公司審批管理制度

1、【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】 公司審批管理制度 第1篇企業(yè)公司審批簽字管理方法 公司審批簽字管理方法 一、目的 為了規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理,加強(qiáng)資金流動簽字審批控制,提高資金利用率,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本管理方法。 二、適用范圍 審批簽字管理方法適用于福建鼎信鎳業(yè)公司賬務(wù)資金往來簽字審批的管理。 三、審批程序 (一)采購審批程序 1.辦公用品、后勤、消耗品等采購審批程序: 1)預(yù)計(jì)金額2000元以下: 申請部門經(jīng)辦人填單申請部門部長綜合管理部部長確認(rèn)交采購部統(tǒng)一采購。 2)預(yù)計(jì)金額2000元以上: 申請部門經(jīng)辦人填單申請部門部長綜合管理部部長總經(jīng)理交采購部統(tǒng)一采購。 2.其他類采購審批程序: 1)

2、預(yù)計(jì)金額200,000元(含)以下:申請部門經(jīng)辦人填單申請部門部長分管副總采購部統(tǒng)一采購。 2)預(yù)計(jì)金額200,000元以上,500,000(含)元以下:申請部門經(jīng)辦人填單申請部門部長分管副總總經(jīng)理采購部統(tǒng)一采購。 3)預(yù)計(jì)金額500,000元以上:申請單位經(jīng)辦人填單申請部門部長分管副總總經(jīng)理董事長采購部統(tǒng)一采購。 (二)資金審批簽字程序 1.采購、工程、行政預(yù)付款: 1)預(yù)付帳款金額500,000元(含)以下:合同復(fù)印件經(jīng)辦人部長財務(wù)審核分管副總總經(jīng)理。 工程預(yù)付款需要附工程進(jìn)度表。 2)預(yù)付帳款金額500,000元以上:合同復(fù)印件經(jīng)辦人部長財務(wù)審核分管副總總經(jīng)理董事長。 2.采購備用金:

3、1)20,000元(含)以下:經(jīng)辦人部長分管副總總經(jīng)理財務(wù)核實(shí)。 2)20,000元以上:經(jīng)辦人部長分管副總總經(jīng)理董事長財務(wù)核實(shí)。 3.資金調(diào)配:財務(wù)部長董事長。 (三)報銷簽字程序 1.爐料供給:倉庫驗(yàn)收憑證經(jīng)辦人部長財務(wù)審核總經(jīng)理董事長(50萬元以上)。 2.材料、物資、設(shè)備采購供給: 1)500,000元(含)以下:倉庫驗(yàn)收憑證及采購審批單(或合同等)經(jīng)辦人部長財務(wù)審核總經(jīng)理。 2)500,000元以上:倉庫驗(yàn)收憑證及采購審批單(或合同等)經(jīng)辦人部長財務(wù)審核總經(jīng)理董事長。 3.工資單:制單人(人事科薪酬專員)綜合管理部部長財務(wù)審核分管副總總經(jīng)理。 離職結(jié)算現(xiàn)金:經(jīng)辦人(人事科薪酬專員)綜

4、合管理部部長財務(wù)審核分管副總(沒有分管副總的,簽到總經(jīng)理)。十級及以上人員離職須總經(jīng)理簽字。 4.行政、財務(wù)、管理人員費(fèi)用經(jīng)辦人綜合管理部部長財務(wù)審核總經(jīng)理董事長。 5.財務(wù)費(fèi)用:經(jīng)辦人財務(wù)經(jīng)理董事長。 6.外加工費(fèi):經(jīng)辦人部長財務(wù)審核總經(jīng)理董事長(50萬元以上)。 7.特別費(fèi)用:經(jīng)辦人分管副總董事長財務(wù)審核。 8.運(yùn)費(fèi): 1)爐料運(yùn)費(fèi):倉庫驗(yàn)收憑證經(jīng)辦人部長財務(wù)審核總經(jīng)理。 2)外加工運(yùn)費(fèi):經(jīng)辦人部長財務(wù)審核總經(jīng)理董事長(50萬元以上)。 9.分管副總、總經(jīng)理費(fèi)用由董事長簽字,董事長由總經(jīng)理簽字。 10.總經(jīng)理外出不能簽字時,由董事長簽;董事長外出不能簽字時,副董事長代簽。 簽字人因事不在公司,報銷或領(lǐng)款又不能等到簽字人回