)發(fā)明專利利和專有有技術(shù)）、企企業(yè)文化化和可持持續(xù)發(fā)展展能力等等。4.存在的的主要問問題。

6、文字?jǐn)⑹龊秃捅砀?。二、發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略與指導(dǎo)導(dǎo)思想（一）企企業(yè)戰(zhàn)略略定位與與戰(zhàn)略描描述。（二）企企業(yè)發(fā)展展指導(dǎo)思思想。三、企企業(yè)發(fā)展展規(guī)劃目目標(biāo)（一）十十年規(guī)劃劃目標(biāo)。（二）五五年發(fā)展展目標(biāo)。（三）三三年發(fā)展展規(guī)劃目目標(biāo)及年年度目標(biāo)標(biāo)分解。1.總體目目標(biāo)。文字?jǐn)⑹觥?.主業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊秃捅砀?，其其中主業(yè)業(yè)構(gòu)成填填報(bào)表33-1。表3-1 20012年年主業(yè)構(gòu)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）非主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）3.主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)。填報(bào)表3-2、表表3-33。表3-2 三年年規(guī)劃期期主要產(chǎn)產(chǎn)品（業(yè)業(yè)務(wù)）量量

7、序號(hào)產(chǎn)品（業(yè)務(wù)務(wù)）名稱稱單位數(shù) 量2010年年2011年年2012年年123表3-3 三年年規(guī)劃期期主要經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo) 年 度2010年年2011年年2012年年?duì)I業(yè)收入（萬萬元）利潤總額（萬萬元）凈利潤（萬萬元）資產(chǎn)總額（萬萬元）國有資產(chǎn)總總量（萬萬元）凈資產(chǎn)（萬萬元）所有者權(quán)益益（萬元元）成本費(fèi)用總總額（萬萬元）人工成本（萬萬元）在崗職工（人人）總資產(chǎn)報(bào)酬酬率（）凈資產(chǎn)收益益率（）資產(chǎn)負(fù)債率率（）國有資產(chǎn)保保值增值值率（）固定資產(chǎn)投投資總額額（萬元元）年度科技支支出總額額（萬元元）技術(shù)投入比比率（）年度經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核指標(biāo)11年度經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核指標(biāo)22年度經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核指標(biāo)334.產(chǎn)權(quán)結(jié)

8、結(jié)構(gòu)調(diào)整整目標(biāo)。說明集團(tuán)及及重要子子企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)（在三三年規(guī)劃劃期末）調(diào)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)。5.產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整目標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹龊吞钐顖?bào)表33-4。表3-4 （三三年規(guī)劃劃期）主主要產(chǎn)品品（業(yè)務(wù)務(wù)）的市市場目標(biāo)標(biāo)主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名名稱國內(nèi)市場出口（海外外業(yè)務(wù)）2010年年（規(guī)劃期第第一年）2012年年（規(guī)劃期第第三年）2010年年（規(guī)劃期第第一年）2012年年（規(guī)劃期第第三年）數(shù)量市場占有率率排名數(shù)量市場占有率率排名數(shù)量比重（%）數(shù)量比重（%）產(chǎn)品（業(yè)務(wù)務(wù)）1產(chǎn)品（業(yè)務(wù)務(wù)）2注：比比重為出出口產(chǎn)品品（業(yè)務(wù)務(wù)）占企企業(yè)該項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品（業(yè)業(yè)務(wù)）總總量的比比重。6.企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整目目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊?/p>

