公司財務工作制度及管理規(guī)定5篇

1、公司財務工作制度及管理規(guī)定5篇公司財務工作制度及管理規(guī)定1總那么第一條為規(guī)范公司財務印章的管理，加強對財務事項的監(jiān)控力度, 防范財務管理風險，結(jié)合公司具體情況，特制訂本制度。第二條公司財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、 妥善保管”原那么。第三條財務印章的分類：.對外專用財務印章：對外具有法律效力，并在相關(guān)部門備案的 印章。包含財務專用章、法人章、發(fā)票專用章；.對內(nèi)專用財務印章：僅供公司內(nèi)部管理需要的印章。包含現(xiàn)金 收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核 章、已開發(fā)票章和作廢章等。第四條本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構(gòu) 財務部。第一章財務印章

2、的管理第五條集團財務中心負責印章的監(jiān)督管理工作，并不定期檢查各 公司財務印章的使用及管理情況。第六條各公司財務部設專人負責保管財務印章。.財務印章必需由責任心強、能堅持原那么、秉公辦事、作風正派 的人員負責保管；.銀行預留印鑒必需分別保管。一般情況下，財務專用章由財務 負責人保管，法人章及相關(guān)票據(jù)由相關(guān)出納保管；.對外專用財務印章必需存放在保險柜中保存；對內(nèi)專用財務印 章由保管人自行妥善保管；.財務印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應履 行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后, 應立刻將印章交還原保管人；.財務印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續(xù)，由相應

3、直屬的上級領導進行監(jiān)交或收回，交接手續(xù)應記錄印章交接的時間、 枚數(shù)、名稱；.企業(yè)名稱變更或印章受損，需要更換相應印章時，應提前做好 相關(guān)準備工作，確保及時更換銀行預留印鑒和通知各相關(guān)單位。.財務印章如果有喪失、毀損、被盜、誤用情況，應立刻書面逐 級報告詳細情況，并迅速采取應急措施防范風險。.停用、廢舊的印章應及時送交行政部封存或燒毀，個人不得擅 自處置。第七條各公司應隨時將財務印章刻制、變更、注銷及保管等信息 報告集團財務中心備案。第八條集團財務中心負責財務印章保管登記表的統(tǒng)計和更新 工作。第二章財務印章的使用第九條財務印章使用必需基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。第十條使用財務印章應辦理批

4、準手續(xù)，嚴格登記。.日常財務活動使用財務印章，實行授權(quán)制，由財務負責人授權(quán) 相關(guān)人員嚴格按照印章管理要求使用：（1）銀行預留印鑒除用于日常結(jié)算票據(jù)的支付、收款外均應審 批、登記；（2）發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等 稅票的蓋章外均應審批、登記；（3）其他對內(nèi)專用章嚴格按照要求使用。.非日常財務活動使用財務印章，實行審批制，由使用人填寫用 印申請表經(jīng)財務負責人或財務總監(jiān)審批；.加蓋財務印章時，應加蓋于規(guī)定位置；.嚴禁為空白支票、發(fā)票、信件、表格、合同等加蓋公司財務印 章；.財務印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；.嚴禁將對外專用財務印章攜帶外出使用。假設屬特別情況，使用

5、部門或個人須書面申請，經(jīng)部門負責人和財務負責人或財務總監(jiān)審批 后，到財務部門辦理財務印章領用手續(xù)，攜帶外出使用。使用后應立 刻歸還印章，不得貽誤。.月末，印章保管人須將用印申請表按順序裝訂成冊，存檔 備案。第三章財務印章的刻制第十一條財務印章由公司統(tǒng)一刻制、授權(quán)使用。.因工作需要刻制財務印章，由各財務部填寫刻制印章申請表 向行政部提交刻章申請，經(jīng)審批后由行政部辦理刻章；.各公司財務部申請刻制財務印章需財務總監(jiān)審批同意；.各類財務印章名稱應以上級主管部門批準確定的名稱為準，并 使用全稱和法定名稱，不得使用簡稱；.印章刻制完畢，財務部向行政部申領并登記備案；.各類財務印章同一內(nèi)容、同一序號不得刻制

