經(jīng)營管理實(shí)施方案

1、經(jīng)營管理實(shí)施方案經(jīng)營管理實(shí)施方案經(jīng)營管理實(shí)施方案V:1.0精細(xì)整理，僅供參考 經(jīng)營管理實(shí)施方案日期：20 xx年X月 李陽煤業(yè)2017年經(jīng)營管理實(shí)施方案為進(jìn)一步深化公司內(nèi)部體制改革，規(guī)范公司經(jīng)營管理，強(qiáng)化經(jīng)營意識，提高公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，圓滿完成上級下達(dá)的2017年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本經(jīng)營管理實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想緊緊圍繞公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化執(zhí)行，嚴(yán)格考核，以建設(shè)安全高效集約化礦井為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展，依托科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度為手段，實(shí)行全面的預(yù)算管理，健全企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)營管理制度，使我公司的生產(chǎn)、

2、銷售、物資采購、項(xiàng)目投資、后勤保障等工作有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，切實(shí)提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步增長提供可靠保障。 二、經(jīng)營管理模式1、根據(jù)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及礦井生產(chǎn)銜接安排制定財(cái)務(wù)預(yù)算方案和投資計(jì)劃，報(bào)董事會批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施。2、投資建設(shè)分為礦建、土建、設(shè)備購置、環(huán)境保護(hù)、安全管理、大修等項(xiàng)目。年初由各系統(tǒng)按照礦井發(fā)展規(guī)劃提出下一年度投資計(jì)劃項(xiàng)目，由計(jì)劃科匯總后形成總的投資概算報(bào)經(jīng)理層審議，經(jīng)理層根據(jù)公司的財(cái)務(wù)資金狀況，確定投資計(jì)劃報(bào)董事會審議批準(zhǔn)。3、對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的日常生產(chǎn)消耗性費(fèi)用，包括材料配件費(fèi)、電費(fèi)、工資、勞務(wù)費(fèi)、燃料油、自用煤、天然氣等各類經(jīng)費(fèi)根據(jù)公司全

3、年的采掘銜接計(jì)劃按指標(biāo)控制總費(fèi)用。三、經(jīng)營管理組織機(jī)構(gòu)1、經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)組組 長：王安國副組長：苗玉紅 袁文平 張 軍 曹 宇 趙 元王世英 楊 帆 成 員：翟志強(qiáng) 王玉芳 程建忠 李愛斌 王 選 王鶴書 趙海昌 毛聯(lián)祥 馮英文 高冠軍申路清 張 磊 宋余生 連國欣2、經(jīng)營管理辦公室經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)經(jīng)營管理辦公室，經(jīng)營管理辦公室設(shè)在企管科。辦公室主任：翟志強(qiáng)副 主 任：王玉芳 劉 劍 3、經(jīng)營管理組根據(jù)我公司實(shí)際情況和經(jīng)營管理職責(zé)，劃分為十個(gè)經(jīng)營管理組：生產(chǎn)經(jīng)營管理組、機(jī)電經(jīng)營管理組、供應(yīng)經(jīng)營管理組、運(yùn)輸經(jīng)營管理組、通防經(jīng)營管理組、電力經(jīng)營管理組、勞資經(jīng)營管理組、能源經(jīng)營管理組、財(cái)務(wù)經(jīng)營管理組

4、、營銷經(jīng)營管理組。四、職責(zé)劃分1、經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)（一）審定公司經(jīng)營管理方案。（二）審定公司年度經(jīng)營目標(biāo)、投資計(jì)劃。（三）宏觀調(diào)控內(nèi)部市場經(jīng)營運(yùn)作，協(xié)調(diào)、解決公司經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的重大問題。（四）確認(rèn)對各單位的考核及獎懲結(jié)果。（五）對公司不可預(yù)見的費(fèi)用投入進(jìn)行審定。（六）裁定公司經(jīng)營管理中出現(xiàn)的糾紛和爭議。2、經(jīng)營管理辦公室職責(zé)（一）以完成公司確定的年度經(jīng)營指標(biāo)為目標(biāo)，編制公司經(jīng)營管理方案，使公司的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、后勤服務(wù)等經(jīng)營活動納入管理體系。（二）按照全面預(yù)算管理的要求，對公司的生產(chǎn)任務(wù)、營業(yè)收入、成本費(fèi)用、利潤指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)核定，建立目標(biāo)管理考核體系，層層施壓，確保全年目標(biāo)任務(wù)的完成。

5、（三）對公司成本控制狀況進(jìn)行定期分析，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)找原因、定措施、抓落實(shí)，為成本控制提出建議和意見。（四）對成本控制經(jīng)營過程中超指標(biāo)行為或計(jì)劃外投入提出考核意見。（五）負(fù)責(zé)對計(jì)劃外項(xiàng)目的費(fèi)用渠道和預(yù)算初步審定。（六）監(jiān)管公司經(jīng)營管理的動態(tài)和各項(xiàng)經(jīng)營制度的落實(shí)情況，分析公司經(jīng)營管理出現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見；做好各種費(fèi)用的核算和控制，及時(shí)解決經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的問題。3、經(jīng)營管理組職責(zé)（一）生產(chǎn)經(jīng)營管理組：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司木材、支護(hù)材料、火工品、井下建工及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化材料的控制和管理。（二）機(jī)電經(jīng)營管理組：機(jī)電科負(fù)責(zé)公司小型電器、皮帶、油脂、各類皮帶保護(hù)、配件，設(shè)備修理材料的控制和管理。（三）供應(yīng)

6、經(jīng)營管理組：供應(yīng)科負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)生活用其他材料和地面管路輔件、勞保用品、地面建工、16mm2以下的電纜的控制和管理。（四）運(yùn)輸經(jīng)營管理組：運(yùn)輸科負(fù)責(zé)公司電機(jī)車、單軌吊、無極繩絞車、地軌、礦車上述材料和設(shè)備的輔件、鋼絲繩等材料的控制和管理。（五）通防經(jīng)營管理組：通風(fēng)科負(fù)責(zé)公司井下鋼鐵管及井下管路輔件、通風(fēng)專用工具、一通三防材料、監(jiān)測監(jiān)控材料的控制和管理。（六）電力經(jīng)營管理組：供電科負(fù)責(zé)公司用電管理控制和監(jiān)督、外轉(zhuǎn)電、16mm2及以上的電纜、全公司各單位的用電計(jì)量和地面用電線路維修費(fèi)用的使用控制和管理。（七）勞資經(jīng)營管理組：勞資科負(fù)責(zé)公司人工費(fèi)成本的管理，包括在冊人員的工資總額控制、七險(xiǎn)一金的交納、

