某大型軟件企業(yè)員工管理守則(2017版)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)二一七年九月 一日目 錄TOC o 1-3 h u 總則本守則的法律約束力本守則是公司與員工簽訂的勞動合同不可或缺的組成部分，員工可以依據(jù)本守則向公司主張權利，同時應當承擔本守則規(guī)定的義務。員工應當遵守包括但不限于本守則在內(nèi)的公司全部規(guī)章制度，如：保密制度、采購管理辦法、工程項目管理辦法、庫房管理辦法、固定資產(chǎn)管理辦法、項目現(xiàn)場安全工作管理辦法等。適用范圍本守則適用于公司全體員工?？记诠芾砉ぷ鲿r間公司實行每周五天工作制，休息日為每周的雙休日和法定節(jié)假日。工作日作息時間為

2、：上午工作時間下午工作時間8:0011:1513:0016:45每天的考勤由各部門經(jīng)理或部門經(jīng)理指定的專人負責。每月底部門經(jīng)理在考勤表上簽字確認后交綜合財務部。員工應自覺遵守作息制度,對經(jīng)常無故遲到或早退者，累計3次脫崗按曠工一天處理。請假規(guī)定員工有事請假，應事先向部門經(jīng)理申請，二天及以內(nèi)的請假由部門經(jīng)理批準，員工須在請假統(tǒng)計表上簽字確認，部門經(jīng)理每月底將請假統(tǒng)計表交綜合財務部；超過二天的，須填寫請銷假單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交主管總經(jīng)理批準，休假結束后2個工作日內(nèi)必須在線上銷假，否則公司有權做出相應處罰。部門請假統(tǒng)計表和員工請銷假單需交綜合財務部統(tǒng)一存檔與匯總，作為年終績效考核的參考依據(jù)。未經(jīng)批

3、準擅自誤工者，按曠工處理，連續(xù)曠工時間超過三天或者一年內(nèi)累計曠工超過五天視為“嚴重違紀”，公司可依法解除勞動合同。帶薪假期法定假日根據(jù)國務院頒布實施的全國年節(jié)及紀念日放假辦法的相關規(guī)定執(zhí)行。帶薪年假根據(jù)國務院頒布實施的職工帶薪年休假條例及人力資源和社會保障部頒布實施的企業(yè)職工帶薪年休假實施辦法相關規(guī)定執(zhí)行。帶薪年休假的統(tǒng)計、使用期限為公歷1月1日至12月31日。員工年休假由各部門經(jīng)理根據(jù)工作的具體情況，并考慮員工本人意愿，統(tǒng)籌安排。員工本年中未休完年休假的，原則上不得請事假。因工傷病休假（工傷）員工因工受傷或患病，根據(jù)國務院頒布實施的工傷保險條例及地方政府工傷保險實施辦法相關規(guī)定實施。非因工傷

4、病休假（病假）員工休病假須提供區(qū)縣級以上醫(yī)院開具的病假單。員工連續(xù)或自然年度內(nèi)累計病休期超過10個工作日的，從病休的第11個工作日起，病假工資按照地方政府頒布實施的企業(yè)工資支付辦法以及其他與之相關的發(fā)文或通知的相關規(guī)定執(zhí)行。員工在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作的，公司可依法解除其勞動合同?；榧僭诒竟竟ぷ髌陂g領取結婚證書的員工，須在領取結婚證書后的一年內(nèi)休完婚假，過期不補。婚假通常情況下為10天(包含其中的雙休日）。產(chǎn)假女員工產(chǎn)假128天，其中包括產(chǎn)前休假15天。產(chǎn)假期間，公司將停發(fā)其工資，員工應向政府社保機構申請生育生活津貼。部分因個人戶口原因無法繳納生育保險的

