撫礦集團(tuán)供應(yīng)鏈實(shí)施方案V10

1、撫礦項(xiàng)目組實(shí)施方案用友軟件股份有限公司第72頁共72頁撫順礦業(yè)公司用友NCERRP項(xiàng)目供應(yīng)鏈實(shí)施方案案文檔作者：用友友軟件股份有有限公司提交日期：20007-3-14確認(rèn)日期：最終版本：審批簽字:撫礦方項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人用友方項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人用戶項(xiàng)目文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接收人職務(wù)備注目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc161733298 方案總論 PAGEREF _Toc161733298 h 5 HYPERLINK l _Toc161733299 一、概述 PAGEREF _Toc161733299 h

2、5 HYPERLINK l _Toc161733300 二、實(shí)施方案思思路說明 PAGEREF _Toc161733300 h 6 HYPERLINK l _Toc161733301 第一部分 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc161733301 h 7 HYPERLINK l _Toc161733302 第一節(jié)集團(tuán)控控制帳設(shè)置 PAGEREF _Toc161733302 h 7 HYPERLINK l _Toc161733303 1、集團(tuán)級公共共參數(shù)設(shè)置 PAGEREF _Toc161733303 h 7 HYPERLINK l _Toc161733304 2、集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)維護(hù) PAGE

3、REF _Toc161733304 h 8 HYPERLINK l _Toc161733305 3、集團(tuán)級基本本檔案維護(hù) PAGEREF _Toc161733305 h 11 HYPERLINK l _Toc161733306 第二節(jié)公司級級控制帳設(shè)置置 PAGEREF _Toc161733306 h 12 HYPERLINK l _Toc161733307 第三節(jié)用戶和和權(quán)限設(shè)置 PAGEREF _Toc161733307 h 13 HYPERLINK l _Toc161733308 1用戶 PAGEREF _Toc161733308 h 133 HYPERLINK l _Toc161733

4、309 2角色 PAGEREF _Toc161733309 h 133 HYPERLINK l _Toc161733310 3權(quán)限設(shè)置 PAGEREF _Toc161733310 h 14 HYPERLINK l _Toc161733311 第二部分 局供供應(yīng)處日常業(yè)業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc161733311 h 14 HYPERLINK l _Toc161733312 第一節(jié)局供應(yīng)應(yīng)處基本檔案案設(shè)置 PAGEREF _Toc161733312 h 14 HYPERLINK l _Toc161733313 1庫存組織 PAGEREF _Toc161733313 h 14 HYPERL

5、INK l _Toc161733314 2部門 PAGEREF _Toc161733314 h 155 HYPERLINK l _Toc161733315 3人員檔案 PAGEREF _Toc161733315 h 15 HYPERLINK l _Toc161733316 4客商管理檔檔案 PAGEREF _Toc161733316 h 15 HYPERLINK l _Toc161733317 5存貨檔案 PAGEREF _Toc161733317 h 16 HYPERLINK l _Toc11617333318 6物料生產(chǎn)產(chǎn)檔案 PAGEREF _Toc161733318 h 16 HYPE

6、RLINK l _Toc161733319 7倉庫檔案 PAGEREF _Toc161733319 h 16 HYPERLINK l _Toc161733320 8收發(fā)類別 PAGEREF _Toc161733320 h 16 HYPERLINK l _Toc161733321 第二節(jié)采購業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc161733321 h 17 HYPERLINK l _Toc161733322 1、局供應(yīng)處主主要業(yè)務(wù)類型型 PAGEREF _Toc161733322 h 17 HYPERLINK l _Toc161733323 2主要業(yè)務(wù)處處理 PAGEREF _Toc1617333

7、23 h 17 HYPERLINK l _Toc161733324 第三部分 老虎虎臺煤礦日常常業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc161733324 h 22 HYPERLINK l _Toc161733325 第一節(jié)老虎臺臺煤礦基本檔檔案設(shè)置 PAGEREF _Toc161733325 h 22 HYPERLINK l _Toc161733326 1庫存組織 PAGEREF _Toc161733326 h 22 HYPERLINK l _Toc161733327 2部門 PAGEREF _Toc161733327 h 222 HYPERLINK l _TToc16117333228 3人員檔

8、案案 PAGEREF _Toc161733328 h 22 HYPERLINK l _Toc161733329 4客商管理檔檔案 PAGEREF _Toc161733329 h 23 HYPERLINK l _Toc161733330 5存貨檔案 PAGEREF _Toc161733330 h 23 HYPERLINK l _Toc161733331 6物料生產(chǎn)檔檔案 PAGEREF _Toc161733331 h 23 HYPERLINK l _Toc161733332 7倉庫檔案 PAGEREF _Toc161733332 h 23 HYPERLINK l _Toc161733333 8收

9、發(fā)類別 PAGEREF _Toc161733333 h 23 HYPERLINK l _Toc161733334 第二節(jié)采購業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc161733334 h 24 HYPERLINK l _Toc161733335 1、老虎臺煤礦礦主要業(yè)務(wù)類類型 PAGEREF _Toc161733335 h 24 HYPERLINK l _Toc161733336 2主要業(yè)務(wù)處處理 PAGEREF _Toc161733336 h 24 HYPERLINK l _Toc161733337 第三節(jié)庫存管管理 PAGEREF _Toc161733337 h 26 HYPERLINK l

10、_Toc1617333338 1、入庫業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc161733338 h 26 HYPERLINK l _Toc161733339 2、出庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc161733339 h 28 HYPERLINK l _Toc161733340 3、盤點(diǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc161733340 h 30 HYPERLINK l _Toc161733341 4、庫存預(yù)警 PAGEREF _Toc161733341 h 30 HYPERLINK l _Toc161733342 5、相關(guān)主要賬賬簿的查詢 PAGEREF _Toc161733342 h 30 HYPE

11、RLINK l _Toc161733343 6、主要單據(jù)的的必輸項(xiàng)設(shè)置置 PAGEREF _Toc161733343 h 31 HYPERLINK l _Toc161733344 第四部分 機(jī)械械廠日常業(yè)務(wù)務(wù)處理 PAGEREF _Toc161733344 h 31 HYPERLINK l _Toc161733345 第一節(jié)機(jī)械廠廠基本檔案設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc161733345 h 31 HYPERLINK l _Toc161733346 1庫存組織 PAGEREF _Toc161733346 h 31 HYPERLINK l _Toc161733347 2部門 PAGEREF _

12、Toc161733347 h 311 HYPERLINK l _Toc161733348 3人員檔案案 PAGEREF _Toc161733348 h 32 HYPERLINK l _Toc161733349 4客商管理檔檔案 PAGEREF _Toc161733349 h 32 HYPERLINK l _Toc161733350 5存貨檔案 PAGEREF _Toc161733350 h 32 HYPERLINK l _Toc161733351 6物料生產(chǎn)檔檔案 PAGEREF _Toc161733351 h 32 HYPERLINK l _Toc161733352 7倉庫檔案 PAGERE

13、F _Toc161733352 h 33 HYPERLINK l _Toc161733353 8收發(fā)類別 PAGEREF _Toc161733353 h 33 HYPERLINK l _Toc161733354 第二節(jié)采購業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc161733354 h 33 HYPERLINK l _Toc161733355 1、主要采購業(yè)業(yè)務(wù)類型 PAGEREF _Toc161733355 h 33 HYPERLINK l _Toc161733356 2主要業(yè)務(wù)處處理 PAGEREF _Toc161733356 h 34 HYPERLINK l _Toc161733357 第三節(jié)

