供應(yīng)鏈管理試驗

1、kingdee 供應(yīng)鏈管理實驗供應(yīng)鏈解解決方案案資金流流、信息息流和物物流的協(xié)協(xié)調(diào)采購、入庫與與支付的的流程自自動化銷售、出庫與與收入的的流程一一體化金蝶供應(yīng)應(yīng)鏈管理理解決方方案使企企業(yè)在生生產(chǎn)運營營過程中中，實現(xiàn)現(xiàn)資金流流、信息息流和物物流的協(xié)協(xié)調(diào)，通通過合理理的庫存存平衡，達(dá)到采采購、入入庫與支支付的流流程自動動化，實實現(xiàn)銷售售、出庫庫與收入入的流程程一體化化，大大大降低企企業(yè)的運運營成本本，幫助助實現(xiàn)企企業(yè)價值值的最大大化。供應(yīng)鏈整整體結(jié)構(gòu)構(gòu)圖人力資源源管理/制造管理理/財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)訂單管理價格管理退料管理采購出入庫管理存量管理虛倉管理訂單管理價格信用退貨管理數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換前臺銷售門店管

2、理單據(jù)傳輸出入庫核算異常處理憑證管理存貨核算銷售分銷零售供應(yīng)應(yīng)商商客戶/消費者客戶管理理VIP管理客戶分析析供應(yīng)商管管理供應(yīng)商評評價采購分析析庫存質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗質(zhì)量分析質(zhì)量客戶管理理客戶供應(yīng)商采購申請請采購訂單單物料接收收銷售報價價銷售訂單單銷售出庫庫銷售發(fā)票票采購發(fā)票票應(yīng)付款應(yīng)收款現(xiàn)金管理理總賬管理理記賬憑證證入庫核算算出庫核算算工資管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)報表管理理財務(wù)分析析采購入庫庫倉庫銷售退回回采購?fù)素涁涁攧?wù)科采購部銷售部原料倉倉存科成品倉存貨核算算供應(yīng)鏈整整體流程程圖課程內(nèi)容容供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化采購管理理系統(tǒng)進(jìn)口管理理系統(tǒng)銷售管理理系統(tǒng)出口管理理系統(tǒng)倉存管理理系統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)熟悉K/3

3、供應(yīng)鏈系系統(tǒng)的業(yè)業(yè)務(wù)流程程掌握K/3供應(yīng)鏈系系統(tǒng)的基基本操作作方法靈活運用用K/3供應(yīng)鏈系系統(tǒng)處理理日常業(yè)業(yè)務(wù)課程目標(biāo)標(biāo)老師主講講+課堂練習(xí)習(xí)教學(xué)方法法學(xué)習(xí)方法法專心聽講講并做好好筆記完成課堂堂上的練練習(xí)課程結(jié)束束后加以以復(fù)習(xí)遇到困難難不能跟跟上課程程進(jìn)度時時，請放放下當(dāng)前前問題并并做好記記錄，練練習(xí)時再再向老師師詢問講述的內(nèi)內(nèi)容是一一種方法法，并不不是一個個固定的的模式。只有通通過思考考、理解解并融會會貫通，舉一反反三,才才能使K/3系系統(tǒng)在將將來的工工作中發(fā)發(fā)揮最大大的作用用！課堂事項項不要遲到到記好筆記記不要曠課課成績比值值：出勤率20%課堂表現(xiàn)現(xiàn)60%筆試20%考核方式式賬套管理理新建

4、賬套套備份賬套恢復(fù)賬套套賬套管理理帳套：企業(yè)業(yè)進(jìn)行日日常業(yè)務(wù)務(wù)操作的的對象與與場所（日常的的操作都都是在某某個帳套套中進(jìn)行行的，它它用于儲儲存企業(yè)業(yè)憑證、帳簿、報表、固定資資產(chǎn)資料料、工資資資料、往來業(yè)業(yè)務(wù)資料料等）數(shù)據(jù)庫帳套號:計算機數(shù)數(shù)據(jù)庫的的文件名名（自編編）（上級機機構(gòu).學(xué)號）01.2009050001帳套名稱：單位的的全稱賬套管理理新建公司司機構(gòu)開始 程序 金蝶K3金蝶K3服務(wù)器配配置工具具 金蝶K3賬套管理理Admin登錄，沒沒有密碼碼組織機構(gòu)構(gòu) 添加機構(gòu)構(gòu)賬套管理理新建賬套套菜單新建帳套套 輸入信息息確定賬套管理理設(shè)置賬套套參數(shù)雙擊帳套套錄入入信息確認(rèn)賬套管理理啟用帳套套點擊“是

5、是”啟用用帳套點擊要啟啟用的帳帳套，菜菜單欄帳套 啟用帳套套或單擊工工具欄的的啟用用按紐紐來完成成賬套管理理帳套備份份選中要備備份的帳帳套備份賬套管理理帳套恢復(fù)復(fù)選中要備備份的帳帳套恢復(fù)用于數(shù)據(jù)據(jù)損壞時時新建帳套套課程內(nèi)容容供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化采購管理理系統(tǒng)進(jìn)口管理理系統(tǒng)銷售管理理系統(tǒng)出口管理理系統(tǒng)倉存管理理系統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化目的：掌掌握對供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)進(jìn)行行初始化化的步驟驟及各各操作作要點。要求：根根據(jù)案例例資料按按順序完完成供應(yīng)應(yīng)鏈系統(tǒng)統(tǒng)基礎(chǔ)資資料的維維護及初初始化數(shù)數(shù)據(jù)錄入入并結(jié)束束初始化化工作。注意：供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)只要要在其中中任意一一個系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行初初始化，