5、員工，產(chǎn)假期間公司只發(fā)基本工資。男員工在妻子臨產(chǎn)期間可申請護理假，具體參照國家相關規(guī)定。喪假員工直系親屬，包括父母、配偶、子女不幸過世可申請3天喪假(不含行程時間)，路費報銷參照探親路費報銷規(guī)定執(zhí)行。配偶父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹等不幸過世可申請3天喪假(不含行程時間)。公司另行規(guī)定的其他假期，由公司經(jīng)理會議討論決定后，以公告形式通知員工。出差管理規(guī)定公出、出差批準員工市內(nèi)公出、市外出差，均需經(jīng)部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理及以上人員出差需經(jīng)主管總經(jīng)理同意，同時填寫“出差申請表”。市內(nèi)公出規(guī)定員工市內(nèi)公出，享受油貼的員工應私車自駕，其他情況部門經(jīng)理及以上者可乘坐出租車，其他員工利用公共交通工具，

6、特殊情況須經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可報銷。市外出差規(guī)定市外出差交通市外出差交通費：是指往返于本市至外埠及外埠A地至B地的交通費的統(tǒng)稱（包括往返機場、火車站或長途汽車站的出租車交通費）。市外出差交通工具：部門經(jīng)理及以上員工可乘坐飛機； 其他員工乘坐火車硬臥、動車或高鐵二等座，飛機5折及以下價格（只限經(jīng)濟艙）實報實銷，輪船三等艙及以下實報實銷（超出三等艙票價部分報70%），超過標準的需提前報總經(jīng)理批準。出差住宿費標準：職級出差住宿標準（元/日）部門經(jīng)理以上350部門經(jīng)理300高級項目經(jīng)理、市場經(jīng)營人員、部門經(jīng)理助理、主管250項目經(jīng)理180一般員工120單人出差的住宿標準提高到150元每日，需在報銷單備

7、注中注明“單人”，部門經(jīng)理審核簽字。出差補貼或現(xiàn)場調(diào)試費補貼發(fā)放標準：職級市外出差補貼（元/日）現(xiàn)場調(diào)試費（元/日）部門經(jīng)理及以上人員120100高級項目(銷售)經(jīng)理部門經(jīng)理助理、主管12090項目經(jīng)理、市場經(jīng)營人員11080一般員工10060出差補貼包含出差期間的伙食費、外埠市內(nèi)交通費，隨差旅費報銷發(fā)放。現(xiàn)場調(diào)試費每月發(fā)放一次，部門經(jīng)理根據(jù)員工的考勤記錄審核，報總經(jīng)理審批后發(fā)放。私人購車并享受油貼的員工出差上?；虮本└浇氖∈?，原則上應使用自己的車輛，公司按每公里一元的標準給予補貼，油費及通行費實報實銷。差旅費報銷差旅費是指員工因公往返于本市到外埠（北京、上海除外）出差時，所發(fā)生的各項費用的

8、總稱，包括交通費、住宿費、出差補貼等。差旅費如果是為已簽項目出差的在規(guī)定標準或額度內(nèi)的由部門經(jīng)理簽字后報銷，如果是為前期項目出差的需由本部門經(jīng)理及業(yè)務部門經(jīng)理聯(lián)合審批后交主管總經(jīng)理簽字方能報銷，超過規(guī)定標準或額度的部分不得報銷，特殊情況須由總經(jīng)理簽字。員工報銷差旅費時必須注明所在項目的名稱及合同號并需由項目經(jīng)理在合同號旁邊簽字確認后方可報銷。員工應妥善保管出差票據(jù)，若發(fā)生丟失的，憑證明人簽字的說明報總經(jīng)理審批后可以報銷,但每人年度內(nèi)最多限報銷一次。員工出差的住宿費,標準內(nèi)實報實銷,兩人同住一個房間時,須分別開具發(fā)票單獨報銷。人事管理公司的人事管理工作由綜合財務部負責，主要包括管理制度的起草、修

9、訂與發(fā)布，員工的招聘與錄用，績效考核，薪酬與福利，員工教育與培訓，勞動合同的起草與簽訂，員工人事關系接轉，檔案管理等等。招聘與錄用公司的人事招聘是本著公開招聘、公平競爭、擇優(yōu)錄用的原則，一般不錄用本公司員工親屬。人事招聘首先由各部門經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批，交由綜合財務部組織實施招聘事宜，各部門經(jīng)理參與挑選人才，擇優(yōu)錄用。新員工入職須提供的資料：身份證、學歷證書、學位證書、技術職務任職資格證書原件及復印件；入職前所在單位開具的勞動關系解除證明；市級醫(yī)院出具的身體狀況正常的體檢表（費用自負）；公司或個人認為有必要的其他資料；如員工到崗后一個月內(nèi)仍未按要求完全提供上述資料，公司有權認為該員工