7、職工福利的發(fā)放、外用工及季節(jié)工等勞務(wù)人員的工資費(fèi)用等事項(xiàng)。（八）能源經(jīng)營管理組：企管科負(fù)責(zé)公司可控經(jīng)費(fèi)、燃料油、自用煤、天然氣費(fèi)用的控制和管理工作。牽頭負(fù)責(zé)公司營業(yè)外收入的日常管理，包括房屋出租、外供水、外轉(zhuǎn)電、職工住宿費(fèi)的收繳等工作，保障全年收費(fèi)指標(biāo)的完成。（九）財(cái)務(wù)經(jīng)營管理組：財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)成本核算，包括資產(chǎn)折舊（攤銷）費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、按規(guī)定提取的成本費(fèi)用、向國家上交的各種稅費(fèi)等。（十）營銷經(jīng)營管理組：負(fù)責(zé)公司商品煤的銷售，利用好鐵路專線的大好條件，積極開拓市場，發(fā)展用戶，與有實(shí)力講信譽(yù)的客戶合作，保證全年銷售任務(wù)的完成；積極開展鐵路代銷業(yè)務(wù)，最大限度地創(chuàng)收。五、2017年經(jīng)

8、營管理目標(biāo)1、生產(chǎn)任務(wù)：生產(chǎn)原煤180萬噸，掘進(jìn)進(jìn)尺11885米2、營業(yè)收入：煤加工產(chǎn)品收入：72000萬元煤炭代銷收入：235萬元3、總成本：萬元，利潤：萬元4、原煤生產(chǎn)單價(jià)：元/噸。其中：（一）人工費(fèi)成本：7160萬元，噸煤工資成本元/噸。 勞務(wù)費(fèi)：838萬元。（二）電費(fèi)3892萬元，單價(jià)元/噸。其中：原煤電費(fèi)3000萬元，噸煤成本元/噸；選煤電費(fèi)774萬元，噸煤成本元/噸；生活電費(fèi)118萬元，噸煤成本元/噸。（三）原煤生產(chǎn)材料費(fèi)6633萬元，單價(jià)元/噸。（四）可控經(jīng)費(fèi)萬元，單價(jià)元/噸。5、原煤洗加工成本單價(jià)元/噸。其中：委托加工費(fèi)：噴吹煤單價(jià)30元/噸、高熱值電煤單價(jià)28元/噸、原煤單價(jià)

9、元/噸。 六、經(jīng)營管理運(yùn)行辦法1、每年根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的利潤指標(biāo)，分析煤炭市場情況，確定原煤生產(chǎn)任務(wù)、洗選煤任務(wù)以及其它營業(yè)收入任務(wù)目標(biāo)。2、生產(chǎn)科根據(jù)原煤生產(chǎn)任務(wù)制定下一年度的采掘銜接計(jì)劃安排。3、生產(chǎn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、供電、瓦斯抽采、監(jiān)測監(jiān)控、洗煤廠、銷售等各生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)結(jié)合各自系統(tǒng)的能力狀況制定投資計(jì)劃，確保各個(gè)系統(tǒng)與生產(chǎn)任務(wù)相匹配。投資計(jì)劃的審批程序執(zhí)行集團(tuán)公司及公司章程的相關(guān)規(guī)定要求。4、經(jīng)營管理辦公室根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)制定公司經(jīng)營預(yù)算方案，包括生產(chǎn)任務(wù)、銷售收入、成本、利潤等各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，并將目標(biāo)分解到各經(jīng)營管理組。5、對全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的控制通過生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理的方

10、式進(jìn)行，每月由計(jì)劃科制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括原煤生產(chǎn)、掘進(jìn)、瓦斯治理、洗煤加工、商品煤銷售、鐵運(yùn)代銷、煤層氣供氣、重點(diǎn)工程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作安排、機(jī)修任務(wù)安排、地面修繕工作等內(nèi)容，另外對停產(chǎn)、檢修等非正常作業(yè)也納入計(jì)劃管理，從而確保全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。各生產(chǎn)單位的工資核算要與工作量掛鉤考核，每月計(jì)劃科要對沒有完成計(jì)劃任務(wù)的單位及主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，要嚴(yán)肅計(jì)劃管理，形成剛性考核機(jī)制。6、通過責(zé)任目標(biāo)分解的辦法來確保全年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（一）商品煤銷售收入由鐵運(yùn)科、運(yùn)銷科負(fù)責(zé)，首先必須保證銷售工作不能影響公司的生產(chǎn)組織安排，其次保證全年的平均銷售價(jià)格不低于年初預(yù)算價(jià)格。（二）煤炭代銷任務(wù)由鐵運(yùn)科組

11、織，做好代銷售服務(wù)。（三）煤層氣供氣、瓦斯發(fā)電銷售由總工辦負(fù)責(zé)。（四）營業(yè)外收入由企管科牽頭負(fù)責(zé)。7、為確保利潤指標(biāo)的完成，對納入預(yù)算內(nèi)的成本費(fèi)用按經(jīng)營管理組類別進(jìn)行分類控制，指標(biāo)分解到各個(gè)經(jīng)營管理組，由各經(jīng)營管理組再具體分解對全公司進(jìn)行控制。（一）成本構(gòu)成中屬財(cái)務(wù)經(jīng)營管理組分管的，屬于固定成本部分及政策性強(qiáng)的交納稅費(fèi)部分，按照全年總費(fèi)用由財(cái)務(wù)科控制，每季度將成本狀況進(jìn)行匯總分析，報(bào)經(jīng)營管理辦公室。（二）人工費(fèi)成本按全年工資總額進(jìn)行控制，其中包括工資、工資附加、各類保險(xiǎn)、勞務(wù)費(fèi)等。勞資科要強(qiáng)化工資分配管理，工資薪酬的核算要與當(dāng)月的生產(chǎn)任務(wù)掛鉤。（三）電費(fèi)的控制分為原煤生產(chǎn)用電、洗加工煤用電、生

12、活用電三部分，生產(chǎn)用電、洗加工煤用電公司按照噸煤單價(jià)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，生活用電按總量控制。（四）材料費(fèi)的控制按材料類別分別劃歸生產(chǎn)、機(jī)電、供應(yīng)、通防、運(yùn)輸、電力六個(gè)經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)控制，按照生產(chǎn)安排費(fèi)用指標(biāo)可以分為消耗指標(biāo)和控制指標(biāo)，消耗指標(biāo)是指根據(jù)生產(chǎn)安排而隨時(shí)發(fā)生的消耗性材料，比如按照掘進(jìn)進(jìn)尺消耗的支護(hù)材料、正常生產(chǎn)中產(chǎn)生的油脂配件等消耗；控制指標(biāo)是預(yù)算的單項(xiàng)工程材料費(fèi)用或大型材料投入的項(xiàng)目等。消耗指標(biāo)與控制指標(biāo)都按產(chǎn)量（進(jìn)尺）單價(jià)計(jì)算。指標(biāo)運(yùn)行按照以下程序管理：每月5日前經(jīng)營管理辦公室根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃安排的產(chǎn)量和進(jìn)尺，按照年初核定的消耗指標(biāo)，對各經(jīng)營管理組下達(dá)當(dāng)月費(fèi)用指標(biāo)。各經(jīng)營管理組將與隊(duì)組