9、和表格，說說明組織織結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整方向向、目標(biāo)標(biāo)。7.企業(yè)技技術(shù)進(jìn)步步指標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊秃捅砀瘢f說明技術(shù)術(shù)進(jìn)步方方向、目目標(biāo)。8.人力資資源目標(biāo)標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹觥?.投投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制目目標(biāo)。（1）資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率控制目目標(biāo)。文字簡要敘敘述和圖圖表，要要求企業(yè)業(yè)在對其其自身資資產(chǎn)負(fù)債債率進(jìn)行行分析的的基礎(chǔ)上上，提出出本企業(yè)業(yè)在規(guī)劃劃期內(nèi)的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率控控制區(qū)間間目標(biāo)。例：某企業(yè)業(yè)規(guī)劃期期內(nèi)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率控制區(qū)區(qū)間圖注：綠綠燈區(qū)為為企業(yè)正正常投資資區(qū)。黃黃燈區(qū)為為企業(yè)投投資的預(yù)預(yù)警區(qū)，在在此區(qū)間間內(nèi)應(yīng)慎慎重投資資。即企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率在此區(qū)區(qū)間內(nèi)時(shí)時(shí)，對投投資來源源中增加加負(fù)債部部分進(jìn)行行分析，企

10、企業(yè)應(yīng)慎慎重考慮慮負(fù)債率率提高問問題。紅紅燈區(qū)為為企業(yè)投投資的嚴(yán)嚴(yán)格控制制區(qū)，原原則上在在投資時(shí)時(shí)不應(yīng)形形成新的的負(fù)債。（2）非主主業(yè)投資資控制目目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)據(jù)當(dāng)前所所在行業(yè)業(yè)發(fā)展情情況、趨趨勢和企企業(yè)自身身發(fā)展情情況與階階段，提提出本企企業(yè)規(guī)劃劃期內(nèi)非非主業(yè)及及非主業(yè)業(yè)投資控控制水平平。例：某某企業(yè)提提出在規(guī)規(guī)劃期內(nèi)內(nèi)，非主主業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)占企業(yè)業(yè)總資產(chǎn)產(chǎn)的比重重不超過過10%，用于于非主業(yè)業(yè)投資占占企業(yè)總總投資的的比重不不超過55%。四、三三年發(fā)展展規(guī)劃期期內(nèi)調(diào)整整重點(diǎn)與與實(shí)施計(jì)計(jì)劃（一）發(fā)展展調(diào)整重重點(diǎn)。除列明主營營業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展重點(diǎn)點(diǎn)外，還還應(yīng)包括括企業(yè)改改革、改改組、改改造與加加強(qiáng)管理理的

11、內(nèi)容容。（二）實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃。1.體制、機(jī)機(jī)制創(chuàng)新新計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋髦饕獌?nèi)容容。2.組織結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整和資源源優(yōu)化計(jì)計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋髦饕獌?nèi)容容和表格格，包含含兼并重重組內(nèi)容容。3.產(chǎn)業(yè)和和產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋髦饕獌?nèi)容容和表格格。4.投融資資計(jì)劃。文字?jǐn)⑹鲋髦饕獌?nèi)容容和表格格，其中中投資計(jì)計(jì)劃分年年度填報(bào)報(bào)表4-1、表表4-22、表4-3和表表4-44。表4-1 三年年規(guī)劃期期年度投投資計(jì)劃劃情況表表（單位位：萬元元）年度計(jì)劃總投資資按投資方向向分按項(xiàng)目階段段分按資金來源源分備注主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金貸款其它2010年年2011年年2012年年合計(jì)表4-2 三年年規(guī)劃期期年度主主業(yè)重大大投資項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃表年度：（20010年年）編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要內(nèi)內(nèi)容總投資（萬萬元）其中：自有有資金（萬萬元）起始時(shí)間完成時(shí)間投資收益率率（%）123合計(jì)年度：（20011年）編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要內(nèi)內(nèi)容總投資（萬萬元）其中：自有有資金（萬萬元）起始時(shí)間完成時(shí)間投資收益率率（%）123合計(jì)年度：（20012年）編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目主要內(nèi)內(nèi)容總投資（萬萬元）其中：自有有資金（萬萬元）起始時(shí)間完成時(shí)間投資收益率率（%）123合計(jì)表4-3 三年年規(guī)劃期期年度非非主業(yè)投投資項(xiàng)目目計(jì)劃表表（表格格樣式同同表4-2）表4-4 三年年規(guī)劃期期年度境境外投資資項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃表（表表格