10、不符合錄用條件，有權依法解除雙方的勞動合同。員工向公司提供的上述文件資料必須保證真實、完整、有效。如發(fā)現(xiàn)有任何虛假信息，一經(jīng)查實，公司將立即解除其勞動合同，且不給予任何經(jīng)濟補償。員工提供的個人信息有變更或補充時,應及時主動通知綜合財務部,否則責任自負。10.7員工試用期滿前，由主管領導依據(jù)新員工試用期滿考評表對其進行考評?？偡植贿_80分者視為不合格，公司與其解除勞動合同。離職與工作交接員工辭職須提前一個月向部門經(jīng)理提交書面離職申請，經(jīng)部門經(jīng)理批準后提交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準后交至綜合財務部，領取工作交接表；無論何種原因，公司與員工解除或終止勞動關系，員工均須按照公司規(guī)定辦理工作交接表所示工作交接

11、流程。完成工作交接表所示手續(xù)，并將該表交回至綜合財務部視為辦結工作交接，員工方可領取勞動關系終止/解除證明。公司按雙方約定時間支付剩余工資及經(jīng)濟補償金（如有）。員工若未按規(guī)定辦理上述工作交接手續(xù)，給公司造成損失，公司可要求員工予以賠償。員工未按時領取和簽收勞動關系終止/解除證明，或因員工原因致使公司無法及時將勞動關系終止/解除證明發(fā)送員工，由此產(chǎn)生的一切后果由員工自行承擔。薪資管理員工工資以自然月為周期，于每月5日發(fā)放（如遇法定節(jié)假日提前發(fā)放）?？冃ЧべY及獎金按照績效考核結果發(fā)放。員工的工資等級及調(diào)整周期由公司經(jīng)理班子討論決定。員工應對工資、獎金等涉及個人薪酬的信息保密，否則公司有權給予相應處

12、罰。如有疑問，請咨詢公司相關部門或領導。社會保險與福利社會保險公司按照國家及地方政府相關法律、法規(guī)為每位員工繳納社會保險及住房公積金。集體宿舍考慮到在本市無固定住所的新畢業(yè)生或特殊人才的實際困難，公司在象征性收取少量房租費的基礎上，提供集體宿舍，住宿期限最長不得超過二年。特殊情況暫提供宿舍的，一般過渡期不超過六個月。房租、水電、煤氣、電話等費用一律由住宿者自理。有線電視使用費、物業(yè)管理費和小區(qū)清潔費由公司統(tǒng)一交納。通訊費補貼員工通訊費用按下表所列上限實報實銷： 職級補貼上限（元/月）部門經(jīng)理以上部門經(jīng)理及市場經(jīng)營人員部門經(jīng)理助理、總監(jiān)、主管高級項目經(jīng)理250項目經(jīng)理250采購專員及合同管理員2

13、00一般員工（試用期滿后）100通訊費報銷，每位員工限定一個手機號碼、需提供通訊賬單單獨填寫報銷憑證，并注明所屬月份，在規(guī)定額度內(nèi)的由部門經(jīng)理簽字后報銷，超過報銷限額的部分不得報銷，如確因項目需要所發(fā)生的超額部分必須由總經(jīng)理批準后方可報銷。高級項目經(jīng)理以上、人事關系在母公司且長期在上海工作的員工，可加選一部座機號碼。探親路費報銷員工須試用期滿轉正后，方可報銷探親路費。配偶為非本市常住人口的已婚員工每滿一年可報銷一次探視配偶的探親路費。父母為非本市常住人口的已婚員工每滿四年可報銷一次探視父母的探親路費。父母為非本市常住人口的未婚員工每滿一年可報銷一次探視父母的探親路費。探親路費報銷金額以火車硬臥