6、其他系系統(tǒng)也會會同時完完成實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化1、從模模板中引引入會計計科目k/3主主控臺：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料 公共資資料科科目，進(jìn)入科目維護窗窗口。單擊文文件菜菜單下的的從模模板中引引入科目目，進(jìn)進(jìn)入科目目模板窗窗口，選選擇“企企業(yè)會計計制度科科目”，單擊引入進(jìn)入引入科科目點擊【全全選】確定定，完完成后退退出實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化2、設(shè)置置核算參參數(shù)k/3主主控臺：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置初始始化生生產(chǎn)管理理核算算參數(shù)設(shè)設(shè)置，進(jìn)入界界面后點點擊下一一步選擇擇并設(shè)定定啟用年度度核算方式式庫存更新新控制門店模塊塊設(shè)置實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化3、設(shè)置置工廠日日歷k/3主主控臺：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置系系

7、統(tǒng)設(shè)置置生產(chǎn)管管理系系統(tǒng)設(shè)置置，進(jìn)進(jìn)入工廠廠日歷設(shè)設(shè)置界面面實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化4 、設(shè)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)k/3主主控臺：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置系系統(tǒng)設(shè)置置采購管管理系系統(tǒng)設(shè)置置，出出現(xiàn)各種種選項。單據(jù)設(shè)置置供應(yīng)鏈整整體選項項設(shè)置核算系統(tǒng)統(tǒng)選項設(shè)設(shè)置實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化5 、資資料維護護k/3主主控臺：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基基礎(chǔ)資料料公共資資料憑證字設(shè)設(shè)置：【憑證證字】【新增增】幣別設(shè)置置 ：計量單位位設(shè)置：新增增計量單單位組，新增增計量單單位結(jié)算方式式設(shè)置會計科目目維護：引入會會計科目目 ，增增加會計計科目，修改會會計科目目用戶部門門管理新增職員員新增供應(yīng)應(yīng)商：上級組組、供應(yīng)應(yīng)商新增客戶戶 ：上上級組

8、、客戶新增倉庫庫新增物料料 ：上上級組、物料實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化6 、初初始余額額錄入k/3主主控臺：初始數(shù)數(shù)據(jù)：本本系統(tǒng)使使用時倉倉庫存貨貨結(jié)存情情況的記記錄。依次選選擇系系統(tǒng)設(shè)置置初始化化存貨貨核算 初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入入進(jìn)入界界面單擊擊原材材料倉；操作要點點：錄入初初始化數(shù)數(shù)據(jù)時，首先要要選擇具具體某倉倉庫，分分不同的的倉庫錄錄入數(shù)據(jù)據(jù)。在此此不能直直接選擇擇“全部部倉庫”，否則則無法錄錄入數(shù)據(jù)據(jù)。物料的的計價方方法如采采用“先先進(jìn)先出出法、后后進(jìn)后出出法、分分批認(rèn)定定法”，則在錄錄入初始始數(shù)據(jù)時時必須通通過雙擊擊“批次次/順序序號”進(jìn)進(jìn)行輸入入。實驗一供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始始化7 、啟啟

9、用業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)k/3主主控臺：依次選擇擇系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置初初始化 存貨核核算啟啟動業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng) 【是】完完成初始始化操作作操作要點點在執(zhí)行行啟用業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)操作時時，必須須保證單單據(jù)已審審核才能能啟用；業(yè)務(wù)系系統(tǒng)一旦旦啟用，初始數(shù)數(shù)據(jù)就不不能進(jìn)行行修改；初始化的的業(yè)務(wù)啟啟用功能能權(quán)限只只賦予系系統(tǒng)管理理員實驗二采采購管理理系統(tǒng)目的：掌掌握k/3采購購系統(tǒng)日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理工工作，熟熟悉業(yè)務(wù)務(wù)的操作作流程。要求：（1）根根據(jù)以下下業(yè)務(wù)資資料進(jìn)行行采購系系統(tǒng)各種種業(yè)務(wù)單單據(jù)制作作。（2）進(jìn)進(jìn)行采購購單據(jù)的的審核。實驗二采采購管理理系統(tǒng)目的：掌掌握k/3采購購系統(tǒng)日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理工工作，熟熟悉業(yè)務(wù)務(wù)的操作作流程

10、。要求：（1）根根據(jù)以下下業(yè)務(wù)資資料進(jìn)行行采購系系統(tǒng)各種種業(yè)務(wù)單單據(jù)制作作。（2）進(jìn)進(jìn)行采購購單據(jù)的的審核。（3）進(jìn)進(jìn)行采購購發(fā)票的的鉤稽。（4）掌掌握各種種帳表的的查看技技巧。1、采購購設(shè)置1.1供供貨數(shù)據(jù)據(jù)依次選擇擇供應(yīng)應(yīng)鏈采購購管理 供應(yīng)商商管理 供應(yīng)商商供貨信信息維護護進(jìn)入“供應(yīng)商商供貨信信息”界界面單擊擊【物料料】選選中相關(guān)關(guān)物料后后單擊【新增】錄入入信息后后點擊【保存】1、采購購設(shè)置1.2價價格數(shù)據(jù)據(jù)依次選擇擇供應(yīng)應(yīng)鏈采購購管理 供應(yīng)商商管理 采購價價格管理理進(jìn)入“采購價價格管理理”界面面單擊【物料】選中中相關(guān)物物料后單單擊【新新增】錄入信信息后點點擊【保保存】操作完成成后單擊擊【

11、審核核】，如如果不審審核，后后面則不不能被引引用。2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.1采采購申請請單新增：依依次選選擇供供應(yīng)鏈采采購管理理采購購申請 采購申申請單-新增 進(jìn)進(jìn)入“錄錄入單據(jù)據(jù)”界面面錄入信信息后點點擊【保保存】【審核核】查詢和修修改：依依次選擇擇供應(yīng)應(yīng)鏈采購購管理 采購申申請采采購申請請單-維維護進(jìn)入入“編輯輯單據(jù)”界面錄錄入信息息后點擊擊【修改改】2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.2采采購訂單單依次選擇擇供應(yīng)鏈鏈采購管管理采采購申請請采購購申請單單-維護護進(jìn)入“編輯單單據(jù)”界界面，的的選中已已做好的的“采購購申請”單擊【下推】【生生成采購購訂單】【生生成】在“采采購訂單單”界面面修改