13、工資掛鉤的指標(biāo)進(jìn)行分解后報(bào)經(jīng)營管理辦公室。經(jīng)營管理辦公室匯總后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后下?lián)埽瑫r(shí)將指標(biāo)情況傳達(dá)財(cái)務(wù)科及供應(yīng)、機(jī)電兩家物資供應(yīng)部門。（4）生產(chǎn)單位的材料領(lǐng)用程序：由使用單位開具領(lǐng)料單，經(jīng)供應(yīng)或機(jī)電庫房劃價(jià)，由分管的經(jīng)營管理組批準(zhǔn)簽字后方可辦理。 （5）供應(yīng)、機(jī)電庫房保管要按照各經(jīng)營管理組的材料分類建立領(lǐng)用臺賬，當(dāng)費(fèi)用超支情況下，即可停止材料發(fā)放并將情況告知相關(guān)部門，嚴(yán)禁超指標(biāo)使用或白條出庫。（6）因地質(zhì)條件或生產(chǎn)工藝發(fā)生變化，經(jīng)營管理組可以申請將下月的指標(biāo)提前使用，但下個(gè)月下達(dá)指標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)扣除相應(yīng)費(fèi)用。（7）控制指標(biāo)每月不下達(dá)由經(jīng)營管理辦公室集中控制，根據(jù)生產(chǎn)安排需要使用時(shí)由經(jīng)營

14、管理組申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下?lián)?，做為專?xiàng)費(fèi)用使用。（8）年初預(yù)算沒有考慮到或生產(chǎn)中遇到突發(fā)的項(xiàng)目，經(jīng)營管理組可以申請例外費(fèi)用，申請程序?yàn)椋合扔陕毮懿块T對該項(xiàng)目打申請報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目批準(zhǔn)后由經(jīng)營辦解決成本費(fèi)用渠道并核定總費(fèi)用，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（五）經(jīng)費(fèi)全年總量控制，由企管科統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，按指標(biāo)控制，分為消耗指標(biāo)和控制指標(biāo)。按工作職責(zé)范圍由下列單位進(jìn)行分項(xiàng)控制：辦公室負(fù)責(zé)公司辦公用品費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)施維修費(fèi)、辦公設(shè)施購置費(fèi)的使用控制和管理。車管辦負(fù)責(zé)吊裝費(fèi)的使用控制和管理。職教科負(fù)責(zé)公司職工教

15、育經(jīng)費(fèi)的使用控制和管理。生活服務(wù)科負(fù)責(zé)公司保潔費(fèi)、公寓樓設(shè)施購置費(fèi)、餐具補(bǔ)充費(fèi)用的使用控制和管理。黨群工作部負(fù)責(zé)沖擴(kuò)費(fèi)、宣傳費(fèi)的使用控制和管理。保衛(wèi)科負(fù)責(zé)警用器材、消防設(shè)施維修費(fèi)的使用控制和管理。機(jī)電科負(fù)責(zé)設(shè)備中小修理費(fèi)用的管理。自動化科負(fù)責(zé)公司固話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、收視費(fèi)的使用控制和管理。地測科負(fù)責(zé)公司測繪服務(wù)費(fèi)、氣象服務(wù)費(fèi)、水文地質(zhì)費(fèi)的使用控制和管理。醫(yī)療室負(fù)責(zé)公司職工體檢的使用控制和管理。鐵運(yùn)科負(fù)責(zé)鐵路發(fā)運(yùn)計(jì)劃、鐵路專用線維護(hù)費(fèi)的使用控制和管理?；曝?fù)責(zé)修繕費(fèi)用的管理。環(huán)美科負(fù)責(zé)礦區(qū)綠化及花卉費(fèi)用的使用和管理。選煤廠負(fù)責(zé)煤質(zhì)化驗(yàn)費(fèi)的使用控制和管理。企管科負(fù)責(zé)公司設(shè)備儀器檢測費(fèi)、燃料油、天然氣

16、、自用煤、水質(zhì)化驗(yàn)費(fèi)的使用控制和管理。指標(biāo)運(yùn)行按照以下程序管理：（1）、可控經(jīng)費(fèi)每月只下達(dá)消耗指標(biāo)，控制指標(biāo)由經(jīng)營管理辦公室控制，如需要由經(jīng)費(fèi)主管部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)經(jīng)營管理辦公室審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下?lián)埽鰹閷ｍ?xiàng)費(fèi)用使用。（2）、消耗指標(biāo)費(fèi)用的運(yùn)行每月5日前經(jīng)營管理辦公室按照年初核定的指標(biāo)，對相關(guān)部門下達(dá)當(dāng)月消耗指標(biāo)，同時(shí)將指標(biāo)情況傳達(dá)財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科嚴(yán)格控制報(bào)銷費(fèi)用，經(jīng)費(fèi)主管部門在當(dāng)月指標(biāo)總量不超標(biāo)的前提下，統(tǒng)籌規(guī)劃好各單位的經(jīng)費(fèi)使用。（3）、年初預(yù)算沒有考慮到的項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)主管部門可以申請例外費(fèi)用，申請程序?yàn)椋河山?jīng)費(fèi)主管部門對該項(xiàng)目打申請報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目批

17、準(zhǔn)后由經(jīng)營辦解決成本費(fèi)用渠道并核定總費(fèi)用，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。隊(duì)組掛鉤材料、經(jīng)營管理組分管的材料領(lǐng)用流程圖：供應(yīng)科配件庫領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)料單位 領(lǐng)料員 領(lǐng)料單劃價(jià)供應(yīng)科配件庫領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)料單位經(jīng)營管理組在領(lǐng)用單上審核蓋章經(jīng)營管理組在領(lǐng)用單上審核蓋章材料出庫供應(yīng)科/配件庫負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上蓋章審核經(jīng)營管理組在領(lǐng)料單上蓋章審核材料出庫供應(yīng)科/配件庫負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上蓋章審核經(jīng)營管理組在領(lǐng)料單上蓋章審核 企管科組控資金申請流程圖：經(jīng)營管理辦公室拿出建議經(jīng)營管理組分管領(lǐng)導(dǎo)蓋章審核經(jīng)營管理組填寫組控資金申請表經(jīng)營管理辦公室拿出建議經(jīng)營管理組分管領(lǐng)導(dǎo)蓋章審核經(jīng)營管理組填寫組控資金申請

