用友業(yè)務(wù)流程（PPT 22）

1、供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系采購(gòu)管理銷售管理庫(kù)存管理應(yīng)付管理存貨核算應(yīng)收管理總賬初始化設(shè)設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)處處理銷售出庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)處處理其他出入入庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)處理收付款業(yè)業(yè)務(wù)處理理月末處理理初始化設(shè)設(shè)置各系統(tǒng)的的啟用基礎(chǔ)檔案案的設(shè)置置基礎(chǔ)科目目的設(shè)置置期初余額額的整理理錄入期初余額額錄入流流程錄入期初初貨到票未到到數(shù)錄入期初初票到貨未到到數(shù)錄入銷售售業(yè)務(wù)中期初初已發(fā)貨尚未未結(jié)算數(shù)對(duì)采購(gòu)系系統(tǒng)進(jìn)行期初初記賬錄入各倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)期初初庫(kù)存數(shù)據(jù)據(jù)并審核核從倉(cāng)庫(kù)取取數(shù)并進(jìn)行期期記賬對(duì)賬總賬錄入入期初余余額錄入應(yīng)收收款期初初余額錄入應(yīng)付付款期余余額對(duì)賬對(duì)賬采購(gòu)管理理系統(tǒng)與與其他系系統(tǒng)之間間的數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)系物料需求求采購(gòu)管理理系統(tǒng)

2、存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理理系統(tǒng)庫(kù)存管理理系統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃劃預(yù)計(jì)入庫(kù)庫(kù)量直運(yùn)采購(gòu)購(gòu)發(fā)票采購(gòu)成本本采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票票付款信息息采購(gòu)訂單單到貨單直運(yùn)采購(gòu)購(gòu)發(fā)票銷售訂單單直運(yùn)銷售售訂單發(fā)票采購(gòu)管理理系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)類類型普通采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)受托代銷銷業(yè)務(wù)直運(yùn)業(yè)務(wù)務(wù)普通采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)流流程填制請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票票采購(gòu)結(jié)算算單據(jù)記賬賬生成憑證證（存貨系系統(tǒng)）（庫(kù)存系系統(tǒng)生單單）借：原材材料貸：物資資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)審核生成憑證證借：物資資采購(gòu)應(yīng)交稅金金應(yīng)交交增值稅稅（進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付付賬款現(xiàn)付采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)流流程填制請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票票采購(gòu)

3、結(jié)算算單據(jù)記賬賬生成憑證證（存貨系系統(tǒng)）（庫(kù)存系系統(tǒng)生單單）借：原材材料貸：物資資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)生成憑證證借：物資資采購(gòu)應(yīng)交稅金金應(yīng)交交增值稅稅（進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額）貸：銀行行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算算手工結(jié)算算比價(jià)采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)流流程填制請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單審核訂貨單審核到貨單審核采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票票采購(gòu)結(jié)算算單據(jù)記賬賬生成憑證證（存貨系系統(tǒng)）（庫(kù)存系系統(tǒng)生單單）借：原材材料貸：物資資采購(gòu)（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)生成憑證證借：物資資采購(gòu)應(yīng)交稅金金應(yīng)交交增值稅稅（進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額）貸：銀行行存款現(xiàn)結(jié)自動(dòng)結(jié)算算手工結(jié)算算供應(yīng)商存存貨對(duì)照照表（錄入各各供應(yīng)商商提供的的存貨價(jià)價(jià)格）（請(qǐng)購(gòu)比比價(jià)生單單）暫估業(yè)務(wù)：月初回沖沖單到回沖沖單

4、到補(bǔ)差差暫估業(yè)務(wù)務(wù)流程月初回回沖采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)據(jù)記賬進(jìn)行期末末處理及及月末結(jié)結(jié)賬下月初系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成紅紅字回沖沖單收到發(fā)票票，填制制采購(gòu)發(fā)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算算成本處處理系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成藍(lán)藍(lán)字回沖沖單生成藍(lán)字字回沖憑憑證生成紅字字回沖憑憑證生成暫估估入庫(kù)憑憑證暫估業(yè)務(wù)務(wù)流程單到回回沖采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)據(jù)記賬進(jìn)行期末末處理及及月末結(jié)結(jié)賬收到發(fā)票票，填制制采購(gòu)發(fā)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算算成本處處理系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成紅紅字回沖沖單生成藍(lán)字字回沖憑憑證生成紅字字回沖憑憑證生成暫估估入庫(kù)憑憑證系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成藍(lán)藍(lán)字回沖沖單暫估業(yè)務(wù)務(wù)流程單到補(bǔ)補(bǔ)差采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)據(jù)記賬進(jìn)行期末末處理及及月末

5、結(jié)結(jié)賬收到發(fā)票票，填制制采購(gòu)發(fā)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)結(jié)算執(zhí)行結(jié)算算成本處處理生成暫估估入庫(kù)憑憑證結(jié)算與暫暫估金額額不一致致，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成調(diào)調(diào)整單根據(jù)調(diào)整整單生成成憑證結(jié)算前全全額退貨貨結(jié)算前部部分退貨貨結(jié)算后退退貨退貨業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)算前全全額退貨貨填制退貨貨單紅字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單藍(lán)字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單結(jié)算前部部分退貨貨填制退貨貨單紅字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單紅字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單采購(gòu)發(fā)票填制發(fā)票結(jié)算結(jié)算后退退貨填制退貨貨單紅字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單紅字采購(gòu)購(gòu)發(fā)票填制紅字字發(fā)票結(jié)算先發(fā)貨后后開(kāi)票流流程填制并審審核銷售售報(bào)價(jià)單單填制并審審核銷售售訂單填制并審審核銷售售發(fā)貨單單審核銷售售出庫(kù)單單出庫(kù)單單單記賬生成出庫(kù)庫(kù)憑證填制并復(fù)復(fù)核銷售

6、售發(fā)票審核發(fā)票票生成銷售售憑證自動(dòng)生成成銷售出庫(kù)庫(kù)單借：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本貸：庫(kù)存存商品借：應(yīng)收收賬款貸：應(yīng)交交稅金應(yīng)交增增值稅（銷項(xiàng)稅稅額）主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入開(kāi)票后直直接發(fā)貨貨流程填制并審審核銷售售發(fā)票審核銷售售出庫(kù)單單出庫(kù)單進(jìn)進(jìn)行記賬賬出庫(kù)單生生成憑證證發(fā)票傳至至應(yīng)收系統(tǒng)并審審核發(fā)票生成成憑證系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成銷售發(fā)貨貨單注：由系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成的的發(fā)貨單單無(wú)法修修改借：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本貸：庫(kù)存存商品借：應(yīng)收收賬款貸：應(yīng)交交稅金應(yīng)交增增值稅（銷項(xiàng)稅稅額）主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入一次銷售售多次出出庫(kù)流程程填制并審審核銷售發(fā)貨貨單庫(kù)存生成成銷售出出庫(kù)單審核銷售售出庫(kù)單單出庫(kù)單進(jìn)進(jìn)行記賬賬出庫(kù)單生生成憑證證填制并審審核銷售售發(fā)票發(fā)票傳至至應(yīng)收系系統(tǒng)并審審核發(fā)票生成成憑證開(kāi)票前退退貨處