ERP專項實訓(xùn)項目

1、模擬公司（大連康泰電腦公司）背景介紹大連康泰電腦公司是 2001 年成立的一家公司，公司 2004 年著手引入 ERP 系統(tǒng)。經(jīng)過選型階段的比較，最終選擇了 SAP Business One 一體化解決方案， 并選擇東軟公司為其提供咨詢與實施服務(wù)，決定于2004年6月份開始切換到SBO 系統(tǒng)中。下面是客戶導(dǎo)入 ERP 的過程，包括靜態(tài)數(shù)據(jù)初始化、期初余額初始化（正 式上線）、進(jìn)銷存業(yè)務(wù)處理、財務(wù)處理、期末處理及其他管理功能。請按下面的 要求完成初始化和一般業(yè)務(wù)處理。一、系統(tǒng)初始化1“大連康泰電腦公司”基本信息如下表：公司名稱大連康泰電腦公司數(shù)據(jù)庫名稱kangtaiXXX本地設(shè)置P.R.Chin

2、a科目表股份有限公司會計制度基礎(chǔ)語言Simplified Chinese(P.R.China)期間代碼2004期間名稱2004子期間選擇“月份”會計科目股份制公司會計科目過賬日期起息日期計稅日期均定義為從 2004-01-01 到 2004-12-31將2004年6月設(shè)置為當(dāng)前過賬期間會計年度開始2004.1.1按上述信息創(chuàng)建新公司。新公司創(chuàng)建完成后，系統(tǒng)會自動以 manager 的身份， 以當(dāng)前系統(tǒng)時間進(jìn)入到 SAPB1 中。重新登錄時，若未修改 manager 口令，則用 戶名為:manager，口令： manager公司細(xì)節(jié)設(shè)置公司明細(xì)設(shè)置（管理系統(tǒng)初始化公司明細(xì)） 地址：大連市沙河區(qū)石

3、門路 101 號 打印抬頭：大連康泰電腦公司 當(dāng)前管理者：王洪 郵政編碼：100021 科目表模板：股份有限公司會計制度 本幣：人民幣 系統(tǒng)貨幣：人民幣 科目缺省貨幣：多種貨幣貸方余額顯示為帶負(fù)號：選擇“V ”在沖銷交易中使用負(fù)金額：選擇“V”多種語言支持：選擇“V”缺省評估方法：選擇“ V”； 庫存記價方法：移動平均； 庫存記價方法按倉庫處理：選擇“ V”。公司一般設(shè)置 （管理系統(tǒng)初始化一般設(shè)置） 業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)屬性設(shè)置：承付款額度：（國外使用）不選擇；信用額度：選擇“V ”；應(yīng)收發(fā)票限制：（在做銷售發(fā)票時提醒）選擇“V ”；交貨限制：（在做銷售交貨時提醒）選擇“V ”； 銷售訂單限制：（在做

4、銷售訂單時提醒）不選擇；考慮交貨余額：（若選擇“考慮交貨單余額”復(fù)選框，系統(tǒng)不僅將檢查未清 發(fā)票余額，而且還將檢查尚未在系統(tǒng)中創(chuàng)建發(fā)票的交貨單余額）選擇 “V ”；激活審批流程：選擇“V ”；初始化預(yù)算設(shè)置在預(yù)算選項卡中勾選初始化預(yù)算，點選警報；定義預(yù)算限制中警報是“對于每月預(yù)算” 選擇根據(jù)采購訂單、收貨采購訂單、會計科目來進(jìn)行每月預(yù)算警報 服務(wù)：顯示執(zhí)行的周期性過賬：選擇“V ”；當(dāng)有新消息時顯示收件箱：選擇“V ”。系統(tǒng)模板文件夾的默認(rèn)路徑應(yīng)設(shè)置為：類型路徑Word模板目錄C:Program FilesSAP ManageSAP Business OneWordDocsChineseExc

5、el文件夾C:Program FilesSAP ManageSAP Business OneExclDocs圖片文件夾C:Program FilesSAP ManageSAP Business OneGUI附件文件夾C:Program FilesSAP ManageSAP Business OneAttachments庫存： 缺省倉庫：產(chǎn)成品倉庫（參考后面的倉庫數(shù)據(jù) ） 設(shè)置總賬科目依據(jù)：倉庫會計科目的設(shè)置（1）在財務(wù)菜單下的科目表或編輯科目表中增加科目及修改名稱科目編碼其他屬性期初余額中轉(zhuǎn)科目5999損益類科目、明細(xì)科目銀行存款-美元100202銀行存款（1002）的下級科目，明細(xì)科目、貨幣