18、表總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)營辦公室下?lián)苜M(fèi)用財(cái)務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)營辦公室下?lián)苜M(fèi)用財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 例外資金申請流程圖：經(jīng)營管理辦公室拿出建議使用單位填寫生產(chǎn)、生活例外資金使用審批表使用單位打請示，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字經(jīng)營管理辦公室拿出建議使用單位填寫生產(chǎn)、生活例外資金使用審批表使用單位打請示，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字經(jīng)營管理辦公室下?lián)苜M(fèi)用經(jīng)營管理辦公室下?lián)苜M(fèi)用總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批七、洗煤廠運(yùn)營管理辦法根據(jù)選煤廠生產(chǎn)運(yùn)營承包合同、補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)規(guī)定及公司的具體情況，特制定本運(yùn)行管理辦法。1、運(yùn)行管理辦法（一）生產(chǎn)任務(wù)的安排及運(yùn)行程序（1）、計(jì)劃科根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)安排，將選煤廠的生產(chǎn)任務(wù)納入

19、公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并對完成情況進(jìn)行任務(wù)考核。（2）、調(diào)度室對選煤廠的生產(chǎn)事故影響時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行事故賠償考核，考核依據(jù)執(zhí)行選煤廠生產(chǎn)運(yùn)營承包合同相關(guān)條款。（3）、供電科對洗煤廠的用電消耗按協(xié)議約定考核兌現(xiàn)。（4）、生活服務(wù)科、自動化科對提供的服務(wù)按協(xié)議收費(fèi)。（二）煤質(zhì)化驗(yàn)監(jiān)督考核程序（1）、選煤廠根據(jù)原煤煤種、煤質(zhì)和產(chǎn)品的市場需求及銷售情況，向承包方下達(dá)質(zhì)量控制指標(biāo)計(jì)劃。（2）、商品煤灰分、水分的指標(biāo)按火車批次或汽車批次進(jìn)行考核。（3）、考核標(biāo)準(zhǔn)按照選煤廠生產(chǎn)運(yùn)營承包合同相關(guān)條款執(zhí)行。（三）選煤廠后勤保障運(yùn)行程序（1）、職工宿舍管理 、承包方員工免費(fèi)住宿三奇宿舍，并負(fù)責(zé)宿舍日常的使用管理

20、及維護(hù)。、承包方員工如住公司職工宿舍，住宿費(fèi)用按照公司員工住宿標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算，具體事宜由生活服務(wù)科辦理。（2）、職工餐廳費(fèi)用的制作費(fèi) 、承包方員工在我公司職工食堂用餐按照用餐消費(fèi)總額的20%對公司交納制作費(fèi)，由生活服務(wù)科統(tǒng)計(jì)結(jié)算。、制作費(fèi)的結(jié)算要經(jīng)生活服務(wù)科、承包方負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)。（3）、宿舍、辦公場所的水、暖、電使用、宿舍的取水由承包方自己負(fù)責(zé)，辦公場所的取水由我公司免費(fèi)提供。、宿舍、辦公場所所需的采暖由我公司免費(fèi)提供。、電費(fèi)按照選煤廠生產(chǎn)運(yùn)營承包合同補(bǔ)充協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。（4）、宿舍、辦公場所的網(wǎng)絡(luò)、通信、收視等費(fèi)用、通信費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行。（市話元/分鐘；長途元/分鐘）、網(wǎng)絡(luò)收視費(fèi)

21、用為3萬元，使用期限5年，年底從承包款中扣除。（5）、選煤加工費(fèi)用結(jié)算辦法、每月28日，計(jì)劃科、選煤廠、供電科、生活服務(wù)科、自動化科將當(dāng)月承包方的考核結(jié)果及發(fā)生費(fèi)用情況報(bào)勞企科。 、企管科依據(jù)相關(guān)科室報(bào)的數(shù)據(jù)及獎罰款情況計(jì)算承包方當(dāng)月的洗加工費(fèi)用。 、費(fèi)用結(jié)算經(jīng)承包方、選煤廠、企管科、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理共同簽字確認(rèn)后，方可生效。 、承包方的凈收入=承包收入-餐費(fèi)補(bǔ)貼考核獎罰款。注：承包收入分兩種情況：、塊煤入洗、末煤入洗、煤泥浮選：12元總產(chǎn)量；、塊煤入洗，末煤不入洗：9元總產(chǎn)量。八、生活服務(wù)科運(yùn)營管理辦法 生活服務(wù)科的職能包括：職工食堂、職工公寓、招待食宿、班中餐、食堂超市的運(yùn)行管理。 1、食

22、堂運(yùn)行管理規(guī)定 （一）食堂的勞務(wù)人員工資費(fèi)用、燃?xì)赓M(fèi)用、水、電、暖氣費(fèi)用、清潔衛(wèi)生潔具費(fèi)用、設(shè)備、設(shè)施的修理費(fèi)用由公司承擔(dān)。 （二）所有人員在職工食堂的用餐一律采用現(xiàn)金支付的方式。 （三）職工食堂的現(xiàn)金收入全部用于食材的采購，飯菜價(jià)格基于食材的成本價(jià)格。 （四）公司財(cái)務(wù)科代管其財(cái)務(wù)管理，職工食堂內(nèi)部設(shè)成本核算員，要嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理，不準(zhǔn)坐收坐支。成本核算要做到賬目清楚，要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)禁做假賬，財(cái)務(wù)科、企管科要對其賬目定期審計(jì)。 （五）每月職工食堂的營業(yè)收入作為其報(bào)銷食品原料成本的費(fèi)用指標(biāo)，財(cái)務(wù)科要設(shè)專門的賬戶，不準(zhǔn)超指標(biāo)報(bào)銷。 （六）職工食堂每日所收飯費(fèi)和收據(jù)當(dāng)日必須交公司財(cái)務(wù)科

23、，日常采購所需的流動資金由財(cái)務(wù)科控制。 （七）職工食堂的成本核算要與班中餐、接待用餐分開核算，不得混淆賬目，每月職工食堂將本月的成本賬目經(jīng)生活服務(wù)科及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)財(cái)務(wù)科審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出。 （八）職工食堂要制定和完善內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，保證飯菜的衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 （九）財(cái)務(wù)科、企管科每季度要對食堂的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督審查，并將結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、班中餐運(yùn)行管理規(guī)定（一）班中餐僅限于井下作業(yè)人員的班中用餐，由勞資科核定。（二）餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：8元/份/人，僅限于食材。（三）班中餐食堂的勞務(wù)人員工資費(fèi)用、燃?xì)赓M(fèi)用、水、電、暖氣費(fèi)用、清潔衛(wèi)生潔具費(fèi)用、設(shè)備、設(shè)施的修理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