14、內(nèi)部交交易管理 PAGEREF _Toc161733357 h 35 HYPERLINK l _Toc161733358 1、對內(nèi)銷售業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc161733358 h 35 HYPERLINK l _Toc161733359 2主要業(yè)務(wù)處處理 PAGEREF _Toc161733359 h 35 HYPERLINK l _Toc161733360 第四節(jié)銷售業(yè)業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc161733360 h 36 HYPERLINK l _Toc161733361 2、主要銷售業(yè)業(yè)務(wù)類型 PAGEREF _Toc161733361 h 36 HYPERLINK l

15、 _Toc161733362 3主要業(yè)務(wù)處處理 PAGEREF _Toc161733362 h 37 HYPERLINK l _Toc161733363 第五節(jié)庫存管管理 PAGEREF _Toc161733363 h 37 HYPERLINK l _Toc161733364 1、入庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc161733364 h 37 HYPERLINK l _Tooc16177333655 2、出庫業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc161733365 h 40 HYPERLINK l _Toc161733366 3、盤點(diǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc161733366 h 44 HYP

16、ERLINK l _Toc161733367 4、庫存預(yù)警 PAGEREF _Toc161733367 h 44 HYPERLINK l _Toc161733368 5、相關(guān)主要賬賬簿的查詢 PAGEREF _Toc161733368 h 44 HYPERLINK l _Toc161733369 6、主要單據(jù)的的必輸項(xiàng)設(shè)置置 PAGEREF _Toc161733369 h 45 HYPERLINK l _Toc161733370 第五部分 外系系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口口 PAGEREF _Toc161733370 h 46 HYPERLINK l _Toc161733371 第一節(jié)原有用用友U8系統(tǒng) PA

17、GEREF _Toc161733371 h 46 HYPERLINK l _Toc161733372 1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc161733372 h 46 HYPERLINK l _Toc161733373 2、業(yè)務(wù)單據(jù) PAGEREF _Toc161733373 h 46方案總論一、概述此方案是在對撫撫順礦業(yè)公司司（以下簡稱稱撫礦）現(xiàn)行的的工作流程調(diào)調(diào)研和需求分分析的基礎(chǔ)上上產(chǎn)生的。目前撫礦存在供供應(yīng)鏈管理要要求的主要有有10家單位位：局供應(yīng)處處、局質(zhì)監(jiān)辦、老虎臺礦、西露天礦、東露天礦礦、供電部、機(jī)械廠、頁油巖廠廠等10幾家家廠礦及附屬屬企業(yè)，此方方案主要描述述這10幾家單位的

18、供供應(yīng)鏈實(shí)施解解決方案。 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 通過設(shè)置各項(xiàng)參參數(shù)，建立適適合撫礦日常業(yè)務(wù)務(wù)處理和管理理需要的供應(yīng)應(yīng)鏈管理體系系。為撫礦提供供應(yīng)應(yīng)鏈管理系統(tǒng)統(tǒng)、對所有的的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化化，提高業(yè)務(wù)務(wù)信息的及時(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性性，建立在線線實(shí)時(shí)控制體體系，幫助管管理者控制經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。集中采購是撫礦礦供應(yīng)管理的一一個(gè)重要組成成部分，本方方案立足NC系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中采采購的要求。目前撫礦財(cái)務(wù)系系統(tǒng)使用的是是用友U8財(cái)財(cái)務(wù)軟件，建建議實(shí)現(xiàn)與NNC供應(yīng)系統(tǒng)的數(shù)數(shù)據(jù)接口，繼繼續(xù)發(fā)揮其作作用。二、實(shí)施方案思思路說明本方案包括五部部分。第一部分為基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置部分，主主要為帳套結(jié)結(jié)構(gòu)、參數(shù)和和基本檔案的的設(shè)置和維護(hù)護(hù)方案，

19、其中中涉及集團(tuán)控控制帳設(shè)置、公公司級控制帳帳設(shè)置等信息息；第二部分為局供供應(yīng)處日常業(yè)務(wù)務(wù)處理解決方方案，局供應(yīng)處包括括機(jī)電設(shè)備科科、金屬科、非非金屬科、配配件科4個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)部門，涉涉及到業(yè)務(wù)相相關(guān)基本檔案案的設(shè)置和各各個(gè)模塊的應(yīng)應(yīng)用。這部分分涉及到的主主要內(nèi)容有：主要業(yè)務(wù)類型，說說明該業(yè)務(wù)的的分類，對業(yè)業(yè)務(wù)類型對應(yīng)應(yīng)的流程配置置進(jìn)行說明；主要業(yè)務(wù)處理：對流程中會會出現(xiàn)的各種種特殊情況提提出解決方案案；主要報(bào)表：對該該業(yè)務(wù)流程提提供的報(bào)表、賬賬簿進(jìn)行說明明；第三部分為老虎虎臺礦日常業(yè)業(yè)務(wù)處理解決決方案，因幾幾個(gè)主要煤礦，包括老虎虎臺礦、西露露天礦、東露天礦等，日常業(yè)務(wù)務(wù)基本相同，在在此只描述一一個(gè)

20、單位的日日常業(yè)務(wù)處理理解決方案，對對于存在差異異之處單獨(dú)描描述。第四部分為機(jī)械械廠日常業(yè)務(wù)務(wù)處理解決方方案，因幾個(gè)個(gè)非煤企業(yè)，包包括機(jī)械廠、機(jī)修廠、頁油巖廠、供供電部等，日日常業(yè)務(wù)基本本相同，在此此只描述一個(gè)個(gè)單位的日常常業(yè)務(wù)處理解解決方案，對對于存在差異異之處單獨(dú)描描述。第五部分為NCC系統(tǒng)與外系系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接接口，主要包括原有有用友U8系系統(tǒng)。第一部分 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置集團(tuán)控制帳設(shè)置置1、集團(tuán)級公共共參數(shù)設(shè)置參數(shù)維護(hù)管理內(nèi)容：集團(tuán)級公公共參數(shù)維護(hù)護(hù)負(fù)責(zé)部門：信息息開發(fā)部備注：擬定人：審核人：擬訂人審核人確定參數(shù)值接受信息，討論并確定所要修改的參數(shù)值確定參數(shù)值接受信息，討論并確定所要修改的參數(shù)值no

21、noyes審核經(jīng)批準(zhǔn)的確定的參數(shù)值yes審核經(jīng)批準(zhǔn)的確定的參數(shù)值打開NC客戶化/公共參數(shù)節(jié)點(diǎn)修改打開NC客戶化/公共參數(shù)節(jié)點(diǎn)修改步驟：1、集團(tuán)團(tuán)公共數(shù)據(jù)維維護(hù)人員接收收到修改集團(tuán)團(tuán)級公共參數(shù)數(shù)的信息，與與相應(yīng)的負(fù)責(zé)責(zé)人討論并確確定所要修改改的參數(shù)值；2、將初步確定定的參數(shù)值送送審核人處進(jìn)進(jìn)行審核；3、如果審核人人審核通過，則則由集團(tuán)級公公共參數(shù)維護(hù)護(hù)人員在NCC/客戶化/公共參數(shù)設(shè)設(shè)置中修改；參數(shù)的設(shè)置參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)類型注釋BD001人員類別是否允允許下級單位位增加否允許隨時(shí)修改BD002客商檔案是否允允許下級單位位增加否允許隨時(shí)修改BD003存貨檔案是否允允許下級單位位增加否允許隨時(shí)修