6、：美元銀行存款-工行100203銀行存款（1002）的下級科目，明細(xì)科目、現(xiàn)金科目、現(xiàn)金流相關(guān)應(yīng)收職工借款113302其他應(yīng)收款（1133）的下級科目、明細(xì)科目、多貨幣科目2）在財務(wù)菜單下的科目表中修改：113301其他應(yīng)收款：控制科目選擇 “V”；218101 其他應(yīng)付款：控制科目選擇“J”；（3）總賬科目確認(rèn)（管理一設(shè)置一財務(wù)一總賬科目確認(rèn)）選擇銷售常規(guī)標(biāo)簽頁，設(shè)置:應(yīng)收賬款的控制科目：可接受的預(yù)付定金設(shè)置為 213101 預(yù)收賬款其他應(yīng)收款： 113301默認(rèn)應(yīng)收發(fā)票和付款客戶：C004 （參考后面的業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)信息） 收入科目： 510101 主營業(yè)務(wù)收入；稅額標(biāo)簽頁，設(shè)置：預(yù)付定金稅

7、收抵銷科目： 21710105 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）銷項稅組（物料）：銷項稅 17%銷項稅組（服務(wù)）：銷項稅 17%選擇采購 常規(guī)標(biāo)簽頁，設(shè)置：其他應(yīng)付款： 218101稅額標(biāo)簽頁，設(shè)置：采購稅組（物料）：進(jìn)項稅 17%采購稅組（物料）：進(jìn)項稅 17%預(yù)付定金稅收抵銷科目： 21710101 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）選擇常規(guī)標(biāo)簽頁，設(shè)置：匯兌收益： 550302 財務(wù)費用- 匯兌損益匯兌損失： 550302 財務(wù)費用- 匯兌損益設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)4.1 定義員工主數(shù)據(jù)編號職工姓所屬部職位（不權(quán)限名門用設(shè)置）A001馬玉財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理全部權(quán)限A002李平和財務(wù)部常規(guī)/管理/財務(wù)（全部權(quán)限，下同

8、）A003江平采購部采購經(jīng)理常規(guī)/管理/采購-應(yīng)付賬款/銷售-應(yīng)收賬款A(yù)004陳東采購部常規(guī)/管理/采購-應(yīng)付賬款A(yù)005朱東庫存部常規(guī)/管理/庫存/采購-應(yīng)付賬款/銷售-應(yīng)收賬款A(yù)006張風(fēng)銷售部常規(guī)/管理/銷售-應(yīng)收賬款A(yù)007李強(qiáng)服務(wù)部服務(wù)經(jīng)理常規(guī)/管理/服務(wù)定義客戶組代碼組名稱1大客戶2小客戶3普通客戶4零售客戶定義客戶主數(shù)據(jù)客戶編碼客戶簡稱所屬客戶組C001-*大連東方有限公司大客戶Co。？-*沈陽易和股份有限公司小客戶C003-*上海和佳有限責(zé)任公司普通客戶C004-*零售客戶零售客戶定義供應(yīng)商組代碼組名稱1主要供應(yīng)商2普通供應(yīng)商3小供應(yīng)商4國外供應(yīng)商定義供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商編碼名稱

9、貨幣所屬供應(yīng)商組S001-*北京無憂公司人民幣主要供應(yīng)商So。？-*大為公司人民幣普通供應(yīng)商S003-*杰信公司人民幣小供應(yīng)商S004-*美西公司美元國外供應(yīng)商定義物料組及物料主數(shù)據(jù)和物料價格4.6.1 價格清單價格清單基礎(chǔ)價格清單因子采購價格采購價格1普通客戶采購價格1.2大客戶普通客戶0.9小客戶普通客戶1.1零售客戶普通客戶1！做。 4.6.2 物料及相應(yīng)的采購價格物料編碼物料名稱物料組物料屬性采購價格M001-*臺式機(jī)電腦產(chǎn)成品米購、銷售、庫存5600M002-*筆記本電腦產(chǎn)成品米購、銷售、庫存12000M003-*機(jī)箱半成品米購、銷售、庫存120M004*主機(jī)半成品米購、銷售、庫存3

10、000M005-*CPU外購品米購、銷售、庫存980M006*硬盤外購品米購、銷售、庫存780M007*金屬板原材料米購、庫存40價格清單設(shè)置完成后，一定要在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)中根據(jù)客戶組鏈接不同的售 價進(jìn)去。倉庫主數(shù)據(jù)倉庫編號倉庫名稱001產(chǎn)成品倉庫002半成品倉庫003外購品倉庫004原材料倉庫期初余額錄入（動態(tài)數(shù)據(jù)初始化）（1）業(yè)務(wù)伙伴期初余額在管理系統(tǒng)初始化期初余額業(yè)務(wù)伙伴期初余額中維護(hù)：期初業(yè)務(wù)伙伴余額憑證日期：2004.06.01對應(yīng)科目（調(diào)整科目）：5999 期初余額中轉(zhuǎn)科目到期日業(yè)務(wù)伙伴代碼名稱余額（本位幣）OB （本幣）2004. 06.01C001大連東方有限公司97,000.