12、、補充相相關(guān)內(nèi)容容后點擊擊【保存存】【審核】查詢和修修改同上上2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.3收收料通知知單在“采購購訂單界界面”單單擊【下下推】【生成成收料通通知單】【生生成】在“收收料通知知單”界界面修改改、補充充相關(guān)內(nèi)內(nèi)容后點點擊【保保存】【審核核】2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.4外外購入庫庫單在“收料料通知單單界面”單擊【下推】【生生成外網(wǎng)網(wǎng)入庫】【生生成】在“外外購信庫庫單”界界面修改改、補充充相關(guān)內(nèi)內(nèi)容后點點擊【保保存】【審核核】2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.5發(fā)發(fā)票及其其鉤稽采購發(fā)票票在“采購購訂單界界面”單單擊【下下推】【生成成購貨發(fā)發(fā)票（專專用）】【生生成】在“購購貨發(fā)票票（

13、專用用）”界界面修改改、補充充相關(guān)內(nèi)內(nèi)容后點點擊【保保存】【審核核】2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.5發(fā)發(fā)票及其其鉤稽費用發(fā)票票:運費費（運輸輸單位開開給購貨貨單位）、裝卸卸費等兩種方法法：依次選選擇供供應(yīng)鏈采采購管理理費用用發(fā)票 費用發(fā)發(fā)票-新新增進(jìn)入入新增一一張費用用發(fā)票。在購貨貨發(fā)票（專用）界面，選擇已已需要添添加費用用的發(fā)票票單擊【費用】“Y”新新增一張張費用發(fā)發(fā)票2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.5發(fā)發(fā)票及其其鉤稽發(fā)票鉤稽稽實際意義義：采購購發(fā)票和和外購入入庫單的的核對。主要作用用：進(jìn)行行實際成成本的匹匹配確認(rèn)認(rèn)，使外外購入庫庫單的成成本與采采購發(fā)票票保持一一致。無論是本本期或以以前期間間

14、的發(fā)票票，鉤稽稽后都作作為鉤稽稽當(dāng)期發(fā)發(fā)票來計計算成本本。2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.5發(fā)發(fā)票及其其鉤稽發(fā)票鉤稽稽步驟及要要點：依次選選擇供供應(yīng)鏈采采購管理理采購購發(fā)票維護 進(jìn)進(jìn)入“采采購發(fā)票票”窗口口。選擇一一張還未未鉤稽的的發(fā)票點點擊【鉤鉤稽】拆分鉤鉤稽：適適用兩種種情況：只收到到部分存存貨，但但全額開開出發(fā)票票時，發(fā)發(fā)票票數(shù)數(shù)量大于于入庫單單數(shù)量。鉤鉤稽先要要在發(fā)票票序時簿簿中將該該采購發(fā)發(fā)票進(jìn)行行折分處處理存貨全全部入庫庫，但只只收到部部分采購購發(fā)票，發(fā)票數(shù)數(shù)量小于于入庫單單數(shù)量鉤鉤稽先要要在外購購入庫單單序時簿簿中將該該外購入入庫單進(jìn)進(jìn)行折分分處理可通過過“鉤稽稽日志”查詢，相關(guān)聯(lián)

15、聯(lián)的費用用發(fā)票也也被同時時鉤稽。已鉤稽稽的發(fā)票票可以通通過“反反鉤稽”取消操操作。2、采購購業(yè)務(wù)常常用流程程2.6付付款單采購訂單單下推生生成發(fā)票票，發(fā)票票生成付付款單時時，系統(tǒng)統(tǒng)提示：付款單單金額超超過采購購訂單價價稅合計計。在在采購系系統(tǒng)選項項中勾上上“訂單單允許超超額付款款”，該該選項在在應(yīng)付系系統(tǒng)結(jié)束束初始化化前是不不能修改改的，顯顯示為黃黃色，應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)束初初始化后后就可以以修改。付款申請請單是在在現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)生成付付款單的的，然后后通過現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中的發(fā)發(fā)送功功能傳傳入應(yīng)付付系統(tǒng)，目前從從與現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)集成成的角度度，不支支持付款款申請單單直接下下推應(yīng)付付系統(tǒng)的的

16、付款單單3、幾種種常見業(yè)業(yè)務(wù)單貨同到到：采購購申請單單采購購訂單收料通通知單外購入入庫單采購發(fā)發(fā)票單先到貨貨后到：采購訂訂單采采購發(fā)票票收料料通知單單（從采采購發(fā)票票獲?。┩赓徺徣霂靻螁螘汗廊霂鞄欤ㄘ浵认鹊絾魏蠛蟮剑翰少徲営唵问帐樟贤ㄖ獑瓮馔赓徣霂鞄靻尾刹少彴l(fā)票票部分到貨貨（到貨貨數(shù)少于于訂單數(shù)數(shù)）：采采購訂單單收料料通知單單外購購入庫單單3、幾種種常見業(yè)業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)務(wù)：退料料通知單單紅字字外購入入庫單紅字采采購發(fā)票票依次選擇擇供應(yīng)應(yīng)鏈采購購管理 退料通通知退料通通知新新增進(jìn)入“退料通通知單”窗口，填制單單據(jù)中相相關(guān)內(nèi)容容【保保存】【審核核】3、幾種種常見業(yè)業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)務(wù)：退料料通知單單紅

17、字字外購入入庫單紅字采采購發(fā)票票依次選擇擇供應(yīng)應(yīng)鏈采購購管理 退料通通知退料通通知新新增進(jìn)入“退料通通知單”窗口，填制單單據(jù)中相相關(guān)內(nèi)容容【保保存】【審核核】3、幾種種常見業(yè)業(yè)務(wù)代管物資資：入入庫代管管，該類類業(yè)務(wù)不不核算企企業(yè)的實實際倉存存，通過過虛倉進(jìn)進(jìn)行管理理，只核核算數(shù)量量，不核核算金額額，不進(jìn)進(jìn)行成本本核算。業(yè)務(wù)流程程：收料料通知單單退料料通知單單（收料時時代管管物料發(fā)發(fā)出時）3、幾種種常見業(yè)業(yè)務(wù)受托代銷銷：收到到代銷商商品時，先入代代管倉，再根據(jù)據(jù)實際銷銷售的數(shù)數(shù)量，先先做同樣樣數(shù)量的的采購入入庫，再再做銷售售出庫，未銷售售完的商商品退回回給委托托方。外售出購購入庫銷售出出庫（外外