22、改BD016收發(fā)類別是否允允許下級單位位增加否允許隨時(shí)修改登錄集團(tuán)控制帳套2、集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)維護(hù)登錄集團(tuán)控制帳套幣種維護(hù)會計(jì)期間維護(hù)幣種維護(hù)會計(jì)期間維護(hù)公司目錄維護(hù)集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)21 幣種幣種維護(hù)由信息技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)維護(hù)。幣種設(shè)置幣種代碼幣種名稱幣符幣種小數(shù)位RMB人民幣￥222 會計(jì)期期間（1）會計(jì)期間間維護(hù)流程內(nèi)容：會計(jì)期間間維護(hù)負(fù)責(zé)部門：信息息技術(shù)部備注：擬定人：審核人：查看已經(jīng)建立的會計(jì)期間查看已經(jīng)建立的會計(jì)期間是否需要新建會計(jì)期間打開NC客戶化/建立會計(jì)期間yes說明：1、在系系統(tǒng)初始化的的時(shí)候材料會會計(jì)必須建立立本年度的會會計(jì)期間；2、以后在年度度末的時(shí)候應(yīng)應(yīng)該及時(shí)

23、增加加下一年度會會計(jì)期間；（2）會計(jì)期間間設(shè)置會計(jì)期間設(shè)置如如下:會計(jì)年度期間個(gè)數(shù)季度個(gè)數(shù)開始日期結(jié)束日期是否啟用調(diào)整期期20071242007-1-12007-122-31是月份開始日期結(jié)束日期012007-011-012007022-012007033-012007044-012007055-012007066-012007077-012007088-012007099

24、-012007100-012007-100-31112007-111-012007-111-30122007-122-012007-122-31季度設(shè)置季度開始會計(jì)月份結(jié)束會計(jì)月份1010320406307094101223 公司目目錄鑒于本次供應(yīng)鏈鏈實(shí)施范圍是是供應(yīng)處及其下屬煤礦、非煤企業(yè)業(yè)。撫順礦業(yè)公司總總部，單獨(dú)設(shè)設(shè)立公司帳；各煤礦獨(dú)立核算算，單獨(dú)設(shè)立立公司帳；各非煤企業(yè)獨(dú)立立核算，單獨(dú)獨(dú)設(shè)立公司帳帳；公司目錄公司編碼公司名稱公司簡稱上級公司編碼所屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)類型是否控股1撫順礦業(yè)公司總總部101老虎臺礦1102東露天礦1103西露天礦1104供電部1105頁油

25、巖廠1106機(jī)械廠1107機(jī)修廠1。13、集團(tuán)級基本本檔案維護(hù)組織機(jī)構(gòu)人員類別組織機(jī)構(gòu)人員類別客商分類客商基本檔案存貨分類計(jì)量檔案存貨基本檔案登錄集團(tuán)控制帳套集團(tuán)基本檔案維護(hù)集團(tuán)基本檔案維護(hù)31 機(jī)構(gòu)組組織采購組織采購組織是負(fù)責(zé)責(zé)為一個(gè)或多多個(gè)單位采購購物料和提供供服務(wù)及與供供應(yīng)商協(xié)商價(jià)價(jià)格和供貨條條款的組織單單位。采購組織編碼采購組織名稱101機(jī)電設(shè)備科102金屬科103非金屬科104配件科32 客商分分類客商分類的維護(hù)護(hù)客商分類具體由由用戶來最終終決定。33 集團(tuán)級級客商基本檔檔案（1）集團(tuán)級客客商檔案的維維護(hù)為了能實(shí)現(xiàn)集團(tuán)團(tuán)內(nèi)企業(yè)往來來的統(tǒng)一管理理，要將集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部各單位位（子公司）設(shè)設(shè)為

26、集團(tuán)級的的客商。另外對于撫礦總總部和總部下下屬所有單位位都會用到的的供應(yīng)商檔案案，作為客商商基本檔案，統(tǒng)統(tǒng)一在集團(tuán)帳帳套中來維護(hù)護(hù)。（2）集團(tuán)級客客商檔案的設(shè)設(shè)置以上設(shè)置完畢，需需要將客商基基本檔案分配配至各公司帳帳，并在各公公司帳中將業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)修改改為客商。34 存貨分分類存貨分類的維護(hù)護(hù)存貨分類是指將將企業(yè)所有業(yè)業(yè)務(wù)涉及到物物資進(jìn)行分類類，目的一方方面便于識別別和記憶，一一方面便于查查詢統(tǒng)計(jì)。建議根據(jù)撫礦現(xiàn)現(xiàn)有存貨分類類情況重新討討論編制。35 計(jì)量檔檔案計(jì)量檔案為集團(tuán)團(tuán)級檔案，只只可在集團(tuán)中中定義集團(tuán)所所屬公司所需需要的所有計(jì)計(jì)量單位信息息。公司級控制帳設(shè)設(shè)置在NC產(chǎn)品中參參數(shù)分為集團(tuán)團(tuán)

27、控制參數(shù)和和公司控制參參數(shù)，集團(tuán)控控制參數(shù)將控控制整個(gè)集團(tuán)團(tuán)所有的業(yè)務(wù)務(wù)，公司級參參數(shù)是各個(gè)公公司根據(jù)各自自業(yè)務(wù)的需要要進(jìn)行確定。公共參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值BD301本位幣含義：本公司使使用的本位幣幣幣種人民幣BD501數(shù)量小數(shù)位含義：表示數(shù)量量時(shí)，精確到到小數(shù)點(diǎn)后的的位數(shù)6BD502輔計(jì)量數(shù)量小數(shù)數(shù)位含義：輔計(jì)量數(shù)數(shù)量小數(shù)點(diǎn)后后的位數(shù)6BD503換算率6BD504存貨成本單價(jià)小小數(shù)位含義：存貨成本本單價(jià)小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)后的位數(shù)6BD505采購/銷售單價(jià)價(jià)小數(shù)位含義：采購/銷銷售單價(jià)小數(shù)數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)數(shù)6存貨核算參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值IA0001出庫單據(jù)是否允允許自定義單單價(jià)YIA0015差異明

28、細(xì)帳是否否根據(jù)差異結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)單形成YIA0017差異率小數(shù)位數(shù)數(shù)4IA0019是否允許刪改非非本人制單的的單據(jù)YIA0023單據(jù)保存時(shí)自動動成本計(jì)算選選擇原材料、半成品品、產(chǎn)成品采購管理參數(shù)參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值PO08自動轉(zhuǎn)換采購計(jì)計(jì)量單位是庫存管理參數(shù)系統(tǒng)默認(rèn)，個(gè)別別參數(shù)根據(jù)企企業(yè)實(shí)際情況況設(shè)定。用戶和權(quán)限設(shè)置置1用戶需要使用NCC系統(tǒng)的用戶戶，需要設(shè)置置用戶名和密密碼，然后才才能進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行操作。對對于每個(gè)用戶戶我們可以分分別設(shè)置不同同的業(yè)務(wù)權(quán)限限，這樣每個(gè)個(gè)用戶登陸系系統(tǒng)會有不同同的業(yè)務(wù)模塊塊權(quán)限。2角色根據(jù)撫礦集團(tuán)團(tuán)業(yè)務(wù)管理的的需要進(jìn)行設(shè)設(shè)定，可以參參考以下角色色設(shè)置：角色計(jì)劃員業(yè)務(wù)員