6、多枚。第十二條各公司財務部為財務印章的保管、使用部門，嚴禁其他 部門申請刻制財務印章。第四章財務印章的啟用、變更和注銷第十三條財務印章啟用前，財務部門應提前通知相關(guān)單位及部門, 發(fā)出正式啟用新印章的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時間及印模 等，同時宣布舊印章作廢。第十四條財務新印章啟用后，財務部門應及時與行政部辦理原有 印章移交手續(xù)，將舊印章上繳或燒毀，個人不得擅自處置。第十五條財務印章需要變更、注銷時，財務部門須將變更或注銷 的財務印章移交行政部辦理印章的變更或燒毀。第五章禁止行為和罰那么第十六條在財務印章保管、使用中禁止以下行為：.未經(jīng)允許，擅自刻制、變更、注銷財務印章；.其他部門和個人以

7、任何名義刻制財務印章；.任何人以任何名義復制公司財務印章；.為各種空白文件加蓋財務印章；.未經(jīng)審批，攜帶財務印章外出；.替他部門或個人未經(jīng)審批使用財務印章；.未按照本制度要求及時提供財務印章變動信息；.其他違反國家法律、法規(guī)和公司制度的行為。第十七條對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究單位負責人、財 務負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的行政處分或經(jīng)濟處 罰。給公司造成經(jīng)濟損失的，應承當全部或局部賠償責任。有犯罪嫌 疑的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。第六章附那么第十八條本制度由財務中心負責解釋。第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司財務工作制度及管理規(guī)定21、全面統(tǒng)籌計劃公司財務管理戰(zhàn)略，

8、制定公司財務計劃方案。2、按照企業(yè)戰(zhàn)略開展計劃地要求，全面主持財務體系的運作管 理。3、以合理的企業(yè)資源本錢適時制訂、修正、和完善財務組織體 系，指導下屬職工的有用職責分工和高效協(xié)作。4、負責主持編制預算并監(jiān)督其執(zhí)行。5、負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。6、負責財稅政策法規(guī)的研究，定期提供財稅信息報告和專題研 究報告;分析企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，提供財稅咨詢，籌劃財稅解決方案。7、主持財務會計政策和職能范圍內(nèi)的財務制度的研究、設計、 和提審核。8、建立財務風險的預警與防范體系；確保不會出現(xiàn)資金安全風險、 稅務風險等財務風險。9、向公司高層決策者提供相關(guān)財務管理、會計核算等方面的建 議

9、，致力于提升公司的盈利水平。10、執(zhí)行公司預算管理和本錢控制制度與規(guī)程，節(jié)省本部門各類 辦公費用。公司財務工作制度及管理規(guī)定31、組織領導集團公司的財務、本錢、投融資、預算、會計核算 及監(jiān)督、財務分析等方面的工作2、主持建立健全財務管理制度和相關(guān)工作程序，制訂和管理稅 收政策方案及程序3、把握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，制訂或計劃 資金籌措和資本運作方案4、組織制定公司年度預算大綱及財務預算，并提交董事會審核5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施6、組織編制預算、財務收支計劃、本錢費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等7、負責組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作8、參與集團重大投融資

10、決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；9、負責上市主體在資本市場的重要活動及工程，如投融資、兼并、收購等;10、負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關(guān)系。公司財務工作制度及管理規(guī)定41、根據(jù)公司中/長期經(jīng)營計劃，編制公司年度綜合財務計劃；2、建立/健全公司財務管理體系，負責公司財務年度預算/資金 運作等全面控制；3、主持公司財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提 供及時有用的財務分析，保證財務信息有用地監(jiān)督檢查財務制度/預 算的實施情況以及適當及時地調(diào)整；4、對公司稅收進行整體計劃與管理，完成稅務申報以及年度審 計事宜；5、精確監(jiān)控和預測公司現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本 的合理結(jié)構(gòu)，

11、統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有用的風險控制；6、對公司重大的投資/融資/并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支 持，參與風險評估/指導/跟蹤和控制；7、負責與財政/稅務/銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務所等相 關(guān)機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；8、負責本部門的職工隊伍建設及日常/培訓/考核；9、完成總經(jīng)理交付的其它事宜。公司財務工作制度及管理規(guī)定51、參與制訂公司中長期開展戰(zhàn)略;根據(jù)總體開展戰(zhàn)略制訂財務戰(zhàn) 略；2、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，幫 忙總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略計劃地制訂；主持對重 大投資工程和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；3、財務報表的審查;全面負責公司財務工作；4、負責公司與金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系，尋找融資資本，全面 計劃融資工程；5、輔助