18、購例入入庫單采購發(fā)發(fā)票銷售售出庫單單銷售售發(fā)票）代管物資資（退料料通知單單）售出未售出收料通知知單（入代管管倉）3、幾種種常見業(yè)業(yè)務(wù)委托外加加工：將將原材料料或半成成品發(fā)出出，通過過加工后后再收回回倉庫。在此過過程中物物料發(fā)生生增值，成本因因加工費費而增加加。委外加工工發(fā)出委外加工工入庫 采購購發(fā)票（加工費費）付付款單發(fā)出 收回 委外加工工任務(wù)單單（入代管管倉）費用發(fā)票票（運輸輸費等3、幾種種常見業(yè)業(yè)務(wù)委托外加加工步驟驟委托外外加工物物料發(fā)出出：【供供應(yīng)鏈】【采采購管理理】【委外加加工管理理】【委外加加工發(fā)出出新增增】填填制單據(jù)據(jù)中相關(guān)關(guān)內(nèi)容【保存】【審審核】委托外外加工物物料入庫庫：【供供應(yīng)

19、鏈】【采采購管理理】【委外加加工管理理】【委外加加工入庫庫新增增】填填制單據(jù)據(jù)中相關(guān)關(guān)內(nèi)容【保存】【審審核】委托外外加工發(fā)發(fā)票加工費費發(fā)票：加工費費采用采采購發(fā)票票類型。（采購購發(fā)票中中，通過過“業(yè)務(wù)務(wù)類型”來區(qū)分分是原材材料采購購發(fā)票還還是加工工費發(fā)票票。加工工費的業(yè)業(yè)務(wù)類型型選擇“委托外外加工入入庫”）費用發(fā)發(fā)票：委委托外加加工過程程中發(fā)生生的除加加工費外外的其它它費用，如運輸輸、裝卸卸費等4、報表表綜合分分析與處處理日常業(yè)務(wù)務(wù)處理完完畢需隨隨時查詢詢已錄入入的單據(jù)據(jù)，分析析采購訂訂單執(zhí)行行情況，通過帳帳簿報表表進(jìn)行?！竟?yīng)鏈鏈】【采購管管理】【報表表分析】【采采購訂單單執(zhí)行情情況明細(xì)細(xì)表

20、/匯匯總表】在彈彈出的“過濾”對話框框進(jìn)行相相應(yīng)設(shè)置置。4、報表表綜合分分析與處處理日常業(yè)務(wù)務(wù)處理完完畢需隨隨時查詢詢已錄入入的單據(jù)據(jù)，分析析采購訂訂單執(zhí)行行情況，通過帳帳簿報表表進(jìn)行?！竟?yīng)鏈鏈】【采購管管理】【報表表分析】【采采購訂單單執(zhí)行情情況明細(xì)細(xì)表/匯匯總表】在彈彈出的“過濾”對話框框進(jìn)行相相應(yīng)設(shè)置置。實驗二采采購管理理系統(tǒng)單據(jù)錄入入盡量采采用“下下推”，相互關(guān)關(guān)聯(lián)，不不易出錯錯實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理目的：掌掌握K/3進(jìn)口口管理系系統(tǒng)日常常業(yè)務(wù)處處理工作作,熟悉悉進(jìn)口業(yè)業(yè)務(wù)的操操作流程程.要求：1、根據(jù)據(jù)以下業(yè)業(yè)務(wù)資料料進(jìn)行進(jìn)進(jìn)口系統(tǒng)統(tǒng)各種業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)制作。2、進(jìn)行行進(jìn)口訂訂單、進(jìn)進(jìn)口單

21、據(jù)據(jù)的審核核。3、進(jìn)行行進(jìn)口單單據(jù)的勾勾稽。4、掌握握各種帳帳表的查查看技巧巧。實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置11多多級審核核：進(jìn)口口業(yè)務(wù)涉涉及的內(nèi)內(nèi)容比較較復(fù)雜，要求相相對嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)，對各各種單證證的正確確性要求求較高，系統(tǒng)對對于進(jìn)口口環(huán)節(jié)的的單證審審核默認(rèn)認(rèn)采用多多級審核核方式。本課程程為操作作簡便，我們只只啟用一一級審核核。系統(tǒng)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置進(jìn)口管管理多級級審核管管理單擊進(jìn)進(jìn)入“多多級審核核流程”窗口，進(jìn)行設(shè)設(shè)置。選擇進(jìn)進(jìn)口訂單單，在在“用戶戶姓名”欄中選選擇要添添加的名名字添加保保存實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置12供供應(yīng)商系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料公公共資料料供應(yīng)商商單單擊進(jìn)入入“供應(yīng)應(yīng)商維

22、護護”窗口口屬屬性進(jìn)進(jìn)進(jìn)口進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置13供供應(yīng)商海海關(guān)信息息系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料公公共資料料供應(yīng)商商單單擊進(jìn)入入“供應(yīng)應(yīng)商新增增”窗口口，單擊擊新增增進(jìn)行行設(shè)置實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置14HS編編碼：編編碼協(xié)調(diào)調(diào)制度的的簡稱，國際海海關(guān)理事事會制定定The HarmonizationCodeSystem(HS-Code)。系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料公公共資料料HS編編碼單擊進(jìn)進(jìn)入“HS編碼碼”新增增窗口，進(jìn)行設(shè)設(shè)置實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置15物物料進(jìn)進(jìn)進(jìn)口屬性性系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料公公共資料料物料單擊擊進(jìn)入“物料”新增窗窗口，選選擇CPU進(jìn)入入，單擊擊“進(jìn)

