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1、借款流程借款人提出申請部門負責(zé)人簽字審批財務(wù)負責(zé)人簽字審批總經(jīng)理簽字審批費用報銷流程報銷人整理票據(jù)經(jīng)辦人簽字部門負責(zé)人審核簽字采購報銷流程應(yīng)收帳款管理及催收流程盤點流程會計核算流程貨物銷售流程簽訂購銷合同財務(wù)部預(yù)收貨款銷售部根據(jù)付款情況,填寫銷貨通知單倉庫憑銷貨通知單發(fā)貨每月月底前銷售部門填寫“銷售發(fā)票開具通知單客戶憑“銷售發(fā)票開具通知單”開具發(fā)票客戶資信管理流程銷售部建立客戶資信檔案:I:銷售部、財務(wù)部對客戶資信風(fēng)險進行評級并設(shè)定I)報總經(jīng)理審核客戶資信風(fēng)險等級和授信額度上限I)總經(jīng)理核準客戶資信種類及相應(yīng)資信政策Ij銷售部按季對客戶資信風(fēng)險進行重新評估I一銷售部、財務(wù)部對風(fēng)險評估結(jié)果進行反
2、饋,上報才I,I、總經(jīng)理重新核準客戶資信種類及相應(yīng)資信政策物資采購流程圖由使用部門提出計劃保管核查庫存情況,填寫計劃單部門負責(zé)人、材料會計審核簽字,孑報送采購部,采采購部負責(zé)人簽字,進行詢價采購部確定供應(yīng)商,訂立采購合同財務(wù)部依據(jù)采購合同,支付采購款或掛帳采購部采購材料;憑票或清單驗收入庫物資入庫流程圖物資入庫流程圖采購員隨同材料到廠保管員清點材料數(shù)量,質(zhì)量部驗收材料質(zhì)量、)附料會計、保管員根據(jù)發(fā)票或清單對材料數(shù)量進行核對,無誤后辦理入庫或暫估入庫手續(xù)I:J保管員根據(jù)發(fā)票或清單登記保管帳材料會計根據(jù)發(fā)票或清保管員根據(jù)發(fā)票或清單登記保管帳材料明細帳、保管帳核對相符廢舊物資處理流程應(yīng)付材料款項支付流程材料使用部門、質(zhì)量部門對使用過程中的材料質(zhì)量進行反饋、上報部門負責(zé)人依據(jù)反饋信息,向采購部提出處理建議采購部依據(jù)處理建議,計劃材料付款額度并簽批總經(jīng)理審核簽批財務(wù)部付款額度進行付款物資出庫流程圖工程物資入庫流程工程物資專管員提出申請主管經(jīng)理審核簽批采購部進行工程物資采購工程物資專管員驗收,材料會計記入備查簿L定資產(chǎn)購置流程圖使用部門提出申請,報總經(jīng)理總經(jīng)理
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