14、、動車二等座、高鐵二等座票價為標準，高于規(guī)定票價的按照規(guī)定票價報銷，低于規(guī)定票價的按實際票面金額報銷，探親員工可自行選擇交通工具。報銷探親路費的員工必須至綜合財務部登記備案，否則不予報銷。自駕油貼及交通補貼鑒于公司工作地點偏遠，為吸引人才，實行自駕油貼制度。公司鼓勵員工私車因公自駕，并核發(fā)自駕車油貼，享受油貼的員工不得再報銷工作當?shù)厥袃?nèi)交通費，核發(fā)油貼的范圍為:試用期滿的高級項目經(jīng)理及以上員工、在本公司工作滿2年的員工。自駕車油貼標準：職級油量（升/月）部門經(jīng)理以上130部門經(jīng)理120高級項目(銷售）經(jīng)理部門經(jīng)理助理、主管110市場經(jīng)營人員80其他員工60未申領油貼的員工試用期滿后可享受每月元

15、的交通補貼，住公司宿舍的員工不得享受交通補貼。綜合財務部統(tǒng)一辦理油卡、交通卡，油卡按自然季度充值，充值額按充值時92號汽油的市場價格核定，交通卡每季度充值一次。對違反交通法規(guī)引起車輛造成員工本人致傷、致殘甚至死亡等，根據(jù)交通管理部門對事故的專業(yè)檢測結果按國家及地方政府有關法律、法規(guī)處理。事故員工經(jīng)相關部門認定為工傷的，公司參照國家工傷保險條例及地方政府相關法規(guī)執(zhí)行。年度體檢公司每年為入職滿一年的員工安排一次免費體檢，體檢項目由綜合財務部根據(jù)員工年齡及費用預算選定。辦理戶口引進或居住證正式錄用并符合條件的員工，經(jīng)本人申請，公司可協(xié)助辦理戶口引進或居住證事宜。其他福利在本公司工作期間領取結婚證書的

16、員工，自領證之日后一年內(nèi)，可憑結婚證書復印件向公司申請賀禮1000元。員工子女出生，可憑生育證明復印件向公司申請賀禮1000元。公司員工的直系親屬不幸去世時, 可憑死亡證明復印件向公司申請慰問金1000元。公司為項目現(xiàn)場調(diào)試員工提供統(tǒng)一的工作服。教育與培訓綜合財務部是教育與培訓工作的歸口管理部門，負責公司年度培訓計劃的制訂、實施、和培訓檔案建立等具體工作。各部門負責按時提出培訓需求，報綜合財務部匯總后統(tǒng)一上報公司審核。綜合財務部負責組織實施新進員工的入職教育與培訓。由公司安排的外出培訓費用，成績合格者方可報銷。對符合勞動合同法規(guī)定的專項培訓，員工應簽署培訓服務協(xié)議，約定服務期及違約賠償?shù)仁马棥?/p>

17、服務起始日期為培訓結束日或證書取得日或費用報銷日三者之間最晚者。原則上：累計培訓費用5000元以下者服務年限不得少于一年；累計培訓費用5000元 10000元者服務年限不得少于二年；累計培訓費用10000元以上者服務年限不得少于三年。具體由培訓服務協(xié)議中約定。對服務期未滿而離開公司的員工，須按未服務月數(shù)比例向公司退還培訓費用。由公司出資的培訓所取得的資格證書原件屬公司所有，由綜合財務部負責存檔保管。公司鼓勵員工考取各類證書，根據(jù)需要公司酌情給予相應的獎勵。行為規(guī)范公司倡導“誠信、責任、服務、創(chuàng)新”的理念。工作中應遵循“公平公正、就事論事”的相處原則。共同創(chuàng)造“以人為本、和諧共處”的良好工作環(huán)境