23、進(jìn)進(jìn)口”進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理2進(jìn)口業(yè)業(yè)務(wù)處理理處理流程程：采購申請請單進(jìn)進(jìn)口訂單單收料料通知單單外購購入庫單單進(jìn)口口單證付款單單實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理進(jìn)口訂單單供應(yīng)鏈鏈進(jìn)口管管理進(jìn)口口訂單進(jìn)進(jìn)口訂單單新增增填填制單據(jù)據(jù)內(nèi)容保存存審核進(jìn)口單證證：主要要是將供供應(yīng)商提提供的供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票、提提貨單、運輸、保險等等單據(jù)進(jìn)進(jìn)行歸集集，系統(tǒng)統(tǒng)將這些些數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行后續(xù)續(xù)的報關(guān)關(guān)、完稅稅和（應(yīng)應(yīng)）付款款處理。供應(yīng)應(yīng)鏈進(jìn)口口管理進(jìn)進(jìn)口單證證進(jìn)口單單證新新增填制單單據(jù)內(nèi)容容保保存選擇多級審審核編輯輯多級審審核（取消審審核：編輯駁駁回審核核編輯輯報關(guān)：進(jìn)行行報關(guān)操操作，確確定應(yīng)交交納的關(guān)關(guān)稅、消消費稅等等編輯

24、輯完稅確確認(rèn)：進(jìn)行完完稅操作作確認(rèn)（在此操操作前，先在選項進(jìn)進(jìn)口稅金金發(fā)票選選項設(shè)置置中設(shè)設(shè)置采購購方式、付款科科目）實驗三進(jìn)進(jìn)口管管理3采購發(fā)發(fā)票勾稽稽供應(yīng)鏈鏈進(jìn)口管管理進(jìn)口口單證進(jìn)進(jìn)口單證證維護護選選擇要勾勾稽的單單證勾稽實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)目的：掌掌握K/3銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理工作，熟悉業(yè)業(yè)務(wù)的操操作流程程。要求：（1）根根據(jù)以下下業(yè)務(wù)資資料進(jìn)行行銷售系系統(tǒng)各種種業(yè)務(wù)單單據(jù)制作作。（2）進(jìn)進(jìn)行銷售售單據(jù)審審核。（3）進(jìn)進(jìn)行銷售售發(fā)票的的鉤稽。（4）掌掌握各種種帳表的的查看技技巧。實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)1銷售資資料設(shè)置置：11銷銷售價格格管理價格參數(shù)數(shù)設(shè)置：依次選選擇供供應(yīng)鏈

25、銷銷售管理理價格格管理 價格參參數(shù)設(shè)置置進(jìn)入“價格管管理選項項”界面面按需需設(shè)置實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)1銷售資資料設(shè)置置：12價價格方案案錄入價格格政策編編號：依依次選擇擇供應(yīng)應(yīng)鏈銷售售管理 價格管管理價價格政策策維護 進(jìn)進(jìn)入“過過濾條件件窗口單單擊【確確定】“價格格方案”界面【新增增】，錄錄入價格格政策編編號、名名稱【保存】錄入報價價：選擇擇“*公司”單擊【新增】“價價格明細(xì)細(xì)維護”界面，錄入針針對長城城公司的的銷售報報價【保存】錄入最低低限價：選擇“長城公公司”單單擊【價價控】“價格格控制設(shè)設(shè)置”界界面，錄錄入針對對長城公公司的銷銷售最低低限，在在最低價價格控制制打“”【保存】實驗四銷銷

26、售管管理系統(tǒng)統(tǒng)2銷售業(yè)業(yè)務(wù)常用用流程銷售報價價單銷銷售訂單單發(fā)貨貨通知單單銷售售出庫單單銷售售發(fā)票收款單單實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)2銷售業(yè)業(yè)務(wù)常用用流程21銷銷售報價價單供應(yīng)鏈鏈銷售管管理銷銷售報價價銷售售報價單單新增增進(jìn)入“銷售訂訂單新增增窗口”填制單單據(jù)內(nèi)容容【保保存】實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)2銷售業(yè)業(yè)務(wù)常用用流程22銷銷售訂單單供應(yīng)鏈鏈銷售管管理銷銷售訂單單銷售售訂單新增 進(jìn)進(jìn)入“銷銷售訂單單新增窗窗口”填填制單據(jù)據(jù)內(nèi)容【保存存】或“銷售報報價單”下推實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)2銷售業(yè)業(yè)務(wù)常用用流程23發(fā)發(fā)貨通知知單：新新增或下下推24銷銷售出庫庫單：新新增或下下推25銷銷售發(fā)票票：新增增

27、或下推推，銷售發(fā)票票和銷售售出庫單單的鉤稽稽：同采采購發(fā)票票和采購購入庫單單鉤稽26收收款單：新增或或下推實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)3幾種常常見銷售售業(yè)務(wù)31開開票與發(fā)發(fā)貨同時時進(jìn)行業(yè)務(wù)流程程：銷售售訂單發(fā)貨通通知單銷售出出庫單銷售發(fā)發(fā)票實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)3幾種常常見銷售售業(yè)務(wù)32先先開票后后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程程：銷售售訂單銷售發(fā)發(fā)票發(fā)發(fā)貨通知知單（從從銷售發(fā)發(fā)票獲取取）銷銷售出庫庫單實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)3幾種常常見銷售售業(yè)務(wù)33分分期發(fā)貨貨：不一一次性發(fā)發(fā)貨，而而是分次次發(fā)貨，待貨物物全部發(fā)發(fā)出后再再統(tǒng)一發(fā)發(fā)票，最最后收款款。業(yè)務(wù)流程程：銷售售出庫單單（分次次錄入）銷售售發(fā)票（獲取單單據(jù)時

28、同同時選擇擇多張單單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)生成）操作要點點：獲取單據(jù)據(jù)時，如如需選擇擇多張單單據(jù)，可可通過按按ctrl或shift鍵去去選擇單單據(jù)。實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)3幾種常常見銷售售業(yè)務(wù)34銷銷售退貨貨：一般般先退貨貨，再由由供應(yīng)商商開發(fā)票票業(yè)務(wù)流程程：退貨貨通知單單紅字字銷售出出庫單紅字銷銷售發(fā)票票退貨通知知單:因因各種原原因客戶戶退貨，向倉庫庫發(fā)出的的收貨通通知單（由原發(fā)發(fā)貨通知知單生成成）實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)3幾種常常見銷售售業(yè)務(wù)35現(xiàn)現(xiàn)銷：即即時訂貨貨，即時時開票，即時發(fā)發(fā)貨業(yè)務(wù)流程程：銷售售發(fā)票發(fā)貨通通知單（從銷售售發(fā)票獲獲取）銷售出出庫單實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)3幾種常常見銷售售業(yè)務(wù)