29、質(zhì)檢員庫管員采購主管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。3權(quán)限設(shè)置我們可以給每每個(gè)用戶分配配相應(yīng)的權(quán)限限，當(dāng)然我們們也可以把不不同的用戶賦賦予角色。系系統(tǒng)通過對用用戶授權(quán)、對對用戶組授權(quán)權(quán)實(shí)現(xiàn)權(quán)限管管理。具體權(quán)限設(shè)置置根據(jù)撫礦實(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)需要要進(jìn)行授權(quán)。第二部分 局供供應(yīng)處日常業(yè)業(yè)務(wù)處理局供應(yīng)處基本檔檔案設(shè)置1庫存組織庫存組織是指在在公司內(nèi)部的的一個(gè)或一組組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)經(jīng)營的部門。一一個(gè)庫存組織織只能屬于一一個(gè)公司。一一個(gè)公司可以以設(shè)有多個(gè)庫庫存組織?？煽梢詮娜缦聨讕讉€(gè)方面理解解庫存組織：庫存組織對對于生產(chǎn)制造造企業(yè)，是一一個(gè)獨(dú)立主生生產(chǎn)計(jì)劃的分分廠，庫存組組織在采購、銷銷售系統(tǒng)中（包包括請購），必必須明確，倉倉庫可明確可

30、可不明確。根據(jù)供應(yīng)處目前前情況，可以以將物理位置置相同的一組組倉庫設(shè)為一一個(gè)庫存組織織。庫存組織編碼庫存組織名稱01東撫順鐵礦02大孤山鐵礦03眼前山鐵礦04機(jī)械廠05齊大山選礦廠06大孤山選礦廠07材料處08電氣超市09運(yùn)輸超市10辦公超市11軸承超市12小嶺子庫13火藥庫14油庫15設(shè)備16原燃直付庫2部門部門檔案是建立立基本全面部部門信息的基基礎(chǔ)，為各模模塊提供基本本的數(shù)據(jù)信息息。在供應(yīng)鏈鏈系統(tǒng)中，所所有采購業(yè)務(wù)務(wù)、庫存業(yè)務(wù)務(wù)都涉及到部部門，比如采采購部門、領(lǐng)領(lǐng)用部門等，在在業(yè)務(wù)中記錄錄部門的信息息，以方便按按照部門進(jìn)行行查詢。3人員檔案人員檔案是建建立基本全面面部門信息的的基礎(chǔ)，為各各

31、模塊提供基基本的數(shù)據(jù)信信息。此檔案案在設(shè)置前，必必須先設(shè)置部部門檔案，也也就是說，此此處的人員是是企業(yè)內(nèi)部的的職工，在供供應(yīng)鏈系統(tǒng)中中，則可確定定某項(xiàng)業(yè)務(wù)的的業(yè)務(wù)員和申申請人。在設(shè)置人員檔檔案時(shí)，所有有涉及供應(yīng)鏈鏈業(yè)務(wù)的員工工都應(yīng)該錄入入系統(tǒng)，建立立人員檔案，當(dāng)當(dāng)然，也可以以建立全局所所有人員的檔檔案。4客商管理檔檔案在集團(tuán)帳套中定定義的公用客客商信息，即即客商基本檔檔案，可以通通過分配按鈕鈕，將集團(tuán)客客商基本檔案案分配給該公公司帳中，然然后在該公司司帳中對該客客商的業(yè)務(wù)屬屬性進(jìn)行修改改。供應(yīng)處與下屬礦礦廠存在著業(yè)業(yè)務(wù)往來，比比如供應(yīng)處負(fù)責(zé)下下屬礦廠的集集采業(yè)務(wù)，集集采物資到貨貨后，供應(yīng)處處與

32、礦廠之間間的物資調(diào)撥撥是一種購銷銷關(guān)系，故在在這里要將各各下屬礦廠設(shè)設(shè)置為客商。5存貨檔案考慮到撫礦各個(gè)個(gè)單位有相當(dāng)當(dāng)多的公共物物料，故將這這部分公用物物資建立在集集團(tuán)，即先形形成存貨基本本檔案，然后后再將這些檔檔案從集團(tuán)分分配到公司帳帳中，在公司司帳套必須先先對物料的業(yè)業(yè)務(wù)屬性作相相應(yīng)的修改，形形成本公司帳帳中存貨管理理檔案信息，然然后才可以處處理具體的業(yè)業(yè)務(wù)。在存貨管理檔案案中定義存貨貨的計(jì)劃價(jià)，并并選擇控制存存貨生產(chǎn)檔案案計(jì)劃價(jià)。6物料生產(chǎn)檔檔案物料生產(chǎn)檔案是是記錄存貨管管理檔案中分分配到庫存組組織的物料的的屬性。在此此處，需要定定義每個(gè)物料料的詳細(xì)屬性性，如物料的的計(jì)價(jià)方式、是是否需要

33、質(zhì)量量檢驗(yàn)、最高高庫存、最低低庫存、安全全庫存等信息息。供應(yīng)處庫存組織織中所有物料料的記價(jià)方式式是計(jì)劃價(jià)。7倉庫檔案倉庫是供應(yīng)鏈管管理的重要部部分，庫存管管理以倉庫為為主線，對物物料進(jìn)行管理理。此檔案的維護(hù)可可由倉庫管理理部門負(fù)責(zé)。8收發(fā)類別收發(fā)類別是倉庫庫收料和發(fā)料料的原因或用用途設(shè)置，是是庫存管理中中所有收發(fā)作作業(yè)的歸類劃劃分，比如將將所有收貨的的業(yè)務(wù)可以分分為采購入庫庫、調(diào)撥入庫庫、其他入庫庫作業(yè)等；將將所有出庫業(yè)業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料料出庫、調(diào)撥撥出庫、其他他出庫作業(yè)等等。收發(fā)類別的定義義，主要是便便于按出入庫庫分類統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。此檔案的維護(hù)可可由倉庫管理理部門負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)管理1、局供應(yīng)處主主要

34、業(yè)務(wù)類型型11 局供應(yīng)應(yīng)處采購流程程局供應(yīng)處采購業(yè)業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)責(zé)撫礦集團(tuán)的集集中采購，包包括機(jī)電設(shè)備備類、金屬類類、非金屬類類、配件類，因因此在NC系系統(tǒng)中可以建建立4種業(yè)務(wù)類型型：機(jī)電設(shè)備備集中采購、金屬集集中采購、非非金屬集中采采購、配件集集中采購?？紤]到4類類采購業(yè)務(wù)基基本相同，以以下只描述一一種機(jī)電設(shè)備備集中采購，其其余業(yè)務(wù)請參參考該業(yè)務(wù)。（1）業(yè)務(wù)類類型：機(jī)電設(shè)設(shè)備集中采購購（2）流程配配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單單YN25采購發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來源設(shè)置動作發(fā)生前約束束配置動作事件控制配配置消息驅(qū)動配置采購

35、訂單請購單無以默認(rèn)方式無庫存采購入庫單單采購訂單無以默認(rèn)方式無采購發(fā)票庫存采購入庫單單無以默認(rèn)方式無2主要業(yè)務(wù)處處理21 物資需需求申請各廠礦業(yè)務(wù)部門門根據(jù)本部門門物料的需求求情況，填寫寫物資需求申申請，注明申申請需求物料料的代碼、數(shù)數(shù)量、需求日日期等信息，并并保存。各廠礦采購主管管部門對本廠廠礦各部門提提交的物資需需求申請進(jìn)行行審批。22 物資需需求匯總局供應(yīng)處業(yè)務(wù)人人員匯總各廠廠礦物資需求求申請，并生生成請購單。21 請購單單1、請購計(jì)劃員根據(jù)物資資需求計(jì)劃生生成請購單，或或者直接填制制請購單。請購單主要信息息是什么部門門（請購部門門）、哪個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)員（請購購人）、在什什么時(shí)間（需需求日期）