18、。績效優(yōu)先、兼顧公平和可持續(xù)發(fā)展是價值分配原則，員工個人價值要與股東價值、客戶價值三者有機平衡統(tǒng)一。應恪盡職守、團結協(xié)作、坦誠相待、互相尊重，并自覺服從上級領導的管理。員工應努力擴大職務視野，深入領會公司發(fā)展目標對自身的要求，養(yǎng)成為他人作貢獻的思維方式，提高協(xié)作能力和技巧。干部要有敬業(yè)精神、奮斗精神、團結協(xié)作精神、獻身精神、責任心和使命感。員工有義務實事求是地越級上報管理中的弊端與錯誤。不得有侵害公司或其他員工名譽及利益的言行，不得泄露與公司相關的技術或商業(yè)秘密。在工作時間內(nèi)，應佩帶工作牌。上班時間不得吃零食、玩游戲，看視頻，炒股票等。未經(jīng)公司許可，不得在外兼職，不得利用公司的各項設施做與公司

19、無關的事情。未經(jīng)公司許可，員工的親友不得在本公司的員工宿舍住宿。應愛護辦公設施，并保持辦公場所整潔。保密規(guī)定 詳見公司保密制度。獎懲規(guī)定公司建立精神鼓勵與物質(zhì)獎勵相結合、教育與懲罰相結合的獎懲制度，實時地表彰和獎勵對公司有突出貢獻者，懲處違反規(guī)章制度、有損公司利益的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上。員工應遵守公司的一切規(guī)章制度，對于違規(guī)者，公司可視情節(jié)嚴重程度給予“違紀”或“嚴重違紀”的處理。一年內(nèi)累計“違紀”三次，視為“嚴重違紀”，對“嚴重違紀”者公司可依法解除勞動合同。因員工失職、瀆職或其他違規(guī)違法行為等給公司造成損失的，應承擔相應賠償責任。具體獎懲由公司經(jīng)理班子、工會研究決定，獎懲結果由

20、綜合財務部負責向全體員工公告。內(nèi)部調(diào)動實施工作調(diào)動時，公司與員工應簽訂人事調(diào)動表。離職工作交接交還所有公司資料、文件、辦公用品、門禁卡等公物，如有損壞或遺失要承擔相應的賠償責任；向指定的員工交接工作事項及相關資料；報銷賬目，歸還欠款，支付因違約而產(chǎn)生的違約金、或其他損失賠償金；遵守與公司簽訂的其它協(xié)議，如培訓服務協(xié)議、保密協(xié)議等；完成其他必需的離職手續(xù)。行政管理公司信息化平臺使用規(guī)定按流程及時完成公司信息化平臺各個模塊的填寫。信息化平臺的內(nèi)容嚴禁向公司以外的第三方泄露，否則公司將嚴肅處理。公章使用及印章刻制規(guī)定公章由綜合財務部負責管理，需要使用或借用的員工需至綜合財務部辦理用章手續(xù)。各部門如需

21、刻制印章，請先填寫刻章申請表由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批通過后交綜合財務部留存，印章管理責任部門為綜合財務部。訪客接待前臺須做好訪客登記手續(xù)?？腿藖碓L應禮貌地問明對方公司、姓名、來訪意圖，并電話請示受訪人是否接待。確認接待后，方可指引客人進入公司。如受訪人不能接待的，前臺應婉言轉告。辦公用品管理辦公用品由綜合財務部負責管理。辦公用品采購由各部門提出申請，由綜合財務部集中采購，一次采購2000元以上須報主管總經(jīng)理審批。員工領用物品均需登記，綜合財務部按部門開設專頁，登記內(nèi)容包括領用時間、品名、數(shù)量等。辦公用品的采購應做到有計劃，在保持適量庫存的基礎上最大限度節(jié)約成本。名片印制名片按公司規(guī)定的統(tǒng)一格式由

22、綜合財務部負責印制。任何員工不得私自改版、印制。需印制名片的員工，可至綜合財務部申請，綜合財務部在接到申請后的一周內(nèi)完成。車輛管理規(guī)定公司車輛由綜合財務部統(tǒng)一維護和管理。員工用車需提前一天向綜合財務部申請，由綜合財務部統(tǒng)一安排。需要公司派車的出差人員應填寫派車單經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后交綜合財務部，市內(nèi)辦事用車的人員也應填寫派車單經(jīng)部門經(jīng)理審批后交綜合財務部。駕駛員管理規(guī)定嚴格遵守交通法規(guī)，安全駕駛，恪盡職守。嚴格按照綜合財務部的調(diào)度出車，認真填寫行車日志，按月上報綜合財務部。當班駕駛員須及時給車輛加油，每次加油后，應認真填寫加油記錄卡及其相關信息，并附上加油流水單供綜合財務部對賬。必須認真負