24、（四）班中餐的發(fā)放管理程序（1）、就餐人員憑調(diào)度室發(fā)放的班中餐發(fā)放證領(lǐng)取班中餐。（2）、班中餐發(fā)放證的發(fā)放由調(diào)度室根據(jù)當(dāng)日下井的實(shí)際數(shù)量核實(shí)后發(fā)放，下井時(shí)間不低于4個(gè)小時(shí)。每月25日由勞資科對當(dāng)月下井的總數(shù)量與班中餐發(fā)放的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行核實(shí)。（3）、外單位人員下井用餐或其它特殊崗位以及臨時(shí)需要的工作餐由用餐單位如實(shí)填寫班中餐發(fā)放證相關(guān)欄目，并由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可交調(diào)度室，由調(diào)度室安排。（4）、用餐單位領(lǐng)取班中餐并送至井下給作業(yè)人員就餐。 （五）班中餐費(fèi)用的結(jié)算每月25日，生活服務(wù)科對當(dāng)月用餐額度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)制表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字、勞資科、調(diào)度室審核、簽字確認(rèn)后，填寫費(fèi)用報(bào)銷單按費(fèi)用報(bào)銷的程序辦理結(jié)算手

25、續(xù)。3、食堂接待用餐管理規(guī)定 （一）上級部門或外單位人員檢查、參觀、洽談業(yè)務(wù)等需要用餐招待的由生活服務(wù)科負(fù)責(zé)。 （二）招待標(biāo)準(zhǔn)、陪同人員由辦公室安排，從招待費(fèi)中支出。 （三）用餐程序（1）、由對口接待部門負(fù)責(zé)人向經(jīng)理辦公室申請，填寫相應(yīng)的客飯通知單，經(jīng)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交到生活服務(wù)科后安排用餐。（2）、經(jīng)理辦公室結(jié)合當(dāng)日客飯需求總體情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)具體接待工作。 （四）接待餐費(fèi)用的結(jié)算每月25日，生活服務(wù)科對當(dāng)月用餐額度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)制表，經(jīng)辦公室審核確認(rèn)后，填寫費(fèi)用報(bào)銷單按費(fèi)用報(bào)銷的程序辦理結(jié)算手續(xù)。4、職工公寓運(yùn)行管理規(guī)定（一）職工公寓分為：公司兩棟公寓樓、李陽中學(xué)公寓樓。（二）職工公寓的勞

26、務(wù)人員工資費(fèi)用、水、電、暖氣費(fèi)用、清潔衛(wèi)生費(fèi)用、設(shè)備、設(shè)施的修理費(fèi)用由公司承擔(dān)。（三）公寓樓住宿的職工按照標(biāo)準(zhǔn)交納管理費(fèi)，生活服務(wù)科提供相應(yīng)的住宿管理服務(wù)。（四）外來人員的入住應(yīng)由業(yè)務(wù)主管科室向經(jīng)理辦公室申請，由經(jīng)理辦公室通知生活服務(wù)科后，方可安排入住。5、食堂超市運(yùn)行管理規(guī)定（一）超市人員的工資、電費(fèi)、暖氣費(fèi)用、清潔衛(wèi)生潔具費(fèi)用、設(shè)備、設(shè)施的修理費(fèi)用由公司承擔(dān)。 （二）所有人員在超市購買物品一律采用現(xiàn)金支付的方式。（三）每月超市的營業(yè)收入作為其報(bào)銷物品的費(fèi)用指標(biāo)，財(cái)務(wù)科要設(shè)專門的賬戶，不準(zhǔn)超指標(biāo)報(bào)銷。 （四）財(cái)務(wù)科、企管科每季度要對超市的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督審查，并將結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。九、

27、環(huán)美科運(yùn)營管理辦法環(huán)美科的職能包括蔬菜大棚與礦區(qū)綠化，蔬菜大棚的運(yùn)營采取財(cái)產(chǎn)租賃的方式交由和順縣綠慧蔬菜種植專業(yè)合作社運(yùn)營，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營，自負(fù)盈虧，礦區(qū)綠化部分費(fèi)用由公司承擔(dān)。十、營業(yè)外收入運(yùn)營管理辦法1、收費(fèi)項(xiàng)目公司營業(yè)外收費(fèi)項(xiàng)目包括：房租、水費(fèi)、外轉(zhuǎn)電費(fèi)、通信費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)收視費(fèi)、公寓樓管理費(fèi)、職工餐廳對洗煤廠承包方員工用餐制作費(fèi)、宿舍押金、吊籃押金、燈柜押金、定位卡押金等。2、項(xiàng)目歸口部門辦公室：房租；生活服務(wù)科：公寓樓管理費(fèi)、洗煤廠職工餐廳費(fèi)用補(bǔ)貼、宿舍押金；水暖科：水費(fèi)、吊籃押金；供電科：外轉(zhuǎn)電；自動化科：通信費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)收視費(fèi)、定位卡押金；保衛(wèi)科：違反礦區(qū)治安管理的現(xiàn)金罰款；機(jī)電隊(duì)：燈柜押金

28、。3、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（一）房租：80門面房30000元/年，60門面房25000元/年；（二）公寓樓：60元/月/人；（三）水費(fèi)：按協(xié)議價(jià)格執(zhí)行；（四）生產(chǎn)電費(fèi)：元/度，生活電費(fèi)：1元/度；（五）通信費(fèi)：市話元/分鐘、長途元/分鐘；（六）網(wǎng)絡(luò)收視費(fèi)：萬元/年；（七）職工餐廳對洗煤廠承包方員工用餐制作費(fèi)：選煤廠承包方員工消費(fèi)總額的20%；（八）宿舍押金：500元/人；（九）吊籃押金：100元/人（新澡堂）、50元/人（舊澡堂）；（十）定位卡押金：230元/人；（十一）燈柜押金：50元/人。4、管理規(guī)定（一）房屋租賃（1）、公司的房屋租賃由辦公室負(fù)責(zé)。（2）、房屋租賃應(yīng)與承包方簽訂房屋租賃協(xié)議。（二）公

29、寓樓管理費(fèi)（1）、公司在冊員工的住宿由生活服務(wù)科登記造冊，每季度將交費(fèi)明細(xì)交到勞資科，由勞資科從職工工資中扣除。（2）、駐礦單位的員工住宿由生活服務(wù)科按照公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金收取。（三）水費(fèi)（1）、對外單位的供水由水暖科牽頭簽訂供水協(xié)議，供水協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括價(jià)格、用量、供水的方式及雙方的權(quán)利義務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。（2）、供水采取預(yù)交款項(xiàng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)供水協(xié)議與預(yù)交款項(xiàng)辦理發(fā)水通知單，由水暖科執(zhí)行。（3）、供水協(xié)議簽訂前，應(yīng)當(dāng)由水暖科、企管科、財(cái)務(wù)科及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)共同組織商務(wù)談判，確定供水服務(wù)收取的費(fèi)用及相關(guān)內(nèi)容。（四）外轉(zhuǎn)電（1）、外單位的用電需提前向公司提出書面申請，由供電科及分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，確保公司內(nèi)部