11、002004. 06.01S001北京無憂公司-200,000.002004. 06.01S002大為公司-500,000.002004. 06.01S003杰信公司-15,680.002）庫存期初余額錄入先選擇“庫存”f“庫存交易”f“初始數(shù)量，庫存追蹤，和庫存過帳”,打開“初始數(shù)量，庫存追蹤，和庫存過帳”窗口.錄入庫存期初余額時，將所有期初余額歸入：5999（中轉(zhuǎn)科目）物料代 碼商品名稱初始數(shù)量單價金額倉庫M001-*臺式機(jī)電腦505,000250,000.00001M002-*筆記本電腦2010,200204,000.00001M003-*機(jī)箱162203,520.00002M004-*

12、主機(jī)1003200320,000.00002M005-*CPU2489021360.00003M006-*硬盤107007000.00003M007-*金屬板100484,800004物料成本總計810,680.00（3）總帳科目期初余額（注意：應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款及庫存商品不用再重復(fù)設(shè)置） 在管理系統(tǒng)初始化期初余額總帳科目期初余額中維護(hù)：科目余額2004.06.01當(dāng)天USD匯率為8憑證日期： 2004. 06.01對應(yīng)科目（調(diào)整科目）： 5999 期初余額中轉(zhuǎn)科目到期日科目代碼名稱余額（本位幣）OB （本位幣）2004. 06.0110010101現(xiàn)金-人民幣800,000.002004.

13、06.0110020102銀行存款-工行200,000.002004. 06.0110020103銀行存款-美元10,000.00USD2004. 06.0111310101應(yīng)收賬款-國內(nèi)97,000.002004. 06.0111910102應(yīng)收職工借款6,000.002004. 06.0112430101庫存商品810,680.002004. 06.0121010101短期借款-120,000.002004. 06.0121510101應(yīng)付工資-1000.002004. 06.0121210101應(yīng)付賬款-國內(nèi)-715,680.002004. 06.0123010101長期借款-991,0

14、00.002004. 06.0131010101股本-166,000.00注意：以上這些操作就完成了系統(tǒng)初始化的工作，也就是系統(tǒng)正式上線前的工作接下來就可以正式運行或與歷史系統(tǒng)進(jìn)行并行運行一段時間。2004年6月，該公司發(fā)生了以下事項。請注意，按照時間順序來進(jìn)行處理。百分比模板：代碼R001模板描述計提工資及福利費借方科目福利（55010103）15%工資（55010101）85%貸方科目應(yīng)付工資100%代碼R002模板描述提取現(xiàn)金借方科目現(xiàn)金（100101）100%貸方科目銀行存款（100201）100%周期性過賬模板代碼Z001模板描述計提機(jī)器設(shè)備折舊借方科目折舊-機(jī)器設(shè)備（5501020

15、3）500 RMB貸方科目累計折舊-機(jī)器設(shè)備（150203） 500 RMB頻率每月30號下一次執(zhí)行從2004年6月30日有效至2011年12月31日3、創(chuàng)建潛在客戶客戶編碼客戶簡稱所屬分類客戶組P001-*大連三和公司潛在客戶普通客戶P002-*南京平安公司潛在客戶普通客戶4、創(chuàng)建銷售階段名稱階段編號結(jié)算百分比潛在機(jī)會110會議240報價380注意：所有1-15號形成的單據(jù)，若要輸入有效期的均為 2004.06.15； 所有16-31號形成的單據(jù)，若要輸入有效期的均為 2004.06.30。建議：最好能把系統(tǒng)時間調(diào)整對應(yīng)到每一天來記錄當(dāng)天發(fā)生的事務(wù) 避免日期出錯，搞混。2004年6月1日大連