29、36分分期收款款銷售業(yè)業(yè)務(wù):先先發(fā)貨，再分期期開票、收款。業(yè)務(wù)流程程：銷售售出庫單單（收收款時做做）銷售售發(fā)票操作要點點：憑證模模板的設(shè)設(shè)置：分分期收款款的業(yè)務(wù)務(wù)，銷售售出庫單單和銷售售發(fā)票上上的銷售售方式均均為分期期收款銷銷售；在銷售售出庫單單與開具具的部分分發(fā)票鉤鉤稽時需需選擇鉤鉤稽的數(shù)數(shù)量，若若不選擇擇，需將將銷售出出庫單折折單后再再進(jìn)行鉤鉤稽；發(fā)票鉤鉤稽時，出庫單單的本次次鉤稽數(shù)數(shù)量為開開票的數(shù)數(shù)量，與與實發(fā)數(shù)數(shù)量并不不一致。在結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分期收收款銷售售收入的的同時，要將分分期收款款發(fā)出商商品結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為銷售售成本。實驗四銷銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)4查詢分分析工具具 ：用用戶根據(jù)據(jù)自己業(yè)業(yè)務(wù)和管管理需

30、要要，利用用系統(tǒng)提提供的工工具制作作報表。例：業(yè)務(wù)務(wù)員分析析表操作流程程：【供應(yīng)應(yīng)鏈】【銷售售管理】【查查詢分析析】【查詢分分析工具具】【新建】選擇擇“交叉叉統(tǒng)計分分析表“【確定定】選擇取取數(shù)單據(jù)據(jù)：“銷銷售訂單單”定義行行標(biāo)題（按提示示選擇）：只能能選用取取數(shù)單據(jù)據(jù)上的字字段，本本例為“銷售訂訂單”上上的字段段定義列列標(biāo)題：最大不不能超過過30列列，否則則性能會會受到影影響。須須慎重選選擇必須須列定義交交叉匯總總點：希希望為每每一個交交叉點計計算的數(shù)數(shù)字。點擊【下一步步】【完成】實驗五出出口口管理目的：掌掌握K/3出口口管理系系統(tǒng)日常常業(yè)務(wù)處處理工作作,熟悉悉出口業(yè)業(yè)務(wù)的操操作流程程.要求：

31、1、根據(jù)據(jù)以下業(yè)業(yè)務(wù)資料料進(jìn)行出出口系統(tǒng)統(tǒng)各種業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)制作。2、進(jìn)行行外銷訂訂單、出出運通知知、裝單單箱的審審核。3、掌握握各種帳帳表的查查看技巧巧。實驗五出出口口管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置11多多級審核核：出口口業(yè)務(wù)涉涉及的內(nèi)內(nèi)容比較較復(fù)雜，要求相相對嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)，對各各種單證證的正確確性要求求較高，系統(tǒng)對對于出口口環(huán)節(jié)的的單證審審核默認(rèn)認(rèn)采用多多級審核核方式。本課程程為操作作簡便，我們只只啟用一一級審核核。系統(tǒng)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置出口管管理多級級審核管管理單擊進(jìn)進(jìn)入“多多級審核核流程”窗口，進(jìn)行設(shè)設(shè)置。選擇出出口訂單單，在在“用戶戶姓名”欄中選選擇要添添加的名名字添加保保存實驗五出出口口管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置1

32、2客客戶系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料公公共資料料客戶單擊擊進(jìn)入“客戶維維護”窗窗口屬性進(jìn)進(jìn)出口進(jìn)行設(shè)設(shè)置客戶的“基本資資料”頁頁簽中應(yīng)應(yīng)選擇“外銷”。實驗五出出口口管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置13訂訂單條款款設(shè)置：維護進(jìn)進(jìn)出口訂訂單中常常用的訂訂單條款款，在進(jìn)進(jìn)行訂單單編輯時時可攜帶帶，減少少手工操操作量。系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料出出口管理理訂單條條款 訂訂單條款款新增增新增實驗五出出口口管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置14匯匯率資料料設(shè)置：維護各各個幣種種的匯率率變動記記錄，業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生時能獲獲得準(zhǔn)確確匯率資資料。系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料公公共資料料幣別新增增實驗五出出口口管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置15物物料進(jìn)出出口屬性性系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料公

33、公共資料料物料單擊擊進(jìn)入“物料”新增窗窗口，選選擇CPU進(jìn)入入，單擊擊“進(jìn)出出口”進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置實驗五出出口口管理1基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置16包包裝類型型的設(shè)置置系統(tǒng)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料出出口管理理包裝資資料雙擊進(jìn)進(jìn)入“物物料包裝裝單”新新增窗口口，選擇擇需設(shè)置置的物料料單擊擊“修改改”進(jìn)行行設(shè)置實驗五出出口口管理2出口業(yè)業(yè)務(wù)處理理處理流程程：外銷訂單單出運運通知裝箱單單銷售售出庫單單銷售售發(fā)票實驗五出出口口管理2出口業(yè)業(yè)務(wù)處理理21外外銷訂單單供應(yīng)鏈鏈出口管管理外銷銷訂單外外銷訂單單新增增填填制單據(jù)據(jù)內(nèi)容保存存審核實驗五出出口口管理2出口業(yè)業(yè)務(wù)處理理22出出運通知知單:“外銷訂訂單”下下推生成成23裝裝箱單:

34、“出運運通知單單”下推推生成“裝箱單單24銷銷售出庫庫單供應(yīng)鏈鏈銷售管管理銷售售出庫銷銷售出庫庫單新新增填制單單據(jù)內(nèi)容容保保存審核核25銷銷售發(fā)票票“銷售出出庫單”下推生生成“銷銷售發(fā)票票（專用用）發(fā)票勾稽稽實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)目的：掌掌握K/3倉存存系統(tǒng)各各種出入入庫業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)的的制作；庫存盤盤點的操操作流程程等日常常業(yè)務(wù)的的處理方方法。要求：（1）根據(jù)以下下資料進(jìn)進(jìn)行倉存存系統(tǒng)各各種出入入庫業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)制制作。（2）對對倉庫進(jìn)進(jìn)行期末末庫存盤盤點，并并進(jìn)行庫庫存數(shù)量量調(diào)整。（3）掌掌握各種種賬表的的查看技技巧。實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)1系統(tǒng)設(shè)設(shè)置【系統(tǒng)設(shè)設(shè)置】【基礎(chǔ)礎(chǔ)資料】【倉倉存管理理

35、】選選擇相關(guān)關(guān)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置例：【存存量管理理】選選擇產(chǎn)品品設(shè)置【保存存】點擊【檢檢查】，可以根根據(jù)設(shè)置置后的條條件查看看庫存情情況，系系統(tǒng)自動動將超出出存量范范圍的產(chǎn)產(chǎn)品列示示出來。對于低于于庫存的的產(chǎn)品，可以點點擊【生生成調(diào)拔拔單】向向其它倉倉庫調(diào)貨貨或【生生成采購購申請單單】外購購。實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉存管管理常用用流程21入入庫管理理采購管理理中已講講過“外外購入庫庫”、“委外加加工入庫庫”211產(chǎn)品品入庫【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【驗收收入庫】【產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫新增增】212其它它入庫：主要指指接受捐捐贈或贈贈送入庫庫【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【驗收收入庫】【其其它入庫庫新增增

36、】213退回回：通過過紅字入入庫單處處理實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉存管管理常用用流程22出出庫管理理銷售出庫庫、委外外加工出出庫已講講22.1生生產(chǎn)領(lǐng)料料：生產(chǎn)產(chǎn)部門領(lǐng)領(lǐng)用原材材料、半半成品【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【領(lǐng)料料發(fā)貨】【生生產(chǎn)領(lǐng)料料新增增】22.2其其它出庫庫：不開開銷售發(fā)發(fā)票的出出庫，如如贈品【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【領(lǐng)料料發(fā)貨】【其其它出庫庫新增增】223退回回：通過過紅字出出庫單處處理實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉存管管理常用用流程23調(diào)調(diào)拔處理理：將貨貨物從一一個倉庫庫轉(zhuǎn)移到到另一個個倉庫【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【倉庫庫調(diào)拔】【調(diào)調(diào)拔單新增】實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉

37、存管管理常用用流程2.4盤盤點處理理：倉存存系統(tǒng)與與實際庫庫存的盤盤點。業(yè)務(wù)流程程：備份份帳存數(shù)數(shù)據(jù)打打印盤點點表錄錄入盤點點數(shù)據(jù)生成自自動盤盈盈盤虧單單據(jù)注意：企業(yè)一一旦確定定了一個個固定的的盤點日日期，從從此盤點點日期開開始到盤盤點結(jié)束束時的倉倉庫進(jìn)出出要從盤盤點結(jié)果果中調(diào)整整出去，調(diào)整后后數(shù)據(jù)才才能與財財務(wù)帳對對比。服務(wù)器器端的系系統(tǒng)日期期要在倉倉存系統(tǒng)統(tǒng)調(diào)用期期間內(nèi)，并且要要與實際際盤點時時間一致致。庫存盤盤點要求求所有的的出入庫庫單據(jù)全全部審核核。實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉存管管理常用用流程2.4盤盤點處理理：2.41備備份帳存存數(shù)據(jù)【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【盤點點作業(yè)】【盤盤點

38、方案案新建建】【新建】選擇擇倉庫【確定】在需需要盤點點的倉庫庫前選擇擇，全面面盤點則則全選備份帳存存數(shù)據(jù)只只對實倉倉，不對對虛倉實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉存管管理常用用流程2.4盤盤點處理理：2.42打打印盤點點表【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【盤點點作業(yè)】【盤盤點表打打印】【打印印】實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉存管管理常用用流程2.4盤點處處理：2.43錄錄入盤點點數(shù)據(jù)：將盤點點的數(shù)據(jù)據(jù)如實錄錄入到盤盤點表中中【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【盤點點作業(yè)】【盤盤點數(shù)據(jù)據(jù)錄入】錄入入實際“盤點數(shù)數(shù)量”【選單單】【保存】盤點數(shù)數(shù)：盤點點人清點點的庫存存數(shù)；帳存數(shù)數(shù)：離盤盤點期最最近的帳帳面庫存存數(shù)；備備

39、份前數(shù)數(shù)據(jù)實存數(shù)數(shù)：帳存存數(shù)+盤盤點期間間的出入入庫存數(shù)數(shù)調(diào)整數(shù)數(shù)：盤點點期間的的出入庫庫存數(shù)。備份后后至清點點時新增增加的數(shù)數(shù)據(jù)盤點期期間：備備份開始始至盤點點結(jié)束的的時間選單：選擇盤盤點期間間發(fā)生的的單據(jù)。將備份份后至清清點時發(fā)發(fā)生的出出入庫單單據(jù)金額額自動的的加減，計算出出實際應(yīng)應(yīng)有的庫庫存數(shù)。系系統(tǒng)會自自動查找找相關(guān)的的單據(jù)并并計算實實存數(shù)。實驗六倉倉存存管理系系統(tǒng)2倉存管管理常用用流程2.4盤點處處理：2.44生成自自動盤盈盈盤虧單單據(jù)：盤盤盈入庫庫、盤虧虧毀損【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管管理】【盤點點作業(yè)】【編編制盤點點報告】進(jìn)入入“物料料盤點報報告單”【選選單】選擇左左上角的的【盤盈盈單