30、的供電安全，簽訂供電協(xié)議，報(bào)企管科備案。（2）、供電科對各供電點(diǎn)安裝電表準(zhǔn)確計(jì)量。（3）、在公司施工的單位用電費(fèi)用在其工程款中扣除；外單位的用電費(fèi)用采取預(yù)交電費(fèi)的方式運(yùn)行。（五）通信費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)收視費(fèi)（1）、外單位利用公司通信、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并簽訂協(xié)議。（2）、自動化科按照協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。（六）職工餐廳對選煤廠承包方員工用餐制作費(fèi)。按照補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。（七）押金（1）、押金包括：宿舍押金、吊籃押金、燈柜押金、定位卡押金。（2）、為防止公司財(cái)產(chǎn)的人為損壞，職工對公寓樓的住宿、吊籃、燈柜、定位卡的使用需交押金。（3）、相關(guān)部門在職工交了押金后方可對其使用。（4）、職工離礦前經(jīng)相關(guān)部門

31、驗(yàn)收財(cái)產(chǎn)無損壞的情況下，主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)科方可辦理退押金手續(xù)。（八）其他規(guī)定（1）、所有的收費(fèi)方式要嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，嚴(yán)禁坐收坐支，堅(jiān)決杜絕“小金庫”。（2）、現(xiàn)金收費(fèi)要日清日結(jié)，交到財(cái)務(wù)科。（3）、所有對外單位收取的現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)開具財(cái)務(wù)科統(tǒng)一印發(fā)的收據(jù)。（4）、收據(jù)一式三聯(lián)：財(cái)務(wù)科、對口部門、交費(fèi)方。 十一、管理制度1、一般規(guī)定（一）公司的產(chǎn)品銷售、物資采購、外委修理、中介服務(wù)、投資建設(shè)等與外部市場發(fā)生的經(jīng)濟(jì)關(guān)系按照李陽煤業(yè)“價(jià)格、成本核定、競爭性談判”三個(gè)委員會運(yùn)行管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）各分管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對分管系統(tǒng)（經(jīng)營管理組）的成本管理，分管系統(tǒng)成本管理情況，各單位必須在各

32、項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)以內(nèi)統(tǒng)籌安排、合理使用，保證全年的各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。（三）公司所有采購項(xiàng)目要實(shí)行計(jì)劃采購，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購，制作、修理必須先提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。（四）公司物資采購和費(fèi)用使用要嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：公司對外采購的職能由供應(yīng)科、機(jī)電科、生活服務(wù)科、辦公室承擔(dān)，其它任何部門不得私自采購。供應(yīng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需各種材料、油脂、皮帶、電纜、專用工具、五小電氣等物資的采購；機(jī)電科負(fù)責(zé)屬于投資計(jì)劃設(shè)備的采購以及設(shè)備配件的采購；生活服務(wù)科負(fù)責(zé)食堂各類食材、職工公寓樓設(shè)施配置和床上用品以及衛(wèi)生工具的采購；辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)施、自動化辦公設(shè)施的采購。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)性支出由經(jīng)費(fèi)管理部門負(fù)

33、責(zé)，其他任何單位不準(zhǔn)自行采購。（五）經(jīng)營管理辦公室要組織有關(guān)單位每季度對各倉庫定期檢查，對物資儲備、賬務(wù)管理、領(lǐng)發(fā)手續(xù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查。（六）經(jīng)營管理辦公室每季度對全公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，通報(bào)在實(shí)施過程中存在的問題和整改措施，并合理安排下一階段的經(jīng)營工作。2、材料、配件費(fèi)使用管理制度（一）材料配件費(fèi)中包含了正常生產(chǎn)組織、搬家倒面和設(shè)備檢修配套及相關(guān)設(shè)施的全部費(fèi)用，各經(jīng)營管理組必須統(tǒng)籌兼顧，合理安排投入，保證正常生產(chǎn)、設(shè)備安裝回收、配套檢修等投入。（二）經(jīng)營管理組對所控制的材料項(xiàng)目必須盤清家底，健全管理臺帳，保證庫存材料和廢舊材料能夠及時(shí)復(fù)用，減少新投材料。（三）消耗指標(biāo)要與各單位的工資掛

34、鉤考核，超出指標(biāo)的費(fèi)用按80%的比例兌現(xiàn)，對各經(jīng)營管理組組控的部分按10%比例兌現(xiàn)，節(jié)余的從工資中兌現(xiàn)獎勵(lì)。經(jīng)營管理組每月要對各單位的材料消耗進(jìn)行核算考核，對現(xiàn)場管理差，損壞、浪費(fèi)材料的單位，要按照損壞、浪費(fèi)材料的價(jià)值進(jìn)行處罰。每月26日將考核結(jié)果報(bào)企管科，經(jīng)審核、匯總后在相應(yīng)隊(duì)組當(dāng)月工資中執(zhí)行。（四）各經(jīng)營管理組要對本組分管的材料加強(qiáng)監(jiān)督管理，對損壞的大型材料配件要進(jìn)行賠償。各經(jīng)營管理組要對各種材料配件的損壞制定出專門的賠償辦法，對損壞的材料配件要嚴(yán)格按照賠償辦法執(zhí)行，不得隨意減免。對于損壞數(shù)量較多或者價(jià)值較大的責(zé)任事故，經(jīng)營管理組要進(jìn)行責(zé)任追究，并相應(yīng)作出處理決定。3、物資采購計(jì)劃管理制度

35、（一）公司正常生產(chǎn)用材料配件采購計(jì)劃由使用單位根據(jù)公司作業(yè)計(jì)劃安排和實(shí)際情況進(jìn)行編制，編制要本著“滿足生產(chǎn)、避免積壓、不突破定額指標(biāo)”的原則，計(jì)劃中要寫明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額，有特殊要求的必須注明。（二）物資采購必須按計(jì)劃執(zhí)行，各生產(chǎn)經(jīng)營管理組按照采掘銜接計(jì)劃安排制定生產(chǎn)物資需求計(jì)劃，按類別報(bào)采購部門，物資采購部門根據(jù)庫存情況制定月度、季度采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。物資采購計(jì)劃安排盡量集中規(guī)模采購，以便在商務(wù)談判中處于有利地位，嚴(yán)禁計(jì)劃編制中拆分行為。（三）急用物資的采購由業(yè)務(wù)主管部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，企管科審核并確定資金渠道后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部門