36、、需需要什么物資資（存貨檔案案信息）。計(jì)劃員填制完請請購單后，其其業(yè)務(wù)主管可可以進(jìn)行審核核。2、詢價(jià)根據(jù)請購單生成成：單擊新新增按鈕下下拉框中的請購轉(zhuǎn)入，彈出要求求輸入請購單單查詢條件的的對話框，輸輸入查詢條件件并確認(rèn)后，將將符合條件的的審批后的請請購單顯示出出來，這時(shí)您您可以選擇需需要生成詢價(jià)價(jià)單的請購單單，并設(shè)置好好根據(jù)請購單單生成詢價(jià)單單的分單方式式后，生成新新的詢價(jià)單。3、報(bào)價(jià)主要完成詢價(jià)單單的供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)信息維護(hù)護(hù)、發(fā)出、接接收及查詢等等功能，是采采購詢價(jià)的第第二步。4、比價(jià)主要完成比價(jià)、詢詢價(jià)單生成采采購訂單、向向供應(yīng)商發(fā)出出回絕信及查查詢比價(jià)結(jié)果果等功能，是是采購詢價(jià)的的第三步。

37、22 采購訂訂單1、采購訂單管管理業(yè)務(wù)員可以參照照審批后的請請購單，產(chǎn)生生采購訂單；也可以手工工直接自制一一張采購訂單單（即不參照照任何單據(jù)）。業(yè)務(wù)員填制完采采購訂單后，其其業(yè)務(wù)主管可可以進(jìn)行審核核。23 采購入入庫1、采購入庫管管理各廠礦庫管員根根據(jù)入庫數(shù)量量填寫采購入入庫單，保存存、簽字后系系統(tǒng)記賬。24 采購發(fā)發(fā)票1、采購發(fā)票管管理局供應(yīng)處業(yè)務(wù)員員根據(jù)入庫單單的實(shí)到數(shù)量量開具采購發(fā)發(fā)票。材料會會計(jì)對采購發(fā)發(fā)票進(jìn)行審核核確認(rèn)。25 采購合合同管理完成日常合同的的錄入、保存存、審核、變變更、凍結(jié)、廢廢止、終止及及查詢等功能能。合同的錄錄入界面分為為六個(gè)頁簽：合同基本、合合同條款、合合同費(fèi)用、

38、合合同大事記、合合同變更和執(zhí)執(zhí)行過程?！昂贤尽钡谋眍^主要要是合同編碼碼、名稱、類類型、客商、生生效失效日期期等輔助信息息，表體是有有關(guān)存貨的詳詳細(xì)信息，表表尾是制單人人姓名及日期期等。合同的的其他信息在在五個(gè)頁簽中中反映。在“合同基本”的信息錄入入完畢之前，其其他五個(gè)頁簽簽是置灰的，只只有在主頁簽簽保存成功后后，才可以進(jìn)進(jìn)行其他五個(gè)個(gè)頁簽的錄入入。項(xiàng)目說明合同編碼：輸入入合同編碼，不不能為空。合同名稱：輸入入合同名稱，不不能為空。合同類型：參照照輸入，必輸輸項(xiàng)。簽訂日期：合同同的簽訂日期期，可參照用用友日歷。必必輸項(xiàng)。生效日期：合同同的生效日期期，可參照用用友日歷。必必輸項(xiàng)。失效日期：合同

39、同的失效日期期，可參照用用友日歷。必必輸項(xiàng)?？蜕蹋簠⒄湛蜕躺虣n案，必輸，顯示客客商簡稱?？蜕倘Q：根據(jù)據(jù)輸入的客商商自動帶出。默默認(rèn)不顯示，可可以通過單據(jù)據(jù)模版配置出出來。項(xiàng)目：項(xiàng)目編號號，可參照項(xiàng)項(xiàng)目檔案。幣種：可參照外外幣檔案。必必輸項(xiàng)。匯率：取幣種的的當(dāng)前匯率，必必輸項(xiàng)。是否委外：委外外合同標(biāo)志。有有委外標(biāo)志的的采購合同可可以參照生成成委外訂單，無無委外標(biāo)志的的采購合同可可以參照生成成采購訂單。部門：簽訂合同同的部門，可可參照部門檔檔案。人員：簽訂合同同的人員，可可參照人員檔檔案。收付款協(xié)議：是是指與供貨單單位簽訂的何何時(shí)付款的協(xié)協(xié)議，參照輸輸入。運(yùn)輸方式：合同同所簽標(biāo)的的的運(yùn)輸方式，比

40、比如空運(yùn)、海海運(yùn)等。參照照發(fā)運(yùn)方式檔檔案。交貨地址：可參參照客商發(fā)貨貨地址檔案。合同狀態(tài)：根據(jù)據(jù)當(dāng)前狀態(tài)自自動修改，不不可人為修改改。行號：按合同編編碼規(guī)則中定定義的行號規(guī)規(guī)則生成默認(rèn)認(rèn)行號，可以以修改，行號號在本單據(jù)不不能重復(fù)。存貨編碼：存貨貨的編碼，可可以參照存貨貨檔案。必輸輸項(xiàng)。存貨名稱：存貨貨的名稱，由由存貨編碼帶帶出。計(jì)劃收發(fā)貨日期期：可以參照照用友日歷。計(jì)量單位：由存存貨編碼帶出出。數(shù)量：輸入。本幣無稅單價(jià)：根據(jù)用戶在在外幣匯率中中設(shè)置的折算算方法由原幣幣無稅單價(jià)*匯率或原幣幣無稅單價(jià)匯率得到。焦焦點(diǎn)離開原幣幣無稅單價(jià)，可可以直接得到到。本幣無稅金額：本幣無稅單單價(jià)*數(shù)量，焦焦點(diǎn)離

41、開原幣幣無稅單價(jià)，可可以直接得到到。本幣含稅單價(jià)：本幣無稅單單價(jià)*（1+稅率），焦焦點(diǎn)離開原幣幣無稅單價(jià)，可可以直接得到到。本幣稅額：本幣幣金額*稅率率，焦點(diǎn)離開開原幣無稅單單價(jià)，可以直直接得到。本幣價(jià)稅合計(jì)：本幣無稅金金額+本幣稅稅額，焦點(diǎn)離離開原幣無稅稅單價(jià)，可以以直接得到。原幣無稅單價(jià)：用戶輸入，單單價(jià)小數(shù)位根根據(jù)參數(shù)設(shè)置置中的采購銷銷售小數(shù)位得得到。原幣無稅金額：原幣無稅單單價(jià)*數(shù)量，焦焦點(diǎn)離開原幣幣無稅單價(jià)，可可以直接得到到。原幣含稅單價(jià)：原幣無稅單單價(jià)*（1+稅率），焦焦點(diǎn)離開原幣幣無稅單價(jià)，可可以直接得到到。原幣稅額：原幣幣金額*稅率率，焦點(diǎn)離開開原幣無稅單單價(jià)，可以直直接得到。