40、】或或【盤虧虧單】【保存存】【審核】可使帳帳存數(shù)與與實存數(shù)數(shù)一致。實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)目的：掌掌握K/3存貨貨系統(tǒng)各各種出入入庫核算算；制作作憑證；期末結(jié)結(jié)賬等處處理方法法。要求：（1）根根據(jù)以下下資料進(jìn)進(jìn)行存貨貨系統(tǒng)各各種出入入庫核算算。（2）制制作各種種業(yè)務(wù)的的憑證模模板，生生成各種種業(yè)務(wù)憑憑證。（3）進(jìn)進(jìn)行期末末結(jié)賬、期末存存貨的金金額調(diào)整整。（4）掌掌握各種種賬表的的查看技技巧。實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)1入庫核核算：11外外購入庫庫：針對對企業(yè)對對外采購購并已收收到發(fā)票票的入庫庫材料進(jìn)進(jìn)行核算算?！竟?yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【入庫庫核算】【外外購入庫庫核算】選擇相相關(guān)內(nèi)容容進(jìn)行設(shè)設(shè)置

41、進(jìn)進(jìn)入“外外購入庫庫核算”窗口（該窗口口顯示出出所有已已鉤稽、已審核核的本期期紅、藍(lán)藍(lán)字發(fā)票票）選選擇需要要進(jìn)行費費用分配配的發(fā)票票單擊擊【核算算】【費用分分配方式式】選選擇需要要的費用用分配方方式（數(shù)數(shù)量/金金額）【分配配】（系系統(tǒng)將自自動完成成費用的的分?jǐn)偣すぷ鳎嶒炂叽娲尕涁浐怂阆迪到y(tǒng)1入庫核核算：12存存貨估價價入庫：主要用用來對本本期發(fā)票票未到的的入庫單單進(jìn)行估估價。有兩種方方法：手工在在單據(jù)上上錄入【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【入庫庫核算】【存存貨暫估估入賬】“條條件過濾濾”選擇擇“全部部”【確定】進(jìn)入入“暫估估入庫”窗口（該窗口口顯示出出所有未未鉤稽、已審核核的本期期紅、藍(lán)藍(lán)字“外

42、外購入庫庫單”）雙擊擊“入庫庫單”打打開直接接輸入成成本【保存】在“無無單價單單據(jù)維護護”模塊塊中進(jìn)行行單價更更新?！竟?yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【無單單價單據(jù)據(jù)維護】【更更新無單單價單據(jù)據(jù)】實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)1入庫核核算：13自自制入庫庫核算：確定企企業(yè)自制制產(chǎn)品的的入庫成成本【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【入庫庫核算】【自自制入庫庫核算】“條條件過濾濾”選擇擇相應(yīng)內(nèi)內(nèi)容【確定】進(jìn)入入“自制制入庫”窗口，手工錄錄入單位位成本【核算算】注：若“成本系系統(tǒng)”已已經(jīng)啟用用，還可可直接從從“成本本系統(tǒng)”【引入入】實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)1入庫核核算：14委委外加工工入庫核核算：【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核核算

43、】【入庫庫核算】【委委外加工工入庫核核算】“條件件過濾”選擇“委外加加工入庫庫”【確定】進(jìn)入入“委外外加工入入庫核算算”窗口口，選擇擇要核算算的委外外加工入入庫單，【核核銷】（窗口出出現(xiàn)該次次委外加加工出入入庫單）選擇擇對應(yīng)出出入庫單單據(jù)，在在“出庫庫單”上上錄入本本次核銷銷數(shù)量【核銷】退出窗窗口【核算】實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)1入庫核核算：15其其它入庫庫核算：贈送等等與估價入入庫類似似，直接接填入成成本【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【入庫庫核算】【其其它入庫庫核算】實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)2出庫核核算：供供應(yīng)鏈系系統(tǒng)中不不同物料料出庫成成本核算算的處理理過程，為物料料確定出出庫成本本。21材材

44、料出庫庫核算【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【出庫庫核算】【材材料出庫庫核算】根據(jù)據(jù)向?qū)нM(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)操作【完成成】此時查看看單據(jù)或或匯總表表，會發(fā)發(fā)現(xiàn)所有有的材料料成本都都已計算算出來。錯誤報告告點擊【查看】，修改改或確認(rèn)認(rèn)實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)2出庫核核算22產(chǎn)產(chǎn)品出庫庫核算【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【出庫庫核算】【產(chǎn)產(chǎn)成品出出庫核算算】根根據(jù)向?qū)?dǎo)進(jìn)行相相關(guān)操作作【完完成】實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)2出庫核核算23紅紅字出庫庫核算：車間退退貨或銷銷售退貨貨直直接打開開單據(jù)并并錄入成成本數(shù)據(jù)據(jù)。【供應(yīng)鏈鏈】【存貨核核算】【出庫庫核算】【紅紅字出庫庫核算】根據(jù)據(jù)向?qū)нM(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)操作打開單單據(jù)錄入入“

45、單位位成本”【保保存】實驗七存存貨貨核算系系統(tǒng)2出庫核核算24不不確定單單價核算算主要包含含以下幾幾種類型型：本期未未核算的的入庫單單，表現(xiàn)現(xiàn)為入庫庫單上單單價、金金額為“0”，包括紅紅字入庫庫單；出庫時時出現(xiàn)負(fù)負(fù)結(jié)存：出庫時時庫存數(shù)數(shù)量不夠夠發(fā)，且且直到期期末時仍仍無入庫庫數(shù)量補補夠，采采用加權(quán)權(quán)平均法法的物料料，若本本月有加加權(quán)平均均單價，則負(fù)結(jié)結(jié)算出庫庫單優(yōu)先先選取該該單價，若沒有有，根據(jù)據(jù)負(fù)結(jié)算算出庫核核算選項項。核算時時當(dāng)前出出庫單價價為負(fù)數(shù)數(shù)，導(dǎo)致致無法更更新單價價的藍(lán)字字出庫單單；分倉（組）核核算調(diào)拔拔單時已已，若出出現(xiàn)負(fù)結(jié)結(jié)存，則則按用戶戶選擇的的單價來來源選項項確定單單價?！竟?yīng)鏈鏈】【存貨核核算