36、執(zhí)行。3、工資管理制度（一）井下一線隊(duì)組的工資實(shí)行承包工資（不包括入井津貼等輔助工資），由工資主管部門根據(jù)生產(chǎn)條件及設(shè)備裝備情況核定工資單價(jià)，按照工作量（產(chǎn)量、進(jìn)尺）計(jì)算工資，各隊(duì)組制定內(nèi)部工資分配方案，經(jīng)員工簽字同意后，報(bào)勞資部門審核備案，勞資主管部門要對一線隊(duì)組的用工情況監(jiān)督考核。（二）井下二線隊(duì)組及地面生產(chǎn)服務(wù)單位（機(jī)修車間）根據(jù)崗位及工作量核定用工，實(shí)行總工控制，根據(jù)用工情況計(jì)算工資總額，各隊(duì)組制定內(nèi)部工資分配方案經(jīng)員工簽字同意后，報(bào)勞資部門審核備案。（三）機(jī)關(guān)科室和地面后勤單位實(shí)行定編、定崗、定員、定工資標(biāo)準(zhǔn)，原則上增人不增資，減人不減資。（四）勞資主管部門要對公司的用工進(jìn)行控制，提

37、高全員工效，工資費(fèi)用成本不得超出預(yù)算總額。4、勞務(wù)費(fèi)管理制度（一）全公司勞務(wù)費(fèi)用由勞資科負(fù)責(zé)管理使用，主要用于公司生產(chǎn)及輔助后勤單位完成一些臨時(shí)性工作和任務(wù)而臨時(shí)聘用的工作人員的費(fèi)用支出。（二）勞務(wù)費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)由勞資科根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況核定項(xiàng)目的勞務(wù)工的用工數(shù)量及勞務(wù)費(fèi)用，待工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)單位驗(yàn)收合格，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，勞資科方可結(jié)算勞務(wù)費(fèi)用。（三）公司勞務(wù)費(fèi)包括：鐵路裝車隊(duì)人員勞務(wù)費(fèi)、鐵路專用線人員勞務(wù)費(fèi)、井下外委勞務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)、火藥庫保安勞務(wù)費(fèi)、地面勤雜人員勞務(wù)費(fèi)等。（四）勞務(wù)費(fèi)用的使用必須有勞務(wù)服務(wù)合同，費(fèi)用的結(jié)算由主管部門根據(jù)合同約定提出書面申請，經(jīng)勞資科、生產(chǎn)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審

38、核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)科結(jié)算。（五）勞務(wù)費(fèi)用實(shí)行全年總額控制。5、電力消耗管理制度（一）供電科負(fù)責(zé)公司電力消耗的管理、各施工單位電費(fèi)的收繳和生產(chǎn)、生活電費(fèi)指標(biāo)的使用和管理。（二）供電科必須強(qiáng)化供電管理，完善管理制度，定期、不定期的對公司用電情況進(jìn)行檢查，杜絕不合理用電，降低消耗。6、經(jīng)費(fèi)管理制度（一）可控經(jīng)費(fèi)按照全年總額控制，實(shí)行歸口管理，專款專用,不得用于其他項(xiàng)目。（二）辦公經(jīng)費(fèi)使用包括紙、筆、橡皮、計(jì)算器、文件夾、檔案盒、墨盒等，嚴(yán)禁采購其它物資。（三）運(yùn)輸費(fèi)包括全公司小車車輛用油、維修、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等。（四）業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括二樓餐廳接待用餐及煙酒茶；辦公樓、職工宿舍的純凈水等。（五）保潔費(fèi)

39、包括辦公樓、公寓樓、澡堂、洗衣房所用的衛(wèi)生用品及衛(wèi)生工具（掃帚、拖把、衛(wèi)生紙等）。（六）餐具補(bǔ)充費(fèi)：職工食堂、班中餐餐具的更換、補(bǔ)充費(fèi)用。（七）辦公設(shè)施維修費(fèi)：自動化辦公設(shè)施電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等修理費(fèi)用。（八）燃料油包括運(yùn)銷科裝載機(jī)、鏟車、倒運(yùn)矸石車輛及保衛(wèi)科摩托車發(fā)生的費(fèi)用。（九）燃?xì)赓M(fèi)用包括鍋爐及生活科使用的燃料氣。（十）差旅費(fèi)管理制度（1）、出差實(shí)行差前審批制。出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差人員姓名、人數(shù)、地點(diǎn)、起止時(shí)間、事由等。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。報(bào)銷時(shí)，統(tǒng)一按規(guī)定要求填寫財(cái)務(wù)科印制的差旅費(fèi)報(bào)銷單，出差人員姓名、人數(shù)、出差地點(diǎn)、出差起止時(shí)間等必

40、須與出差申請單所填內(nèi)容一致，并附上相關(guān)文件、出差申請單等，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字和財(cái)務(wù)科審核后報(bào)銷。（2）、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用。（3）、工作人員借款按每人每天300元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，借款人員出差返回后應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)及時(shí)報(bào)銷平賬，超過三個(gè)月的票據(jù)原則上不予報(bào)銷，長期不平賬的，從借款人及單位簽字或蓋章負(fù)責(zé)人的工資中予以扣除。（十一）各單位使用印刷費(fèi)時(shí)，將印刷計(jì)劃報(bào)辦公室進(jìn)行審核，辦公室要合理安排印刷費(fèi)用的使用，保證重點(diǎn)項(xiàng)目的使用，嚴(yán)格把關(guān)，非工作需要的印刷品不得安排。（十二）運(yùn)輸費(fèi)管理制度（1）、辦公室負(fù)責(zé)全公司的運(yùn)輸費(fèi)使用和用車管理，運(yùn)輸費(fèi)使用要嚴(yán)格控制在指標(biāo)內(nèi)。（2）、單位用

41、車時(shí)可向辦公室提出用車申請，辦公室根據(jù)情況合理安排車管辦出車。（3）、每月底車管辦到財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)科要嚴(yán)格控制報(bào)銷費(fèi)用，不得超指標(biāo)使用。（4）公務(wù)用車超過1萬元以上的修理，必須經(jīng)企管科、財(cái)務(wù)科、辦公室共同簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)科方可辦理。（5）、各單位使用運(yùn)輸費(fèi)用時(shí)，必須遵循合理使用，集中管理，厲行節(jié)約的原則。（十三）教育經(jīng)費(fèi)管理制度（1）、教育經(jīng)費(fèi)由職教科進(jìn)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)公司員工的教育培訓(xùn)和全員的培訓(xùn)費(fèi)用支出。（2）、職教科要根據(jù)各工種的培訓(xùn)要求合理安排費(fèi)用支出計(jì)劃，必須保證公司的正常培訓(xùn)需要。（3）、教育經(jīng)費(fèi)包括外出培訓(xùn)時(shí)培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、車船費(fèi)等。（4）、各單位人員的外出培訓(xùn)，培訓(xùn)前