42、原幣價(jià)稅合計(jì)：原幣無稅金金額+原幣稅稅額，焦點(diǎn)離離開原幣無稅稅單價(jià)，可以以直接得到。稅率：輸入。合計(jì)行：在期初初合同的卡片片界面的表體體最后一行對對數(shù)量、原幣幣金額、原幣幣稅額、原幣幣價(jià)稅合計(jì)、本本幣金額、本本幣稅額、本本幣價(jià)稅合計(jì)計(jì)、出入庫數(shù)數(shù)量、出入庫庫金額、開發(fā)發(fā)票數(shù)量、開開發(fā)票金額、收收付款金額字字段進(jìn)行合計(jì)計(jì)。條款編碼:條款款編碼參照基基礎(chǔ)設(shè)置里的的內(nèi)容，可輸輸入，但必須須是定義完整整的條款編碼碼。條款名稱：如果果有，應(yīng)該在在輸入條款編編碼后帶入；允許為空。條款類型：參照照合同基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置里的條款款類型設(shè)置，可可輸入，但必必須是定義完完整的條款類類型。條款內(nèi)容：由條條款編碼帶入入，可修

43、改。備注：輸入文字字。費(fèi)用編碼：手工工輸入，焦點(diǎn)點(diǎn)離開顯示名名稱。費(fèi)用名稱：可由由費(fèi)用編碼攜攜帶出。費(fèi)用金額：輸入入實(shí)際發(fā)生的的費(fèi)用金額。大事記編碼：手手工輸入，不不可重復(fù)。大事記內(nèi)容：手手工輸入。版本號：合同變變更后系統(tǒng)自自動生成。變更人：合同變變更后系統(tǒng)自自動生成。變更日期：合同同變更后系統(tǒng)統(tǒng)自動生成。變更原因：手工工輸入。備注：手工輸入入。制單人：系統(tǒng)根根據(jù)當(dāng)前合同同制單人自動動帶入。制單日期：系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合合同的制單日日期自動攜帶帶。審批人：系統(tǒng)根根據(jù)當(dāng)前合同同的審批人自自動帶入。審批日期：系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合合同的審批日日期自動攜帶帶。第三部分 老虎虎臺煤礦日常常業(yè)務(wù)處理老虎臺煤礦基本

44、本檔案設(shè)置1庫存組織庫存組織是指在在公司內(nèi)部的的一個(gè)或一組組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)經(jīng)營的部門。一一個(gè)庫存組織織只能屬于一一個(gè)公司。一一個(gè)公司可以以設(shè)有多個(gè)庫庫存組織?？煽梢詮娜缦聨讕讉€(gè)方面理解解庫存組織：庫存組織對對于生產(chǎn)制造造企業(yè)，是一一個(gè)獨(dú)立主生生產(chǎn)計(jì)劃的分分廠，庫存組組織在采購業(yè)業(yè)務(wù)中必須明明確，倉庫可可明確可不明明確。根據(jù)老虎臺煤礦礦的業(yè)務(wù)情況況，在老虎臺臺煤礦的公司司帳中設(shè)立一一個(gè)庫存組織織：老虎臺庫庫存組織。庫存組織編碼庫存組織名稱01老虎臺庫存組織織2部門部門檔案是建立立基本全面部部門信息的基基礎(chǔ)，為各模模塊提供基本本的數(shù)據(jù)信息息。在供應(yīng)鏈鏈系統(tǒng)中，所所有采購業(yè)務(wù)務(wù)、庫存業(yè)務(wù)務(wù)都涉及到部部門

45、，比如采采購部門、領(lǐng)領(lǐng)用部門等，在在業(yè)務(wù)中記錄錄部門的信息息，以方便按按照部門進(jìn)行行查詢。3人員檔案人員檔案是建建立基本全面面部門信息的的基礎(chǔ)，為各各模塊提供基基本的數(shù)據(jù)信信息。此檔案案在設(shè)置前，必必須先設(shè)置部部門檔案，也也就是說，此此處的人員是是企業(yè)內(nèi)部的的職工，在供供應(yīng)鏈系統(tǒng)中中，則可確定定某項(xiàng)業(yè)務(wù)的的業(yè)務(wù)員和申申請人。4客商管理檔檔案在集團(tuán)帳套中定定義的公用客客商信息，即即客商基本檔檔案，可以通通過分配按鈕鈕，將集團(tuán)客客商基本檔案案分配給該公公司帳中，然然后在該公司司帳中對該客客商的業(yè)務(wù)屬屬性進(jìn)行修改改。老虎臺煤礦與總總部供應(yīng)處及其他他礦廠存在著著業(yè)務(wù)往來，比比如總部供應(yīng)處負(fù)責(zé)下下屬礦廠

46、的集集中采購業(yè)務(wù)務(wù)，集采物資資到貨后，總總部與礦廠之之間的物資調(diào)調(diào)撥是一種購購銷關(guān)系，故故在這里要將將撫礦集團(tuán)總總部及其他礦礦廠作為客商商。5存貨檔案考慮到各個(gè)單位位有相當(dāng)多的的公共物料，故故將這部分公公用物資建立立在集團(tuán)，即即先形成存貨貨基本檔案，然然后再將這些些檔案從集團(tuán)團(tuán)分配到公司司帳中，在公公司帳套必須須先對物料的的業(yè)務(wù)屬性作作相應(yīng)的修改改，形成本公公司帳中存貨貨管理檔案信信息，然后才才可以處理具具體的業(yè)務(wù)。6物料生產(chǎn)檔檔案物料生產(chǎn)檔案是是記錄存貨管管理檔案中分分配到庫存組組織的物料的的屬性。在此此處，需要定定義每個(gè)物料料的詳細(xì)屬性性，如物料的的計(jì)價(jià)方式、是是否需要質(zhì)量量檢驗(yàn)、最高高庫

47、存、最低低庫存、安全全庫存等信息息。老虎臺煤礦庫存存組織中所有有物料的記價(jià)價(jià)方式是計(jì)劃劃價(jià)?？紤]到到實(shí)際情況，實(shí)實(shí)施時(shí)可以調(diào)調(diào)整計(jì)劃價(jià)為為移動平均計(jì)計(jì)價(jià)方式。7倉庫檔案倉庫是供應(yīng)鏈管管理的重要部部分，庫存管管理以倉庫為為主線，對物物料進(jìn)行管理理。根據(jù)老虎臺煤礦礦目前實(shí)際的的倉儲管理要要求定義倉庫庫。8收發(fā)類別收發(fā)類別是倉庫庫收料和發(fā)料料的原因或用用途設(shè)置，是是庫存管理中中所有收發(fā)作作業(yè)的歸類劃劃分，比如將將所有收貨的的業(yè)務(wù)可以分分為采購入庫庫、調(diào)撥入庫庫、其他入庫庫作業(yè)等；將將所有出庫業(yè)業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料料出庫、調(diào)撥撥出庫、其他他出庫作業(yè)等等。收發(fā)類別的定義義，主要是便便于按出入庫庫分類統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。

48、此檔案的維護(hù)可可由倉庫管理理部門負(fù)責(zé)。采購業(yè)務(wù)管理1、老虎臺煤礦礦主要業(yè)務(wù)類類型11 老虎臺臺煤礦自購采采購流程老虎臺煤礦自購購采購業(yè)務(wù)主主要負(fù)責(zé)老虎虎臺煤礦零散散物資的采購購，可以建立立1種業(yè)務(wù)類類型：老虎臺臺零散物資采采購。（1）業(yè)務(wù)類類型：老虎臺臺零散物資采采購（2）流程配配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單單YN25采購發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來源設(shè)置動作發(fā)生前約束束配置動作事件控制配配置消息驅(qū)動配置采購訂單請購單無以默認(rèn)方式無庫存采購入庫單單采購訂單無以默認(rèn)方式無采購發(fā)票庫存采購入庫單單無以默認(rèn)方式無2主要業(yè)務(wù)處處理21