23、責地對車輛進行日常維護、檢修和保養(yǎng)，保持車況完好及整潔。出車過程中，車輛有任何碰擦、損壞等狀況，駕駛員必須第一時間向綜合財務部報告，否則公司將給予處罰，直至解除勞動合同。每天下班將車輛停放在公司指定地點，特殊情況必須報綜合財務部同意方可停放在在其他地點，但必須確保車輛安全。對各種交通違章的罰款由當班駕駛員本人自理。因公外出時，造成交通事故及財產(chǎn)損失時，除車輛保險理賠的部分外，余額由駕駛員個人承擔20%，特殊情況由總經(jīng)理確定。發(fā)生交通事故后必須及時報警處理，若因私了造成的經(jīng)濟損失由駕駛員全額承擔。出車時，服務熱情周到，講究禮貌，維護公司形象。未經(jīng)總經(jīng)理批準員工不得私自駕駛公司車輛。網(wǎng)絡使用規(guī)定上

24、班時間禁止通過公司網(wǎng)絡下載電影、看在線視頻、玩網(wǎng)絡游戲等違反公司規(guī)章制度以及嚴重耗費網(wǎng)絡資源的活動。禁止通過迅雷、BT等搶占網(wǎng)絡資源、加重網(wǎng)絡負擔的軟件下載活動。對于違反者，一經(jīng)查出，即給予“違紀”處理。 所有網(wǎng)絡用戶必須在個人機器上安裝防病毒軟件，并定期進行查殺、升級。對于違反者，視情況予以處罰。公司網(wǎng)絡的運行控制與維護由綜合財務部負責。樓內(nèi)所有信息插座及其網(wǎng)絡線路、布線槽、網(wǎng)絡設備、設備間跳線等，統(tǒng)一由綜合財務部負責安裝、維護、連接、設置。未經(jīng)許可，任何人不得占用、更換、損毀；不得登錄網(wǎng)絡設備系統(tǒng)；嚴禁各網(wǎng)絡用戶自行跨房間接線上網(wǎng)，嚴禁私接路由器。公司網(wǎng)絡 IP 地址由綜合財務部統(tǒng)一分配并

25、登記備案，未經(jīng)同意，任何人不得以任何理由更改 IP 地址和 MAC 地址（若發(fā)現(xiàn)有 IP 地址沖突應立即向網(wǎng)絡管理員報告）；更換機器、網(wǎng)卡或 MAC 地址時必須提前告知綜合財務部。門禁系統(tǒng)管理門禁管理系統(tǒng)由綜合財務部負責管理。員工入職后，由綜合財務部負責核發(fā)相應權限的門禁卡，領取門禁卡的員工須辦理簽收手續(xù)。公司門禁卡涉及公司安全，請務必妥善保管，若有遺失請速至綜合財務部備案并注銷，若隱瞞不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，則給予警告處罰，若由此造成損失，公司有權解除其勞動合同并追討相應損失。固定資產(chǎn)管理詳見公司固定資產(chǎn)管理辦法。網(wǎng)站管理各部門設兼職通訊員采寫新聞稿件，稿件須經(jīng)部門審核后以郵件形式發(fā)送至綜合部郵

26、箱，綜合部整理后統(tǒng)一報總經(jīng)理審批后發(fā)布。稿件如被采用，公司將適當支付稿費。任何人不得在公司網(wǎng)站上發(fā)布違反國家法律、法規(guī)、有損國家利益、公司形象以及不道德的言論；不得利用公司網(wǎng)站發(fā)布虛假信息或違反公司規(guī)定、影響公司形象、泄露公司機密的信息。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究當事者責任。財務管理現(xiàn)金管理出納應建立現(xiàn)金賬冊，現(xiàn)金的收支情況要日清月結，帳錢相符。嚴格遵守核定庫存現(xiàn)金限額。嚴格控制現(xiàn)金開支使用范圍，超1000元原則上使用轉賬或支票。出納領取大額現(xiàn)金5萬元以上，須二人同行，以確保安全。需借用備用金時，要填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理審核交主管總經(jīng)理批準后，方可借款，嚴格遵守“前帳不清、后賬不借”原則。借款應及時歸還銷