42、必須辦理審批手續(xù)，外出培訓(xùn)需要經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)經(jīng)營管理辦公室。7、中、小修理費(fèi)管理制度（一）公司的設(shè)備修理費(fèi)由機(jī)電科統(tǒng)一負(fù)責(zé)控制使用。（二）內(nèi)部修理程序：機(jī)修廠負(fù)責(zé)公司設(shè)備的內(nèi)部修理，由機(jī)電科統(tǒng)一安排修理任務(wù)，并納入作業(yè)計(jì)劃中，修理用的材料配件費(fèi)用由機(jī)電科解決，從機(jī)電修理材料費(fèi)指標(biāo)中支出。（三）外部修理程序：機(jī)修廠無法加工制作和修理的設(shè)備，經(jīng)機(jī)電科、使用單位、企管科、財(cái)務(wù)科確認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由機(jī)電科安排外委修理和加工制作，其他單位不得私自安排外委修理，否則，所發(fā)生的費(fèi)用自己承擔(dān)。（四）設(shè)備在修理前，修理廠家必須提供修理預(yù)算，經(jīng)機(jī)電科、企管科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科四家審

43、核確認(rèn)后才可安排修理。（五）修理完成后，機(jī)電科組織企管科、財(cái)務(wù)科、使用部門對修理的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備修理時(shí)，更換下的廢舊配件等材料必須全部交回和設(shè)備一起驗(yàn)收。修理后的設(shè)備驗(yàn)收必須是在設(shè)備到公司24小時(shí)之內(nèi)組織驗(yàn)收，否則對設(shè)備接受單位進(jìn)行嚴(yán)格考核。（六）設(shè)備修理投入使用后，使用單位必須監(jiān)視并記錄設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)向有關(guān)部門反饋情況，以便及時(shí)采取措施。對在保修期內(nèi)發(fā)生修理質(zhì)量問題的，要重新進(jìn)行修理。 （七）外委修理費(fèi)結(jié)算時(shí)必須由機(jī)電科、企管科、財(cái)務(wù)科和使用單位出據(jù)的驗(yàn)收單，財(cái)務(wù)科方可進(jìn)行結(jié)算。無驗(yàn)收單或驗(yàn)收單位簽章不全的財(cái)務(wù)科不得進(jìn)行結(jié)算。（八）辦公設(shè)施修理費(fèi)用于計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公用設(shè)施

44、的修理，由辦公室負(fù)責(zé)管理。8、回收復(fù)用管理制度公司物資回收管理部門為機(jī)修廠，負(fù)責(zé)物資回收監(jiān)督管理。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本部門廢舊物資的回收，各經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)分管的大型材料的回收管理。（一）井下物資回收流程（1）、井下一二線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊材料或工具由本部門篩選后，將還能使用的自己回收復(fù)用，無法使用的升井交機(jī)修廠。（2）、井下電纜、鋼管、單體柱、十字梁、皮帶、地軌等大型材料由各經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)安排回收，統(tǒng)一建賬管理，重新整理后復(fù)用。（3）、井下閑置、損壞或報(bào)廢的設(shè)備由機(jī)電科安排回收，全部交機(jī)修廠或設(shè)備庫。（4）、材料、設(shè)備的入井、升井要嚴(yán)格執(zhí)行材料（設(shè)備）追蹤卡制度，使用單位和運(yùn)輸隊(duì)雙方驗(yàn)收簽字確認(rèn)

45、，以防中途丟失。（二）地面廢舊物資的回收（1）、中小修或設(shè)備大修產(chǎn)生的廢舊材料，機(jī)電科要及時(shí)交機(jī)修廠。（2）、地面其它部門的廢舊設(shè)備或設(shè)施機(jī)電科要組織安排及時(shí)交設(shè)備庫。（3）、基建過程中產(chǎn)生的廢料或拆除建筑產(chǎn)生的廢舊材料由基建科監(jiān)督施工單位及時(shí)交機(jī)修廠。（4）、辦公設(shè)施、家具、公寓樓床上用品、淘汰的電視電腦、通訊器材等由各主管部門負(fù)責(zé)安排回收。（三）資產(chǎn)報(bào)廢處理流程（1）、各經(jīng)營管理組負(fù)責(zé)管理的大型材料的報(bào)廢由經(jīng)營管理組提出申請，由企管科組織供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科、機(jī)修廠及業(yè)務(wù)主管部門共同現(xiàn)場驗(yàn)收確認(rèn)無回收復(fù)用價(jià)值的，共同拿出處理意見，并附材料明細(xì)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢處理，將報(bào)廢物

46、資移交機(jī)修廠，同時(shí)業(yè)務(wù)主管部門下賬。（2）、機(jī)電設(shè)備的報(bào)廢由機(jī)電科提出申請，經(jīng)企管科、財(cái)務(wù)科、機(jī)修廠共同驗(yàn)收后，報(bào)請機(jī)電副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中存放統(tǒng)一管理。（3）、固定資產(chǎn)的報(bào)廢由業(yè)務(wù)部門提出申請，財(cái)務(wù)科核實(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，并報(bào)請董事會批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門辦理。9、例外資金使用制度（一）例外資金用于解決生產(chǎn)生活中不可預(yù)見事件或特殊項(xiàng)目的支出費(fèi)用。（二）例外資金由項(xiàng)目主管單位負(fù)責(zé)申請立項(xiàng)，項(xiàng)目申請應(yīng)當(dāng)包括原因、內(nèi)容、費(fèi)用概算，經(jīng)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營管理辦公室，由經(jīng)營辦確定成本費(fèi)用渠道并核定總費(fèi)用及實(shí)施意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（三）例外資金使用要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

47、管理制度，對沒有落實(shí)資金的項(xiàng)目不得實(shí)施。十二、考核制度1、營業(yè)收入考核制度（一）在現(xiàn)今煤炭市場嚴(yán)峻的情況下，營銷工作對企業(yè)的生存占著十分重要的地位，對于公司營銷工作人員一年來做出重要貢獻(xiàn)的有功人員予以重獎，對于完不成全年銷售收入的予以重罰，具體標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)理辦公會專門研究決定。（二）對于營業(yè)外收入核定目標(biāo)任務(wù)，各主管部門完不成任務(wù)的按差額的10%比例對責(zé)任單位進(jìn)行處罰，超額完成的按余額10%的比例對單位進(jìn)行獎勵(lì)。2、材料配件費(fèi)考核制度（一）經(jīng)營管理辦公室根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量進(jìn)尺和年初核定的指標(biāo)對各經(jīng)營管理組逐月考核，季度兌現(xiàn)，按節(jié)超總額的10%兌現(xiàn)。對隊(duì)組逐月考核兌現(xiàn)，按節(jié)超總額的80%兌現(xiàn)。（二）各經(jīng)營管理組所審批發(fā)放的材料必須是承包時(shí)核定的材料，不得隨意審批領(lǐng)用其他材料。否則，發(fā)現(xiàn)一次給予經(jīng)營管理組組長200元罰款。（三）已申請使用的專項(xiàng)大型材料，必須按要求投入，沒有按要求使用的，除對經(jīng)營管理組扣回指標(biāo)外，另外給予經(jīng)營管理組組長200元罰款。（四）在設(shè)備、大型材料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、故意損壞等情況，經(jīng)營管理辦公室