16、東方有限公司打算訂購臺式機(jī)電腦10臺，本公司以大客戶售價 6048元 進(jìn)行報價。2004年6月3日針對 1 號我公司給大連公司的 10 臺電腦的報價，雙方協(xié)商后，對方同意臺式 機(jī)電腦銷售單價為6048元，但訂購數(shù)量減 為5臺。要求6 月14日發(fā)貨。 我公司提出請求，希望大連公司能先付 20%的定金。2004年6月6日上海和佳有限責(zé)任公司對CPU進(jìn)行詢價，本公司以普通客戶報價，數(shù)量5個， 對方初步同意。本公司根據(jù)報價單已經(jīng)生成銷售訂單（外購品倉庫）,擬定交貨 日期 2004.6.20。2004年6月8日大連公。上海和佳有限責(zé)任公司有意 向本公司訂購臺式電腦10臺、筆記司針對3號 的預(yù)付定金請求，

17、從銀行轉(zhuǎn)賬給我們 20%的價稅款本電腦 6 臺，本公司以普 通客戶價格報價分別為6720元和14400元。以現(xiàn)金支付購 裝箱貨款 600 元，據(jù)此填寫日記賬憑單，并審核以銀行存款 500 元支付管理部的電話費，據(jù)此填寫日記賬憑單，并審核2004年6月9日1我公司向北京無憂公司提出采購請求，請求采購CPU10個，硬盤10個。經(jīng)協(xié) 商，本公司同意對方提出的訂購價格：CPU單價850元，硬盤單價720元，并正 式簽訂訂單，要求 6 月 16 日到貨；2004年6 月10日本公司向大為公司訂購CPU5個。雙方協(xié)商訂購價為850元。上海和佳有限責(zé)任公司通過了我們8日的報價，并決定追加訂貨，筆記本電 腦追

18、加4臺，并要求18日發(fā)貨，本公司同意對方的訂貨要求。上海和佳公司提出6號談的CPU價格1176元過高，只能接受1000元，本公 司不同意。對方撤銷對本公司的訂購。接受股東30臺筆記本電腦（SONY）（物料號：M010，物料組：產(chǎn)成品，對該 物料采取序列號管理的方式）的物料性投資，價格為 10000元，倉庫為產(chǎn)成 品倉，序列號為 WY001-WY030。將10臺筆記本電腦（SONY）以寄售形式交付給大連東方（倉庫代碼：010, 倉庫名稱：寄售倉庫）序列號為 WY001-WY010。2004年6 月11日本公司向無憂公司訂購硬盤 5個。雙方協(xié)商訂購價為 710元，于6月14日交發(fā)現(xiàn)8號以現(xiàn)金支付購

19、買包裝箱貨款不是600元，而是 800元。先取消該憑 證，然后重新編制該憑證。2004年6 月12日公司銷售代表與潛在客戶 P002 洽談一個銷售項目。客戶主要想采購一批電 腦。預(yù)計在四個月內(nèi)完成金額為 100,000 的談判。未交貨情況下，直接開出一張發(fā)票，內(nèi)容為大連東方有限公司找我公司購買 主機(jī) 5 個，售價 3240 元/個；未交貨情況下，直接開出一張發(fā)票，內(nèi)容為大連東方有限公司找我公司購買 的硬盤 5 個，售價 842.4 元/個；同日，收到大連東方有限公司的通過銀行轉(zhuǎn)賬來的貨款 13000 元，其中針對 買主機(jī)的第一筆業(yè)務(wù)支付 10000 元，針對第二筆買硬盤的業(yè)務(wù)支付 3000 元

20、。向中心小學(xué)捐贈2臺筆記本電腦（SONY）序列號為WY011和WY012,價格為 11000元，出貨倉庫為產(chǎn)成品倉庫。以銀行存款1000元,償還供銷售使用的租賃費。預(yù)計6月19日沖銷此日記 賬分錄,生成沖銷日記賬分錄。2004年6 月13日由于產(chǎn)成品倉庫001需要維修，將18臺筆記本電腦（SONY）序列號為 WY013-WY030,轉(zhuǎn)移到原材料倉庫004；以銀行存款 50000 元，償還到期的短期借款，據(jù)此填寫日記賬憑單，并審核 從美元銀行賬戶中提取美元現(xiàn)金1000USD，當(dāng)天的美元匯率為7.8（ 1美元=7.8 人民幣），直接記入日記賬分錄。基于10日的采購訂單，本公司收到了大為公司發(fā)來的5

21、個CPU,收存于外購 品 003 倉庫。收到11日與無憂公司約定的貨物：硬盤5個，收存于外購品倉庫003.本公司按照先前約定，從產(chǎn)成品0 0 1倉庫發(fā)出臺式機(jī)電腦5臺給大連公司。大連東方有限公司支付了 10000元，未指定任何發(fā)票，使用系統(tǒng)自動為發(fā)票 分配付款功能。2004年6 月15日發(fā)現(xiàn)14號收存的大為公司發(fā)來的貨物有 2個有質(zhì)量問題，和對方溝通后，將 有問題的 CPU 退貨。收到基于14日收到的無憂公司 5個硬盤開來的發(fā)票。針對14日給大連公司的5臺臺式機(jī)的交貨開具銷售發(fā)票。東方公司 從寄售倉庫 010 中提取 5 臺筆記本電腦（ SONY）， 序列號為WY001-WY005，價格為15