49、 請購單單1、請購計(jì)劃員根據(jù)物資資需求計(jì)劃生生成請購單，或或者直接填制制請購單。請購單主要信息息是什么部門門（請購部門門）、哪個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)員（請購購人）、在什什么時(shí)間（需需求日期）、需需要什么物資資（存貨檔案案信息）。計(jì)劃員填制完請請購單后，其其業(yè)務(wù)主管可可以進(jìn)行審核核。2、詢價(jià)根據(jù)請購單生成成：單擊新新增按鈕下下拉框中的請購轉(zhuǎn)入，彈出要求求輸入請購單單查詢條件的的對話框，輸輸入查詢條件件并確認(rèn)后，將將符合條件的的審批后的請請購單顯示出出來，這時(shí)您您可以選擇需需要生成詢價(jià)價(jià)單的請購單單，并設(shè)置好好根據(jù)請購單單生成詢價(jià)單單的分單方式式后，生成新新的詢價(jià)單。3、報(bào)價(jià)主要完成詢價(jià)單單的供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)信息維

50、護(hù)護(hù)、發(fā)出、接接收及查詢等等功能，是采采購詢價(jià)的第第二步。4、比價(jià)主要完成比價(jià)、詢詢價(jià)單生成采采購訂單、向向供應(yīng)商發(fā)出出回絕信及查查詢比價(jià)結(jié)果果等功能，是是采購詢價(jià)的的第三步。22 采購訂訂單1、采購訂單管管理業(yè)務(wù)員可以參照照審批后的請請購單，產(chǎn)生生采購訂單；也可以手工工直接自制一一張采購訂單單（即不參照照任何單據(jù)）。業(yè)務(wù)員填制完采采購訂單后，其其業(yè)務(wù)主管可可以進(jìn)行審核核。23 采購入入庫1、采購入庫管管理庫管員根據(jù)入庫庫數(shù)量填寫采采購入庫單，保保存、簽字后后系統(tǒng)記賬。24 采購發(fā)發(fā)票1、采購發(fā)票管管理業(yè)務(wù)員根據(jù)入庫庫單的實(shí)到數(shù)數(shù)量開具采購購發(fā)票。材料料會計(jì)對采購購發(fā)票進(jìn)行審審核確認(rèn)。庫存管理

51、庫存管理主要內(nèi)內(nèi)容是企業(yè)庫庫存業(yè)務(wù)中的的出庫管理，入入庫管理，在在庫管理。根據(jù)項(xiàng)目調(diào)研的的結(jié)果，老虎虎臺煤礦所涉涉及到庫存管管理業(yè)務(wù)主要要有以下幾個(gè)個(gè)方面：入庫業(yè)務(wù)：調(diào)撥撥入庫業(yè)務(wù)、自自有物資采購購入庫業(yè)務(wù)、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)；出庫業(yè)務(wù)：材料料出庫業(yè)務(wù)；1、入庫業(yè)務(wù)11 采購入入庫對于老虎臺煤煤礦的采購入入庫，即自有有物資的采購購入庫。1、主要單據(jù)采購入庫作業(yè)對對應(yīng)的主要單單據(jù)是采購入入庫單，單據(jù)據(jù)上主要的信信息有：表頭項(xiàng)目：單據(jù)號：可按用用戶定義編號號規(guī)則自動生生成，用戶可可修改。單據(jù)日期：自動動帶入系統(tǒng)日日期。業(yè)務(wù)類型：指定定入庫的業(yè)務(wù)務(wù)類型。庫存組織：必須須錄入業(yè)務(wù)所所屬庫存組織織。如果先錄

52、入入倉庫系統(tǒng)會會自動帶出該倉倉庫對應(yīng)的庫庫存組織。收發(fā)類別：指定定入庫的入庫庫類別。倉庫：錄入入庫庫倉庫。庫管員：可錄入入庫管員信息息。供應(yīng)商：錄入采采購的供應(yīng)商商。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購入入部門及業(yè)務(wù)務(wù)員信息。表體項(xiàng)目：存貨編碼：參照照輸入存貨編編碼，系統(tǒng)可可自動攜帶名名稱、規(guī)格、型型號、主計(jì)量量單位等信息息。數(shù)量：錄入入庫庫數(shù)量。單價(jià)、金額：錄錄入入庫存貨貨的成本單價(jià)價(jià)或金額，系系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)數(shù)量自動換算算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃劃金額：系統(tǒng)統(tǒng)自動攜帶存存貨的計(jì)劃單單價(jià)，并自動動計(jì)算顯示金金額。公式為為：計(jì)劃金額額=主數(shù)量*計(jì)劃單價(jià)。入庫日期：自動動按系統(tǒng)日期期顯示，用戶

53、戶應(yīng)錄入實(shí)際際入庫日期，是是系統(tǒng)先進(jìn)先先出的依據(jù)。12 調(diào)撥入入庫對于供應(yīng)處集集采物資調(diào)撥撥到老虎臺煤煤礦，需要進(jìn)進(jìn)行調(diào)撥入庫庫。1、主要單據(jù)調(diào)撥入庫作業(yè)對對應(yīng)的主要單單據(jù)是調(diào)撥入入庫單，單據(jù)據(jù)上主要的信信息有：表頭項(xiàng)目：單據(jù)號：可按用用戶定義編號號規(guī)則自動生生成，用戶可可修改。單據(jù)日期：自動動帶入系統(tǒng)日日期。業(yè)務(wù)類型：指定定入庫的業(yè)務(wù)務(wù)類型。庫存組織：必須須錄入業(yè)務(wù)所所屬庫存組織織。如果先錄入入倉庫系統(tǒng)會會自動帶出該倉倉庫對應(yīng)的庫庫存組織。收發(fā)類別：指定定入庫的入庫庫類別。倉庫：錄入入庫庫倉庫。庫管員：可錄入入庫管員信息息。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購入入部門及業(yè)務(wù)務(wù)員信息。表體項(xiàng)目：存貨編碼：參

54、照照輸入存貨編編碼，系統(tǒng)可可自動攜帶名名稱、規(guī)格、型型號、主計(jì)量量單位等信息息。數(shù)量：錄入入庫庫數(shù)量。單價(jià)、金額：入入庫存貨的成成本單價(jià)或金金額來自調(diào)撥撥訂單。入庫日期：自動動按系統(tǒng)日期期顯示，用戶戶應(yīng)錄入實(shí)際際入庫日期，是是系統(tǒng)先進(jìn)先先出的依據(jù)。13 產(chǎn)成品品入庫對于老虎臺煤煤礦來講產(chǎn)成成品主要就是是原煤，在將原煤挖掘出之之后，需要對對其進(jìn)行入庫庫處理。1、主要單據(jù)產(chǎn)成品入庫作業(yè)業(yè)對應(yīng)的主要要單據(jù)是產(chǎn)成成品入庫單，單單據(jù)上主要的的信息有：表頭項(xiàng)目：單據(jù)號：可按用用戶定義編號號規(guī)則自動生生成，用戶可可修改。單據(jù)日期：自動動帶入系統(tǒng)日日期。業(yè)務(wù)類型：指定定入庫的業(yè)務(wù)務(wù)類型。庫存組織：必須須錄入業(yè)