27、賬，一般情況下借款最長不得超過三個月。借用大額現(xiàn)金（1萬元以上）須提前二天向出納預約，一次借備用金超過 10,000 元（含 10,000 元）的必須在借款單上注明還款期限。備用金借款年底必須還清，確有需要次年可辦理相關續(xù)借手續(xù)。綜合財務部編制每月的工資單，須經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可交出納提款發(fā)放。綜合財務部主管須每周監(jiān)控銀行存款情況及每月檢查期票庫存情況，如有異常須及時向總經(jīng)理匯報。項目回款一般情況下不允許直接收現(xiàn)金,特殊情況須由總經(jīng)理批準。給客戶貼息或折扣前必須請示總經(jīng)理同意,貼息后必須取得客戶加蓋公章的貼息收據(jù)或者折扣協(xié)議,并附總經(jīng)理簽字說明報銷?，F(xiàn)金付款增加授權管理，對50萬元及以上付

28、款金額增加采購部指定人員授權。付款申請金額100萬元以下經(jīng)總經(jīng)理審批，100萬元及以上另需董事長審批。支票管理財務會計要貫徹票印分管的原則，支票由出納人員保管，印章則由財務主管保管。財務會計不能簽發(fā)空白支票,特殊情況,會計員可用額定金額封頭后再簽發(fā)。公司嚴禁超出銀行存款簽發(fā)空頭支票。支票付款后經(jīng)手人應在5個工作日內(nèi)憑支票存根和發(fā)票按規(guī)定手續(xù)報銷。票據(jù)管理公司開給客戶的發(fā)票，銷售代表必須提交開票申請單，經(jīng)項目負責人、財務主管、總經(jīng)理審核通過后提交綜合財務部，稅務會計開具發(fā)票以后，合同管理員需仔細核對票面相關信息，確認無誤后交給對應經(jīng)辦人，經(jīng)辦人員必須讓客戶簽收。員工收取發(fā)票時需要仔細核對發(fā)票上本

29、公司相關信息，包括公司全稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號，并且注意發(fā)票正規(guī)、清晰，發(fā)票必須蓋有國家稅務局監(jiān)制或者財政局監(jiān)制字樣，同時加蓋發(fā)票專用章。發(fā)票蓋章不清晰或者沒有上述監(jiān)制字樣不能報銷。增值稅發(fā)票抵扣期限為開票日起天，取得發(fā)票后必須及時交回公司，采購部必須第一時間錄入系統(tǒng)，留存時間不得超過兩個月，以防丟失、被盜、過期。從財務領取承兌匯票，由合同管理員辦理簽收，付款100萬元以上，從財務領取承兌時由合同管理員和采購部指定人員共同簽收。外單位人員在合同管理員處領取承兌必須憑加蓋收款單位公章的法人委托書、加蓋收款單位財務章的相關收據(jù)、領取人身份證復印件等相關資料，并在承兌復印件上簽字。市場人員從客戶手里取得承兌匯票必須仔細核對票面上的收款人名稱和蓋章是否保持一致，且蓋章必須清晰，不一致的必須拒收，蓋章不清晰的需提供情況說明。報銷管理任何不符合財務規(guī)定的發(fā)票一律不得報銷。部門經(jīng)理及以上崗位人員的費用報銷均由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后報銷。對于報銷的與執(zhí)行項目相關的除差旅費和通訊費之外的其他費用由部門經(jīng)理審核后經(jīng)主管總經(jīng)理（副）審批方可報銷。項目支出的報銷需寫清項目號，項目經(jīng)理在驗收欄簽字后方可報銷，費用支出涉及項目前期號和已結題項目的需經(jīng)主管總經(jīng)理簽字方可報銷。報銷人必須按原始票據(jù)填寫報銷憑證，填寫時要求使用簽字筆