22、000元/臺，并與我公司電話確認(rèn)。2004年6 月16日基于9日的采購訂單，我公司收到北京無憂公司發(fā)來的貨品，經(jīng)檢驗質(zhì)量全 部合格，辦理收貨（外購品倉庫 003）手續(xù)；向大為公司提出采購請求，請求采購CPU5個，硬盤5個；大為公司同意采購 請求，經(jīng)協(xié)商，本公司同意對方提出的采購價格：CPU單價850元，硬盤單 價 700 元。并決定追加訂貨， CPU 追加 5 個，硬盤追加 5 個，并正式簽訂訂 單，要求6月20日到貨；發(fā)現(xiàn)基于15日的應(yīng)付發(fā)票的那批硬盤有質(zhì)量問題，和無憂公司溝通后，將硬 盤全部退回?；谙仁盏?0%定金和15日開具的應(yīng)收發(fā)票收到大連公司的80%的尾款。按10日簽訂的銷售訂單從

23、產(chǎn)成品001倉庫發(fā)了訂單中的部分貨：臺式機(jī)電腦 10臺給上海和佳有限責(zé)任公司。收到基于 16 日收貨的北京無憂公司開來的發(fā)票 。收到 16 日已約定好的大為公司發(fā)來的部分貨品 CPU10 臺，收存于外購品倉庫 003；按10日簽訂的銷售訂單發(fā)給上海和佳有限責(zé)任公司部分貨:筆記本電腦 5臺。沈陽易和股份有限公司派采購員到本公司訂購臺式電腦 5 臺，本公司以小客 戶價格報價。經(jīng)協(xié)商，雙方談定的單價為 7392 元。2004年 6 月 18 日收到 16 日約定的大為公司發(fā)來的硬盤 10 個（外購品倉庫 003）；按 10 日簽訂的銷售訂單發(fā)給上海和佳有限責(zé)任公司剩下的貨品：筆記本電腦 5 臺。本公

24、司針對 17 日與沈陽公司簽訂的銷售訂單開具銷售發(fā)票，產(chǎn)成品倉庫發(fā) 貨。（票貨同行）我公司為 15 日東方公司從寄售倉庫提取的 5 臺 SONY 電腦，開具銷售發(fā)票。 。2004年 6月 19日執(zhí)行 12 日的定期租賃費沖銷事項。（系統(tǒng)日期改為 19 日進(jìn)去，自動彈出提示， 執(zhí)行即可）基于交給上海和佳有限責(zé)任公司的臺式機(jī)電腦 10 臺與筆記本電腦 10 臺（基 于兩次交貨單），分別開具兩張銷售發(fā)票。2004年 6 月 20 日基于 17 日收到的應(yīng)付發(fā)票，以轉(zhuǎn)賬形式支付給北京無憂公司全部款項。本公司向杰信公司訂購 CPU10 個。雙方協(xié)商訂購價為 850 元，要求 24 日到貨。上海和佳有限責(zé)

25、任公司以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付19日開具的銷售10臺臺式機(jī)電 腦的發(fā)票，10 臺筆記本電腦款項暫欠。公司需要對M007金屬板進(jìn)行批次管理（PC-J-001PC-J-xxxx）。大為公司向我公司提供 10 塊金屬板（價格為 50 元）作為 2 批次，轉(zhuǎn)入原材料 004 倉庫。收到大為公司開來的CPU10個（6.17日收貨）和硬盤10個（6.18日收貨） 的兩張發(fā)票。向某金融機(jī)構(gòu)借入兩年期的借款10000元，該筆款項已收存工商銀行。直接 記入日記賬分錄。2004年6 月22日以轉(zhuǎn)賬方式支付大為公司的10個CPU價稅款（21日收的發(fā)票）將13日轉(zhuǎn)移到 原材料倉庫的18臺筆記本電腦（SONY）轉(zhuǎn)回產(chǎn)成品倉庫。收到職工償還借款1000元現(xiàn)金，據(jù)此填寫日記賬憑單，并審核2004年6 月23日以轉(zhuǎn)賬方式支付大為公司的10個硬盤的價稅款（21日收的發(fā)票）2004年6 月24日1依據(jù)20日簽訂的采購訂單，我公司收到杰信公司發(fā)來的10個CPU,收存外購 品