55、務(wù)所所屬庫存組織織。如果先錄入入倉庫系統(tǒng)會會自動帶出該倉倉庫對應(yīng)的庫庫存組織。收發(fā)類別：指定定入庫的入庫庫類別。倉庫：錄入入庫庫倉庫。庫管員：可錄入入庫管員信息息。供應(yīng)商：錄入采采購的供應(yīng)商商。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購入入部門及業(yè)務(wù)務(wù)員信息。表體項(xiàng)目：存貨編碼：參照照輸入存貨編編碼，系統(tǒng)可可自動攜帶名名稱、規(guī)格、型型號、主計(jì)量量單位等信息息。數(shù)量：錄入入庫庫數(shù)量。單價(jià)、金額：錄錄入入庫存貨貨的成本單價(jià)價(jià)或金額，系系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)數(shù)量自動換算算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。入庫日期：自動動按系統(tǒng)日期期顯示，用戶戶應(yīng)錄入實(shí)際際入庫日期，是是系統(tǒng)先進(jìn)先先出的依據(jù)。2、出庫業(yè)務(wù)21 材料出出庫1、業(yè)務(wù)說明老

56、虎臺煤礦對于于一些生產(chǎn)耗耗用物資的領(lǐng)領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)務(wù)可以填制材材料出庫單，記記錄該物資的的出庫倉庫，對對應(yīng)的庫存組組織，應(yīng)發(fā)數(shù)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)數(shù)量等信息，同同時(shí)進(jìn)行簽字字、記賬等功功能的處理。2、材料出庫單單流程說明：材料計(jì)劃員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需要填填制材料出庫庫單，填制的的內(nèi)容主要是是：什么部門門（部門檔案案），什么業(yè)業(yè)務(wù)員（人員員檔案），需需要領(lǐng)用什么么物料（存貨貨檔案）、需需要領(lǐng)用多少少（應(yīng)發(fā)數(shù)量量）等信息。庫管員根據(jù)材料料出庫單的應(yīng)應(yīng)發(fā)數(shù)進(jìn)行發(fā)發(fā)料出庫，并并在該單據(jù)填填入實(shí)發(fā)數(shù)量量，填入實(shí)發(fā)發(fā)數(shù)量后庫管管員需要進(jìn)行行簽字確認(rèn)。材料出庫單簽字字后材料會計(jì)計(jì)可以進(jìn)行成成本計(jì)算，根根據(jù)該物料的的記價(jià)方式

57、計(jì)計(jì)算出該業(yè)務(wù)務(wù)的出庫成本本。單據(jù)的主要信息息有：表頭項(xiàng)目：單據(jù)號：可按用用戶定義編號號規(guī)則自動生生成，用戶可可修改。單據(jù)日期：自動動帶入系統(tǒng)日日期。收發(fā)類別：指定定出庫類別。倉庫：錄入出庫庫倉庫。庫存組織：必須須錄入業(yè)務(wù)所所屬庫存組織織，錄入倉庫庫后自動帶出出。庫管員：可錄入入庫管員信息息。部門、領(lǐng)料員：錄入用料部部門、領(lǐng)料人人信息。表體項(xiàng)目 存貨編碼：參照照輸入存貨編編碼，系統(tǒng)可可自動攜帶名名稱、規(guī)格、型型號、主計(jì)量量單位等信息息。數(shù)量：錄入出庫庫數(shù)量。單價(jià)、金額：錄錄入出庫存貨貨的成本單價(jià)價(jià)或金額，系系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)數(shù)量自動換算算。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。計(jì)劃單價(jià)、計(jì)劃劃金額：系統(tǒng)統(tǒng)自動

58、攜帶存存貨的計(jì)劃單單價(jià)，并自動動計(jì)算顯示金金額。公式為為：計(jì)劃金額額=主數(shù)量*計(jì)劃單價(jià)。出庫日期：自動動按系統(tǒng)日期期顯示，用戶戶應(yīng)錄入實(shí)際際出庫日期。3、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)老虎臺煤礦可以以在一定的期期間對倉庫進(jìn)進(jìn)行庫存盤點(diǎn)點(diǎn)，也可對倉倉庫的某些材材料進(jìn)行部分分盤點(diǎn)。在進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)盤盤點(diǎn)單上的賬賬面數(shù)系統(tǒng)可可以自動取得得，只需輸入入實(shí)盤數(shù)，軟軟件自動計(jì)算算盤盈盤虧。盤點(diǎn)單保存后，需需要進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)單審批。審審批由業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，審審批即確認(rèn)調(diào)調(diào)整數(shù)量合理理，審批后的的單據(jù)即可進(jìn)進(jìn)行庫存調(diào)整整。領(lǐng)導(dǎo)在審審批時(shí)可對比比保管損失率率是否超出合合理損失率。盤點(diǎn)單審批后可可以進(jìn)行調(diào)整整業(yè)務(wù)處理。系系統(tǒng)提供有自自動調(diào)整

59、的功功能，通過調(diào)調(diào)整系統(tǒng)自動動生成其他出出入庫單（盤盤盈：其他入入庫單，需增增加庫存量；盤虧：其他他出庫單，需需減少庫存量量）。4、庫存預(yù)警對于庫存管理業(yè)業(yè)務(wù)的預(yù)警設(shè)設(shè)置，可以根根據(jù)業(yè)務(wù)的需需要隨時(shí)設(shè)置置。可以進(jìn)行行最高庫存預(yù)預(yù)警設(shè)置、最最低庫存預(yù)警警設(shè)置、安全全庫存預(yù)警。5、相關(guān)主要賬賬簿的查詢現(xiàn)存量的查詢：查詢現(xiàn)存量量信息。可以以查詢公司、庫庫存組織、倉倉庫的現(xiàn)存量量，也可以查查詢存貨分類類、存貨、不不同級別的現(xiàn)現(xiàn)存量。臺賬的查詢：查查詢庫存臺賬賬信息。單據(jù)據(jù)在庫房簽字字后顯示在庫庫存臺賬上?？梢圆樵兇尕浄址诸悺⒋尕?、不不同級別的臺臺賬。流水賬的查詢：可以序時(shí)的的提供各種過過濾功能的流流水

60、賬查詢統(tǒng)計(jì)分析：統(tǒng)計(jì)計(jì)分析可以根根據(jù)各種過濾濾條件統(tǒng)計(jì)出出一定期間內(nèi)內(nèi)的各種庫存存物資的出入入庫的數(shù)量總總賬，便于事事后的統(tǒng)計(jì)及及各部門之間間材料收發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)的核對。6、主要單據(jù)的的必輸項(xiàng)設(shè)置置出庫單：表頭項(xiàng)目：收發(fā)發(fā)類別、倉庫庫、保管員、庫庫存組織、部部門等表體項(xiàng)：存貨、數(shù)數(shù)量、單價(jià)、金金額等入庫單： 表頭項(xiàng)目：收發(fā)發(fā)類別、倉庫庫、保管員、庫庫存組織、部部門等表體項(xiàng)：存貨、數(shù)數(shù)量、單價(jià)、金金額等其他設(shè)置，根據(jù)據(jù)老虎臺煤礦礦統(tǒng)計(jì)的要求求進(jìn)行設(shè)置。第四部分 機(jī)械械廠日常業(yè)務(wù)務(wù)處理機(jī)械廠基本檔案案設(shè)置1庫存組織庫存組織是指在在公司內(nèi)部的的一個(gè)或一組組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)經(jīng)營的部門。一一個(gè)庫存組織織只能屬于一一