催收組崗位職責

1、催收組崗位職責催收組崗位職責1 走出高校校門，當應屆生們擁有了人生第一份工作時，可能也會開頭考慮申辦人生第一張屬于自己的信用卡。那么，大家是否知道當信用卡逾期未還款時，催收專員會負責催收欠款呢？對于催收專員是做什么的想必大家會感到很生疏，催收專員的工作是否好做呢？本期喬布簡歷我就將帶領大家走近催收專員一職，感愛好的小伙伴們快來了解一下吧 一般來說，催收專員的崗位職責主要有如下幾條： 1、負責信用卡逾期賬戶的管理，對欠款客戶信息進行登記分類； 2、對拖欠時間較短的客戶通過電話或信函等方式進行信用卡透支催收； 3、對拖欠時間較長的客戶進行上門催收，對惡意拖欠者進行法律催收； 4、準時記錄催收還款狀

2、況，更新欠款者相關的資料信息； 5、關心進行商賬數(shù)據(jù)管理和分析，總結催收閱歷教訓； 6、完成上級領導支配的（其他）工作。 喬布簡歷我認為，催收專員是需要確定的急躁和毅力，同時還要兼具確定（士氣）的崗位。在催收的過程中，既要學會維護債權人的利益，又要學會與債務人周旋、從確定程度站在債務人的角度上考慮問題。當然，最重要的是做好自我愛惜，假如催收過程中被某些無理無恥的老賴意外損害，可不是什么好事，這里面有很多需要學的。相對來說，不用上門催收只做電話或信函催收就不會有意外受傷的風險了。小伙伴們在選擇工作時確定要考慮自身狀況，理性選擇。 催收組崗位職責2 1、執(zhí)行部門負責人的工作指令并匯報工作。 2、嚴

3、格遵守財務管理制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。 （1）按時到前廳收取營業(yè)款，當日足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。 （2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)覺長款或短缺，應立刻查找緣由，準時告財務負責人進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。 （3）負責督促酒店全部人員的費用報銷和借款歸還，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額精確后才能付款。簽字手續(xù)不齊的單據(jù)，出納一律不得付款，簽字手續(xù)按美晨大酒店費用報銷程序執(zhí)行。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。 （4）負責定期或不定期對各收銀點備用金進行盤點檢

4、查。 （5）接受財務部負責人或總公司財務定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。 （6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午前上報財務負責人審核確認并上報總經(jīng)理。 3、按規(guī)定精確、準時地辦理銀行結算業(yè)務。 4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 （1）設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，依據(jù)審核無誤的收付款憑證及費報清單，逐筆逐日準時進行登記；賬目必需日清月結，賬實相符。 （2）每天與日審核對所收取的營業(yè)款是否全都，并確認送存營業(yè)額金額。 （3）月終與財務會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符。 （4）每月準時與銀行對賬單相互核對，并必需經(jīng)過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。

5、若有差異應準時查明緣由，屬于記賬差錯的應準時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調整表進行調整。 5、保管有關印章、空白支票；妥當保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制支票領用存登記表，接受財務負責人月終對空白支票的盤點檢查。 （1）妥當保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記前廳所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（收銀員）簽字。 （2）月終對前廳剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務負責人對發(fā)票盤點檢查。 （3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應準時向財務負責人報告。 （4）必需妥當保管銀行印鑒，嚴格依據(jù)規(guī)定用途使用。 6、接受財務負責人及總公司的業(yè)務質詢、檢查、考評等。 7、加強酒店往來款項的管理，把握應收款項的占用，削減壞賬損失。 8、應收賬款發(fā)生后，外客催收員應準時與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額精確無誤，并準時作好催收工作。酒店的應收賬款應自消費日起30日內(nèi)收回。 9、凡是掛賬的單據(jù)，出納應準時整理并編制外客掛賬明細表，于本周日前上報財務負責人審核確認并上報總經(jīng)理。每周和財務會計核對應收賬款數(shù)額，保證酒店的資金（平安），并按協(xié)議簽定期限準時催收。 1